工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：201.60亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
债券型名次	2925	2041	2361	2333	2474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.43	7.71	13.15	36.90
债券型名次	2392	3508	3626	2070	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.20	0.35	0.84	1.63	3.38
2924	工银彭博国开债1-3年指数C	0.20	0.46	0.77	1.24	2.20
2925	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2926	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
2927	广发景佳纯债	0.20	0.68	1.10	1.82	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2040	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
2041	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2042	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62
2043	广发集优9个月持有期债券A	0.44	0.38	-0.71	-0.47	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	长信稳健纯债债券A	0.17	0.28	0.69	1.31	2.56
2360	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
2361	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2362	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70
2363	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	大成景乐纯债债券A	0.08	0.25	0.62	1.30	2.26
2332	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28
2333	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2334	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2335	广发景源纯债C	0.08	0.20	0.70	1.30	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.20	0.57	1.13	2.28
2473	中银荣享债券	0.00	0.08	0.58	1.61	2.28
2474	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2475	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
2476	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	博远增益纯债债券A	2.43	4.15	10.32	-	16.17
2391	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.43	4.41	8.38	13.70	18.30
2392	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.43	4.43	7.71	13.15	36.90
2393	光大保德信睿阳纯债债券A	2.43	5.46	9.22	-	9.93
2394	广发汇明一年定期开放债券	2.43	4.95	7.98	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	博时裕泰纯债债券	2.52	4.43	8.19	18.15	57.75
3507	德邦锐恒39个月定开债C	2.09	4.43	6.70	-	12.85
3508	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.43	4.43	7.71	13.15	36.90
3509	广发汇成一年定期开放债券	2.13	4.43	8.76	-	18.68
3510	华夏中短债债券C	1.98	4.43	7.75	12.78	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	信澳优享债券A	1.88	3.81	7.72	-	12.83
3625	大成中债1-3年国开债指数A	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84
3626	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.43	4.43	7.71	13.15	36.90
3627	鹏扬浦利中短债A	1.97	4.28	7.71	14.16	21.31
3628	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.71	5.20	7.71	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	大摩优质信价纯债A	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
2069	创金合信鑫日享短债债券A	1.67	3.52	6.53	13.16	27.65
2070	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.43	4.43	7.71	13.15	36.90
2071	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
2072	融通增强收益债券C	1.27	6.31	10.64	13.15	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	3.47	6.39	12.29	36.94
1180	博时富安3个月定开债发起式	3.27	5.53	9.92	15.89	36.91
1181	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.43	4.43	7.71	13.15	36.90
1182	银河君辉3个月定开债券	3.16	6.39	10.23	-	36.89
1183	招商招旺纯债C	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	1000.00	109425.45	5.43%
26国开10	1020.00	102374.88	5.08%
24平安银行二级资本债01A	570.00	58383.37	2.90%
26超长特别国债06	530.00	53611.26	2.66%
26附息国债10	460.00	46469.05	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1774330.75	88.02%
企业债	19156.48	0.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1018	1.1015	1.1011	1.1002	1.1001
累计净值(元)	1.3870	1.3867	1.3863	1.3854	1.3853

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