工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：200.62亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
债券型名次	1611	2145	2643	2636	2469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
债券型名次	2487	3553	3654	2495	1184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
1610	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
1611	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
1612	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03
1613	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61
2144	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84
2145	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2146	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
2147	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2642	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2643	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2644	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2645	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	财通多利债券A	0.07	0.25	0.62	1.12	1.87
2635	长安泓源纯债债券C	0.09	0.30	0.62	1.12	2.23
2636	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2637	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
2638	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
2468	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
2469	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2470	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2471	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2486	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
2487	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
2488	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
2489	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38
3552	创金合信益久9个月持有期债券C	0.30	4.32	11.24	-	10.56
3553	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
3554	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.32	7.77	-	11.57
3555	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.12	4.32	7.08	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
3653	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
3654	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
3655	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11
3656	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
2494	中加1-3年政金债指数	2.37	4.52	8.42	13.33	17.22
2495	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
2496	广发景明中短债E	1.96	4.09	7.13	13.32	17.34
2497	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
1183	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1184	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
1185	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
1186	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	1000.00	108687.26	5.41%
24平安银行二级资本债01A	670.00	69743.75	3.47%
24浦发银行二级资本债02A	490.00	50311.54	2.51%
25兴业银行科创债01	410.00	41220.69	2.05%
25GTHT01	400.00	40315.36	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1616938.91	80.56%
企业债	54303.73	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0998	1.0993	1.0991	1.0985	1.0982
累计净值(元)	1.3850	1.3845	1.3843	1.3837	1.3834

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