工银可转债优选债券A(005945)_规模评级

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.96	1.23	0.92	0.92	1.44	1.47	1.68
季度净申购	-1879.34	2175.78	9.99	-3609.76	-220.07	-1484.66	-261.98
总份额	6673.10	8552.44	6376.66	6366.67	9976.43	10196.50	11681.16
季度总申购份额	919.42	5490.23	2030.65	1547.25	603.76	586.54	619.72
季度总赎回份额	2798.76	3314.45	2020.66	5157.01	823.83	2071.20	881.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平

3686	华夏恒融债券	0.97	8225.36	6602.12	37000.56	30398.44
3687	金信民旺债券A	0.97	7569.76	1544.82	3420.82	1875.99
3688	平安元泓30天滚动持有短债A	0.97	8441.12	3251.79	5678.58	2426.79
3689	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	9080.75	26679.78	17599.03
3690	浙商汇金兴利增强债券A	0.97	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07
3691	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3692	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
3693	工银可转债优选债券A	0.96	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
3694	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
3695	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
3696	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
3697	中银通利债券C	0.96	9246.12	-867.22	22516.28	23383.50
3698	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3699	交银裕通纯债债券C	0.95	7696.82	2817.60	12874.32	10056.73
3700	金鹰添裕纯债债券C	0.95	8503.42	4428.62	6823.84	2395.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平

3802	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3803	金元顺安桉盛债券A	0.73	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3804	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3805	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
3806	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3807	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
3808	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3809	工银可转债优选债券A	0.96	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
3810	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3811	宝盈盈泰纯债债券A	0.80	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3812	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3813	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3814	工银双债LOF	0.69	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
3815	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1443.68	3310.19	1866.52
3816	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
1853	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.64	1623.63	315.00	461.00	146.00
1854	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
1855	东吴优益债券C	0.07	642.49	307.60	3331.53	3023.93
1856	西部利得合享C	0.24	2281.71	304.55	631.46	326.91
1857	泓德裕康债券C	0.69	5102.20	300.80	6714.10	6413.30
1858	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	297.54	703.93	406.39
1859	工银可转债优选债券A	0.96	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
1860	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	295.87	7464.56	7168.69
1861	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
1862	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.42	100924.05	291.82	485.65	193.83
1863	汇添富稳安三个月持有债券A	12.22	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1864	兴全祥泰定期开放债券	75.23	690325.04	291.33	291.34	0.00
1865	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
1866	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
2132	大成景兴信用债债券A	7.30	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2133	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
2134	国泰金龙债券C	1.46	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
2135	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	4632.21	6443.19	1810.97
2136	广发招财短债C	0.60	5965.73	1134.00	6424.56	5290.56
2137	东方双债添利债券A	1.72	12465.47	118.58	6424.17	6305.59
2138	工银可转债优选债券A	0.96	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
2139	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50
2140	鹏华丰融定期开放债券	3.99	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2141	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
2142	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
2143	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	3870.68	6293.39	2422.71
2144	银河通利债券(LOF)	6.29	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2145	招商安泰债券B	3.12	22043.30	761.94	6262.24	5500.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平

2127	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.32	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2128	泓德裕荣纯债债券C	1.36	11502.74	5068.64	11405.78	6337.13
2129	创金合信聚鑫债券C	3.19	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
2130	东方双债添利债券A	1.72	12465.47	118.58	6424.17	6305.59
2131	中邮鑫溢中短债债券C	0.26	2335.63	1681.16	7968.81	6287.65
2132	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2133	工银信用纯债债券B	5.64	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2134	工银可转债优选债券A	0.96	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
2135	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
2136	博时转债增强债券C	3.74	16037.68	-1759.30	4348.46	6107.76
2137	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.35	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2138	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
2139	华安顺穗债券	16.06	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
2140	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-2640.72	3424.67	6065.39
2141	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3911

17062.3800

2.59%

97.41%

2025-12-31

3388

18821.3100

2.71%

97.29%

2025-06-30

2920

34165.8600

38.43%

61.57%

2024-12-31

2904

40224.3800

49.10%

50.90%

2024-06-30

2948

41461.7000

48.64%

51.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3911	17062.3800	172.66	2.59	6500.43	97.41
2025-12-31	3388	18821.3100	172.66	2.71	6204.00	97.29
2025-06-30	2920	34165.8600	3834.31	38.43	6142.12	61.57
2024-12-31	2904	40224.3800	5735.00	49.10	5946.16	50.90
2024-06-30	2948	41461.7000	5945.57	48.64	6277.34	51.36

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