工银瑞盈18个月定开债券(003341)_规模评级

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	7.96	7.96	7.96	7.00	7.00	7.00	7.00
季度净申购	0.00	0.00	7238.40	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	59684.59	59684.59	59684.59	52446.20	52446.20	52446.20	52446.20
季度总申购份额	0.00	0.00	12342.35	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	5103.95	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平

2333	天弘新享一年定开债券发起	8.03	77341.46	16359.47	17359.47	1000.00
2334	景顺长城景泰鑫利纯债A	8.02	71304.49	10681.14	71281.83	60600.69
2335	中欧稳利60天滚动持有短债A	8.02	71860.81	-11392.07	8041.18	19433.25
2336	博时景兴纯债债券	8.01	74689.01	-	-	289.19
2337	博时裕腾纯债	7.97	74818.78	13135.98	13853.45	717.47
2338	嘉实稳祥纯债债券A	7.97	69598.20	7491.33	17372.02	9880.69
2339	交银稳安90天持有期债券C	7.97	75112.21	-34198.08	9017.22	43215.30
2340	工银瑞盈18个月定开债券	7.96	59684.59	-	-	-
2341	汇添富可转换债券C	7.95	46642.91	-4502.30	32533.31	37035.61
2342	安信永盈一年定开债券	7.94	69999.92	-	-	-
2343	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	7.94	74918.83	-17283.39	106865.02	124148.41
2344	东方红短债债券E	7.93	74450.90	-33575.32	38940.78	72516.09
2345	银华信用精选18个月定期开放债券	7.93	77261.14	-	49.19	-
2346	兴银稳安60天滚动持有债券E	7.89	69603.04	-10213.43	4784.68	14998.11
2347	工银全球美元债A人民币	7.88	71808.29	-1152.90	4187.94	5340.84

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.43	60366.89	-	-	-
2458	太平恒兴纯债	6.43	60258.31	-	-	18881.03
2459	兴银长盈定开债	6.17	59972.16	-42.35	8.07	50.42
2460	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	6.59	59903.93	-5325.83	3220.34	8546.17
2461	长盛盛琪一年债券A	6.32	59783.43	-366.28	3.06	369.35
2462	中金恒新90天持有债券发起	6.17	59741.29	-	-	978.86
2463	富国安慧短债债券A	6.47	59733.84	1720.19	35601.98	33881.79
2464	工银瑞盈18个月定开债券	7.96	59684.59	-	-	-
2465	工银四季收益债券C	6.52	59572.23	54690.84	60797.60	6106.76
2466	国金惠享一年定开	6.16	59530.23	-	-	-
2467	泓德裕荣纯债债券A	6.43	59529.82	-8176.09	12327.36	20503.46
2468	广发聚源债券C	6.94	59420.57	25849.29	44626.39	18777.10
2469	汇安中短债债券A	6.73	59394.08	-29464.33	3688.23	33152.56
2470	华夏稳定双利债券C	6.47	58990.55	-19807.18	5396.61	25203.79
2471	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	6.20	58949.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平

4335	招商招乾3个月定开债发起式A	49.85	439915.95	-	-	0.00
4336	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4337	兴业启元一年定开债券A	4.58	32675.16	-	-	-
4338	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4339	东方永兴18个月定期开放债券A	20.35	151896.80	-	-	-
4340	东方永兴18个月定期开放债券C	2.68	20417.06	-	-	-
4341	南方颐元定开债券发起	16.00	122349.67	-	-	-
4342	工银瑞盈18个月定开债券	7.96	59684.59	-	-	-
4343	江信一年定开	0.52	4179.20	-	-	-
4344	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4345	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.92	183980.45	-	-	-
4346	招商招惠3个月定开债发起式A	52.71	520692.77	-	-	-
4347	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.77	-	-	-
4348	招商招信3个月定开债发起式A	49.07	478733.56	-	-	0.01
4349	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.57	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平

4531	招商招乾3个月定开债发起式A	49.85	439915.95	-	-	0.00
4532	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4533	兴业启元一年定开债券A	4.58	32675.16	-	-	-
4534	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4535	东方永兴18个月定期开放债券A	20.35	151896.80	-	-	-
4536	东方永兴18个月定期开放债券C	2.68	20417.06	-	-	-
4537	南方颐元定开债券发起	16.00	122349.67	-	-	-
4538	工银瑞盈18个月定开债券	7.96	59684.59	-	-	-
4539	江信一年定开	0.52	4179.20	-	-	-
4540	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4541	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.92	183980.45	-	-	-
4542	招商招惠3个月定开债发起式A	52.71	520692.77	-	-	-
4543	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.77	-	-	-
4544	招商招信3个月定开债发起式A	49.07	478733.56	-	-	0.01
4545	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.57	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4687	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4688	兴业启元一年定开债券A	4.58	32675.16	-	-	-
4689	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4690	东方永兴18个月定期开放债券A	20.35	151896.80	-	-	-
4691	东方永兴18个月定期开放债券C	2.68	20417.06	-	-	-
4692	南方颐元定开债券发起	16.00	122349.67	-	-	-
4693	工银瑞盈18个月定开债券	7.96	59684.59	-	-	-
4694	江信一年定开	0.52	4179.20	-	-	-
4695	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.92	183980.45	-	-	-
4696	招商招惠3个月定开债发起式A	52.71	520692.77	-	-	-
4697	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.77	-	-	-
4698	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.57	-	-	-
4699	农银金穗定开债券	25.78	148033.45	-	0.00	-
4700	汇添富长添利定期开放债券A	155.34	1518160.21	-	3377.24	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-06-30

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

2023-12-31

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

2023-06-30

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

2022-12-31

496

927792.5400

95.69%

4.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-06-30	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40
2023-12-31	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40
2023-06-30	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40
2022-12-31	496	927792.5400	44034.18	95.69	1984.34	4.31

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