工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：13.07亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53
债券型名次	4773	4916	5352	5382	5400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	18.57	23.64	-	41.28
债券型名次	669	232	125	636	917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
4772	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.23	0.70	1.42	1.10
4773	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53
4774	工银月月薪定期支付债券C	0.00	1.94	0.72	0.72	1.21
4775	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.06	0.19	-0.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.13	0.71	1.20	0.85
4915	工银7天理财债券B	0.02	0.13	0.35	0.76	0.45
4916	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53
4917	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
4918	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	创金合信怡久回报债券C	0.22	0.43	-1.15	-0.93	-0.81
5351	招商安嘉债券	0.06	0.19	-1.16	-0.99	-0.46
5352	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53
5353	华安强化收益债券A	0.21	1.91	-1.19	-0.89	0.34
5354	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.34	-0.10	-1.19	-2.75	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	工银可转债债券	0.77	0.76	3.38	-0.68	3.58
5381	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.28	1.40	-0.72	-0.68	0.14
5382	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53
5383	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
5384	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	国泰民安增利债券A	0.29	-0.93	-2.37	-0.57	-0.47
5399	格林泓利增强债券C	0.22	0.35	-1.92	-0.98	-0.48
5400	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53
5401	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5402	江信汇福	0.00	-0.17	-0.44	-0.65	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	-	22.41
668	南方卓元债券A	5.88	8.18	11.38	-	47.28
669	工银瑞盈18个月定开债券	5.87	18.57	23.64	-	41.28
670	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.87	12.33	9.74	-	-36.95
671	招商安华债券A	5.87	9.89	12.33	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	中信建投双利3个月债A	14.08	18.78	14.92	-	15.99
231	博时恒乐债券A	10.36	18.75	22.56	-	25.42
232	工银瑞盈18个月定开债券	5.87	18.57	23.64	-	41.28
233	宏利集利债券A	14.04	18.48	21.05	-	172.92
234	兴全恒益债券A	14.56	18.41	16.91	-	63.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	长盛积极配置债券	22.14	25.39	23.67	-	134.65
124	嘉实稳宏债券C	35.08	36.32	23.67	-	84.65
125	工银瑞盈18个月定开债券	5.87	18.57	23.64	-	41.28
126	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.12	15.94	23.62	-	41.93
127	光大保德信安诚债券A	23.96	31.25	23.50	-	50.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	长江收益增强债券	11.38	14.17	13.06	-	49.39
635	南方颐元定开债券发起	1.24	4.71	10.12	-	48.41
636	工银瑞盈18个月定开债券	5.87	18.57	23.64	-	41.28
637	长信稳益纯债债券	1.46	3.76	7.99	-	31.52
638	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	4.02	7.11	-	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
916	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	-	41.31
917	工银瑞盈18个月定开债券	5.87	18.57	23.64	-	41.28
918	创金合信转债精选债券C	16.36	21.07	12.06	-	41.23
919	平安惠盈纯债A	2.69	5.43	10.12	-	41.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中金G1	100.00	10013.81	7.68%
22浦集01	100.00	10015.03	7.68%
25中证S8	50.00	5035.70	3.86%
26华润MTN001	40.00	4007.13	3.07%
25唐新03	32.00	3221.44	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63578.16	48.77%
金融债券	29026.23	22.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4151	1.4114	1.4097	1.4128	1.4131
累计净值(元)	1.4151	1.4114	1.4097	1.4128	1.4131

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