工银瑞盈18个月定开债券(003341)_规模评级

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.96	12.96	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37
季度净申购	0.00	32726.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	92411.29	92411.29	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59
季度总申购份额	0.00	33128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	人保福欣3个月定开债券A	13.07	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
1733	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.04	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1734	嘉合磐昇纯债A	13.02	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
1735	浦银安盛普丰纯债债券C	13.02	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
1736	西部利得添盈短债债券A	13.00	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
1737	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.97	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1738	富国元利债券A	12.96	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1739	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-
1740	国寿安保尊益信用纯债债券	12.94	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1741	西部利得汇盈债券A	12.93	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1742	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1743	兴业裕华债券	12.91	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1744	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
1745	富荣中短债债券A	12.86	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1746	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.85	123109.28	57744.21	57766.66	22.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	长安泓源纯债债券C	9.88	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
1997	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
1998	东海祥苏短债A	11.08	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
1999	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.97	93249.84	-	-	-
2000	兴业短债债券A	9.82	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
2001	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2002	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
2003	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-
2004	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
2005	蜂巢丰华债券A	9.85	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2006	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
2007	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
2008	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
2009	国泰君安中债1-3年政金债A	9.27	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2010	鑫元得利	9.86	91789.64	-	-	0.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
4383	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
4384	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4385	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4386	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
4387	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4388	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
4389	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-
4390	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4391	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4392	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4393	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.34	183980.46	-	-	0.00
4394	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4395	中加丰享纯债债券	61.14	607158.72	-	0.00	-
4396	招商招信3个月定开债发起式A	34.22	328733.53	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平

4579	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
4580	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
4581	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4582	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4583	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
4584	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4585	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
4586	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-
4587	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4588	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4589	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4590	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.34	183980.46	-	-	0.00
4591	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4592	招商招信3个月定开债发起式A	34.22	328733.53	-	-	0.02
4593	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4706	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4707	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4708	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4709	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
4710	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4711	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
4712	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-
4713	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4714	中加丰享纯债债券	61.14	607158.72	-	0.00	-
4715	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4716	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4717	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4718	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4719	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2025-06-30

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-06-30

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

2023-12-31

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2025-06-30	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-06-30	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40
2023-12-31	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40

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