工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.8253 -0.0087(-0.47%)

累计净值：1.8253

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：22.66亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
债券型名次	37	5	23	4673	1608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	24.32	24.48	26.38	82.53
债券型名次	505	203	160	87	341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
36	建信转债增强债券C	1.36	0.84	-5.81	-2.63	7.43
37	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
38	华宝可转债债券A	1.33	1.27	-4.96	-1.56	6.14
39	华宝可转债债券C	1.33	1.24	-5.02	-1.68	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	国泰可转债债券	2.46	6.69	-2.46	9.07	18.40
7	融通收益增强债券A	0.11	5.78	-2.12	-4.29	-2.11
8	融通收益增强债券C	0.11	5.74	-2.22	-4.48	-2.37
9	博时转债增强债券A	2.29	5.06	-1.44	-3.28	7.25
10	博时转债增强债券C	2.28	5.02	-1.54	-3.47	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.40	4.45	4.03	-3.55	1.90
22	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
23	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
24	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
25	中信保诚稳鸿A	-0.05	0.64	3.68	4.98	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	永赢通益债券C	-0.05	0.02	-0.13	0.25	0.36
4672	安信尊享添益债券C	0.05	0.26	0.22	0.24	1.17
4673	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
4674	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4675	广发恒祥债券C	-0.38	-0.91	-2.71	0.24	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	方正富邦丰利债券C	0.21	2.77	1.13	0.43	2.06
1607	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.19	0.36	1.65	2.06
1608	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
1609	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
1610	华商收益增强债券B	0.00	0.07	-0.21	0.28	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	安信恒鑫增强债券C	4.11	10.41	11.42	-	12.51
504	东兴兴福一年定开C	4.09	8.75	18.49	-	28.41
505	工银可转债债券	4.09	24.32	24.48	26.38	82.53
506	浦银安盛优化收益债券C	4.09	8.55	9.58	13.64	84.25
507	南方通元6个月持有债券C	4.07	8.23	5.90	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	广发集嘉债券A	8.56	24.40	21.03	21.64	65.19
202	富国丰利增强债券	4.86	24.33	19.98	18.74	50.15
203	工银可转债债券	4.09	24.32	24.48	26.38	82.53
204	富国天丰强化债券(LOF)	-3.67	24.24	19.89	21.90	192.61
205	工银添福债券B	4.59	24.22	19.22	28.06	127.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	博时天颐债券C	6.12	40.93	24.63	18.66	112.87
159	长盛稳怡添利C	9.48	22.64	24.62	19.18	36.16
160	工银可转债债券	4.09	24.32	24.48	26.38	82.53
161	新华增盈回报债券	5.79	25.83	24.42	27.23	94.58
162	平安可转债A	9.58	43.77	24.33	-2.93	40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	博时中债5-10农发行C	3.73	8.31	16.14	26.53	41.21
86	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.04	13.13	17.88	26.47	47.55
87	工银可转债债券	4.09	24.32	24.48	26.38	82.53
88	华夏鼎清债券A	11.11	31.85	30.20	26.35	31.03
89	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.31	46.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.18	7.08	10.30	20.73	82.66
340	华安双债添利债券C	1.55	4.97	7.80	7.19	82.63
341	工银可转债债券	4.09	24.32	24.48	26.38	82.53
342	大摩双利增强债券C	3.03	6.47	8.69	12.82	82.33
343	华富安鑫债券	1.73	39.56	22.43	9.96	82.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	911.56	117378.33	52.01%
上银转债	359.54	41536.49	18.41%
兴业转债	359.04	41320.84	18.31%
26国债01	120.10	12087.85	5.36%
平煤转债	8.01	1131.86	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8340	1.8052	1.7950	1.7985	1.8010
累计净值(元)	1.8340	1.8052	1.7950	1.7985	1.8010

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