工银瑞盈18个月定开债券(003341)_规模评级

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.87	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31
季度净申购	32726.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7238.40
总份额	92411.29	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59
季度总申购份额	33128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12342.35
季度总赎回份额	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5103.95

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	招商招坤纯债A	13.02	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
1684	摩根纯债债券A	12.98	104188.94	318.15	4089.62	3771.47
1685	嘉实稳元纯债债券A	12.95	106831.85	-44.56	78.48	123.04
1686	鹏华丰饶定期开放债券	12.95	118379.75	-146.14	3.54	149.68
1687	泰信添鑫中短债债券A	12.95	117323.83	-17301.31	21158.87	38460.19
1688	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.91	115051.00	-4343.37	7465.00	11808.37
1689	南华瑞泽债券A	12.90	110559.89	29728.00	42629.75	12901.75
1690	工银瑞盈18个月定开债券	12.87	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1691	工银双盈债券C	12.87	125808.53	-28306.75	151881.25	180188.00
1692	宏利恒利债券A	12.87	120636.91	-15439.96	7236.80	22676.76
1693	长江乐鑫定开债	12.86	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1694	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.86	120345.30	-8858.13	242504.00	251362.13
1695	中金浙金	12.83	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1696	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	12.82	96476.77	22405.88	31456.10	9050.22
1697	广发添财180天滚动持有债券A	12.81	111021.03	13453.82	26621.83	13168.01

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	浙商惠南纯债	9.37	92866.81	12.73	16.66	3.92
1959	兴全恒益债券C	13.62	92753.96	41873.67	105031.53	63157.86
1960	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1961	国联安中短债债券A	9.73	92727.95	-16282.33	24000.01	40282.34
1962	泰康稳健增利债券C	14.78	92585.88	-21432.46	11563.70	32996.15
1963	华安沣信债券A	10.41	92508.40	-38366.64	39294.55	77661.18
1964	长信利保债券C	11.42	92417.23	-14639.51	32074.60	46714.11
1965	工银瑞盈18个月定开债券	12.87	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1966	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.64	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07
1967	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.17	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07
1968	圆信永丰丰和A	9.94	92243.34	-33718.65	5919.24	39637.88
1969	富国中债0-2年国开行债券指数A	9.44	92143.83	-51321.84	5306.03	56627.87
1970	泰康年年红纯债一年债券	9.60	91953.20	-	-	-
1971	东方红收益增强债券C	12.20	91912.99	-17216.50	98152.48	115368.98
1972	鑫元得利	10.11	91790.04	-	-	0.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平

384	兴业60天滚动持有短债C	20.05	175789.10	33866.86	60027.86	26160.99
385	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.49	84352.19	33671.50	80943.43	47271.93
386	华夏债券A/B	12.06	83086.53	33513.45	38747.54	5234.09
387	汇添富中短债E	4.66	43345.75	33091.39	41582.42	8491.04
388	融通增强收益债券A	21.04	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
389	国泰君安君添利中短债发起A	13.32	129132.21	32792.76	32937.82	145.05
390	南方卓元债券C	12.08	107400.59	32788.94	78254.45	45465.50
391	工银瑞盈18个月定开债券	12.87	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
392	中融中债1-5年国开行A	43.48	410162.44	32713.41	147543.43	114830.02
393	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	31.30	234242.78	32708.02	135717.66	103009.64
394	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	14.67	128899.50	32549.35	48618.10	16068.76
395	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	6.13	53719.70	32485.19	60199.47	27714.28
396	汇添富双享回报债券A	140.71	1147756.70	32343.04	530188.20	497845.16
397	山证超短债基金A	27.48	235097.67	32270.25	83670.22	51399.96
398	华商可转债债券A	21.22	91210.29	32223.75	71142.12	38918.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	易方达富华纯债债券C	6.51	63529.34	18120.02	33508.05	15388.03
969	嘉实债券	11.53	87749.38	28738.17	33316.01	4577.84
970	中银证券安弘债券C	8.68	61929.58	-11261.31	33288.18	44549.48
971	交银增利债券C	3.84	36390.13	1905.13	33254.20	31349.06
972	西部利得合享A	3.53	33298.92	-95505.44	33233.45	128738.89
973	易方达稳鑫30天滚动短债A	13.71	119436.83	6570.18	33202.99	26632.81
974	富国目标收益一年期纯债债券	30.96	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46
975	工银瑞盈18个月定开债券	12.87	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
976	易方达安心回报债券B	18.12	81179.64	16693.36	33079.52	16386.16
977	国泰君安君添利中短债发起A	13.32	129132.21	32792.76	32937.82	145.05
978	汇安中短债债券A	8.21	73041.78	-575.59	32820.94	33396.52
979	华泰保兴尊合债券A	60.03	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
980	广发集裕债券C	7.15	53623.35	-7364.30	32738.82	40103.12
981	上银慧鼎利债券	31.03	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71
982	鑫元泽利	9.01	77270.56	-19366.20	32669.72	52035.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	泰信债券周期回报	10.03	90780.17	-376.56	36.85	413.41
3330	信诚优质纯债债券B	0.47	4113.77	-139.53	269.87	409.40
3331	汇添富多策略纯债C	0.18	1541.14	-390.68	18.47	409.16
3332	海富通上证10年期地方政府债ETF	35.69	2972.75	-237.00	171.00	408.00
3333	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.39	3354.72	-17.30	387.66	404.97
3334	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-401.05	2.64	403.69
3335	泰康信用精选债券C	0.05	416.43	-376.80	26.75	403.55
3336	工银瑞盈18个月定开债券	12.87	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
3337	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	583.01	56.83	458.99	402.17
3338	万家1-3年政策性金融债C	0.12	1154.39	-363.34	36.71	400.05
3339	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	653.33	-362.43	37.03	399.45
3340	兴业裕丰债券	79.92	726190.16	497453.67	497852.02	398.35
3341	金信民达纯债A	0.68	6098.09	-272.24	124.84	397.07
3342	工银瑞福纯债债券C	0.16	1337.04	333.46	730.50	397.04
3343	长城久悦债券A	0.19	1405.19	499.31	896.20	396.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2025-06-30

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-06-30

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

2023-12-31

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2025-06-30	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-06-30	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40
2023-12-31	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40

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