我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144025.44 99.99%
银行存款和结算备付金 7.17 0.00%
其他资产 5.73 0.00%
资产总值:144038.34万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD121 250.00 24668.81 17.13%
23农发15 170.00 17431.25 12.11%
23农发07 150.00 15473.38 10.75%
23中信银行01 130.00 13290.96 9.23%
23江苏银行债02 110.00 11140.69 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111123.70 77.18%
国家债券 5090.79 3.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%