资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250600.10 95.32%
银行存款和结算备付金 2296.03 0.87%
其他资产 10008.02 3.81%
资产总值:262904.15万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行永续债01 80.00 8353.36 4.21%
22光大银行二级资本债01A 80.00 8341.67 4.20%
24招证G1 80.00 8143.07 4.10%
21招商银行永续债 60.00 6232.20 3.14%
21中企01 60.00 6133.25 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105952.42 53.37%
企业债 73919.29 37.23%
可转债 1319.71 0.66%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.70 38.84 0.02%
贵州茅台 600519 0.03 53.96 0.02%
药明康德 603259 0.50 43.09 0.02%
三一重工 600031 1.75 27.81 0.01%
福耀玻璃 600660 0.80 29.54 0.01%
招商银行 600036 0.70 23.08 0.01%
杭氧股份 002430 0.71 23.05 0.01%
立讯精密 002475 0.85 25.35 0.01%
海康威视 002415 1.00 33.80 0.01%
东方财富 300059 1.35 20.49 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
金融业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.70 41.24 0.02%
贵州茅台 600519 0.03 50.73 0.02%
三一重工 600031 1.75 29.10 0.01%
海康威视 002415 1.00 33.11 0.01%
七一二 603712 0.72 21.75 0.01%
杭氧股份 002430 0.71 24.40 0.01%
福耀玻璃 600660 0.80 28.68 0.01%
招商银行 600036 0.70 22.93 0.01%
药明康德 603259 0.50 31.16 0.01%
立讯精密 002475 0.85 27.58 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.18%
金融业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%