工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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最新净值：1.5007 -0.0046(-0.31%)

累计净值：1.5007

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.00亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	3.16	-1.40	-9.42	7.70
债券型名次	616	41	5168	5492	73

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.20	45.08	27.63	0.95	50.05
债券型名次	31	73	101	3089	674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	德邦锐恒39个月定开债C	0.11	0.26	0.76	1.31	1.62
615	富荣富乾债券A	0.11	1.67	0.28	2.14	4.06
616	工银可转债优选债券A	0.11	3.16	-1.40	-9.42	7.70
617	华富收益增强债券B	0.11	0.00	-0.62	-0.79	0.21
618	华夏鼎融债券A	0.11	2.01	0.52	1.90	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	长盛积极配置债券	1.16	3.27	-8.13	2.03	9.35
40	华富可转债债券	1.05	3.24	-13.63	-18.31	-13.39
41	工银可转债优选债券A	0.11	3.16	-1.40	-9.42	7.70
42	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
43	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	西部利得祥盈债券A	0.03	0.57	-1.39	-0.35	1.18
5167	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08
5168	工银可转债优选债券A	0.11	3.16	-1.40	-9.42	7.70
5169	鹏华稳健恒利债券A	0.05	0.35	-1.41	-2.97	-1.72
5170	西部利得祥盈债券C	0.02	0.55	-1.41	-0.40	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	民生加银鑫享债券C	1.57	4.07	-7.71	-8.78	-0.41
5491	中海可转债债券C类	0.92	1.02	-5.09	-8.85	-0.70
5492	工银可转债优选债券A	0.11	3.16	-1.40	-9.42	7.70
5493	工银可转债优选债券C	0.10	3.12	-1.49	-9.60	7.43
5494	淳厚益加债券A	-0.20	-0.51	-7.80	-9.91	-7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	信诚稳悦A	-0.29	0.53	1.98	5.82	7.76
72	博时天颐债券A	0.45	2.35	0.99	2.38	7.75
73	工银可转债优选债券A	0.11	3.16	-1.40	-9.42	7.70
74	建信转债增强债券A	1.39	0.87	-5.71	-2.46	7.70
75	信诚稳悦C	-0.28	0.53	1.96	5.76	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	嘉实稳宏债券A	14.22	45.99	28.53	15.84	85.17
30	建信转债增强债券A	14.22	51.00	35.72	21.00	292.90
31	工银可转债优选债券A	14.20	45.08	27.63	0.95	50.05
32	博时转债增强债券C	14.18	69.62	43.03	12.73	138.46
33	汇添富多元收益债券A	14.17	29.55	32.07	25.33	174.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	长信可转债债券A	7.33	45.56	26.18	13.02	293.67
72	长信可转债债券C	7.30	45.45	26.04	12.31	266.23
73	工银可转债优选债券A	14.20	45.08	27.63	0.95	50.05
74	嘉实稳宏债券C	13.83	44.97	27.19	13.83	79.30
75	华夏双债债券A	12.39	44.17	42.49	34.72	190.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	东方可转债债券C	9.42	59.08	27.76	25.82	32.65
100	汇添富可转换债券C	9.09	39.41	27.64	14.33	169.83
101	工银可转债优选债券A	14.20	45.08	27.63	0.95	50.05
102	招商安本增利债券C	6.64	31.25	27.50	32.95	255.11
103	金鹰元丰债券C	6.73	58.84	27.46	-	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	新华双利债券C	4.67	20.30	8.23	1.15	33.61
3088	人保鑫裕增强债券C	2.16	7.77	6.43	1.14	16.85
3089	工银可转债优选债券A	14.20	45.08	27.63	0.95	50.05
3090	融通收益增强债券C	-1.74	15.32	3.96	0.94	35.78
3091	国泰君安君得盛债券A	3.12	7.62	6.54	0.93	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	富国丰利增强债券	4.86	24.33	19.98	18.74	50.15
673	富国宝利增强债券	4.57	20.28	17.55	16.48	50.14
674	工银可转债优选债券A	14.20	45.08	27.63	0.95	50.05
675	广发集丰债券C	2.89	19.44	9.48	15.86	50.03
676	永赢瑞益债券	2.80	5.20	8.83	16.55	49.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	32.35	3723.20	21.47%
通22转债	25.97	2907.03	16.76%
重银转债	10.17	1267.35	7.31%
赫达转债	5.70	1151.38	6.64%
25国债19	7.80	788.18	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5053	1.4979	1.4906	1.4948	1.4991
累计净值(元)	1.5053	1.4979	1.4906	1.4948	1.4991

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