工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0919 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3771

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：199.36亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.76	1.47	1.31
债券型名次	1881	2721	2762	2738	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.40	7.32	14.07	35.61
债券型名次	2956	3509	3856	2091	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.09	0.17	0.89	1.63	1.45
1880	工银瑞景定开发起式债券	0.09	0.19	0.90	1.65	1.48
1881	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.09	0.18	0.76	1.47	1.31
1882	工银瑞泽定开债券	0.09	0.24	0.95	1.68	1.50
1883	工银添颐债券B	0.09	-0.39	-0.26	1.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	工银1-3年农发债指数C	0.08	0.18	0.83	1.49	1.35
2720	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.18	0.81	1.62	1.47
2721	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.09	0.18	0.76	1.47	1.31
2722	工银四季收益债券A	0.18	0.18	0.85	2.14	1.79
2723	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.18	1.24	0.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	富荣中短债债券C	0.03	0.20	0.76	1.44	1.29
2761	工银1-3年国开债指数A	0.06	0.16	0.76	1.43	1.31
2762	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.09	0.18	0.76	1.47	1.31
2763	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.28	0.76	1.41	1.30
2764	光大永利纯债C	0.09	0.20	0.76	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	东方红益丰纯债债券A	0.07	0.17	0.80	1.47	1.29
2737	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.05	0.17	0.77	1.47	1.33
2738	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.09	0.18	0.76	1.47	1.31
2739	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.19	0.86	1.47	1.34
2740	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.18	0.64	1.47	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	工银1-3年国开债指数A	0.06	0.16	0.76	1.43	1.31
2756	工银1-3年国开债指数E	0.06	0.15	0.72	1.42	1.31
2757	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.09	0.18	0.76	1.47	1.31
2758	工银增强收益债券A	0.23	0.02	1.16	1.49	1.31
2759	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.20	0.79	1.45	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	富国信用债债券C	1.75	4.29	8.31	15.85	70.37
2955	工银瑞景定开发起式债券	1.75	3.93	6.88	-	26.43
2956	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.75	4.40	7.32	14.07	35.61
2957	广发汇富一年定期债券A	1.75	6.47	11.68	-	45.49
2958	广发汇立定期开放债券	1.75	6.09	10.59	-	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	财通聚利债券	2.03	4.40	9.30	19.71	30.97
3508	长盛盛远债券A	1.43	4.40	7.51	-	9.31
3509	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.75	4.40	7.32	14.07	35.61
3510	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.74	29.00
3511	国联安恒利63个月定开债券C	1.65	4.40	8.29	-	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.69	3.89	7.33	-	12.70
3855	长盛安鑫中短债C	2.30	4.09	7.32	14.63	21.65
3856	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.75	4.40	7.32	14.07	35.61
3857	红土创新添利债券A	0.31	3.71	7.32	-	9.72
3858	鹏华丰庆债券	1.56	4.40	7.32	14.35	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	浦银中短债A	1.94	4.33	7.89	14.09	24.75
2090	鑫元永利债券	1.71	4.15	7.47	14.08	19.47
2091	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.75	4.40	7.32	14.07	35.61
2092	广发景和中短债A	1.63	3.76	6.90	14.07	22.38
2093	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.19	4.47	8.09	14.07	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	博时华盈纯债债券	1.70	4.91	8.06	13.86	35.65
1236	长江乐鑫定开债	2.53	5.88	11.98	21.28	35.63
1237	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.75	4.40	7.32	14.07	35.61
1238	山证裕泰3个月定开	2.84	5.66	13.27	-	35.59
1239	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.98	4.84	9.29	17.18	35.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	810.00	82790.52	4.15%
24平安银行二级资本债01A	620.00	64004.10	3.21%
24交行债01	580.00	59519.58	2.99%
24南京银行02	490.00	50086.50	2.51%
24浦发银行二级资本债02A	490.00	49822.11	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1801882.73	90.38%
企业债	17199.16	0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0912	1.0909	1.0906	1.0913	1.0919
累计净值(元)	1.3764	1.3761	1.3758	1.3765	1.3771

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