工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 55 次

基金经理：陈桂都

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：130.95亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.90	1.37	1.37
债券型名次	2316	1596	1656	2134	2095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.08	7.05	-	26.29
债券型名次	2967	4111	4141	3215	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	格林泓鑫纯债C	0.08	0.19	1.21	1.77	1.91
2315	工银纯债债券A	0.08	0.18	0.93	1.55	1.52
2316	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.21	0.90	1.37	1.37
2317	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.17	0.74	1.30	1.21
2318	工银四季收益债券A	0.08	0.08	0.57	1.79	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	富荣中短债债券A	0.07	0.21	0.85	1.41	1.24
1595	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.80	1.30	1.15
1596	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.21	0.90	1.37	1.37
1597	工银信用纯债债券B	0.09	0.21	0.99	1.45	1.50
1598	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.11	0.21	0.90	0.86	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	富国信用债债券C	0.08	0.12	0.90	1.40	1.53
1655	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.25	0.90	1.39	1.29
1656	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.21	0.90	1.37	1.37
1657	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.11	0.21	0.90	0.86	1.32
1658	国联安增祺纯债A	0.10	0.20	0.90	1.47	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
2133	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.27	0.82	1.37	1.44
2134	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.21	0.90	1.37	1.37
2135	广发汇立定期开放债券	0.08	0.19	0.99	1.37	1.34
2136	广发汇择一年定期开放债券A	0.15	0.33	0.97	1.37	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	蜂巢丰华债券A	0.08	0.22	0.99	1.39	1.37
2094	蜂巢丰裕债券A	0.09	0.18	0.97	1.46	1.37
2095	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.21	0.90	1.37	1.37
2096	工银瑞享纯债债券	0.02	0.06	0.61	1.40	1.37
2097	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.14	0.22	0.93	0.84	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	富国国有企业债债券A/B	1.81	4.09	7.38	13.80	63.59
2966	工银纯债债券B	1.81	4.77	8.40	17.27	62.46
2967	工银瑞景定开发起式债券	1.81	4.08	7.05	-	26.29
2968	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.81	4.52	7.48	13.89	35.47
2969	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.82	10.21	17.51	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	大成安汇金融债A	1.32	4.08	7.15	16.90	19.49
4110	富国国有企业债债券D	1.80	4.08	7.36	12.97	21.36
4111	工银瑞景定开发起式债券	1.81	4.08	7.05	-	26.29
4112	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.30	-	9.91
4113	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.76	4.08	7.18	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.09	7.06	-	11.49
4140	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.78	7.06	-	12.41
4141	工银瑞景定开发起式债券	1.81	4.08	7.05	-	26.29
4142	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	4.25	7.05	-	7.06
4143	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.71	3.70	7.05	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.89	4.21	6.44	-	39.67
3214	长信富瑞两年定开债券A	1.82	4.31	6.54	-	19.74
3215	工银瑞景定开发起式债券	1.81	4.08	7.05	-	26.29
3216	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40
3217	鑫元常利定期开放	1.93	4.26	11.24	-	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	华安信用四季红债券C	1.40	4.44	8.07	14.48	26.30
1933	渤海汇金汇添益3个月定开	1.70	4.48	10.83	-	26.29
1934	工银瑞景定开发起式债券	1.81	4.08	7.05	-	26.29
1935	华安安和债券A	2.41	5.18	10.43	19.95	26.27
1936	南方得利一年定开债券发起	1.88	6.30	10.31	18.99	26.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行债03BC	840.00	85515.20	6.53%
23国开08	750.00	78170.38	5.97%
24中信银行债02BC	750.00	76188.51	5.82%
25国开20	730.00	73215.82	5.59%
25国开08	690.00	69574.08	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1422378.34	108.60%
企业债	38746.43	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0139	1.0140	1.0139	1.0133	1.0130
累计净值(元)	1.2368	1.2369	1.2368	1.2362	1.2359

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