工银添祥一年定开债券(006004)_资产配置

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	279644.00	99.63%
银行存款和结算备付金	1027.10	0.37%
其他资产	8.72	0.00%

资产总值：280679.82万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	130.00	13854.87	5.89%
21交通银行永续债	100.00	10413.55	4.43%
22国开05	80.00	8606.78	3.66%
22南京银行永续债01	80.00	8455.13	3.59%
24农发20	80.00	8079.27	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122167.51	51.92%
企业债	94468.51	40.15%
可转债	1343.25	0.57%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.70	38.84	0.02%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.02%
药明康德	603259	0.50	43.09	0.02%
三一重工	600031	1.75	27.81	0.01%
福耀玻璃	600660	0.80	29.54	0.01%
招商银行	600036	0.70	23.08	0.01%
杭氧股份	002430	0.71	23.05	0.01%
立讯精密	002475	0.85	25.35	0.01%
海康威视	002415	1.00	33.80	0.01%
东方财富	300059	1.35	20.49	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
金融业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.70	41.24	0.02%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	0.02%
三一重工	600031	1.75	29.10	0.01%
海康威视	002415	1.00	33.11	0.01%
七一二	603712	0.72	21.75	0.01%
杭氧股份	002430	0.71	24.40	0.01%
福耀玻璃	600660	0.80	28.68	0.01%
招商银行	600036	0.70	22.93	0.01%
药明康德	603259	0.50	31.16	0.01%
立讯精密	002475	0.85	27.58	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.18%
金融业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.00	42.66	0.02%
贵州茅台	600519	0.03	54.60	0.02%
美的集团	000333	0.70	37.67	0.02%
药明康德	603259	0.50	39.75	0.02%
三一重工	600031	1.75	29.91	0.01%
杭氧股份	002430	0.71	23.63	0.01%
招商银行	600036	0.70	23.99	0.01%
立讯精密	002475	0.85	25.76	0.01%
东方财富	300059	1.12	22.50	0.01%
福耀玻璃	600660	0.80	27.81	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.19%
金融业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.00	34.68	0.02%
美的集团	000333	0.70	36.26	0.02%
贵州茅台	600519	0.03	51.81	0.02%
药明康德	603259	0.50	40.50	0.02%
招商银行	600036	0.70	26.08	0.01%
杭氧股份	002430	0.71	27.95	0.01%
三一重工	600031	1.75	27.65	0.01%
七一二	603712	0.72	25.14	0.01%
福耀玻璃	600660	0.80	28.06	0.01%
立讯精密	002475	0.85	26.99	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
金融业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%

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