工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

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最新净值：1.8587 0.0036(0.19%)

累计净值：1.8587

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：51.69亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-5.38	5.67	7.18	9.46
债券型名次	5488	5502	11	212	222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
债券型名次	182	31	1	53	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	国联安添利增长债C	-0.56	-1.89	-1.12	6.06	8.73
5487	博时恒耀债券C	-0.58	0.81	2.98	10.02	11.72
5488	工银可转债债券	-0.59	-5.38	5.67	7.18	9.46
5489	大摩灵动优选债券A	-0.61	-0.83	1.79	8.20	9.84
5490	大摩灵动优选债券C	-0.63	-0.86	1.68	7.99	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
5501	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
5502	工银可转债债券	-0.59	-5.38	5.67	7.18	9.46
5503	华宸稳健债券A	0.03	-7.64	-7.45	-7.08	-6.62
5504	华宸稳健债券C	0.01	-7.75	-7.62	-7.34	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.26	6.48	7.06
10	汇添富可转换债券A	0.57	0.29	5.76	23.08	26.11
11	工银可转债债券	-0.59	-5.38	5.67	7.18	9.46
12	汇添富可转换债券C	0.56	0.25	5.66	22.84	25.63
13	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	国寿安保尊利增强回报债券C	0.00	-0.74	1.35	7.24	7.53
211	万家双利债券A	0.94	-0.18	3.18	7.20	5.52
212	工银可转债债券	-0.59	-5.38	5.67	7.18	9.46
213	兴业机遇债券A	-0.17	-0.46	1.30	7.15	12.10
214	兴全恒益债券C	-0.27	-1.31	-0.27	7.14	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	鹏华信用增利债券A	-0.26	0.01	1.21	6.02	9.53
221	汇添富双享回报债券A	0.20	-0.06	0.80	7.32	9.50
222	工银可转债债券	-0.59	-5.38	5.67	7.18	9.46
223	国泰双利债券C	0.00	-0.23	-0.15	1.49	9.46
224	嘉合磐通A	-0.48	0.10	1.15	6.70	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	中银双利债券A	10.17	26.57	25.94	20.33	122.26
181	新华增怡债券C	10.16	21.34	21.50	35.99	104.94
182	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
183	新华增怡债券E	10.15	21.35	21.48	-	20.00
184	中欧鼎利债券A	10.06	15.49	11.86	16.27	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	大成可转债增强债券	22.27	31.46	23.21	49.99	92.28
30	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
31	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
32	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
33	广发可转债债券A	22.94	30.98	24.06	39.31	93.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
7	光大保德信中高等级债券C	13.28	39.39	33.19	38.76	70.52
8	华安强化收益债券A	17.27	31.82	32.43	37.35	210.60
9	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
10	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	鹏华可转债债券A	25.48	33.87	21.63	35.63	83.36
52	富国天丰强化债券(LOF)	9.42	21.78	21.37	35.22	191.04
53	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
54	长江可转债债券A	12.18	19.88	12.49	34.84	69.54
55	北信瑞丰鼎利A	11.94	22.24	26.15	34.79	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	银河通利债券(LOF)	6.30	11.48	10.47	4.59	86.05
278	华安年年红债券A	2.12	7.73	9.51	-	85.91
279	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
280	申万菱信稳益宝债券A	2.48	6.95	8.97	0.23	85.87
281	富国稳健增强债券C	1.91	7.65	7.60	16.25	85.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	921.16	127697.27	24.71%
兴业转债	856.16	103479.50	20.02%
上银转债	693.90	85141.26	16.47%
南航转债	561.78	71342.80	13.80%
25国债08	257.04	25866.65	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.8551	1.8572	1.8544	1.8593	1.8697
累计净值(元)	1.8551	1.8572	1.8544	1.8593	1.8697

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