资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95162.85 29.30%
债券 214738.64 66.12%
银行存款和结算备付金 3729.28 1.15%
其他资产 11130.99 3.43%
资产总值:324761.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 911.56 117378.33 52.01%
上银转债 359.54 41536.49 18.41%
兴业转债 359.04 41320.84 18.31%
26国债01 120.10 12087.85 5.36%
平煤转债 8.01 1131.86 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 202650.79 89.80%
国家债券 12087.85 5.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 807.63 21927.16 9.72%
川投能源 600674 1106.45 15678.40 6.95%
中国石油 601857 1693.49 14699.49 6.51%
兔宝宝 002043 990.50 10974.74 4.86%
兖矿能源 600188 491.69 8737.31 3.87%
陕西煤业 601225 271.62 5527.47 2.45%
中煤能源 601898 443.19 5398.01 2.39%
潞安环能 601699 282.91 4039.95 1.79%
长江电力 600900 105.43 2790.73 1.24%
新集能源 601918 297.84 2558.45 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.47 28.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.93 8.53%
制造业 1.11 4.94%
金融业 0.01 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 861.43 28185.99 9.37%
阳光电源 300274 111.52 16812.45 5.59%
云铝股份 000807 426.52 13222.06 4.39%
中国铝业 601600 977.61 11144.78 3.70%
科达制造 600499 603.43 9588.50 3.19%
常宝股份 002478 885.11 9028.12 3.00%
宏桥控股 002379 308.94 8366.10 2.78%
藏格矿业 000408 100.82 7991.72 2.66%
宁德时代 300750 13.59 5459.10 1.81%
湖南裕能 301358 66.30 5010.95 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.76 39.08%
采矿业 2.89 9.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%