工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_规模评级

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	198.55	148.37	148.38	148.38	148.38	148.38	148.38
季度净申购	463951.07	-29.81	0.05	-2.48	0.08	0.07	0.08
总份额	1835869.09	1371918.02	1371947.83	1371947.78	1371950.26	1371950.18	1371950.10
季度总申购份额	463951.07	0.02	0.05	0.06	0.08	0.07	0.08
季度总赎回份额	0.00	29.83	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	鹏华丰享债券	239.71	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
20	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
21	中银悦享定期开放债券	221.30	1961018.79	-	-	0.11
22	农银汇理金禄债券	215.49	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
23	东方添益债券	206.07	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
24	富国两年期理财债券A	205.58	2012359.57	-	-	-
25	国寿安保泰安纯债债券	200.42	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
26	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.55	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
27	永赢稳健增强债券C	183.88	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
28	广发聚鑫债券A	182.34	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
29	东方臻宝纯债债券A	174.86	487139.11	4783.53	125580.32	120796.79
30	天弘优选债券	174.54	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
31	中银丰润定期开放债券	174.09	1581033.60	-	-	0.02
32	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
33	景顺长城景泰益利纯债债券	170.72	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平

10	农银汇理金禄债券	215.49	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
11	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
12	富国两年期理财债券A	205.58	2012359.57	-	-	-
13	中银悦享定期开放债券	221.30	1961018.79	-	-	0.11
14	国寿安保泰安纯债债券	200.42	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
15	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
16	鹏华丰享债券	239.71	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
17	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.55	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
18	易方达稳健收益债券B	252.54	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
19	景顺长城景颐双利债券A类	316.22	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
20	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.55	1650075.12	-	-	-
21	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
22	天弘优选债券	174.54	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
23	中银丰润定期开放债券	174.09	1581033.60	-	-	0.02
24	博时稳欣39个月定开债	162.06	1580002.36	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
7	华夏稳享增利6个月债券C	113.21	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
8	融通通恒63个月定开债券A	110.22	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
9	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.61	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
10	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.55	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
11	永赢稳健增强债券C	183.88	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
12	嘉实多利收益债券C	54.16	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
13	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.95	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
14	景顺长城景盛双息收益债券C	102.01	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
15	浦银安盛普丰纯债债券C	83.26	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52
16	民生加银恒裕债券	42.17	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
17	招商信用增强债券A	124.97	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	易方达安悦超短债债券A	50.84	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
55	中银增利债券	81.93	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
56	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.92	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
57	嘉实60天滚动持有短债C	42.10	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
58	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.67	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
59	华安乾煜债券发起式A	157.84	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66
60	天弘通享债券发起A	45.19	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
61	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.55	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
62	浦银普益A	92.32	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
63	上银慧兴盈债券	25.38	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
64	添富中债1-3年国开债A	60.26	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
65	西部利得尊逸三年定开债券	80.05	796300.57	38.33	439059.18	439020.85
66	鹏华锦利两年定期开放债券	80.12	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
67	兴全稳泰债券C	63.66	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
68	上银中债1-3年国开行债券指数	99.95	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4499	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
4500	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
4501	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00
4502	富国汇泽一年定期开放债券A	17.73	170005.42	1.07	1.07	0.00
4503	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4504	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.61	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
4505	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.55	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
4506	广发汇承定期开放债券	30.24	248928.99	-0.00	0.00	0.00
4507	广发汇吉3个月定期开放债券	39.59	364616.22	0.04	0.04	0.00
4508	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	-0.00	0.00	0.00
4509	广发景富纯债	14.62	139824.60	-0.00	0.00	0.00
4510	广发景辉纯债	10.04	99985.37	-	-	0.00
4511	广发景佳纯债	35.31	346292.79	49261.08	49261.08	0.00
4512	广发景利纯债	15.85	157306.26	4972.14	4972.15	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

65959030.2700

99.99%

0.01%

2024-12-31

211

65021339.3900

99.99%

0.01%

2024-06-30

211

65021331.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

203

67583741.4600

99.99%

0.01%

2023-06-30

206

66650971.4500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	65959030.2700	1371850.59	99.99	97.24	0.01
2024-12-31	211	65021339.3900	1371850.59	99.99	99.67	0.01
2024-06-30	211	65021331.9700	1371850.59	99.99	99.52	0.01
2023-12-31	203	67583741.4600	1371850.58	99.99	99.37	0.01
2023-06-30	206	66650971.4500	1372910.79	99.99	99.22	0.01

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