工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0076 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2369

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 55 次

基金经理：陈桂都

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：130.95亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39
债券型名次	4285	2327	1885	2101	2116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.84	6.78	-	26.32
债券型名次	3011	4174	4188	3269	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.20	0.18	0.78	1.47	1.33
4284	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.20	0.20	0.93	1.65	1.58
4285	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39
4286	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71
4287	广发景益债券	-0.20	0.33	0.99	1.82	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	工银1-3年农发债指数A	-0.13	0.15	0.82	1.48	1.35
2326	工银恒享纯债债券C	-0.16	0.15	0.67	1.20	1.11
2327	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39
2328	工银中债1-5年进出口行E	-0.15	0.15	1.18	0.61	1.50
2329	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.16	0.15	0.84	1.36	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	富国投资级信用债C	-0.16	0.17	0.81	1.68	1.50
1884	富国投资级信用债D	-0.16	0.17	0.81	1.69	1.52
1885	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39
1886	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
1887	广发景泰债券A	-0.13	0.19	0.81	1.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	工银纯债债券B	-0.16	0.12	0.76	1.52	1.38
2100	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.19	0.13	0.80	1.52	1.36
2101	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39
2102	工银中高等级信用债债券A	-0.17	0.12	0.77	1.52	1.38
2103	国寿安保安和纯债	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	大成惠业一年定开债发起式	-0.16	0.24	0.86	1.50	1.39
2115	富国新天锋债券(LOF)	0.16	-0.97	0.37	2.19	1.39
2116	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39
2117	工银双玺6个月持有期债券A	-0.15	-0.22	0.35	1.64	1.39
2118	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.21	0.21	0.92	1.32	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.69	5.85	9.90	-	11.97
3010	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.96	8.49	15.45	26.08
3011	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.84	6.78	-	26.32
3012	广发中债1-5年国开债指数C	1.69	5.39	9.20	18.29	19.14
3013	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	富国短债债券型A	1.66	3.84	6.78	13.13	22.11
4173	富国国有企业债债券C	1.68	3.84	6.98	13.30	58.19
4174	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.84	6.78	-	26.32
4175	华夏中债1-3年政金债指数A	1.43	3.84	7.27	14.48	22.21
4176	汇安嘉盛纯债债券C	1.22	3.84	8.68	17.41	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	人保福欣3个月定开债券A	1.45	4.13	6.79	-	11.28
4187	富国短债债券型A	1.66	3.84	6.78	13.13	22.11
4188	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.84	6.78	-	26.32
4189	恒生前海短债债券发起式A	1.53	3.43	6.78	12.63	14.85
4190	红土创新添利债券C	0.40	3.51	6.78	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.68	4.03	6.02	-	39.53
3268	长信富瑞两年定开债券A	1.75	4.25	6.47	-	19.88
3269	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.84	6.78	-	26.32
3270	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
3271	鑫元常利定期开放	1.91	3.94	11.03	-	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.16	10.08	19.08	26.34
1928	永赢智益纯债三个月	2.08	5.40	9.80	17.19	26.33
1929	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.84	6.78	-	26.32
1930	国寿安保尊耀纯债债券A	1.82	5.79	9.56	17.99	26.32
1931	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.05	-	26.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行债03BC	840.00	85515.20	6.53%
23国开08	750.00	78170.38	5.97%
24中信银行债02BC	750.00	76188.51	5.82%
25国开20	730.00	73215.82	5.59%
25国开08	690.00	69574.08	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1422378.34	108.60%
企业债	38746.43	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0074	1.0081	1.0087	1.0092	1.0096
累计净值(元)	1.2367	1.2374	1.2380	1.2385	1.2389

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