财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2838.86 |
1329.02 |
6883.63 |
1528.13 |
4002.38 |
| 本期利润(万元) |
4199.26 |
2268.61 |
3341.35 |
-688.05 |
2293.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52038.39 |
0.00 |
47839.13 |
0.00 |
47300.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204038.36 |
202107.71 |
199839.10 |
200238.97 |
200927.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.33 |
1.31 |
1.30 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
34.24 |
0.00 |
31.47 |
0.00 |
30.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.73 |
203.93 |
106.45 |
100.82 |
125.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
301055.01 |
317236.61 |
306456.45 |
318069.28 |
320121.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
281100.74 |
288435.37 |
272194.65 |
290295.27 |
278504.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.26 |
50.85 |
49.47 |
50.26 |
57.60 |
| 应付托管费(万元) |
16.75 |
16.95 |
16.49 |
16.75 |
19.20 |
| 资产总计(万元) |
302021.38 |
322854.63 |
308202.99 |
319806.77 |
323373.63 |
| 负债合计(万元) |
97983.02 |
123015.53 |
107275.97 |
121172.98 |
88606.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
204038.36 |
199839.10 |
200927.02 |
198633.78 |
234766.67 |
| 未分配利润(万元) |
52038.39 |
47839.13 |
47300.92 |
45007.68 |
48857.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
18.69 |
14.87 |
49.49 |
32.80 |
| 投资收益(万元) |
4024.61 |
9298.18 |
5317.55 |
11931.88 |
6629.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1360.41 |
-3542.29 |
-1709.14 |
2544.36 |
1647.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
5388.71 |
5774.58 |
3623.28 |
14525.78 |
8309.85 |
| 管理人报酬(万元) |
300.68 |
599.61 |
296.32 |
681.67 |
345.61 |
| 托管费(万元) |
100.23 |
199.87 |
98.77 |
227.22 |
115.20 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.52 |
10.63 |
21.40 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1189.45 |
2433.24 |
1330.04 |
3177.34 |
1805.27 |
| 利润总额(万元) |
4199.26 |
3341.35 |
2293.24 |
11348.44 |
6504.58 |
| 净利润(万元) |
4199.26 |
3341.35 |
2293.24 |
11348.44 |
6504.58 |
