工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：200.62亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
债券型名次	3008	2475	2837	2997	2775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.15	7.43	13.11	36.33
债券型名次	2649	3472	3798	2113	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.64	1.73	2.56
3007	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.21	0.58	1.58	2.34
3008	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
3009	工银双玺6个月持有期债券A	0.04	-0.23	-0.16	1.16	1.77
3010	工银双玺6个月持有期债券C	0.04	-0.26	-0.26	0.96	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2474	工银纯债债券B	0.07	0.19	0.62	1.39	2.13
2475	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
2476	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
2477	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	格林泓利增强债券A	-0.15	-0.48	0.46	-0.51	-1.22
2836	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
2837	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
2838	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71
2839	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.17	0.46	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	富国汇泽一年定期开放债券C	0.01	0.11	0.28	1.20	1.74
2996	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.45	1.20	1.84
2997	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
2998	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2999	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.46	1.20	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	富国裕利债券A	0.17	-0.40	-0.89	1.37	1.85
2774	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
2775	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
2776	光大永利纯债A	0.06	0.18	0.57	1.42	1.85
2777	广发景源纯债C	0.09	0.29	0.63	1.31	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	财通安益中短债债券A	2.41	4.29	7.57	-	9.40
2648	东吴鼎泰纯债C	2.41	4.52	9.63	-	12.19
2649	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.41	4.15	7.43	13.11	36.33
2650	广发中债1-3年农发债指数A	2.41	4.12	8.67	15.41	30.91
2651	国泰惠享三个月定期开放债券	2.41	4.27	7.64	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.30	4.16	12.03	5.54	15.67
3471	鑫元常利定期开放	3.39	4.16	11.35	-	41.47
3472	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.41	4.15	7.43	13.11	36.33
3473	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.55	4.15	9.05	15.76	25.48
3474	华润元大润丰纯债债券C	2.62	4.15	7.20	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.20	10.51
3797	博时中债1-3年国开行C	2.12	3.91	7.43	13.50	21.46
3798	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.41	4.15	7.43	13.11	36.33
3799	华夏中短债债券C	1.91	3.80	7.43	12.86	22.54
3800	建信睿安一年定期开放债券发起	2.16	3.44	7.43	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	西部利得合享A	1.23	2.62	6.78	13.12	38.97
2112	东兴鑫远三年定开	2.28	5.15	7.96	13.11	16.28
2113	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.41	4.15	7.43	13.11	36.33
2114	红塔红土瑞景纯债C	0.71	2.12	7.30	13.11	14.18
2115	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.11	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35
1226	兴业丰泰债券	2.60	4.47	8.59	17.12	36.34
1227	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.41	4.15	7.43	13.11	36.33
1228	新华丰利债券C	1.56	5.48	13.55	10.45	36.32
1229	永赢裕益债券A	5.27	8.43	12.61	19.79	36.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	1000.00	108687.26	5.41%
24平安银行二级资本债01A	670.00	69743.75	3.47%
24浦发银行二级资本债02A	490.00	50311.54	2.51%
25兴业银行科创债01	410.00	41220.69	2.05%
25GTHT01	400.00	40315.36	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1616938.91	80.56%
企业债	54303.73	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0976	1.0973	1.0969	1.0968	1.0967
累计净值(元)	1.3828	1.3825	1.3821	1.3820	1.3819

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