工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3767 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3767

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：13.07亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.76	-2.75	-3.59	-3.07
债券型名次	4439	5400	5424	5455	5452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
债券型名次	5349	374	183	418	1113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05
4438	东方红汇利债券C	-0.05	-0.28	-1.15	-1.52	-1.03
4439	工银瑞盈18个月定开债券	-0.05	-0.76	-2.75	-3.59	-3.07
4440	工银添福债券A	-0.05	-0.14	-0.47	1.69	1.89
4441	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	路博迈护航一年持有债券A	-0.67	-0.75	-0.44	-0.44	-0.14
5399	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
5400	工银瑞盈18个月定开债券	-0.05	-0.76	-2.75	-3.59	-3.07
5401	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5402	银河强化债券	-0.03	-0.76	0.12	-0.59	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.07	-0.97	-2.72	-3.16	-2.30
5423	融通收益增强债券C	-0.50	-1.38	-2.72	-2.45	-1.97
5424	工银瑞盈18个月定开债券	-0.05	-0.76	-2.75	-3.59	-3.07
5425	创金合信转债精选债券C	-1.43	-0.44	-2.78	-3.60	-0.96
5426	工银全球美元债A人民币	-0.83	-0.60	-2.79	-5.00	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	长城悦享增利债券A	-0.36	-0.75	-2.25	-3.55	-3.30
5454	民生加银增强收益债券C	-1.40	2.22	-0.24	-3.57	0.90
5455	工银瑞盈18个月定开债券	-0.05	-0.76	-2.75	-3.59	-3.07
5456	创金合信转债精选债券C	-1.43	-0.44	-2.78	-3.60	-0.96
5457	摩根强化回报债券B	-0.48	-0.44	-3.51	-3.62	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	泰信鑫瑞债券发起式C	-2.44	-2.65	-4.76	-3.45	-3.03
5451	亚洲美元债C(人民币)	-0.03	-0.15	-0.66	-2.97	-3.06
5452	工银瑞盈18个月定开债券	-0.05	-0.76	-2.75	-3.59	-3.07
5453	华夏海外收益债券A	-0.03	-0.44	-0.93	-3.47	-3.16
5454	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.05	-0.53	-1.02	-3.46	-3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.79	3.12	-	6.99
5348	泓德裕祥债券C	-0.62	5.80	-0.63	-3.27	40.85
5349	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
5350	华宝安融六个月持有期债券C	-0.65	1.15	-0.29	-	0.18
5351	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	长江尊利债券型A	7.70	14.34	15.65	-	17.16
373	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.23	14.33	10.02	-	11.77
374	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
375	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
376	兴全磐稳增利债券A	4.20	14.28	12.70	22.45	146.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	富国稳健添利债券C	11.28	20.86	21.67	-	21.91
182	上银慧恒收益增强债券A	16.53	25.80	21.65	-2.80	2.09
183	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
184	天弘弘丰增强回报A	13.43	32.99	21.46	26.38	41.77
185	交银强化回报A/B	9.69	21.77	21.42	5.79	63.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	富国新天锋债券(LOF)	3.86	11.98	13.61	21.68	114.24
417	国富恒丰一年持有期债券A	2.35	6.87	12.45	21.68	82.20
418	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
419	华夏鼎茂债券C	1.90	7.25	13.28	21.67	48.50
420	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	天弘弘丰增强回报C	12.98	31.95	20.03	23.90	37.72
1112	东方红益鑫纯债债券A	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67
1113	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
1114	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
1115	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中金G1	100.00	10013.81	7.68%
22浦集01	100.00	10015.03	7.68%
25中证S8	50.00	5035.70	3.86%
26华润MTN001	40.00	4007.13	3.07%
25唐新03	32.00	3221.44	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63578.16	48.77%
金融债券	29026.23	22.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3771	1.3818	1.3774	1.3758	1.3758
累计净值(元)	1.3771	1.3818	1.3774	1.3758	1.3758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。