资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25342.51 19.16%
债券 104994.52 79.39%
银行存款和结算备付金 1896.87 1.43%
其他资产 11.51 0.01%
资产总值:132245.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦集01 100.00 10049.95 7.93%
26中金G1 100.00 10047.12 7.93%
紫银转债 46.31 5087.21 4.02%
25中证S8 50.00 5052.55 3.99%
26华润MTN001 40.00 4044.29 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55361.46 43.70%
金融债券 28675.64 22.63%
可转债 7978.81 6.30%
国家债券 5885.06 4.65%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.92 2277.21 1.80%
中国平安 601318 32.22 1538.18 1.21%
中国太保 601601 42.09 1200.41 0.95%
招商银行 600036 32.19 1142.74 0.90%
宁波银行 002142 38.31 1137.42 0.90%
五粮液 000858 14.47 1070.78 0.85%
山西汾酒 600809 9.51 1040.11 0.82%
泸州老窖 000568 13.48 1044.86 0.82%
迈瑞医疗 300760 6.21 843.50 0.67%
民生银行 600016 243.37 783.65 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 10.40%
金融业 0.80 6.31%
租赁和商务服务业 0.12 0.95%
房地产业 0.09 0.72%
建筑业 0.06 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.44%
科学研究和技术服务业 0.03 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
卫生和社会工作 0.01 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.56 2262.00 1.74%
中国平安 601318 30.48 1730.65 1.33%
五粮液 000858 15.66 1617.21 1.24%
中国太保 601601 43.20 1602.29 1.23%
宁波银行 002142 48.48 1476.22 1.13%
山西汾酒 600809 10.09 1443.48 1.11%
泸州老窖 000568 13.49 1411.99 1.08%
古井贡酒 000596 11.70 1203.35 0.92%
迈瑞医疗 300760 6.49 1068.64 0.82%
招商银行 600036 22.09 868.58 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 11.08%
金融业 0.81 6.20%
租赁和商务服务业 0.10 0.75%
房地产业 0.08 0.63%
建筑业 0.07 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.19%