工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.4240 0.0007(0.05%)

累计净值：1.4240

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：8.48亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-0.27	0.39	4.81	7.12
债券型名次	50	4457	2504	364	326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.08	30.59	30.18	29.21	42.40
债券型名次	338	46	21	130	785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	太平丰和一年定开债券发起式	0.40	-0.08	0.51	1.24	2.55
49	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
50	工银瑞盈18个月定开债券	0.39	-0.27	0.39	4.81	7.12
51	华泰柏瑞信用增利债券B	0.39	-0.55	-0.24	3.22	3.96
52	华泰柏瑞信用增利债券A	0.38	-0.55	-0.25	3.21	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	东兴兴福一年定开A	0.05	-0.27	0.80	0.61	3.02
4456	富国天利增长债券C	0.07	-0.27	0.44	0.94	1.96
4457	工银瑞盈18个月定开债券	0.39	-0.27	0.39	4.81	7.12
4458	广发汇安18个月定期债券C	0.09	-0.27	0.14	-0.53	-0.03
4459	国联安信心增长债券B	0.12	-0.27	2.41	7.41	10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	富国信用债债券A/B	0.02	-0.17	0.39	0.21	1.03
2503	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.07	-0.25	0.39	-0.74	-0.09
2504	工银瑞盈18个月定开债券	0.39	-0.27	0.39	4.81	7.12
2505	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
2506	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.19	0.39	0.65	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	中邮纯债恒利债券A	0.14	-0.41	1.33	4.84	8.20
363	博时稳健增利债券A	0.36	0.07	0.62	4.83	7.49
364	工银瑞盈18个月定开债券	0.39	-0.27	0.39	4.81	7.12
365	交银增利增强债券C	0.06	-0.23	1.18	4.79	6.50
366	泓德裕康债券C	-0.04	-0.10	0.76	4.78	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	博时稳健增利债券C	0.36	0.04	0.54	4.65	7.14
325	汇添富双鑫添利债券C	-0.40	-0.23	0.63	5.28	7.14
326	工银瑞盈18个月定开债券	0.39	-0.27	0.39	4.81	7.12
327	招商安庆债券	0.27	0.70	1.82	4.42	7.10
328	中欧丰利债券A	-0.09	-0.27	0.41	4.37	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	华商转债精选债券C	7.09	9.47	10.84	25.08	22.75
337	富国稳健添利债券C	7.08	11.32	0.00	-	12.33
338	工银瑞盈18个月定开债券	7.08	30.59	30.18	29.21	42.40
339	博时恒乐债券A	7.05	17.83	19.88	-	20.93
340	前海开源鼎裕债券A	7.05	1.49	-7.11	-10.33	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	南方广利回报债券A/B	27.56	30.86	28.12	28.41	139.83
45	财通收益增强债券C	20.78	30.84	27.30	49.55	78.16
46	工银瑞盈18个月定开债券	7.08	30.59	30.18	29.21	42.40
47	富国优化增强债券C	15.52	30.26	30.17	24.72	137.14
48	东方红收益增强债券A	12.88	30.20	26.45	28.24	66.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华夏双债债券A	16.02	30.19	30.69	36.37	161.28
20	景顺长城景颐丰利债券C	23.77	37.09	30.42	33.36	52.07
21	工银瑞盈18个月定开债券	7.08	30.59	30.18	29.21	42.40
22	富国优化增强债券C	15.52	30.26	30.17	24.72	137.14
23	中银转债增强债券B	18.70	31.50	29.80	21.84	223.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	鑫元瑞利定开债券	2.04	8.27	15.07	29.28	47.73
129	安信目标收益债券C	2.39	11.89	15.15	29.25	97.28
130	工银瑞盈18个月定开债券	7.08	30.59	30.18	29.21	42.40
131	汇添富实业债债券A	9.81	20.04	23.51	29.06	101.79
132	东方永兴18个月定期开放债券C	1.43	7.69	14.62	29.03	53.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	中欧双利债券C	5.60	13.59	14.00	14.08	42.46
784	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.54	5.70	17.50	26.19	42.44
785	工银瑞盈18个月定开债券	7.08	30.59	30.18	29.21	42.40
786	丰润纯债债券A	1.65	5.92	11.34	20.58	42.36
787	兴全稳泰债券A	2.01	6.45	12.54	20.59	42.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN001	40.00	4092.17	4.83%
25浙交投SCP012	30.00	3020.82	3.56%
22广金02	24.00	2446.09	2.89%
23光大Y2	20.00	2114.31	2.49%
23首股01	20.00	2070.66	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27310.25	32.21%
金融债券	8643.12	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.4233	1.4201	1.4210	1.4185	1.4166
累计净值(元)	1.4233	1.4201	1.4210	1.4185	1.4166

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