工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：7.93亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-2.73	0.84	5.88	0.68
债券型名次	4147	5305	538	112	887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.57	17.79	19.39	-	33.84
债券型名次	37	3	39	2498	1070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	格林泓远纯债C	-0.02	0.68	0.02	1.53	-0.03
4146	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.81	0.31	2.40	0.29
4147	工银瑞盈18个月定开债券	-0.02	-2.73	0.84	5.88	0.68
4148	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.52	-0.11	1.02	-0.29
4149	广发汇安18个月定期债券A	-0.02	1.48	0.08	2.50	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	招商民安增益债券A	-0.17	-2.69	-0.05	1.17	-0.35
5304	先锋汇盈纯债C	-0.36	-2.70	-1.43	-6.05	-1.93
5305	工银瑞盈18个月定开债券	-0.02	-2.73	0.84	5.88	0.68
5306	永赢稳健增强债券A	-0.26	-2.73	-0.56	3.26	0.34
5307	招商民安增益债券C	-0.17	-2.73	-0.20	0.87	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	南方崇元纯债债券C	-0.03	2.52	0.85	2.71	1.06
537	融通增强收益债券A	0.23	0.60	0.85	1.12	0.82
538	工银瑞盈18个月定开债券	-0.02	-2.73	0.84	5.88	0.68
539	广发集优9个月持有期债券C	-0.10	-1.11	0.84	2.07	1.03
540	华安安心收益债A类	0.00	-0.52	0.84	2.22	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	交银可转债债券A	-0.77	-7.19	0.72	5.89	1.35
111	中融恒安纯债A	0.05	1.85	1.20	5.89	1.62
112	工银瑞盈18个月定开债券	-0.02	-2.73	0.84	5.88	0.68
113	汇添富实业债债券A	-0.41	-1.56	0.35	5.85	1.04
114	天治可转债增强债券C	0.22	0.03	-0.56	5.84	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.49	0.69	1.39	0.68
886	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.69	0.64	1.59	0.68
887	工银瑞盈18个月定开债券	-0.02	-2.73	0.84	5.88	0.68
888	工银添利债券A	-0.07	0.03	0.51	2.69	0.68
889	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.58	1.19	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	宝盈安盛中短债债券C	12.71	14.54	0.00	-	15.68
36	兴银收益增强债券C	12.64	0.00	0.00	-	7.51
37	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
38	新华增怡债券C	12.49	5.53	9.59	24.13	86.25
39	新华增怡债券E	12.49	5.54	9.56	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	南方7-10年国开债A	7.87	16.80	21.44	28.47	41.37
7	东兴兴福一年定开C	6.61	16.66	0.00	-	22.39
8	上银中债5-10年国开行债券指数	7.18	16.58	20.60	-	22.16
9	南方7-10年国开债C	7.77	16.57	21.10	27.90	40.56
10	南方7-10年国开债E	7.69	16.43	21.05	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	6.43	7.31	19.57	-44.43	-44.67
38	广发中债7-10年国开债指数C	6.75	15.00	19.53	25.63	42.90
39	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
40	华安中债7-10年国开债A	6.59	14.84	19.16	24.84	27.83
41	德邦锐裕利率债债券C	11.46	15.51	19.15	-	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	11.23	20.32	-	57.39
2497	东方永兴18个月定期开放债券C	3.42	10.34	18.87	-	52.13
2498	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
2499	招商招享纯债C	4.21	0.00	0.00	-	4.98
2500	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	万家安弘A	2.40	5.98	8.22	-	33.85
1069	中银证券安进债券A	3.05	7.13	9.69	14.53	33.85
1070	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
1071	鹏华丰源债券	3.75	7.67	9.82	14.56	33.84
1072	创金合信转债精选债券A	5.34	-4.89	3.27	10.36	33.83

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中特转债	70.19	7562.71	9.53%
隆22转债	26.16	2775.23	3.50%
山路转债	21.40	2403.26	3.03%
青农转债	20.80	2276.06	2.87%
23光大Y2	20.00	2165.04	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12933.52	16.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.338	1.336	1.337	1.339	1.339
累计净值(元)	1.338	1.336	1.337	1.339	1.339

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