工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

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养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：19.86亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.75	0.37	2.10	0.32
债券型名次	2090	1706	2094	1530	2366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	8.93	11.18	-	29.72
债券型名次	1716	775	1128	2634	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	工银瑞宏6个月定开债券C	0.02	0.99	-0.03	0.48	-0.13
2089	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.17	0.29	0.55	0.24
2090	工银添祥一年定开债券	0.02	0.75	0.37	2.10	0.32
2091	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.33	0.34	0.95	0.29
2092	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.46	0.46	1.25	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.75	-0.00	1.85	-0.18
1705	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.75	0.14	1.93	0.20
1706	工银添祥一年定开债券	0.02	0.75	0.37	2.10	0.32
1707	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.75	0.29	1.46	0.12
1708	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.75	0.03	1.39	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.40	0.37	1.16	0.37
2093	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.83	0.37	2.52	0.36
2094	工银添祥一年定开债券	0.02	0.75	0.37	2.10	0.32
2095	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	-0.65	0.37	0.55	-0.33
2096	光大阳光稳债中短债债券C	0.01	0.45	0.37	0.95	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	富国兴利增强债券	-0.39	-5.23	-1.22	2.10	-0.98
1529	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.27	0.27	1.22	2.10	1.43
1530	工银添祥一年定开债券	0.02	0.75	0.37	2.10	0.32
1531	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.01	1.00	0.18	2.10	0.15
1532	国投瑞银顺景一年定开债	-0.03	0.98	-0.08	2.10	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	大成景旭纯债债券A	-0.03	1.10	0.29	2.29	0.32
2365	东方臻裕债券C	0.01	0.81	0.37	1.92	0.32
2366	工银添祥一年定开债券	0.02	0.75	0.37	2.10	0.32
2367	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.46	0.42	1.15	0.32
2368	国联安短债债券A	0.03	0.26	0.35	0.94	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	中融聚安定期开放债券	3.62	8.00	10.88	16.42	32.51
1715	长信纯债一年定开债券A	3.61	9.52	14.76	-	96.62
1716	工银添祥一年定开债券	3.61	8.93	11.18	-	29.72
1717	国泰丰祺纯债债券A	3.61	8.85	11.51	16.47	24.21
1718	国泰惠富纯债债券A	3.61	8.80	10.52	12.54	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	博时裕新纯债	4.81	8.93	11.58	16.72	38.42
774	东方臻享纯债债券C	2.72	8.93	13.82	13.60	38.02
775	工银添祥一年定开债券	3.61	8.93	11.18	-	29.72
776	国泰金龙债券C	8.07	8.93	12.38	12.73	79.50
777	宏利恒利债券A	4.53	8.93	11.72	16.71	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.59	8.20	11.19	15.30	23.46
1127	东方永悦18个月定开债券A	3.27	7.81	11.18	-	12.88
1128	工银添祥一年定开债券	3.61	8.93	11.18	-	29.72
1129	惠升和赢纯债3个月定开A	4.11	9.13	11.18	-	12.12
1130	嘉实致融一年定期债券	3.56	8.32	11.18	19.12	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	兴业纯债6个月定开债券A	5.21	10.30	13.10	-	33.20
2633	兴业纯债6个月定开债券C	4.79	9.43	11.78	-	29.77
2634	工银添祥一年定开债券	3.61	8.93	11.18	-	29.72
2635	宝盈聚丰两年定开债券A	2.38	4.85	7.80	-	18.55
2636	宝盈聚丰两年定开债券C	2.07	4.24	6.83	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	嘉合磐通C	-0.18	-0.79	4.82	8.87	29.74
1350	长盛盛和纯债A	3.59	8.57	11.95	16.76	29.72
1351	工银添祥一年定开债券	3.61	8.93	11.18	-	29.72
1352	中加聚盈定开债券C	1.82	6.31	9.97	-	29.72
1353	鹏华永诚一年定开债券	2.95	8.44	11.38	18.41	29.71

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	130.00	14048.27	7.07%
22南京银行永续债01	80.00	8371.37	4.21%
24招证G1	80.00	8323.19	4.19%
23招证G8	70.00	7168.89	3.61%
21招商银行永续债	60.00	6232.33	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114563.63	57.68%
企业债	99602.41	50.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.297	1.298	1.297	1.297	1.297
累计净值(元)	1.297	1.298	1.297	1.297	1.297

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