工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

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单日6只大规模基金成立！主动权益基金四大指标，超去年全年[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0922 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3774

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：199.36亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	0.89	1.54	1.34
债券型名次	1598	1658	2311	2311	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.61	7.57	14.02	35.64
债券型名次	2868	3535	3840	2470	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	工银瑞宁3个月定开债券A	0.13	0.35	0.83	0.87	1.16
1597	工银瑞宁3个月定开债券C	0.13	0.34	0.77	0.75	1.06
1598	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.41	0.89	1.54	1.34
1599	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.13	-0.89	-2.12	-0.52	-0.99
1600	光大纯债债券A	0.13	0.38	0.89	0.98	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	工银1-3年国开债指数A	0.15	0.41	0.97	1.51	1.35
1657	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.41	1.16	1.64	1.57
1658	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.41	0.89	1.54	1.34
1659	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.41	1.00	1.68	1.48
1660	广发景源纯债A	0.11	0.41	0.90	1.46	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	德邦锐乾债券C	0.16	0.37	0.89	1.25	1.35
2310	丰鑫债券	0.12	0.38	0.89	1.56	1.48
2311	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.41	0.89	1.54	1.34
2312	光大纯债债券A	0.13	0.38	0.89	0.98	1.30
2313	光大尊盈半年A	0.06	0.30	0.89	1.40	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.37	0.77	1.54	1.44
2310	蜂巢丰嘉债券A	0.29	0.41	1.19	1.54	1.41
2311	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.41	0.89	1.54	1.34
2312	国富恒利债券(LOF)A	-0.08	-0.06	0.29	1.54	1.32
2313	国联安聚利39个月封闭式债券	0.13	0.35	0.89	1.54	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	创金合信尊泓债券A	0.20	0.45	1.01	1.42	1.34
2641	大成安汇金融债A	0.24	0.65	0.96	1.42	1.34
2642	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.41	0.89	1.54	1.34
2643	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.38	1.05	1.35	1.34
2644	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.35	0.90	1.49	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	工银1-3年国开债指数A	1.94	4.72	8.42	14.77	21.47
2867	工银瑞宏6个月定开债券A	1.94	3.62	0.00	-	5.82
2868	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.94	4.61	7.57	14.02	35.64
2869	国泰聚享纯债债券	1.94	5.27	9.00	17.12	28.07
2870	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.94	4.21	7.41	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	鑫元招利	1.74	4.62	7.84	14.51	35.87
3534	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3535	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.94	4.61	7.57	14.02	35.64
3536	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.30	4.61	8.77	16.51	23.26
3537	国泰润鑫定开发起式债券	1.76	4.61	10.62	17.90	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	新华利率债C	1.43	5.08	7.58	13.34	13.72
3839	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.54	3.77	7.57	-	12.16
3840	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.94	4.61	7.57	14.02	35.64
3841	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.50	5.42	7.57	-10.87	4.19
3842	华安中债1-3年政策金融债A	1.63	4.36	7.57	14.44	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.88	8.53	14.03	37.21
2469	中金金利A	3.10	4.77	7.46	14.03	32.58
2470	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.94	4.61	7.57	14.02	35.64
2471	中航瑞明纯债A	2.41	5.29	9.41	14.02	17.33
2472	工银泰颐三年定开债券A	2.13	5.13	8.06	14.01	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	博时华盈纯债债券	1.90	5.21	8.36	13.92	35.69
1229	天弘永利债券C	4.03	7.19	10.37	21.32	35.66
1230	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.94	4.61	7.57	14.02	35.64
1231	光大保德信恒利纯债债券	1.71	5.14	9.12	15.99	35.62
1232	中加颐享纯债债券A	1.34	4.48	7.54	13.99	35.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	810.00	82790.52	4.15%
24平安银行二级资本债01A	620.00	64004.10	3.21%
24交行债01	580.00	59519.58	2.99%
24南京银行02	490.00	50086.50	2.51%
24浦发银行二级资本债02A	490.00	49822.11	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1801882.73	90.38%
企业债	17199.16	0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0916	1.0912	1.0908	1.0909	1.0909
累计净值(元)	1.3768	1.3764	1.3760	1.3761	1.3761

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