工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3973

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：12.71亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
债券型名次	4373	4293	2802	4828	5111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
债券型名次	5192	271	89	217	1003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	长信利保债券C	-0.06	0.11	-0.11	-0.75	0.86
4372	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4373	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
4374	华安稳定收益债券B	-0.06	-0.52	-1.56	-1.25	-0.83
4375	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.06	-0.15	-0.30	-0.61	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4292	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4293	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
4294	广发集汇债券C	0.37	-0.04	-3.06	0.40	2.09
4295	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2801	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2802	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
2803	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82
2804	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	鹏扬富利增强债券A	-0.64	-0.97	-1.52	-1.16	0.83
4827	长信利丰债券A	-0.18	-0.63	-1.43	-1.17	0.59
4828	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
4829	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
4830	摩根丰瑞债券C	-0.58	-1.24	-1.61	-1.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.26	-0.30	0.31	-1.60	-1.61
5110	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5111	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
5112	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5113	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	南方振元债券发起C	-1.83	5.56	14.66	-	16.22
5191	南华瑞泽债券C	-1.83	15.75	14.44	6.95	20.77
5192	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
5193	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
5194	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	易方达丰华债券A	3.66	12.29	14.73	12.19	55.44
270	前海开源鼎安债券C	5.90	12.26	13.35	8.19	40.10
271	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
272	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01
273	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.80	12.16	17.64	26.17	46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.85	10.86	23.07	-20.56	-31.34
88	东方红收益增强债券A	-4.01	20.59	22.98	17.60	61.02
89	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
90	招商安瑞进取债券	0.47	38.50	22.72	18.94	138.00
91	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	兴业年年利定开债券	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
216	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
217	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
218	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
219	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
1002	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
1003	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
1004	景顺长城景盛双息收益债券C	2.53	11.76	19.57	24.27	39.68
1005	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦集01	100.00	10049.95	7.93%
26中金G1	100.00	10047.12	7.93%
紫银转债	46.31	5087.21	4.02%
25中证S8	50.00	5052.55	3.99%
26华润MTN001	40.00	4044.29	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55361.46	43.70%
金融债券	28675.64	22.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3970	1.3979	1.4015	1.3981	1.3970
累计净值(元)	1.3970	1.3979	1.4015	1.3981	1.3970

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