工银瑞盈18个月定开债券(003341)_规模评级

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41	7.39
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7238.40	0.00
总份额	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	52446.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12342.35	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5103.95	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	汇添富可转换债券C	8.48	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
2231	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2232	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2233	中银转债增强债券A	8.45	23889.69	-3983.09	2455.62	6438.71
2234	招商添华纯债A	8.44	81313.50	-16719.12	2301.54	19020.67
2235	创金合信季安鑫3个月C	8.43	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2236	天弘招利短债C	8.42	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
2237	工银瑞盈18个月定开债券	8.41	59684.59	-	-	-
2238	南方卓元债券C	8.41	74611.64	11331.92	45279.99	33948.08
2239	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.40	74471.10	2773.16	23074.34	20301.19
2240	天弘安利短债A	8.40	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
2241	博时裕乾纯债A	8.38	68211.79	-36378.97	250231.14	286610.11
2242	金鹰持久增利E	8.38	51844.24	9507.43	17029.98	7522.55
2243	新华增盈回报债券	8.38	64790.49	21708.58	41983.62	20275.03
2244	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	信诚至泰C	7.95	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
2401	同泰恒兴纯债A	6.08	59846.41	-9868.05	122.33	9990.38
2402	财通资管鸿益中短债债券E	6.58	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
2403	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.59	-	0.02	-
2404	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
2405	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.25	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
2406	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.55	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60
2407	工银瑞盈18个月定开债券	8.41	59684.59	-	-	-
2408	融通通祺债券C	6.05	59676.72	59616.72	59795.94	179.23
2409	融通通祺债券A	6.06	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
2410	国投瑞银顺昌纯债债券	6.87	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
2411	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-1.98	0.00	1.98
2412	金元顺安丰祥C	6.28	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
2413	泰康裕泰债券A	6.62	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
2414	嘉实债券	7.58	59011.21	6290.44	7597.83	1307.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4558	博时聚利3个月定开债发起式	62.09	610361.83	-	-	0.00
4559	招商招乾3个月定开债发起式A	50.63	439915.95	-	-	0.00
4560	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4561	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
4562	东方永兴18个月定期开放债券A	20.85	151896.80	-	-	-
4563	东方永兴18个月定期开放债券C	2.73	20417.06	-	-	-
4564	工银瑞盈18个月定开债券	8.41	59684.59	-	-	-
4565	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4566	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4567	招商招惠3个月定开债发起式A	53.53	520692.75	-	-	0.01
4568	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4569	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4570	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4571	农银金穗定开债券	20.92	118310.44	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4778	博时聚利3个月定开债发起式	62.09	610361.83	-	-	0.00
4779	招商招乾3个月定开债发起式A	50.63	439915.95	-	-	0.00
4780	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4781	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
4782	东方永兴18个月定期开放债券A	20.85	151896.80	-	-	-
4783	东方永兴18个月定期开放债券C	2.73	20417.06	-	-	-
4784	工银瑞盈18个月定开债券	8.41	59684.59	-	-	-
4785	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4786	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4787	招商招惠3个月定开债发起式A	53.53	520692.75	-	-	0.01
4788	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4789	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4790	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4791	农银金穗定开债券	20.92	118310.44	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
4854	华商丰利增强定期开放债券A	4.69	20416.06	-	-	-
4855	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.59	-	0.02	-
4856	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4857	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4858	东方永兴18个月定期开放债券A	20.85	151896.80	-	-	-
4859	东方永兴18个月定期开放债券C	2.73	20417.06	-	-	-
4860	工银瑞盈18个月定开债券	8.41	59684.59	-	-	-
4861	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4862	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4863	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4864	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4865	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4866	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4867	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2025-06-30

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-06-30

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

2023-12-31

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2025-06-30	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-06-30	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40
2023-12-31	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40

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