工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0117 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2422

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 56 次

基金经理：陈桂都

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：130.96亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
债券型名次	3539	2667	2346	1593	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	3.97	6.82	-	26.98
债券型名次	2088	3900	4075	3417	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
3538	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
3539	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
3540	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
3541	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
2666	格林泓安63个月定开债	0.04	0.18	0.52	0.92	1.13
2667	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
2668	工银双盈债券A	-0.68	0.18	-0.32	-0.41	-1.12
2669	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	富荣中短债债券C	0.01	0.17	0.37	1.21	1.62
2345	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
2346	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
2347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26
2348	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.19	0.41	1.48	2.04
1592	东方红6个月定开纯债	0.01	0.19	0.47	1.48	1.82
1593	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
1594	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	1.96
1595	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	长信稳益纯债债券	0.00	0.33	0.71	1.70	1.92
1990	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
1991	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
1992	工银双玺6个月持有期债券A	-0.08	0.44	0.18	0.82	1.92
1993	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.55	-	11.76
2087	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.41	4.28	7.81	-	17.47
2088	工银瑞景定开发起式债券	2.41	3.97	6.82	-	26.98
2089	广发景富纯债	2.41	4.77	8.97	15.95	22.59
2090	国金中债1-5年政策性金融债A	2.41	4.80	9.11	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	中银欣享利率债	2.00	3.98	7.68	13.85	17.64
3899	博时四月享120天持有期债券A	1.94	3.97	6.94	-	12.56
3900	工银瑞景定开发起式债券	2.41	3.97	6.82	-	26.98
3901	光大永利纯债A	1.87	3.97	6.92	12.34	35.18
3902	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	财通资管鸿商中短债C	1.53	3.52	6.82	-	11.54
4074	长盛安鑫中短债E	2.40	4.04	6.82	-	9.88
4075	工银瑞景定开发起式债券	2.41	3.97	6.82	-	26.98
4076	国联安添益增长债券A	1.12	8.77	6.82	-	7.71
4077	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	3.47	6.82	12.44	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	诺安浙享定开发起式债券	2.74	5.29	9.06	-	31.51
3416	长信富瑞两年定开债券A	1.71	4.23	6.57	-	20.63
3417	工银瑞景定开发起式债券	2.41	3.97	6.82	-	26.98
3418	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08
3419	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	中信建投稳悦债券	2.28	4.32	9.08	-	27.02
1913	山证超短债基金A	2.05	3.91	6.63	14.34	27.01
1914	工银瑞景定开发起式债券	2.41	3.97	6.82	-	26.98
1915	南方得利一年定开债券发起	2.39	5.81	9.87	17.62	26.98
1916	平安惠锦债券	1.87	3.70	6.80	12.96	26.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行债03BC	840.00	85944.28	6.56%
24中信银行债02BC	750.00	76579.17	5.84%
25国开08	610.00	61150.03	4.67%
20农发04	480.00	50859.95	3.88%
25农行二级资本债01A(BC)	450.00	45337.15	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	997526.98	76.13%
企业债	38943.76	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0118	1.0121	1.0121	1.0121	1.0119
累计净值(元)	1.2423	1.2426	1.2426	1.2426	1.2424

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