工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.8019 0.0135(0.75%)

累计净值：1.8019

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：51.69亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-3.63	1.85	3.90	0.75
债券型名次	198	5499	219	507	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
债券型名次	499	135	3	326	334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	南方达元债券A	0.76	1.04	-0.99	4.82	0.76
197	富国元利债券C	0.75	0.84	0.69	2.58	0.75
198	工银可转债债券	0.75	-3.63	1.85	3.90	0.75
199	嘉实多利收益债券A	0.75	2.35	2.53	10.62	0.75
200	金元顺安沣泉债券	0.75	2.10	2.40	7.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5498	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5499	工银可转债债券	0.75	-3.63	1.85	3.90	0.75
5500	先锋汇盈纯债A	0.84	-3.68	-3.04	-3.08	0.84
5501	先锋汇盈纯债C	0.84	-3.70	-3.14	-3.27	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	华夏聚利债券A	0.64	3.16	1.86	14.87	0.64
218	招商安泰债券A	0.45	1.13	1.86	1.16	0.45
219	工银可转债债券	0.75	-3.63	1.85	3.90	0.75
220	交银强化回报A/B	0.40	1.11	1.85	7.57	0.40
221	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
506	前海开源鼎安债券A	0.29	2.30	1.99	3.91	0.29
507	工银可转债债券	0.75	-3.63	1.85	3.90	0.75
508	广发集嘉债券A	0.12	1.03	-0.27	3.90	0.12
509	建信渤泰债券C	0.22	0.41	0.25	3.90	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
718	富国元利债券C	0.75	0.84	0.69	2.58	0.75
719	工银可转债债券	0.75	-3.63	1.85	3.90	0.75
720	嘉实多利收益债券A	0.75	2.35	2.53	10.62	0.75
721	金元顺安沣泉债券	0.75	2.10	2.40	7.30	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	工银产业债债券B	6.60	13.36	12.10	13.07	99.89
498	前海开源弘丰债券C	6.59	13.40	12.48	6.50	60.79
499	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
500	万家双利债券C	6.58	11.05	8.30	-	5.11
501	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	长江可转债债券C	20.40	25.10	16.74	28.05	70.70
134	天弘多元收益C	17.40	24.97	20.11	-	34.71
135	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
136	安信聚利增强债券C	10.83	24.75	21.67	18.25	29.14
137	新华增怡债券A	14.55	24.65	25.13	39.50	106.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
7	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
8	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	-	156.94
9	光大保德信中高等级债券A	21.09	45.51	38.71	41.07	80.60
10	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	新华增盈回报债券	8.59	20.40	21.79	22.10	86.63
325	易方达稳健收益债券B	4.75	13.77	14.33	22.09	269.44
326	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
327	大成景荣债券C	1.43	6.04	10.49	22.03	28.99
328	鹏华丰诚债券A	4.46	9.55	12.93	22.03	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
333	泰信债券增强收益A	0.06	4.10	9.63	19.42	80.30
334	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
335	浙商丰利增强债券	10.82	12.59	-1.00	21.60	80.06
336	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.75	80.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	921.16	127697.27	24.71%
兴业转债	856.16	103479.50	20.02%
上银转债	693.90	85141.26	16.47%
南航转债	561.78	71342.80	13.80%
25国债08	257.04	25866.65	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.7884	1.7968	1.8151	1.8405	1.8424
累计净值(元)	1.7884	1.7968	1.8151	1.8405	1.8424

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