工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.7129

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：30.24亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	-2.20	-7.26	-4.88	-4.22
债券型名次	7	5487	5498	5481	5473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29
债券型名次	5463	520	370	453	439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
7	工银可转债债券	2.20	-2.20	-7.26	-4.88	-4.22
8	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
9	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
10	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	宝盈增强收益债券A/B	-0.09	-2.17	-1.74	-0.65	0.01
5486	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
5487	工银可转债债券	2.20	-2.20	-7.26	-4.88	-4.22
5488	宝盈增强收益债券C	-0.10	-2.21	-1.84	-0.84	-0.20
5489	国泰民安增利债券A	-0.83	-2.29	-3.92	-4.95	-4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	天治可转债增强债券A	-1.19	1.73	-6.50	-4.40	-4.25
5497	天治可转债增强债券C	-1.19	1.69	-6.59	-4.59	-4.45
5498	工银可转债债券	2.20	-2.20	-7.26	-4.88	-4.22
5499	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5500	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5480	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5481	工银可转债债券	2.20	-2.20	-7.26	-4.88	-4.22
5482	国泰民安增利债券A	-0.83	-2.29	-3.92	-4.95	-4.43
5483	华富安盈一年持有期债券C	-0.05	0.07	-3.63	-4.97	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
5472	广发集轩债券C	-0.08	-0.42	-3.26	-4.69	-4.20
5473	工银可转债债券	2.20	-2.20	-7.26	-4.88	-4.22
5474	天弘庆享C	0.08	0.17	0.82	1.69	-4.22
5475	天治可转债增强债券A	-1.19	1.73	-6.50	-4.40	-4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.88	3.39	6.08	12.90	15.26
5462	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.89	1.36	-0.85	-	-8.27
5463	工银可转债债券	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29
5464	汇安信利债券C	-1.91	1.80	-0.90	-6.55	0.11
5465	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.98	0.06	0.96	-5.47	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	中海合嘉增强收益债券A	4.20	11.41	13.01	8.54	40.72
519	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
520	工银可转债债券	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29
521	建信收益增强债券A	5.30	11.35	11.82	14.41	125.31
522	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.53	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
369	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
370	工银可转债债券	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29
371	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
372	达诚腾益债券C	4.66	8.60	15.71	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	11.36	21.96	27.20	21.32	55.15
452	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
453	工银可转债债券	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29
454	招商信用添利债券(LOF)A	6.67	9.36	12.82	21.27	153.86
455	天弘中债3-5年政策性金融债	1.89	6.14	11.90	21.26	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	宏利淘利债券A	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50
438	前海开源弘丰债券A	8.42	13.90	16.89	13.48	71.46
439	工银可转债债券	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29
440	摩根纯债债券B	1.35	4.48	6.81	14.23	71.11
441	东方稳健回报债券A	0.53	4.50	10.02	18.60	71.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	923.96	124851.47	41.50%
上银转债	467.85	57848.76	19.23%
兴业转债	475.66	56935.74	18.92%
25国债08	151.54	15355.16	5.10%
重银转债	28.07	3560.13	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6948	1.6944	1.6760	1.6661	1.6583
累计净值(元)	1.6948	1.6944	1.6760	1.6661	1.6583

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