工银恒享纯债债券A(002832)_分红排行

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-05	0.99%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.10元	2023-06-13	0.99%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.09元	2023-03-22	0.89%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.12元	2022-11-28	1.19%
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	0.21元	2022-05-16	2.04%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.44元	2021-09-10	4.19%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.69元	2020-12-16	6.32%
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	0.03元	2017-11-27	0.28%
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-30	0.03元	2017-10-26	0.33%
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	0.04元	2017-09-27	0.40%
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-30	0.05元	2017-08-28	0.50%
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	0.02元	2017-07-26	0.24%
2017-06-28	2017-06-28	2017-06-29	0.04元	2017-06-28	0.37%
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	0.03元	2017-05-24	0.25%
2017-04-26	2017-04-26	2017-04-27	0.02元	2017-04-25	0.22%
2017-03-29	2017-03-29	2017-03-30	0.09元	2017-03-28	0.87%
2016-11-29	2016-11-29	2016-11-30	0.04元	2016-11-25	0.38%
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-28	0.06元	2016-09-23	0.56%

工银恒享纯债债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
博时稳健回报债券(LOF)C	1	10年6个月	1.00元	7.74%
博时天颐债券A	3	12年9个月	2.53元	6.00%
博时天颐债券C	3	12年9个月	2.43元	5.81%
博时稳健回报债券(LOF)A	1	10年6个月	0.75元	5.29%
博时安弘一年定开债发起式A	3	8年1个月	1.60元	4.99%
博时富灿一年定开债发起式	1	4年8个月	0.48元	4.52%
博时安弘一年定开债发起式C	3	8年1个月	1.43元	4.52%
博时稳定价值债券A	16	17年3个月	9.33元	4.38%
博时富安3个月定开债发起式	2	6年10个月	0.96元	4.37%
博时臻选纯债债券C	1	3年3个月	0.48元	4.36%
博时富嘉纯债债券	4	7年11个月	1.89元	4.21%
博时富兴纯债3个月定开债发起式	6	6年8个月	2.54元	4.08%
博时智臻纯债债券	5	8年3个月	2.29元	4.07%
博时裕通3个月定开债发起式C	5	8年5个月	2.10元	4.04%
博时景发纯债债券A	1	8年4个月	0.42元	4.00%
博时裕诚纯债债券	5	8年1个月	2.16元	3.91%
博时丰庆纯债债券	4	7年4个月	1.73元	3.85%
博时裕通3个月定开债发起式A	5	8年7个月	1.93元	3.68%
博时裕乾纯债A	5	8年11个月	2.00元	3.64%
博时富发纯债A	7	8年3个月	2.51元	3.49%
博时裕丰3个月定开债发起式	8	8年12个月	2.92元	3.49%
博时臻选纯债债券A	5	8年1个月	1.92元	3.48%
博时裕康纯债	6	8年12个月	2.27元	3.46%
博时裕新纯债	8	8年8个月	2.82元	3.46%
博时富祥纯债债券A	7	8年1个月	2.51元	3.34%
博时安怡6个月定开债	5	8年8个月	1.88元	3.31%
博时安仁一年定开债发起式A	5	8年6个月	1.66元	3.24%
博时富祥纯债债券C	6	4年9个月	2.08元	3.23%
博时裕鹏纯债债券	10	7年12个月	3.46元	3.21%
博时富添纯债债券A	2	5年1个月	0.65元	3.18%
博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4	11年10个月	0.23元	3.12%
博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4	11年10个月	0.23元	3.12%
博时裕安一年定开债发起式	7	8年9个月	2.36元	3.08%
博时聚利3个月定开债发起式	8	8年3个月	2.45元	3.01%
博时裕发纯债债券	8	8年8个月	2.47元	3.00%
博时亚洲票息收益债券(QDII)	4	11年10个月	1.42元	2.99%
博时悦楚纯债债券	6	8年3个月	1.91元	2.99%
博时裕乾纯债C	5	8年10个月	1.62元	2.97%
博时富乾3个月定开债发起式	5	6年10个月	1.61元	2.93%
博时富尊一年定开债发起式	2	2年6个月	0.60元	2.90%
博时安康18个月定开债(LOF)	6	7年10个月	2.15元	2.89%
博时岁岁增利一年持有期债券A	4	11年5个月	1.37元	2.84%
博时利发纯债债券C	4	1年9个月	1.19元	2.81%
博时安泰18个月定开债A	6	8年10个月	2.01元	2.79%
博时富益纯债债券	8	8年1个月	2.24元	2.78%
博时聚盈纯债债券	3	8年4个月	1.07元	2.77%
博时裕恒纯债债券	10	9年2个月	2.86元	2.76%
博时富华纯债债券	10	7年12个月	2.84元	2.70%
博时利发纯债债券A	9	8年3个月	2.53元	2.66%
博时裕顺纯债债券	2	8年6个月	0.69元	2.63%
博时富顺纯债债券	4	5年1个月	1.06元	2.62%
博时安仁一年定开债发起式C	5	8年6个月	1.35元	2.62%
博时裕泰纯债债券	5	9年1个月	1.75元	2.60%
博时富永3个月定开债发起式	7	5年12个月	1.82元	2.51%
博时裕瑞纯债债券	9	9年5个月	2.43元	2.47%
博时富腾纯债债券	10	7年5个月	2.62元	2.47%
博时季季享三个月持有期债券A	1	5年3个月	0.26元	2.44%
博时聚润纯债债券	9	8年3个月	2.23元	2.40%
博时富盛一年定开债发起式	4	4年5个月	0.99元	2.39%
博时富进一年期定开债发起式	2	4年12个月	0.49元	2.35%
博时安泰18个月定开债C	6	8年10个月	1.64元	2.34%
博时裕弘纯债债券	8	8年6个月	1.88元	2.30%
博时安祺6个月定开债A	8	8年2个月	1.97元	2.30%
博时裕达纯债	9	8年12个月	2.33元	2.30%
博时景兴纯债债券	12	8年7个月	2.85元	2.30%
博时裕盛纯债	14	8年7个月	3.30元	2.30%
博时慧选3个月定开债发起式	10	7年12个月	2.39元	2.28%
博时季季享三个月持有期债券B	1	5年3个月	0.24元	2.27%
博时富鑫纯债债券C	2	2年5个月	0.51元	2.27%
博时季季享三个月持有期债券C	1	5年3个月	0.23元	2.24%
博时富源纯债债券	6	5年9个月	1.37元	2.21%
博时汇享纯债债券C	6	7年9个月	1.46元	2.18%
博时安誉18个月定开债	8	8年12个月	1.86元	2.17%
博时安诚3个月定开债A	9	8年1个月	2.00元	2.15%
博时汇享纯债债券A	6	7年9个月	1.43元	2.12%
博时富瑞纯债债券A	11	7年9个月	2.47元	2.07%
博时裕坤3个月定开债发起式	11	8年12个月	2.60元	2.07%
博时聚瑞6个月定开债发起式	10	8年6个月	2.14元	2.06%
博时富乐纯债债券	6	5年3个月	1.30元	2.04%
博时富和纯债债券	9	7年3个月	1.92元	2.04%
博时富通一年定开债发起式	3	4年7个月	0.61元	2.01%
博时安祺6个月定开债C	8	8年2个月	1.64元	1.94%
博时稳定价值债券B	35	19年4个月	8.94元	1.94%
博时宏观回报债券A/B	6	14年4个月	1.68元	1.93%
博时安丰18个月定开债A	32	11年4个月	6.50元	1.92%
博时富宁纯债债券	12	8年4个月	2.36元	1.90%
博时富淳3个月定开债发起式	9	5年5个月	1.73元	1.88%
博时富信纯债债券	4	4年9个月	0.78元	1.86%
博时安诚3个月定开债C	9	8年1个月	1.67元	1.80%
博时裕创纯债	17	8年7个月	3.15元	1.79%
博时裕利纯债债券	15	8年7个月	2.71元	1.77%
博时宏观回报债券C	6	14年4个月	1.50元	1.75%
博时裕荣纯债债券	9	9年1个月	1.72元	1.74%
博时裕泉纯债债券	7	8年3个月	1.34元	1.70%
博时富丰3个月定开债发起式	3	5年5个月	0.50元	1.64%
博时富鑫纯债债券A	8	8年1个月	1.49元	1.62%
博时裕腾纯债	19	8年11个月	3.32元	1.62%
博时民泽纯债债券	9	7年11个月	1.57元	1.61%
博时信用优选债券A	2	4年7个月	0.34元	1.60%
博时裕景纯债债券	12	8年7个月	2.04元	1.58%
博时富悦纯债A	2	4年12个月	0.34元	1.56%
博时富元纯债债券	17	7年10个月	2.77元	1.56%
博时季季乐持有期债券A	2	4年6个月	0.31元	1.47%
博时广利3个月定开债发起式	19	7年10个月	2.86元	1.45%
博时富瑞纯债债券C	8	5年2个月	1.24元	1.43%
博时信用优选债券C	2	4年7个月	0.30元	1.42%
博时富融纯债债券	14	5年10个月	2.06元	1.42%
博时聚源纯债债券A	22	7年10个月	3.40元	1.42%
博时信用债券A/B	4	15年6个月	1.15元	1.41%
博时安丰18个月定开债C	21	8年3个月	2.99元	1.40%
博时季季乐持有期债券C	2	4年6个月	0.28元	1.35%
博时富泽金融债	4	1年12个月	0.56元	1.31%
博时信用债券C	4	15年6个月	0.97元	1.20%
博时富业3个月定开债发起式	16	6年5个月	1.69元	1.02%
博时民丰纯债债券A	23	7年12个月	2.39元	1.01%
博时富恒一年定开债发起式	6	2年12个月	0.60元	0.99%
博时信用债纯债债券A	48	12年3个月	5.39元	0.99%
博时民丰纯债债券C	23	7年12个月	2.12元	0.90%
博时信用债纯债债券C	36	9年3个月	3.52元	0.90%
博时华盈纯债债券	31	7年9个月	2.62元	0.83%
博时安盈债券A	20	11年8个月	2.03元	0.81%
博时中债5-10农发行A	21	5年9个月	1.83元	0.78%
博时裕昂纯债债券	29	8年5个月	2.29元	0.78%
博时中债5-10农发行C	21	5年9个月	1.78元	0.76%
博时富洋一年定开债发起式	4	4年11个月	0.31元	0.74%
博时安盈债券C	20	11年8个月	1.78元	0.72%
博时聚源纯债债券C	15	3年12个月	1.07元	0.67%
博时富鸿金融债3个月定开债	6	2年6个月	0.40元	0.66%
博时富璟一年定开债	10	2年12个月	0.65元	0.64%
博时稳悦63个月定开债	17	4年11个月	1.14元	0.63%
博时丰达6个月定开债发起式	39	8年1个月	2.53元	0.63%
博时裕嘉3个月定开债发起式	47	8年12个月	2.95元	0.62%
博时稳欣39个月定开债	19	5年1个月	1.17元	0.59%
博时中债3-5年国开行A	20	5年5个月	1.26元	0.58%
博时中债3-5年国开行C	20	5年5个月	1.22元	0.57%
博时中债3-5政金债指数A	14	4年12个月	0.88元	0.56%
博时中债1-3政金债指数A	20	5年12个月	1.13元	0.54%
博时中债1-3年国开行A	22	5年8个月	1.26元	0.54%
博时中债3-5政金债指数C	14	4年12个月	0.83元	0.53%
博时中债1-3年国开行C	22	5年8个月	1.19元	0.52%
博时中债1-3政金债指数C	20	5年12个月	1.06元	0.51%
博时富诚纯债债券	22	7年9个月	1.30元	0.51%
博时裕盈3个月定开债	88	9年2个月	3.98元	0.45%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	12	3年3个月	0.57元	0.44%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	12	3年3个月	0.54元	0.43%
博时转债增强债券A	1	13年12个月	0.05元	0.28%
博时转债增强债券C	1	13年12个月	0.04元	0.23%
博时富汇3个月定开债发起式	19	5年4个月	0.41元	0.20%
博时双月薪定期支付债券	0	11年2个月	0.00元	0.00%
博时可转债ETF	0	4年9个月	0.00元	0.00%
博时信用债券R	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平

3421	富国信用债债券C	0.04	0.23	0.28	1.11	3.05
3422	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
3423	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68
3424	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49
3425	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
3426	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
3427	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
3428	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
3429	工银恒享纯债债券C	0.04	0.22	0.48	1.30	2.87
3430	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.82	1.98	3.71
3431	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	0.56	-0.45	-0.45	-0.45
3432	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
3433	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.31	0.77	1.51	2.47
3434	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.27	0.66	1.28	2.08
3435	工银尊享短债债券A	0.04	0.21	0.50	1.11	2.53

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
2763	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
2764	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
2765	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
2766	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.24	0.64	1.47	3.15
2767	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
2768	工银纯债债券B	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
2769	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2770	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.24	0.48	1.17	2.60
2771	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
2772	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.24	0.58	1.12	2.47
2773	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.05	0.24	0.59	1.09	2.36
2774	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.24	0.11	1.00	2.89
2775	广发安泽短债C	0.04	0.24	0.37	0.99	2.49
2776	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.24	0.50	1.57	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平

2286	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.23	0.60	1.27	2.81
2287	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.29	0.60	1.69	3.24
2288	长城悦享增利债券C	0.15	0.28	0.60	1.28	2.05
2289	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
2290	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.25	0.60	1.69	3.85
2291	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.60	1.73	3.95
2292	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
2293	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2294	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.33	0.60	1.74	4.46
2295	光大保德信超短债债券C	0.02	0.16	0.60	1.33	2.37
2296	广发景佳纯债	0.08	0.24	0.60	1.55	3.70
2297	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.49	3.24
2298	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
2299	海富通中债1-3年农发C	0.03	0.31	0.60	1.64	3.50
2300	红土创新丰源中短债B	0.02	0.28	0.60	1.62	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	朱雀安鑫回报A	0.08	1.10	3.06	1.49	3.10
2078	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22
2079	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
2080	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.61	1.64	1.48	4.24
2081	大成惠利纯债债券	0.03	0.28	0.55	1.48	3.45
2082	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.59	1.48	3.38
2083	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.64	1.48	3.17
2084	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2085	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
2086	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
2087	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
2088	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
2089	汇安信利债券C	0.11	0.81	2.17	1.48	2.91
2090	汇添富丰和纯债A	0.09	0.43	0.23	1.48	4.70
2091	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
2717	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13
2718	中银证券中高等级债券C	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13
2719	财通资管睿盈债券C	0.07	0.29	0.47	1.81	3.12
2720	长信稳恒债券A	0.02	0.24	0.31	1.28	3.12
2721	德邦锐兴债券A	0.08	-0.28	-0.55	0.83	3.12
2722	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
2723	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2724	广发增强债券C	0.15	0.33	2.19	1.13	3.12
2725	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.10	0.44	1.25	1.85	3.12
2726	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.18	0.12	0.95	3.12
2727	汇安中债-广西信用债C	0.10	-0.17	-0.99	1.11	3.12
2728	交银境尚收益债券A	0.04	0.28	0.49	1.37	3.12
2729	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.34	0.73	1.54	3.12
2730	鹏扬淳兴三个月债券A	0.13	0.32	1.23	2.24	3.12

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