资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8315.40 27.50%
债券 20885.00 69.08%
银行存款和结算备付金 805.22 2.66%
其他资产 227.16 0.75%
资产总值:30232.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 47.75 5715.74 25.27%
通22转债 25.97 3152.71 13.94%
金25转债 8.00 1213.61 5.37%
大中转债 2.60 1143.99 5.06%
26国债01 10.10 1012.67 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18975.40 83.90%
国家债券 1909.60 8.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 55.62 1819.89 8.05%
东方钽业 000962 21.42 951.26 4.21%
山东黄金 600547 21.17 852.09 3.77%
株冶集团 600961 38.52 669.86 2.96%
西部黄金 601069 14.05 441.87 1.95%
博源化工 000683 44.65 375.51 1.66%
宏桥控股 002379 13.70 371.00 1.64%
赤峰黄金 600988 6.86 296.01 1.31%
淮北矿业 600985 20.70 280.49 1.24%
海思科 002653 4.88 264.89 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 18.14%
采矿业 0.40 17.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 25.86 1001.04 6.37%
紫金矿业 601899 23.95 825.56 5.26%
中金黄金 600489 20.78 485.42 3.09%
赤峰黄金 600988 15.42 481.72 3.07%
西部黄金 601069 18.03 481.04 3.06%
株冶集团 600961 26.04 419.24 2.67%
招金黄金 000506 24.93 325.59 2.07%
东方钽业 000962 9.42 311.43 1.98%
藏格矿业 000408 3.47 292.87 1.86%
百通能源 001376 14.83 249.74 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.38 24.09%
制造业 0.19 11.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%