我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8347.83 |
17165.85 |
7785.32 |
38684.71 |
8713.75 |
| 本期利润(万元) |
4100.01 |
25314.88 |
11605.57 |
37111.21 |
5060.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1846.11 |
0.00 |
6622.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1402530.93 |
1406823.77 |
1402486.44 |
1405428.44 |
1399365.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.22 |
297.91 |
241.99 |
117077.46 |
284186.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
1612171.45 |
1822282.54 |
1263854.30 |
1591011.33 |
1622434.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1612171.45 |
1822282.54 |
1263854.30 |
1591011.33 |
1622434.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
346.03 |
357.06 |
349.31 |
356.74 |
348.24 |
| 应付托管费(万元) |
115.34 |
119.02 |
116.44 |
118.91 |
116.08 |
| 资产总计(万元) |
1612831.23 |
1874216.56 |
1416763.87 |
1717722.71 |
1909231.07 |
| 负债合计(万元) |
206007.47 |
468788.12 |
497.86 |
313875.76 |
498997.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1406823.77 |
1405428.44 |
1416266.01 |
1403846.94 |
1410233.47 |
| 未分配利润(万元) |
8017.55 |
6622.25 |
17459.80 |
5040.72 |
11427.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.70 |
1017.33 |
917.49 |
6656.83 |
3979.16 |
| 投资收益(万元) |
24004.21 |
47666.12 |
25832.06 |
51111.40 |
25281.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8149.03 |
-1573.50 |
17.71 |
-9027.26 |
1205.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32195.95 |
47109.95 |
26767.26 |
48740.97 |
30465.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2096.12 |
4214.16 |
2092.88 |
4235.26 |
2101.26 |
| 托管费(万元) |
698.71 |
1404.72 |
697.63 |
1411.75 |
700.42 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
26.92 |
13.11 |
26.80 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
6881.07 |
9998.74 |
4276.78 |
15219.95 |
8602.94 |
| 利润总额(万元) |
25314.88 |
37111.21 |
22490.48 |
33521.02 |
21862.94 |
| 净利润(万元) |
25314.88 |
37111.21 |
22490.48 |
33521.02 |
21862.94 |
