财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6883.63 1528.13 4002.38 2448.87 8804.08
本期利润(万元) 3341.35 -688.05 2293.24 -93.42 11348.44
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.67 0.00 1.15 0.00 5.00
期末可供分配利润(万元) 47839.13 0.00 47300.92 0.00 45007.68
期末可供分配份额利润(元) 0.31 0.00 0.31 0.00 0.29
期末基金资产净值(万元) 199839.10 200238.97 200927.02 198540.36 198633.78
期末基金份额净值(元) 1.31 1.30 1.31 1.29 1.29
本期净值增长率(%) 1.68 0.00 1.15 0.00 5.31
累计净值增长率(%) 31.47 0.00 30.79 0.00 29.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 203.93 106.45 100.82 125.65 267.42
交易性金融资产(万元) 317236.61 306456.45 318069.28 320121.31 400125.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 288435.37 272194.65 290295.27 278504.72 378896.52
应付管理人报酬(万元) 50.85 49.47 50.26 57.60 57.83
应付托管费(万元) 16.95 16.49 16.75 19.20 19.28
资产总计(万元) 322854.63 308202.99 319806.77 323373.63 424553.98
负债合计(万元) 123015.53 107275.97 121172.98 88606.96 196291.89
所有者权益合计(万元) 199839.10 200927.02 198633.78 234766.67 228262.09
未分配利润(万元) 47839.13 47300.92 45007.68 48857.91 42353.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.69 14.87 49.49 32.80 113.39
投资收益(万元) 9298.18 5317.55 11931.88 6629.65 10903.42
公允价值变动收益(万元) -3542.29 -1709.14 2544.36 1647.36 4973.59
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.05 0.04 0.00
收入合计(万元) 5774.58 3623.28 14525.78 8309.85 15990.40
管理人报酬(万元) 599.61 296.32 681.67 345.61 693.36
托管费(万元) 199.87 98.77 227.22 115.20 231.12
其它费用(万元) 18.52 10.63 21.40 11.81 22.22
费用合计(万元) 2433.24 1330.04 3177.34 1805.27 4410.12
利润总额(万元) 3341.35 2293.24 11348.44 6504.58 11580.29
净利润(万元) 3341.35 2293.24 11348.44 6504.58 11580.29