资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2585.06 15.54%
债券 13468.29 80.98%
银行存款和结算备付金 535.19 3.22%
其他资产 43.56 0.26%
资产总值:16632.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 32.65 3695.49 24.33%
重银转债 29.31 3672.98 24.19%
通22转债 25.97 2928.66 19.29%
26国债01 6.00 605.19 3.99%
中特转债 4.80 580.82 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12432.58 81.87%
国家债券 1035.70 6.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.55 493.02 3.25%
长鑫科技 688825 6.96 381.17 2.51%
中科曙光 603019 3.62 287.86 1.90%
山东黄金 600547 8.43 230.14 1.52%
新集能源 601918 15.78 178.16 1.17%
中际旭创 300308 0.20 161.69 1.06%
振华股份 603067 3.71 149.33 0.98%
宁德时代 300750 0.33 94.64 0.62%
微芯生物 688321 3.56 89.77 0.59%
恒瑞医药 600276 1.72 81.18 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.12%
采矿业 0.10 6.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 1.79 445.53 2.57%
中科曙光 603019 3.80 407.47 2.35%
新易盛 300502 0.62 376.34 2.17%
紫金矿业 601899 14.66 368.55 2.13%
东山精密 002384 1.34 350.68 2.02%
金诚信 603979 4.87 287.48 1.66%
山东赫达 002810 11.17 275.90 1.59%
中微公司 688012 0.58 271.17 1.56%
银轮股份 002126 5.33 265.43 1.53%
工业富联 601138 3.53 254.69 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 25.35%
采矿业 0.07 4.10%