工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_财务情况

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	32364.32	3982.88	18041.91	8664.83	39551.89
本期利润(万元)	15280.18	-3305.92	7523.06	-5008.73	55613.41
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.96	0.00	0.51	0.00	3.76
期末可供分配利润(万元)	11624.00	0.00	5561.35	0.00	2610.88
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	1978736.32	1476668.98	1482064.93	1476392.82	1489635.92
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	0.88	0.00	0.51	0.00	3.83
累计净值增长率(%)	15.30	0.00	14.88	0.00	14.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	299.33	150.50	276.30	508.01	374.91
交易性金融资产(万元)	2125488.19	2021018.20	2003221.39	1829524.60	1907170.46
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2125488.19	2021018.20	2003221.39	1829524.60	1907170.46
应付管理人报酬(万元)	503.63	365.14	377.57	364.10	374.50
应付托管费(万元)	167.88	121.71	125.86	121.37	124.83
资产总计(万元)	2167218.00	2028566.50	2025700.33	1830739.23	1950441.11
负债合计(万元)	188481.68	546501.57	536064.41	350152.57	477318.36
所有者权益合计(万元)	1978736.32	1482064.93	1489635.92	1480586.66	1473122.75
未分配利润(万元)	142867.23	110117.10	117685.66	108636.55	101172.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	205.84	68.96	351.22	205.16	164.73
投资收益(万元)	44804.34	25644.29	51244.41	24156.99	53882.06
公允价值变动收益(万元)	-17084.14	-10518.84	16061.52	7787.10	-3325.65
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	27926.04	15194.40	67657.15	32149.24	50721.14
管理人报酬(万元)	4760.67	2204.01	4439.95	2205.32	4435.49
托管费(万元)	1586.89	734.67	1479.98	735.11	1478.50
其它费用(万元)	19.62	10.29	20.72	12.75	26.22
费用合计(万元)	12645.86	7671.34	12043.74	5752.59	13152.70
利润总额(万元)	15280.18	7523.06	55613.41	26396.65	37568.44
净利润(万元)	15280.18	7523.06	55613.41	26396.65	37568.44

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