工银瑞景定开发起式债券(005772)_财务情况

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	23983.94	4548.66	12167.72	4713.93	33671.18
本期利润(万元)	3766.20	-5318.93	1268.04	-10223.30	52858.76
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.27	0.00	0.09	0.00	3.76
期末可供分配利润(万元)	8283.89	0.00	4361.49	0.00	2125.29
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	1307090.10	1403459.67	1409478.00	1402882.48	1418141.49
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.01	1.00	1.01
本期净值增长率(%)	0.30	0.00	0.09	0.00	3.83
累计净值增长率(%)	24.59	0.00	24.33	0.00	24.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	200.58	236.23	213.02	306.22	297.91
交易性金融资产(万元)	1786470.66	2040038.83	1837797.91	1612171.45	1822282.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1786470.66	2040038.83	1837797.91	1612171.45	1822282.54
应付管理人报酬(万元)	332.78	347.25	359.25	346.03	357.06
应付托管费(万元)	110.93	115.75	119.75	115.34	119.02
资产总计(万元)	1798567.52	2043979.09	1839038.92	1612831.23	1874216.56
负债合计(万元)	491477.41	634501.09	420897.44	206007.47	468788.12
所有者权益合计(万元)	1307090.10	1409478.00	1418141.49	1406823.77	1405428.44
未分配利润(万元)	8283.89	10671.79	19335.28	8017.55	6622.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	23.63	13.92	48.61	42.70	1017.33
投资收益(万元)	36220.52	18540.30	46655.23	24004.21	47666.12
公允价值变动收益(万元)	-20217.73	-10899.68	19187.58	8149.03	-1573.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	16026.41	7654.53	65891.42	32195.95	47109.95
管理人报酬(万元)	4164.10	2095.15	4219.10	2096.12	4214.16
托管费(万元)	1388.03	698.38	1406.37	698.71	1404.72
其它费用(万元)	22.43	13.07	26.72	13.82	26.92
费用合计(万元)	12260.21	6386.49	13032.66	6881.07	9998.74
利润总额(万元)	3766.20	1268.04	52858.76	25314.88	37111.21
净利润(万元)	3766.20	1268.04	52858.76	25314.88	37111.21

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