工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

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最新净值：1.052 0.000(0.01%)

累计净值：1.271

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.64亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.61	0.24	1.50	0.10
债券型名次	1435	2331	3076	3120	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.83	9.23	13.65	30.20
债券型名次	2875	2483	2297	1546	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	工银纯债定开	0.03	0.93	0.41	1.81	0.42
1434	工银纯债债券B	0.03	0.67	0.31	1.61	0.25
1435	工银恒享纯债债券A	0.03	0.61	0.24	1.50	0.10
1436	工银恒享纯债债券C	0.03	0.59	0.20	1.40	0.05
1437	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	富安达富利纯债A	0.02	0.61	1.01	3.73	1.50
2330	格林中短债C	0.02	0.61	0.35	1.14	0.35
2331	工银恒享纯债债券A	0.03	0.61	0.24	1.50	0.10
2332	广发央企80债券指数A	0.00	0.61	0.36	1.37	0.21
2333	广发中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.61	0.09	1.96	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	富国投资级信用债A	0.01	0.76	0.24	1.70	0.23
3075	富国增利债券发起式C	0.01	0.98	0.24	1.97	0.31
3076	工银恒享纯债债券A	0.03	0.61	0.24	1.50	0.10
3077	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.01	0.73	0.24	2.16	-0.03
3078	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.26	-3.11	0.24	2.33	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.20	0.67	1.50	0.82
3119	富荣中短债债券A	0.03	0.49	0.58	1.50	0.62
3120	工银恒享纯债债券A	0.03	0.61	0.24	1.50	0.10
3121	工银泰颐三年定开债券A	0.05	0.22	0.60	1.50	0.72
3122	广发安泽短债C	0.01	0.63	0.50	1.50	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	蜂巢添元纯债A	0.00	0.74	0.20	1.85	0.10
3646	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.01	0.67	0.18	1.56	0.10
3647	工银恒享纯债债券A	0.03	0.61	0.24	1.50	0.10
3648	广发中债7-10年国开债指数E	0.09	2.25	-0.25	4.36	0.10
3649	海富通恒丰定开债券	0.00	0.91	0.19	1.37	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	德邦短债A	2.92	7.72	9.65	15.29	16.35
2874	东吴鼎泰纯债A	2.92	7.18	8.82	12.95	21.44
2875	工银恒享纯债债券A	2.92	6.83	9.23	13.65	30.20
2876	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.92	6.08	8.52	-	16.58
2877	工银泰颐三年定开债券A	2.92	5.79	8.54	14.76	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	信达月月盈30天持有债券	2.08	6.84	10.20	-	10.77
2482	招商安福1年定开债发起式	6.45	6.84	13.60	-	11.49
2483	工银恒享纯债债券A	2.92	6.83	9.23	13.65	30.20
2484	国富恒瑞债券C	7.17	6.83	11.27	24.79	54.60
2485	国联安增裕一年定开债券发起式	2.52	6.83	9.91	-	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	天弘永利债券B	3.63	4.46	9.24	30.18	158.09
2296	博时稳健回报债券(LOF)C	4.95	7.12	9.23	26.24	90.46
2297	工银恒享纯债债券A	2.92	6.83	9.23	13.65	30.20
2298	广发汇择一年定期开放债券A	4.46	7.81	9.23	-	14.82
2299	广发添财180天滚动持有债券E	2.81	6.49	9.23	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	天弘增利短债C	1.78	4.83	7.56	13.66	13.68
1545	博时民丰纯债债券A	3.00	7.20	9.49	13.65	34.02
1546	工银恒享纯债债券A	2.92	6.83	9.23	13.65	30.20
1547	嘉实信用债券C	2.65	6.44	9.87	13.65	78.21
1548	鑫元招利	2.85	6.37	8.97	13.65	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	财通资管积极收益债券C	1.42	0.80	3.50	9.19	30.21
1303	兴业安和6个月定开债券发起式	2.95	7.30	11.13	15.68	30.21
1304	工银恒享纯债债券A	2.92	6.83	9.23	13.65	30.20
1305	中欧兴华债券	4.69	9.93	12.35	17.86	30.19
1306	万家鑫瑞纯债A	2.61	5.77	7.61	10.99	30.17

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD121	250.00	24822.21	16.95%
23农发15	150.00	15708.68	10.73%
24附息国债13	150.00	15672.53	10.70%
23农发07	100.00	10535.87	7.19%
23江苏银行债02	100.00	10270.73	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74135.50	50.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.051
累计净值(元)	1.271	1.271	1.270	1.271	1.270

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