工银恒享纯债债券A(002832)_规模评级

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	14.47	14.48	14.47	14.48	14.54	14.58	14.40
季度净申购	-82.87	51.76	-76.16	-644.48	-365.08	1752.68	1.92
总份额	139288.68	139371.55	139319.79	139395.96	140040.44	140405.52	138652.84
季度总申购份额	155.70	182.97	113.18	63.15	1451.89	1876.02	67.96
季度总赎回份额	238.56	131.21	189.34	707.63	1816.98	123.35	66.04

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银恒享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	创金合信尊泓债券A	14.63	137770.55	7.95	11.94	3.99
1766	浙商聚盈纯债债券A	14.58	134320.65	52411.76	77904.81	25493.05
1767	鑫元一年定开中高等级	14.58	137040.07	0.09	0.09	0.00
1768	南方信元债券	14.56	137262.56	-252.22	218.48	470.70
1769	中欧纯债(LOF)C	14.56	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
1770	浙商聚盈纯债债券C	14.53	134391.99	19577.46	172885.02	153307.56
1771	泰康信用精选债券A	14.51	128424.56	-34702.17	13867.67	48569.84
1772	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
1773	广发景富纯债	14.47	139869.39	-	-	0.10
1774	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
1775	博时裕坤3个月定开债发起式	14.46	131827.77	-	5242.68	-
1776	申万菱信安泰丰利债券A	14.46	120583.84	-61498.25	8428.40	69926.66
1777	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.44	1267.75	198.00	205.50	7.50
1778	华安安盛定开	14.40	136908.21	-9507.52	0.48	9508.00
1779	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银恒享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平

1707	鹏华丰达债券	15.15	140252.16	-163607.99	13.28	163621.27
1708	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	15.14	140249.83	-30750.07	139249.83	169999.90
1709	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	139925.79	-	-	-
1710	广发景富纯债	14.47	139869.39	-	-	0.10
1711	富国信用债债券C	17.74	139684.39	-41306.48	87748.03	129054.51
1712	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	14.69	139653.40	-19607.54	116408.71	136016.25
1713	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	15.75	139569.39	112.48	1943.21	1830.73
1714	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
1715	东方红聚利债券A	18.41	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44
1716	中泰安悦6个月定开债A	14.26	138735.91	-	-	-
1717	工银添利债券A	18.38	138605.24	-28907.51	2731.31	31638.82
1718	中邮睿信增强债券	16.60	138597.63	-8542.46	41272.98	49815.43
1719	华安添鑫中短债A	16.29	138463.05	-61778.07	33920.48	95698.55
1720	建信鑫福60天持有期中短债债券C	14.84	138298.33	23652.51	97368.62	73716.11
1721	中欧短债债券C	14.30	138236.43	-111752.31	80005.49	191757.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银恒享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
2066	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	57.20	-81.37	98.33	179.70
2067	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	634.06	-81.38	84.37	165.76
2068	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2369.00	-81.57	217.86	299.43
2069	鑫元合丰纯债C	0.03	304.60	-81.75	446.83	528.58
2070	汇添富年年利定期开放债券A	19.91	146205.88	-82.50	3.74	86.25
2071	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2072	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
2073	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2074	农银双利回报债券A	0.49	4800.71	-83.51	0.25	83.76
2075	长信利发债券	0.72	6529.74	-84.25	32.45	116.70
2076	前海联合添泽债券A	0.01	102.08	-85.56	2.62	88.19
2077	南方通利A	2.08	19125.22	-86.85	1202.57	1289.42
2078	景顺长城稳定收益债券C	0.03	313.87	-87.01	22.18	109.19
2079	博时天颐债券C	0.40	2878.94	-87.94	15.95	103.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银恒享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	江信添福C	0.36	2595.58	-808.25	160.19	968.44
2890	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	199.50	-110.02	160.10	270.12
2891	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.20	1812.92	-290.71	159.93	450.65
2892	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.63	5818.43	-506.33	158.27	664.59
2893	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.15	20174.21	27.19	158.03	130.84
2894	嘉合磐稳纯债A	0.05	497.95	-48.23	157.90	206.14
2895	华润元大润鑫债券C	20.00	185981.03	-42861.34	156.59	43017.93
2896	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
2897	国寿安保尊耀纯债债券C	0.73	6386.87	-1640.33	154.73	1795.07
2898	嘉实增强信用定期债券	2.76	26892.69	140.34	154.49	14.14
2899	中加颐睿纯债债券C	0.02	160.86	-159.88	153.95	313.83
2900	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
2901	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
2902	建信稳定增利债券C	3.12	15950.94	-4111.38	152.22	4263.60
2903	工银增强收益债券B	2.42	21291.50	-1093.08	152.02	1245.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银恒享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	中信保诚稳鸿A	2.68	5092.02	-148.74	100.25	248.99
3195	中信证券增益十八个月C	0.47	4260.06	9.04	257.90	248.87
3196	富国国有企业债债券D	3.89	38775.81	93.45	339.01	245.56
3197	山西证券裕享增强发起式A	0.28	2555.81	79.97	324.29	244.32
3198	广发聚财信用债券A	2.43	19554.83	-125.56	118.68	244.24
3199	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
3200	长城稳利纯债A	10.53	102107.87	-	-	239.91
3201	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
3202	大成可转债增强债券	0.82	5488.27	-191.65	46.26	237.91
3203	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
3204	华安安和债券C	0.03	270.33	-119.75	117.31	237.07
3205	湘财鑫享债券A	0.46	4564.55	-	-	233.26
3206	圆信永丰强化收益C	0.49	4279.70	1627.91	1860.92	233.01
3207	建信恒瑞债券	13.75	129302.13	353.90	586.86	232.96
3208	国泰农惠定期开放债券	12.26	107920.91	17543.52	17775.36	231.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

399

3493021.2700

99.42%

0.58%

2023-12-31

446

3125469.8500

99.41%

0.59%

2023-06-30

619

2268263.6500

98.69%

1.31%

2022-12-31

224

6189773.4800

99.94%

0.06%

2022-06-30

211

6615465.3100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	399	3493021.2700	138568.04	99.42	803.51	0.58
2023-12-31	446	3125469.8500	138568.04	99.41	827.92	0.59
2023-06-30	619	2268263.6500	138568.04	98.69	1837.48	1.31
2022-12-31	224	6189773.4800	138568.04	99.94	82.89	0.06
2022-06-30	211	6615465.3100	139566.94	99.99	19.38	0.01

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