工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.40亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	0.75	1.82	2.80
债券型名次	797	671	1052	1069	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.28	11.34	-	35.15
债券型名次	801	1373	1134	3508	1311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13
796	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
797	工银添祥一年定开债券	0.12	0.35	0.75	1.82	2.80
798	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
799	广发集源债券A	0.12	0.07	1.81	1.19	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	蜂巢添汇纯债C	0.05	0.35	0.46	1.45	2.29
670	富国汇享三个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.60	1.51	2.25
671	工银添祥一年定开债券	0.12	0.35	0.75	1.82	2.80
672	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
673	国泰金龙债券C	0.05	0.35	0.69	2.27	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	富国增利债券发起式A	0.07	0.28	0.75	1.85	2.73
1051	格林泓鑫纯债C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.93
1052	工银添祥一年定开债券	0.12	0.35	0.75	1.82	2.80
1053	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.07	0.21	0.75	1.08	1.37
1054	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	中泰安益利率债A	0.08	0.22	0.51	1.83	2.78
1068	长江收益增强债券	0.12	-0.04	-1.20	1.82	2.56
1069	工银添祥一年定开债券	0.12	0.35	0.75	1.82	2.80
1070	广发中债农发债总指数A	0.06	0.21	0.63	1.82	2.91
1071	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.68	1.82	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	中银纯债债券C	0.08	0.31	0.71	1.77	2.81
745	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.65	1.72	2.80
746	工银添祥一年定开债券	0.12	0.35	0.75	1.82	2.80
747	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
748	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.74	1.73	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	招商安悦1年持有期债券A	3.51	11.97	14.48	-	16.75
800	创金合信尊睿债券A	3.50	5.64	9.82	-	16.81
801	工银添祥一年定开债券	3.50	6.28	11.34	-	35.15
802	海富通鼎丰定开债券	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04
803	华安顺穗债券	3.50	5.92	10.44	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19
1372	创金合信泰博66个月定开债券	2.13	6.28	10.34	-	24.09
1373	工银添祥一年定开债券	3.50	6.28	11.34	-	35.15
1374	交银双利债券A/B	3.30	6.28	10.30	8.51	94.92
1375	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	鑫元常利定期开放	3.39	4.16	11.35	-	41.47
1133	长安泓源纯债债券C	2.66	5.30	11.34	17.77	41.27
1134	工银添祥一年定开债券	3.50	6.28	11.34	-	35.15
1135	交银施罗德稳固收益债券C	2.86	17.49	11.34	-	7.20
1136	信诚三得益债券B	3.76	8.57	11.34	10.47	115.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
3507	兴业纯债6个月定开债券C	2.54	5.05	10.33	-	32.83
3508	工银添祥一年定开债券	3.50	6.28	11.34	-	35.15
3509	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
3510	宝盈聚丰两年定开债券C	1.07	3.21	5.24	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	富国信用债债券D	2.95	4.89	9.54	16.56	35.18
1310	博时悦楚纯债债券	3.76	6.77	11.38	17.39	35.16
1311	工银添祥一年定开债券	3.50	6.28	11.34	-	35.15
1312	易方达稳健收益债券C	1.93	14.06	12.63	14.93	35.15
1313	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.46	2.58	6.25	-	35.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13318.50	6.53%
24兴业银行永续债01	120.00	12280.34	6.02%
22南京银行永续债01	101.00	10556.44	5.17%
23建行永续债01	80.00	8521.55	4.18%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8352.73	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171143.59	83.88%
企业债	49729.30	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3507	1.3499	1.3493	1.3490	1.3487
累计净值(元)	1.3507	1.3499	1.3493	1.3490	1.3487

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