工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.3766 0.0009(0.07%)

累计净值：1.3766

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.92亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-1.13	2.99	13.54	19.77
债券型名次	5435	5389	46	64	59

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.89	28.55	8.01	2.72	37.65
债券型名次	53	63	3758	3266	975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	山西证券裕享增强发起式A	-0.42	-0.81	-1.01	4.57	4.67
5434	山西证券裕享增强发起式C	-0.42	-0.85	-1.11	4.36	4.27
5435	工银可转债优选债券A	-0.43	-1.13	2.99	13.54	19.77
5436	广发聚鑫债券C	-0.43	-0.48	-1.28	3.45	6.43
5437	信诚增强收益债券(LOF)	-0.43	-0.73	-1.46	5.01	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	国金惠安利率债C	0.01	-1.12	-0.56	-3.12	-2.97
5388	中银转债增强债券B	0.20	-1.12	0.96	13.76	19.27
5389	工银可转债优选债券A	-0.43	-1.13	2.99	13.54	19.77
5390	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.01	-1.13	-0.72	-0.75	0.12
5391	嘉实多元债券A	-0.08	-1.13	-0.53	0.15	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	诺安双利债券发起	0.15	1.03	3.03	6.42	6.05
45	大摩灵动优选债券C	0.02	-0.60	2.99	8.02	9.44
46	工银可转债优选债券A	-0.43	-1.13	2.99	13.54	19.77
47	百嘉百益债券A	0.20	0.31	2.97	7.73	8.28
48	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	工银双债LOF	0.27	-0.18	2.00	13.77	15.82
63	中银转债增强债券B	0.20	-1.12	0.96	13.76	19.27
64	工银可转债优选债券A	-0.43	-1.13	2.99	13.54	19.77
65	富国可转债A	0.36	-0.04	2.50	13.44	19.21
66	富国可转债C	0.36	0.00	2.48	13.37	19.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	信澳信用债债券C	-0.16	0.08	1.47	11.45	19.92
58	光大保德信信用添益债券A	-0.33	-2.70	-0.89	15.04	19.88
59	工银可转债优选债券A	-0.43	-1.13	2.99	13.54	19.77
60	东方双债添利债券C	0.50	-0.62	1.64	11.99	19.72
61	中银转债增强债券A	0.21	-1.09	1.05	13.96	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
52	建信转债增强债券A	19.99	23.36	19.23	26.07	255.90
53	工银可转债优选债券A	19.89	28.55	8.01	2.72	37.65
54	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
55	嘉实稳宏债券C	19.64	20.44	14.17	28.24	63.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	兴银收益增强债券C	16.80	29.03	0.00	-	23.17
62	华宝可转债债券A	24.69	28.63	20.84	47.06	89.52
63	工银可转债优选债券A	19.89	28.55	8.01	2.72	37.65
64	光大保德信信用添益债券A	18.60	28.30	20.18	37.63	185.78
65	易方达裕鑫债A	15.73	28.18	27.54	33.96	83.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	创金合信恒利超短债债券A	1.57	4.65	8.01	14.83	25.53
3757	富国短债债券型A	1.66	4.64	8.01	14.25	21.05
3758	工银可转债优选债券A	19.89	28.55	8.01	2.72	37.65
3759	华商瑞丰短债债券A	1.08	4.56	8.01	13.80	20.97
3760	汇添富鑫远债	0.59	5.16	8.01	14.48	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	工银月月薪定期支付债券C	3.41	9.33	6.34	2.81	24.20
3265	方正富邦丰利债券A	2.08	8.46	12.89	2.74	21.22
3266	工银可转债优选债券A	19.89	28.55	8.01	2.72	37.65
3267	融通中国概念债券(QDII)	2.51	4.18	6.89	2.67	26.07
3268	通利债C	6.50	11.44	10.17	2.62	79.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.42	7.96	12.34	20.93	37.66
974	招商招盛纯债C	0.89	5.23	8.86	14.95	37.66
975	工银可转债优选债券A	19.89	28.55	8.01	2.72	37.65
976	光大保德信安诚债券C	14.74	21.19	19.30	13.61	37.65
977	南方兴利半年定开债券发起	1.34	7.07	12.39	18.86	37.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	14.54	2083.00	13.53%
通22转债	16.99	2065.30	13.42%
亿纬转债	6.32	1156.22	7.51%
财通转债	8.38	1111.63	7.22%
25国债01	9.30	937.19	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

查看全文[12-19]
标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

查看全文[12-19]
标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

查看全文[12-19]
12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.3757	1.3531	1.3802	1.3825	1.3673
累计净值(元)	1.3757	1.3531	1.3802	1.3825	1.3673

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。