工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

交易行为四因子全面回暖，1月份皆录得正收益[2026-02-03]

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最新净值：1.4272 -0.0025(-0.17%)

累计净值：1.4272

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：8.48亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.49	0.32	2.15	0.49
债券型名次	4363	1097	3282	950	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.20	28.25	27.84	-	42.72
债券型名次	459	168	40	3011	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	东兴兴利债券A	-0.17	0.24	0.06	0.14	0.24
4362	东兴兴利债券C	-0.17	0.24	0.06	0.14	0.24
4363	工银瑞盈18个月定开债券	-0.17	0.49	0.32	2.15	0.49
4364	国富恒丰一年持有期债券A	-0.17	0.71	0.67	1.63	0.71
4365	华安添和一年债券A	-0.17	0.08	0.16	0.59	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.49	0.04	-0.41	0.49
1096	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.04	0.49	0.04	-0.41	0.49
1097	工银瑞盈18个月定开债券	-0.17	0.49	0.32	2.15	0.49
1098	广发景秀纯债	0.02	0.49	0.91	3.54	0.49
1099	广发中债7-10年国开债指数C	0.02	0.49	0.11	-0.11	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	工银3-5年国开债指数A	0.02	0.28	0.32	0.56	0.28
3281	工银瑞祥定开发起式债券	0.00	0.24	0.32	0.69	0.24
3282	工银瑞盈18个月定开债券	-0.17	0.49	0.32	2.15	0.49
3283	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.64	0.11
3284	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
949	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.37	1.08	2.16	0.37
950	工银瑞盈18个月定开债券	-0.17	0.49	0.32	2.15	0.49
951	广发集丰债券C	-0.39	-0.07	-0.39	2.15	-0.07
952	汇泉安盈回报债券A	-0.20	0.63	0.73	2.15	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.49	0.04	-0.41	0.49
1263	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.04	0.49	0.04	-0.41	0.49
1264	工银瑞盈18个月定开债券	-0.17	0.49	0.32	2.15	0.49
1265	广发景秀纯债	0.02	0.49	0.91	3.54	0.49
1266	广发中债7-10年国开债指数C	0.02	0.49	0.11	-0.11	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
458	广发集轩债券C	7.21	16.93	0.00	-	12.03
459	工银瑞盈18个月定开债券	7.20	28.25	27.84	-	42.72
460	鑫元恒鑫收益增强C	7.18	12.41	11.33	13.19	16.17
461	广发聚鑫债券C	7.17	14.73	11.10	14.86	176.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	安信聚利增强债券C	11.38	28.55	21.01	21.35	31.01
167	南华瑞泽债券C	21.56	28.34	17.45	18.88	30.11
168	工银瑞盈18个月定开债券	7.20	28.25	27.84	-	42.72
169	工银可转债债券	4.61	27.58	33.41	25.18	77.41
170	海富通上证投资级可转债ETF	14.74	27.13	22.37	30.65	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
39	招商安本增利债券A	17.34	34.29	28.00	-	27.58
40	工银瑞盈18个月定开债券	7.20	28.25	27.84	-	42.72
41	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
42	金鹰添利信用债债券A	24.93	37.09	27.63	37.82	73.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	东方永兴18个月定期开放债券A	2.25	7.34	15.74	-	60.00
3010	东方永兴18个月定期开放债券C	1.83	6.48	14.35	-	54.16
3011	工银瑞盈18个月定开债券	7.20	28.25	27.84	-	42.72
3012	江信一年定开	1.74	4.40	7.74	-	31.16
3013	招商招享纯债C	-2.46	0.00	0.00	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	华安年年盈定期开放债券C	0.78	4.40	5.60	-	42.76
814	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.07	22.83	24.36	37.85	42.76
815	工银瑞盈18个月定开债券	7.20	28.25	27.84	-	42.72
816	德邦锐乾债券C	2.29	8.67	12.85	19.88	42.68
817	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.47	8.44	13.05	42.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证S8	50.00	5016.04	5.92%
24湘高速MTN001	40.00	4109.95	4.85%
25浙交投SCP012	30.00	3032.96	3.58%
21光大Y4	26.00	2663.75	3.14%
23光大Y2	20.00	2133.04	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31838.01	37.56%
金融债券	17720.52	20.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.4297	1.4356	1.4213	1.4220	1.4229
累计净值(元)	1.4297	1.4356	1.4213	1.4220	1.4229

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