工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0807 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3659

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：197.87亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
债券型名次	4044	2256	2344	2780	2585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21
债券型名次	3603	3849	3947	2320	1229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.01	0.49	0.31	0.05	0.45
4043	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4044	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
4045	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.11	-0.89	-1.45	0.05
4046	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
2255	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
2256	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
2257	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25
2258	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.22	0.46	0.71	0.21
2343	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
2344	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
2345	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
2346	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	0.49	0.46	1.81	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.05	0.52	0.70	0.74	0.52
2779	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
2780	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
2781	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.65	0.74	0.21
2782	广发景和中短债C	0.02	0.16	0.37	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2584	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
2585	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
2586	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
2587	广发景泰债券A	0.05	0.27	0.37	0.48	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	博远臻享3个月定开债券C	1.23	6.81	9.85	-	12.53
3602	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76
3603	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21
3604	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
3605	广发景富纯债	1.23	5.98	10.68	16.35	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	蜂巢丰远债券C	0.59	4.71	8.53	-	12.09
3848	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.82	4.71	8.44	-	12.43
3849	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21
3850	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.44	16.88
3851	景顺长城中短债债券A类	1.70	4.71	8.22	15.05	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	泰康安泽中短债A	1.75	4.00	7.59	-	12.59
3946	易方达安和中短债债券C	1.44	4.14	7.59	13.00	13.35
3947	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21
3948	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77
3949	中银稳汇短债债券A	1.59	4.38	7.58	13.39	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41
2319	东海祥泰三年定开	2.53	5.02	7.72	14.80	16.55
2320	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21
2321	华夏希望债券C	4.10	10.91	13.21	14.80	123.87
2322	鹏华丰庆债券	1.18	4.34	7.72	14.80	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	长盛稳怡添利A	10.78	24.56	19.52	18.65	34.22
1228	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	30.04	34.22
1229	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21
1230	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
1231	招商金鸿债券C	7.01	10.88	15.06	24.06	34.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1160.00	114075.04	5.77%
24中信银行债01	810.00	82268.68	4.16%
24平安银行二级资本债01A	620.00	63168.56	3.19%
24国开08	590.00	59752.86	3.02%
24交行债01	580.00	59169.28	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1797976.73	90.86%
企业债	13239.44	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金合同生效日 2020年12月15日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 ...

查看全文[07-23]
标题：工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2020年12月15日报告期末...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金产品资料概要
06-19工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0808	1.0808	1.0807	1.0811	1.0808
累计净值(元)	1.3660	1.3660	1.3659	1.3663	1.3660

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。