工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3596

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：18.48亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.67	-24.23	-21.20	-27.08	-23.98
债券型名次	5508	5507	5496	5499	5493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.11	-15.89	-2.02	-10.73	35.96
债券型名次	5528	5530	5498	3349	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
5507	惠升和悦债券C	-2.19	-5.25	-3.97	-0.26	3.17
5508	工银可转债债券	-4.67	-24.23	-21.20	-27.08	-23.98
5509	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5510	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	民生加银增强收益债券A	3.20	-17.03	-27.20	-36.37	-29.68
5506	民生加银增强收益债券C	3.18	-17.06	-27.27	-36.50	-29.92
5507	工银可转债债券	-4.67	-24.23	-21.20	-27.08	-23.98
5508	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5509	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5495	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
5496	工银可转债债券	-4.67	-24.23	-21.20	-27.08	-23.98
5497	广发可转债债券A	0.99	-12.84	-21.32	-24.15	-15.65
5498	广发可转债债券E	0.98	-12.86	-21.36	-24.23	-15.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	金鹰元丰债券A	4.69	-11.89	-23.21	-26.55	-18.43
5498	金鹰元丰债券C	4.68	-11.93	-23.29	-26.70	-18.71
5499	工银可转债债券	-4.67	-24.23	-21.20	-27.08	-23.98
5500	民生加银鑫享债券A	3.25	-13.39	-22.39	-29.44	-21.88
5501	民生加银鑫享债券D	3.28	-13.40	-22.45	-29.57	-22.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	申万菱信可转债债券A	1.55	-7.24	-16.38	-25.09	-22.15
5492	申万菱信可转债债券C	1.56	-7.24	-16.42	-25.16	-22.30
5493	工银可转债债券	-4.67	-24.23	-21.20	-27.08	-23.98
5494	民生加银增强收益债券A	3.20	-17.03	-27.20	-36.37	-29.68
5495	华富可转债债券	2.80	-12.04	-19.75	-33.60	-29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	民生加银增强收益债券A	-27.78	-2.94	-0.64	-11.38	132.80
5527	民生加银增强收益债券C	-28.07	-3.78	-1.79	-13.15	118.48
5528	工银可转债债券	-28.11	-15.89	-2.02	-10.73	35.96
5529	华富可转债债券	-29.52	-9.23	-10.93	-25.80	15.40
5530	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	先锋汇盈纯债C	-8.18	-12.76	-20.96	-31.30	-29.99
5529	先锋博盈纯债C	-9.26	-12.82	-20.07	-32.67	-37.75
5530	工银可转债债券	-28.11	-15.89	-2.02	-10.73	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.87	3.28
5497	申万菱信可转债债券C	-20.58	-2.87	-1.97	-	-13.33
5498	工银可转债债券	-28.11	-15.89	-2.02	-10.73	35.96
5499	长城悦享增利债券C	-7.16	-4.41	-2.19	-	-2.32
5500	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.45	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	诺安增利债券B	0.77	4.83	1.17	-10.63	77.33
3348	富国收益增强债券A	-3.05	3.17	0.23	-10.71	54.86
3349	工银可转债债券	-28.11	-15.89	-2.02	-10.73	35.96
3350	诺德增强收益债券	-4.83	-8.07	-5.03	-11.10	10.06
3351	前海开源鼎裕债券C	3.16	12.41	1.34	-11.12	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99
1247	融通通源短融债券A	1.65	3.45	5.65	10.24	35.98
1248	工银可转债债券	-28.11	-15.89	-2.02	-10.73	35.96
1249	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.63	6.71	10.22	-	35.96
1250	永赢增益债券A	2.82	4.62	8.17	15.01	35.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	612.87	83691.80	45.29%
上银转债	279.54	32838.52	17.77%
兴业转债	245.94	27835.39	15.06%
26国债01	97.10	9794.06	5.30%
广核转债	19.26	2630.14	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3996	1.4315	1.3280	1.4016	1.4262
累计净值(元)	1.3996	1.4315	1.3280	1.4016	1.4262

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