工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

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最新净值：1.0584 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2774

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.66亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.03	0.44	0.27	0.74
债券型名次	2765	2014	1657	3677	3792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.50	8.69	15.18	31.03
债券型名次	3833	3340	3159	1790	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	工银1-3年农发债指数E	-0.03	-0.01	0.39	0.28	0.37
2764	工银丰淳半年定开债券	-0.03	-0.03	0.49	0.41	0.60
2765	工银恒享纯债债券A	-0.03	-0.03	0.44	0.27	0.74
2766	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.03	-0.05	0.47	0.33	0.53
2767	工银瑞福纯债债券A	-0.03	0.12	0.68	0.70	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	工银1-3年国开债指数C	-0.04	-0.03	0.39	0.24	0.39
2013	工银丰淳半年定开债券	-0.03	-0.03	0.49	0.41	0.60
2014	工银恒享纯债债券A	-0.03	-0.03	0.44	0.27	0.74
2015	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.04	-0.03	0.39	0.17	0.39
2016	工银尊享短债债券A	-0.03	-0.03	0.42	0.61	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	富国投资级信用债A	-0.06	-0.18	0.44	0.29	1.08
1656	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.03	0.44	0.40	0.78
1657	工银恒享纯债债券A	-0.03	-0.03	0.44	0.27	0.74
1658	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.04	-0.09	0.44	0.34	1.02
1659	国联安增祺纯债A	-0.03	-0.11	0.44	0.45	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	富国景利纯债债券	-0.04	-0.13	0.41	0.27	1.02
3676	富国增利债券发起式A	-0.04	-0.14	0.46	0.27	1.22
3677	工银恒享纯债债券A	-0.03	-0.03	0.44	0.27	0.74
3678	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	-0.05	0.49	0.27	0.39
3679	华夏纯债债券C	-0.04	-0.20	0.27	0.27	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.03	0.56	0.36	0.74
3791	东方永悦18个月定开债券A	0.04	-0.02	0.18	0.09	0.74
3792	工银恒享纯债债券A	-0.03	-0.03	0.44	0.27	0.74
3793	国金及第中短债B	-0.01	-0.07	0.32	0.34	0.74
3794	华宝宝隆债券C	-0.06	-0.11	0.50	0.12	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	蜂巢添鑫纯债A	1.07	7.52	11.01	18.76	24.69
3832	工银7天理财债券A	1.07	2.95	4.91	8.96	10.57
3833	工银恒享纯债债券A	1.07	5.50	8.69	15.18	31.03
3834	工银尊享短债债券C	1.07	4.00	7.07	12.01	17.69
3835	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.07	6.24	9.85	16.70	36.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	丰润纯债债券C	1.43	5.50	10.65	19.34	37.49
3339	蜂巢丰远债券C	1.10	5.50	9.48	-	12.14
3340	工银恒享纯债债券A	1.07	5.50	8.69	15.18	31.03
3341	国泰惠盈纯债债券C	-0.79	5.50	8.78	-	8.38
3342	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.43	5.50	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	招商招顺纯债C	0.96	4.87	8.70	-	13.03
3158	大成月添利债券E	2.48	6.17	8.69	11.74	15.09
3159	工银恒享纯债债券A	1.07	5.50	8.69	15.18	31.03
3160	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.46	7.82	8.69	-16.28	13.41
3161	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	中银欣享利率债	0.37	5.58	8.52	15.19	15.65
1789	博时裕诚纯债债券	0.78	5.63	9.00	15.18	33.70
1790	工银恒享纯债债券A	1.07	5.50	8.69	15.18	31.03
1791	易方达中债1-3年政金债指数A	1.27	5.13	8.23	15.18	18.52
1792	南方0-5年江苏城投债指数A	1.15	4.85	8.65	15.17	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中欧纯债(LOF)C	1.46	7.67	12.09	17.21	31.06
1367	华夏鼎智债券C	1.24	4.15	7.17	13.79	31.04
1368	工银恒享纯债债券A	1.07	5.50	8.69	15.18	31.03
1369	大成景荣债券A	1.39	6.37	11.79	23.84	31.02
1370	交银丰晟收益债券C	0.78	4.68	10.05	15.38	31.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	13.58%
25农发21	170.00	17068.29	11.64%
24邮政MTN002	100.00	10131.40	6.91%
25光大银行债01	100.00	10121.21	6.90%
25国航MTN004	100.00	10050.47	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54351.06	37.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0587	1.0587	1.0585	1.0584	1.0582
累计净值(元)	1.2777	1.2777	1.2775	1.2774	1.2772

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