工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_规模评级

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	201.45	201.45	201.45	150.54	150.54	150.54	150.54
季度净申购	-0.01	0.00	463951.07	-29.81	0.05	-2.48	0.08
总份额	1835869.08	1835869.09	1835869.09	1371918.02	1371947.83	1371947.78	1371950.26
季度总申购份额	0.00	0.00	463951.07	0.02	0.05	0.06	0.08
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	29.83	0.00	2.55	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	景顺长城景颐丰利债券A	224.95	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
23	广发景宁纯债A	224.61	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
24	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
25	博时恒乐债券A	217.41	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20
26	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
27	富国两年期理财债券A	207.25	2012359.57	-	-	-
28	农银汇理金禄债券	204.93	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
29	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.45	1835869.08	-	-	0.01
30	国寿安保泰安纯债债券	198.69	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
31	上证10年期国债ETF	198.62	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
32	中欧丰利债券A	196.41	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
33	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
34	中邮睿信增强债券	190.32	1351738.92	673249.56	1471512.84	798263.29
35	华商信用增强债券C	185.25	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
36	南方广利回报债券A/B	184.67	835341.49	514028.37	1035778.22	521749.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	鹏华丰享债券	285.28	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
10	永赢稳健增强债券A	250.71	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
11	富国两年期理财债券A	207.25	2012359.57	-	-	-
12	农银汇理金禄债券	204.93	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
13	国寿安保泰安纯债债券	198.69	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
14	东方添益债券	268.43	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
15	广发景宁纯债A	224.61	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
16	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.45	1835869.08	-	-	0.01
17	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
18	兴全稳泰债券A	227.17	1828605.00	938131.60	1468168.50	530036.90
19	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
20	博时恒乐债券A	217.41	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20
21	中欧丰利债券A	196.41	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
22	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
23	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.95	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
4409	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4410	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4411	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
4412	民生加银和鑫定开债券发起式	32.99	297042.77	-	-	1.99
4413	汇添富稳添利定期开放债券A	6.84	59332.72	-	-	-
4414	兴业定开债券C	0.62	4990.74	-	-	-
4415	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.45	1835869.08	-	-	0.01
4416	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4417	工银泰享三年理财债券	154.16	1511099.14	-	-	-
4418	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4419	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4420	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4421	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4422	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平

4626	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
4627	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
4628	博时裕坤3个月定开债发起式	5.12	44472.98	-	-	-
4629	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
4630	民生加银和鑫定开债券发起式	32.99	297042.77	-	-	1.99
4631	汇添富稳添利定期开放债券A	6.84	59332.72	-	-	-
4632	兴业定开债券C	0.62	4990.74	-	-	-
4633	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.45	1835869.08	-	-	0.01
4634	工银泰享三年理财债券	154.16	1511099.14	-	-	-
4635	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4636	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4637	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4638	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4639	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4640	融通通裕定开债券发起式	12.06	104495.36	-	-	1159.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平

4422	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4423	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
4424	蜂巢丰裕债券A	9.01	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4425	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4426	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4427	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4428	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
4429	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.45	1835869.08	-	-	0.01
4430	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4431	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4432	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4433	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
4434	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4435	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
4436	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

87840625.7300

100.00%

0.00%

2025-12-31

210

87422337.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

65959030.2700

99.99%

0.01%

2024-12-31

211

65021339.3900

99.99%

0.01%

2024-06-30

211

65021331.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	87840625.7300	1835801.60	100.00	67.48	0.00
2025-12-31	210	87422337.4800	1835801.61	100.00	67.48	0.00
2025-06-30	208	65959030.2700	1371850.59	99.99	97.24	0.01
2024-12-31	211	65021339.3900	1371850.59	99.99	99.67	0.01
2024-06-30	211	65021331.9700	1371850.59	99.99	99.52	0.01

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