工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.6651

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：22.66亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
债券型名次	5479	5472	5370	5433	5396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
债券型名次	5495	4272	184	2490	456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	长城积极增利债券C	-5.77	-9.71	-14.75	-15.65	-12.43
5478	长城积极增利债券A	-5.78	-9.69	-14.66	-15.48	-12.16
5479	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
5480	富国可转债A	-5.86	-8.44	-12.58	-13.85	-10.50
5481	富国可转债C	-5.89	-8.50	-12.64	-13.97	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	交银可转债债券C	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96
5471	宝盈融源可转债债券C	-5.54	-8.83	-15.17	-9.73	-6.29
5472	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
5473	申万菱信可转债债券A	-4.91	-9.31	-16.07	-23.62	-21.28
5474	申万菱信可转债债券C	-4.90	-9.34	-16.14	-23.67	-21.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	万家增强收益债券	-3.48	-6.42	-6.75	-6.85	-4.64
5369	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
5370	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
5371	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
5372	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	富国天丰强化债券(LOF)	-4.80	-9.48	-11.03	-9.77	-11.59
5432	信诚优质纯债债券C	-3.23	-5.26	-8.73	-9.79	-8.01
5433	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
5434	信诚优质纯债债券B	-3.23	-5.28	-8.80	-9.92	-8.23
5435	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	泰信鑫瑞债券发起式C	-4.00	-2.58	-3.77	-8.60	-6.82
5395	华安全球美元收益债券C	0.00	-1.44	-3.18	-5.02	-6.88
5396	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
5397	上银慧恒收益增强债券A	-2.36	-6.37	-13.00	-7.62	-6.97
5398	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	鹏华丰收债券	-8.61	-0.19	3.79	-2.44	118.33
5494	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
5495	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
5496	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
5497	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	长盛盛远债券C	2.98	3.71	7.26	-	9.34
4271	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47
4272	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
4273	国寿安保超短债债券C	2.10	3.71	6.55	-	8.76
4274	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
183	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
184	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
185	鹏华畅享债券A	3.88	12.75	17.51	-	17.11
186	建信双息红利债券A	-2.20	21.77	17.50	21.23	132.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
2489	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56
2490	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
2491	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
2492	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58
455	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
456	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
457	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42
458	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.98	66.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	911.56	117378.33	52.01%
上银转债	359.54	41536.49	18.41%
兴业转债	359.04	41320.84	18.31%
26国债01	120.10	12087.85	5.36%
平煤转债	8.01	1131.86	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7055	1.7312	1.7329	1.7678	1.7912
累计净值(元)	1.7055	1.7312	1.7329	1.7678	1.7912

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