工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

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a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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累计净值：1.3806

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：200.62亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
债券型名次	3541	3993	3487	2659	2883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.24	7.11	12.97	36.04
债券型名次	2648	3535	3854	2126	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
3540	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
3541	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
3542	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
3543	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	格林泓泰三个月定开债C	-0.25	0.12	1.47	2.76	3.46
3992	工银恒享纯债债券A	-0.01	0.12	0.25	1.21	1.59
3993	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
3994	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
3995	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	格林泓远纯债C	0.01	0.04	0.27	4.31	5.41
3486	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.17	0.27	1.67	2.17
3487	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
3488	广发汇成一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.27	1.26	1.58
3489	广发景明中短债E	0.00	0.12	0.27	0.89	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.16	0.36	1.18	1.63
2658	长城永利债券C	-0.14	0.30	0.39	1.18	1.39
2659	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
2660	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
2661	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
2882	东兴兴利债券D	0.07	-0.32	-0.96	0.85	1.63
2883	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
2884	国泰民安增益纯债债券C	-0.03	0.33	0.60	1.61	1.63
2885	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.00	1.34	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	富国信用债债券C	2.19	4.22	7.86	14.79	70.96
2647	工银1-3年国开债指数A	2.19	4.14	7.68	13.91	21.84
2648	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.19	4.24	7.11	12.97	36.04
2649	国投瑞银顺源债券	2.19	4.79	8.49	15.30	36.21
2650	华安信用四季红债券A	2.19	4.93	8.78	15.82	91.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.22	4.24	8.19	-	85.01
3534	创金合信中债1-3年政金债A	1.86	4.24	7.64	13.98	18.49
3535	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.19	4.24	7.11	12.97	36.04
3536	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.39	4.24	7.52	-0.57	12.80
3537	华泰紫金智盈债券C	2.22	4.24	7.52	14.32	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	鑫元招利	2.01	4.11	7.12	13.65	36.31
3853	长安泓沣中短债债券C	1.59	3.43	7.11	16.08	41.01
3854	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.19	4.24	7.11	12.97	36.04
3855	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.72	3.81	7.11	-	12.45
3856	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	南华瑞泽债券A	2.14	23.83	17.69	12.98	27.90
2125	东海祥瑞A	1.57	2.66	6.45	12.97	22.39
2126	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.19	4.24	7.11	12.97	36.04
2127	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	12.97	14.38
2128	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.89	3.53	6.56	12.97	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	招商招通纯债A	2.11	4.11	7.43	14.52	36.06
1225	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.51	36.05
1226	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.19	4.24	7.11	12.97	36.04
1227	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
1228	泰康安益纯债债券C	2.20	4.38	8.30	15.02	36.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	1000.00	108687.26	5.41%
24平安银行二级资本债01A	670.00	69743.75	3.47%
24浦发银行二级资本债02A	490.00	50311.54	2.51%
25兴业银行科创债01	410.00	41220.69	2.05%
25GTHT01	400.00	40315.36	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1616938.91	80.56%
企业债	54303.73	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0954	1.0957	1.0959	1.0959	1.0956
累计净值(元)	1.3806	1.3809	1.3811	1.3811	1.3808

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