工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.21亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90
债券型名次	2342	2182	981	1022	981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.34	10.99	-	33.97
债券型名次	1393	1468	1179	3287	1337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	工银瑞益债券A	0.02	0.08	0.87	1.31	1.19
2341	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.24	0.66	1.20	1.10
2342	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90
2343	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.11	0.49	1.09	0.92
2344	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.11	0.55	1.06	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.16	0.85	1.77	1.46
2181	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.16	0.92	1.76	1.54
2182	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90
2183	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.97	1.78	1.62
2184	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.16	0.77	1.52	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.18	1.06	1.82	1.71
980	富荣富祥纯债	0.04	0.13	1.06	2.06	1.89
981	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90
982	海富通稳健添利债券A	0.11	0.27	1.06	1.91	1.76
983	华安添锦债券	0.03	0.26	1.06	1.84	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	东方添益债券	0.03	0.38	1.28	2.13	1.95
1021	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.27	1.18	2.13	1.97
1022	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90
1023	国金惠诚C	0.33	-0.41	-0.81	2.13	1.26
1024	国泰聚享纯债债券	0.04	0.34	1.44	2.13	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91
980	富国天利增长债券C	0.06	0.06	0.94	2.14	1.90
981	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90
982	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.26	1.14	2.06	1.90
983	国寿安保尊诚纯债债券A	0.20	0.34	1.32	2.01	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1392	中融睿嘉39个月定开债券C	2.61	5.48	8.37	-	20.21
1393	工银添祥一年定开债券	2.60	6.34	10.99	-	33.97
1394	广发集益一年持有期债券C	2.60	4.33	2.18	-	2.81
1395	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	财通资管双盈债券发起式C	5.54	6.34	5.82	-	9.74
1467	东方红鑫泰66个月定开债券	2.46	6.34	10.29	-	22.47
1468	工银添祥一年定开债券	2.60	6.34	10.99	-	33.97
1469	广发中债农发债总指数A	1.25	6.34	12.15	21.80	26.53
1470	交银双利债券C	4.43	6.34	7.98	12.14	83.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	长盛安逸纯债债券D	2.59	5.79	10.99	-	23.17
1178	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.68	5.39	10.99	-	30.68
1179	工银添祥一年定开债券	2.60	6.34	10.99	-	33.97
1180	易方达信用债债券A	1.61	5.57	10.99	19.85	75.04
1181	永赢湖北国企债一年定开发起	2.42	5.78	10.99	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	6.68	11.05	-	35.82
3286	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.82	9.72	-	31.70
3287	工银添祥一年定开债券	2.60	6.34	10.99	-	33.97
3288	宝盈聚丰两年定开债券A	1.56	3.97	6.42	-	20.84
3289	宝盈聚丰两年定开债券C	1.26	3.36	5.49	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	方正富邦惠利纯债C	0.49	3.99	7.73	15.63	34.03
1336	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.14	2.39	5.71	-	33.98
1337	工银添祥一年定开债券	2.60	6.34	10.99	-	33.97
1338	长信富全纯债一年定开债券A	1.84	3.89	8.23	-	33.96
1339	永赢增益债券A	1.27	3.88	7.28	15.73	33.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	150.00	14675.78	7.26%
22中国银行永续债01	130.00	13734.76	6.80%
22南京银行永续债01	100.00	10393.70	5.14%
23建行永续债01	80.00	8464.26	4.19%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8311.27	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180690.15	89.40%
企业债	50339.09	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3394	1.3396	1.3406	1.3410	1.3416
累计净值(元)	1.3394	1.3396	1.3406	1.3410	1.3416

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