工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：19.98亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
债券型名次	2573	1395	1549	1891	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.91	12.75	17.64	32.04
债券型名次	1823	1666	833	1389	1386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.60	0.07
2572	工银瑞益债券A	0.02	0.09	0.23	0.45	0.07
2573	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
2574	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.19	0.23	0.67	0.19
2575	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.18	0.57	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
1394	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45
1395	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1396	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
1397	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39
1548	格林泓安63个月定开债	0.04	0.19	0.63	1.65	0.16
1549	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1550	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37
1551	广发汇宜一年定期开放债券	0.00	0.13	0.63	0.57	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.28	0.57	0.96	0.26
1890	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
1891	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1892	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
1893	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.43	2.69	2.81	0.43
1595	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
1596	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1597	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.44	0.51	0.86	0.43
1598	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	中金金利C	2.09	4.28	6.93	12.79	29.01
1822	长城悦享增利债券C	2.08	4.83	7.83	-	5.37
1823	工银添祥一年定开债券	2.08	6.91	12.75	17.64	32.04
1824	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.08	4.90	10.38	-	13.36
1825	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.05	9.67	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	蜂巢丰颐债券C	4.53	6.91	10.34	-	12.11
1665	富国增利债券发起式A	1.70	6.91	0.00	-	10.17
1666	工银添祥一年定开债券	2.08	6.91	12.75	17.64	32.04
1667	国金惠远纯债C	1.51	6.91	9.64	15.71	13.48
1668	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	易方达永旭定期开放债券	2.42	6.74	12.76	20.36	104.38
832	博时富发纯债A	0.70	6.81	12.75	19.64	43.65
833	工银添祥一年定开债券	2.08	6.91	12.75	17.64	32.04
834	天弘中债3-5年政策性金融债	0.88	7.73	12.75	22.58	22.87
835	汇添富高息债债券A	5.15	9.19	12.74	16.13	86.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.58	10.71	17.65	26.83
1388	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.64	32.57
1389	工银添祥一年定开债券	2.08	6.91	12.75	17.64	32.04
1390	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.64	44.57
1391	融通通安债券	0.97	4.83	8.94	17.64	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
1385	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
1386	工银添祥一年定开债券	2.08	6.91	12.75	17.64	32.04
1387	中金金利A	2.58	5.19	8.30	15.15	31.99
1388	宝盈盈润纯债债券	2.37	5.68	12.10	24.78	31.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13647.66	6.83%
22南京银行永续债01	100.00	10312.21	5.16%
25国开05	100.00	9799.14	4.90%
23建行永续债01	80.00	8385.94	4.20%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8253.55	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174754.84	87.45%
企业债	51704.10	25.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3205	1.3205	1.3204	1.3205	1.3201
累计净值(元)	1.3205	1.3205	1.3204	1.3205	1.3201

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