工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3825 0.0152(1.11%)

累计净值：1.3825

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.92亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-1.73	1.18	13.90	20.28
债券型名次	212	5429	266	59	54

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.59	26.19	6.76	3.34	38.24
债券型名次	58	66	4296	2713	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
211	浙商汇金兴利增强债券C	0.31	-0.60	0.26	6.16	7.36
212	工银可转债优选债券A	0.30	-1.73	1.18	13.90	20.28
213	工银可转债优选债券C	0.30	-1.76	1.09	13.68	19.84
214	嘉实稳固收益债券C	0.30	-0.15	0.61	5.46	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	华安强化收益债券B	-0.28	-1.70	0.80	10.91	18.21
5428	惠升和睿兴利债券C	-0.38	-1.70	-0.30	0.12	1.29
5429	工银可转债优选债券A	0.30	-1.73	1.18	13.90	20.28
5430	光大保德信中高等级债券C	-0.42	-1.74	0.81	12.00	16.34
5431	华富恒利债券A	-0.70	-1.74	-1.14	5.51	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
265	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
266	工银可转债优选债券A	0.30	-1.73	1.18	13.90	20.28
267	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.45	4.38
268	金鹰添利信用债债券A	0.20	-1.66	1.18	11.98	18.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	建信转债增强债券C	0.44	-0.35	1.89	14.03	18.65
58	华宝可转债债券C	0.25	-0.65	-0.28	13.97	24.81
59	工银可转债优选债券A	0.30	-1.73	1.18	13.90	20.28
60	前海开源可转债债券	-0.38	-1.30	1.18	13.88	17.92
61	工银可转债优选债券C	0.30	-1.76	1.09	13.68	19.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	国泰可转债债券	2.64	2.75	2.31	15.10	20.78
53	华商信用增强债券A	0.22	-0.76	2.01	11.34	20.37
54	工银可转债优选债券A	0.30	-1.73	1.18	13.90	20.28
55	光大保德信信用添益债券A	-0.41	-2.85	-1.44	14.66	20.27
56	信澳信用债债券A	0.56	-0.08	1.94	11.51	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	国泰可转债债券	17.75	29.87	16.91	24.26	67.20
57	建信转债增强债券C	17.75	20.63	15.70	26.52	239.70
58	工银可转债优选债券A	17.59	26.19	6.76	3.34	38.24
59	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
60	前海开源可转债债券	17.42	7.49	0.55	39.68	97.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	华商可转债债券C	19.51	26.40	24.66	44.86	87.07
65	易方达裕鑫债C	12.37	26.22	25.91	32.64	79.77
66	工银可转债优选债券A	17.59	26.19	6.76	3.34	38.24
67	中邮睿信增强债券	10.87	25.98	28.33	33.93	70.90
68	华宝可转债债券C	22.11	25.90	16.64	44.25	60.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	平安元盛超短债A	1.37	4.03	6.78	12.05	14.28
4295	华安安敦债券C	1.31	3.93	6.77	9.22	9.88
4296	工银可转债优选债券A	17.59	26.19	6.76	3.34	38.24
4297	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
4298	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	南方双元C	3.48	8.21	10.35	3.37	25.60
2712	长信全球债券(QDII)人民币	2.38	5.59	1.87	3.36	27.63
2713	工银可转债优选债券A	17.59	26.19	6.76	3.34	38.24
2714	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.52	3.29	67.57
2715	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.31	-0.65	0.75	3.22	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	鹏扬汇利债券A	2.40	9.33	8.80	14.19	38.25
939	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.47	8.71	13.05	21.46	38.24
940	工银可转债优选债券A	17.59	26.19	6.76	3.34	38.24
941	中银丰实定期开放债券	0.99	5.64	9.36	-	38.23
942	兴业裕丰债券	2.19	7.25	12.07	19.40	38.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	14.54	2083.00	13.53%
通22转债	16.99	2065.30	13.42%
亿纬转债	6.32	1156.22	7.51%
财通转债	8.38	1111.63	7.22%
25国债01	9.30	937.19	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3673	1.3720	1.3640	1.3796	1.3784
累计净值(元)	1.3673	1.3720	1.3640	1.3796	1.3784

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。