工银瑞盈18个月定开债券(003341)_规模评级

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	7.49
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7238.40	0.00
总份额	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	52446.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12342.35	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5103.95	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.12	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	535.46	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.07	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.00	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	添富短债债券A	8.57	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
2231	招商招旭纯债C	8.57	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
2232	汇添富可转换债券C	8.54	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
2233	浙商丰利增强债券	8.54	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2234	中银转债增强债券A	8.54	23889.69	-3983.09	2455.62	6438.71
2235	建信渤泰债券A	8.53	79521.93	24758.36	46000.40	21242.04
2236	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.53	80711.04	-	-	-
2237	工银瑞盈18个月定开债券	8.52	59684.59	-	-	-
2238	长信富安纯债半年定开债券A	8.51	76838.98	-2118.78	5900.99	8019.77
2239	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	8.50	75884.57	-21769.24	2352.85	24122.08
2240	长城永利债券C	8.47	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
2241	工银四季收益债券C	8.47	76844.81	-14035.28	31444.39	45479.66
2242	金鹰持久增利E	8.46	51844.24	9507.43	17029.98	7522.55
2243	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
2244	新华增盈回报债券	8.44	64790.49	10311.96	18966.43	8654.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.07	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.77	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.05	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.41	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平

2410	信诚至泰C	7.89	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
2411	同泰恒兴纯债A	6.05	59846.41	-	-	9900.68
2412	财通资管鸿益中短债债券E	6.55	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
2413	长盛盛琪一年债券A	6.28	59783.59	-	0.02	-
2414	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.04	59754.54	-	-	-
2415	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.21	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
2416	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.50	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60
2417	工银瑞盈18个月定开债券	8.52	59684.59	-	-	-
2418	融通通祺债券C	6.01	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
2419	融通通祺债券A	6.02	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
2420	国投瑞银顺昌纯债债券	6.82	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
2421	国金惠享一年定开	6.04	59528.25	-	-	1.98
2422	金元顺安丰祥C	6.25	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
2423	泰康裕泰债券A	6.47	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
2424	嘉实债券	7.62	59011.21	6290.44	7597.83	1307.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.05	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.99	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.21	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	招商招乾3个月定开债发起式A	50.35	439915.95	-	-	0.00
4375	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4376	兴业启元一年定开债券A	5.39	37727.58	-	-	-
4377	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4378	中银睿享定期开放债券	251.53	2372218.61	-	-	0.05
4379	东方永兴18个月定期开放债券A	20.69	151896.80	-	-	-
4380	东方永兴18个月定期开放债券C	2.71	20417.06	-	-	-
4381	工银瑞盈18个月定开债券	8.52	59684.59	-	-	-
4382	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4383	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4384	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.03	183980.46	-	-	-
4385	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
4386	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4387	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.05	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.21	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.98	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.41	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平

4566	招商招乾3个月定开债发起式A	50.35	439915.95	-	-	0.00
4567	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4568	兴业启元一年定开债券A	5.39	37727.58	-	-	-
4569	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4570	中银睿享定期开放债券	251.53	2372218.61	-	-	0.05
4571	东方永兴18个月定期开放债券A	20.69	151896.80	-	-	-
4572	东方永兴18个月定期开放债券C	2.71	20417.06	-	-	-
4573	工银瑞盈18个月定开债券	8.52	59684.59	-	-	-
4574	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4575	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4576	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.03	183980.46	-	-	-
4577	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
4578	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4579	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4580	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.36	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.52	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平

4731	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4732	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4733	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	-	-	-
4734	兴业启元一年定开债券A	5.39	37727.58	-	-	-
4735	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4736	东方永兴18个月定期开放债券A	20.69	151896.80	-	-	-
4737	东方永兴18个月定期开放债券C	2.71	20417.06	-	-	-
4738	工银瑞盈18个月定开债券	8.52	59684.59	-	-	-
4739	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4740	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.03	183980.46	-	-	-
4741	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4742	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4743	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4744	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4745	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-06-30

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

2023-12-31

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

2023-06-30

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-06-30	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40
2023-12-31	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40
2023-06-30	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40

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