工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.40亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
债券型名次	829	386	796	792	475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
债券型名次	508	1084	935	1146	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
828	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
829	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
830	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
831	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
385	永赢邦利债券C	0.26	0.60	1.59	2.82	4.24
386	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
387	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
388	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
795	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
796	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
797	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06
798	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
791	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
792	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
793	广发景泰债券A	0.31	0.75	1.05	1.76	2.73
794	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
474	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
475	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
476	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
477	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
507	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
508	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
509	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
510	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
1083	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
1084	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
1085	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
1086	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
934	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
935	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
936	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
937	万家可转债债券C	-4.20	16.13	11.69	13.01	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1145	大成景旭纯债债券A	3.00	5.47	10.19	17.08	77.77
1146	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
1147	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
1148	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
1250	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70
1251	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
1252	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1253	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13318.50	6.53%
24兴业银行永续债01	120.00	12280.34	6.02%
22南京银行永续债01	101.00	10556.44	5.17%
23建行永续债01	80.00	8521.55	4.18%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8352.73	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171143.59	83.88%
企业债	49729.30	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3563	1.3552	1.3552	1.3541	1.3535
累计净值(元)	1.3563	1.3552	1.3552	1.3541	1.3535

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