工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

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业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：19.98亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.56	1.20	2.01	1.40
债券型名次	2657	646	549	963	982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.60	11.98	18.08	33.31
债券型名次	1457	1509	943	1226	1339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.89	1.66	1.17
2656	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.23	0.57	1.24	0.67
2657	工银添祥一年定开债券	0.06	0.56	1.20	2.01	1.40
2658	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
2659	工银信用纯债债券B	0.06	0.49	1.10	1.77	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.11	0.56	1.11	1.48	1.18
645	富国景利纯债债券	0.08	0.56	1.18	1.97	1.35
646	工银添祥一年定开债券	0.06	0.56	1.20	2.01	1.40
647	国寿安保安恒金融债债券	0.20	0.56	0.92	1.30	0.92
648	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.56	1.18	2.01	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.50	1.20	1.88	1.31
548	工银瑞宏6个月定开债券A	0.11	0.54	1.20	1.67	1.26
549	工银添祥一年定开债券	0.06	0.56	1.20	2.01	1.40
550	广发景华纯债C	0.11	0.58	1.20	1.66	1.24
551	华宝宝泓债券	0.06	0.56	1.20	2.02	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.85	2.01	1.01
962	富国泽利纯债债券	0.10	0.69	1.28	2.01	1.44
963	工银添祥一年定开债券	0.06	0.56	1.20	2.01	1.40
964	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.56	1.18	2.01	1.34
965	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.57	1.34	2.01	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	创金合信信用红利债券A	0.06	0.51	1.20	1.99	1.40
981	富国增利债券发起式A	0.14	0.60	1.24	2.12	1.40
982	工银添祥一年定开债券	0.06	0.56	1.20	2.01	1.40
983	宏利聚利债券(LOF)	0.28	0.56	0.28	1.98	1.40
984	华富恒盛纯债债券C	0.08	0.57	1.29	2.09	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	兴业优债增利债券A	2.78	5.48	8.51	16.18	31.98
1456	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.62	55.81
1457	工银添祥一年定开债券	2.77	6.60	11.98	18.08	33.31
1458	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1459	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	泰信鑫瑞债券发起式A	4.05	6.61	3.03	-	-3.05
1508	大成稳安60天滚动持有债券E	2.69	6.60	9.68	-	13.31
1509	工银添祥一年定开债券	2.77	6.60	11.98	18.08	33.31
1510	汇添富纯债(LOF)	1.65	6.60	9.86	16.53	-9.47
1511	汇添富高息债债券C	4.67	6.60	10.52	14.45	71.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.15	7.05	11.98	-	12.98
942	富国汇享三个月定期开放债券A	3.44	7.04	11.98	-	13.54
943	工银添祥一年定开债券	2.77	6.60	11.98	18.08	33.31
944	国寿安保泰安纯债债券	1.65	6.50	11.98	18.67	19.68
945	农银瑞泽添利债券A	7.52	10.05	11.98	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	易方达恒益定开债券发起式	1.75	5.29	10.21	18.09	37.77
1225	银河沃丰债券	1.47	5.93	11.13	18.09	29.10
1226	工银添祥一年定开债券	2.77	6.60	11.98	18.08	33.31
1227	国寿安保安康纯债债券	1.86	5.13	9.51	18.08	42.71
1228	江信添福A	1.44	3.62	7.04	18.08	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	西部利得聚泰18个月定开债C	4.90	10.27	14.74	29.53	33.32
1338	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.75	2.59	6.43	12.51	33.31
1339	工银添祥一年定开债券	2.77	6.60	11.98	18.08	33.31
1340	永赢丰利债券A	2.22	4.74	9.41	19.21	33.31
1341	永赢增益债券A	1.19	3.81	7.93	16.01	33.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13647.66	6.83%
22南京银行永续债01	100.00	10312.21	5.16%
25国开05	100.00	9799.14	4.90%
23建行永续债01	80.00	8385.94	4.20%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8253.55	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174754.84	87.45%
企业债	51704.10	25.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3330	1.3326	1.3323	1.3322	1.3321
累计净值(元)	1.3330	1.3326	1.3323	1.3322	1.3321

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