工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

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国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：197.87亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
债券型名次	2038	2021	1904	2816	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.73	7.55	14.90	34.31
债券型名次	3608	3805	3937	1882	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
2037	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.39	0.46	0.55	0.34
2038	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
2039	工银瑞益债券C	0.07	0.17	0.21	0.31	0.10
2040	工银信用纯债债券A	0.07	0.40	0.52	0.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.40	-0.58	-0.39	0.22
2020	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
2021	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
2022	工银添颐债券A	0.00	0.40	0.68	1.66	0.68
2023	工银信用纯债债券A	0.07	0.40	0.52	0.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	富国增利债券发起式C	0.07	0.47	0.50	0.58	0.47
1903	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.37	0.50	0.62	0.36
1904	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
1905	广发集瑞债券A	-0.81	-0.02	0.50	2.79	0.48
1906	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	富国增利债券发起式A	0.07	0.49	0.56	0.68	0.49
2815	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	0.46	0.68	0.31
2816	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
2817	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.34	0.68	0.23
2818	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.68	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.39	0.46	0.55	0.34
2643	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.39	0.41	0.54	0.34
2644	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
2645	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
2646	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.53	0.34	0.43	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	蜂巢添益纯债E	1.18	4.44	9.05	-	7.80
3607	工银7天理财债券A	1.18	2.71	4.59	8.72	10.77
3608	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.18	4.73	7.55	14.90	34.31
3609	国泰聚鑫纯债债券	1.18	7.07	10.63	19.69	21.17
3610	华安众盈中短债发起式C	1.18	3.98	6.69	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	博时安祺6个月定开债A	1.07	4.73	9.28	-	27.08
3804	博时富乾3个月定开债发起式	0.33	4.73	8.09	-	30.86
3805	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.18	4.73	7.55	14.90	34.31
3806	国泰瑞丰纯债债券	1.25	4.73	8.49	-	10.67
3807	华安全球美元收益债券A人民币	2.70	4.73	7.50	7.69	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	招商招丰纯债A	2.48	4.43	7.56	15.27	37.26
3936	宝盈安泰短债债券C	1.47	3.80	7.55	13.15	21.77
3937	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.18	4.73	7.55	14.90	34.31
3938	国泰利享安益短债债券C	1.68	4.04	7.55	-	8.37
3939	建信荣元一年定开债券发起式	0.26	4.06	7.55	14.99	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	国寿安保尊恒利率债债券C	1.07	5.37	8.50	14.92	17.64
1881	华夏中短债债券C	1.13	4.67	8.88	14.91	20.98
1882	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.18	4.73	7.55	14.90	34.31
1883	广发景明中短债A	1.83	4.61	8.15	14.90	23.78
1884	华富恒欣纯债债券C	1.69	5.57	11.44	14.90	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	易方达稳健收益债券C	4.14	15.11	12.82	20.29	34.36
1225	蜂巢添汇纯债C	2.03	7.77	18.71	30.10	34.33
1226	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.18	4.73	7.55	14.90	34.31
1227	博时华盈纯债债券	0.95	5.37	8.42	14.37	34.30
1228	兴业纯债6个月定开债券A	0.96	7.83	11.82	-	34.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1160.00	114075.04	5.77%
24中信银行债01	810.00	82268.68	4.16%
24平安银行二级资本债01A	620.00	63168.56	3.19%
24国开08	590.00	59752.86	3.02%
24交行债01	580.00	59169.28	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1797976.73	90.86%
企业债	13239.44	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0811	1.0807	1.0807	1.0808	1.0807
累计净值(元)	1.3663	1.3659	1.3659	1.3660	1.3659

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