工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：12.71亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.06	1.14	-1.31	-1.61
债券型名次	514	4731	305	5299	5325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.43	21.23	21.95	-	39.75
债券型名次	5399	245	179	3396	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.16	0.52	1.12	2.46	3.57
513	富国裕利债券C	0.16	-0.44	-0.99	1.16	1.54
514	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-0.06	1.14	-1.31	-1.61
515	工银月月薪定期支付债券A	0.16	-0.71	-1.77	0.99	0.44
516	工银月月薪定期支付债券C	0.16	-0.80	-1.89	0.73	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	长信稳兴三个月定开债券C	0.22	-0.06	0.05	0.26	0.49
4730	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4731	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-0.06	1.14	-1.31	-1.61
4732	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4733	泰信双息双利债券	0.16	-0.06	-2.06	2.05	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
304	中信保诚稳益债券A	0.00	0.82	1.15	1.97	2.64
305	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-0.06	1.14	-1.31	-1.61
306	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
307	泰康裕泰债券A	0.10	0.41	1.14	0.95	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.29	-0.73	-1.30	-2.25
5298	泰信鑫瑞债券发起式C	0.47	0.03	-2.18	-1.30	-2.36
5299	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-0.06	1.14	-1.31	-1.61
5300	农银恒久增利债券C	-0.10	-0.74	-0.98	-1.31	-1.12
5301	南方卓元债券C	0.09	-0.29	-1.41	-1.32	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	信诚优质纯债债券C	0.18	0.17	-4.68	-1.32	-1.58
5324	鹏华稳健恒利债券A	0.24	0.18	-0.68	-2.29	-1.59
5325	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-0.06	1.14	-1.31	-1.61
5326	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5327	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	申万菱信汇元宝债券A	-1.35	7.42	5.72	-5.84	-5.71
5398	格林泓利增强债券A	-1.39	10.81	4.55	-3.59	0.15
5399	工银瑞盈18个月定开债券	-1.43	21.23	21.95	-	39.75
5400	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.43	7.57
5401	长城稳固收益债券C	-1.50	6.10	4.74	-4.79	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	光大保德信晟利债券C	-1.14	21.25	11.88	10.95	28.53
244	国联安添利增长债A	0.22	21.25	13.59	19.20	62.87
245	工银瑞盈18个月定开债券	-1.43	21.23	21.95	-	39.75
246	泓德裕康债券A	3.29	21.18	15.70	11.88	57.00
247	金鹰持久增利(LOF)C	0.14	21.10	12.09	0.73	111.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	建信双息红利债券H	3.94	37.55	22.16	24.90	38.64
178	易方达裕丰回报债券C	9.04	20.63	22.00	-	22.29
179	工银瑞盈18个月定开债券	-1.43	21.23	21.95	-	39.75
180	汇添富双享回报债券C	4.28	17.32	21.79	-	18.27
181	工银可转债优选债券C	5.24	39.06	21.73	-7.70	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	东方永兴18个月定期开放债券A	3.33	5.83	12.77	-	63.86
3395	东方永兴18个月定期开放债券C	2.91	4.98	11.42	-	57.48
3396	工银瑞盈18个月定开债券	-1.43	21.23	21.95	-	39.75
3397	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	-	32.02
3398	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	平安可转债A	11.64	47.88	25.56	-3.79	39.79
1027	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1028	工银瑞盈18个月定开债券	-1.43	21.23	21.95	-	39.75
1029	东方臻宝纯债债券A	3.01	7.82	13.86	26.53	39.73
1030	泰康安惠纯债债券A	2.32	4.63	7.98	15.48	39.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦集01	100.00	10049.95	7.93%
26中金G1	100.00	10047.12	7.93%
紫银转债	46.31	5087.21	4.02%
25中证S8	50.00	5052.55	3.99%
26华润MTN001	40.00	4044.29	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55361.46	43.70%
金融债券	28675.64	22.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3973	1.3953	1.3946	1.3951	1.3978
累计净值(元)	1.3973	1.3953	1.3946	1.3951	1.3978

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