工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.7919 -0.0024(-0.13%)

累计净值：1.7919

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：41.42亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-0.27	-3.93	2.22	0.20
债券型名次	5351	5432	5497	981	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	26.96	36.93	27.12	79.19
债券型名次	697	175	16	227	361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	华泰柏瑞信用增利债券A	-1.13	2.73	2.98	3.60	2.67
5350	华泰柏瑞信用增利债券B	-1.13	2.72	2.97	3.58	2.66
5351	工银可转债债券	-1.14	-0.27	-3.93	2.22	0.20
5352	前海开源可转债债券	-1.14	3.66	4.89	14.16	3.50
5353	天弘弘丰增强回报A	-1.14	2.53	3.99	7.15	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.22	0.22	2.15	0.00
5431	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5432	工银可转债债券	-1.14	-0.27	-3.93	2.22	0.20
5433	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5434	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5496	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.58	-0.71	-3.91	5.38	-0.49
5497	工银可转债债券	-1.14	-0.27	-3.93	2.22	0.20
5498	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.59	-0.74	-3.97	5.25	-0.52
5499	先锋博盈纯债A	-2.61	-4.25	-4.14	-4.47	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.13	0.97	1.26	2.23	0.92
980	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07
981	工银可转债债券	-1.14	-0.27	-3.93	2.22	0.20
982	江信聚福	0.01	2.10	2.67	2.22	2.69
983	泓德裕荣纯债债券C	-0.08	0.68	1.12	2.22	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.21	0.35	0.80	0.20
3421	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
3422	工银可转债债券	-1.14	-0.27	-3.93	2.22	0.20
3423	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
3424	光大永利纯债A	0.00	0.23	0.20	0.21	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	东方红汇利债券C	5.66	12.87	11.32	16.30	50.75
696	银河增利债券A	5.66	11.32	7.03	6.76	105.72
697	工银可转债债券	5.65	26.96	36.93	27.12	79.19
698	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.63	9.18	7.56	-41.53	-20.31
699	交银施罗德稳固收益债券C	5.63	14.89	8.04	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	永赢双利债券C	24.16	27.25	20.82	22.62	58.59
174	汇安嘉诚债券C	18.20	27.02	19.98	21.61	31.90
175	工银可转债债券	5.65	26.96	36.93	27.12	79.19
176	华宝双债增强债券A	16.85	26.59	20.44	-	26.75
177	华富恒利债券C	15.96	26.25	21.21	8.73	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
15	光大保德信中高等级债券C	20.46	53.82	36.94	47.67	79.81
16	工银可转债债券	5.65	26.96	36.93	27.12	79.19
17	华宝增强收益债券A	36.50	64.94	36.86	50.93	153.55
18	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	招商安庆债券	11.15	19.13	16.93	27.20	42.68
226	富国双债增强债券A	9.20	17.29	12.31	27.17	26.00
227	工银可转债债券	5.65	26.96	36.93	27.12	79.19
228	南方多利增强债券A	10.05	15.96	17.72	27.11	144.03
229	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.08	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	国泰民安增利债券C	8.11	15.94	10.20	12.11	79.28
360	中银产业债债券A	9.84	22.67	18.68	24.93	79.20
361	工银可转债债券	5.65	26.96	36.93	27.12	79.19
362	摩根纯债债券A	0.58	6.10	7.22	14.15	79.19
363	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.27	6.99	10.18	21.30	79.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	930.66	126939.01	30.64%
兴业转债	883.96	106724.61	25.76%
上银转债	723.32	91901.94	22.19%
25国债08	207.94	21003.54	5.07%
重银转债	150.39	19034.08	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银可转债债券基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信可转债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7943	1.7886	1.7951	1.8123	1.8126
累计净值(元)	1.7943	1.7886	1.7951	1.8123	1.8126

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。