工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2438

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 56 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：130.96亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
债券型名次	2562	3925	2589	2394	2186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	3.84	7.12	12.80	27.18
债券型名次	2392	3931	4039	2668	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.68	1.82	2.46
2561	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.62	1.69	2.28
2562	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
2563	工银添利债券A	0.05	0.16	0.43	1.66	2.77
2564	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	工银开元利率债债券C	0.02	0.10	0.73	1.77	2.33
3924	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3925	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
3926	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3927	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.53	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.23	0.52	1.31	1.84
2588	格林泓安63个月定开债	0.03	0.18	0.52	0.97	1.28
2589	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
2590	光大永利纯债C	0.07	0.17	0.52	1.24	1.57
2591	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.52	2.04	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2393	丰鑫债券	0.06	0.23	0.68	1.42	2.20
2394	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
2395	工银双债LOF	-0.57	-1.87	-8.13	1.42	-0.50
2396	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.23	0.58	1.42	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2185	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.29	0.66	1.20	2.08
2186	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
2187	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.23	0.58	1.42	2.08
2188	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.22	0.65	1.53	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	方正富邦稳裕纯债A	2.58	1.09	6.03	-	13.87
2391	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.58	4.88	9.91	16.10	16.75
2392	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	12.80	27.18
2393	工银双玺6个月持有期债券A	2.58	10.97	13.09	14.83	15.08
2394	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
3930	蜂巢添幂中短债A	1.56	3.84	7.14	13.66	21.87
3931	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	12.80	27.18
3932	广发景源纯债C	2.39	3.84	8.09	13.79	38.82
3933	国寿安保泰荣纯债债券	2.08	3.84	8.03	13.55	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	长盛安鑫中短债E	2.74	4.17	7.12	-	10.17
4038	长信富全纯债一年定开债券C	2.33	3.38	7.12	10.51	29.86
4039	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	12.80	27.18
4040	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.85	3.72	7.12	-	10.57
4041	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.78	3.91	7.12	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	华安众鑫90天滚动短债C	1.49	3.25	6.62	12.81	13.83
2667	中银证券中高等级债券C	1.70	3.20	7.23	12.81	23.63
2668	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	12.80	27.18
2669	华宝宝盛债券	1.77	2.99	7.00	12.80	21.87
2670	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	12.80	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	23.42	27.20
1919	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	18.31	27.19
1920	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	12.80	27.18
1921	平安惠兴债券	2.68	3.79	7.13	12.82	27.16
1922	华安安平定开	1.56	2.80	6.11	15.52	27.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行债03BC	840.00	85944.28	6.56%
24中信银行债02BC	750.00	76579.17	5.84%
25国开08	610.00	61150.03	4.67%
20农发04	480.00	50859.95	3.88%
25农行二级资本债01A(BC)	450.00	45337.15	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	997526.98	76.13%
企业债	38943.76	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07	2026-09-04
单位净值(元)	1.0128	1.0129	1.0129	1.0129	1.0127
累计净值(元)	1.2433	1.2434	1.2434	1.2434	1.2432

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