工银瑞景定开发起式债券(005772)_规模评级

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	131.40	131.40	131.40	141.52	141.52	141.52	141.52
季度净申购	-0.01	0.07	-100000.01	0.00	0.01	0.00	-0.00
总份额	1298806.27	1298806.28	1298806.21	1398806.22	1398806.22	1398806.21	1398806.21
季度总申购份额	0.00	0.07	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.01	0.00	100000.01	0.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
68	上银慧永利中短期债券A	137.09	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
69	易方达安心回报债券A	136.28	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
70	易方达安和中短债债券A	135.76	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
71	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	135.09	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
72	招商产业债券A	132.60	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
73	农银金玉债券	131.68	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
74	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
75	平安添裕债券A	130.73	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
76	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
77	招商安本增利债券C	130.00	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
78	兴全稳泰债券C	129.09	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
79	博时恒乐债券C	128.78	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
80	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.91	1255518.66	-	0.00	-
81	嘉实汇鑫中短债债券A	126.56	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	景顺长城景颐丰利债券A	223.05	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
40	建信睿丰纯债定期开放债券	146.35	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
41	中邮睿信增强债券	190.87	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
42	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
43	易方达裕丰回报债券A	276.86	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
44	中银证券安进债券A	142.50	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
45	农银金玉债券	131.68	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
46	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
47	上银慧永利中短期债券A	137.09	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
48	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
49	易方达安和中短债债券A	135.76	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
50	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.91	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.00	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2184	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2185	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2186	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2187	德邦锐泓债券A	31.50	310583.23	-0.01	0.01	0.02
2188	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2189	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2190	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
2191	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01
2192	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
2193	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
2194	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2195	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2196	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2197	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4339	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4340	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
4341	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
4342	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
4343	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
4344	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.91	1255518.66	-	0.00	-
4345	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
4346	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
4347	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
4348	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
4349	广发景富纯债	14.62	139823.37	-	0.00	-
4350	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4351	广发民丰一年定期开放债券	4.14	40980.74	-	0.00	-
4352	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4386	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4387	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
4388	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4389	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4390	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4391	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4392	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
4393	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.10	1835869.08	-	-	0.01
4394	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4395	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4396	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4397	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
4398	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4399	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

63980601.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

67575179.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

69940310.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

64759547.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

73235926.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	63980601.5800	1298806.21	100.00
2025-06-30	207	67575179.5300	1398806.22	100.00
2024-12-31	200	69940310.4600	1398806.21	100.00
2024-06-30	216	64759547.0800	1398806.22	100.00
2023-12-31	191	73235926.0700	1398806.19	100.00

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