工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.2329

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：陈桂都

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：130.71亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
债券型名次	2048	1710	1578	2202	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.98	7.13	-	25.82
债券型名次	3193	4261	4114	3159	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.83	1.15	0.82
2047	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
2048	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
2049	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16
2050	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.39	1.19	2.04	1.30
1709	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.26	0.80
1710	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
1711	广发景利纯债	0.05	0.39	0.90	1.22	0.94
1712	广发央企80债券指数A	0.02	0.39	0.84	1.29	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	德邦锐兴债券A	0.06	0.43	0.93	1.30	0.95
1577	东方红稳添利纯债A	0.04	0.30	0.93	1.50	1.00
1578	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
1579	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.31	0.93	1.47	0.95
1580	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	格林泓盛一年定开债券发起式	0.12	0.48	0.94	1.43	0.95
2201	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.07	0.40	0.99	1.43	1.01
2202	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
2203	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
2204	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.36	0.89	1.43	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.30	0.83	1.67	0.99
2191	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
2192	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
2193	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
2194	广发增强债券A	0.06	0.33	0.74	1.66	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	富国泓利纯债债券型发起式C	1.69	5.30	10.00	17.94	26.79
3192	工银1-3年农发债指数E	1.69	4.56	8.34	-	13.54
3193	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.98	7.13	-	25.82
3194	工银尊享短债债券F	1.69	3.80	6.88	12.45	18.68
3195	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	长信利率债债券A	0.65	3.98	6.87	13.02	36.21
4260	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	3.98	7.06	-	11.35
4261	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.98	7.13	-	25.82
4262	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.98	8.25	-	29.65
4263	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.46	3.98	5.50	12.24	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	信诚稳瑞A	1.46	3.98	7.14	13.10	31.17
4113	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.93	4.00	7.13	-	11.57
4114	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.98	7.13	-	25.82
4115	人保福欣3个月定开债券C	1.17	3.77	7.13	-	10.31
4116	英大安旸纯债债券C	1.28	3.97	7.13	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.35	4.46	6.66	-	39.43
3158	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.38	6.66	-	19.58
3159	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.98	7.13	-	25.82
3160	鑫元常利定期开放	1.55	4.34	11.45	-	38.74
3161	鑫元增利定期开放	1.25	4.64	8.65	-	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	渤海汇金汇添益3个月定开	1.63	4.65	11.17	-	25.83
1927	建信中短债纯债债券A	1.87	4.44	8.79	16.98	25.83
1928	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.98	7.13	-	25.82
1929	蜂巢添鑫纯债A	1.26	5.93	10.78	18.29	25.81
1930	蜂巢添鑫纯债C	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1430.00	140626.98	10.76%
24南京银行债03BC	840.00	84922.09	6.50%
23国开08	750.00	77681.86	5.94%
24中信银行债02BC	750.00	75658.75	5.79%
25附息国债16	550.00	55253.82	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1396633.30	106.85%
企业债	38537.82	2.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0097	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095
累计净值(元)	1.2326	1.2323	1.2323	1.2324	1.2324

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