工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

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累计净值：1.4249

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：8.48亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-0.19	0.37	5.20	7.19
债券型名次	119	4456	3646	370	326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.51	30.88	30.31	29.29	42.49
债券型名次	319	47	27	131	785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	信诚稳悦C	0.46	-0.97	2.22	2.89	3.88
118	工银全球美元债A美元现汇	0.45	-0.06	0.19	2.65	5.16
119	工银瑞盈18个月定开债券	0.45	-0.19	0.37	5.20	7.19
120	信诚稳悦A	0.45	-0.97	2.23	2.93	3.96
121	博时可转债ETF	0.44	-0.84	2.36	11.36	16.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	富国天利增长债券C	0.15	-0.19	0.63	1.04	2.05
4455	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.21	-0.19	0.62	-1.17	-0.39
4456	工银瑞盈18个月定开债券	0.45	-0.19	0.37	5.20	7.19
4457	广发汇择一年定期开放债券C	0.04	-0.19	0.12	-0.84	0.90
4458	国富恒久信用债券A	0.18	-0.19	1.60	4.90	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	蜂巢添汇纯债C	0.08	-0.17	0.37	0.68	1.54
3645	富国短债债券型C	0.09	0.08	0.37	0.62	1.30
3646	工银瑞盈18个月定开债券	0.45	-0.19	0.37	5.20	7.19
3647	广发汇富一年定期债券C	0.07	0.02	0.37	-0.37	-0.84
3648	广发景源纯债C	0.06	-0.07	0.37	-0.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.13	0.40	1.07	5.21	5.37
369	万家集利债券发起式A	0.23	0.08	1.12	5.21	4.71
370	工银瑞盈18个月定开债券	0.45	-0.19	0.37	5.20	7.19
371	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.01	0.02	1.21	5.20	8.31
372	农银增强收益债券A	-0.07	-0.19	0.31	5.19	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.01	-0.28	1.05	6.31	7.24
325	中欧丰利债券A	0.08	-0.24	0.56	4.92	7.23
326	工银瑞盈18个月定开债券	0.45	-0.19	0.37	5.20	7.19
327	前海开源鼎裕债券A	0.31	0.10	1.49	4.06	7.18
328	东方红聚利债券A	0.06	-0.25	0.68	4.32	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	富国双利增强债券A	7.57	15.18	13.83	-	6.97
318	富国双利增强债券C	7.56	15.16	13.73	-	6.37
319	工银瑞盈18个月定开债券	7.51	30.88	30.31	29.29	42.49
320	中信建投双利3个月债A	7.51	15.55	11.42	-	10.43
321	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.49	12.81	13.05	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	南方广利回报债券A/B	27.34	30.92	29.06	28.48	139.96
46	财通可转债债券A	20.05	30.89	24.65	10.45	59.32
47	工银瑞盈18个月定开债券	7.51	30.88	30.31	29.29	42.49
48	富国优化增强债券C	15.27	30.86	31.22	25.04	137.76
49	东方红收益增强债券A	13.30	30.79	27.24	28.49	66.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	富国优化增强债券C	15.27	30.86	31.22	25.04	137.76
26	华夏双债债券C	15.79	29.92	30.75	34.82	152.88
27	工银瑞盈18个月定开债券	7.51	30.88	30.31	29.29	42.49
28	汇添富可转换债券C	25.80	38.22	29.97	31.06	172.00
29	宝盈融源可转债债券A	27.46	35.19	29.90	26.96	48.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	汇添富实业债债券A	10.17	20.38	23.67	29.33	102.21
130	鑫元瑞利定开债券	2.08	8.27	14.98	29.32	47.77
131	工银瑞盈18个月定开债券	7.51	30.88	30.31	29.29	42.49
132	安信目标收益债券C	2.44	12.01	15.35	29.26	97.30
133	东方永兴18个月定期开放债券C	1.50	7.73	14.64	29.08	53.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	兴业瑞丰6个月定开债券	2.69	9.05	13.64	21.84	42.66
784	中欧双利债券C	5.77	13.76	14.32	14.24	42.66
785	工银瑞盈18个月定开债券	7.51	30.88	30.31	29.29	42.49
786	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.70	5.75	17.46	26.23	42.49
787	兴全稳泰债券A	2.12	6.52	12.49	20.70	42.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN001	40.00	4092.17	4.83%
25浙交投SCP012	30.00	3020.82	3.56%
22广金02	24.00	2446.09	2.89%
23光大Y2	20.00	2114.31	2.49%
23首股01	20.00	2070.66	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27310.25	32.21%
金融债券	8643.12	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.4240	1.4233	1.4201	1.4210	1.4185
累计净值(元)	1.4240	1.4233	1.4201	1.4210	1.4185

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