工银可转债债券(003401)_规模评级

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.93	27.87	38.87	49.03	45.59	58.05	48.93
季度净申购	-29439.16	-65560.91	-60531.77	20539.75	-74264.30	54337.03	115786.12
总份额	136630.58	166069.74	231630.65	292162.42	271622.67	345886.97	291549.93
季度总申购份额	17716.35	45893.67	89023.18	158573.15	42842.57	141410.95	165160.52
季度总赎回份额	47155.52	111454.58	149554.95	138033.40	117106.87	87073.92	49374.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
1157	博时聚源纯债债券A	23.02	214278.77	16.24	122.37	106.13
1158	兴业天禧债券	23.02	212813.52	1.27	3.14	1.87
1159	平安添悦债券A	23.01	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
1160	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
1161	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
1162	建信双息红利债券A	22.95	177342.55	-70958.09	7214.62	78172.71
1163	工银可转债债券	22.93	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1164	长信全球债券(QDII)人民币	22.91	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1165	中泰青月中短债A	22.85	187887.13	54767.59	78242.41	23474.82
1166	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1167	大成稳安60天滚动持有债券A	22.81	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1168	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.80	219151.85	-	-	-
1169	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.77	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1170	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	西部利得祥逸债券A	14.29	138310.76	15297.96	18418.73	3120.77
1569	平安惠智纯债	14.29	137514.28	-	-	0.54
1570	东方红收益增强债券A	18.61	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
1571	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1572	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1573	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
1574	天治鑫利纯债债券A	15.35	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1575	工银可转债债券	22.93	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1576	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1577	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1578	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1579	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
1580	长盛安逸纯债债券A	17.72	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1581	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平

3921	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
3922	兴华安裕利率债A	12.80	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
3923	兴证全球招益债券C	11.83	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
3924	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3925	广发景源纯债A	24.04	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
3926	广发聚财信用债券A	16.38	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
3927	华安可转债债券A	9.24	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
3928	工银可转债债券	22.93	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
3929	华夏中债3-5年政金债指数A	14.33	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
3930	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
3931	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29945.72	0.09	29945.81
3932	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
3933	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
3934	建信渤泰债券A	5.81	53732.04	-30039.27	3462.61	33501.89
3935	交银双利债券A/B	20.19	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	浦银安盛稳健丰利债券A	1.62	14316.92	-11051.41	17904.30	28955.71
1384	建信稳定得利债券A	16.07	105915.94	7644.59	17899.81	10255.22
1385	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.49	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1386	博时民泽纯债债券	12.13	107492.56	17789.69	17815.65	25.96
1387	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	1101.62	17815.19	16713.58
1388	易方达投资级信用债债券C	4.14	35705.98	3247.04	17785.52	14538.49
1389	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	16871.43	17777.09	905.66
1390	工银可转债债券	22.93	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1391	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1392	华夏鼎华一年定开债券	18.64	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1393	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1394	国寿安保泰恒纯债债券	9.06	74316.72	13188.74	17443.19	4254.45
1395	嘉实稳宏债券A	10.16	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
1396	平安惠利纯债	7.04	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1397	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
830	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.59	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
831	富国全球债券(QDII)人民币	44.73	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
832	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
833	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
834	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.24	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
835	平安惠澜纯债A	20.56	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
836	工银可转债债券	22.93	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
837	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
838	广发聚源债券(LOF)A	50.49	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
839	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
840	永赢惠益债券A	64.78	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
841	富国丰利增强债券	51.75	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
842	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
843	工银瑞福纯债债券A	10.32	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

65676

35268.6900

84.32%

15.68%

2025-06-30

61673

44042.4000

85.42%

14.58%

2024-12-31

61260

47592.2200

84.97%

15.03%

2024-06-30

50304

38734.3500

77.94%

22.06%

2023-12-31

14593

40507.6100

79.42%

20.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	65676	35268.6900	195299.79	84.32	36330.87	15.68
2025-06-30	61673	44042.4000	232028.77	85.42	39593.90	14.58
2024-12-31	61260	47592.2200	247721.18	84.97	43828.75	15.03
2024-06-30	50304	38734.3500	151867.56	77.94	42981.74	22.06
2023-12-31	14593	40507.6100	46949.90	79.42	12162.85	20.58

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