工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

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更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.16亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.74	1.14	1.00
债券型名次	2403	3435	2411	2729	3078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.66	8.38	14.62	32.50
债券型名次	3462	3360	3173	2341	1436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.28	0.60	0.37
2402	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.34	0.73	0.47
2403	工银恒享纯债债券A	0.02	0.18	0.74	1.14	1.00
2404	工银彭博国开债1-3年指数A	0.02	0.28	0.72	1.20	1.02
2405	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	0.29	0.70	1.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.48	0.92	0.69
3434	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.18	0.86	1.40	1.21
3435	工银恒享纯债债券A	0.02	0.18	0.74	1.14	1.00
3436	工银瑞享纯债债券	0.03	0.18	0.72	1.41	1.33
3437	工银尊享短债债券C	0.00	0.18	0.62	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	大成惠兴一年定开债券	0.00	0.14	0.74	1.42	1.12
2410	大成景泰纯债债券C	0.00	0.18	0.74	1.13	1.05
2411	工银恒享纯债债券A	0.02	0.18	0.74	1.14	1.00
2412	工银尊享短债债券A	0.02	0.23	0.74	1.05	0.88
2413	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.24	0.74	0.84	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.19	0.67	1.14	0.95
2728	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.19	0.67	1.14	0.95
2729	工银恒享纯债债券A	0.02	0.18	0.74	1.14	1.00
2730	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.17	0.72	1.14	1.04
2731	广发汇择一年定期开放债券A	-0.02	0.44	0.90	1.14	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	富荣中短债债券C	0.02	0.16	0.71	1.20	1.00
3077	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.72	1.18	1.00
3078	工银恒享纯债债券A	0.02	0.18	0.74	1.14	1.00
3079	海富通融丰定开债券	0.04	0.17	0.75	1.14	1.00
3080	宏利溢利债券C	0.02	0.28	0.67	0.60	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	东方红短债债券C	1.58	3.58	6.59	-	10.51
3461	工银1-3年国开债指数A	1.58	4.62	8.44	14.68	21.12
3462	工银恒享纯债债券A	1.58	4.66	8.38	14.62	32.50
3463	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.58	3.89	7.06	-	9.66
3464	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.03	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	招商添盈纯债E	1.73	4.67	8.60	17.29	25.84
3359	招商招乾3个月定开债发起式C	1.49	4.67	8.25	16.33	45.28
3360	工银恒享纯债债券A	1.58	4.66	8.38	14.62	32.50
3361	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3362	红土创新添利债券C	1.99	4.66	7.77	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	英大安悦纯债债券C	0.64	4.78	8.39	-	11.68
3172	中银悦享定期开放债券	1.46	4.63	8.39	16.19	33.00
3173	工银恒享纯债债券A	1.58	4.66	8.38	14.62	32.50
3174	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.83	4.51	8.38	15.78	16.66
3175	红土创新丰睿中短债C	1.39	4.65	8.38	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	5.60	9.91	14.63	19.01
2340	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.88	4.68	8.08	14.63	17.71
2341	工银恒享纯债债券A	1.58	4.66	8.38	14.62	32.50
2342	广发汇明一年定期开放债券	1.90	4.78	7.87	14.62	16.69
2343	万家家享中短债A	1.78	4.17	7.90	14.62	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	鹏华永诚一年定开债券	1.97	5.06	10.30	19.02	32.51
1435	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	10.86	32.50
1436	工银恒享纯债债券A	1.58	4.66	8.38	14.62	32.50
1437	融通通玺债券	1.00	3.69	6.83	12.72	32.50
1438	中欧纯债(LOF)C	1.70	6.06	10.83	17.59	32.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6049.92	14.54%
24邮政MTN002	40.00	4101.50	9.85%
25江苏银行01	40.00	4087.22	9.82%
24中信银行债01	40.00	4088.42	9.82%
25国航MTN004	40.00	4078.51	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29426.06	70.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0701	1.0700	1.0701	1.0701	1.0697
累计净值(元)	1.2891	1.2890	1.2891	1.2891	1.2887

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