工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.02亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.92	0.34	0.05
债券型名次	1458	1499	897	3190	1938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	7.04	12.22	-	31.54
债券型名次	2350	1640	924	3081	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	格林泓景债券A	0.05	0.16	-0.41	-0.54	0.05
1457	格林泓利增强债券C	0.05	0.15	-0.18	0.28	0.05
1458	工银添祥一年定开债券	0.05	0.29	0.92	0.34	0.05
1459	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.65	0.05
1460	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.27	0.69	0.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	富国天利增长债券A	0.07	0.29	0.78	0.59	0.07
1498	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.29	0.64	0.01	0.02
1499	工银添祥一年定开债券	0.05	0.29	0.92	0.34	0.05
1500	广发汇康定期开放债券	0.04	0.29	0.77	0.01	0.04
1501	广发景宁纯债A	0.05	0.29	0.84	0.42	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	富国投资级信用债A	0.03	0.30	0.92	0.26	0.03
896	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.27	0.92	-0.03	0.04
897	工银添祥一年定开债券	0.05	0.29	0.92	0.34	0.05
898	光大保德信安祺债券A	0.34	0.91	0.92	4.59	0.34
899	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.29	0.92	0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	博时中债0-3年国开行ETF	-0.00	0.16	0.37	0.34	-0.00
3189	长盛安逸纯债债券E	0.04	0.31	0.94	0.34	0.04
3190	工银添祥一年定开债券	0.05	0.29	0.92	0.34	0.05
3191	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
3192	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.16	0.37	0.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	格林泓景债券A	0.05	0.16	-0.41	-0.54	0.05
1937	格林泓利增强债券C	0.05	0.15	-0.18	0.28	0.05
1938	工银添祥一年定开债券	0.05	0.29	0.92	0.34	0.05
1939	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.65	0.05
1940	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.27	0.69	0.14	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	东方臻选纯债债券C	1.49	7.04	14.82	29.02	40.60
2349	富国两年期理财债券A	1.49	4.13	6.86	13.18	32.72
2350	工银添祥一年定开债券	1.49	7.04	12.22	-	31.54
2351	国联安增利债券B	1.49	3.93	5.97	10.00	90.00
2352	国联安中短债债券A	1.49	4.64	9.14	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	招商招悦纯债C	0.68	7.05	12.52	22.83	47.14
1639	东方臻选纯债债券C	1.49	7.04	14.82	29.02	40.60
1640	工银添祥一年定开债券	1.49	7.04	12.22	-	31.54
1641	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.07	7.04	9.64	16.93	18.21
1642	平安惠韵纯债A	1.05	7.04	10.38	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	金鹰元盛债券(LOF)C	5.02	14.98	12.23	18.08	67.68
923	泰康裕泰债券A	3.50	10.28	12.23	10.08	26.96
924	工银添祥一年定开债券	1.49	7.04	12.22	-	31.54
925	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.13	12.21	-	24.65
926	富安达富利纯债A	2.99	9.40	12.21	19.44	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	兴业纯债6个月定开债券A	0.60	7.83	11.24	-	33.72
3080	兴业纯债6个月定开债券C	0.20	6.97	9.92	-	29.90
3081	工银添祥一年定开债券	1.49	7.04	12.22	-	31.54
3082	宝盈聚丰两年定开债券A	2.07	4.50	7.11	-	20.21
3083	宝盈聚丰两年定开债券C	1.77	3.88	6.16	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	浦银安盛双债增强债券A	7.88	12.12	12.35	20.21	31.58
1362	中融季季红定期开放债券A	0.39	5.29	8.63	16.25	31.55
1363	工银添祥一年定开债券	1.49	7.04	12.22	-	31.54
1364	鹏扬泓利债券A	5.17	11.58	9.92	15.39	31.53
1365	浙商惠南纯债	0.73	4.34	6.90	13.15	31.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	100.00	9751.57	4.87%
22南京银行永续债01	80.00	8451.89	4.22%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8193.94	4.09%
25附息国债04	70.00	6884.89	3.44%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123641.52	61.75%
企业债	58049.12	28.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3147	1.3144	1.3143	1.3146	1.3143
累计净值(元)	1.3147	1.3144	1.3143	1.3146	1.3143

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