|
|
|||||||||
| 项目 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 140.58 | 140.58 | 140.58 | 140.58 | 140.58 | 140.58 | 140.58 | ||
| 季度净申购 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | ||
| 总份额 | 1398806.21 | 1398806.21 | 1398806.21 | 1398806.22 | 1398806.20 | 1398806.19 | 1398806.20 | ||
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银丰和定期开放债券 | 482.02 | 4355057.58 | - | 0.00 | - |
| 2 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 437.43 | 3791195.34 | -4.57 | 0.00 | 4.57 |
| 3 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 400.58 | 34682.65 | 2319.00 | 8095.00 | 5776.00 |
| 4 | 博时可转债ETF | 371.81 | 314598.67 | -17490.00 | 24300.00 | 41790.00 |
| 5 | 中银证券安进债券A | 338.54 | 3194376.04 | 1.67 | 8.67 | 7.00 |
| 工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 38 | 景顺长城景泰裕利纯债A | 149.22 | 1345155.30 | -160581.49 | 306396.51 | 466978.00 |
| 39 | 中融睿享86个月定开债券A | 149.10 | 1410199.36 | - | 0.01 | - |
| 40 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券 | 147.90 | 1371947.78 | -2.48 | 0.06 | 2.55 |
| 41 | 兴业天融债券 | 145.93 | 1334402.62 | 68563.82 | 119013.54 | 50449.71 |
| 42 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 145.58 | 1445000.26 | - | 0.00 | - |
| 43 | 华夏亚债中国指数A | 144.65 | 1113648.00 | 90578.12 | 267724.94 | 177146.82 |
| 44 | 招商添安1年定开债 | 143.01 | 1421141.64 | - | 28.07 | - |
| 45 | 工银瑞景定开发起式债券 | 140.58 | 1398806.21 | - | 0.00 | - |
| 46 | 交银中债1-3年农发债指数A | 140.00 | 1376078.28 | -175148.54 | 54508.41 | 229656.95 |
| 47 | 天弘永利债券B | 139.91 | 1154868.52 | 6872.37 | 147145.68 | 140273.32 |
| 48 | 交银稳利中短债债券A | 138.12 | 1191368.30 | -317784.99 | 566545.10 | 884330.09 |
| 49 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 137.61 | 1369789.82 | - | 0.00 | - |
| 50 | 广发中债1-3年农发债指数A | 136.12 | 1268557.86 | 44855.55 | 331001.56 | 286146.01 |
| 51 | 上银慧嘉利债券 | 133.62 | 1278814.01 | 3.75 | 7.60 | 3.85 |
| 52 | 长信30天滚动持有短债债券C | 133.28 | 1194764.19 | -85734.51 | 225447.89 | 311182.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银丰和定期开放债券 | 482.02 | 4355057.58 | - | 0.00 | - |
| 2 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 437.43 | 3791195.34 | -4.57 | 0.00 | 4.57 |
| 3 | 中银证券安进债券A | 338.54 | 3194376.04 | 1.67 | 8.67 | 7.00 |
| 4 | 中银睿享定期开放债券 | 249.37 | 2372218.87 | -2.55 | 0.05 | 2.59 |
| 5 | 华夏彭博政金债1-5年A | 234.48 | 2206275.74 | -197396.70 | 185450.40 | 382847.10 |
| 工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 23 | 华夏鼎茂债券A | 208.15 | 1500641.15 | -248500.84 | 708945.71 | 957446.55 |
| 24 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 145.58 | 1445000.26 | - | 0.00 | - |
| 25 | 农银汇理金禄债券 | 151.88 | 1437394.83 | 313936.61 | 413351.78 | 99415.17 |
| 26 | 鹏华丰享债券 | 182.52 | 1433461.79 | -61051.08 | 311728.85 | 372779.93 |
| 27 | 招商添安1年定开债 | 143.01 | 1421141.64 | - | 28.07 | - |
| 28 | 中融睿享86个月定开债券A | 149.10 | 1410199.36 | - | 0.01 | - |
| 29 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 152.03 | 1406006.77 | -531620.29 | 182140.53 | 713760.83 |
| 30 | 工银瑞景定开发起式债券 | 140.58 | 1398806.21 | - | 0.00 | - |
| 31 | 交银中债1-3年农发债指数A | 140.00 | 1376078.28 | -175148.54 | 54508.41 | 229656.95 |
| 32 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券 | 147.90 | 1371947.78 | -2.48 | 0.06 | 2.55 |
| 33 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 137.61 | 1369789.82 | - | 0.00 | - |
| 34 | 景顺长城景泰裕利纯债A | 149.22 | 1345155.30 | -160581.49 | 306396.51 | 466978.00 |
| 35 | 广发纯债债券A | 166.93 | 1336748.82 | 34329.51 | 316551.48 | 282221.98 |
| 36 | 兴业天融债券 | 145.93 | 1334402.62 | 68563.82 | 119013.54 | 50449.71 |
| 37 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 129.35 | 1290159.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方卓行18个月定开债券A | 96.22 | 961034.17 | 961034.17 | 961035.17 | 1.00 |
| 2 | 民生加银半年理财 | 79.99 | 799004.76 | 799004.76 | 799011.61 | 6.85 |
| 3 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 79.25 | 792503.14 | 792503.14 | 792503.15 | 0.00 |
| 4 | 格林泓裕一年定开债A | 67.14 | 664572.12 | 664572.12 | 664572.12 | 0.00 |
| 5 | 中欧丰利债券A | 106.16 | 984085.63 | 541833.87 | 690605.11 | 148771.24 |
| 工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4516 | 前海联合泓瑞定开债券 | 0.01 | 95.07 | - | - | - |
| 4517 | 中融聚安定期开放债券 | 19.11 | 160228.88 | - | - | 0.00 |
| 4518 | 中欧兴华债券 | 41.29 | 389341.43 | - | - | - |
| 4519 | 易方达恒信定开债券发起式 | 70.45 | 679188.90 | - | - | 50000.00 |
| 4520 | 广发汇康定期开放债券 | 41.13 | 392599.55 | - | - | - |
| 4521 | 银河庭芳3个月定开债券 | 22.01 | 193760.91 | - | - | - |
| 4522 | 平安短债C | 0.00 | 9.88 | - | - | - |
| 4523 | 工银瑞景定开发起式债券 | 140.58 | 1398806.21 | - | 0.00 | - |
| 4524 | 广发汇元纯债定期开放债券 | 26.98 | 260860.42 | - | - | 0.00 |
| 4525 | 鑫元常利定期开放 | 10.00 | 96722.25 | - | - | 0.00 |
| 4526 | 鑫元增利定期开放 | 10.21 | 97021.95 | - | - | 0.00 |
| 4527 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 5.24 | 49524.20 | - | - | - |
| 4528 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 0.00 | 2.13 | - | - | - |
| 4529 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 5.05 | 49529.66 | - | - | - |
| 4530 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 0.00 | 1.87 | - | - | - |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国两年期理财债券A | 202.64 | 2012359.57 | 21573.97 | 1794894.83 | 1773320.86 |
| 2 | 广发中债7-10年国开债指数E | 104.59 | 782827.73 | -76466.31 | 1066762.65 | 1143228.97 |
| 3 | 南方7-10年国开债E | 73.71 | 541636.76 | 70410.80 | 1028701.64 | 958290.83 |
| 4 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 93.04 | 870922.01 | 188048.79 | 995745.81 | 807697.03 |
| 5 | 东方卓行18个月定开债券A | 96.22 | 961034.17 | 961034.17 | 961035.17 | 1.00 |
| 工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4272 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 20.89 | 196492.99 | -2.78 | 0.00 | 2.79 |
| 4273 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 80.55 | 799003.47 | - | 0.00 | - |
| 4274 | 富国汇享三个月定期开放债券A | 23.57 | 219473.95 | -0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 4275 | 格林泓远纯债A | 15.66 | 145617.00 | -1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 4276 | 格林泓皓纯债 | 1.23 | 11637.55 | -1891.05 | 0.00 | 1891.05 |
| 4277 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 129.35 | 1290159.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4278 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 96.00 | 956416.07 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4279 | 工银瑞景定开发起式债券 | 140.58 | 1398806.21 | - | 0.00 | - |
| 4280 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 0.52 | 4969.98 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4281 | 工银泰和39个月定开债券A | 82.83 | 795298.22 | - | 0.00 | - |
| 4282 | 工银泰和39个月定开债券C | 0.00 | 0.33 | - | 0.00 | - |
| 4283 | 工银泰颐三年定开债券C | 0.00 | 1.79 | - | 0.00 | - |
| 4284 | 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 21.17 | 185619.71 | - | 0.00 | - |
| 4285 | 光大保德信尊合87个月债券 | 82.81 | 800031.39 | - | 0.00 | - |
| 4286 | 广发汇成一年定期开放债券 | 50.59 | 497045.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国两年期理财债券A | 202.64 | 2012359.57 | 21573.97 | 1794894.83 | 1773320.86 |
| 2 | 广发中债7-10年国开债指数E | 104.59 | 782827.73 | -76466.31 | 1066762.65 | 1143228.97 |
| 3 | 财通多利债券C | 21.73 | 195010.12 | -937575.59 | 118459.98 | 1056035.57 |
| 4 | 嘉实超短债债券A | 68.23 | 647035.24 | -545077.63 | 443249.54 | 988327.17 |
| 5 | 南方7-10年国开债E | 73.71 | 541636.76 | 70410.80 | 1028701.64 | 958290.83 |
| 工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4805 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 20.74 | 197812.98 | - | - | - |
| 4806 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 0.00 | 0.01 | - | - | - |
| 4807 | 前海联合泓瑞定开债券 | 0.01 | 95.07 | - | - | - |
| 4808 | 中欧兴华债券 | 41.29 | 389341.43 | - | - | - |
| 4809 | 广发汇康定期开放债券 | 41.13 | 392599.55 | - | - | - |
| 4810 | 银河庭芳3个月定开债券 | 22.01 | 193760.91 | - | - | - |
| 4811 | 平安短债C | 0.00 | 9.88 | - | - | - |
| 4812 | 工银瑞景定开发起式债券 | 140.58 | 1398806.21 | - | 0.00 | - |
| 4813 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 5.24 | 49524.20 | - | - | - |
| 4814 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 0.00 | 2.13 | - | - | - |
| 4815 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 5.05 | 49529.66 | - | - | - |
| 4816 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 0.00 | 1.87 | - | - | - |
| 4817 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 17.13 | 165669.97 | - | - | - |
| 4818 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 17.99 | 179937.93 | - | - | - |
| 4819 | 国泰农惠定期开放债券 | 12.45 | 107920.91 | - | - | - |
| 持有人户数(户) | 户均份额(份) | 机构与个人持有份额占比 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 200 | 69940310.4600 |
|
||
| 2024-06-30 | 216 | 64759547.0800 |
|
||
| 2023-12-31 | 191 | 73235926.0700 |
|
||
| 2023-06-30 | 210 | 66609819.3600 |
|
||
| 2022-12-31 | 224 | 62446706.2900 |
|
| 报告期/项目 | 持有人户数 (户) |
户均份额 (份) |
机构持有份额 (万份) |
占比 (%) |
个人持有份额 (万份) |
占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 200 | 69940310.4600 | 1398806.21 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 216 | 64759547.0800 | 1398806.22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 191 | 73235926.0700 | 1398806.19 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 210 | 66609819.3600 | 1398806.21 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 224 | 62446706.2900 | 1398806.22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |