资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1758483.18 99.94%
银行存款和结算备付金 997.58 0.06%
其他资产 1.17 0.00%
资产总值:1759481.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行债03BC 840.00 85515.20 6.53%
23国开08 750.00 78170.38 5.97%
24中信银行债02BC 750.00 76188.51 5.82%
25国开20 730.00 73215.82 5.59%
25国开08 690.00 69574.08 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1422378.34 108.60%
企业债 38746.43 2.96%
国家债券 14979.90 1.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%