工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.676

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：58.80亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-2.21	-1.19	4.31	-1.31
债券型名次	5504	5441	5437	373	5433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	15.77	23.67	-	67.58
债券型名次	638	27	11	652	383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	天弘多元收益A	-0.95	-3.57	-1.15	5.65	-0.52
5503	天弘多元收益C	-0.96	-3.59	-1.23	5.49	-0.62
5504	工银可转债债券	-1.17	-2.21	-1.19	4.31	-1.31
5505	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.43	-0.28	3.33	4.78	2.54
5506	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.43	-0.30	3.28	4.66	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	富国可转债C	0.05	-2.21	-0.47	4.63	1.39
5440	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5441	工银可转债债券	-1.17	-2.21	-1.19	4.31	-1.31
5442	交银可转债债券A	0.23	-2.21	1.75	7.62	3.54
5443	嘉实稳宏债券C	0.21	-2.22	-0.07	2.97	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	天弘多元收益A	-0.95	-3.57	-1.15	5.65	-0.52
5436	南方永元一年持有债券C	-0.01	-1.06	-1.17	0.26	-1.40
5437	工银可转债债券	-1.17	-2.21	-1.19	4.31	-1.31
5438	建信双息红利债券H	-0.55	-4.18	-1.19	3.65	0.56
5439	华夏鼎清债券C	0.54	-1.09	-1.23	3.18	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	景顺长城景颐丰利债券A	0.47	0.60	0.52	4.33	2.17
372	广发集丰债券C	0.22	-0.03	0.30	4.32	1.19
373	工银可转债债券	-1.17	-2.21	-1.19	4.31	-1.31
374	天弘睿选利率债发起式C	0.54	1.97	0.08	4.31	0.40
375	广发可转债债券E	0.71	-2.68	-0.82	4.30	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	万家集利债券发起式C	-0.23	-1.33	-1.05	-0.58	-1.29
5432	大成元合双利债券发起式C	0.09	-0.55	-1.48	0.79	-1.31
5433	工银可转债债券	-1.17	-2.21	-1.19	4.31	-1.31
5434	招商享诚增强债券C	0.24	-0.12	-0.71	-0.43	-1.31
5435	江信祺福C	0.24	-0.04	-1.10	3.29	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	景顺长城景泰鑫利纯债C	5.21	7.62	12.75	-	17.31
637	富国稳健添利债券C	5.20	0.00	0.00	-	7.06
638	工银可转债债券	5.20	15.77	23.67	-	67.58
639	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	5.20	6.48	2.72	-	27.57
640	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	5.20	7.97	11.06	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	8.44	15.79	0.00	-	16.35
26	东兴兴瑞一年定开C	6.24	15.77	26.20	-	33.18
27	工银可转债债券	5.20	15.77	23.67	-	67.58
28	德邦锐裕利率债债券C	12.14	15.74	19.87	-	25.21
29	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.42	15.73	0.00	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	华商信用增强债券C	13.87	9.25	24.59	-	53.50
10	华夏海外收益债券A	7.73	16.68	24.56	-	81.19
11	工银可转债债券	5.20	15.77	23.67	-	67.58
12	东兴兴福一年定开A	6.90	16.72	23.63	-	36.26
13	华夏海外收益债券C	7.31	15.70	23.10	-	72.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	安信尊享纯债	3.11	6.46	8.75	-	33.83
651	建信恒瑞债券	3.24	7.51	9.98	-	32.47
652	工银可转债债券	5.20	15.77	23.67	-	67.58
653	华商瑞丰短债债券A	2.37	5.81	8.41	-	20.34
654	南方多元定开债券发起	1.83	5.27	9.38	-	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	景顺长城优信增利债券C	3.80	7.34	9.03	-	67.66
382	国富恒久信用债券A	4.50	6.32	9.61	-	67.63
383	工银可转债债券	5.20	15.77	23.67	-	67.58
384	新华安享惠金定期债券C	-1.26	-1.96	-1.19	-	67.41
385	南方通利A	3.80	7.20	7.54	-	67.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	899.37	122293.30	20.83%
上银转债	895.20	108002.69	18.40%
兴业转债	608.97	71208.51	12.13%
24国债21	300.70	30201.02	5.15%
中金转债	239.83	29875.70	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银可转债债券基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信可转债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.675	1.674	1.696	1.708	1.701
累计净值(元)	1.675	1.674	1.696	1.708	1.701

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