工银瑞盈18个月定开债券(003341)_规模评级

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	13.08	13.08	13.08	8.45	8.45	8.45	8.45
季度净申购	0.00	0.00	32726.70	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	92411.29	92411.29	92411.29	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59
季度总申购份额	0.00	0.00	33128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
1711	南方津享稳健添利债券A	13.32	122645.17	-27528.74	4851.36	32380.09
1712	鹏华畅享债券A	13.27	113703.55	15532.58	26235.26	10702.68
1713	建信纯债C	13.19	80979.82	68.85	13090.53	13021.68
1714	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.15	102911.52	-	-	-
1715	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
1716	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1717	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
1718	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27
1719	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
1720	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-
1721	中信建投景益债券A	13.00	117958.63	7360.45	7401.43	40.98
1722	鑫元中短债C	13.00	109587.93	12021.03	80112.91	68091.88
1723	永赢宏益债券A	12.98	102654.42	-0.00	0.00	0.00
1724	富国新天锋债券(LOF)	12.96	108864.02	-8642.34	5258.80	13901.14

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
1981	华商可转债债券C	22.65	93058.77	26441.10	101791.11	75350.01
1982	易方达高等级信用债债券A	11.76	93008.37	-5402.88	6574.72	11977.61
1983	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	10.76	92966.27	-5811.29	8398.40	14209.70
1984	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
1985	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1986	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.50	92733.26	-1645.29	6222.41	7867.70
1987	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
1988	国泰君安中债1-3年政金债A	9.40	92344.98	481.81	30683.09	30201.28
1989	南方金利定开债券A	9.45	92331.64	-	249.60	-
1990	泰康年年红纯债一年债券	9.73	91953.20	-	-	-
1991	东方臻宝纯债债券C	10.60	91922.96	32170.19	43024.53	10854.34
1992	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
1993	人保鑫泽纯债A	10.33	91656.81	1.77	2.74	0.97
1994	国投瑞银顺祺纯债债券	9.89	91583.79	-	-	28615.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-	-	-
4415	招商招乾3个月定开债发起式A	51.33	439915.95	-	-	-
4416	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4417	兴业启元一年定开债券A	4.10	28372.86	-	-	-
4418	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-	-	-
4419	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4420	东方永兴18个月定期开放债券C	0.37	2676.47	-	-	-
4421	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
4422	江信一年定开	0.30	2511.77	-	-	-
4423	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4424	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4425	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.44	183980.46	-	-	-
4426	招商招享纯债C	0.00	0.76	-	-	0.10
4427	招商招惠3个月定开债发起式A	48.04	460692.73	-	-	60000.00
4428	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-	-	-
4611	招商招乾3个月定开债发起式A	51.33	439915.95	-	-	-
4612	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4613	兴业启元一年定开债券A	4.10	28372.86	-	-	-
4614	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-	-	-
4615	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4616	东方永兴18个月定期开放债券C	0.37	2676.47	-	-	-
4617	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
4618	江信一年定开	0.30	2511.77	-	-	-
4619	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4620	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4621	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.44	183980.46	-	-	-
4622	招商招享纯债C	0.00	0.76	-	-	0.10
4623	招商招惠3个月定开债发起式A	48.04	460692.73	-	-	60000.00
4624	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	-	-	-
4710	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-	-	-
4711	招商招乾3个月定开债发起式A	51.33	439915.95	-	-	-
4712	兴业启元一年定开债券A	4.10	28372.86	-	-	-
4713	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-	-	-
4714	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4715	东方永兴18个月定期开放债券C	0.37	2676.47	-	-	-
4716	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
4717	江信一年定开	0.30	2511.77	-	-	-
4718	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.44	183980.46	-	-	-
4719	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4720	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4721	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	-
4722	汇添富长添利定期开放债券A	163.96	1518160.21	-	-	-
4723	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

517

1787452.4800

95.38%

4.62%

2025-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2025-06-30

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-06-30

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	517	1787452.4800	88139.41	95.38	4271.89	4.62
2025-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2025-06-30	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-06-30	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40

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