工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

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QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：13.07亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-1.30	-1.96	-1.82	-1.94
债券型名次	150	5120	5374	5416	5412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	14.58	21.63	-	39.27
债券型名次	1583	298	173	3186	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	宝盈融源可转债债券A	0.22	-2.13	5.49	12.12	10.71
149	博远增强回报债券C	0.22	-1.87	2.16	2.53	2.64
150	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-1.30	-1.96	-1.82	-1.94
151	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
152	先锋博盈纯债C	0.22	-2.53	-1.63	-5.00	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	方正富邦丰利债券C	-0.32	-1.29	-1.18	0.50	0.27
5119	中欧颐利债券C	-0.36	-1.29	-1.34	0.45	0.21
5120	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-1.30	-1.96	-1.82	-1.94
5121	广发集远债券C	-0.09	-1.30	-1.84	-1.56	-1.81
5122	平安双季增享6个月持有债券A	-0.60	-1.30	-1.49	-0.41	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.13	-1.22	-1.95	-1.11	-1.29
5373	长盛可转债A	-0.61	-4.91	-1.96	7.91	4.81
5374	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-1.30	-1.96	-1.82	-1.94
5375	招商享利增强债券C	-0.26	-1.50	-1.96	-0.84	-1.36
5376	招商安嘉债券	-0.46	-1.51	-1.98	-1.97	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	百嘉百益债券A	-0.04	-1.04	-1.56	-1.76	-2.04
5415	创金合信怡久回报债券C	-0.49	-1.96	-2.32	-1.78	-1.96
5416	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-1.30	-1.96	-1.82	-1.94
5417	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.24	-1.13	-1.24	-1.83	-1.68
5418	招商安阳债券C	-0.11	-1.95	-2.56	-1.83	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.69	-1.31	-2.06	-1.89
5411	融通可转债C	-0.91	-5.87	-4.32	0.76	-1.93
5412	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-1.30	-1.96	-1.82	-1.94
5413	融通中国概念债券(QDII)	0.03	-0.32	-1.05	-2.46	-1.95
5414	创金合信怡久回报债券C	-0.49	-1.96	-2.32	-1.78	-1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.87	9.71
1582	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.37	5.01	9.52	-	12.45
1583	工银瑞盈18个月定开债券	2.37	14.58	21.63	-	39.27
1584	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
1585	广发景宁纯债A	2.37	5.55	10.60	21.25	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	华富恒利债券A	8.13	14.62	19.01	5.00	26.01
297	恒生前海恒裕债券A	11.64	14.60	20.88	-	28.80
298	工银瑞盈18个月定开债券	2.37	14.58	21.63	-	39.27
299	汇添富6月红定期开放债券A	9.38	14.56	17.50	13.39	57.11
300	中银产业债债券A	6.51	14.54	15.20	21.17	76.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	招商安庆债券	8.72	12.74	21.71	22.84	43.50
172	兴业收益增强债券C	9.57	19.69	21.66	32.87	85.36
173	工银瑞盈18个月定开债券	2.37	14.58	21.63	-	39.27
174	恒生前海恒源天利债C	11.23	18.48	21.54	-	19.96
175	金鹰元丰债券A	32.23	40.00	21.52	22.54	87.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	东方永兴18个月定期开放债券A	2.44	5.72	13.48	-	62.07
3185	东方永兴18个月定期开放债券C	2.03	4.89	12.12	-	55.93
3186	工银瑞盈18个月定开债券	2.37	14.58	21.63	-	39.27
3187	江信一年定开	1.80	3.03	6.36	-	31.56
3188	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.93	5.07	9.09	-	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华富安福债券	7.62	9.27	10.55	17.39	39.35
1016	长盛稳怡添利C	16.17	25.81	26.41	19.81	39.32
1017	工银瑞盈18个月定开债券	2.37	14.58	21.63	-	39.27
1018	光大保德信安祺债券C	4.76	13.46	13.14	19.23	39.23
1019	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	6.03	10.89	18.86	39.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中金G1	100.00	10013.81	7.68%
22浦集01	100.00	10015.03	7.68%
25中证S8	50.00	5035.70	3.86%
26华润MTN001	40.00	4007.13	3.07%
25唐新03	32.00	3221.44	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63578.16	48.77%
金融债券	29026.23	22.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3900	1.3903	1.3871	1.3873	1.3897
累计净值(元)	1.3900	1.3903	1.3871	1.3873	1.3897

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