工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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最新净值：1.5930 0.0029(0.18%)

累计净值：1.5930

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.89亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
债券型名次	5487	6	12	5	1

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.35	51.93	22.92	20.79	59.28
债券型名次	16	39	117	711	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	华宝增强收益债券A	-1.88	2.69	9.25	15.95	6.32
5486	华宝增强收益债券B	-1.89	2.66	9.15	15.72	6.28
5487	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
5488	长盛积极配置债券	-1.91	2.08	6.11	10.63	4.30
5489	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
7	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
8	华商丰利增强定期开放债券A	-0.56	7.18	8.49	15.36	7.18
9	华商丰利增强定期开放债券C	-0.58	7.12	8.37	15.10	7.12
10	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	长城久悦债券A	-0.84	5.79	12.35	17.28	8.86
11	长城久悦债券C	-0.84	5.76	12.24	17.06	8.82
12	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
13	华商可转债债券A	-2.74	2.64	11.62	21.34	8.42
14	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
7	民生加银增强收益债券A	-1.29	1.72	9.08	23.97	6.22
8	民生加银增强收益债券C	-1.29	1.69	8.97	23.72	6.17
9	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
10	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
7	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
8	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
9	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
10	南方希元可转债债券	-0.50	5.29	10.11	22.60	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	民生加银增强收益债券A	37.26	66.54	41.68	35.96	251.61
15	民生加银增强收益债券C	36.67	65.20	39.98	33.26	230.98
16	工银可转债优选债券A	36.35	51.93	22.92	20.79	59.28
17	工银可转债优选债券C	35.82	50.73	21.46	18.41	54.33
18	交银可转债债券A	35.32	60.94	36.03	52.26	92.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	景顺长城景颐丰利债券A	24.60	52.23	30.29	44.65	59.07
38	银华可转债债券	27.71	51.97	10.48	18.59	71.92
39	工银可转债优选债券A	36.35	51.93	22.92	20.79	59.28
40	富国优化增强债券A/B	17.64	51.76	33.31	30.79	165.56
41	华宝可转债债券A	26.60	51.48	27.51	61.62	108.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	嘉实稳宏债券C	31.85	47.53	23.26	40.56	85.28
116	华富恒利债券A	16.07	28.26	23.19	12.44	32.61
117	工银可转债优选债券A	36.35	51.93	22.92	20.79	59.28
118	永赢双利债券A	24.25	27.91	22.86	23.24	64.82
119	汇安嘉诚债券A	18.10	28.29	22.85	24.79	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	创金合信泰博66个月定开债券	3.76	7.82	11.95	20.79	22.85
710	富国天盈债券(LOF)A	1.74	6.14	8.41	20.79	28.02
711	工银可转债优选债券A	36.35	51.93	22.92	20.79	59.28
712	天弘信利债券A	1.21	6.41	11.80	20.79	40.86
713	兴全恒瑞定开债券发起式	1.91	6.78	11.58	20.79	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	国富恒瑞债券C	3.71	11.84	12.20	16.07	59.48
541	创金合信转债精选债券A	17.10	27.06	15.41	32.12	59.43
542	工银可转债优选债券A	36.35	51.93	22.92	20.79	59.28
543	信诚双盈债券(LOF)	5.08	9.55	12.17	20.12	59.25
544	华泰保兴尊利债券A	7.64	23.08	25.69	39.24	59.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	20.97	2509.80	15.98%
兴业转债	14.20	1714.56	10.92%
立讯转债	10.93	1435.57	9.14%
南航转债	8.90	1224.12	7.79%
25国债01	10.90	1102.16	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5901	1.6176	1.6211	1.5589	1.6239
累计净值(元)	1.5901	1.6176	1.6211	1.5589	1.6239

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