工银可转债优选债券A(005945)_规模评级

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.97	1.25	0.93	0.93	1.46	1.49	1.71
季度净申购	-1879.34	2175.78	9.99	-3609.76	-220.07	-1484.66	-261.98
总份额	6673.10	8552.44	6376.66	6366.67	9976.43	10196.50	11681.16
季度总申购份额	919.42	5490.23	2030.65	1547.25	603.76	586.54	619.72
季度总赎回份额	2798.76	3314.45	2020.66	5157.01	823.83	2071.20	881.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平

3679	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
3680	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3681	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
3682	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
3683	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26
3684	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3685	兴银合泰债券C	0.98	9206.04	213.84	7578.98	7365.14
3686	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
3687	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3688	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3689	民生加银转债优选C	0.97	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3690	南方惠利6个月定开债券C	0.97	7865.05	-769.55	116.35	885.90
3691	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
3692	平安元泓30天滚动持有短债A	0.97	8441.12	2499.78	3826.66	1326.88
3693	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	-8720.16	8765.10	17485.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3809	金元顺安桉盛债券A	0.71	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3810	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3811	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00
3812	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3813	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3814	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3815	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
3816	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3817	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	3855.82	4368.47	512.65
3818	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3819	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3820	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
3821	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1280.91	2067.41	786.50
3822	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平

3104	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
3105	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.46	4491.60	-1815.12	249.38	2064.51
3106	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
3107	华安众鑫90天滚动短债C	4.96	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
3108	博时四月享120天持有期债券A	3.91	34740.63	-1829.17	2093.31	3922.47
3109	长信富安纯债半年定开债券A	6.85	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
3110	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1866.20	68.74	1934.94
3111	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
3112	财通资管积极收益债券E	1.33	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
3113	广发中债1-3年国开债指数C	3.07	29014.33	-1885.20	5900.36	7785.56
3114	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
3115	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3116	诺德短债债券A	12.26	104526.10	-1901.20	7661.92	9563.12
3117	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
3118	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.91	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平

2625	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2626	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2627	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2628	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	-2602.75	929.46	3532.21
2629	广发集远债券C	4.79	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2630	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.81	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2631	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2632	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
2633	国联安添利增长债C	0.20	1428.81	-1757.22	913.50	2670.72
2634	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2635	南方中证政策性金融债指数A	33.25	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
2636	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
2637	永赢恒益债券	18.98	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
2638	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
2639	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2375	华富恒盛纯债债券C	1.20	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
2376	华夏鼎淳债券A	0.76	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
2377	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
2378	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2379	平安元和90天滚动持有短债C	2.63	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
2380	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
2381	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
2382	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
2383	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
2384	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
2385	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
2386	鑫元聚鑫收益增强D	3.67	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2387	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
2388	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-231.48	2540.55	2772.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3388

18821.3100

2.71%

97.29%

2025-06-30

2920

34165.8600

38.43%

61.57%

2024-12-31

2904

40224.3800

49.10%

50.90%

2024-06-30

2948

41461.7000

48.64%

51.36%

2023-12-31

3099

44305.8200

49.51%

50.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3388	18821.3100	172.66	2.71	6204.00	97.29
2025-06-30	2920	34165.8600	3834.31	38.43	6142.12	61.57
2024-12-31	2904	40224.3800	5735.00	49.10	5946.16	50.90
2024-06-30	2948	41461.7000	5945.57	48.64	6277.34	51.36
2023-12-31	3099	44305.8200	6798.22	49.51	6932.15	50.49

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