资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85134.06 33.56%
债券 162259.60 63.97%
银行存款和结算备付金 5610.72 2.21%
其他资产 635.80 0.25%
资产总值:253640.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 612.87 83691.80 45.29%
上银转债 279.54 32838.52 17.77%
兴业转债 245.94 27835.39 15.06%
26国债01 97.10 9794.06 5.30%
广核转债 19.26 2630.14 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 152465.54 82.51%
国家债券 9794.06 5.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.31 18036.30 9.76%
新易盛 300502 46.03 17905.67 9.69%
三环集团 300408 139.75 16396.87 8.87%
科达制造 600499 999.75 11187.20 6.05%
生益科技 600183 78.25 10169.63 5.50%
沪电股份 002463 59.63 6912.91 3.74%
东山精密 002384 26.79 4484.65 2.43%
绿发电力 000537 5.37 39.63 0.02%
神火股份 000933 0.01 0.26 0.00%
万华化学 600309 0.01 0.69 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.51 46.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 807.63 21927.16 9.72%
川投能源 600674 1106.45 15678.40 6.95%
中国石油 601857 1693.49 14699.49 6.51%
兔宝宝 002043 990.50 10974.74 4.86%
兖矿能源 600188 491.69 8737.31 3.87%
陕西煤业 601225 271.62 5527.47 2.45%
中煤能源 601898 443.19 5398.01 2.39%
潞安环能 601699 282.91 4039.95 1.79%
长江电力 600900 105.43 2790.73 1.24%
新集能源 601918 297.84 2558.45 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.47 28.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.93 8.53%
制造业 1.11 4.94%
金融业 0.01 0.02%