工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.8697

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：22.66亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
债券型名次	329	9	5	2373	193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.29	32.86	28.65	25.47	86.97
债券型名次	135	131	77	86	310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	长信稳兴三个月定开债券C	0.22	-0.06	0.05	0.26	0.49
328	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.00	1.26	0.74	2.10
329	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
330	国泰双利债券A	0.22	0.15	5.89	2.11	0.69
331	国泰双利债券C	0.22	0.12	5.79	1.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
7	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
8	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
9	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
10	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
7	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
8	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
9	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
10	国泰双利债券A	0.22	0.15	5.89	2.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	东方红6个月定开纯债	0.07	0.24	0.59	1.39	1.98
2372	工银纯债债券B	0.07	0.19	0.62	1.39	2.13
2373	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
2374	光大保德信睿阳纯债债券C	0.19	0.47	1.12	1.39	1.41
2375	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	平安可转债A	-0.24	0.33	-9.67	1.55	4.58
192	鹏华畅享债券C	0.03	0.22	-0.41	3.77	4.57
193	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
194	南方贤元一年持有债券C	-0.50	-0.39	-3.39	6.12	4.55
195	兴华安裕利率债C	0.08	0.22	1.36	3.78	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	华夏鼎利债券A	7.31	34.97	29.51	20.56	104.87
134	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
135	工银可转债债券	7.29	32.86	28.65	25.47	86.97
136	前海开源弘丰债券A	7.28	14.84	18.14	12.87	72.58
137	中银证券安弘债券C	7.28	28.67	26.70	14.88	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	东方双债添利债券C	0.46	32.99	15.21	11.39	98.73
130	西部利得稳健双利债券C	-1.63	32.99	13.85	2.56	89.65
131	工银可转债债券	7.29	32.86	28.65	25.47	86.97
132	长城积极增利债券A	4.68	32.47	22.23	3.21	100.24
133	华夏鼎清债券A	10.18	32.33	30.69	27.06	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	北信瑞丰鼎利C	1.68	30.47	28.98	28.69	41.09
76	招商安瑞进取债券	10.21	66.80	28.66	25.00	151.87
77	工银可转债债券	7.29	32.86	28.65	25.47	86.97
78	兴银收益增强债券A	3.94	42.65	28.50	31.39	66.91
79	工银添慧债券A	15.52	34.24	28.48	14.15	43.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	上银中债5-10年国开行债券指数	4.14	5.96	17.13	25.59	25.65
85	前海联合添泽债券A	1.81	16.20	17.60	25.51	29.64
86	工银可转债债券	7.29	32.86	28.65	25.47	86.97
87	汇安嘉汇纯债债券A	3.67	5.92	13.14	25.44	51.86
88	融通岁岁添利定期开放债券B	2.55	6.32	10.86	25.41	99.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	申万菱信稳益宝债券A	1.29	4.30	8.36	-2.99	87.27
309	华安安心收益债B类	1.25	7.85	-0.31	-9.05	87.18
310	工银可转债债券	7.29	32.86	28.65	25.47	86.97
311	摩根双债增利债券A	5.09	24.23	15.72	16.92	86.74
312	国投瑞银中高等级债券C	3.15	7.65	10.75	15.31	86.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	911.56	117378.33	52.01%
上银转债	359.54	41536.49	18.41%
兴业转债	359.04	41320.84	18.31%
26国债01	120.10	12087.85	5.36%
平煤转债	8.01	1131.86	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8775	1.8656	1.8516	1.8679	1.8355
累计净值(元)	1.8775	1.8656	1.8516	1.8679	1.8355

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