工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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累计净值：1.8460

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：41.42亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-2.19	2.40	1.10	3.22
债券型名次	5446	5491	58	3506	201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.04	17.71	31.45	36.91	84.60
债券型名次	310	237	34	68	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5445	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5446	工银可转债债券	-0.12	-2.19	2.40	1.10	3.22
5447	华富安华债券A	-0.12	-0.64	-0.21	2.25	1.59
5448	前海开源祥和债券A	-0.12	-0.40	-0.45	0.89	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	国联安添利增长债C	0.06	-2.00	-0.19	0.65	1.42
5490	申万菱信可转债债券C	0.18	-2.01	-2.23	8.53	2.94
5491	工银可转债债券	-0.12	-2.19	2.40	1.10	3.22
5492	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.13	-2.24	-5.21	-0.05	-1.10
5493	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	-2.27	-5.28	-0.20	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	永赢裕益债券A	0.32	1.12	2.43	2.53	2.34
57	招商安庆债券	0.26	0.10	2.42	4.87	3.96
58	工银可转债债券	-0.12	-2.19	2.40	1.10	3.22
59	泰康裕泰债券A	0.01	-0.36	2.39	3.42	2.73
60	永赢裕益债券C	0.32	1.11	2.38	2.42	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.46	1.03	1.10	1.02
3505	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3506	工银可转债债券	-0.12	-2.19	2.40	1.10	3.22
3507	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.44	0.83	1.10	0.83
3508	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.61	1.10	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	东方双债添利债券A	0.16	-1.22	-0.27	5.84	3.22
200	富国兴利增强债券	0.64	1.34	0.81	4.10	3.22
201	工银可转债债券	-0.12	-2.19	2.40	1.10	3.22
202	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.53	-0.83	-0.13	1.44	3.22
203	博时天颐债券C	0.21	2.34	-3.80	1.52	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	信诚增强收益债券(LOF)	10.08	18.27	12.60	22.24	171.45
309	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.05	13.63	13.80	-	12.53
310	工银可转债债券	10.04	17.71	31.45	36.91	84.60
311	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
312	上银慧恒收益增强债券A	10.03	17.61	5.93	-4.92	-6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	博时恒耀债券C	17.11	17.98	12.19	-	13.20
236	中邮纯债恒利债券A	10.50	17.72	21.15	40.11	66.04
237	工银可转债债券	10.04	17.71	31.45	36.91	84.60
238	华泰保兴尊利债券C	8.17	17.66	23.39	35.18	54.87
239	上银慧恒收益增强债券A	10.03	17.61	5.93	-4.92	-6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.85	22.96	31.93	25.99	49.48
33	汇添富可转换债券A	32.62	36.48	31.46	35.55	197.50
34	工银可转债债券	10.04	17.71	31.45	36.91	84.60
35	华夏双债债券C	17.46	31.37	30.87	37.28	161.01
36	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.20	14.76	23.11	37.22	41.36
67	嘉实稳宏债券C	33.22	35.35	19.12	37.19	80.79
68	工银可转债债券	10.04	17.71	31.45	36.91	84.60
69	易方达裕鑫债A	19.81	35.33	29.47	36.89	91.65
70	东兴兴瑞一年定开A	1.04	6.76	16.86	36.77	47.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	银华信用四季红债券A	2.38	5.30	9.63	17.05	85.28
315	嘉实信用债券C	3.62	6.54	10.42	20.85	84.72
316	工银可转债债券	10.04	17.71	31.45	36.91	84.60
317	新华增盈回报债券	5.61	17.15	16.05	21.62	84.60
318	银华信用双利债券C	4.92	8.43	3.83	5.77	84.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	930.66	126939.01	30.64%
兴业转债	883.96	106724.61	25.76%
上银转债	723.32	91901.94	22.19%
25国债08	207.94	21003.54	5.07%
重银转债	150.39	19034.08	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.8746	1.8450	1.8482	1.8352	1.8470
累计净值(元)	1.8746	1.8450	1.8482	1.8352	1.8470

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