工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：199.36亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
债券型名次	1915	2568	2852	2305	2601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
债券型名次	2924	3482	3851	2523	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1914	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86
1915	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
1916	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1917	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
2567	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.10	0.48	0.89	0.78
2568	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2569	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.10	0.29	0.39	0.39
2570	工银添祥一年定开债券	0.07	0.10	0.81	2.12	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.11	0.58	1.29	1.25
2851	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
2852	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2853	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2854	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
2304	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2305	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2306	工银双玺6个月持有期债券A	-0.02	0.50	0.86	1.51	1.81
2307	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.08	0.67	1.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
2600	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2601	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2602	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2603	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	富国泰利定期开放债券发起式	1.66	10.49	12.42	20.23	53.38
2923	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.18	7.50	13.76	13.99
2924	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
2925	广发汇阳三个月定期开放债券	1.66	4.83	9.45	13.39	19.34
2926	广发添财180天滚动持有债券E	1.66	4.48	8.02	15.35	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	博时富耀一年定开债发起式	0.60	4.39	8.78	-	8.94
3481	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3482	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
3483	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
3484	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
3850	博时裕景纯债债券	1.34	3.57	7.27	18.32	40.80
3851	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
3852	华夏中债3-5年政金债指数C	1.83	5.85	7.27	14.76	21.66
3853	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	博时华盈纯债债券	1.73	4.97	8.04	13.57	35.90
2522	长城久稳债券A	1.82	3.95	9.24	13.57	29.61
2523	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
2524	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
2525	交银丰盈收益债券A	1.61	3.15	6.86	13.57	53.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.68	35.83
1229	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
1230	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
1231	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
1232	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	810.00	82790.52	4.15%
24平安银行二级资本债01A	620.00	64004.10	3.21%
24交行债01	580.00	59519.58	2.99%
24南京银行02	490.00	50086.50	2.51%
24浦发银行二级资本债02A	490.00	49822.11	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1801882.73	90.38%
企业债	17199.16	0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0934	1.0933	1.0930	1.0929	1.0928
累计净值(元)	1.3786	1.3785	1.3782	1.3781	1.3780

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