财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
982.58 |
701.96 |
8937.20 |
4618.58 |
3669.92 |
| 本期利润(万元) |
-4741.89 |
-1066.28 |
5434.62 |
2918.89 |
2528.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.07 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
3.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34278.65 |
0.00 |
25086.31 |
0.00 |
21222.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126689.94 |
130365.56 |
84770.90 |
84784.16 |
81865.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.41 |
1.42 |
1.42 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.48 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
3.18 |
| 累计净值增长率(%) |
37.09 |
0.00 |
42.03 |
0.00 |
37.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1341.50 |
523.03 |
118.56 |
57.14 |
1099.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
130337.04 |
85764.87 |
84539.59 |
87334.53 |
66126.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
25342.51 |
16931.33 |
15903.08 |
12224.04 |
9443.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
104994.52 |
68833.54 |
68636.51 |
75110.49 |
56683.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.54 |
21.63 |
46.66 |
46.96 |
36.52 |
| 应付托管费(万元) |
10.51 |
7.21 |
6.67 |
6.71 |
5.22 |
| 资产总计(万元) |
132245.41 |
86909.85 |
86352.46 |
92650.36 |
69239.78 |
| 负债合计(万元) |
5555.47 |
2138.95 |
4487.19 |
13314.08 |
5763.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
126689.94 |
84770.90 |
81865.27 |
79336.28 |
63476.65 |
| 未分配利润(万元) |
34278.65 |
25086.31 |
22180.68 |
19651.69 |
11030.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.05 |
9.42 |
6.45 |
37.66 |
21.99 |
| 投资收益(万元) |
1224.61 |
9562.86 |
4067.56 |
8935.23 |
4258.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5724.48 |
-3502.59 |
-1140.93 |
4962.40 |
1838.63 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4477.77 |
6069.69 |
2933.08 |
13935.29 |
6119.41 |
| 管理人报酬(万元) |
171.56 |
432.28 |
279.02 |
466.72 |
212.45 |
| 托管费(万元) |
57.19 |
82.46 |
39.86 |
66.67 |
30.35 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
18.02 |
9.99 |
20.00 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
264.13 |
635.07 |
404.09 |
1219.31 |
628.99 |
| 利润总额(万元) |
-4741.89 |
5434.62 |
2528.99 |
12715.98 |
5490.42 |
| 净利润(万元) |
-4741.89 |
5434.62 |
2528.99 |
12715.98 |
5490.42 |
