工银可转债优选债券A(005945)_规模评级

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.36	1.39	1.41	1.57	1.67	1.80	2.69
季度净申购	-279.77	-148.22	-1359.24	-913.28	-1140.74	-7790.95	2160.89
总份额	11943.14	12222.91	12371.13	13730.37	14643.65	15784.39	23575.34
季度总申购份额	52.17	251.02	60.92	52.39	899.53	493.13	4331.78
季度总赎回份额	331.94	399.25	1420.16	965.67	2040.27	8284.08	2170.89

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平

3567	汇添富增强收益债券C	1.37	12460.14	-1900.52	1947.57	3848.10
3568	鹏华普天债券A	1.37	9938.46	-5120.78	512.30	5633.08
3569	鹏华双季享180天持有期债券C	1.37	12638.17	-12886.74	363.90	13250.64
3570	平安增利六个月定开债E	1.37	11035.20	-2368.84	242.53	2611.36
3571	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.37	13066.61	10584.65	11870.74	1286.09
3572	中邮纯债恒利债券C	1.37	10594.21	-5908.90	1295.27	7204.17
3573	长盛恒盛利率债C	1.36	12771.21	11663.00	91260.44	79597.44
3574	工银可转债优选债券A	1.36	11943.14	-279.77	52.17	331.94
3575	国金中债1-5年政策性金融债A	1.36	12859.29	2428.34	2970.53	542.18
3576	华安添利6个月债券C	1.36	12741.98	-881.79	35.21	917.00
3577	汇泉安盈回报债券E	1.36	13200.25	8275.37	9790.06	1514.70
3578	大摩多元收益债券A	1.35	11330.77	-804.37	124.07	928.43
3579	东方红稳添利纯债C	1.35	12208.25	-166.77	984.61	1151.38
3580	华润元大双鑫债券C	1.35	10764.83	35.95	554.76	518.82
3581	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平

3586	东方强化收益债券	1.52	12066.06	-935.81	11.42	947.23
3587	宏利中短债债券C	1.29	12048.13	-5332.25	36765.97	42098.22
3588	东方红益鑫纯债债券C	1.30	12026.48	-1561.67	457.58	2019.25
3589	华安年年红债券A	1.26	12016.04	2426.71	4232.54	1805.84
3590	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
3591	工银中高等级信用债债券B	1.54	11972.47	48.32	2260.83	2212.51
3592	南方津享稳健添利债券A	1.27	11961.56	-3814.42	13.06	3827.48
3593	工银可转债优选债券A	1.36	11943.14	-279.77	52.17	331.94
3594	财通收益增强债券C	1.61	11915.77	-2123.25	25.22	2148.47
3595	招商双债增强(LOF)D	1.87	11910.58	2161.77	2566.43	404.66
3596	汇安永利30天持有期短债C	1.26	11801.64	1072.41	7437.87	6365.47
3597	平安添润债券A	1.27	11716.90	-369.16	2802.78	3171.94
3598	信诚优质纯债债券B	1.25	11696.29	-3157.58	836.66	3994.24
3599	大成景悦中短债债券C	1.31	11681.85	5694.41	18355.16	12660.75
3600	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.20	11640.30	-	10640.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平

2267	兴业机遇债券C	0.06	439.94	-267.50	109.28	376.79
2268	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29
2269	富国投资级信用债D	0.18	1664.17	-269.02	317.71	586.72
2270	长盛稳益6个月C	0.05	445.28	-273.46	249.95	523.41
2271	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.33	3252.13	-274.29	2.60	276.89
2272	金鹰元盛债券(LOF)C	0.28	2248.94	-277.72	3.05	280.77
2273	银华永盛债券	10.94	98471.31	-278.78	260.21	538.99
2274	工银可转债优选债券A	1.36	11943.14	-279.77	52.17	331.94
2275	广发集丰债券C	0.09	829.34	-281.22	20.67	301.89
2276	海通安悦A	0.29	2472.10	-284.25	13.46	297.71
2277	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
2278	金信民达纯债C	0.42	3450.74	-285.16	57.52	342.68
2279	交银增利增强债券C	0.53	4495.44	-285.86	1184.76	1470.62
2280	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.01	9856.70	-286.39	9700.33	9986.72
2281	中银恒泰9个月持有期债券A	0.44	4382.93	-287.14	6.58	293.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平

3148	光大保德信中高等级债券A	0.53	3748.42	-1902.44	53.64	1956.08
3149	国海安盈债券C	0.77	7300.33	-1491.86	53.64	1545.50
3150	山证裕利定开债发起式	0.12	1094.59	-114302.04	53.45	114355.49
3151	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	489.46	16.80	52.72	35.93
3152	英大通盈纯债债券A	63.32	604206.87	31.03	52.72	21.68
3153	招商招裕纯债D	0.01	123.49	16.75	52.51	35.76
3154	光大保德信晟利债券C	0.19	1642.63	-120.84	52.19	173.04
3155	工银可转债优选债券A	1.36	11943.14	-279.77	52.17	331.94
3156	招商招通纯债C	0.02	225.69	-9801.76	51.84	9853.61
3157	华富可转债债券	0.48	3741.72	-104.76	51.79	156.54
3158	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	235.43	-124.12	51.30	175.42
3159	鹏华丰诚债券C	0.75	6555.82	-205.08	51.20	256.28
3160	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
3161	浙商惠裕纯债A	0.05	441.27	-22.97	51.13	74.10
3162	建信渤泰债券C	0.07	637.03	-240.92	51.01	291.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银可转债优选债券A基金规模在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平

3101	上证弘利债券A	0.40	3612.32	-13.08	327.83	340.91
3102	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4367.00	-134.92	205.81	340.74
3103	华富收益增强债券B	0.63	4373.09	-265.94	74.50	340.44
3104	中信建投稳硕债券A	15.61	150417.67	43.22	378.90	335.67
3105	大成景泽中短债债券A	3.63	34419.78	46.43	381.00	334.57
3106	兴银稳益30天持有期债券C	0.31	2882.80	1780.48	2113.63	333.16
3107	博时景兴纯债债券	8.02	75450.86	-	-	332.15
3108	工银可转债优选债券A	1.36	11943.14	-279.77	52.17	331.94
3109	泓德裕荣纯债债券C	0.16	1408.67	491.20	822.57	331.37
3110	南方稳鑫6个月持有债券C	0.22	2019.59	-248.41	82.64	331.05
3111	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	228.37	78.35	407.72	329.38
3112	广发恒悦债券C	0.25	2401.38	-122.25	203.74	325.99
3113	鹏华创兴增利债券C	0.51	5195.58	-323.68	0.54	324.23
3114	中加纯债一年C	1.95	17129.98	15334.59	15658.54	323.95
3115	广发集瑞债券A	3.26	31909.56	-	-	322.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2948

41461.7000

48.64%

51.36%

2023-12-31

3099

44305.8200

49.51%

50.49%

2023-06-30

3607

43760.4400

51.68%

48.32%

2022-12-31

4144

51675.8000

58.01%

41.99%

2022-06-30

4890

58789.2000

62.85%

37.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2948	41461.7000	5945.57	48.64	6277.34	51.36
2023-12-31	3099	44305.8200	6798.22	49.51	6932.15	50.49
2023-06-30	3607	43760.4400	8158.08	51.68	7626.31	48.32
2022-12-31	4144	51675.8000	12421.59	58.01	8992.87	41.99
2022-06-30	4890	58789.2000	18066.77	62.85	10681.15	37.15

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