资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25787.66 19.71%
债券 104409.55 79.82%
银行存款和结算备付金 375.12 0.29%
其他资产 241.08 0.18%
资产总值:130813.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦集01 100.00 10082.19 7.81%
26中金G1 100.00 10080.79 7.80%
南航转债 60.85 6476.08 5.01%
25中证S8 50.00 5066.10 3.92%
26华润MTN001 40.00 4068.01 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 49874.86 38.61%
金融债券 30435.79 23.56%
国家债券 8548.57 6.62%
可转债 7399.32 5.73%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.05 2581.30 2.00%
中国平安 601318 31.43 1674.90 1.30%
中国太保 601601 47.80 1484.67 1.15%
宁波银行 002142 38.99 1381.42 1.07%
招商银行 600036 33.22 1370.66 1.06%
恒瑞医药 600276 21.22 1001.68 0.78%
民生银行 600016 271.92 954.44 0.74%
迈瑞医疗 300760 5.96 961.47 0.74%
泸州老窖 000568 12.43 898.34 0.70%
山西汾酒 600809 7.78 899.37 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 9.91%
金融业 0.84 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.73%
房地产业 0.09 0.73%
租赁和商务服务业 0.08 0.63%
科学研究和技术服务业 0.07 0.55%
建筑业 0.05 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.14%
卫生和社会工作 0.02 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.92 2277.21 1.80%
中国平安 601318 32.22 1538.18 1.21%
中国太保 601601 42.09 1200.41 0.95%
宁波银行 002142 38.31 1137.42 0.90%
招商银行 600036 32.19 1142.74 0.90%
五粮液 000858 14.47 1070.78 0.85%
山西汾酒 600809 9.51 1040.11 0.82%
泸州老窖 000568 13.48 1044.86 0.82%
迈瑞医疗 300760 6.21 843.50 0.67%
民生银行 600016 243.37 783.65 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 10.40%
金融业 0.80 6.31%
租赁和商务服务业 0.12 0.95%
房地产业 0.09 0.72%
建筑业 0.06 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.44%
科学研究和技术服务业 0.03 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
卫生和社会工作 0.01 0.09%