资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1786470.66 99.33%
银行存款和结算备付金 2098.39 0.12%
其他资产 9998.47 0.56%
资产总值:1798567.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 1430.00 140626.98 10.76%
24南京银行债03BC 840.00 84922.09 6.50%
23国开08 750.00 77681.86 5.94%
24中信银行债02BC 750.00 75658.75 5.79%
25附息国债16 550.00 55253.82 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1396633.30 106.85%
国家债券 70063.11 5.36%
企业债 38537.82 2.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%