工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 56 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：130.96亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
债券型名次	3078	2858	2593	2090	2034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
债券型名次	1956	3425	3980	2611	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
3077	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
3078	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
3079	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
3080	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
2857	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96
2858	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2859	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
2860	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2592	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2593	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2594	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
2595	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99
2089	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
2090	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2091	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2092	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
2033	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
2034	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2035	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
2036	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
1955	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
1956	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
1957	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00
1958	国联安增利债券B	2.77	4.77	6.56	10.82	94.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.08	4.44	8.14	-	11.74
3424	大成景乐纯债债券C	2.07	4.43	7.83	12.04	16.28
3425	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
3426	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
3427	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.11	4.43	7.92	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13
3979	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3980	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
3981	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
3982	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
2610	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
2611	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
2612	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
2613	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.48	7.33	12.95	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43
1883	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
1884	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
1885	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
1886	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行债03BC	840.00	85944.28	6.56%
24中信银行债02BC	750.00	76579.17	5.84%
25国开08	610.00	61150.03	4.67%
20农发04	480.00	50859.95	3.88%
25农行二级资本债01A(BC)	450.00	45337.15	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	997526.98	76.13%
企业债	38943.76	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-09
单位净值(元)	1.0145	1.0148	1.0133	1.0128	1.0129
累计净值(元)	1.2450	1.2453	1.2438	1.2433	1.2434

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