工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.26亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
债券型名次	2596	2637	2836	3073	2951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
债券型名次	2894	3607	3333	1814	1421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.05	0.16	0.48	1.14	1.66
2595	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43
2596	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
2597	工银恒享纯债债券C	0.05	0.16	0.41	1.08	1.63
2598	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.64	1.81	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
2636	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
2637	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
2638	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
2639	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	格林泓景债券A	0.23	0.56	0.46	1.77	2.34
2835	格林泓利增强债券A	-0.15	-0.48	0.46	-0.51	-1.22
2836	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
2837	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
2838	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	长信纯债一年定开债券C	0.08	0.15	0.35	1.17	1.35
3072	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.25	1.17	1.80
3073	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
3074	广发集优9个月持有期债券A	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06
3075	华泰柏瑞信用增利债券B	0.03	0.30	-0.18	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	博时中债1-3政金债指数C	0.05	0.20	0.45	1.26	1.77
2950	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.20	0.50	1.34	1.77
2951	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
2952	工银双玺6个月持有期债券A	0.04	-0.23	-0.16	1.16	1.77
2953	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.15	0.65	1.78	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	大成惠源一年定开债发起式	2.30	4.39	10.05	-	14.06
2893	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.30	7.12	11.17	6.38	17.07
2894	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
2895	广发中债1-3年农发债指数C	2.30	3.92	8.37	14.85	30.02
2896	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	东方稳健回报债券C	2.04	4.06	10.03	18.55	22.55
3606	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.06	7.62	-	14.27
3607	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
3608	国富恒利债券(LOF)A	2.27	4.06	9.19	14.60	38.22
3609	华泰柏瑞锦汇债券	1.84	4.06	7.34	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	中银臻享债券	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23
3332	博时富祥纯债债券C	2.25	3.91	8.04	14.25	19.77
3333	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
3334	光大纯债债券A	2.11	3.77	8.04	-	14.66
3335	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	中加颐瑾定开债券A	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
1813	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
1814	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
1815	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.52	4.37	8.11	14.05	14.26
1816	永赢昌益债券C	2.67	4.52	8.11	14.05	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	富国可转债C	5.40	34.98	15.03	-2.62	33.55
1420	嘉实稳固收益债券A	3.34	13.78	14.29	14.06	33.55
1421	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
1422	广发中债7-10年国开债指数E	4.28	7.24	16.47	27.95	33.51
1423	金鹰添裕纯债债券A	4.43	6.44	12.64	13.42	33.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	30.00	3023.97	13.36%
25南航股MTN007	20.00	2046.74	9.04%
25东航MTN004	20.00	2033.38	8.98%
25电网MTN004	20.00	2029.85	8.97%
25光大银行债01	20.00	2025.82	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7058.29	31.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0782	1.0780	1.0779	1.0778	1.0777
累计净值(元)	1.2972	1.2970	1.2969	1.2968	1.2967

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