工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.26亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
债券型名次	1975	2764	2920	2761	2699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
债券型名次	2800	3639	3215	2212	1382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
1974	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
1975	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
1976	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
1977	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	富国短债债券型A	0.08	0.22	0.48	0.84	1.44
2763	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.22	0.48	0.88	1.54
2764	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2765	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
2766	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.05	0.27	0.50	0.91	1.45
2919	富国安慧短债债券A	0.07	0.23	0.50	0.88	1.52
2920	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2921	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
2922	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.10	0.68	1.07	1.43
2760	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96
2761	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2762	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
2763	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
2698	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2699	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2700	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
2701	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97
2799	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2800	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
2801	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
2802	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	创金合信中债1-3年政金债C	2.17	4.25	7.82	13.81	17.45
3638	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89
3639	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
3640	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.25	8.35	17.69	27.03
3641	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91
3214	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3215	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
3216	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
3217	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	浦银安盛双债增强债券A	-0.35	8.52	10.25	14.14	30.28
2211	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82
2212	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
2213	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
2214	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
1381	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
1382	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
1383	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69
1384	天弘弘丰增强回报A	-0.73	22.36	16.48	7.80	33.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	30.00	3023.97	13.36%
25南航股MTN007	20.00	2046.74	9.04%
25东航MTN004	20.00	2033.38	8.98%
25电网MTN004	20.00	2029.85	8.97%
25光大银行债01	20.00	2025.82	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7058.29	31.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0802	1.0797	1.0795	1.0789	1.0788
累计净值(元)	1.2992	1.2987	1.2985	1.2979	1.2978

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