工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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累计净值：1.5051

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.89亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	-3.01	-0.71	4.28	8.02
债券型名次	62	5503	5220	209	11

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.25	33.31	19.78	11.00	50.49
债券型名次	70	84	161	3106	659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	华商稳定增利债券C	0.85	0.85	-2.22	5.25	3.48
61	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.85	-0.52	0.66	1.33	1.54
62	工银可转债优选债券A	0.84	-3.01	-0.71	4.28	8.02
63	工银可转债优选债券C	0.84	-3.05	-0.81	4.07	7.89
64	华宝增强收益债券A	0.84	2.50	-1.00	10.57	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
5502	新华安享惠金定期债券C	4.38	-2.82	-2.55	3.33	1.17
5503	工银可转债优选债券A	0.84	-3.01	-0.71	4.28	8.02
5504	工银可转债优选债券C	0.84	-3.05	-0.81	4.07	7.89
5505	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.09	-4.09	-2.08	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	格林聚鑫增强债券C	0.16	-0.07	-0.70	0.19	-0.59
5219	太平丰润一年定开债券发起式	0.12	-0.68	-0.70	0.22	0.02
5220	工银可转债优选债券A	0.84	-3.01	-0.71	4.28	8.02
5221	创金合信稳健添利债券A	0.09	-0.63	-0.72	0.49	0.41
5222	创金合信稳健添利债券C	0.09	-0.64	-0.72	0.47	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	易方达丰华债券A	0.09	0.15	2.11	4.29	3.77
208	易方达悦安一年持有期债券C	0.49	0.88	2.13	4.29	3.13
209	工银可转债优选债券A	0.84	-3.01	-0.71	4.28	8.02
210	南方多利增强债券C	0.26	0.92	0.87	4.28	3.02
211	富国优化增强债券A/B	0.23	-0.18	0.98	4.27	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
10	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
11	工银可转债优选债券A	0.84	-3.01	-0.71	4.28	8.02
12	工银可转债优选债券C	0.84	-3.05	-0.81	4.07	7.89
13	易方达丰和债券A	0.71	3.99	6.06	8.19	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	金鹰添利信用债债券C	25.32	35.97	27.49	41.11	72.57
69	工银添慧债券A	25.26	31.32	22.76	24.99	43.20
70	工银可转债优选债券A	25.25	33.31	19.78	11.00	50.49
71	中欧可转债债券C	25.16	42.94	19.90	21.06	59.31
72	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	鹏华双债加利债券C	20.55	33.98	31.94	-	29.08
83	光大保德信安诚债券A	24.32	33.89	21.19	28.74	50.86
84	工银可转债优选债券A	25.25	33.31	19.78	11.00	50.49
85	华安强化收益债券A	15.89	33.19	29.64	37.40	214.24
86	光大保德信安诚债券C	23.95	33.10	20.09	26.79	48.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	长信可转债债券C	28.85	35.26	19.81	25.92	271.71
160	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
161	工银可转债优选债券A	25.25	33.31	19.78	11.00	50.49
162	景顺长城景盛双息收益债券C	10.77	13.23	19.65	24.64	40.60
163	长盛可转债C	27.12	37.91	19.57	32.03	77.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	光大永利纯债C	0.51	3.80	6.05	11.01	29.71
3105	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.42	4.73	11.01	19.54
3106	工银可转债优选债券A	25.25	33.31	19.78	11.00	50.49
3107	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.08	6.15	11.00	19.01
3108	汇添富丰利短债C	1.28	2.91	5.72	10.99	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	南方稳利1年持有债券C	0.92	3.54	8.07	16.08	50.53
658	汇添富6月红定期开放债券C	9.67	13.75	15.36	13.54	50.51
659	工银可转债优选债券A	25.25	33.31	19.78	11.00	50.49
660	鹏华丰享债券	2.10	6.57	12.28	22.54	50.38
661	中欧双利债券A	8.19	11.11	14.25	16.37	50.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	20.97	2509.80	15.98%
兴业转债	14.20	1714.56	10.92%
立讯转债	10.93	1435.57	9.14%
南航转债	8.90	1224.12	7.79%
25国债01	10.90	1102.16	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.5129	1.4942	1.4925	1.5056	1.5136
累计净值(元)	1.5129	1.4942	1.4925	1.5056	1.5136

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