工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：23.53亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83
债券型名次	4730	1415	2719	1876	1396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
债券型名次	1283	573	1806	791	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4729	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.47	1.34	3.41
4730	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83
4731	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.24	0.58	1.12	2.47
4732	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.22	0.53	1.02	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
1414	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.33	0.60	1.74	4.46
1415	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83
1416	广发增强债券C	0.15	0.33	2.19	1.13	3.12
1417	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.33	0.85	2.16	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.25	0.52	1.06	2.47
2718	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66
2719	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83
2720	广发景荣纯债	0.04	0.23	0.52	1.37	3.18
2721	广发景兴中短债C	0.06	0.26	0.52	1.01	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	大成景兴信用债债券C	0.08	0.26	1.47	1.55	5.05
1875	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
1876	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83
1877	光大保德信超短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.55	2.75
1878	广发景佳纯债	0.08	0.24	0.60	1.55	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.28	0.64	1.71	3.83
1395	大摩添利18个月开放债券C	0.32	0.98	-1.10	1.31	3.83
1396	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83
1397	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.29	0.36	1.53	3.83
1398	宏利恒利债券C	0.06	0.19	0.62	1.97	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	泓德裕和纯债债券A	4.51	7.66	6.03	11.65	31.08
1282	工银全球美元债C	4.50	3.45	2.37	-4.36	3.42
1283	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
1284	海富通中债1-3年农发A	4.50	7.24	10.25	-	12.41
1285	恒生前海恒悦纯债C	4.50	7.33	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
572	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.59	8.73	0.00	-	10.62
573	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
574	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
575	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.36	8.73	13.42	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	鹏华年年红一年持有期债券A	2.94	6.39	9.57	-	14.91
1805	博时富乾3个月定开债发起式	3.97	6.47	9.56	17.54	28.41
1806	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
1807	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
1808	融通通和债券	4.29	6.79	9.56	16.83	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	永赢润益债券A	4.45	7.27	11.07	19.63	26.04
790	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
791	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
792	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
793	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.27	8.67	13.05	19.61	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
1367	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1368	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
1369	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
1370	东方臻萃3个月定开债券C	4.36	11.33	19.49	-	27.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	130.00	13854.87	5.89%
21交通银行永续债	100.00	10413.55	4.43%
22国开05	80.00	8606.78	3.66%
22南京银行永续债01	80.00	8455.13	3.59%
24农发20	80.00	8079.27	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122167.51	51.92%
企业债	94468.51	40.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
累计净值(元)	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274

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