资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5107.74 22.72%
债券 16301.76 72.52%
银行存款和结算备付金 958.23 4.26%
其他资产 111.51 0.50%
资产总值:22479.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 32.35 3723.20 21.47%
通22转债 25.97 2907.03 16.76%
重银转债 10.17 1267.35 7.31%
赫达转债 5.70 1151.38 6.64%
25国债19 7.80 788.18 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14798.29 85.33%
国家债券 1503.46 8.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 1.79 445.53 2.57%
中科曙光 603019 3.80 407.47 2.35%
新易盛 300502 0.62 376.34 2.17%
紫金矿业 601899 14.66 368.55 2.13%
东山精密 002384 1.34 350.68 2.02%
金诚信 603979 4.87 287.48 1.66%
山东赫达 002810 11.17 275.90 1.59%
中微公司 688012 0.58 271.17 1.56%
银轮股份 002126 5.33 265.43 1.53%
工业富联 601138 3.53 254.69 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 25.35%
采矿业 0.07 4.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 55.62 1819.89 8.05%
东方钽业 000962 21.42 951.26 4.21%
山东黄金 600547 21.17 852.09 3.77%
株冶集团 600961 38.52 669.86 2.96%
西部黄金 601069 14.05 441.87 1.95%
博源化工 000683 44.65 375.51 1.66%
宏桥控股 002379 13.70 371.00 1.64%
赤峰黄金 600988 6.86 296.01 1.31%
淮北矿业 600985 20.70 280.49 1.24%
海思科 002653 4.88 264.89 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 18.14%
采矿业 0.40 17.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%