工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.3147 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3147

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.02亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.87	0.52	1.68
债券型名次	1619	2821	763	2895	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	7.08	12.60	-	31.47
债券型名次	2080	1568	868	3084	1356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.23	0.69	1.40	2.71
1618	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.19	0.57	1.17	2.24
1619	工银添祥一年定开债券	0.01	0.11	0.87	0.52	1.68
1620	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.12	0.45	0.61	1.37
1621	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.09	0.34	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	工银瑞景定开发起式债券	-0.06	0.11	0.59	0.21	0.30
2820	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
2821	工银添祥一年定开债券	0.01	0.11	0.87	0.52	1.68
2822	工银中高等级信用债债券B	-0.01	0.11	0.54	0.12	0.27
2823	工银尊益中短债债券C	-0.03	0.11	0.46	0.55	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	富国强回报定期开放债券A	-0.03	0.05	0.87	0.26	1.42
762	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.12	0.87	0.10	1.07
763	工银添祥一年定开债券	0.01	0.11	0.87	0.52	1.68
764	海富通纯债债券C	-0.09	0.33	0.87	2.01	4.36
765	建信泓利一年持有期债券	-0.15	0.05	0.87	1.95	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	东海祥苏短债C	0.02	0.07	0.32	0.52	1.43
2894	工银纯债定开	0.01	0.08	0.68	0.52	1.62
2895	工银添祥一年定开债券	0.01	0.11	0.87	0.52	1.68
2896	广发民丰一年定期开放债券	-0.05	0.14	0.78	0.52	0.64
2897	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.17	0.46	0.52	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.76	1.68
1992	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.55	0.75	1.68
1993	工银添祥一年定开债券	0.01	0.11	0.87	0.52	1.68
1994	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.54	0.72	1.68
1995	国金惠远纯债A	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	富国安慧短债债券A	1.68	4.80	8.70	-	9.50
2079	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.68	5.10	8.62	-	13.49
2080	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
2081	广发景明中短债E	1.68	4.81	8.38	14.66	15.58
2082	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	16.43	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36
1567	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1568	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
1569	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	17.21	25.36
1570	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.25	7.08	10.48	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	长江收益增强债券	7.43	12.65	12.60	14.93	45.08
867	大摩灵动优选债券C	10.45	13.38	12.60	-	3.40
868	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
869	兴银长乐定开债	2.01	6.04	12.60	23.78	63.36
870	平安季享裕定开债A	2.32	6.94	12.59	20.93	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
3083	兴业纯债6个月定开债券C	0.48	6.97	9.95	-	29.94
3084	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
3085	宝盈聚丰两年定开债券A	2.08	4.52	7.14	-	20.20
3086	宝盈聚丰两年定开债券C	1.78	3.90	6.18	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	中融季季红定期开放债券A	0.50	5.35	8.82	16.33	31.54
1355	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	13.20	31.48
1356	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
1357	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	10.17	31.43
1358	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	15.22	31.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	100.00	9751.57	4.87%
22南京银行永续债01	80.00	8451.89	4.22%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8193.94	4.09%
25附息国债04	70.00	6884.89	3.44%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123641.52	61.75%
企业债	58049.12	28.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3144	1.3143	1.3146	1.3143	1.3143
累计净值(元)	1.3144	1.3143	1.3146	1.3143	1.3143

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