工银可转债债券(003401)_规模评级

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.47	30.96	43.18	54.46	50.63	64.47	54.34
季度净申购	-29439.16	-65560.91	-60531.77	20539.75	-74264.30	54337.03	115786.12
总份额	136630.58	166069.74	231630.65	292162.42	271622.67	345886.97	291549.93
季度总申购份额	17716.35	45893.67	89023.18	158573.15	42842.57	141410.95	165160.52
季度总赎回份额	47155.52	111454.58	149554.95	138033.40	117106.87	87073.92	49374.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	华夏鼎兴债券A	25.66	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
1066	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.66	248749.84	-	-	-
1067	易方达信用债债券C	25.65	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1068	鹏华丰尊债券	25.64	247314.24	4.34	5.84	1.50
1069	广发景佳纯债	25.60	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
1070	广发景兴中短债A	25.56	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
1071	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1072	工银可转债债券	25.47	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1073	长城锦利三个月定开债券A	25.42	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1074	鹏华丰颐债券	25.42	249377.62	-0.01	0.00	0.01
1075	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.39	245425.23	-	-	0.00
1076	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.38	247146.98	-	-	-
1077	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.37	247713.62	-	-	-
1078	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1079	大成惠泽一年定开债券发起式	25.34	243790.84	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	西部利得祥逸债券A	14.35	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1566	平安惠智纯债	14.12	137514.28	-	-	0.54
1567	东方红收益增强债券A	18.50	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1568	宏利昇利一年定开债券发起式	14.29	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1569	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1570	鑫元一年定开中高等级	15.14	137040.05	-	-	-
1571	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1572	工银可转债债券	25.47	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1573	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1574	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1575	农银彭博利率债指数	13.68	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1576	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
1577	长盛安逸纯债债券A	17.80	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1578	永赢迅利中高等级短债A	14.98	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1579	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.71	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平

4087	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.98	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
4088	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4089	兴华安裕利率债A	12.89	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
4090	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
4091	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4092	广发聚财信用债券A	16.40	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
4093	华安可转债债券A	8.85	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
4094	工银可转债债券	25.47	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
4095	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
4096	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07
4097	西部利得双盈一年定开债券	7.21	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4098	建信睿兴纯债债券	26.62	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4099	嘉实稳联纯债债券	17.35	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
4100	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
4101	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	兴业30天滚动持有中短债A	14.23	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1651	博时中债3-5年国开行C	2.39	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
1652	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
1653	银华安盈短债债券A	8.45	76027.34	-25701.88	17897.63	43599.51
1654	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
1655	博时民泽纯债债券	12.05	107492.56	17823.58	17863.58	40.00
1656	圆信永丰兴瑞	7.19	62615.80	-	17852.18	-
1657	工银可转债债券	25.47	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1658	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1659	华夏鼎华一年定开债券	17.92	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1660	财通资管双盈债券发起式A	6.68	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
1661	嘉合磐通A	3.30	27881.20	16251.80	17561.20	1309.40
1662	嘉合磐通C	0.62	5107.49	727.75	17558.06	16830.31
1663	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1664	鹏扬双利债券C	1.93	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平

969	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.82	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
970	财通安益中短债债券A	9.10	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
971	华宝宝丰高等级债券A	15.26	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
972	东方中债1-5年政策性金融债C	6.48	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
973	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.39	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
974	平安惠澜纯债A	20.67	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
975	民生加银鑫享债券C	3.23	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
976	工银可转债债券	25.47	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
977	中银双利债券A	13.15	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
978	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
979	广发聚源债券(LOF)A	49.61	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
980	永赢惠益债券A	65.03	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
981	摩根纯债债券A	7.74	61737.28	-42133.51	4467.91	46601.41
982	招商招华纯债A	23.24	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
983	工银瑞福纯债债券A	10.36	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

60326

22648.7100

78.34%

21.66%

2025-12-31

65676

35268.6900

84.32%

15.68%

2025-06-30

61673

44042.4000

85.42%

14.58%

2024-12-31

61260

47592.2200

84.97%

15.03%

2024-06-30

50304

38734.3500

77.94%

22.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	60326	22648.7100	107038.35	78.34	29592.23	21.66
2025-12-31	65676	35268.6900	195299.79	84.32	36330.87	15.68
2025-06-30	61673	44042.4000	232028.77	85.42	39593.90	14.58
2024-12-31	61260	47592.2200	247721.18	84.97	43828.75	15.03
2024-06-30	50304	38734.3500	151867.56	77.94	42981.74	22.06

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