资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93326.47 98.25%
银行存款和结算备付金 1646.87 1.73%
其他资产 11.25 0.01%
资产总值:94984.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10249.94 10.06%
26超长特别国债02 50.00 5119.79 5.03%
26国开03 50.00 5084.73 4.99%
25汇金MTN002 50.00 5078.16 4.99%
25国家能源MTN001 50.00 5075.23 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30461.24 29.90%
国家债券 10177.45 9.99%
企业债 5084.79 4.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%