工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

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最新净值：1.8569 -0.0018(-0.10%)

累计净值：1.8569

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：51.69亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-5.75	6.50	7.88	9.36
债券型名次	4472	5501	10	189	224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
债券型名次	170	28	1	51	278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.10	-0.26	0.16	-0.33	-0.11
4471	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.10	-0.28	0.11	-0.46	-0.36
4472	工银可转债债券	-0.10	-5.75	6.50	7.88	9.36
4473	工银添福债券A	-0.10	-0.53	1.23	4.73	8.20
4474	工银添福债券B	-0.10	-0.55	1.16	4.59	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	方正富邦鸿远债券C	-0.93	-4.64	-3.83	-8.90	-7.43
5500	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
5501	工银可转债债券	-0.10	-5.75	6.50	7.88	9.36
5502	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
5503	华宸稳健债券A	-0.02	-7.59	-7.48	-7.10	-6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	恒生前海恒裕债券C	0.00	0.13	7.86	8.53	9.39
9	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.05	-0.29	7.16	6.43	7.01
10	工银可转债债券	-0.10	-5.75	6.50	7.88	9.36
11	汇添富可转换债券A	-0.32	-0.96	5.78	23.36	25.71
12	汇添富可转换债券C	-0.32	-0.99	5.67	23.11	25.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.31	1.09	1.66	7.93	11.79
188	诺安增利债券A	-0.12	0.36	-0.12	7.91	2.36
189	工银可转债债券	-0.10	-5.75	6.50	7.88	9.36
190	平安添裕债券C	-0.38	-0.81	0.25	7.83	7.18
191	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.07	0.03	2.67	7.79	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	安信聚利增强债券B	0.05	-0.17	1.37	6.41	9.40
223	恒生前海恒裕债券C	0.00	0.13	7.86	8.53	9.39
224	工银可转债债券	-0.10	-5.75	6.50	7.88	9.36
225	华商稳定增利债券C	-0.36	-0.26	0.68	7.76	9.36
226	大摩灵动优选债券C	-0.11	-1.27	1.87	8.03	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
169	天弘多元收益C	10.87	23.18	18.52	-	33.22
170	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
171	东方红收益增强债券C	10.84	28.31	24.54	25.78	60.11
172	华宝双债增强债券C	10.84	14.62	13.72	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	宝盈融源可转债债券C	27.35	33.89	22.66	26.39	46.17
27	博时转债增强债券C	25.79	33.18	17.09	24.69	113.75
28	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
29	广发可转债债券A	23.93	32.60	25.93	40.07	93.23
30	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券A	14.09	40.82	35.73	41.64	75.67
7	光大保德信中高等级债券C	13.66	39.72	34.15	38.89	69.96
8	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
9	华安强化收益债券A	17.93	32.11	32.96	36.57	209.62
10	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	新华增怡债券C	10.33	21.38	21.55	35.65	104.11
50	兴业收益增强债券A	9.59	20.85	20.84	35.53	86.76
51	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
52	富国天丰强化债券(LOF)	9.67	22.32	21.64	35.10	190.12
53	华夏聚利债券A	17.69	21.73	19.10	34.74	110.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	新华增盈回报债券	6.95	19.76	21.12	24.20	85.87
277	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
278	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
279	银河通利债券(LOF)	6.31	11.69	10.67	4.35	85.61
280	华商可转债债券C	20.18	25.91	24.34	44.64	85.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	921.16	127697.27	24.71%
兴业转债	856.16	103479.50	20.02%
上银转债	693.90	85141.26	16.47%
南航转债	561.78	71342.80	13.80%
25国债08	257.04	25866.65	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.8587	1.8551	1.8572	1.8544	1.8593
累计净值(元)	1.8587	1.8551	1.8572	1.8544	1.8593

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