工银可转债债券(003401)_规模评级

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	42.76	53.93	50.14	63.85	53.82	32.45	35.97
季度净申购	-60531.77	20539.75	-74264.30	54337.03	115786.12	-19085.48	80205.56
总份额	231630.65	292162.42	271622.67	345886.97	291549.93	175763.82	194849.29
季度总申购份额	89023.18	158573.15	42842.57	141410.95	165160.52	39770.49	117841.85
季度总赎回份额	149554.95	138033.40	117106.87	87073.92	49374.40	58855.97	37636.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平

623	人保安睿定开	43.12	418931.21	-	280522.68	-
624	惠升和悦债券A	43.11	406313.60	88652.39	123462.83	34810.45
625	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
626	国泰润利纯债债券	42.96	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
627	民生加银和鑫定开债券发起式	42.92	390467.53	68947.45	74197.64	5250.20
628	工银瑞信双利债券A	42.91	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
629	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.86	376725.61	-168213.74	453739.63	621953.37
630	工银可转债债券	42.76	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
631	国泰鑫裕纯债债券	42.75	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
632	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
633	博时富璟一年定开债	42.66	420248.39	-	-	-
634	招商鑫福中短债C	42.61	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
635	博时中债0-3年国开行ETF	42.56	3943.22	447.20	1190.40	743.20
636	财通资管中债1-3年国开债A	42.55	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
637	嘉实多利收益债券A	42.54	437533.74	366068.41	459540.34	93471.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平

978	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
979	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
980	中融益泓90天滚动持有债券A	26.74	234295.22	168730.62	661019.74	492289.12
981	国泰君安君得利短债A	24.47	234233.46	-26510.70	390394.78	416905.48
982	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
983	易方达信用债债券C	26.36	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
984	国投瑞银顺立纯债债券	24.84	231947.37	114.09	117.00	2.91
985	工银可转债债券	42.76	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
986	海富通恒丰定开债券	24.90	231509.24	-	-	-
987	广发集轩债券C	25.42	230820.13	200930.00	426371.14	225441.14
988	中欧丰利债券C	26.29	230699.49	175685.11	564940.88	389255.77
989	太平恒利纯债	23.85	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
990	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
991	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
992	天弘庆享A	23.33	230016.52	29852.54	137952.39	108099.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
4278	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.77	201534.76	-57059.65	920725.33	977784.97
4279	兴业优债增利债券A	14.43	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
4280	易方达岁丰添利债券A	109.40	628544.26	-58633.91	1075258.01	1133891.92
4281	中银纯债债券D	31.62	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
4282	华夏鼎丰债券	12.55	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85
4283	广发景丰纯债	23.35	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
4284	工银可转债债券	42.76	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
4285	天弘合益A	3.99	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
4286	民生加银岁岁增利债券A	6.43	57193.92	-60749.56	103.61	60853.17
4287	安信目标收益债券A	25.27	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
4288	国泰惠丰纯债债券	12.11	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
4289	嘉实纯债债券A	23.78	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
4290	博时聚源纯债债券A	22.81	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
4291	汇添富鑫和纯债A	7.27	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	金鹰恒润债券发起式A	33.99	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
266	添富中债1-3年国开债A	60.63	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
267	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56
268	西部利得尊逸三年定开债券	80.24	796300.57	38.41	439059.26	439020.85
269	富国产业债C	17.54	145666.10	35669.77	435479.77	399810.00
270	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
271	鹏华锦利两年定期开放债券	80.27	773870.54	-3472.91	433922.49	437395.39
272	工银可转债债券	42.76	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
273	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.48	83415.30	52160.81	431710.31	379549.50
274	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.69	799883.84	1139.13	431369.86	430230.72
275	兴全稳泰债券C	64.31	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
276	安信聚利增强债券A	51.00	382450.73	380032.62	427274.49	47241.87
277	大成稳安60天滚动持有债券C	28.20	249892.00	226668.67	427029.70	200361.03
278	广发集轩债券C	25.42	230820.13	200930.00	426371.14	225441.14
279	上银中债1-3年国开行债券指数	100.36	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	富国天利增长债券C	40.93	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
148	广发聚鑫债券A	181.36	1133279.69	711904.79	1214545.92	502641.13
149	汇添富双享回报债券C	25.54	221414.62	203189.21	705303.01	502113.80
150	农银丰盈定开债券	80.42	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
151	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
152	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.82	651522.41	320218.01	812828.13	492610.12
153	中融益泓90天滚动持有债券A	26.74	234295.22	168730.62	661019.74	492289.12
154	工银可转债债券	42.76	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
155	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
156	金信民安两年债券	0.00	0.00	-490006.02	0.00	490006.02
157	融通中证中诚信央企信用债指数A	84.05	805254.81	540555.88	1029900.43	489344.55
158	永赢惠益债券A	40.93	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
159	建信荣瑞一年定期开放债券	80.24	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
160	中邮纯债恒利债券A	60.79	406650.17	263843.07	742554.81	478711.74
161	华夏恒益18个月定开债券	80.25	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

65676

35268.6900

84.32%

15.68%

2025-06-30

61673

44042.4000

85.42%

14.58%

2024-12-31

61260

47592.2200

84.97%

15.03%

2024-06-30

50304

38734.3500

77.94%

22.06%

2023-12-31

14593

40507.6100

79.42%

20.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	65676	35268.6900	195299.79	84.32	36330.87	15.68
2025-06-30	61673	44042.4000	232028.77	85.42	39593.90	14.58
2024-12-31	61260	47592.2200	247721.18	84.97	43828.75	15.03
2024-06-30	50304	38734.3500	151867.56	77.94	42981.74	22.06
2023-12-31	14593	40507.6100	46949.90	79.42	12162.85	20.58

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。