工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0877 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3729

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：197.87亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.83	1.37	0.92
债券型名次	3034	2398	2092	2415	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
债券型名次	2788	3599	3836	2445	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.27	0.66	0.97	0.65
3033	工银丰淳半年定开债券	0.05	0.38	0.86	1.44	0.94
3034	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.34	0.83	1.37	0.92
3035	工银双玺6个月持有期债券C	0.05	0.01	0.34	1.27	0.92
3036	工银添福债券A	0.05	0.19	1.88	3.42	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	工银恒享纯债债券A	0.03	0.34	0.80	1.25	0.85
2397	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.34	0.88	1.85	1.11
2398	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.34	0.83	1.37	0.92
2399	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.34	0.78	1.25	0.90
2400	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.34	0.93	1.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	大成景盈债券A	0.06	0.33	0.83	1.33	0.91
2091	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.39	0.83	1.49	0.89
2092	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.34	0.83	1.37	0.92
2093	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.44	0.83	1.10	0.83
2094	广发汇阳三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.83	1.27	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	长盛盛琪一年债券C	0.08	0.35	0.80	1.37	0.89
2414	东兴鑫远三年定开	0.09	0.31	0.70	1.37	0.77
2415	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.34	0.83	1.37	0.92
2416	广发聚源债券C	0.14	0.45	0.94	1.37	1.00
2417	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	0.28	0.88	1.37	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.39	0.92	1.44	0.92
2605	富国颐利纯债债券	0.13	0.40	0.89	1.28	0.92
2606	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.34	0.83	1.37	0.92
2607	工银双玺6个月持有期债券C	0.05	0.01	0.34	1.27	0.92
2608	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.14	0.47	0.95	1.31	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	博时安弘一年定开债发起式C	1.84	4.73	9.62	17.56	33.61
2787	博时富乐纯债债券	1.84	5.12	10.42	19.99	25.53
2788	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
2789	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.84	4.33	7.99	-	10.27
2790	广发添财90天滚动持有债券C	1.84	4.64	7.95	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	工银1-3年农发债指数C	1.67	4.50	8.38	14.44	22.25
3598	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.88	4.50	8.69	15.95	16.49
3599	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
3600	广发央企80债券指数A	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
3601	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.32	4.50	8.91	15.95	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	创金合信尊享纯债债券A	0.86	3.87	7.62	13.58	36.50
3835	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.30	5.89	7.62	-	8.77
3836	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
3837	国金惠鑫短债A	1.29	4.33	7.62	11.70	18.54
3838	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.86	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	兴业优债增利债券C	2.42	4.78	7.40	14.24	16.19
2444	工银瑞福纯债债券A	2.56	5.75	7.98	14.23	23.92
2445	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
2446	融通收益增强债券A	7.52	10.08	2.29	14.23	45.17
2447	银河嘉裕债券	0.62	4.27	8.08	14.23	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	泓德裕荣纯债债券C	4.33	7.79	10.64	14.34	35.13
1225	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
1226	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
1227	汇安嘉源纯债债券	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07
1228	博时华盈纯债债券	1.62	5.00	8.55	13.99	35.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1160.00	114075.04	5.77%
24中信银行债01	810.00	82268.68	4.16%
24平安银行二级资本债01A	620.00	63168.56	3.19%
24国开08	590.00	59752.86	3.02%
24交行债01	580.00	59169.28	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1797976.73	90.86%
企业债	13239.44	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金合同生效日 2020年12月15日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 ...

查看全文[07-23]
标题：工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2020年12月15日报告期末...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金产品资料概要
06-19工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0875	1.0874	1.0872	1.0872	1.0872
累计净值(元)	1.3727	1.3726	1.3724	1.3724	1.3724

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。