资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25884.99 19.52%
债券 106216.75 80.08%
银行存款和结算备付金 520.55 0.39%
其他资产 8.65 0.01%
资产总值:132630.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中金G1 100.00 10013.81 7.68%
22浦集01 100.00 10015.03 7.68%
25中证S8 50.00 5035.70 3.86%
26华润MTN001 40.00 4007.13 3.07%
25唐新03 32.00 3221.44 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 63578.16 48.77%
金融债券 29026.23 22.27%
国家债券 6574.79 5.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.56 2262.00 1.74%
中国平安 601318 30.48 1730.65 1.33%
五粮液 000858 15.66 1617.21 1.24%
中国太保 601601 43.20 1602.29 1.23%
宁波银行 002142 48.48 1476.22 1.13%
山西汾酒 600809 10.09 1443.48 1.11%
泸州老窖 000568 13.49 1411.99 1.08%
古井贡酒 000596 11.70 1203.35 0.92%
迈瑞医疗 300760 6.49 1068.64 0.82%
招商银行 600036 22.09 868.58 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 11.08%
金融业 0.81 6.20%
租赁和商务服务业 0.10 0.75%
房地产业 0.08 0.63%
建筑业 0.07 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.01 1390.95 1.64%
中国太保 601601 30.54 1279.93 1.51%
中国平安 601318 16.89 1155.28 1.36%
五粮液 000858 8.82 934.39 1.10%
泸州老窖 000568 8.01 930.76 1.10%
古井贡酒 000596 6.69 887.09 1.05%
宁波银行 002142 30.23 849.16 1.00%
山西汾酒 600809 4.91 843.05 0.99%
迈瑞医疗 300760 3.53 672.29 0.79%
民生银行 600016 135.89 520.46 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 11.39%
金融业 0.50 5.96%
房地产业 0.06 0.72%
租赁和商务服务业 0.06 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.50%
建筑业 0.04 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.19%