工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：199.36亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.62	1.12	0.96
债券型名次	3707	4479	3129	2627	3122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.46	7.43	13.97	35.15
债券型名次	2987	3697	3925	2522	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	工银瑞祥定开发起式债券	-0.02	0.29	0.90	1.37	1.23
3706	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.25	0.66	1.33	1.28
3707	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.15	0.62	1.12	0.96
3708	工银瑞泽定开债券	-0.02	0.26	0.78	1.21	1.11
3709	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.02	0.32	0.86	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	富国国有企业债债券D	0.00	0.15	0.52	0.93	0.70
4478	富国天盈债券C	-0.03	0.15	0.30	0.56	0.52
4479	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.15	0.62	1.12	0.96
4480	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.15	0.56	1.18	0.82
4481	广发景兴中短债C	0.01	0.15	0.48	0.81	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	工银开元利率债债券C	-0.11	0.24	0.62	0.73	0.96
3128	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.27	0.62	1.33	1.04
3129	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.15	0.62	1.12	0.96
3130	工银尊益中短债债券C	0.01	0.23	0.62	1.02	0.91
3131	广发集丰债券C	0.19	1.63	0.62	0.81	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.01	0.20	0.65	1.12	0.92
2626	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.55	1.12	0.78
2627	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.15	0.62	1.12	0.96
2628	广发集优9个月持有期债券A	0.59	2.66	-0.52	1.12	0.92
2629	广发增强债券C	0.08	0.39	0.59	1.12	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.20	0.67	1.11	0.96
3121	工银开元利率债债券C	-0.11	0.24	0.62	0.73	0.96
3122	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.15	0.62	1.12	0.96
3123	工银瑞益债券A	-0.03	0.45	0.81	1.14	0.96
3124	广发央企80债券指数A	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	东方臻善纯债债券A	1.77	3.74	6.31	-	10.46
2986	方正富邦添利纯债C	1.77	5.31	10.94	19.08	23.76
2987	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.77	4.46	7.43	13.97	35.15
2988	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.12	15.09
2989	国泰君安君得利短债A	1.77	3.80	7.45	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35
3696	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.46	7.50	14.04	19.47
3697	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.77	4.46	7.43	13.97	35.15
3698	平安季季享3个月持有债券A	2.33	4.46	7.99	15.32	15.74
3699	易方达恒久1年定期债券C	1.86	4.46	9.24	17.61	56.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	财通多利债券C	1.94	4.02	7.43	-	13.61
3924	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25
3925	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.77	4.46	7.43	13.97	35.15
3926	诺安增利债券A	14.05	10.60	7.43	4.36	102.82
3927	天弘纯享一年定开	0.15	3.78	7.43	15.22	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	宏利交利债券A	2.59	4.55	7.46	13.98	30.34
2521	汇添富安心中国债券A	1.24	5.13	8.32	13.98	48.18
2522	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.77	4.46	7.43	13.97	35.15
2523	圆信永丰丰和A	1.91	4.42	7.63	13.96	16.62
2524	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.51	4.43	8.01	13.95	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	国投瑞银顺源债券	1.56	5.25	9.09	16.43	35.20
1243	中加颐享纯债债券A	0.95	4.36	7.50	13.99	35.18
1244	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.77	4.46	7.43	13.97	35.15
1245	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.06	5.10	9.57	17.31	35.14
1246	山证裕泰3个月定开	2.96	6.33	13.74	25.90	35.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	810.00	82790.52	4.15%
24平安银行二级资本债01A	620.00	64004.10	3.21%
24交行债01	580.00	59519.58	2.99%
24南京银行02	490.00	50086.50	2.51%
24浦发银行二级资本债02A	490.00	49822.11	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1801882.73	90.38%
企业债	17199.16	0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0884	1.0885	1.0880	1.0877	1.0880
累计净值(元)	1.3736	1.3737	1.3732	1.3729	1.3732

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