工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.4609

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.00亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-1.61	-4.98	-9.88	4.84
债券型名次	5437	5106	5407	5487	123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.75	36.80	19.25	-1.50	46.08
债券型名次	30	77	171	3074	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	天弘弘丰增强回报A	-0.81	-4.79	-4.19	-2.55	-0.36
5436	天弘弘丰增强回报C	-0.82	-4.83	-4.28	-2.74	-0.59
5437	工银可转债优选债券A	-0.83	-1.61	-4.98	-9.88	4.84
5438	天治可转债增强债券A	-0.83	-3.49	-7.07	-7.57	-6.48
5439	工银可转债优选债券C	-0.84	-1.64	-5.08	-10.06	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	南方永元一年持有债券C	-0.10	-1.60	-1.06	0.00	1.13
5105	大摩灵动优选债券C	-0.29	-1.61	-5.02	-5.83	-3.83
5106	工银可转债优选债券A	-0.83	-1.61	-4.98	-9.88	4.84
5107	融通通福债券(LOF)A	-0.17	-1.62	-3.87	-3.33	-0.41
5108	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.38	-1.63	-1.89	-3.79	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	南方希元可转债债券	-1.13	-6.45	-4.97	-4.72	5.12
5406	中欧双利债券C	-0.87	-4.71	-4.97	-4.34	-3.84
5407	工银可转债优选债券A	-0.83	-1.61	-4.98	-9.88	4.84
5408	东方双债添利债券C	-0.02	-2.29	-4.99	-6.75	-1.94
5409	江信祺福C	-0.45	-5.98	-5.00	-2.85	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	融通收益增强债券A	0.12	-7.04	-9.45	-9.71	-8.21
5486	淳厚益加债券A	-0.06	-8.31	-8.52	-9.82	-7.60
5487	工银可转债优选债券A	-0.83	-1.61	-4.98	-9.88	4.84
5488	融通收益增强债券C	0.11	-7.07	-9.55	-9.90	-8.44
5489	淳厚益加债券C	-0.07	-8.34	-8.62	-10.00	-7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	平安可转债A	-0.31	-6.63	-3.16	-4.80	4.91
122	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.02	-2.65	2.81	3.64	4.88
123	工银可转债优选债券A	-0.83	-1.61	-4.98	-9.88	4.84
124	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.68	1.51	2.01	4.80
125	富国双利增强债券A	-0.32	-2.84	-0.33	0.96	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	18.95	24.10	31.71	14.91	45.38
29	大成可转债增强债券	18.76	43.93	27.70	30.19	102.77
30	工银可转债优选债券A	18.75	36.80	19.25	-1.50	46.08
31	景顺长城景颐丰利债券C	18.74	48.25	39.50	39.38	63.20
32	建信转债增强债券C	18.60	42.28	24.63	20.79	264.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	易方达裕鑫债C	10.96	37.04	27.71	26.78	87.94
76	民生加银鑫享债券A	7.41	36.89	28.70	-1.80	19.62
77	工银可转债优选债券A	18.75	36.80	19.25	-1.50	46.08
78	宝盈融源可转债债券C	19.68	36.69	27.58	27.44	56.00
79	金鹰添利信用债债券A	12.16	36.58	23.18	32.35	70.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	景顺长城景盛双息收益债券C	7.94	14.29	19.30	24.64	40.60
170	长信可转债债券C	15.77	37.49	19.29	13.27	262.95
171	工银可转债优选债券A	18.75	36.80	19.25	-1.50	46.08
172	景顺长城稳定收益债券A	6.35	26.95	19.21	25.23	76.80
173	博时恒乐债券C	5.62	15.86	19.11	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.35	0.48
3073	华富恒利债券C	1.45	18.61	13.81	-1.45	14.59
3074	工银可转债优选债券A	18.75	36.80	19.25	-1.50	46.08
3075	华富可转债债券	-9.49	18.63	-4.17	-1.52	35.74
3076	诺安增利债券B	10.87	11.55	3.77	-1.55	87.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	广发景华纯债A	1.65	4.29	9.02	15.93	46.09
762	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.97	46.09
763	工银可转债优选债券A	18.75	36.80	19.25	-1.50	46.08
764	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08
765	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	32.35	3723.20	21.47%
通22转债	25.97	2907.03	16.76%
重银转债	10.17	1267.35	7.31%
赫达转债	5.70	1151.38	6.64%
25国债19	7.80	788.18	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4731	1.4627	1.4646	1.4548	1.4743
累计净值(元)	1.4731	1.4627	1.4646	1.4548	1.4743

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