资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16931.33 19.48%
债券 68833.54 79.20%
银行存款和结算备付金 652.70 0.75%
其他资产 492.29 0.57%
资产总值:86909.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证S8 50.00 5016.04 5.92%
24湘高速MTN001 40.00 4109.95 4.85%
25浙交投SCP012 30.00 3032.96 3.58%
21光大Y4 26.00 2663.75 3.14%
23光大Y2 20.00 2133.04 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31838.01 37.56%
金融债券 17720.52 20.90%
国家债券 5055.23 5.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.01 1390.95 1.64%
中国太保 601601 30.54 1279.93 1.51%
中国平安 601318 16.89 1155.28 1.36%
泸州老窖 000568 8.01 930.76 1.10%
五粮液 000858 8.82 934.39 1.10%
古井贡酒 000596 6.69 887.09 1.05%
宁波银行 002142 30.23 849.16 1.00%
山西汾酒 600809 4.91 843.05 0.99%
迈瑞医疗 300760 3.53 672.29 0.79%
民生银行 600016 135.89 520.46 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 11.39%
金融业 0.50 5.96%
房地产业 0.06 0.72%
租赁和商务服务业 0.06 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.50%
建筑业 0.04 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.75 1082.99 1.28%
中国太保 601601 29.17 1024.45 1.21%
中国平安 601318 16.13 888.92 1.05%
泸州老窖 000568 5.96 786.06 0.93%
宁波银行 002142 29.85 788.94 0.93%
五粮液 000858 5.85 710.66 0.84%
山西汾酒 600809 3.57 692.62 0.82%
迈瑞医疗 300760 2.56 628.97 0.74%
古井贡酒 000596 3.55 570.06 0.67%
海尔智家 600690 16.80 425.54 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 10.74%
金融业 0.46 5.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.24%
房地产业 0.07 0.87%
租赁和商务服务业 0.06 0.72%
科学研究和技术服务业 0.04 0.42%
建筑业 0.03 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.25%