工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4333

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.00亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-4.39	-4.99	-2.80	2.86
债券型名次	5465	5502	5402	5418	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	40.18	23.20	-5.85	43.32
债券型名次	228	95	162	3237	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	长城积极增利债券C	-0.45	-0.92	-6.16	0.59	-0.65
5464	光大保德信中高等级债券A	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35
5465	工银可转债优选债券A	-0.46	-4.39	-4.99	-2.80	2.86
5466	光大保德信中高等级债券C	-0.46	-1.51	0.38	-0.73	2.06
5467	民生加银鑫享债券A	-0.46	-0.88	-10.37	-4.38	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	申万菱信可转债债券C	-0.10	-3.83	-10.84	-12.27	-12.23
5501	申万菱信可转债债券A	-0.10	-3.85	-10.80	-12.18	-12.10
5502	工银可转债优选债券A	-0.46	-4.39	-4.99	-2.80	2.86
5503	工银可转债优选债券C	-0.47	-4.42	-5.08	-3.00	2.57
5504	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.93	-4.76	-1.80	7.50	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	上银可转债精选债券A	-0.47	-1.04	-4.97	7.78	4.47
5401	博时可转债ETF	-0.36	-2.06	-4.99	-2.41	-2.23
5402	工银可转债优选债券A	-0.46	-4.39	-4.99	-2.80	2.86
5403	上银可转债精选债券C	-0.47	-1.06	-5.04	7.60	4.23
5404	工银可转债优选债券C	-0.47	-4.42	-5.08	-3.00	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	长城稳固收益债券C	0.09	-0.04	-3.50	-2.78	-2.50
5417	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5418	工银可转债优选债券A	-0.46	-4.39	-4.99	-2.80	2.86
5419	富国全球债券(QDII)人民币	0.23	-1.25	-2.57	-2.81	-4.63
5420	大成全球美元债债券C人民币	0.06	-1.30	-1.88	-2.82	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	上银慧鼎利债券	0.10	0.31	0.85	1.97	2.87
693	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
694	工银可转债优选债券A	-0.46	-4.39	-4.99	-2.80	2.86
695	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86
696	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.39	0.80	2.44	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	长盛可转债C	5.70	45.78	23.21	-2.08	67.82
227	华夏鼎融债券C	5.67	12.08	14.32	11.22	41.27
228	工银可转债优选债券A	5.66	40.18	23.20	-5.85	43.32
229	万家双利债券C	5.65	16.04	13.36	-	9.20
230	民生加银鑫享债券A	5.63	48.86	33.93	1.05	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	博时天颐债券C	3.84	40.49	24.40	20.60	111.83
94	天弘添利债券(LOF)E	1.62	40.24	19.75	17.09	50.04
95	工银可转债优选债券A	5.66	40.18	23.20	-5.85	43.32
96	华富安鑫债券	0.74	39.95	22.70	9.31	81.24
97	新华增怡债券A	9.59	39.66	33.44	32.82	124.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	汇添富双享回报债券A	4.68	18.27	23.25	-	20.54
161	长盛可转债C	5.70	45.78	23.21	-2.08	67.82
162	工银可转债优选债券A	5.66	40.18	23.20	-5.85	43.32
163	天弘多元收益C	6.88	48.91	23.14	17.65	38.35
164	长盛积极配置债券	10.03	23.79	22.91	11.59	125.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	金鹰元丰债券A	3.30	58.07	24.85	-5.81	79.12
3236	申万菱信汇元宝债券A	-1.35	7.42	5.72	-5.84	-5.71
3237	工银可转债优选债券A	5.66	40.18	23.20	-5.85	43.32
3238	格林泓利增强债券C	-1.77	9.92	3.02	-5.92	-2.71
3239	工银全球美元债C	-9.03	-7.98	-1.58	-5.96	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	招商招旭纯债C	2.23	4.17	8.82	16.61	43.35
870	博时裕达纯债	2.71	3.64	8.21	14.73	43.34
871	工银可转债优选债券A	5.66	40.18	23.20	-5.85	43.32
872	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	23.23	43.32
873	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	32.35	3723.20	21.47%
通22转债	25.97	2907.03	16.76%
重银转债	10.17	1267.35	7.31%
赫达转债	5.70	1151.38	6.64%
25国债19	7.80	788.18	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4372	1.4399	1.4376	1.4440	1.4434
累计净值(元)	1.4372	1.4399	1.4376	1.4440	1.4434

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