工银可转债优选债券A(005945)_规模评级

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.90	1.41	1.44	1.65	1.68	1.72	1.74
季度净申购	-3609.76	-220.07	-1484.66	-261.98	-279.77	-148.22	-1359.24
总份额	6366.67	9976.43	10196.50	11681.16	11943.14	12222.91	12371.13
季度总申购份额	1547.25	603.76	586.54	619.72	52.17	251.02	60.92
季度总赎回份额	5157.01	823.83	2071.20	881.70	331.94	399.25	1420.16

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	兴银合泰债券C	0.92	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
3741	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
3742	中海增强收益债券C	0.92	7774.71	999.02	2020.31	1021.30
3743	宝盈安泰短债债券A	0.91	7578.86	-5227.60	383.55	5611.15
3744	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3745	民生加银鑫元纯债债券C	0.91	8110.68	-6304.82	1497.20	7802.01
3746	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
3747	工银可转债优选债券A	0.90	6366.67	-3609.76	1547.25	5157.01
3748	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72
3749	同泰恒利纯债C	0.90	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55
3750	西部利得稳健双利债券C	0.90	5222.01	-1242.45	3760.77	5003.22
3751	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
3752	创金合信益久9个月持有期债券A	0.89	7945.16	-60.11	578.69	638.80
3753	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.89	8145.23	-16940.93	3183.83	20124.76
3754	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
3832	新华安享惠金定期债券A	0.67	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
3833	银华美元债精选债券(QDII)C	0.70	6439.96	-821.68	300.34	1122.02
3834	恒越嘉鑫债券A	0.78	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
3835	工银添慧债券A	0.82	6388.42	89.43	1680.23	1590.80
3836	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
3837	泓德裕荣纯债债券C	0.75	6374.66	3534.19	6186.66	2652.47
3838	工银可转债优选债券A	0.90	6366.67	-3609.76	1547.25	5157.01
3839	汇添富稳安三个月持有债券C	0.67	6355.45	-2393.21	261.65	2654.86
3840	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3841	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3842	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
3843	华安添和一年债券C	0.66	6313.00	-1845.45	5.60	1851.06
3844	华宝安宜六个月持有期债券A	0.72	6308.39	2673.54	3705.24	1031.70
3845	东方恒瑞短债债券C	0.70	6277.58	-21359.79	20040.92	41400.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平

2743	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.45	13183.80	-3536.86	1942.52	5479.37
2744	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	22152.10	-3557.20	5500.90	9058.10
2745	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
2746	博时中债1-3年国开行C	0.52	5073.39	-3576.57	3478.29	7054.86
2747	鹏华稳健增利债券C	0.01	91.43	-3580.93	1528.51	5109.44
2748	永赢恒益债券	58.99	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
2749	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
2750	工银可转债优选债券A	0.90	6366.67	-3609.76	1547.25	5157.01
2751	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
2752	弘毅远方中短债A	0.07	668.13	-3617.74	130.00	3747.74
2753	工银添利债券A	14.09	103115.86	-3620.05	5457.86	9077.91
2754	南方吉元短债C	1.45	13658.39	-3621.40	850.22	4471.62
2755	浦银安盛稳健丰利债券A	1.12	10098.42	-3629.22	14759.33	18388.56
2756	汇添富中短债C	0.38	3597.77	-3652.42	254.52	3906.94
2757	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.17	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	鹏华丰融定期开放债券	6.18	48202.10	-	1592.59	-
2326	平安元和90天滚动持有短债C	3.32	30235.49	-3342.39	1589.41	4931.80
2327	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	897.90	-1005.98	1587.32	2593.30
2328	博时四月享120天持有期债券A	5.71	51477.22	-28218.10	1576.03	29794.13
2329	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	5.22	46235.20	-7752.83	1566.48	9319.31
2330	东方可转债债券A	0.61	4967.70	63.48	1558.83	1495.35
2331	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
2332	工银可转债优选债券A	0.90	6366.67	-3609.76	1547.25	5157.01
2333	招商安华债券C	6.89	55647.07	-19109.23	1545.20	20654.43
2334	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2335	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.42	21763.87	-6841.59	1538.02	8379.61
2336	上证10年期国债ETF	155.26	11557.39	1145.04	1537.34	392.30
2337	鹏华稳健增利债券C	0.01	91.43	-3580.93	1528.51	5109.44
2338	海富通上清所短融债券C	0.04	352.74	281.47	1518.95	1237.48
2339	广发集悦债券A	2.21	20935.66	-9804.46	1518.53	11323.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平

2249	摩根瑞益纯债债券A	1.34	11704.57	2330.74	7534.23	5203.50
2250	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
2251	广发集祥债券A	1.36	12260.24	-2160.46	3027.42	5187.87
2252	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
2253	中信建投稳硕债券C	0.05	470.18	-645.73	4526.31	5172.04
2254	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2255	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.61	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2256	工银可转债优选债券A	0.90	6366.67	-3609.76	1547.25	5157.01
2257	大成景泰纯债债券C	2.64	23918.69	-4963.18	169.00	5132.17
2258	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2259	景顺长城中短债债券C类	0.61	5350.53	-3098.40	2023.77	5122.17
2260	南方皓元短债C	2.04	18109.26	-1804.11	3316.62	5120.73
2261	鹏华稳健增利债券C	0.01	91.43	-3580.93	1528.51	5109.44
2262	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2263	建信利率债债券	1.31	11556.69	-4157.98	940.37	5098.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2920

34165.8600

38.43%

61.57%

2024-12-31

2904

40224.3800

49.10%

50.90%

2024-06-30

2948

41461.7000

48.64%

51.36%

2023-12-31

3099

44305.8200

49.51%

50.49%

2023-06-30

3607

43760.4400

51.68%

48.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2920	34165.8600	3834.31	38.43	6142.12	61.57
2024-12-31	2904	40224.3800	5735.00	49.10	5946.16	50.90
2024-06-30	2948	41461.7000	5945.57	48.64	6277.34	51.36
2023-12-31	3099	44305.8200	6798.22	49.51	6932.15	50.49
2023-06-30	3607	43760.4400	8158.08	51.68	7626.31	48.32

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