| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.10元 | 2023-12-05 | 0.99% |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.10元 | 2023-06-13 | 0.99% |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.09元 | 2023-03-22 | 0.89% |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.12元 | 2022-11-28 | 1.19% |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.21元 | 2022-05-16 | 2.04% |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.44元 | 2021-09-10 | 4.19% |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.69元 | 2020-12-16 | 6.32% |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.03元 | 2017-11-27 | 0.28% |
| 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 0.03元 | 2017-10-26 | 0.33% |
| 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.04元 | 2017-09-27 | 0.40% |
| 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 0.05元 | 2017-08-28 | 0.50% |
| 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 0.02元 | 2017-07-26 | 0.24% |
| 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 0.04元 | 2017-06-28 | 0.37% |
| 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.03元 | 2017-05-24 | 0.25% |
| 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 0.02元 | 2017-04-25 | 0.22% |
| 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 0.09元 | 2017-03-28 | 0.87% |
| 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.04元 | 2016-11-25 | 0.38% |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.06元 | 2016-09-23 | 0.56% |
工银恒享纯债债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%