工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.080 0.000(0.03%)

累计净值：1.342

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：李娜

2024-10-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：147.72亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
债券型名次	4128	2771	2388	2679	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.59	8.39	14.81	31.29
债券型名次	3366	3412	2473	1865	1093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.24	0.48	1.17	2.60
4127	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	-0.01	0.86	1.19	2.09
4128	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
4129	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
4130	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2770	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.24	0.48	1.17	2.60
2771	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
2772	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.24	0.58	1.12	2.47
2773	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.05	0.24	0.59	1.09	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	东吴悦秀纯债A	0.07	0.32	0.58	1.49	3.26
2387	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.27	0.58	1.56	3.13
2388	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
2389	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.24	0.58	1.12	2.47
2390	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
2678	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
2679	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
2680	国联安增盈纯债C	0.06	0.19	0.23	1.31	3.58
2681	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.29	0.40	1.31	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	淳厚稳丰债券C	0.11	0.47	0.55	1.15	2.74
3411	蜂巢添益纯债A	0.09	0.17	0.07	1.07	2.74
3412	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
3413	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
3414	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.20	0.23	0.93	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	博时富洋一年定开债发起式	3.22	5.45	8.18	-	14.08
3365	德邦短债A	3.22	6.76	8.64	-	14.03
3366	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.22	5.59	8.39	14.81	31.29
3367	国泰君安君添利中短债发起C	3.22	6.54	0.00	-	7.61
3368	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.22	6.84	0.00	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	大成安汇金融债C	2.72	5.59	9.34	-	15.19
3411	东证融汇添添益中短债C	2.43	5.59	0.00	-	8.70
3412	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.22	5.59	8.39	14.81	31.29
3413	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
3414	易方达安瑞短债债券A	2.46	5.59	7.85	13.79	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中银惠利半年定期开放债券A	3.63	8.61	8.40	18.62	70.65
2472	长城恒利纯债A	2.93	6.13	8.39	-	8.40
2473	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.22	5.59	8.39	14.81	31.29
2474	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77
2475	富国国有企业债债券C	2.85	5.91	8.38	15.08	53.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
1864	华富恒稳纯债债券C	3.58	6.62	8.96	14.82	37.66
1865	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.22	5.59	8.39	14.81	31.29
1866	嘉实债券	2.35	5.34	4.42	14.81	231.94
1867	天弘弘择短债A	2.15	4.59	6.98	14.80	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
1092	创金合信转债精选债券A	-5.08	-2.99	-7.07	11.65	31.30
1093	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.22	5.59	8.39	14.81	31.29
1094	永赢宏益债券C	4.85	9.17	14.36	26.72	31.29
1095	南方纯元A	4.04	6.66	9.52	16.39	31.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	500.00	51847.24	3.51%
20国开10	460.00	48961.90	3.31%
23华夏银行债02	420.00	42766.00	2.90%
23交行债01	380.00	38507.07	2.61%
23国开07	370.00	37498.13	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1495424.81	101.23%
企业债	6106.79	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金合同生效日 2020年12月15日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 ...

查看全文[07-23]
标题：工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2020年12月15日报告期末...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金产品资料概要
06-19工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。