工银瑞景定开发起式债券(005772)_规模评级

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	140.71	140.71	140.71	140.71	140.71	140.71	140.71
季度净申购	-0.01	0.02	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
总份额	1398806.21	1398806.22	1398806.20	1398806.19	1398806.20	1398806.21	1398806.22
季度总申购份额	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平

41	中融睿享86个月定开债券A	147.62	1410199.34	-	0.01	-
42	华夏中短债债券A	146.34	1268103.20	-744640.77	439273.77	1183914.54
43	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	0.00	-
44	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	146.01	1320434.92	-407440.83	498114.50	905555.33
45	富国信用债债券A/B	145.72	1120724.04	-179431.78	66422.66	245854.44
46	长城泰利债券A	144.23	1399843.15	-	-	0.00
47	招商添安1年定开债	144.06	1421092.45	-	-	-
48	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
49	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
50	兴业添利债券	138.13	1334503.16	-164039.57	422712.06	586751.64
51	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
52	广发中债1-3年农发债指数A	133.68	1235821.35	-386.86	279852.69	280239.55
53	国寿安保安康纯债债券	132.56	1251054.24	12.35	134.32	121.97
54	景顺长城景颐双利债券A类	132.08	771961.66	-205782.86	47111.80	252894.65
55	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
29	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	0.00	-
30	招商添安1年定开债	144.06	1421092.45	-	-	-
31	广发纯债债券A	177.48	1420602.34	113953.89	367445.16	253491.28
32	永赢中债3-5年政金债指数A	154.45	1415707.81	45770.39	739433.22	693662.84
33	中融睿享86个月定开债券A	147.62	1410199.34	-	0.01	-
34	长城泰利债券A	144.23	1399843.15	-	-	0.00
35	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
36	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.12	1371950.18	-	0.07	-
37	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
38	兴业添利债券	138.13	1334503.16	-164039.57	422712.06	586751.64
39	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	146.01	1320434.92	-407440.83	498114.50	905555.33
40	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
41	天弘永利债券B	160.80	1305545.41	-158149.60	48568.37	206717.97
42	招商安华债券A	154.11	1285859.57	-204364.29	100433.57	304797.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00
1627	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
1628	鑫元永利债券	22.04	194592.57	-0.00	0.00	0.00
1629	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
1630	淳厚稳惠债券C	0.00	1.07	-0.01	0.00	0.01
1631	东海祥利纯债	3.96	37442.16	-0.01	0.00	0.01
1632	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
1633	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
1634	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
1635	国联安添益增长债券C	0.00	0.51	-0.01	0.10	0.11
1636	华安安腾一年定开债	25.98	246861.98	-0.01	0.00	0.01
1637	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
1638	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.69	-0.01	0.01	0.02
1639	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
1640	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.51	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
4229	蜂巢添跃66个月定开债券	80.74	799003.46	-	0.00	-
4230	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.14	-1023.54	0.00	1023.54
4231	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.78	1092589.28	-0.00	0.00	0.00
4232	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
4233	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4234	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00
4235	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
4236	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
4237	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.78	-	0.00	-
4238	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.07	10532.23	-2096.09	0.00	2096.09
4239	广发汇达3个月定期开放债券	10.13	99633.67	-	0.00	-
4240	广发汇佳定期开放债券	31.96	310751.82	-0.00	0.00	0.00
4241	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-
4242	广发汇明一年定期开放债券	6.03	59977.92	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	东海祥瑞C	0.01	67.56	0.84	0.85	0.01
4297	东兴兴源债券A	2.01	20042.21	-	-	0.01
4298	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	17.59	15.93	15.94	0.01
4299	蜂巢丰远债券A	0.51	5002.17	-	-	0.01
4300	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
4301	格林泓利增强债券A	0.00	1.17	-	-	0.01
4302	格林泓远纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4303	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
4304	广发汇兴3个月定期开放债券	35.20	344808.90	323814.81	323814.82	0.01
4305	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
4306	广发民玉纯债	14.82	141013.12	-0.00	0.01	0.01
4307	国金惠远纯债C	0.00	4.95	-	-	0.01
4308	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	90.97	870237.52	161382.57	161382.58	0.01
4309	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01
4310	国投瑞银顺恒纯债债券	20.17	187267.14	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

216

64759547.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

73235926.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

66609819.3600

100.00%

0.00%

2022-12-31

224

62446706.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

227

61621419.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	216	64759547.0800	1398806.22	100.00
2023-12-31	191	73235926.0700	1398806.19	100.00
2023-06-30	210	66609819.3600	1398806.21	100.00
2022-12-31	224	62446706.2900	1398806.22	100.00
2022-06-30	227	61621419.5500	1398806.22	100.00

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