工银可转债债券(003401)_规模评级

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	28.45	39.68	50.04	46.53	59.25	49.94	30.11
季度净申购	-65560.91	-60531.77	20539.75	-74264.30	54337.03	115786.12	-19085.48
总份额	166069.74	231630.65	292162.42	271622.67	345886.97	291549.93	175763.82
季度总申购份额	45893.67	89023.18	158573.15	42842.57	141410.95	165160.52	39770.49
季度总赎回份额	111454.58	149554.95	138033.40	117106.87	87073.92	49374.40	58855.97

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.83	269801.10	0.00	0.00	0.00
915	金元顺安沣泰定开债发起式	28.83	277644.52	9781.76	9781.77	0.00
916	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
917	广发纯债债券C	28.60	229540.34	-29546.65	51782.91	81329.55
918	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.56	252070.81	-22841.93	18047.43	40889.36
919	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
920	博时富鑫纯债债券A	28.47	248561.78	13428.78	60448.58	47019.79
921	工银可转债债券	28.45	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
922	交银裕隆纯债债券A	28.33	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
923	永赢中债-1-5年国开债指数A	28.27	262865.30	-248097.30	44678.34	292775.64
924	兴业90天滚动持有中短债A	28.26	250734.07	-8340.26	36211.07	44551.33
925	鹏华丰实定期开放债券A	28.24	254765.85	-	-	-
926	创金合信双季享6个月持有期A	28.23	235649.54	-26828.97	13786.83	40615.80
927	南方涪利定开债券发起	28.22	217295.11	-0.00	0.00	0.00
928	嘉实致享纯债债券	28.19	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	华泰柏瑞季季红债券A	18.00	167033.59	-21314.98	6489.49	27804.47
1310	先锋汇盈纯债A	13.27	166939.54	-	-	1.40
1311	中银丰实定期开放债券	17.74	166758.80	-	-	0.03
1312	南方吉元短债A	18.35	166470.35	8038.44	26043.62	18005.19
1313	富国投资级信用债A	18.11	166337.48	8775.12	34960.00	26184.88
1314	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1315	中欧丰利债券C	18.74	166142.84	-64556.65	71295.29	135851.94
1316	工银可转债债券	28.45	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
1317	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.67	165993.38	-10093.78	9446.19	19539.97
1318	中信建投稳硕债券A	17.81	165748.14	-5977.82	14115.69	20093.51
1319	长盛安鑫中短债A	19.42	165672.39	25385.75	90633.42	65247.67
1320	诺安浙享定开发起式债券	18.30	165499.17	-	-	0.09
1321	广发集裕债券A	23.15	165034.16	39390.73	79048.42	39657.70
1322	国联安恒悦90天持有债券A	18.54	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69
1323	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.14	164451.25	0.04	0.05	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平

3906	中欧丰利债券C	18.74	166142.84	-64556.65	71295.29	135851.94
3907	博时恒泰债券C	11.86	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67
3908	德邦短债A	20.03	170720.73	-64657.84	41564.49	106222.33
3909	新华利率债E	1.26	8953.11	-64786.27	241.45	65027.72
3910	银华顺益一年定期开放债券	36.89	365011.25	-64862.34	0.60	64862.94
3911	广发汇宜一年定期开放债券	32.81	321298.38	-65460.61	24581.29	90041.90
3912	南方7-10年国开债E	18.79	140687.59	-65477.10	38014.97	103492.07
3913	工银可转债债券	28.45	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
3914	中欧可转债债券A	13.55	83885.61	-65839.50	48888.59	114728.09
3915	广发集源债券A	70.37	598320.55	-65916.86	110323.10	176239.96
3916	农银金耀定开债券	1.79	17090.86	-65991.27	8.73	66000.00
3917	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.13	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49
3918	永赢裕益债券A	6.74	63713.61	-66522.90	29990.76	96513.66
3919	易方达稳健收益债券B	241.82	1719167.38	-66546.48	302733.31	369279.80
3920	中泰安悦6个月定开债A	2.68	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	银河铭忆3个月定开债券	5.04	46416.18	1996.05	46415.84	44419.80
778	华宝可转债债券C	10.09	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40
779	华富收益增强债券A	12.74	88258.65	16461.01	46097.26	29636.26
780	招商安阳债券A	7.59	75055.98	-200525.65	46079.87	246605.53
781	鹏华稳福中短债债券E	11.18	100991.52	-17467.10	46060.57	63527.67
782	鹏扬双利债券A	11.28	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
783	鹏扬淳明债券A	16.72	152165.02	-22193.78	45926.38	68120.16
784	工银可转债债券	28.45	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
785	兴业120天滚动持有债券C	20.55	184739.12	-37128.70	45858.72	82987.43
786	国寿安保安恒金融债债券	11.55	104367.14	2920.82	45797.65	42876.83
787	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.87	291111.84	-18717.86	45775.76	64493.62
788	富国纯债A/B	17.56	156465.84	-32638.17	45738.67	78376.84
789	富国颐利纯债债券	25.34	229340.37	-198538.67	45704.24	244242.91
790	工银添利债券A	16.59	121993.94	39236.57	45575.01	6338.44
791	蜂巢丰业一年定开	5.08	45575.91	-69047.54	45574.61	114622.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平

475	富国金融债债券型	51.65	469224.53	-111162.03	1889.78	113051.81
476	富国中债-1-3年国开行债券指数A	35.06	330283.28	-40213.33	72391.96	112605.29
477	嘉实稳华纯债债券A	32.12	304865.44	66829.97	179356.37	112526.39
478	国泰中债1-3年国开债A	36.43	353535.34	-83345.48	28619.82	111965.30
479	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	6.15	57290.40	4065.12	115890.86	111825.74
480	建信中债3-5年国开行债券指数A	25.96	250033.27	-74673.07	37135.72	111808.79
481	长城嘉裕六个月定开债券A	66.27	654998.43	-111694.24	0.17	111694.41
482	工银可转债债券	28.45	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
483	银华中债1-3年农发行债券指数	47.96	446855.50	-82108.99	28740.58	110849.57
484	财通收益增强债券C	32.92	159986.90	52660.18	163317.12	110656.95
485	天弘添利债券(LOF)E	12.22	84633.51	-44757.07	65623.88	110380.95
486	嘉实稳骏纯债债券	37.57	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11
487	兴业收益增强债券A	137.93	834952.35	124964.74	235017.11	110052.37
488	中银丰润定期开放债券	163.42	1471033.35	-	-	110000.25
489	大成景悦中短债债券A	12.33	104463.25	-96658.42	13266.81	109925.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

65676

35268.6900

84.32%

15.68%

2025-06-30

61673

44042.4000

85.42%

14.58%

2024-12-31

61260

47592.2200

84.97%

15.03%

2024-06-30

50304

38734.3500

77.94%

22.06%

2023-12-31

14593

40507.6100

79.42%

20.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	65676	35268.6900	195299.79	84.32	36330.87	15.68
2025-06-30	61673	44042.4000	232028.77	85.42	39593.90	14.58
2024-12-31	61260	47592.2200	247721.18	84.97	43828.75	15.03
2024-06-30	50304	38734.3500	151867.56	77.94	42981.74	22.06
2023-12-31	14593	40507.6100	46949.90	79.42	12162.85	20.58

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