工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.21亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	1.27	2.00	1.90
债券型名次	2666	1495	633	1067	985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.65	11.53	-	33.97
债券型名次	1426	1465	1149	3240	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	工银四季收益债券A	0.06	0.25	0.69	2.03	1.75
2665	工银四季收益债券C	0.06	0.23	0.59	1.83	1.59
2666	工银添祥一年定开债券	0.06	0.35	1.27	2.00	1.90
2667	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
2668	工银信用纯债债券A	0.06	0.30	1.11	1.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.35	1.04	1.57	1.45
1494	工银瑞泽定开债券	0.09	0.35	1.04	1.60	1.44
1495	工银添祥一年定开债券	0.06	0.35	1.27	2.00	1.90
1496	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.35	0.88	1.06	1.03
1497	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.35	0.97	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.40	1.27	2.01	1.91
632	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.39	1.27	1.96	1.94
633	工银添祥一年定开债券	0.06	0.35	1.27	2.00	1.90
634	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
635	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	长信利众债券(LOF)C	0.23	0.93	0.96	2.00	2.19
1066	富荣富祥纯债	0.07	0.32	1.22	2.00	1.93
1067	工银添祥一年定开债券	0.06	0.35	1.27	2.00	1.90
1068	华安添利6个月债券A	0.01	0.13	0.03	2.00	1.29
1069	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.39	1.19	2.00	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	博时双季乐六个月持有期债券A	0.12	0.37	1.16	1.67	1.90
984	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.31	1.18	1.90	1.90
985	工银添祥一年定开债券	0.06	0.35	1.27	2.00	1.90
986	海富通弘丰定开债券	0.07	0.44	1.31	2.09	1.90
987	海富通稳固收益债券A	0.12	0.10	-0.27	2.57	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	创金合信聚利债券C	2.76	4.74	6.82	-0.97	15.85
1425	东方添益债券	2.76	7.43	14.10	26.34	73.22
1426	工银添祥一年定开债券	2.76	6.65	11.53	-	33.97
1427	广发民丰一年定期开放债券	2.76	4.93	8.51	-	16.73
1428	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.93	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	圆信永丰兴利C	2.67	6.66	9.79	15.08	31.79
1464	大摩优质信价纯债A	2.58	6.65	11.87	13.58	55.84
1465	工银添祥一年定开债券	2.76	6.65	11.53	-	33.97
1466	恒生前海恒悦纯债C	1.67	6.65	9.45	-	10.68
1467	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.94	6.64	11.17	20.86	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	中信建投3-5年政金债A	1.60	6.29	11.54	-	19.57
1148	长安泓源纯债债券A	2.83	6.62	11.53	19.97	40.57
1149	工银添祥一年定开债券	2.76	6.65	11.53	-	33.97
1150	海富通恒丰定开债券	3.92	7.12	11.53	20.12	39.54
1151	平安合享1年定开债	1.55	6.79	11.53	19.65	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	兴业纯债6个月定开债券A	1.92	7.08	11.57	-	35.86
3239	兴业纯债6个月定开债券C	1.50	6.22	10.24	-	31.77
3240	工银添祥一年定开债券	2.76	6.65	11.53	-	33.97
3241	宝盈聚丰两年定开债券A	1.61	4.04	6.51	-	20.76
3242	宝盈聚丰两年定开债券C	1.31	3.42	5.57	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	宏利溢利债券A	0.36	2.74	5.81	12.05	33.98
1340	宝盈盈润纯债债券	2.90	5.98	10.85	24.28	33.97
1341	工银添祥一年定开债券	2.76	6.65	11.53	-	33.97
1342	长江乐盈定开债	1.29	4.59	9.34	16.50	33.95
1343	博时悦楚纯债债券	4.03	7.31	11.26	17.68	33.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	150.00	14675.78	7.26%
22中国银行永续债01	130.00	13734.76	6.80%
22南京银行永续债01	100.00	10393.70	5.14%
23建行永续债01	80.00	8464.26	4.19%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8311.27	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180690.15	89.40%
企业债	50339.09	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3394	1.3389	1.3389	1.3388	1.3383
累计净值(元)	1.3394	1.3389	1.3389	1.3388	1.3383

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