工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

超110亿，加仓[2026-02-09]

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累计净值：1.3211

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：19.98亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
债券型名次	2794	1500	1539	2294	1643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	6.80	12.52	-	32.11
债券型名次	1795	1722	891	3122	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.72	1.50	0.26
2793	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.19	0.60	1.28	0.23
2794	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
2795	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.33	0.34	0.36	0.31
2796	工银尊益中短债债券C	0.05	0.31	0.40	0.71	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	工银纯债债券A	0.05	0.47	0.54	0.73	0.44
1499	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.47	0.60	1.14	0.53
1500	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
1501	工银中债1-5年进出口行A	0.11	0.47	0.49	0.71	0.35
1502	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.47	0.60	1.19	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	德邦景颐债券A	-0.33	0.20	0.58	0.94	0.37
1538	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
1539	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
1540	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1541	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.38	0.51	0.77	0.28
2293	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.39	0.77	0.14
2294	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
2295	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.36	0.77	0.18
2296	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.50	0.77	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	富国信用债债券A/B	0.08	0.49	0.45	0.55	0.49
1642	富国增利债券发起式A	0.07	0.49	0.56	0.68	0.49
1643	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
1644	光大保德信恒利纯债债券	0.13	0.54	0.20	0.13	0.49
1645	广发集富纯债A	0.10	0.58	0.78	1.37	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	蜂巢添汇纯债A	2.04	7.83	18.70	28.84	33.25
1794	富荣中短债债券C	2.04	5.85	9.05	-	-3.45
1795	工银添祥一年定开债券	2.04	6.80	12.52	-	32.11
1796	华富恒盛纯债债券C	2.04	5.24	10.55	15.88	18.58
1797	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.04	8.19	11.38	19.42	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.94	6.81	10.49	-	11.05
1721	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.45	6.81	11.10	19.69	30.17
1722	工银添祥一年定开债券	2.04	6.80	12.52	-	32.11
1723	嘉实稳荣债券	1.52	6.80	13.69	23.22	45.98
1724	南方得利一年定开债券发起	1.30	6.80	10.80	-	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	国泰金龙债券C	1.91	12.19	12.53	23.11	83.96
890	万家鑫融纯债债券A	0.36	7.29	12.53	-	12.60
891	工银添祥一年定开债券	2.04	6.80	12.52	-	32.11
892	信诚优质纯债债券C	6.76	8.64	12.52	-	12.83
893	中融睿享86个月定开债券A	4.14	8.24	12.52	-	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	兴业纯债6个月定开债券A	0.96	7.83	11.82	-	34.29
3121	兴业纯债6个月定开债券C	0.56	6.98	10.48	-	30.42
3122	工银添祥一年定开债券	2.04	6.80	12.52	-	32.11
3123	宝盈聚丰两年定开债券A	1.95	4.38	6.95	-	20.31
3124	宝盈聚丰两年定开债券C	1.65	3.77	6.01	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.32	4.38	8.05	14.31	32.13
1383	中欧短债债券A	1.52	4.34	7.44	13.37	32.13
1384	工银添祥一年定开债券	2.04	6.80	12.52	-	32.11
1385	中金金利A	2.34	5.22	8.26	15.18	32.09
1386	嘉实稳固收益债券A	7.68	15.20	13.23	14.37	32.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13647.66	6.83%
22南京银行永续债01	100.00	10312.21	5.16%
25国开05	100.00	9799.14	4.90%
23建行永续债01	80.00	8385.94	4.20%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8253.55	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174754.84	87.45%
企业债	51704.10	25.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3205	1.3202	1.3202	1.3205	1.3204
累计净值(元)	1.3205	1.3202	1.3202	1.3205	1.3204

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