财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19080.26 |
8277.12 |
32364.32 |
3982.88 |
18041.91 |
| 本期利润(万元) |
28472.45 |
15047.55 |
15280.18 |
-3305.92 |
7523.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30704.26 |
0.00 |
11624.00 |
0.00 |
5561.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2007208.76 |
1993783.87 |
1978736.32 |
1476668.98 |
1482064.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
16.95 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
14.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
370.67 |
299.33 |
150.50 |
276.30 |
508.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1994606.12 |
2125488.19 |
2021018.20 |
2003221.39 |
1829524.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1994606.12 |
2125488.19 |
2021018.20 |
2003221.39 |
1829524.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
494.50 |
503.63 |
365.14 |
377.57 |
364.10 |
| 应付托管费(万元) |
164.83 |
167.88 |
121.71 |
125.86 |
121.37 |
| 资产总计(万元) |
2008343.14 |
2167218.00 |
2028566.50 |
2025700.33 |
1830739.23 |
| 负债合计(万元) |
1134.38 |
188481.68 |
546501.57 |
536064.41 |
350152.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
2007208.76 |
1978736.32 |
1482064.93 |
1489635.92 |
1480586.66 |
| 未分配利润(万元) |
171339.68 |
142867.23 |
110117.10 |
117685.66 |
108636.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
146.70 |
205.84 |
68.96 |
351.22 |
205.16 |
| 投资收益(万元) |
23623.11 |
44804.34 |
25644.29 |
51244.41 |
24156.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9392.19 |
-17084.14 |
-10518.84 |
16061.52 |
7787.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33162.00 |
27926.04 |
15194.40 |
67657.15 |
32149.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2965.85 |
4760.67 |
2204.01 |
4439.95 |
2205.32 |
| 托管费(万元) |
988.62 |
1586.89 |
734.67 |
1479.98 |
735.11 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.62 |
10.29 |
20.72 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
4689.55 |
12645.86 |
7671.34 |
12043.74 |
5752.59 |
| 利润总额(万元) |
28472.45 |
15280.18 |
7523.06 |
55613.41 |
26396.65 |
| 净利润(万元) |
28472.45 |
15280.18 |
7523.06 |
55613.41 |
26396.65 |
