工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.4579

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.26亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.81	0.88	-3.68	0.67	4.63
债券型名次	5447	330	5466	4556	227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.41	33.29	20.15	0.62	45.78
债券型名次	90	107	210	3589	777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	万家可转债债券A	-1.80	-0.45	-1.23	-0.95	2.80
5446	万家可转债债券C	-1.80	-0.48	-1.33	-1.14	2.58
5447	工银可转债优选债券A	-1.81	0.88	-3.68	0.67	4.63
5448	工银可转债优选债券C	-1.81	0.85	-3.77	0.48	4.42
5449	永赢双利债券A	-1.82	0.44	-0.81	-0.74	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79
329	长城瑞利债券C	0.29	0.88	1.76	1.96	1.49
330	工银可转债优选债券A	-1.81	0.88	-3.68	0.67	4.63
331	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
332	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	华富安盈一年持有期债券C	-0.05	0.07	-3.63	-4.97	-3.93
5465	申万菱信汇元宝债券C	-1.47	-0.73	-3.67	-2.20	-1.72
5466	工银可转债优选债券A	-1.81	0.88	-3.68	0.67	4.63
5467	工银可转债优选债券C	-1.81	0.85	-3.77	0.48	4.42
5468	国泰民安增利债券A	-0.83	-2.29	-3.92	-4.95	-4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
4555	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4556	工银可转债优选债券A	-1.81	0.88	-3.68	0.67	4.63
4557	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.27	0.67	0.69
4558	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	南方多利增强债券A	-0.21	1.05	2.20	3.41	4.66
226	博时宏观回报债券A/B	-0.55	1.06	3.26	3.78	4.63
227	工银可转债优选债券A	-1.81	0.88	-3.68	0.67	4.63
228	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.40	2.28	4.01	3.00	4.62
229	招商安泰债券A	-0.12	1.26	3.29	3.30	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	易方达丰和债券C	18.78	26.81	28.01	-	27.84
89	光大保德信信用添益债券A	18.73	50.91	26.43	44.29	209.36
90	工银可转债优选债券A	18.41	33.29	20.15	0.62	45.78
91	淳厚添益债券A	18.32	28.32	33.33	-	33.86
92	光大保德信信用添益债券C	18.32	50.00	25.34	42.16	194.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	银华可转债债券	12.49	33.34	9.98	2.98	61.16
106	博时天颐债券A	12.53	33.33	20.62	21.55	123.62
107	工银可转债优选债券A	18.41	33.29	20.15	0.62	45.78
108	金鹰添利信用债债券A	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01
109	华夏鼎清债券C	24.17	33.07	31.32	30.38	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	景顺长城景颐双利债券A类	7.65	15.23	20.27	24.84	127.83
209	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19
210	工银可转债优选债券A	18.41	33.29	20.15	0.62	45.78
211	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
212	汇添富双利债券A	8.90	17.41	20.05	16.37	139.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	0.73	7.17
3588	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.73	2.07
3589	工银可转债优选债券A	18.41	33.29	20.15	0.62	45.78
3590	工银双盈债券C	-1.66	1.26	1.46	0.55	2.63
3591	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	南方启元A	0.40	3.98	7.54	13.65	45.82
776	泓德裕祥债券A	-0.28	6.55	0.44	-1.54	45.79
777	工银可转债优选债券A	18.41	33.29	20.15	0.62	45.78
778	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
779	南方卓元债券A	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	47.75	5715.74	25.27%
通22转债	25.97	3152.71	13.94%
金25转债	8.00	1213.61	5.37%
大中转债	2.60	1143.99	5.06%
26国债01	10.10	1012.67	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4712	1.4869	1.4848	1.4733	1.4949
累计净值(元)	1.4712	1.4869	1.4848	1.4733	1.4949

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