资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1384802.66 99.87%
银行存款和结算备付金 1829.88 0.13%
其他资产 4.57 0.00%
资产总值:1386637.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行债03BC 840.00 85944.28 6.56%
24中信银行债02BC 750.00 76579.17 5.84%
25国开08 610.00 61150.03 4.67%
20农发04 480.00 50859.95 3.88%
25农行二级资本债01A(BC) 450.00 45337.15 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 997526.98 76.13%
国家债券 111179.34 8.48%
企业债 38943.76 2.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%