工银可转债优选债券A(005945)_资产配置

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5354.85	25.67%
债券	14575.03	69.86%
银行存款和结算备付金	549.46	2.63%
其他资产	384.35	1.84%

资产总值：20863.69万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	18.71	2155.71	13.01%
齐鲁转债	10.44	1189.52	7.18%
24国债09	9.60	967.51	5.84%
重银转债	8.04	865.25	5.22%
蓝晓转02	6.68	811.05	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13607.52	82.15%
国家债券	967.51	5.84%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	56.09	1017.47	6.14%
中国太保	601601	20.70	809.37	4.89%
广汇能源	600256	49.43	355.40	2.15%
宁德时代	300750	1.06	265.77	1.60%
华翔股份	603112	19.67	256.10	1.55%
赤峰黄金	600988	12.28	247.69	1.50%
川投能源	600674	11.71	220.73	1.33%
中金黄金	600489	14.53	220.86	1.33%
兴蓉环境	000598	25.87	187.82	1.13%
电连技术	300679	4.02	176.84	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.19	11.43%
制造业	0.15	9.07%
金融业	0.11	6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.76%
房地产业	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	62.77	1102.87	6.55%
宁德时代	300750	1.98	355.58	2.11%
招商银行	600036	9.14	312.50	1.86%
中国银行	601988	62.27	287.69	1.71%
川投能源	600674	14.64	274.50	1.63%
建设银行	601939	22.91	169.53	1.01%
洪城环境	600461	14.44	167.22	0.99%
中天科技	600522	9.99	158.34	0.94%
蓝晓科技	300487	3.46	144.49	0.86%
中国海油	600938	4.20	138.60	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.15	9.08%
制造业	0.15	8.72%
金融业	0.08	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	65.01	1093.47	6.50%
长江电力	600900	33.44	833.66	4.96%
中矿资源	002738	8.13	298.53	1.77%
山金国际	000975	15.18	274.61	1.63%
中金黄金	600489	18.28	241.48	1.44%
山东黄金	600547	7.24	204.39	1.21%
藏格矿业	000408	5.98	188.55	1.12%
金诚信	603979	3.23	171.22	1.02%
赤峰黄金	600988	10.24	167.42	1.00%
宁德时代	300750	0.85	160.70	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.23	13.52%
制造业	0.15	9.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.96%
金融业	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝晓科技	300487	6.87	364.52	1.97%
紫金矿业	601899	14.52	180.92	0.98%
宁德时代	300750	0.91	147.77	0.80%
盛视科技	002990	3.50	120.86	0.65%
比音勒芬	002832	3.47	110.00	0.59%
巨星农牧	603477	2.80	104.92	0.57%
中天科技	600522	7.14	89.18	0.48%
赛轮轮胎	601058	6.94	81.55	0.44%
云铝股份	000807	5.96	72.83	0.39%
永创智能	603901	5.58	66.40	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	16.14%
采矿业	0.04	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

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