工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

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纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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累计净值：1.2877

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.14亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.80	1.25	0.85
债券型名次	3888	2396	2284	2880	2981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.65	8.57	14.77	32.30
债券型名次	3408	3374	3070	2281	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.36	1.03	0.42
3887	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.40	0.59	0.96	0.63
3888	工银恒享纯债债券A	0.03	0.34	0.80	1.25	0.85
3889	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3890	工银泰享三年理财债券	0.03	0.17	0.40	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.34	0.97	1.62	0.99
2395	蜂巢恒利债券A	0.04	0.34	1.19	2.28	2.27
2396	工银恒享纯债债券A	0.03	0.34	0.80	1.25	0.85
2397	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.34	0.88	1.85	1.11
2398	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.34	0.83	1.37	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	工银1-3年农发债指数C	0.08	0.31	0.80	1.34	0.83
2283	工银1-3年农发债指数E	0.08	0.31	0.80	1.47	0.97
2284	工银恒享纯债债券A	0.03	0.34	0.80	1.25	0.85
2285	海富通融丰定开债券	0.02	0.34	0.80	1.29	0.87
2286	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.30	0.80	1.22	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	富国双债增强债券A	0.05	-0.39	-0.37	1.25	1.19
2879	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79
2880	工银恒享纯债债券A	0.03	0.34	0.80	1.25	0.85
2881	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.34	0.78	1.25	0.90
2882	国金中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.36	0.86	1.25	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
2980	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.06	-0.19	0.59	0.78	0.85
2981	工银恒享纯债债券A	0.03	0.34	0.80	1.25	0.85
2982	广发汇承定期开放债券	0.06	0.37	0.74	1.17	0.85
2983	广发央企80债券指数C	0.03	0.40	0.81	1.28	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.64	6.22	10.80	-	11.67
3407	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.64	5.49	10.09	17.83	25.31
3408	工银恒享纯债债券A	1.64	4.65	8.57	14.77	32.30
3409	广发景华纯债A	1.64	5.30	9.78	17.36	44.91
3410	广发景祥纯债	1.64	3.63	6.37	13.35	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	博时富添纯债债券C	1.80	4.65	9.87	-	12.51
3373	东方稳健回报债券C	0.57	4.65	10.83	18.93	20.79
3374	工银恒享纯债债券A	1.64	4.65	8.57	14.77	32.30
3375	国泰惠享三个月定期开放债券	1.64	4.65	8.30	13.10	16.84
3376	国泰润利纯债债券	2.03	4.65	9.08	16.63	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	博时裕诚纯债债券	1.54	5.07	8.57	14.63	35.24
3069	创金合信中债1-3年国开债A	1.33	5.23	8.57	14.94	20.23
3070	工银恒享纯债债券A	1.64	4.65	8.57	14.77	32.30
3071	红土创新丰睿中短债C	1.43	4.75	8.57	-	8.98
3072	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.09	4.75	8.57	15.98	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	中海增强收益债券C	5.65	10.13	9.67	14.78	71.17
2280	淳厚稳惠债券C	0.35	4.47	8.68	14.77	19.04
2281	工银恒享纯债债券A	1.64	4.65	8.57	14.77	32.30
2282	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.23	5.61	10.11	14.77	18.80
2283	建信利率债策略纯债债券A	0.38	3.87	7.96	14.77	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	国投瑞银顺泓债券	2.09	6.09	10.73	17.95	32.31
1408	华泰保兴尊信定开	1.84	5.73	9.42	14.90	32.31
1409	工银恒享纯债债券A	1.64	4.65	8.57	14.77	32.30
1410	华润元大双鑫债券C	5.57	11.03	14.55	18.95	32.30
1411	鹏华永诚一年定开债券	1.98	5.11	10.64	19.33	32.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	24.16%
25光大银行债01	40.00	4075.33	9.85%
24邮政MTN002	40.00	4076.22	9.85%
24中信银行债01	40.00	4062.65	9.82%
25江苏银行01	40.00	4055.82	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29260.16	70.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0686	1.0686	1.0684	1.0684	1.0684
累计净值(元)	1.2876	1.2876	1.2874	1.2874	1.2874

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