| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 213.48 | -761.04 | -441.29 | -1074.69 | -970.23 |
| 本期利润(万元) | 227.96 | 664.57 | 298.26 | 67.57 | -0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 267.98 | 0.00 | -66.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11942.66 | 13426.35 | 13408.35 | 13408.30 | 13503.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 9.70 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 117.94 | 100.53 | 100.75 | 111.33 | 1506.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 20616.06 | 20002.72 | 20227.35 | 29460.57 | 44364.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 2137.92 | 4210.07 | 4272.99 | 5387.88 | 13105.32 |
| 其中：债券投资(万元) | 18478.14 | 15792.65 | 15954.36 | 24072.69 | 31258.83 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.98 | 14.01 | 15.95 | 19.63 | 29.68 |
| 应付托管费(万元) | 2.80 | 2.80 | 3.19 | 3.93 | 5.94 |
| 资产总计(万元) | 21396.29 | 20543.66 | 21007.19 | 30781.21 | 46558.38 |
| 负债合计(万元) | 4853.82 | 3698.50 | 2468.25 | 6856.01 | 12383.33 |
| 所有者权益合计(万元) | 16542.47 | 16845.16 | 18538.94 | 23925.20 | 34175.05 |
| 未分配利润(万元) | 2075.37 | 1409.19 | 1419.81 | 4305.83 | 6660.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.17 | 6.82 | 16.45 | 9.71 | 18.77 |
| 投资收益(万元) | -678.01 | -1208.98 | -2665.25 | -1427.29 | -9129.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1780.29 | 1429.95 | 80.97 | 1166.23 | -5103.27 |
| 其它收入(万元) | 1.01 | 0.47 | 2.98 | 2.48 | 17.54 |
| 收入合计(万元) | 1115.46 | 228.26 | -2564.85 | -248.87 | -14196.51 |
| 管理人报酬(万元) | 166.69 | 85.69 | 264.84 | 157.36 | 461.53 |
| 托管费(万元) | 33.34 | 17.14 | 52.97 | 31.47 | 92.31 |
| 其它费用(万元) | 17.47 | 9.53 | 20.59 | 10.31 | 21.56 |
| 费用合计(万元) | 301.14 | 148.51 | 542.93 | 323.63 | 991.21 |
| 利润总额(万元) | 814.32 | 79.75 | -3107.78 | -572.50 | -15187.72 |
| 净利润(万元) | 814.32 | 79.75 | -3107.78 | -572.50 | -15187.72 |