工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3629

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.00亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19
债券型名次	5389	5418	5353	5420	5175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
债券型名次	5393	69	148	3861	1201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5388	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51
5389	工银可转债优选债券A	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19
5390	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
5391	易方达安心回报债券A	-2.91	-5.19	-8.32	-3.58	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	先锋汇盈纯债C	-1.79	-5.55	-5.28	-5.11	-2.80
5417	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5418	工银可转债优选债券A	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19
5419	长江可转债债券A	-3.24	-5.60	-9.51	-11.78	-9.87
5420	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61
5352	富国兴利增强债券	-1.85	-3.32	-6.50	-3.49	-0.39
5353	工银可转债优选债券A	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19
5354	博时天颐债券A	-3.42	-5.07	-6.53	-2.79	0.45
5355	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5419	民生加银转债优选C	-2.07	-3.98	-6.06	-9.33	-10.03
5420	工银可转债优选债券A	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19
5421	光大保德信信用添益债券A	-5.59	-7.78	-9.31	-9.52	-3.95
5422	光大保德信信用添益债券C	-5.56	-7.75	-9.37	-9.57	-4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	鹏华稳健恒利债券A	-0.12	-0.17	-0.42	-2.75	-2.15
5174	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.02	-1.62	-1.79	-2.55	-2.17
5175	工银可转债优选债券A	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19
5176	亚洲美元债A(美元现汇)	0.21	-0.95	-2.27	-2.53	-2.21
5177	国金惠诚A	-0.87	-1.41	-2.83	-3.92	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	广发聚鑫债券C	-5.49	3.50	5.99	7.80	162.52
5392	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-5.55	-0.18	11.38	28.82	44.84
5393	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
5394	天弘增益回报债券发起式B	-5.60	-1.65	6.06	4.57	42.95
5395	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92
68	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
69	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
70	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
71	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55
147	兴业收益增强债券C	0.13	15.58	19.07	25.39	79.80
148	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
149	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
150	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	融通可转债A	-10.95	8.45	-16.49	-9.79	11.29
3860	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60
3861	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
3862	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
3863	鹏华丰盛债券	-5.04	-3.30	-3.67	-10.33	58.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1200	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
1201	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
1202	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
1203	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	32.35	3723.20	21.47%
通22转债	25.97	2907.03	16.76%
重银转债	10.17	1267.35	7.31%
赫达转债	5.70	1151.38	6.64%
25国债19	7.80	788.18	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3798	1.3907	1.3940	1.4033	1.4023
累计净值(元)	1.3798	1.3907	1.3940	1.4033	1.4023

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