我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4159.64 |
4632.19 |
8707.84 |
1533.84 |
-366.40 |
| 本期利润(万元) |
8578.34 |
6951.59 |
6730.59 |
3271.69 |
-2675.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65429.37 |
0.00 |
14004.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289201.78 |
306592.02 |
177519.20 |
84579.75 |
81315.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.57 |
1.55 |
1.43 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.35 |
0.00 |
43.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1477.73 |
3236.03 |
137.37 |
346.98 |
65.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
417056.58 |
109413.74 |
82088.41 |
44977.70 |
74306.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
151431.29 |
26715.72 |
30771.08 |
15810.36 |
27733.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
265625.29 |
82698.02 |
51317.32 |
29167.33 |
46572.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
247.99 |
64.93 |
49.37 |
31.26 |
47.72 |
| 应付托管费(万元) |
37.20 |
9.74 |
7.41 |
4.69 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
422504.68 |
115524.39 |
83257.99 |
45636.26 |
75199.17 |
| 负债合计(万元) |
115912.66 |
30944.64 |
22745.29 |
13493.55 |
20567.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
306592.02 |
84579.75 |
60512.69 |
32142.71 |
54631.23 |
| 未分配利润(万元) |
111742.73 |
25467.00 |
19512.22 |
6294.04 |
17507.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.58 |
13.15 |
5.08 |
21.75 |
17.23 |
| 投资收益(万元) |
6232.38 |
2721.86 |
4465.49 |
-11060.11 |
-6787.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2319.41 |
1737.85 |
2807.65 |
-6386.25 |
-2872.48 |
| 其它收入(万元) |
129.23 |
78.25 |
52.07 |
15.64 |
11.77 |
| 收入合计(万元) |
8700.60 |
4551.11 |
7330.29 |
-17408.97 |
-9631.10 |
| 管理人报酬(万元) |
905.59 |
606.29 |
220.90 |
570.35 |
344.26 |
| 托管费(万元) |
135.84 |
90.94 |
33.13 |
85.55 |
51.64 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
23.06 |
10.77 |
23.28 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
1749.01 |
1279.42 |
464.55 |
1147.26 |
709.53 |
| 利润总额(万元) |
6951.59 |
3271.69 |
6865.74 |
-18556.23 |
-10340.63 |
| 净利润(万元) |
6951.59 |
3271.69 |
6865.74 |
-18556.23 |
-10340.63 |
