工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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累计净值：1.4652

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.26亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-7.41	-7.00	5.98	5.15
债券型名次	5152	5504	5497	173	162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.71	31.72	21.50	2.45	46.51
债券型名次	82	80	176	2976	748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	大摩双利增强债券C	-0.35	-0.17	0.68	2.74	2.55
5151	蜂巢丰瑞债券C	-0.35	-0.23	0.90	1.94	1.72
5152	工银可转债优选债券A	-0.35	-7.41	-7.00	5.98	5.15
5153	华夏鼎融债券A	-0.35	-0.83	1.15	4.30	3.62
5154	汇添富双颐债券A	-0.35	-0.97	-0.57	1.97	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.74	-6.89	0.58	0.25	0.18
5503	华富可转债债券	-1.34	-6.97	-5.92	0.20	-2.36
5504	工银可转债优选债券A	-0.35	-7.41	-7.00	5.98	5.15
5505	工银可转债优选债券C	-0.36	-7.44	-7.08	5.77	4.98
5506	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	天治可转债增强债券A	0.75	-4.53	-6.01	-6.04	-4.46
5496	天治可转债增强债券C	0.75	-4.56	-6.11	-6.23	-4.64
5497	工银可转债优选债券A	-0.35	-7.41	-7.00	5.98	5.15
5498	工银可转债优选债券C	-0.36	-7.44	-7.08	5.77	4.98
5499	工银可转债债券	0.10	-5.87	-7.09	-5.44	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
172	平安添悦债券C	0.68	0.86	0.49	6.00	5.61
173	工银可转债优选债券A	-0.35	-7.41	-7.00	5.98	5.15
174	汇添富双享回报债券C	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76
175	长信先优债券C	-0.44	-0.04	2.52	5.96	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	大成景荣债券A	-0.24	-1.13	2.01	5.20	5.19
161	南方贤元一年持有债券A	1.10	1.72	5.65	5.36	5.17
162	工银可转债优选债券A	-0.35	-7.41	-7.00	5.98	5.15
163	大成景荣债券C	-0.24	-1.13	1.99	5.16	5.14
164	富国兴利增强债券	-0.57	-1.38	2.96	5.95	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	鹏华双债加利债券C	20.88	35.65	36.42	-	32.07
81	长盛可转债A	20.82	31.29	23.48	22.47	74.98
82	工银可转债优选债券A	20.71	31.72	21.50	2.45	46.51
83	华夏聚利债券C	20.71	30.13	22.98	-	22.50
84	光大保德信信用添益债券C	20.70	38.11	22.43	44.56	188.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	平安可转债C	28.19	32.26	25.32	23.02	45.23
79	兴银收益增强债券A	13.63	31.74	28.34	43.42	68.31
80	工银可转债优选债券A	20.71	31.72	21.50	2.45	46.51
81	上银可转债精选债券C	17.94	31.62	26.08	-	8.94
82	兴银收益增强债券C	13.51	31.47	27.95	-	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	恒生前海恒源天利债C	11.23	18.48	21.54	-	19.96
175	金鹰元丰债券A	32.23	40.00	21.52	22.54	87.89
176	工银可转债优选债券A	20.71	31.72	21.50	2.45	46.51
177	交银强化回报A/B	12.62	19.98	21.45	11.77	63.23
178	富国双利增强债券A	12.47	20.98	21.38	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	工银双盈债券A	-1.12	1.21	2.41	2.56	4.58
2975	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.46	7.91
2976	工银可转债优选债券A	20.71	31.72	21.50	2.45	46.51
2977	中银恒泰9个月持有期债券C	1.10	4.60	3.49	2.45	2.37
2978	长城稳固收益债券C	1.23	7.73	9.73	2.35	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	泓德裕祥债券A	1.11	4.70	0.57	0.00	46.62
747	兴全祥泰定期开放债券	2.65	5.85	10.34	20.01	46.56
748	工银可转债优选债券A	20.71	31.72	21.50	2.45	46.51
749	广发集裕债券C	6.98	14.72	7.94	14.51	46.45
750	中海纯债债券A	2.32	5.10	8.86	12.58	46.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	47.75	5715.74	25.27%
通22转债	25.97	3152.71	13.94%
金25转债	8.00	1213.61	5.37%
大中转债	2.60	1143.99	5.06%
26国债01	10.10	1012.67	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4456	1.4416	1.4585	1.4452	1.4704
累计净值(元)	1.4456	1.4416	1.4585	1.4452	1.4704

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