工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：12.71亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	2.14	-0.42	-1.54	-0.94
债券型名次	4611	36	4722	5132	5259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	17.28	20.33	-	40.69
债券型名次	5069	256	149	3268	960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	富荣富乾债券C	-0.04	-0.69	0.65	1.93	3.13
4610	格林泓旭利率债	-0.04	1.61	2.35	3.16	3.49
4611	工银瑞盈18个月定开债券	-0.04	2.14	-0.42	-1.54	-0.94
4612	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
4613	工银添利债券A	-0.04	-0.01	0.53	1.48	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-2.09	2.18	3.10	11.99	15.54
35	财通资管积极收益债券C	0.01	2.16	0.32	0.30	1.77
36	工银瑞盈18个月定开债券	-0.04	2.14	-0.42	-1.54	-0.94
37	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.11	2.14	0.18	1.16	2.57
38	华商鸿盛纯债债券	0.07	2.12	2.67	3.85	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4721	财通资管双安债券C	-0.04	-0.48	-0.42	0.29	0.86
4722	工银瑞盈18个月定开债券	-0.04	2.14	-0.42	-1.54	-0.94
4723	嘉实多利收益债券A	-0.78	-5.70	-0.42	2.81	5.35
4724	恒生前海恒润纯债A	-0.01	-0.47	-0.43	-0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	摩根强化回报债券A	0.01	1.67	-1.08	-1.53	-0.58
5131	中欧稳宁9个月债券A	-0.01	-2.33	-2.13	-1.53	-0.17
5132	工银瑞盈18个月定开债券	-0.04	2.14	-0.42	-1.54	-0.94
5133	平安添润债券A	-0.30	-1.32	-1.82	-1.54	-0.29
5134	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.26	-1.65	-2.30	-1.54	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	工银双盈债券C	0.13	1.95	-0.13	-1.11	-0.91
5258	同泰恒盛债券A	-0.40	-5.67	-3.69	-2.43	-0.91
5259	工银瑞盈18个月定开债券	-0.04	2.14	-0.42	-1.54	-0.94
5260	中欧丰利债券C	-0.18	-1.00	-3.13	-2.86	-0.94
5261	广发集裕债券A	-0.52	-4.38	-2.03	-3.08	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	融通四季添利债券(LOF)A	0.70	2.30	5.52	26.00	99.35
5068	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.70	2.23	6.31	-	9.13
5069	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69
5070	诺安联创顺鑫债券C	0.69	4.75	10.52	16.95	46.69
5071	兴华安裕利率债A	0.69	6.88	16.42	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华泰保兴尊利债券A	3.44	17.50	21.77	31.23	60.52
255	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
256	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69
257	富国宝利增强债券	6.12	17.26	14.65	16.10	48.70
258	光大保德信安泽债券C	6.37	17.25	12.71	17.71	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	华泰保兴尊利债券C	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41
148	博时恒乐债券A	6.00	16.69	20.33	-	24.44
149	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69
150	东兴兴福一年定开A	3.45	9.40	20.12	35.41	42.51
151	长盛稳怡添利C	8.90	19.59	20.06	14.84	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
3267	东方永兴18个月定期开放债券C	2.20	3.97	11.80	-	56.61
3268	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69
3269	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34
3270	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73
959	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71
960	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69
961	海富通一年定开债券C	2.07	9.95	13.97	-	40.67
962	兴业福益债券	2.51	7.54	11.93	18.50	40.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦集01	100.00	10049.95	7.93%
26中金G1	100.00	10047.12	7.93%
紫银转债	46.31	5087.21	4.02%
25中证S8	50.00	5052.55	3.99%
26华润MTN001	40.00	4044.29	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55361.46	43.70%
金融债券	28675.64	22.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4075	1.4097	1.4038	1.3991	1.3954
累计净值(元)	1.4075	1.4097	1.4038	1.3991	1.3954

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