我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-441.29 |
-1074.69 |
-970.23 |
-2569.67 |
-347.10 |
| 本期利润(万元) |
298.26 |
67.57 |
-0.38 |
-2599.87 |
-945.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66.51 |
0.00 |
1038.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13408.35 |
13408.30 |
13503.54 |
14937.05 |
17032.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.53 |
100.75 |
111.33 |
1506.53 |
116.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
20002.72 |
20227.35 |
29460.57 |
44364.15 |
69004.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4210.07 |
4272.99 |
5387.88 |
13105.32 |
25782.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
15792.65 |
15954.36 |
24072.69 |
31258.83 |
43221.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.01 |
15.95 |
19.63 |
29.68 |
39.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
3.19 |
3.93 |
5.94 |
7.80 |
| 资产总计(万元) |
20543.66 |
21007.19 |
30781.21 |
46558.38 |
69875.19 |
| 负债合计(万元) |
3698.50 |
2468.25 |
6856.01 |
12383.33 |
19131.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
16845.16 |
18538.94 |
23925.20 |
34175.05 |
50743.30 |
| 未分配利润(万元) |
1409.19 |
1419.81 |
4305.83 |
6660.17 |
16644.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.82 |
16.45 |
9.71 |
18.77 |
14.68 |
| 投资收益(万元) |
-1208.98 |
-2665.25 |
-1427.29 |
-9129.54 |
-5184.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1429.95 |
80.97 |
1166.23 |
-5103.27 |
-2411.57 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
2.98 |
2.48 |
17.54 |
9.98 |
| 收入合计(万元) |
228.26 |
-2564.85 |
-248.87 |
-14196.51 |
-7571.56 |
| 管理人报酬(万元) |
85.69 |
264.84 |
157.36 |
461.53 |
271.47 |
| 托管费(万元) |
17.14 |
52.97 |
31.47 |
92.31 |
54.29 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
20.59 |
10.31 |
21.56 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
148.51 |
542.93 |
323.63 |
991.21 |
596.18 |
| 利润总额(万元) |
79.75 |
-3107.78 |
-572.50 |
-15187.72 |
-8167.74 |
| 净利润(万元) |
79.75 |
-3107.78 |
-572.50 |
-15187.72 |
-8167.74 |
