工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2936

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.16亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
债券型名次	2370	3147	2851	2600	2775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
债券型名次	3114	3367	3364	2259	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.13	0.65	1.46	1.48
2369	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.14	0.78	1.66	1.60
2370	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
2371	工银恒享纯债债券C	0.04	0.07	0.53	1.33	1.30
2372	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.28	0.62	0.65
3146	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
3147	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
3148	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
3149	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.58	1.36	1.30
2850	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.11	0.58	1.29	1.25
2851	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
2852	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2853	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.02	0.62	1.43	1.44
2599	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
2600	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
2601	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
2602	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	长信富全纯债一年定开债券C	-0.07	-0.09	0.73	1.41	1.41
2774	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.41	1.41
2775	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
2776	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.19	0.59	1.40	1.41
2777	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
3113	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
3114	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
3115	工银尊益中短债债券C	1.61	3.75	6.57	14.30	19.14
3116	广发景和中短债A	1.61	3.75	6.84	13.53	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80
3366	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70
3367	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
3368	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
3369	嘉实稳联纯债债券	1.51	4.47	8.76	14.64	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66
3363	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80
3364	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
3365	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
3366	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
2258	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92
2259	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
2260	华安鑫福定开债A	2.41	4.96	7.41	14.36	20.27
2261	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	14.36	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	浦银安盛盛达纯债债券C	1.15	3.40	6.04	10.90	33.04
1428	中信保诚稳利债券C	1.72	4.64	7.93	15.00	33.04
1429	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
1430	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
1431	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6049.92	14.54%
24邮政MTN002	40.00	4101.50	9.85%
25江苏银行01	40.00	4087.22	9.82%
24中信银行债01	40.00	4088.42	9.82%
25国航MTN004	40.00	4078.51	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29426.06	70.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0745	1.0746	1.0742	1.0743	1.0742
累计净值(元)	1.2935	1.2936	1.2932	1.2933	1.2932

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