工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0617 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2807

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.14亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
债券型名次	3263	3460	3668	3405	3570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
债券型名次	3805	3383	3291	1873	1418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.62	0.07
3262	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
3263	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3264	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.28	0.60	0.17
3265	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	0.22	0.20	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
3459	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
3460	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3461	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19
3462	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	富国金融债债券型	0.04	0.26	0.33	0.45	0.23
3667	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
3668	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3669	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
3670	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
3404	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
3405	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3406	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
3407	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.11	0.21	0.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
3569	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
3570	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3571	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19
3572	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.19	0.23	0.67	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	宝盈安盛中短债债券A	1.11	3.43	5.82	-	6.94
3804	德邦新添利债券C	1.11	4.11	0.54	0.55	30.67
3805	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
3806	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.17	31.02
3807	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.31	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	大成景旭纯债债券C	0.24	5.09	8.34	14.71	65.21
3382	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.04	19.91
3383	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
3384	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	-	19.02
3385	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.13	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	招商鑫悦中短债A	1.41	4.45	8.47	16.43	25.88
3290	长信利鑫A	3.81	10.20	8.46	9.56	31.44
3291	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
3292	国寿安保尊恒利率债债券C	1.04	5.16	8.46	14.59	17.52
3293	惠升和风纯债A	-0.68	3.77	8.46	14.56	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	大成通嘉三年定开债券A	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09
1872	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.03	5.20	8.74	14.97	23.55
1873	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
1874	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	14.97	33.27
1875	景顺长城优信增利债券C	1.46	6.18	9.68	14.97	69.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	中融聚商定期开放债券	0.73	5.57	9.59	16.89	31.45
1417	长信利鑫A	3.81	10.20	8.46	9.56	31.44
1418	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
1419	信诚至泰C	1.47	6.67	9.56	13.77	31.43
1420	嘉实稳华纯债债券A	2.13	2.70	4.97	9.99	31.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	24.16%
24邮政MTN002	40.00	4076.22	9.85%
25光大银行债01	40.00	4075.33	9.85%
24中信银行债01	40.00	4062.65	9.82%
25江苏银行01	40.00	4055.82	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29260.16	70.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称工银恒享纯债债券基金主代码 002832 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年5月31日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银恒享纯债债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0619	1.0618	1.0617	1.0618	1.0616
累计净值(元)	1.2809	1.2808	1.2807	1.2808	1.2806

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。