工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.21亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60
债券型名次	2626	1784	707	1086	1117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.69	11.65	17.79	33.57
债券型名次	1424	1468	1059	1284	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.41	0.82	1.30	1.23
2625	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.21	0.77	1.24	1.08
2626	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60
2627	工银添颐债券A	0.00	0.68	0.68	1.37	1.37
2628	工银添颐债券B	0.00	0.65	0.56	1.21	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	富国纯债C	-0.04	0.36	0.86	1.30	1.27
1783	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.36	0.93	1.40	1.51
1784	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60
1785	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25
1786	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.36	0.96	1.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	蜂巢丰颐债券A	-0.02	1.09	1.11	2.06	2.28
706	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.35	1.11	1.77	1.71
707	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60
708	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.35	1.11	1.53	1.65
709	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	东方强化收益债券	0.20	1.11	0.62	1.69	1.75
1085	工银四季收益债券A	0.08	0.69	0.77	1.69	1.67
1086	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60
1087	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.07	0.39	1.12	1.69	1.56
1088	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.07	0.39	1.11	1.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
1116	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.37	1.11	1.67	1.60
1117	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60
1118	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
1119	汇添富实业债债券A	0.37	1.25	-0.06	2.61	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.83	5.57	8.90	17.04	19.51
1423	东兴兴利债券C	2.83	6.08	9.55	19.46	23.64
1424	工银添祥一年定开债券	2.83	6.69	11.65	17.79	33.57
1425	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.83	6.43	11.81	-	17.52
1426	农银恒久增利债券C	2.83	4.18	6.05	11.18	79.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	16.69	19.57
1467	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.16	14.49
1468	工银添祥一年定开债券	2.83	6.69	11.65	17.79	33.57
1469	华富恒欣纯债债券A	2.95	6.69	11.74	17.78	24.51
1470	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.74	6.69	9.12	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	方正富邦丰利债券A	3.00	7.44	11.66	4.84	23.22
1058	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.92	6.37	11.66	21.88	51.54
1059	工银添祥一年定开债券	2.83	6.69	11.65	17.79	33.57
1060	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.49	4.80
1061	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	中融恒鑫纯债A	1.86	6.05	10.91	17.81	24.51
1283	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
1284	工银添祥一年定开债券	2.83	6.69	11.65	17.79	33.57
1285	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
1286	南方骏元中短期利率债债券	1.40	4.90	8.65	17.79	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	富国两年期理财债券A	1.74	4.00	6.72	13.03	33.60
1354	博时悦楚纯债债券	3.70	7.28	11.27	17.62	33.58
1355	工银添祥一年定开债券	2.83	6.69	11.65	17.79	33.57
1356	汇安嘉裕纯债债券A	2.19	5.28	9.40	13.89	33.55
1357	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.86	2.46	6.13	12.46	33.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	150.00	14675.78	7.26%
22中国银行永续债01	130.00	13734.76	6.80%
22南京银行永续债01	100.00	10393.70	5.14%
23建行永续债01	80.00	8464.26	4.19%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8311.27	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180690.15	89.40%
企业债	50339.09	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.3357	1.3356	1.3351	1.3348	1.3350
累计净值(元)	1.3357	1.3356	1.3351	1.3348	1.3350

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