财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11804.10 |
5142.69 |
23983.94 |
4548.66 |
12167.72 |
| 本期利润(万元) |
21305.37 |
10824.69 |
3766.20 |
-5318.93 |
1268.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4890.02 |
0.00 |
8283.89 |
0.00 |
4361.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1310342.13 |
1309732.38 |
1307090.10 |
1403459.67 |
1409478.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.09 |
| 累计净值增长率(%) |
26.63 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
24.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.74 |
200.58 |
236.23 |
213.02 |
306.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
1384802.66 |
1786470.66 |
2040038.83 |
1837797.91 |
1612171.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1384802.66 |
1786470.66 |
2040038.83 |
1837797.91 |
1612171.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
323.12 |
332.78 |
347.25 |
359.25 |
346.03 |
| 应付托管费(万元) |
107.71 |
110.93 |
115.75 |
119.75 |
115.34 |
| 资产总计(万元) |
1386637.11 |
1798567.52 |
2043979.09 |
1839038.92 |
1612831.23 |
| 负债合计(万元) |
76294.97 |
491477.41 |
634501.09 |
420897.44 |
206007.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1310342.13 |
1307090.10 |
1409478.00 |
1418141.49 |
1406823.77 |
| 未分配利润(万元) |
11535.86 |
8283.89 |
10671.79 |
19335.28 |
8017.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.94 |
23.63 |
13.92 |
48.61 |
42.70 |
| 投资收益(万元) |
16926.37 |
36220.52 |
18540.30 |
46655.23 |
24004.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9501.28 |
-20217.73 |
-10899.68 |
19187.58 |
8149.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26433.58 |
16026.41 |
7654.53 |
65891.42 |
32195.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1950.64 |
4164.10 |
2095.15 |
4219.10 |
2096.12 |
| 托管费(万元) |
650.21 |
1388.03 |
698.38 |
1406.37 |
698.71 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
22.43 |
13.07 |
26.72 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
5128.21 |
12260.21 |
6386.49 |
13032.66 |
6881.07 |
| 利润总额(万元) |
21305.37 |
3766.20 |
1268.04 |
52858.76 |
25314.88 |
| 净利润(万元) |
21305.37 |
3766.20 |
1268.04 |
52858.76 |
25314.88 |
