财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3311.44 |
1210.91 |
41648.60 |
12647.71 |
7838.45 |
| 本期利润(万元) |
-16986.32 |
5531.78 |
22247.49 |
3432.51 |
13187.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.29 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
72305.73 |
0.00 |
119956.80 |
0.00 |
109086.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225667.10 |
300869.19 |
414251.52 |
516882.07 |
474919.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.81 |
1.79 |
1.77 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.64 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
65.17 |
0.00 |
78.84 |
0.00 |
74.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
268.44 |
3976.03 |
7304.94 |
8527.19 |
1477.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
309901.50 |
559288.34 |
643486.39 |
674603.63 |
417056.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
95162.85 |
192758.92 |
239305.25 |
269518.46 |
151431.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
214738.64 |
366529.42 |
404181.13 |
405085.18 |
265625.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.68 |
286.26 |
271.32 |
240.16 |
247.99 |
| 应付托管费(万元) |
31.00 |
61.34 |
58.14 |
51.46 |
37.20 |
| 资产总计(万元) |
324761.76 |
585025.74 |
658095.14 |
688212.23 |
422504.68 |
| 负债合计(万元) |
99094.66 |
170774.22 |
183175.55 |
193160.98 |
115912.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
225667.10 |
414251.52 |
474919.59 |
495051.25 |
306592.02 |
| 未分配利润(万元) |
89036.52 |
182620.87 |
203296.92 |
203501.32 |
111742.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.31 |
59.65 |
29.75 |
70.61 |
19.58 |
| 投资收益(万元) |
5409.09 |
49013.41 |
11884.12 |
15986.33 |
6232.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20297.76 |
-19401.11 |
5348.77 |
17246.01 |
2319.41 |
| 其它收入(万元) |
151.74 |
536.48 |
242.79 |
277.71 |
129.23 |
| 收入合计(万元) |
-14715.62 |
30208.43 |
17505.42 |
33580.67 |
8700.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1117.98 |
3688.13 |
1895.43 |
2157.94 |
905.59 |
| 托管费(万元) |
239.57 |
790.31 |
406.16 |
375.98 |
135.84 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
23.54 |
11.74 |
23.20 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
2270.70 |
7960.95 |
4318.21 |
4348.23 |
1749.01 |
| 利润总额(万元) |
-16986.32 |
22247.49 |
13187.21 |
29232.44 |
6951.59 |
| 净利润(万元) |
-16986.32 |
22247.49 |
13187.21 |
29232.44 |
6951.59 |
