工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.2345

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：陈桂都

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：130.95亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
债券型名次	1683	2671	1668	2316	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.13	7.15	-	26.02
债券型名次	3010	4150	4153	1225	1941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
1682	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.52	1.11	1.69	1.48
1683	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
1684	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1685	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.23	0.59	1.19	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	富国产业债C	0.02	0.33	0.59	1.23	1.06
2670	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
2671	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
2672	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
2673	工银尊享短债债券A	0.03	0.33	0.77	1.08	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1667	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
1668	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
1669	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
1670	广发汇富一年定期债券C	0.01	0.40	0.89	1.43	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	大成景盈债券A	0.06	0.31	0.83	1.27	1.06
2315	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.30	0.84	1.27	1.03
2316	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
2317	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
2318	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.29	0.84	1.40	1.15
2304	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
2305	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
2306	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
2307	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	东海鑫乐一年定开债发起式	1.79	4.35	8.65	-	8.89
3009	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3010	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
3011	工银尊益中短债债券C	1.79	3.92	7.20	-	18.85
3012	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	长盛安鑫中短债C	2.42	4.13	7.58	-	21.28
4149	长信稳恒债券C	1.51	4.13	7.51	-	8.68
4150	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
4151	工银泰享三年理财债券	1.47	4.13	6.79	-	30.31
4152	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.13	7.69	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.90	4.59	7.16	-	19.91
4152	大成景安短融债券A	1.59	3.84	7.15	-	56.76
4153	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
4154	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.87	5.35	7.15	-	9.42
4155	摩根纯债债券A	1.18	4.98	7.15	-	80.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	平安合瑞定开债	1.60	5.28	9.79	-	37.98
1224	银华可转债债券	27.98	38.30	16.74	-	72.58
1225	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
1226	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	-	34.03
1227	鑫元常利定期开放	1.79	4.41	11.48	-	39.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	富国添享一年持有期债券A	4.85	9.87	13.00	-	26.03
1940	国联安恒利63个月定开债券A	1.93	5.26	9.55	-	26.03
1941	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
1942	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.49	6.02	10.53	-	26.02
1943	平安如意中短债A	1.83	4.05	7.41	-	26.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行债03BC	840.00	85515.20	6.53%
23国开08	750.00	78170.38	5.97%
24中信银行债02BC	750.00	76188.51	5.82%
25国开20	730.00	73215.82	5.59%
25国开08	690.00	69574.08	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1422378.34	108.60%
企业债	38746.43	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0117	1.0112	1.0108	1.0111	1.0115
累计净值(元)	1.2346	1.2341	1.2337	1.2340	1.2344

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