工银瑞景定开发起式债券(005772)_规模评级

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.24	132.40	132.40	132.40	142.59	142.59	142.59
季度净申购	-1198398.11	-0.01	0.07	-100000.01	0.00	0.01	0.00
总份额	100408.16	1298806.27	1298806.28	1298806.21	1398806.22	1398806.22	1398806.21
季度总申购份额	69601.96	0.00	0.07	0.00	0.01	0.01	0.00
季度总赎回份额	1268000.07	0.01	0.00	100000.01	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	华安鼎盈一年定开债发起式	10.27	100088.22	-	-	-
2004	民生加银汇智3个月定开债券	10.27	94687.16	13920.50	13925.80	5.29
2005	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
2006	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
2007	金鹰持久增利E	10.26	69518.89	-10280.80	7933.73	18214.53
2008	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.25	95816.61	-5201.91	47010.17	52212.08
2009	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
2010	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
2011	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
2012	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.24	99154.64	-	-	-
2013	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.24	97608.51	-	-	-
2014	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
2015	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
2016	南方梦元短债C	10.23	89386.62	-25949.04	80780.73	106729.77
2017	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	-	-	-
1830	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1831	华安锦源0-7年金融债定开债	10.75	100769.79	-8820.76	2087.10	10907.85
1832	国寿安保中债1-3年国开债指数A	10.43	100736.56	-25859.10	29106.14	54965.24
1833	交银中债1-3年政金债指数A	10.70	100628.46	-51838.34	116.25	51954.59
1834	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46
1835	兴业裕华债券	10.93	100480.41	-19684.32	13.50	19697.83
1836	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
1837	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
1838	浦银安盛普天纯债债券A	11.79	100275.46	0.23	4.72	4.49
1839	财通收益增强债券A	18.70	100146.78	-8233.89	23110.54	31344.43
1840	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.77	-	0.30	-
1841	华安鼎盈一年定开债发起式	10.27	100088.22	-	-	-
1842	长城稳利纯债A	10.84	100079.13	-	-	0.00
1843	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平

4312	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
4313	中银睿享定期开放债券	0.11	991.79	-571226.35	0.66	571227.01
4314	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
4315	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
4316	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
4317	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
4318	中银悦享定期开放债券	0.52	4534.69	-946483.61	3516.93	950000.53
4319	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
4320	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4321	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
4322	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
4323	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4324	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4325	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4326	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平

663	招商安盈债券C	18.27	153971.72	21782.30	70714.74	48932.45
664	招商招旺纯债A	58.47	543912.64	42530.25	70533.23	28002.99
665	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.29	358636.32	57820.12	70443.02	12622.90
666	兴银中短债C	15.74	125243.93	8100.48	69986.98	61886.51
667	工银添福债券A	60.94	287294.60	4110.21	69760.58	65650.37
668	农银金穗定开债券	22.35	127091.93	9757.22	69758.43	60001.21
669	金鹰添祥中短债A	11.83	103115.62	19171.13	69746.02	50574.89
670	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
671	汇添富纯债(LOF)	13.62	154466.16	46031.86	69354.78	23322.92
672	博时富益纯债债券	12.23	118862.20	-79996.64	68852.29	148848.93
673	中银证券安弘债券A	36.43	260730.68	-19380.54	68617.79	87998.33
674	永赢永益债券A	16.53	160831.19	58897.36	68598.55	9701.19
675	宏利恒利债券A	26.89	246527.20	25867.61	67837.15	41969.54
676	兴业机遇债券A	20.27	123022.20	56601.81	67751.64	11149.82
677	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	11.25	102632.15	36427.17	67333.12	30905.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	中银丰润定期开放债券	0.11	991.63	-	-	970041.71
7	中银悦享定期开放债券	0.52	4534.69	-946483.61	3516.93	950000.53
8	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	159.01	1426211.94	-296516.50	634977.33	931493.83
9	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
10	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
11	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
12	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
13	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
14	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
15	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

64617227.5700

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

63980601.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

67575179.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

69940310.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

64759547.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	64617227.5700	1298806.27	100.00
2025-12-31	203	63980601.5800	1298806.21	100.00
2025-06-30	207	67575179.5300	1398806.22	100.00
2024-12-31	200	69940310.4600	1398806.21	100.00
2024-06-30	216	64759547.0800	1398806.22	100.00

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