工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.199 -0.008(-0.63%)

累计净值：1.199

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.34亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	1.24	4.68	7.79	4.30
债券型名次	11	435	12	61	25

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	-5.48	-15.70	3.00	19.87
债券型名次	368	5449	5523	2285	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	工银平衡回报6个月持有期债券C	2.51	-0.49	3.88	5.89	4.09
10	工银可转债债券	2.15	-1.03	0.62	6.52	1.00
11	工银可转债优选债券A	1.52	1.24	4.68	7.79	4.30
12	工银可转债优选债券C	1.52	1.21	4.58	7.57	4.18
13	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	1.25	0.35	3.12	0.58
434	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	1.24	0.58	1.89	0.56
435	工银可转债优选债券A	1.52	1.24	4.68	7.79	4.30
436	海富通利率债债券A	0.02	1.24	0.07	2.11	0.00
437	恒生前海恒扬纯债债券C	0.02	1.24	0.71	1.98	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
11	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
12	工银可转债优选债券A	1.52	1.24	4.68	7.79	4.30
13	国泰双利债券C	0.30	1.27	4.64	5.17	6.51
14	工银可转债优选债券C	1.52	1.21	4.58	7.57	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	新华双利债券C	-1.03	-4.20	1.00	7.84	2.54
60	景顺长城稳定收益债券C	-0.35	-0.35	1.62	7.81	3.10
61	工银可转债优选债券A	1.52	1.24	4.68	7.79	4.30
62	民生加银鑫享债券C	-1.02	-4.21	1.36	7.74	3.67
63	民生加银鑫享债券D	-1.01	-4.21	1.36	7.74	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	格林聚享增强债券C	0.04	2.84	3.41	3.74	4.32
24	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
25	工银可转债优选债券A	1.52	1.24	4.68	7.79	4.30
26	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
27	华夏鼎沛债券C	-0.45	-3.20	3.65	2.67	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.20	12.98	24.48	-	13.16
367	中银增利债券	6.20	9.47	13.30	11.09	115.39
368	工银可转债优选债券A	6.18	-5.48	-15.70	3.00	19.87
369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
370	天弘弘丰增强回报A	6.18	-4.72	-4.06	8.93	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	东方双债添利债券C	4.48	-5.31	-1.30	8.19	71.87
5448	博远增强回报债券A	-1.20	-5.43	-2.09	-5.82	-3.67
5449	工银可转债优选债券A	6.18	-5.48	-15.70	3.00	19.87
5450	天弘弘丰增强回报C	5.76	-5.48	-5.20	6.80	13.12
5451	创金合信转债精选债券C	5.02	-5.50	2.30	8.68	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	平安可转债A	-1.72	-9.31	-14.96	3.06	8.88
5522	浙商丰利增强债券	-3.72	-14.83	-15.02	39.56	59.08
5523	工银可转债优选债券A	6.18	-5.48	-15.70	3.00	19.87
5524	平安可转债C	-2.10	-10.02	-15.97	1.03	6.45
5525	工银可转债优选债券C	5.75	-6.24	-16.71	0.96	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	平安季享裕定开债C	0.82	1.36	4.64	3.13	8.51
2284	平安可转债A	-1.72	-9.31	-14.96	3.06	8.88
2285	工银可转债优选债券A	6.18	-5.48	-15.70	3.00	19.87
2286	海富通纯债债券A	5.59	4.24	6.19	3.00	158.25
2287	银河强化债券	1.80	-0.78	1.80	2.98	92.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	招商安嘉债券	7.09	11.71	0.00	-	19.88
2262	中加优选中高等级债券A	2.93	7.49	10.36	14.99	19.88
2263	工银可转债优选债券A	6.18	-5.48	-15.70	3.00	19.87
2264	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.82	9.65	12.33	-	19.87
2265	嘉合磐泰短债C	1.80	4.84	7.97	15.14	19.86

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
洪城转债	16.51	3201.75	19.35%
兴业转债	20.56	2320.10	14.03%
齐鲁转债	10.44	1290.93	7.80%
24国债09	9.60	972.13	5.88%
国投转债	7.51	867.63	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布

　　广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)近日发布了2025年第1季度报告。该报告详细披露了基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。　　报告显示，广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)在2025年第一季度实

查看全文[04-21]
标题：光大保德信基金朱剑涛：量化为矛指数为盾捕捉核心资产投资机会

　　随着外部不确定因素的增加，越来越多的基金公司将视线投向了核心资产。近期，多只聚焦核心资产的指数基金集中发行，其中就包括光大保德信沪深300指增基金。光大保德信量化总监朱剑涛认为，中国核心资产在全球资产中具备性价比优势，当市场缺乏明确主线

查看全文[04-21]
标题：公募ESG建设：从可选项变为必答题

　　对于公募REITs来说，ESG建设正从可选项变为必答题，公募REITs发布ESG报告开始步入标准化时代。　　从最新发展态势来看，近期多只REITs集中发布ESG报告。其中，华夏基金旗下8只公募REITs同时发布2024年度环境、社会及治

查看全文[04-21]
04-21 博时基金杨振建：采取均衡配置策略捕捉结构性机会
04-21 新面孔不断涌现证券类私募新登记机构数量大增
04-21 中国股市是全球最具吸引力市场之一 ——访联博基金副总经理、投资总监朱良
04-21 这类基金，火了

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.206	1.213	1.202	1.196	1.181
累计净值(元)	1.206	1.213	1.202	1.196	1.181

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。