工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3383 -0.0025(-0.19%)

累计净值：1.3383

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.90亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
债券型名次	3005	5417	5452	5452	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.16	17.38	18.63	-13.80	33.82
债券型名次	5405	94	166	3366	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	富国添享一年持有期债券C	0.19	-0.32	-0.62	-0.66	1.79
3004	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
3005	工银可转债优选债券A	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
3006	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
3007	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	惠升和悦债券C	-2.19	-5.25	-3.97	-0.26	3.17
5416	易方达丰和债券A	-0.26	-5.25	-5.82	-4.12	6.49
5417	工银可转债优选债券A	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
5418	汇添富双享回报债券C	0.13	-5.27	-6.89	-6.52	-3.21
5419	中欧鼎利债券C	0.10	-5.27	-6.71	-8.97	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	上银可转债精选债券C	3.03	-3.59	-11.72	-10.85	-3.99
5451	银华可转债债券	2.39	-3.84	-11.72	-20.62	-14.38
5452	工银可转债优选债券A	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
5453	工银可转债优选债券C	0.17	-5.32	-11.83	-15.57	-4.28
5454	华宝可转债债券A	2.70	-3.05	-11.95	-13.41	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	长盛可转债C	2.92	-3.99	-10.20	-15.37	-6.40
5451	融通收益增强债券C	-2.15	-11.43	-9.36	-15.37	-14.13
5452	工银可转债优选债券A	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
5453	融通可转债A	1.75	-1.74	-8.50	-15.42	-9.92
5454	工银可转债优选债券C	0.17	-5.32	-11.83	-15.57	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	富国全球债券(QDII)人民币	0.55	2.74	-1.00	-2.30	-3.94
5271	平安添裕债券A	1.02	-3.40	-6.21	-7.93	-3.94
5272	工银可转债优选债券A	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
5273	华安强化收益债券B	3.38	2.37	-0.83	-4.72	-3.97
5274	格林聚享增强债券C	1.38	-3.66	-3.71	-6.53	-3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	南方昌元转债A	-6.14	31.43	28.36	-1.35	80.14
5404	中海可转债债券C类	-6.14	19.31	15.19	4.13	9.70
5405	工银可转债优选债券A	-6.16	17.38	18.63	-13.80	33.82
5406	农银增强收益债券A	-6.20	-0.87	2.01	1.37	94.29
5407	华富安盈一年持有期债券A	-6.21	1.46	5.54	-2.61	-4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	新华增怡债券C	4.01	17.39	25.58	24.18	113.89
93	新华增怡债券E	4.02	17.39	25.59	24.16	25.25
94	工银可转债优选债券A	-6.16	17.38	18.63	-13.80	33.82
95	景顺长城稳定收益债券A	2.12	17.37	20.86	23.20	74.88
96	安信聚利增强债券A	4.52	17.32	29.30	24.32	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	交银强化回报A/B	0.37	17.93	18.68	2.92	58.52
165	南方希元可转债债券	-6.31	19.97	18.68	-10.16	66.94
166	工银可转债优选债券A	-6.16	17.38	18.63	-13.80	33.82
167	博时中债7-10政金债指数A	5.05	9.62	18.62	-	22.17
168	宏利集利债券C	2.38	11.43	18.59	22.03	147.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	平安可转债C	-4.16	16.17	14.07	-13.46	22.65
3365	融通收益增强债券C	-14.31	-8.15	-7.62	-13.57	19.42
3366	工银可转债优选债券A	-6.16	17.38	18.63	-13.80	33.82
3367	民生加银鑫享债券A	-19.70	2.43	8.08	-14.07	-1.12
3368	融通可转债C	-11.80	4.53	-15.13	-15.08	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	鹏华丰尚定期开放债券B	1.62	4.56	8.68	-	33.84
1382	建信睿富纯债债券	2.70	3.90	7.51	13.18	33.83
1383	工银可转债优选债券A	-6.16	17.38	18.63	-13.80	33.82
1384	博时安诚3个月定开债C	3.40	9.48	14.82	-	33.80
1385	平安惠悦纯债	3.20	5.63	11.25	17.61	33.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	32.65	3695.49	24.33%
重银转债	29.31	3672.98	24.19%
通22转债	25.97	2928.66	19.29%
26国债01	6.00	605.19	3.99%
中特转债	4.80	580.82	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3408	1.3305	1.3194	1.3237	1.3358
累计净值(元)	1.3408	1.3305	1.3194	1.3237	1.3358

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。