工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.7575 0.0244(1.41%)

累计净值：1.7575

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：30.24亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-5.87	-7.09	-5.44	-1.73
债券型名次	259	5496	5499	5497	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	11.11	19.76	25.42	75.75
债券型名次	4158	468	208	201	399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
258	德邦锐恒39个月定开债A	0.10	0.35	0.75	1.27	1.15
259	工银可转债债券	0.10	-5.87	-7.09	-5.44	-1.73
260	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
261	广发汇优66个月定期开放债券	0.10	0.20	0.48	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	博时转债增强债券C	0.46	-5.71	-1.64	9.27	4.86
5495	融通可转债A	-0.90	-5.84	-4.22	0.96	-1.76
5496	工银可转债债券	0.10	-5.87	-7.09	-5.44	-1.73
5497	融通可转债C	-0.91	-5.87	-4.32	0.76	-1.93
5498	华富安享债券	-1.25	-5.89	-4.90	0.64	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	工银可转债优选债券A	-0.35	-7.41	-7.00	5.98	5.15
5498	工银可转债优选债券C	-0.36	-7.44	-7.08	5.77	4.98
5499	工银可转债债券	0.10	-5.87	-7.09	-5.44	-1.73
5500	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5501	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	先锋博盈纯债A	0.23	-2.50	-1.54	-4.82	1.40
5496	先锋博盈纯债C	0.22	-2.53	-1.63	-5.00	1.22
5497	工银可转债债券	0.10	-5.87	-7.09	-5.44	-1.73
5498	广发集祥债券A	0.11	-2.01	-3.39	-5.92	-6.61
5499	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	创金合信怡久回报债券A	-0.48	-1.93	-2.17	-1.52	-1.72
5400	长信全球债券(QDII)人民币	0.40	0.00	-0.64	-2.22	-1.73
5401	工银可转债债券	0.10	-5.87	-7.09	-5.44	-1.73
5402	融通可转债A	-0.90	-5.84	-4.22	0.96	-1.76
5403	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.33	-1.93	-1.77	-1.30	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	大成惠裕定开纯债债券	1.34	5.30	9.29	17.43	36.32
4157	大成景悦中短债债券C	1.34	4.85	7.70	11.48	16.03
4158	工银可转债债券	1.34	11.11	19.76	25.42	75.75
4159	工银尊享短债债券C	1.34	3.22	5.71	11.08	18.80
4160	广发中债1-3年国开债指数A	1.34	4.88	9.26	16.77	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华安乾煜债券发起式C	3.03	11.15	12.67	-	14.91
467	华安沣信债券A	3.29	11.13	0.00	-	12.52
468	工银可转债债券	1.34	11.11	19.76	25.42	75.75
469	汇添富双享增利债券C	8.19	11.11	0.00	-	14.02
470	博时安诚3个月定开债C	2.42	11.10	13.67	-	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	华夏鼎沛债券A	15.76	24.04	19.87	2.64	44.51
207	富国天丰强化债券(LOF)	6.82	24.32	19.86	26.42	193.42
208	工银可转债债券	1.34	11.11	19.76	25.42	75.75
209	工银添福债券A	7.10	17.54	19.74	29.19	131.78
210	建信双息红利债券A	16.79	20.72	19.71	26.08	141.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	平安可转债A	28.71	33.32	26.83	25.50	49.24
200	融通债券C	1.38	4.49	7.87	25.44	89.60
201	工银可转债债券	1.34	11.11	19.76	25.42	75.75
202	融通通福债券(LOF)A	2.80	8.15	9.58	25.42	49.86
203	东方红收益增强债券A	8.13	27.43	26.55	25.39	68.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	光大保德信中高等级债券C	15.51	37.84	36.78	45.74	75.87
398	华泰柏瑞信用增利债券A	3.73	6.03	4.53	23.64	75.78
399	工银可转债债券	1.34	11.11	19.76	25.42	75.75
400	工银纯债定开	2.26	5.31	11.95	22.16	75.68
401	万家恒A	2.35	5.00	10.37	17.86	75.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	923.96	124851.47	41.50%
上银转债	467.85	57848.76	19.23%
兴业转债	475.66	56935.74	18.92%
25国债08	151.54	15355.16	5.10%
重银转债	28.07	3560.13	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7331	1.7324	1.7435	1.7514	1.7558
累计净值(元)	1.7331	1.7324	1.7435	1.7514	1.7558

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