工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：13.07亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-1.28	-2.48	-2.18	-1.89
债券型名次	5464	5413	5419	5441	5435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	13.63	20.76	-	39.34
债券型名次	1294	347	204	3132	1020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	汇安嘉诚债券C	-0.65	-2.86	-2.64	4.65	2.20
5463	格林泓利增强债券A	-0.66	-0.65	-1.56	-0.77	-1.13
5464	工银瑞盈18个月定开债券	-0.66	-1.28	-2.48	-2.18	-1.89
5465	国富恒瑞债券A	-0.66	-1.25	-2.18	-1.10	-0.52
5466	格林泓利增强债券C	-0.67	-0.68	-1.66	-0.96	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	招商安悦1年持有期债券C	-0.57	-1.27	-1.82	3.62	2.27
5412	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5413	工银瑞盈18个月定开债券	-0.66	-1.28	-2.48	-2.18	-1.89
5414	国富恒瑞债券C	-0.61	-1.28	-2.24	-1.28	-0.61
5415	天弘增益回报债券发起式D	-0.54	-1.28	-1.19	0.84	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	广发恒悦债券C	-0.59	-1.09	-2.47	0.07	-1.00
5418	创金合信稳健添利债券C	-0.47	-1.24	-2.48	0.08	-0.71
5419	工银瑞盈18个月定开债券	-0.66	-1.28	-2.48	-2.18	-1.89
5420	国联安添利增长债C	-0.34	-1.08	-2.48	1.00	0.20
5421	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.14	-0.93	-2.48	-2.48	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	长城悦享回报债券A	0.00	-0.39	-2.36	-2.13	-2.08
5440	天治稳健双盈债券	-0.04	-0.93	2.17	-2.14	-0.56
5441	工银瑞盈18个月定开债券	-0.66	-1.28	-2.48	-2.18	-1.89
5442	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
5443	汇安稳裕债券	0.55	-0.96	0.08	-2.22	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5434	申万菱信可转债债券C	-1.02	-4.90	-7.21	1.96	-1.84
5435	工银瑞盈18个月定开债券	-0.66	-1.28	-2.48	-2.18	-1.89
5436	长城悦享增利债券A	0.01	-0.64	-2.31	-1.91	-1.94
5437	融通中国概念债券(QDII)	0.03	-0.60	-1.74	-3.09	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	长盛盛康纯债C	2.91	5.62	9.61	16.95	23.00
1293	格林泓安63个月定开债	2.91	7.18	11.45	-	23.01
1294	工银瑞盈18个月定开债券	2.91	13.63	20.76	-	39.34
1295	国泰聚鑫纯债债券	2.91	6.36	10.25	18.50	22.07
1296	信诚稳健C	2.91	5.11	8.69	17.67	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	信澳鑫益债券C	5.85	13.69	15.08	-	13.26
346	华富恒利债券A	10.62	13.66	20.93	5.83	27.68
347	工银瑞盈18个月定开债券	2.91	13.63	20.76	-	39.34
348	南方多利增强债券C	9.26	13.62	15.91	24.99	163.10
349	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.60	13.61	15.07	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	建信双息红利债券A	19.28	20.49	20.82	26.80	144.16
203	博时恒耀债券A	21.06	21.62	20.81	-	18.15
204	工银瑞盈18个月定开债券	2.91	13.63	20.76	-	39.34
205	博时天颐债券C	16.72	24.64	20.73	18.88	111.83
206	建信双息红利债券H	19.30	20.40	20.73	26.59	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	东方永兴18个月定期开放债券A	2.46	6.21	13.55	-	61.81
3131	东方永兴18个月定期开放债券C	2.05	5.36	12.19	-	55.71
3132	工银瑞盈18个月定开债券	2.91	13.63	20.76	-	39.34
3133	江信一年定开	2.12	3.68	6.67	-	31.86
3134	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.12	5.33	9.35	-	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	广发理财年年红债券	1.64	4.44	7.59	-	39.36
1019	华夏鼎沛债券C	14.94	21.48	19.87	-0.06	39.35
1020	工银瑞盈18个月定开债券	2.91	13.63	20.76	-	39.34
1021	西部利得合享A	1.26	4.19	8.00	15.12	39.33
1022	鑫元合享纯债A	1.66	3.90	7.39	15.07	39.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中金G1	100.00	10013.81	7.68%
22浦集01	100.00	10015.03	7.68%
25中证S8	50.00	5035.70	3.86%
26华润MTN001	40.00	4007.13	3.07%
25唐新03	32.00	3221.44	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63578.16	48.77%
金融债券	29026.23	22.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3967	1.3985	1.3994	1.3984	1.4026
累计净值(元)	1.3967	1.3985	1.3994	1.3984	1.4026

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