工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.57亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
债券型名次	1807	904	653	876	469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	7.06	11.88	-	36.12
债券型名次	461	961	925	3594	1236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89
1806	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25
1807	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
1808	广发纯债债券A	0.32	0.56	1.10	1.92	3.32
1809	广发景宏债券	0.32	0.75	1.24	2.13	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
903	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.27	0.61	0.97	1.72	3.03
904	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
905	广发景秀纯债	0.29	0.61	1.09	2.45	4.21
906	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	蜂巢丰业一年定开	-0.03	0.13	1.17	2.23	3.57
652	工银瑞盈18个月定开债券	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35
653	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
654	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87
655	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	长江乐丰纯债	0.13	0.41	0.94	1.91	3.47
875	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
876	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
877	广发汇安18个月定期债券C	0.35	0.74	1.20	1.91	3.24
878	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	博时裕顺纯债债券	0.97	1.10	1.82	2.60	3.54
468	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
469	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
470	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
471	汇安嘉裕纯债债券A	1.43	2.08	3.08	3.24	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	汇添富鑫悦纯债C	3.64	5.49	9.37	-	12.22
460	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
461	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12
462	易方达信用债债券A	3.63	6.55	12.07	19.38	78.30
463	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
960	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53
961	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12
962	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
963	融通增强收益债券A	1.62	7.06	11.79	15.13	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	融通增享纯债债券A	3.01	7.59	11.89	18.16	25.22
924	富国增利债券发起式A	3.27	6.53	11.88	-	13.23
925	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12
926	广发汇富一年定期债券A	2.47	5.23	11.88	-	46.33
927	泰康安和纯债6个月定开债券	3.37	6.21	11.88	-	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
3593	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3594	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12
3595	宝盈聚丰两年定开债券A	1.59	3.94	6.42	-	21.94
3596	宝盈聚丰两年定开债券C	1.27	3.33	5.47	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	易方达恒惠定开债券发起式	3.97	6.74	10.01	16.33	36.14
1235	永赢惠益债券A	3.69	6.62	12.77	20.18	36.14
1236	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12
1237	天弘荣享	2.78	5.58	10.59	17.59	36.08
1238	博时悦楚纯债债券	3.58	7.48	11.93	17.82	36.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13371.28	6.50%
24兴业银行永续债01	120.00	12358.58	6.01%
22南京银行永续债01	101.00	10604.86	5.16%
23建行永续债01	80.00	8301.67	4.04%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8137.14	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170721.55	83.01%
企业债	45786.89	22.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3603	1.3599	1.3591	1.3572	1.3569
累计净值(元)	1.3603	1.3599	1.3591	1.3572	1.3569

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