我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1763289.46 99.98%
银行存款和结算备付金 415.61 0.02%
其他资产 3.29 0.00%
资产总值:1763708.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中信银行02 790.00 79625.94 5.68%
23光大银行债01 700.00 71294.20 5.08%
19国开05 540.00 58702.69 4.19%
20农发04 480.00 50910.86 3.63%
23农发15 470.00 48192.27 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1084168.96 77.30%
企业债 64396.12 4.59%
国家债券 15771.89 1.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%