工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_规模评级

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	147.90	147.90	147.90	147.90	147.90	147.90	147.90
季度净申购	-2.48	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	-1060.12
总份额	1371947.78	1371950.26	1371950.18	1371950.10	1371950.03	1371949.95	1371949.89
季度总申购份额	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.19
季度总赎回份额	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1060.31

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	汇添富长添利定期开放债券A	155.34	1518160.21	-	3377.24	-
34	上银中债1-3年国开行债券指数	152.03	1406006.77	-531620.29	182140.53	713760.83
35	农银汇理金禄债券	151.88	1437394.83	313936.61	413351.78	99415.17
36	海富通上证城投债ETF	149.58	146298.14	-	12610.00	-
37	易方达岁丰添利债券A	149.48	879656.24	192478.07	458548.44	266070.37
38	景顺长城景泰裕利纯债A	149.22	1345155.30	-160581.49	306396.51	466978.00
39	中融睿享86个月定开债券A	149.10	1410199.36	-	0.01	-
40	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.90	1371947.78	-2.48	0.06	2.55
41	兴业天融债券	145.93	1334402.62	68563.82	119013.54	50449.71
42	广发汇优66个月定期开放债券	145.58	1445000.26	-	0.00	-
43	华夏亚债中国指数A	144.65	1113648.00	90578.12	267724.94	177146.82
44	招商添安1年定开债	143.01	1421141.64	-	28.07	-
45	工银瑞景定开发起式债券	140.58	1398806.21	-	0.00	-
46	交银中债1-3年农发债指数A	140.00	1376078.28	-175148.54	54508.41	229656.95
47	天弘永利债券B	139.91	1154868.52	6872.37	147145.68	140273.32

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	农银汇理金禄债券	151.88	1437394.83	313936.61	413351.78	99415.17
26	鹏华丰享债券	182.52	1433461.79	-61051.08	311728.85	372779.93
27	招商添安1年定开债	143.01	1421141.64	-	28.07	-
28	中融睿享86个月定开债券A	149.10	1410199.36	-	0.01	-
29	上银中债1-3年国开行债券指数	152.03	1406006.77	-531620.29	182140.53	713760.83
30	工银瑞景定开发起式债券	140.58	1398806.21	-	0.00	-
31	交银中债1-3年农发债指数A	140.00	1376078.28	-175148.54	54508.41	229656.95
32	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.90	1371947.78	-2.48	0.06	2.55
33	国泰惠信三年定期开放债券	137.61	1369789.82	-	0.00	-
34	景顺长城景泰裕利纯债A	149.22	1345155.30	-160581.49	306396.51	466978.00
35	广发纯债债券A	166.93	1336748.82	34329.51	316551.48	282221.98
36	兴业天融债券	145.93	1334402.62	68563.82	119013.54	50449.71
37	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.35	1290159.08	-0.00	0.00	0.00
38	上银慧嘉利债券	133.62	1278814.01	3.75	7.60	3.85
39	广发中债1-3年农发债指数A	136.12	1268557.86	44855.55	331001.56	286146.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	光大永利纯债A	7.87	73584.90	-2.30	26.51	28.81
1603	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.78	-2.33	2.16	4.50
1604	财通资管双安债券A	5.15	49509.73	-2.34	0.29	2.63
1605	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.64	-2.43	0.00	2.43
1606	摩根丰瑞债券C	0.00	2.28	-2.46	35.03	37.48
1607	中信保诚稳利债券C	0.00	6.64	-2.46	1.50	3.96
1608	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	21.66	-2.47	0.93	3.40
1609	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.90	1371947.78	-2.48	0.06	2.55
1610	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	50.02	-2.49	2.78	5.27
1611	招商招怡纯债A	0.00	28.18	-2.51	2.34	4.85
1612	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
1613	国投瑞银顺泓债券	10.30	97669.66	-2.56	0.39	2.96
1614	方正富邦稳泓3个月定开债券	20.89	196492.99	-2.78	0.00	2.79
1615	东方臻慧纯债债券A	52.57	514112.22	-2.81	38.90	41.71
1616	恒生前海恒润纯债A	0.00	12.69	-2.87	1.23	4.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	创金合信聚鑫债券A	0.01	116.61	-1.37	0.07	1.44
4127	华夏鼎智债券C	0.00	1.58	-3.60	0.07	3.67
4128	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.14	499000.07	-999.93	0.07	1000.00
4129	西部利得聚利6个月定开债券C	0.16	1458.31	-	0.07	-
4130	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.07	-	0.07	-
4131	鑫元合享纯债C	0.01	54.48	-4.21	0.07	4.29
4132	格林泓泰三个月定开债C	0.00	27.55	-0.55	0.06	0.62
4133	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.90	1371947.78	-2.48	0.06	2.55
4134	国泰聚鑫纯债债券	10.52	99957.52	0.05	0.06	0.00
4135	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.86	-	0.06	-
4136	前海开源惠盈39个月定开债券	78.97	786971.06	-	0.06	-
4137	招商添福1年定开债	30.37	299382.64	-429843.95	0.06	429844.01
4138	鑫元皓利一年定开债发起式	12.29	118760.02	-999.94	0.06	1000.00
4139	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.11	242467.52	-	0.05	-
4140	财通兴利12月定开债券发起	9.59	81000.87	-4.64	0.05	4.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	诺德安盈	6.04	58817.21	-1.11	1.68	2.79
4094	中银证券安泽债券C	0.00	1.05	-0.99	1.66	2.65
4095	创金合信尊享纯债债券A	55.84	532906.96	332099.49	332102.13	2.64
4096	招商招景纯债D	0.00	1.94	0.00	2.64	2.64
4097	财通资管双安债券A	5.15	49509.73	-2.34	0.29	2.63
4098	工银彭博国开债1-3年指数A	1.07	9808.02	13.07	15.67	2.61
4099	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
4100	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.90	1371947.78	-2.48	0.06	2.55
4101	大成景盈债券A	10.17	98683.33	-	-	2.49
4102	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.64	-2.43	0.00	2.43
4103	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	75.27	7.18	9.54	2.36
4104	华泰柏瑞锦汇债券	10.27	99202.68	-0.67	1.68	2.35
4105	平安惠隆纯债C	0.00	2.77	-1.76	0.59	2.35
4106	兴业丰泰债券	44.38	435060.40	3.60	5.92	2.32
4107	国投瑞银顺达纯债债券	7.80	72463.90	4.64	6.85	2.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

211

65021339.3900

99.99%

0.01%

2024-06-30

211

65021331.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

203

67583741.4600

99.99%

0.01%

2023-06-30

206

66650971.4500

99.99%

0.01%

2022-12-31

200

68650512.7800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	211	65021339.3900	1371850.59	99.99	99.67	0.01
2024-06-30	211	65021331.9700	1371850.59	99.99	99.52	0.01
2023-12-31	203	67583741.4600	1371850.58	99.99	99.37	0.01
2023-06-30	206	66650971.4500	1372910.79	99.99	99.22	0.01
2022-12-31	200	68650512.7800	1372910.78	99.99	99.47	0.01

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