工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：7.61亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
债券型名次	156	76	88	41	1

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
债券型名次	5	7	58	883	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	万家可转债债券A	0.70	-0.24	10.40	-1.71	1.23
155	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
156	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
157	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
158	万家可转债债券C	0.69	-0.27	10.29	-1.90	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	兴业机遇债券C	-0.02	2.35	12.10	3.52	7.12
75	中欧可转债债券C	1.06	2.35	16.01	2.08	0.53
76	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
77	长盛稳怡添利C	0.31	2.33	4.04	3.92	6.56
78	兴业年年利定开债券	0.08	2.33	2.25	1.62	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	华富恒利债券A	0.26	1.12	12.71	-1.05	4.56
87	华富恒利债券C	0.26	1.08	12.55	-1.20	4.21
88	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
89	华宝可转债债券A	0.84	1.87	12.34	1.15	-0.08
90	华宝可转债债券C	0.83	1.85	12.27	1.02	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	淳厚稳嘉债券C	0.09	0.26	5.95	6.46	7.87
40	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.46	2.95	7.37	6.41	4.33
41	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
42	富国天丰强化债券(LOF)	0.70	1.34	8.86	6.35	6.32
43	华夏双债债券A	0.95	1.56	10.01	6.34	10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
7	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	0.21	1.84	6.99	13.91
8	东方红收益增强债券A	0.63	3.88	21.41	7.98	11.52
9	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.15	0.95	3.15	11.52
10	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.65	0.00	0.00	-	20.33
7	光大保德信中高等级债券A	14.36	12.92	7.47	37.66	46.01
8	西部利得鑫泓增强债券A	14.28	15.60	9.06	-	5.45
9	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
10	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01
7	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
8	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.93	19.44	-38.94	-49.13	-24.86
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
10	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
57	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
58	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
59	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90
60	融通四季添利债券C	2.41	11.79	16.26	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
882	中信证券六个月债券A	4.53	7.85	11.42	19.24	20.28
883	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
884	中银纯债债券C	5.54	9.97	11.50	19.23	61.72
885	诺安浙享定开发起式债券	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中加颐兴定开债券	4.08	8.04	11.96	19.48	30.29
1164	信诚稳悦C	3.63	5.50	7.88	14.35	30.27
1165	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
1166	兴业稳固收益两年理财债券	2.14	4.43	7.23	13.56	30.25
1167	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中特转债	44.25	4746.65	6.24%
上银转债	35.00	3971.73	5.22%
兴业转债	35.07	3838.52	5.05%
山路转债	33.96	3601.87	4.74%
重银转债	30.00	3226.52	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12758.26	16.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.301	1.296	1.288	1.294	1.301
累计净值(元)	1.301	1.296	1.288	1.294	1.301

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