工银瑞景定开发起式债券(005772)_规模评级

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	131.14	141.24	141.24	141.24	141.24	141.24	141.24
季度净申购	-100000.01	0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.01	0.02
总份额	1298806.21	1398806.22	1398806.22	1398806.21	1398806.21	1398806.21	1398806.22
季度总申购份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
季度总赎回份额	100000.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	中融睿享86个月定开债券A	153.63	1410199.38	-	0.03	-
47	工银泰享三年理财债券	153.07	1511099.14	-	-	-
48	博时恒乐债券A	152.71	1246074.40	1076769.05	1636297.31	559528.26
49	天弘永利债券B	143.00	1150558.90	2562.75	676411.95	673849.20
50	广发纯债债券A	141.61	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	上银慧嘉利债券	135.90	1278814.00	3.74	19.05	15.32
52	嘉实稳荣债券	132.66	1263213.89	302079.97	1545318.43	1243238.46
53	工银瑞景定开发起式债券	131.14	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
54	汇添富双享回报债券A	130.64	1115413.65	921295.63	1668124.91	746829.28
55	国寿安保安康纯债债券	129.87	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
56	招商添悦纯债A	127.90	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80
57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.66	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	易方达稳健收益债券A	125.21	894660.99	271398.42	1092642.42	821244.00
59	华安鑫福定开债A	124.85	1200003.84	-	-	-
60	富国国有企业债债券C	124.70	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	工银泰享三年理财债券	153.07	1511099.14	-	-	-
31	中融恒通纯债A	154.65	1472704.13	584092.62	1719001.78	1134909.16
32	东方添益债券	208.01	1461905.59	123507.24	813539.20	690031.96
33	中融睿享86个月定开债券A	153.63	1410199.38	-	0.03	-
34	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
35	长信30天滚动持有短债债券C	154.30	1365876.76	85378.06	1722319.95	1636941.89
36	华安乾煜债券发起式A	157.11	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
37	工银瑞景定开发起式债券	131.14	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
38	上银慧嘉利债券	135.90	1278814.00	3.74	19.05	15.32
39	嘉实稳荣债券	132.66	1263213.89	302079.97	1545318.43	1243238.46
40	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.66	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
41	国寿安保安康纯债债券	129.87	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
42	博时恒乐债券A	152.71	1246074.40	1076769.05	1636297.31	559528.26
43	富国国有企业债债券C	124.70	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
44	招商添悦纯债A	127.90	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平

4363	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
4364	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.61	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
4365	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4366	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4367	富国增利债券发起式A	39.16	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
4368	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4369	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.71	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4370	工银瑞景定开发起式债券	131.14	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
4371	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
4372	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
4373	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4374	西部利得合享A	13.60	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
4375	工银恒享纯债债券A	4.17	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
4376	银华中债1-3年农发行债券指数	56.37	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96
4377	博时中债5-10农发行A	10.20	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.59	-	0.02	-
4422	大成惠昭一年定开债券发起式	25.45	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
4423	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	0.01	0.02	0.01
4424	东兴鑫远三年定开	80.51	798331.40	-	0.02	-
4425	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64
4426	蜂巢添禧87个月定开	82.39	799002.50	-	0.02	-
4427	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	0.02	0.02	0.00
4428	工银瑞景定开发起式债券	131.14	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
4429	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
4430	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.10	80001.54	0.02	0.02	0.01
4432	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.07	-	0.02	-
4433	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4434	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
4435	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.47	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.22	299580.51	198580.61	299580.51	100999.90
741	民生加银聚益纯债	38.07	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
742	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.61	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
743	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.29	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
744	工银恒享纯债债券A	4.17	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
745	西部利得合享A	13.60	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
746	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
747	工银瑞景定开发起式债券	131.14	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
748	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
749	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
750	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.71	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
751	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
752	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
753	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
754	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.16	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

63980601.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

67575179.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

69940310.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

64759547.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

73235926.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	63980601.5800	1298806.21	100.00
2025-06-30	207	67575179.5300	1398806.22	100.00
2024-12-31	200	69940310.4600	1398806.21	100.00
2024-06-30	216	64759547.0800	1398806.22	100.00
2023-12-31	191	73235926.0700	1398806.19	100.00

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