资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5970.08 27.49%
债券 14070.87 64.79%
银行存款和结算备付金 601.86 2.77%
其他资产 1074.08 4.95%
资产总值:21716.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 20.97 2509.80 15.98%
兴业转债 14.20 1714.56 10.92%
立讯转债 10.93 1435.57 9.14%
南航转债 8.90 1224.12 7.79%
25国债01 10.90 1102.16 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12748.00 81.16%
国家债券 1322.87 8.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 25.86 1001.04 6.37%
紫金矿业 601899 23.95 825.56 5.26%
中金黄金 600489 20.78 485.42 3.09%
赤峰黄金 600988 15.42 481.72 3.07%
西部黄金 601069 18.03 481.04 3.06%
株冶集团 600961 26.04 419.24 2.67%
招金黄金 000506 24.93 325.59 2.07%
东方钽业 000962 9.42 311.43 1.98%
藏格矿业 000408 3.47 292.87 1.86%
百通能源 001376 14.83 249.74 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.38 24.09%
制造业 0.19 11.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.94 999.19 6.49%
山东黄金 600547 23.68 931.43 6.05%
山金国际 000975 30.34 692.66 4.50%
兴业银锡 000426 10.23 336.46 2.19%
宁德时代 300750 0.79 315.61 2.05%
株冶集团 600961 16.98 275.59 1.79%
盛达资源 000603 8.77 231.88 1.51%
立讯精密 002475 2.91 188.25 1.22%
华菱钢铁 000932 25.34 164.46 1.07%
雅克科技 002409 1.87 137.91 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.36 23.39%
制造业 0.19 12.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%