工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.638

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：28.92亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
债券型名次	44	135	120	5357	6

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
债券型名次	4	1	3342	25	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	南方昌元转债C	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57
43	中邮睿信增强债券	1.10	1.01	8.51	2.04	9.51
44	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
45	华富可转债债券	1.08	3.96	17.66	2.08	1.34
46	中欧可转债债券A	1.08	2.40	16.12	2.29	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
134	中欧鼎利债券E	0.38	1.73	9.79	1.41	3.57
135	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
136	光大保德信安祺债券A	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74
137	中欧鼎利债券C	0.38	1.70	9.69	1.21	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	景顺长城稳定收益债券C	0.75	1.52	10.88	4.90	5.00
119	广发集丰债券A	0.47	1.21	10.84	1.30	3.21
120	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
121	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
122	广发集丰债券C	0.47	1.17	10.70	1.05	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	博时信用债券A/B	0.37	-0.51	7.66	-0.92	8.98
5356	广发集益一年持有期债券C	0.38	1.01	3.54	-0.94	-0.75
5357	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
5358	华富安华债券A	0.15	-0.40	1.60	-0.95	2.23
5359	广发可转债债券A	0.94	0.79	11.01	-0.98	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
7	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	0.21	1.84	6.99	13.91
8	东方红收益增强债券A	0.63	3.88	21.41	7.98	11.52
9	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.15	0.95	3.15	11.52
10	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.65	0.00	0.00	-	20.33
7	光大保德信中高等级债券A	14.36	12.92	7.47	37.66	46.01
8	西部利得鑫泓增强债券A	14.28	15.60	9.06	-	5.45
9	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
10	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01
7	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
8	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.93	19.44	-38.94	-49.13	-24.86
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
10	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
3341	南方吉元短债C	2.50	5.82	4.21	8.82	12.28
3342	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
3343	广发集嘉债券A	5.56	7.16	4.18	30.73	42.96
3344	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	兴业机遇债券A	6.88	6.01	7.02	44.61	54.92
24	华夏双债债券A	10.19	10.82	4.80	44.41	122.26
25	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
26	富国兴利增强债券	8.46	7.10	-1.14	43.63	53.74
27	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.93	4.85	6.79	11.76	63.82
383	建信稳定增利债券A	2.07	3.56	6.19	16.05	63.80
384	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
385	工银纯债债券A	3.93	7.80	11.94	21.84	63.72
386	国泰民安增利债券C	3.44	0.71	-3.04	8.15	63.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	463.14	58218.07	20.13%
成银转债	395.91	51038.33	17.65%
杭银转债	388.15	47203.10	16.32%
G三峡EB2	328.11	42387.33	14.66%
南航转债	260.06	31892.70	11.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.635	1.628	1.630	1.620	1.621
累计净值(元)	1.635	1.628	1.630	1.620	1.621

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