工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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累计净值：1.6783

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：22.66亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	0.14	-9.40	-5.23	-6.16
债券型名次	5449	2764	5492	5403	5476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.68	8.14	9.16	16.02	67.83
债券型名次	5429	872	2138	1129	460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	中欧双利债券A	-0.86	-4.68	-4.87	-4.15	-3.62
5448	中欧双利债券C	-0.87	-4.71	-4.97	-4.34	-3.84
5449	工银可转债债券	-0.89	0.14	-9.40	-5.23	-6.16
5450	长城积极增利债券A	-0.92	-3.19	-3.29	-5.76	2.32
5451	长城积极增利债券C	-0.92	-3.23	-3.40	-5.95	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	富荣中短债债券A	0.02	0.14	0.55	1.33	1.61
2763	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82
2764	工银可转债债券	-0.89	0.14	-9.40	-5.23	-6.16
2765	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
2766	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	鹏华丰收债券	-0.38	-5.49	-9.00	-8.77	-7.81
5491	金鹰元丰债券A	-3.07	-16.55	-9.32	-11.65	-2.86
5492	工银可转债债券	-0.89	0.14	-9.40	-5.23	-6.16
5493	金鹰元丰债券C	-3.07	-16.58	-9.41	-11.83	-3.09
5494	融通收益增强债券A	0.12	-7.04	-9.45	-9.71	-8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	永赢双利债券C	-0.21	-2.26	-4.54	-5.18	2.90
5402	景顺长城景颐辰利债券A	-0.46	-3.88	-5.50	-5.19	-3.85
5403	工银可转债债券	-0.89	0.14	-9.40	-5.23	-6.16
5404	天弘增益回报债券发起式A	-0.36	-2.53	-5.25	-5.23	-4.54
5405	汇添富可转换债券C	-0.43	-2.63	-4.08	-5.24	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	银华可转债债券	-1.31	-7.52	-10.88	-11.51	-5.86
5475	长城悦享增利债券C	-0.16	-2.88	-4.27	-6.05	-5.88
5476	工银可转债债券	-0.89	0.14	-9.40	-5.23	-6.16
5477	招商安嘉债券	-0.59	-4.32	-5.92	-6.54	-6.36
5478	天治可转债增强债券A	-0.83	-3.49	-7.07	-7.57	-6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	前海开源祥和债券C	-1.61	7.01	11.29	17.48	62.51
5428	格林泓利增强债券C	-1.62	8.49	-0.56	-3.26	-3.05
5429	工银可转债债券	-1.68	8.14	9.16	16.02	67.83
5430	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	2.97	6.38
5431	银华美元债精选债券(QDII)A	-1.71	2.62	4.39	7.34	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.00	8.15	10.53	16.79	18.80
871	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.31	21.12
872	工银可转债债券	-1.68	8.14	9.16	16.02	67.83
873	华夏鼎泓债券C	2.82	8.12	11.77	13.86	35.83
874	长信利发债券	7.19	8.11	13.11	11.86	45.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	万家鑫耀纯债债券A	1.75	4.54	9.17	-	11.68
2137	信诚稳健A	3.16	5.18	9.17	17.43	42.25
2138	工银可转债债券	-1.68	8.14	9.16	16.02	67.83
2139	华富安享债券	3.26	22.73	9.16	7.03	62.85
2140	景顺景瑞收益债券C	2.35	5.03	9.16	15.21	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	中银中高等级债券C	1.54	4.17	10.57	16.03	45.46
1128	博时民泽纯债债券	1.84	4.13	8.50	16.02	34.42
1129	工银可转债债券	-1.68	8.14	9.16	16.02	67.83
1130	博时双季享持有期债券B	1.20	4.22	9.09	16.01	18.62
1131	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.66	8.22	11.70	16.01	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	兴银收益增强债券A	8.83	38.09	26.55	37.35	68.28
459	天弘丰利债券(LOF)E	3.04	8.86	8.55	17.06	67.85
460	工银可转债债券	-1.68	8.14	9.16	16.02	67.83
461	新华纯债添利债券C	1.76	2.84	6.51	10.45	67.78
462	国联安信心增长债券A	8.08	14.31	13.06	15.61	67.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	911.56	117378.33	52.01%
上银转债	359.54	41536.49	18.41%
兴业转债	359.04	41320.84	18.31%
26国债01	120.10	12087.85	5.36%
平煤转债	8.01	1131.86	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6933	1.6592	1.7008	1.6954	1.7807
累计净值(元)	1.6933	1.6592	1.7008	1.6954	1.7807

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