工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2396

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 56 次

基金经理：陈桂都

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：130.95亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
债券型名次	1540	2308	2006	1671	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
债券型名次	2738	3976	4148	2639	1923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.11	0.49	0.95	0.85
1539	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.10	0.48	0.89	0.78
1540	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
1541	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
1542	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
2307	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.11	0.49	0.95	0.85
2308	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
2309	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86
2310	工银瑞益债券A	0.13	0.11	0.95	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
2005	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
2006	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
2007	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.17	0.71	1.67	1.69
2008	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.59	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.03	0.90	1.70	1.72
1670	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.71	0.91	1.70	1.96
1671	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
1672	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.16	0.84	1.70	1.60
1673	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	长安泓源纯债债券A	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66
1903	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66
1904	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
1905	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
1906	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
2737	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
2738	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
2739	宏利金利债券	1.71	4.78	7.53	14.51	30.53
2740	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	东兴兴财短债债券A	1.39	3.99	6.92	9.94	12.75
3975	蜂巢丰远债券A	0.53	3.99	7.45	-	13.48
3976	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
3977	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
3978	华夏中债1-3年政金债指数A	1.57	3.99	7.40	14.48	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.28	3.64	6.87	-	11.16
4147	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
4148	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
4149	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.70	3.53	6.87	-	9.08
4150	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.84	4.38	6.87	12.39	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	13.20	38.10
2638	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
2639	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
2640	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.19	16.88
2641	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
1922	博时中债3-5年国开行C	1.87	5.98	10.36	19.27	26.66
1923	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
1924	华安安和债券C	2.35	4.75	9.88	19.52	26.66
1925	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行债03BC	840.00	85515.20	6.53%
23国开08	750.00	78170.38	5.97%
24中信银行债02BC	750.00	76188.51	5.82%
25国开20	730.00	73215.82	5.59%
25国开08	690.00	69574.08	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1422378.34	108.60%
企业债	38746.43	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	1.0083
累计净值(元)	1.2394	1.2394	1.2390	1.2390	1.2388

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