工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

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AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 56 次

基金经理：陈桂都

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：130.96亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
债券型名次	3442	1787	1565	1481	1853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
债券型名次	2380	3881	4049	2179	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15
3441	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
3442	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
3443	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34
3444	工银瑞益债券C	0.00	0.40	0.68	1.51	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.21	1.07	2.12	2.36
1786	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.21	0.79	2.07	2.61
1787	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
1788	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1789	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
1564	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.09	0.66	0.87	0.87
1565	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
1566	广发纯债债券C	0.02	0.29	0.66	1.63	1.92
1567	广发景阳纯债	0.00	0.21	0.66	1.71	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.31	0.71	1.56	1.75
1480	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.16	0.60	1.56	1.75
1481	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
1482	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1483	广发景宁纯债C	0.02	0.14	0.58	1.56	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.62	1.61	1.81
1852	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.28	0.70	1.53	1.81
1853	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
1854	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.10	0.63	1.60	1.81
1855	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	安信恒利增强债券C	2.06	4.58	1.26	2.10	10.70
2379	财通资管积极收益债券C	2.06	8.99	5.37	8.89	36.28
2380	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
2381	广发景辉纯债	2.06	4.22	8.07	14.44	21.21
2382	宏利恒利债券C	2.06	5.27	9.83	15.82	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	鑫元双债增强债券C	1.94	3.75	6.95	12.19	26.25
3880	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
3881	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
3882	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
3883	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	财通裕惠63个月定开债券	1.80	3.99	6.86	-	17.06
4048	富国稳健添盈债券A	1.29	10.88	6.86	-	7.85
4049	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
4050	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
4051	汇添富中短债E	1.45	2.77	6.86	12.14	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
2178	中融盈泽中短债C	1.50	3.14	6.75	12.73	33.83
2179	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
2180	红塔红土瑞景纯债C	-0.54	1.66	7.09	12.72	13.52
2181	华宝宝盛债券	1.29	2.83	6.87	12.72	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
1907	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
1908	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
1909	创金合信恒利超短债债券A	1.50	3.57	6.59	12.89	26.83
1910	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行债03BC	840.00	85944.28	6.56%
24中信银行债02BC	750.00	76579.17	5.84%
25国开08	610.00	61150.03	4.67%
20农发04	480.00	50859.95	3.88%
25农行二级资本债01A(BC)	450.00	45337.15	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	997526.98	76.13%
企业债	38943.76	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0106	1.0103	1.0099	1.0099	1.0100
累计净值(元)	1.2411	1.2408	1.2404	1.2404	1.2405

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