资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23236.48 99.09%
银行存款和结算备付金 213.65 0.91%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:23450.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 60.00 6061.18 26.69%
26宁波银行CD188 30.00 2970.92 13.08%
25东航MTN004 20.00 2041.20 8.99%
25电网MTN004 20.00 2042.55 8.99%
25光大银行债01 20.00 2033.64 8.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6061.18 26.69%
金融债券 4059.99 17.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%