工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

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AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.3452

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.40亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
债券型名次	843	1373	1221	654	775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.90	11.05	-	34.52
债券型名次	1182	1413	1044	3378	1317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24
842	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
843	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
844	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15
845	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.71	1.79	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1372	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1373	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
1374	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.25	0.68	1.58	1.86
1375	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	格林泓鑫纯债A	0.02	0.26	0.71	2.08	2.48
1220	工银3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.77	2.07
1221	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
1222	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.71	1.79	2.17
1223	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.48	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
653	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
654	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
655	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
656	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	大成元合双利债券发起式C	-0.03	-0.59	0.05	1.01	2.32
774	方正富邦添利纯债C	0.03	0.21	0.74	1.92	2.32
775	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
776	华夏鼎融债券C	-0.16	-2.04	-1.39	0.42	2.32
777	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.71	3.81	9.21	-	11.68
1181	安信永鑫增强债券A	2.70	8.53	7.41	16.53	44.02
1182	工银添祥一年定开债券	2.70	5.90	11.05	-	34.52
1183	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.70	5.03	9.53	-	11.32
1184	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.81	5.90	11.93	-	13.79
1412	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.90	8.65	15.91	19.89
1413	工银添祥一年定开债券	2.70	5.90	11.05	-	34.52
1414	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
1415	英大纯债债券C	1.52	5.90	9.65	15.21	67.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	工银瑞信双利债券A	4.38	9.22	11.06	15.20	155.69
1043	华安领荣一年定开债券发起式	2.45	4.72	11.06	-	17.16
1044	工银添祥一年定开债券	2.70	5.90	11.05	-	34.52
1045	华宝安宜六个月持有期债券C	1.84	10.26	11.05	-	12.79
1046	农银悦利债券	2.55	5.54	11.05	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	兴业纯债6个月定开债券A	2.29	5.88	11.13	-	36.50
3377	兴业纯债6个月定开债券C	1.85	5.03	9.79	-	32.28
3378	工银添祥一年定开债券	2.70	5.90	11.05	-	34.52
3379	宝盈聚丰两年定开债券A	1.47	3.90	6.29	-	21.13
3380	宝盈聚丰两年定开债券C	1.17	3.28	5.36	-	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	中信保诚稳达C	3.10	6.88	14.67	22.29	34.54
1316	永赢增益债券A	1.73	3.82	7.33	14.63	34.53
1317	工银添祥一年定开债券	2.70	5.90	11.05	-	34.52
1318	兴业短债债券A	1.60	3.54	6.42	12.62	34.51
1319	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.43	4.08	8.40	14.38	34.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13318.50	6.53%
24兴业银行永续债01	120.00	12280.34	6.02%
22南京银行永续债01	101.00	10556.44	5.17%
23建行永续债01	80.00	8521.55	4.18%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8352.73	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171143.59	83.88%
企业债	49729.30	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3449	1.3447	1.3444	1.3446	1.3448
累计净值(元)	1.3449	1.3447	1.3444	1.3446	1.3448

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