工银可转债债券(003401)_规模评级

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	14.00	18.58	22.58	31.49	39.72	36.93	47.03
季度净申购	-33652.36	-29439.16	-65560.91	-60531.77	20539.75	-74264.30	54337.03
总份额	102978.22	136630.58	166069.74	231630.65	292162.42	271622.67	345886.97
季度总申购份额	8758.44	17716.35	45893.67	89023.18	158573.15	42842.57	141410.95
季度总赎回份额	42410.80	47155.52	111454.58	149554.95	138033.40	117106.87	87073.92

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	银华绿色低碳债券	14.14	133103.41	-87592.56	14678.25	102270.81
1654	东海祥苏短债E	14.08	125249.65	-22408.68	52156.44	74565.12
1655	南方惠利6个月定开债券A	14.08	109312.67	-2217.26	787.08	3004.34
1656	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
1657	浦银安盛稳健丰利债券A	14.05	123017.27	108700.35	135872.14	27171.79
1658	平安短债A	14.02	110969.46	-127461.21	9301.94	136763.15
1659	中金新辉1年	14.01	136378.39	-	113786.23	-
1660	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80
1661	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
1662	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	13.98	132945.44	-9317.04	47871.30	57188.35
1663	泰信添鑫中短债债券A	13.98	125939.47	-42927.16	37872.63	80799.79
1664	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.96	133244.81	-301.99	72.89	374.88
1665	汇添富丰润中短债E	13.94	124817.17	-14998.37	55772.17	70770.53
1666	天弘丰利债券(LOF)E	13.93	98576.91	-2948.16	21986.87	24935.03
1667	泰康安泓纯债一年定开债券	13.90	127621.00	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	华富安华债券A	11.09	103489.97	-11396.62	58311.37	69707.99
1795	中银互利半年定期开放债券	13.55	103456.44	-2266.10	6567.48	8833.58
1796	浙商汇金聚鑫定开债	10.98	103273.41	-	-	-
1797	招商稳乐中短债90天持有期债券A	11.70	103246.52	-5700.18	5289.32	10989.50
1798	金鹰添祥中短债A	11.83	103115.62	19171.13	69746.02	50574.89
1799	永赢邦利债券A	12.18	103014.54	96073.27	101361.04	5287.76
1800	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-
1801	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80
1802	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.15	102911.52	-	-	-
1803	招商安泰债券A	14.21	102894.87	33672.34	43709.54	10037.20
1804	万家家享中短债D	10.84	102703.61	18042.55	53225.64	35183.08
1805	永赢宏益债券A	12.98	102654.42	-0.00	0.00	0.00
1806	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	11.25	102632.15	36427.17	67333.12	30905.95
1807	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.40	102553.22	-4273.41	1560.86	5834.27
1808	国投瑞银顺泓债券	10.95	102507.29	2.74	2.85	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平

3911	农银彭博利率债指数	10.45	103544.76	-32736.81	31301.87	64038.68
3912	南方1-3年国开债E	0.09	847.10	-32897.50	351.67	33249.16
3913	华安乾煜债券发起式C	16.26	136724.39	-32974.84	20571.37	53546.21
3914	长江惠盈9个月持有债券发起A	2.14	19496.59	-33122.30	131.14	33253.44
3915	招商鑫福中短债C	40.77	344389.07	-33127.77	26164.91	59292.68
3916	广发中债1-5年国开债指数A	17.21	161238.49	-33165.15	10594.47	43759.62
3917	鹏扬利沣短债A	41.83	380122.34	-33418.39	74461.33	107879.71
3918	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80
3919	汇添富多元收益债券A	24.83	178445.76	-33731.95	47300.67	81032.62
3920	招商鑫诚短债C	26.40	241982.44	-33889.59	55461.54	89351.12
3921	招商鑫诚短债A	6.65	60434.92	-33979.13	9837.23	43816.37
3922	国联安信心增长债券A	20.71	179581.62	-34156.13	173.70	34329.83
3923	民生加银鑫享债券A	7.71	78636.21	-34519.05	19659.45	54178.51
3924	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	40.54	355589.68	-34527.60	28928.19	63455.79
3925	华夏鼎业三个月定开债券A	10.70	104479.78	-34581.53	0.00	34581.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	汇添富中高等级信用债A	5.77	48596.38	5159.74	8929.16	3769.42
1697	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-
1698	东方红稳添利纯债E	1.14	9888.01	8692.89	8876.18	183.30
1699	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
1700	南方旭元C	0.36	3050.67	2683.47	8823.97	6140.50
1701	汇添富高息债债券C	3.44	20498.19	8332.31	8816.24	483.93
1702	博时悦楚纯债债券	1.49	13751.69	2892.50	8760.18	5867.68
1703	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80
1704	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.69	32082.99	3207.64	8737.40	5529.76
1705	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1706	圆信永丰兴瑞	8.22	71323.48	8707.68	8707.68	0.00
1707	中加聚盈定开债券A	4.80	46960.54	5164.42	8699.54	3535.12
1708	富国汇享三个月定期开放债券A	1.04	9164.44	-511.29	8683.58	9194.87
1709	华宝宝康债券C	4.42	35352.98	-1063.43	8677.33	9740.75
1710	平安元泓30天滚动持有短债A	1.82	15727.24	7286.12	8665.71	1379.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平

930	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10713.00	-7198.41	35427.05	42625.46
931	诺德短债债券C	5.81	50479.59	-18653.36	23958.10	42611.47
932	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	48.95	451736.22	38720.16	81278.09	42557.94
933	国泰合融纯债债券C	23.90	214885.57	30065.44	72617.20	42551.77
934	兴业福益债券	16.53	136585.41	-26084.82	16428.27	42513.09
935	华宝宝裕债券A	5.04	45580.49	-	-	42501.43
936	永赢昌利债券A	60.98	545759.63	136464.40	178958.73	42494.33
937	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80
938	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
939	华宝宝康债券A	29.74	230687.70	-26714.17	15623.48	42337.65
940	易方达信用债债券C	26.04	229628.91	3515.14	45850.52	42335.38
941	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82
942	华泰保兴恒利中短债A	17.70	169065.99	15092.88	57269.34	42176.46
943	建信稳定得利债券A	10.60	71329.76	-34586.18	7415.44	42001.62
944	宏利恒利债券A	26.89	246527.20	25867.61	67837.15	41969.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

60326

22648.7100

78.34%

21.66%

2025-12-31

65676

35268.6900

84.32%

15.68%

2025-06-30

61673

44042.4000

85.42%

14.58%

2024-12-31

61260

47592.2200

84.97%

15.03%

2024-06-30

50304

38734.3500

77.94%

22.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	60326	22648.7100	107038.35	78.34	29592.23	21.66
2025-12-31	65676	35268.6900	195299.79	84.32	36330.87	15.68
2025-06-30	61673	44042.4000	232028.77	85.42	39593.90	14.58
2024-12-31	61260	47592.2200	247721.18	84.97	43828.75	15.03
2024-06-30	50304	38734.3500	151867.56	77.94	42981.74	22.06

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