工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.3330

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：19.98亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39
债券型名次	2395	637	560	1006	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.64	11.97	-	33.30
债券型名次	1462	1501	943	3184	1336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	工银添福债券A	0.05	0.19	1.88	3.67	2.42
2394	工银添福债券B	0.05	0.15	1.83	3.51	2.33
2395	工银添祥一年定开债券	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39
2396	工银信用纯债债券A	0.05	0.51	1.20	1.95	1.27
2397	工银信用纯债债券B	0.05	0.47	1.10	1.76	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.55	1.11	1.48	1.17
636	富国增利债券发起式C	0.11	0.55	1.21	1.99	1.32
637	工银添祥一年定开债券	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39
638	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
639	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	大成债券A/B	0.10	0.37	1.23	3.19	2.42
559	富国信用债债券A/B	0.07	0.56	1.23	1.88	1.35
560	工银添祥一年定开债券	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39
561	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
562	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
1005	工银添利债券B	0.10	0.40	1.01	2.01	1.53
1006	工银添祥一年定开债券	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39
1007	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43
1008	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	0.08	-0.87	2.01	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	大成景轩中高等级债券C	0.09	0.57	1.24	1.67	1.39
987	方正富邦恒利C	0.21	0.72	1.30	1.92	1.39
988	工银添祥一年定开债券	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39
989	光大保德信安祺债券A	0.04	0.35	0.24	2.13	1.39
990	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.03	-0.54	0.40	2.94	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	博时安诚3个月定开债A	2.75	11.12	14.32	-	35.33
1461	长盛盛裕纯债C	2.75	7.19	13.85	30.66	44.50
1462	工银添祥一年定开债券	2.75	6.64	11.97	-	33.30
1463	国金惠丰39个月定开	2.75	5.34	8.01	-	17.96
1464	摩根瑞泰定开债C	2.75	5.20	7.17	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	圆信永丰兴利C	2.31	6.65	9.97	14.30	31.24
1500	大成稳安60天滚动持有债券E	2.68	6.64	9.67	-	13.30
1501	工银添祥一年定开债券	2.75	6.64	11.97	-	33.30
1502	汇添富高息债债券C	4.50	6.64	10.46	14.46	71.58
1503	景顺长城景颐辰利债券C	4.28	6.64	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	鑫元鸿利D	1.88	5.20	11.98	-	14.49
942	富国汇享三个月定期开放债券A	3.41	7.05	11.97	-	13.53
943	工银添祥一年定开债券	2.75	6.64	11.97	-	33.30
944	汇添富高息债债券A	4.92	7.67	11.97	16.95	86.15
945	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	7.02	11.95	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	兴业纯债6个月定开债券A	1.42	6.85	11.87	-	35.07
3183	兴业纯债6个月定开债券C	1.00	5.99	10.53	-	31.06
3184	工银添祥一年定开债券	2.75	6.64	11.97	-	33.30
3185	宝盈聚丰两年定开债券A	1.73	4.16	6.67	-	20.57
3186	宝盈聚丰两年定开债券C	1.43	3.54	5.72	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	长江乐盈定开债	1.03	4.32	9.72	16.55	33.32
1335	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.75	2.59	6.43	-	33.31
1336	工银添祥一年定开债券	2.75	6.64	11.97	-	33.30
1337	宏利溢利债券A	-0.24	2.44	5.96	11.95	33.30
1338	西部利得聚泰18个月定开债C	4.78	9.90	14.72	29.65	33.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13647.66	6.83%
22南京银行永续债01	100.00	10312.21	5.16%
25国开05	100.00	9799.14	4.90%
23建行永续债01	80.00	8385.94	4.20%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8253.55	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174754.84	87.45%
企业债	51704.10	25.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3326	1.3323	1.3322	1.3321	1.3319
累计净值(元)	1.3326	1.3323	1.3322	1.3321	1.3319

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