工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.34亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	1.99	8.98	-0.27	4.84
债券型名次	94	109	167	5266	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	-7.49	-29.03	1.21	14.05
债券型名次	5091	5477	5522	2441	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	汇添富鑫福债	0.91	0.91	9.88	0.27	4.31
93	创金合信转债精选债券C	0.90	1.56	9.19	-1.45	-3.05
94	工银可转债优选债券A	0.90	1.99	8.98	-0.27	4.84
95	广发集祥债券C	0.90	2.45	5.43	2.87	4.33
96	信澳信用债债券A	0.90	4.55	18.52	3.59	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	民生加银增强收益债券C	1.85	2.00	21.27	2.80	5.53
108	大成可转债增强债券	0.94	1.99	11.64	-0.28	3.95
109	工银可转债优选债券A	0.90	1.99	8.98	-0.27	4.84
110	金信民旺债券C	0.76	1.96	10.26	-1.52	1.55
111	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	富国可转债A	1.40	1.46	9.04	-3.09	-3.73
166	富国可转债C	1.47	1.47	8.99	-3.11	-3.86
167	工银可转债优选债券A	0.90	1.99	8.98	-0.27	4.84
168	嘉实多元债券A	0.31	0.85	8.88	6.06	8.72
169	工银可转债优选债券C	0.89	1.95	8.87	-0.47	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	平安添润债券C	0.20	0.08	1.84	-0.26	6.58
5265	信诚优质纯债债券C	0.01	0.04	-1.31	-0.26	1.15
5266	工银可转债优选债券A	0.90	1.99	8.98	-0.27	4.84
5267	嘉实同舟债券A	0.13	0.29	0.38	-0.27	0.84
5268	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	0.11	0.37	-0.28	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	天弘永利债券A	0.20	0.98	4.51	1.59	4.85
580	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.12	0.48	1.70	4.85
581	工银可转债优选债券A	0.90	1.99	8.98	-0.27	4.84
582	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
583	平安添悦债券C	0.38	0.63	2.61	2.48	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	信诚优质纯债债券C	1.58	0.00	0.00	-	4.61
5090	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
5091	工银可转债优选债券A	1.57	-7.49	-29.03	1.21	14.05
5092	光大保德信安和债券A	1.57	5.56	2.39	14.38	40.06
5093	弘毅远方中短债A	1.57	0.00	0.00	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	招商安瑞进取债券	-6.37	-7.31	-10.50	3.49	82.04
5476	嘉实稳宏债券C	-2.29	-7.43	-14.95	25.97	36.49
5477	工银可转债优选债券A	1.57	-7.49	-29.03	1.21	14.05
5478	华宝可转债债券C	-2.25	-7.54	-14.53	-	26.94
5479	工银添慧债券C	1.74	-7.60	-11.52	5.94	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	平安可转债C	-2.48	-13.38	-28.13	5.40	5.53
5521	南方昌元转债C	-3.92	-7.18	-28.75	36.14	30.99
5522	工银可转债优选债券A	1.57	-7.49	-29.03	1.21	14.05
5523	工银可转债优选债券C	1.16	-8.23	-29.88	-0.80	11.04
5524	金鹰元丰债券A	-4.61	-17.38	-30.31	27.99	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	光大保德信安诚债券A	-0.92	-1.18	-9.87	1.64	17.59
2440	广发资管乾利一年持有期债券A	0.40	0.67	-7.64	1.46	1.52
2441	工银可转债优选债券A	1.57	-7.49	-29.03	1.21	14.05
2442	中欧增强回报债券(LOF)C	5.46	7.29	5.51	1.20	3.20
2443	民生加银转债优选C	0.86	-12.23	-32.53	0.86	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	建信短债债券C	2.40	5.39	7.81	-	14.06
2914	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.29	7.21	9.88	-	14.06
2915	工银可转债优选债券A	1.57	-7.49	-29.03	1.21	14.05
2916	上银聚远盈42个月定开债券	2.46	5.80	9.38	-	14.05
2917	东方红益丰纯债债券A	3.90	7.72	10.49	-	14.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	18.71	2155.71	13.01%
齐鲁转债	10.44	1189.52	7.18%
24国债09	9.60	967.51	5.84%
重银转债	8.04	865.25	5.22%
蓝晓转02	6.68	811.05	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.139	1.133	1.124	1.130	1.138
累计净值(元)	1.139	1.133	1.124	1.130	1.138

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