工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.080 0.000(0.01%)

累计净值：1.354

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 52 次

基金经理：李娜

2025-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：148.97亿元

2025-02-20 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.62	0.14	1.32	0.01
债券型名次	1043	2284	3727	3683	4057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.71	8.08	13.19	32.70
债券型名次	3522	3456	2977	1631	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.85	-0.13	1.75	-0.17
1042	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.94	0.36	2.65	0.33
1043	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.62	0.14	1.32	0.01
1044	工银泰颐三年定开债券C	0.04	0.18	0.49	1.28	0.58
1045	工银增强收益债券B	0.04	1.05	0.21	2.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.62	0.71	1.98	0.78
2283	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.62	-0.03	1.80	-0.18
2284	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.62	0.14	1.32	0.01
2285	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.62	-0.03	1.21	-0.09
2286	华夏鼎英债券A	0.01	0.62	0.27	1.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.70	0.14	1.77	0.14
3726	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.84	0.14	1.54	0.09
3727	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.62	0.14	1.32	0.01
3728	工银双玺6个月持有期债券C	0.06	-0.59	0.14	1.38	-0.28
3729	广发汇立定期开放债券	0.04	1.22	0.14	2.43	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.35	0.36	1.32	0.33
3682	东海资管海鑫增利3个月定开	0.09	0.10	-0.07	1.32	-0.43
3683	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.62	0.14	1.32	0.01
3684	工银尊益中短债债券F	0.03	0.52	0.54	1.32	0.51
3685	广发央企80债券指数C	0.00	0.60	0.33	1.32	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	大成景盛一年定期债券A	0.16	0.01	0.24	1.11	0.01
4056	大成景轩中高等级债券C	-0.03	1.14	0.04	1.99	0.01
4057	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.62	0.14	1.32	0.01
4058	国泰民安增利债券A	0.00	-0.66	-0.40	1.66	0.01
4059	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.96	-0.16	1.94	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.59	6.69	9.17	-	22.53
3521	财通聚利债券	2.58	7.74	12.10	19.04	27.83
3522	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.58	5.71	8.08	13.19	32.70
3523	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.58	6.81	9.56	-	10.44
3524	平安合泰定开债	2.58	10.90	14.82	18.37	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中信建投景泰债券A	2.44	5.72	0.00	-	7.64
3455	东证融汇添添益中短债A	2.09	5.71	9.50	-	10.46
3456	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.58	5.71	8.08	13.19	32.70
3457	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.38	5.71	8.21	-	10.58
3458	红土创新丰泽中短债C	2.80	5.71	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.45	5.79	8.09	-	10.48
2976	富国安泰90天滚动持有短债债券C	2.16	5.63	8.08	-	11.19
2977	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.58	5.71	8.08	13.19	32.70
2978	天弘合益C	2.04	5.82	8.08	-	11.40
2979	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	工银尊享短债债券F	1.99	5.03	7.42	13.20	16.71
1630	华夏中债1-3年政金债指数A	2.37	6.48	9.11	13.20	20.03
1631	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.58	5.71	8.08	13.19	32.70
1632	财通资管鸿利中短债债券C	2.14	5.73	7.66	13.18	21.36
1633	嘉合磐昇纯债C	2.12	6.11	8.81	13.18	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	汇安嘉源纯债债券	2.48	8.20	9.79	15.48	32.73
1147	大成景优中短债C	3.48	7.88	10.12	-	32.72
1148	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.58	5.71	8.08	13.19	32.70
1149	融通通源短融债券A	2.04	4.17	6.29	10.96	32.70
1150	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	7.66	9.92	-	32.69

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	500.00	52601.61	3.53%
20国开10	400.00	43847.10	2.94%
23华夏银行债02	420.00	43334.86	2.91%
21平安银行二级	390.00	40564.86	2.72%
23交行债01	380.00	39039.93	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1560806.42	104.78%
企业债	15787.34	1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.080	1.080	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.354	1.353	1.353	1.353	1.353

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