工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.006 0.000(0.01%)

累计净值：1.216

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：陈桂都

2025-02-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：141.81亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.0 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.58	-0.19	1.04	-0.39
债券型名次	3385	2462	4942	4484	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.34	7.73	-	23.73
债券型名次	4231	3741	3141	2605	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.55	0.21	1.58	0.13
3384	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06
3385	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.58	-0.19	1.04	-0.39
3386	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.95	0.19	1.34	0.11
3387	工银瑞享纯债债券	0.00	0.54	0.27	2.52	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	富国泽利纯债债券	0.03	0.58	0.23	2.16	0.20
2461	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.58	0.31	1.78	0.25
2462	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.58	-0.19	1.04	-0.39
2463	国联安增盈纯债A	0.02	0.58	0.42	1.39	0.44
2464	国联安增祺纯债A	0.02	0.58	0.33	1.40	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	创金合信尊享纯债债券A	-0.01	1.12	-0.19	1.52	-0.29
4941	创金合信尊享纯债债券C	-0.01	1.11	-0.19	1.50	-0.30
4942	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.58	-0.19	1.04	-0.39
4943	宏利汇利债券C	0.05	0.94	-0.19	1.33	-0.13
4944	宏利溢利债券C	-0.02	1.03	-0.19	1.05	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	东证融汇禧悦90天滚动A	0.03	0.35	0.51	1.04	0.54
4483	富荣富恒两年定开债	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00
4484	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.58	-0.19	1.04	-0.39
4485	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.21	0.49	1.04	0.59
4486	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.26	0.38	1.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	中信建投3-5年政金债A	-0.07	1.09	-0.20	2.30	-0.38
5058	长信纯债一年定开债券A	0.05	0.48	-0.39	1.67	-0.39
5059	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.58	-0.19	1.04	-0.39
5060	国金惠盈纯债债券A	-0.05	2.20	-0.60	3.01	-0.39
5061	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.84	-0.18	1.71	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	财通资管鸿商中短债C	2.17	6.61	9.08	-	9.28
4230	淳厚稳宁6个月定开债	2.17	5.13	7.51	-	8.50
4231	工银瑞景定开发起式债券	2.17	5.34	7.73	-	23.73
4232	工银中债1-5年进出口行E	2.17	3.29	0.00	-	2.76
4233	国联安恒悦90天持有债券A	2.17	6.27	10.01	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	易方达稳健收益债券C	4.63	5.35	8.67	20.24	27.06
3740	百嘉百益债券A	3.11	5.34	0.00	-	5.90
3741	工银瑞景定开发起式债券	2.17	5.34	7.73	-	23.73
3742	国泰利盈60天滚动持有中短债C	2.20	5.34	0.00	-	7.08
3743	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	南方启元C	3.12	6.58	7.74	11.49	38.11
3140	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.06	5.27	7.74	12.23	25.15
3141	工银瑞景定开发起式债券	2.17	5.34	7.73	-	23.73
3142	万家强化收益定期开放债券	2.26	5.49	7.73	14.03	79.86
3143	中海纯债债券A	2.70	6.22	7.73	9.76	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	前海开源乾盛定期开放债券C	3.57	8.28	10.57	-	14.29
2604	前海联合泓瑞定开债券	2.39	7.57	8.95	-	29.24
2605	工银瑞景定开发起式债券	2.17	5.34	7.73	-	23.73
2606	广发汇元纯债定期开放债券	3.45	8.49	11.01	-	30.94
2607	鑫元常利定期开放	2.56	9.71	13.03	-	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	融通中国概念债券(QDII)	2.65	4.25	15.50	5.42	23.76
1812	上银慧祥利债券A	3.39	9.16	11.90	19.67	23.75
1813	工银瑞景定开发起式债券	2.17	5.34	7.73	-	23.73
1814	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.61	8.29	-	23.73
1815	创金合信恒兴中短债债券C	2.08	5.62	8.15	14.37	23.72

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行债03BC	840.00	85493.29	6.03%
24中信银行债02BC	750.00	76146.25	5.37%
23光大银行债01	700.00	72232.49	5.09%
24进出14	710.00	71281.88	5.03%
19国开05	540.00	59974.26	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1219273.15	85.98%
企业债	76609.85	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216

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