工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

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医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：200.62亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
债券型名次	1815	2765	2240	2488	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
债券型名次	2744	3342	3795	2107	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1814	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
1815	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
1816	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1817	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82
2764	工银可转债债券	-0.89	0.14	-9.40	-5.23	-6.16
2765	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
2766	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15
2767	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	东方红稳添利纯债A	0.00	0.17	0.56	1.42	1.76
2239	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.56	1.22	1.04
2240	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
2241	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2242	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	工银1-3年国开债指数C	0.01	0.08	0.49	1.28	1.47
2487	工银恒享纯债债券A	0.00	0.11	0.50	1.28	1.48
2488	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
2489	工银添利债券B	-0.05	-0.04	0.43	1.28	2.24
2490	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.39	0.54	1.30	1.55
2694	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.06	0.45	1.35	1.55
2695	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
2696	工银瑞益债券C	0.00	0.40	0.68	1.51	1.55
2697	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.23	0.59	1.26	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	东方红汇阳债券C	1.93	9.43	7.52	13.41	49.50
2743	蜂巢丰裕债券C	1.93	4.20	7.79	-	10.50
2744	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
2745	工银泰颐三年定开债券A	1.93	4.94	7.80	13.80	18.88
2746	广发聚财信用债券B	1.93	7.20	8.40	9.81	89.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59
3341	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50
3342	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
3343	广发添财180天滚动持有债券A	1.73	4.06	7.89	14.61	15.58
3344	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.06	7.98	-	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	长信富全纯债一年定开债券C	1.85	3.21	7.22	-	29.43
3794	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3795	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
3796	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.69	3.56	7.22	-	10.31
3797	华夏中债1-3年政金债指数C	2.06	3.66	7.22	14.58	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	大成景盈债券C	1.92	4.15	7.08	13.03	13.47
2106	中海中短债债券	1.58	3.72	6.79	13.03	34.29
2107	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
2108	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.70	3.47	6.71	13.02	22.21
2109	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
1217	蜂巢添汇纯债C	2.28	4.57	14.50	28.13	35.94
1218	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
1219	汇安嘉源纯债债券	1.83	3.61	9.06	14.91	35.93
1220	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	1000.00	108687.26	5.41%
24平安银行二级资本债01A	670.00	69743.75	3.47%
24浦发银行二级资本债02A	490.00	50311.54	2.51%
25兴业银行科创债01	410.00	41220.69	2.05%
25GTHT01	400.00	40315.36	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1616938.91	80.56%
企业债	54303.73	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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单位净值(元)	1.0944	1.0942	1.0941	1.0941	1.0943
累计净值(元)	1.3796	1.3794	1.3793	1.3793	1.3795

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