工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：12.92亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35
债券型名次	529	164	652	4315	4919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	8.91	26.24	-	41.53
债券型名次	4986	469	52	3484	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.76	1.19	-1.94	-2.71	-1.81
528	博时中债7-10政金债指数A	0.76	1.33	1.84	3.36	5.27
529	工银瑞盈18个月定开债券	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35
530	兴业优债增利债券A	0.76	0.05	-0.32	-0.50	1.43
531	中海增强收益债券C	0.76	0.34	-0.08	-0.33	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	广发中债7-10年国开债指数A	0.63	1.26	1.68	3.12	5.27
163	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
164	工银瑞盈18个月定开债券	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35
165	华安沣悦债券C	1.03	1.25	1.52	1.08	1.40
166	融通通安债券	0.43	1.25	1.85	2.67	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
651	蜂巢丰业一年定开	-0.03	0.13	1.17	2.23	3.57
652	工银瑞盈18个月定开债券	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35
653	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
654	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
4314	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4315	工银瑞盈18个月定开债券	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35
4316	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
4317	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4918	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4919	工银瑞盈18个月定开债券	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35
4920	朱雀安鑫回报C	0.67	-0.94	-1.43	-2.87	-0.35
4921	华夏鼎润债券C	0.13	-1.68	-2.08	-2.65	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	东兴兴利债券C	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46
4985	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.54	2.42	2.80	-	21.70
4986	工银瑞盈18个月定开债券	-0.55	8.91	26.24	-	41.53
4987	申万菱信安泰丰利债券C	-0.55	2.76	5.76	10.07	22.41
4988	财通资管双盈债券发起式A	-0.57	6.39	5.54	7.92	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.20	8.93	14.76	-	51.59
468	国泰金龙债券A	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26
469	工银瑞盈18个月定开债券	-0.55	8.91	26.24	-	41.53
470	海富通纯债债券C	2.20	8.91	11.58	8.56	162.37
471	西部利得得尊债券A	3.08	8.91	13.73	19.98	49.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	南方昌元转债C	-6.61	30.11	26.43	-3.79	73.19
51	宝盈融源可转债债券A	-3.55	29.37	26.30	17.75	42.68
52	工银瑞盈18个月定开债券	-0.55	8.91	26.24	-	41.53
53	华泰保兴安悦	5.73	12.31	26.17	31.96	41.01
54	华夏鼎清债券A	7.02	22.07	26.17	23.21	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	东方永兴18个月定期开放债券A	3.55	6.94	13.06	-	64.86
3483	东方永兴18个月定期开放债券C	3.13	6.09	11.71	-	58.36
3484	工银瑞盈18个月定开债券	-0.55	8.91	26.24	-	41.53
3485	江信一年定开	-2.52	-1.85	0.68	-	25.04
3486	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	富国景利纯债债券	3.23	5.91	10.57	18.39	41.57
908	易方达恒益定开债券发起式	3.52	6.60	11.10	18.32	41.56
909	工银瑞盈18个月定开债券	-0.55	8.91	26.24	-	41.53
910	鹏华丰玉债券	3.18	6.16	10.64	16.40	41.51
911	中海合嘉增强收益债券A	2.16	11.27	12.87	3.60	41.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦集01	100.00	10082.19	7.81%
26中金G1	100.00	10080.79	7.80%
南航转债	60.85	6476.08	5.01%
25中证S8	50.00	5066.10	3.92%
26华润MTN001	40.00	4068.01	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49874.86	38.61%
金融债券	30435.79	23.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4154	1.4107	1.4121	1.4056	1.4046
累计净值(元)	1.4154	1.4107	1.4121	1.4056	1.4046

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