资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15986.94 18.76%
债券 68375.24 80.25%
银行存款和结算备付金 466.91 0.55%
其他资产 377.69 0.44%
资产总值:85206.78万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中特转债 62.61 6786.63 8.38%
25鄂交投SCP002 40.00 4009.68 4.95%
韵达转债 24.16 2615.13 3.23%
隆22转债 21.69 2616.96 3.23%
青农转债 20.29 2182.54 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 41063.74 50.71%
企业债 15259.33 18.84%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 32.06 1031.05 1.27%
中国平安 601318 16.13 832.79 1.03%
宁波银行 002142 28.44 734.32 0.91%
贵州茅台 600519 0.46 718.06 0.89%
五粮液 000858 4.35 571.37 0.71%
山西汾酒 600809 2.48 531.41 0.66%
泸州老窖 000568 3.91 507.02 0.63%
海康威视 002415 15.03 461.42 0.57%
古井贡酒 000596 2.48 422.22 0.52%
洋河股份 002304 5.28 402.60 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 10.13%
金融业 0.50 6.17%
房地产业 0.07 0.88%
租赁和商务服务业 0.06 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.57%
科学研究和技术服务业 0.04 0.48%
建筑业 0.03 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.24%
采矿业 0.02 0.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 23.49 800.54 1.01%
宁波银行 002142 26.51 644.46 0.81%
贵州茅台 600519 0.31 472.44 0.60%
海康威视 002415 14.15 434.40 0.55%
五粮液 000858 3.07 429.92 0.54%
中国平安 601318 7.40 389.61 0.49%
宁德时代 300750 1.38 366.55 0.46%
华泰证券 601688 20.10 353.56 0.45%
山西汾酒 600809 1.90 350.00 0.44%
招商银行 600036 8.36 328.55 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 6.91%
金融业 0.41 5.21%
房地产业 0.07 0.84%
租赁和商务服务业 0.06 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.51%
建筑业 0.03 0.36%
采矿业 0.03 0.35%
科学研究和技术服务业 0.02 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.25%