工银瑞景定开发起式债券(005772)_规模评级

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	131.61	131.61	131.61	141.74	141.74	141.74	141.74
季度净申购	-0.01	0.07	-100000.01	0.00	0.01	0.00	-0.00
总份额	1298806.27	1298806.28	1298806.21	1398806.22	1398806.22	1398806.21	1398806.21
季度总申购份额	0.00	0.07	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.01	0.00	100000.01	0.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	工银信用纯债债券A	140.13	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
67	上银慧嘉利债券	137.56	1278813.91	0.02	3.58	3.56
68	上银慧永利中短期债券A	137.32	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
69	易方达安心回报债券A	136.31	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
70	易方达安和中短债债券A	136.06	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
71	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.56	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
72	招商产业债券A	132.80	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
73	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
74	农银金玉债券	131.24	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
75	景顺长城景泰益利纯债债券	130.89	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
76	平安添裕债券A	129.95	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
77	招商安本增利债券C	129.92	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
78	兴全稳泰债券C	129.46	1054775.64	523913.66	1502725.52	978811.86
79	博时恒乐债券C	128.87	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
80	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.18	1255518.66	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	景顺长城景颐丰利债券A	224.95	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
40	建信睿丰纯债定期开放债券	146.78	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
41	中邮睿信增强债券	189.92	1351738.92	673249.56	1471512.84	798263.29
42	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
43	易方达裕丰回报债券A	279.05	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
44	中银证券安进债券A	142.85	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
45	农银金玉债券	131.24	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
46	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
47	上银慧永利中短期债券A	137.32	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
48	易方达稳悦120天滚动短债C	146.49	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
49	易方达安和中短债债券A	136.06	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
50	上银慧嘉利债券	137.56	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.18	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.14	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.70	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平

2355	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.10	0.27	0.17
2356	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.03	48178.71	0.09	0.09	0.00
2357	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.08	0.10	0.02
2358	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
2359	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
2360	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
2361	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
2362	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
2363	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.04	135031.24	0.06	0.49	0.43
2364	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
2365	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
2366	财通汇利债券	10.19	98405.15	0.05	19.01	18.96
2367	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
2368	浦银安盛盛通定开债券	52.03	479225.61	0.05	0.07	0.02
2369	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4281	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
4282	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.03	48178.71	0.09	0.09	0.00
4283	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4284	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4285	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.30	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
4286	招商添轩1年定开债	51.12	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
4287	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
4288	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4289	浦银安盛盛通定开债券	52.03	479225.61	0.05	0.07	0.02
4290	博时富耀一年定开债发起式	20.09	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
4291	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4292	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4293	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
4294	鑫元聚利	17.02	153747.88	0.02	0.06	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4422	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4423	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
4424	蜂巢丰裕债券A	9.02	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4425	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4426	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4427	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4428	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
4429	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.52	1835869.08	-	-	0.01
4430	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4431	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4432	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4433	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.29	497547.60	188.22	188.23	0.01
4434	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4435	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

64617227.5700

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

63980601.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

67575179.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

69940310.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

64759547.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	64617227.5700	1298806.27	100.00
2025-12-31	203	63980601.5800	1298806.21	100.00
2025-06-30	207	67575179.5300	1398806.22	100.00
2024-12-31	200	69940310.4600	1398806.21	100.00
2024-06-30	216	64759547.0800	1398806.22	100.00

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