财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8937.20 4618.58 3669.92 2425.11 7753.58
本期利润(万元) 5434.62 2918.89 2528.99 1649.09 12715.98
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.05 0.04 0.03 0.23
加权平均净值利润率(%) 6.59 0.00 3.14 0.00 19.06
期末可供分配利润(万元) 25086.31 0.00 21222.29 0.00 17552.37
期末可供分配份额利润(元) 0.42 0.00 0.36 0.00 0.29
期末基金资产净值(万元) 84770.90 84784.16 81865.27 80985.37 79336.28
期末基金份额净值(元) 1.42 1.42 1.37 1.36 1.33
本期净值增长率(%) 6.85 0.00 3.18 0.00 20.23
累计净值增长率(%) 42.03 0.00 37.16 0.00 32.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 523.03 118.56 57.14 1099.97 55.87
交易性金融资产(万元) 85764.87 84539.59 87334.53 66126.92 99518.54
其中:股票投资(万元) 16931.33 15903.08 12224.04 9443.30 5690.23
其中:债券投资(万元) 68833.54 68636.51 75110.49 56683.62 93828.31
应付管理人报酬(万元) 21.63 46.66 46.96 36.52 34.14
应付托管费(万元) 7.21 6.67 6.71 5.22 4.88
资产总计(万元) 86909.85 86352.46 92650.36 69239.78 103010.33
负债合计(万元) 2138.95 4487.19 13314.08 5763.12 45024.10
所有者权益合计(万元) 84770.90 81865.27 79336.28 63476.65 57986.23
未分配利润(万元) 25086.31 22180.68 19651.69 11030.46 5540.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.42 6.45 37.66 21.99 39.52
投资收益(万元) 9562.86 4067.56 8935.23 4258.79 1797.15
公允价值变动收益(万元) -3502.59 -1140.93 4962.40 1838.63 -109.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
收入合计(万元) 6069.69 2933.08 13935.29 6119.41 1727.29
管理人报酬(万元) 432.28 279.02 466.72 212.45 409.92
托管费(万元) 82.46 39.86 66.67 30.35 58.56
其它费用(万元) 18.02 9.99 20.00 10.76 21.48
费用合计(万元) 635.07 404.09 1219.31 628.99 1251.74
利润总额(万元) 5434.62 2528.99 12715.98 5490.42 475.55
净利润(万元) 5434.62 2528.99 12715.98 5490.42 475.55