工银可转债债券(003401)_最新动态

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.8525 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8525

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：30.24亿元

工银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	0.76	3.38	-0.68	3.58
债券型名次	117	972	49	5380	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.54	16.29	27.98	34.02	85.25
债券型名次	317	277	77	95	327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
116	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
117	工银可转债债券	0.77	0.76	3.38	-0.68	3.58
118	广发恒祥债券A	0.77	1.87	1.06	2.59	2.53
119	长盛可转债A	0.76	6.54	1.21	12.37	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	东兴兴福一年定开C	0.06	0.76	1.64	2.74	2.34
971	格林聚鑫增强债券A	0.33	0.76	-0.25	0.62	-0.17
972	工银可转债债券	0.77	0.76	3.38	-0.68	3.58
973	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
974	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.76	0.81	2.62	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
48	兴业收益增强债券A	0.31	3.33	3.40	3.79	4.58
49	工银可转债债券	0.77	0.76	3.38	-0.68	3.58
50	易方达安心回报债券B	1.08	4.63	3.38	5.92	6.52
51	长盛稳怡添利C	0.38	5.53	3.37	7.58	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	创金合信怡久回报债券A	0.22	0.52	-0.99	-0.67	-0.62
5379	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5380	工银可转债债券	0.77	0.76	3.38	-0.68	3.58
5381	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.28	1.40	-0.72	-0.68	0.14
5382	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	平安添裕债券A	0.55	3.91	1.93	2.92	3.60
298	融通通福债券(LOF)A	0.25	2.50	0.57	3.13	3.60
299	工银可转债债券	0.77	0.76	3.38	-0.68	3.58
300	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
301	兴证全球兴益债券C	0.20	1.21	1.23	3.30	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	嘉实稳怡债券	10.61	17.30	3.04	4.08	21.49
316	富国稳健添利债券C	10.59	16.34	0.00	-	18.40
317	工银可转债债券	10.54	16.29	27.98	34.02	85.25
318	广发恒祥债券A	10.54	12.95	13.64	-	12.63
319	中邮纯债恒利债券C	10.54	17.29	20.64	38.35	64.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.48	16.37	16.41	-	17.92
276	富国稳健添利债券C	10.59	16.34	0.00	-	18.40
277	工银可转债债券	10.54	16.29	27.98	34.02	85.25
278	交银施罗德稳固收益债券C	7.07	16.26	8.27	-	7.74
279	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.21	16.17	18.44	27.83	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	嘉实多利收益债券A	20.04	28.29	27.99	39.24	39.27
76	长城积极增利债券C	23.88	30.09	27.98	13.86	99.82
77	工银可转债债券	10.54	16.29	27.98	34.02	85.25
78	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	22.64	23.57
79	信澳信用债债券A	21.55	39.27	27.61	49.17	112.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	华泰保兴尊利债券C	7.70	17.14	22.25	34.23	55.64
94	大成景荣债券C	5.62	8.54	13.13	34.15	34.29
95	工银可转债债券	10.54	16.29	27.98	34.02	85.25
96	北信瑞丰鼎利C	12.81	22.86	27.00	33.61	43.47
97	天弘多元收益C	18.71	28.71	21.33	33.35	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	嘉实信用债券C	3.92	6.88	10.69	21.03	85.48
326	银华信用四季红债券A	2.46	5.34	9.43	16.83	85.45
327	工银可转债债券	10.54	16.29	27.98	34.02	85.25
328	诺安增利债券B	13.12	9.25	4.29	0.68	84.93
329	浙商丰利增强债券	15.53	10.35	1.04	16.93	84.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	923.96	124851.47	41.50%
上银转债	467.85	57848.76	19.23%
兴业转债	475.66	56935.74	18.92%
25国债08	151.54	15355.16	5.10%
重银转债	28.07	3560.13	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.8525	1.8388	1.8333	1.8383	1.8494
累计净值(元)	1.8525	1.8388	1.8333	1.8383	1.8494

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