资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146885.04 30.83%
债券 258716.84 54.30%
银行存款和结算备付金 6675.15 1.40%
其他资产 64213.31 13.48%
资产总值:476490.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 923.96 124851.47 41.50%
上银转债 467.85 57848.76 19.23%
兴业转债 475.66 56935.74 18.92%
25国债08 151.54 15355.16 5.10%
重银转债 28.07 3560.13 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 243230.44 80.84%
国家债券 15486.40 5.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 861.43 28185.99 9.37%
阳光电源 300274 111.52 16812.45 5.59%
云铝股份 000807 426.52 13222.06 4.39%
中国铝业 601600 977.61 11144.78 3.70%
科达制造 600499 603.43 9588.50 3.19%
常宝股份 002478 885.11 9028.12 3.00%
宏桥控股 002379 308.94 8366.10 2.78%
藏格矿业 000408 100.82 7991.72 2.66%
宁德时代 300750 13.59 5459.10 1.81%
湖南裕能 301358 66.30 5010.95 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.76 39.08%
采矿业 2.89 9.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 5549.38 41398.35 9.99%
国电电力 600795 5439.35 27414.34 6.62%
华电国际 600027 4614.50 22887.92 5.53%
长江电力 600900 648.67 17637.34 4.26%
国投电力 600886 1154.11 15141.92 3.66%
大唐发电 601991 3729.44 13015.75 3.14%
皖能电力 000543 1627.13 12935.68 3.12%
川投能源 600674 898.11 12483.74 3.01%
华能水电 600025 685.06 6220.34 1.50%
青岛港 601298 668.67 5576.71 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.48 44.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 0.56%
金融业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%