工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3470 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.3470

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.40亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
债券型名次	2027	2669	1437	764	862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
债券型名次	949	1418	1241	831	1322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.11	0.26	1.16	1.72
2026	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
2027	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
2028	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13
2029	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.13	0.28	0.91	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
2668	工银双盈债券A	-0.68	0.18	-0.32	-0.41	-1.12
2669	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
2670	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	1.96
2671	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	0.23	0.48	1.86	2.68
1436	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.28	0.48	2.55	3.36
1437	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
1438	广发纯债债券C	-0.05	0.25	0.48	1.59	2.08
1439	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	中银纯债债券A	-0.03	0.17	0.44	1.81	2.58
763	蜂巢丰和债券C	-0.39	0.99	1.91	1.80	2.09
764	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
765	广发纯债债券A	-0.04	0.28	0.58	1.80	2.35
766	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	博时富鑫纯债债券A	-0.02	0.24	0.56	1.82	2.46
861	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.25	0.64	1.86	2.46
862	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
863	工银信用纯债债券A	0.03	0.33	0.67	1.84	2.46
864	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	中银互利半年定期开放债券	3.07	7.88	12.05	-	36.30
948	长安泓润纯债债券A	3.06	3.92	8.32	16.12	33.97
949	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
950	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
951	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
1417	长城中债5-10年国开行债券C	2.90	6.37	13.59	21.22	21.35
1418	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
1419	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.50	6.37	11.70	-	31.40
1420	前海开源润和债券C	3.20	6.37	11.26	17.73	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
1240	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.26	28.56
1241	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
1242	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
1243	金元顺安桉盛债券C	2.45	15.13	10.67	12.74	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.77	5.58	9.80	17.19	66.62
830	博时悦楚纯债债券	3.67	6.88	10.96	17.18	34.77
831	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
832	前海开源乾盛定期开放债券C	3.21	6.07	10.57	17.18	18.58
833	中融中债1-5年国开行A	2.73	5.71	9.97	17.18	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	长江乐盈定开债	2.21	4.37	8.50	15.60	34.73
1321	圆信永丰兴瑞	2.82	6.16	9.71	16.87	34.72
1322	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
1323	永赢增益债券A	2.19	4.02	7.16	14.61	34.70
1324	安信聚利增强债券A	6.73	25.34	26.66	24.87	34.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13318.50	6.53%
24兴业银行永续债01	120.00	12280.34	6.02%
22南京银行永续债01	101.00	10556.44	5.17%
23建行永续债01	80.00	8521.55	4.18%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8352.73	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171143.59	83.88%
企业债	49729.30	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3472	1.3477	1.3476	1.3474	1.3468
累计净值(元)	1.3472	1.3477	1.3476	1.3474	1.3468

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。