工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

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最新净值：1.5901 -0.0275(-1.70%)

累计净值：1.5901

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.89亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
债券型名次	5478	4	12	5	1

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.01	53.35	21.23	20.57	58.99
债券型名次	16	44	129	737	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
5477	大成可转债增强债券	-2.00	6.48	8.59	21.71	8.56
5478	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5479	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
5480	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
9	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
10	招商安瑞进取债券	0.11	7.16	10.92	20.88	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华商可转债债券A	-2.99	5.35	13.22	21.72	8.13
11	华商可转债债券C	-3.00	5.32	13.11	21.48	8.10
12	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
13	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
14	嘉实稳宏债券A	-1.63	5.81	12.59	22.54	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
7	民生加银增强收益债券A	-2.17	2.91	10.34	24.00	5.26
8	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
9	民生加银增强收益债券C	-2.18	2.87	10.23	23.76	5.22
10	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
7	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
8	南方希元可转债债券	-1.02	6.58	11.02	23.15	8.87
9	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
10	平安可转债A	-0.98	6.45	11.20	18.47	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	民生加银增强收益债券A	37.88	70.72	39.32	34.74	248.46
15	民生加银增强收益债券C	37.25	69.37	37.62	32.07	228.03
16	工银可转债优选债券A	37.01	53.35	21.23	20.57	58.99
17	东方可转债债券A	36.69	63.26	23.69	-	41.02
18	工银可转债优选债券C	36.48	52.15	19.79	18.20	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	景顺长城景颐丰利债券A	25.46	53.49	29.20	44.67	59.10
43	华宝可转债债券A	28.12	53.36	23.90	59.70	106.35
44	工银可转债优选债券A	37.01	53.35	21.23	20.57	58.99
45	中银转债增强债券A	23.67	52.94	32.44	27.21	262.54
46	南方广利回报债券C	34.59	52.90	30.14	31.46	147.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	建信转债增强债券C	26.59	47.13	21.38	37.48	269.00
128	汇安嘉诚债券A	18.35	27.80	21.27	24.04	35.14
129	工银可转债优选债券A	37.01	53.35	21.23	20.57	58.99
130	恒越嘉鑫债券A	8.75	22.54	21.19	-	22.79
131	永赢双利债券A	23.25	27.10	21.18	22.03	63.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	7.96	13.24	20.58	29.49
736	金鹰持久增利(LOF)C	11.57	25.17	8.27	20.58	119.16
737	工银可转债优选债券A	37.01	53.35	21.23	20.57	58.99
738	招商招旭纯债A	0.89	5.43	11.45	20.56	42.26
739	长城中债3-5年国开债指数A	0.71	8.10	12.33	20.55	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.91	59.08
543	华泰保兴尊利债券A	7.96	23.82	25.08	39.15	59.06
544	工银可转债优选债券A	37.01	53.35	21.23	20.57	58.99
545	华安纯债债券C	0.49	4.50	9.27	14.85	58.98
546	信诚双盈债券(LOF)	5.17	9.31	11.92	19.85	58.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	20.97	2509.80	15.98%
兴业转债	14.20	1714.56	10.92%
立讯转债	10.93	1435.57	9.14%
南航转债	8.90	1224.12	7.79%
25国债01	10.90	1102.16	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.6176	1.6211	1.5589	1.6239	1.6899
累计净值(元)	1.6176	1.6211	1.5589	1.6239	1.6899

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