工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.40亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
债券型名次	3428	2769	2293	2084	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58
债券型名次	2612	2503	1923	1756	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
3427	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
3428	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
3429	工银恒享纯债债券C	0.04	0.22	0.48	1.30	2.87
3430	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.82	1.98	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
2768	工银纯债债券B	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
2769	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2770	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.24	0.48	1.17	2.60
2771	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.60	1.73	3.95
2292	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
2293	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2294	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.33	0.60	1.74	4.46
2295	光大保德信超短债债券C	0.02	0.16	0.60	1.33	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.59	1.48	3.38
2083	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.64	1.48	3.17
2084	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2085	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
2086	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	德邦锐兴债券A	0.08	-0.28	-0.55	0.83	3.12
2722	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
2723	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2724	广发增强债券C	0.15	0.33	2.19	1.13	3.12
2725	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.10	0.44	1.25	1.85	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.69	5.63	0.00	-	4.68
2611	东方红益鑫纯债债券C	3.69	6.16	8.48	13.87	28.93
2612	工银恒享纯债债券A	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58
2613	宏利闽利一年定开债券发起式	3.69	7.25	0.00	-	7.82
2614	红土创新丰泽中短债C	3.69	5.51	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	财通资管睿盈债券A	3.85	6.48	0.00	-	6.48
2502	长城泰利债券A	3.29	6.48	9.87	-	14.43
2503	工银恒享纯债债券A	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58
2504	汇安稳裕债券	2.61	6.48	-3.48	8.98	14.96
2505	景顺长城90天持有期短债债券C	2.89	6.48	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	易方达安和中短债债券A	2.83	6.27	9.39	-	11.95
1922	永赢昌益债券A	3.08	6.67	9.39	14.45	17.47
1923	工银恒享纯债债券A	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58
1924	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
1925	宏利永利债券	3.28	5.76	9.38	22.46	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.06	4.02	6.76	15.40	31.04
1755	信诚稳鑫C	3.21	5.36	8.24	15.39	32.20
1756	工银恒享纯债债券A	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58
1757	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.49	6.30	9.39	15.37	17.00
1758	中欧聚瑞债券A	4.38	7.62	10.15	15.36	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
1283	格林泓鑫纯债A	3.87	9.06	12.31	22.70	28.59
1284	工银恒享纯债债券A	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58
1285	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
1286	长信利富债券A	-0.34	-4.21	-12.69	23.33	28.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD121	250.00	24668.81	17.13%
23农发15	170.00	17431.25	12.11%
23农发07	150.00	15473.38	10.75%
23中信银行01	130.00	13290.96	9.23%
23江苏银行债02	110.00	11140.69	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111123.70	77.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257

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