我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11521.90 |
18609.55 |
9469.33 |
40894.09 |
10329.00 |
| 本期利润(万元) |
6075.80 |
26396.65 |
12604.48 |
37568.44 |
5260.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1836.21 |
0.00 |
2159.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1477196.09 |
1480586.66 |
1476809.65 |
1473122.75 |
1470489.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
508.01 |
374.91 |
379.81 |
294.33 |
195808.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1829524.60 |
1907170.46 |
1650689.18 |
1980062.30 |
1770958.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1829524.60 |
1907170.46 |
1650689.18 |
1980062.30 |
1770958.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
364.10 |
374.50 |
367.72 |
375.98 |
366.83 |
| 应付托管费(万元) |
121.37 |
124.83 |
122.57 |
125.33 |
122.28 |
| 资产总计(万元) |
1830739.23 |
1950441.11 |
1662025.30 |
1987573.70 |
1973176.78 |
| 负债合计(万元) |
350152.57 |
477318.36 |
168888.02 |
510524.09 |
487511.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1480586.66 |
1473122.75 |
1493137.28 |
1477049.61 |
1485665.30 |
| 未分配利润(万元) |
108636.55 |
101172.80 |
120127.27 |
104039.36 |
112654.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
205.16 |
164.73 |
81.54 |
4497.12 |
4296.85 |
| 投资收益(万元) |
24156.99 |
53882.06 |
30096.27 |
53693.49 |
26300.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7787.10 |
-3325.65 |
-626.41 |
-5836.01 |
2508.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32149.24 |
50721.14 |
29551.40 |
52354.59 |
33105.85 |
| 管理人报酬(万元) |
2205.32 |
4435.49 |
2204.60 |
4460.64 |
2212.46 |
| 托管费(万元) |
735.11 |
1478.50 |
734.87 |
1486.88 |
737.49 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
26.22 |
12.72 |
26.22 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
5752.59 |
13152.70 |
7147.63 |
16202.99 |
8933.87 |
| 利润总额(万元) |
26396.65 |
37568.44 |
22403.78 |
36151.60 |
24171.98 |
| 净利润(万元) |
26396.65 |
37568.44 |
22403.78 |
36151.60 |
24171.98 |
