工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2499

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 56 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.19亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
债券型名次	2185	1477	1722	1662	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.39	7.58	-	27.95
债券型名次	1648	3550	3710	3572	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11
2184	工银瑞宏6个月定开债券C	0.28	0.45	0.83	1.56	2.83
2185	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
2186	工银信用纯债三个月定开债券A	0.28	0.46	0.96	1.72	2.96
2187	工银信用纯债三个月定开债券C	0.28	0.42	0.87	1.52	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1476	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1477	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
1478	工银中高等级信用债债券B	0.33	0.48	0.81	1.43	2.46
1479	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	东方红益丰纯债债券A	0.20	0.41	0.85	1.45	2.48
1721	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1722	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
1723	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
1724	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53
1661	工银瑞宏6个月定开债券C	0.28	0.45	0.83	1.56	2.83
1662	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
1663	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1664	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	创金合信尊泓债券C	0.42	0.69	1.07	1.83	2.70
1634	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.33	0.54	0.94	1.67	2.70
1635	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
1636	海富通瑞福债券C	0.10	0.29	0.77	1.49	2.70
1637	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.54	0.94	1.67	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	富国泽利纯债债券	2.77	5.92	9.81	16.16	22.94
1647	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
1648	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.39	7.58	-	27.95
1649	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1650	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	中银宁享债券	2.50	4.40	7.88	13.99	14.94
3549	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3550	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.39	7.58	-	27.95
3551	广发中债1-3年农发债指数C	2.51	4.39	8.80	15.06	30.69
3552	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.61	4.39	7.14	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	长盛安鑫中短债D	2.70	4.98	7.58	-	14.31
3709	大成惠恒一年定开债券发起式	3.44	5.32	7.58	13.34	15.47
3710	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.39	7.58	-	27.95
3711	国泰君安中债1-3年政金债A	2.67	4.23	7.58	12.79	14.02
3712	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.44	3.81	7.58	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.44	3.18	5.28	-	39.26
3571	长信富瑞两年定开债券A	1.90	4.19	6.64	-	21.11
3572	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.39	7.58	-	27.95
3573	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
3574	鑫元增利定期开放	2.20	4.66	8.96	-	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	永赢邦利债券A	5.29	8.12	13.55	20.97	27.97
1849	中金金元C	2.66	4.98	8.32	15.00	27.96
1850	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.39	7.58	-	27.95
1851	嘉实致享纯债债券	3.10	5.41	10.94	17.55	27.95
1852	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.07	13.61	-	27.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10249.94	10.06%
26超长特别国债02	50.00	5119.79	5.03%
26国开03	50.00	5084.73	4.99%
25汇金MTN002	50.00	5078.16	4.99%
25国家能源MTN001	50.00	5075.23	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30461.24	29.90%
企业债	5084.79	4.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0166	1.0177	1.0171	1.0150	1.0145
累计净值(元)	1.2471	1.2482	1.2476	1.2455	1.2450

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