工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	23.70	23.70	23.70	23.70	24.76	24.76	24.76
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-8298.96	0.00	0.00	0.00
总份额	185908.77	185908.77	185908.77	185908.77	194207.73	194207.73	194207.73
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	7445.84	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	15744.80	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	天弘恒享一年定开	23.79	209899.04	-	-	-
1191	天弘季季兴三个月定开A	23.79	214250.32	54893.40	95378.80	40485.40
1192	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
1193	天弘信益A	23.77	223080.86	20889.51	37480.74	16591.23
1194	汇安裕同纯债债券A	23.76	220017.56	81663.32	173069.78	91406.45
1195	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
1196	鹏华3个月中短债A	23.73	199570.25	805.53	967.87	162.33
1197	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
1198	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1199	交银裕盈纯债债券C	23.65	229659.98	-664261.21	636.47	664897.68
1200	西部利得汇盈债券A	23.52	203090.11	32372.87	37602.60	5229.73
1201	博时信用债纯债债券C	23.51	217409.22	-135307.82	143060.62	278368.44
1202	富国可转债A	23.51	124942.62	-27759.63	8143.18	35902.81
1203	嘉实致盈债券	23.50	228330.50	-45119.10	5717.57	50836.67
1204	华安安逸半年定开债	23.47	225110.60	47933.95	47933.95	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平

1425	蜂巢丰和债券A	19.56	186893.07	-25643.43	18440.38	44083.81
1426	建信鑫福60天持有期中短债债券A	20.10	186863.70	31544.95	104168.16	72623.21
1427	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
1428	同泰恒利纯债A	25.67	186509.61	43287.67	110360.20	67072.53
1429	银华纯债信用债券(LOF)	21.94	186435.56	42504.69	62500.87	19996.19
1430	华润元大润鑫债券C	20.00	185981.03	-42861.34	156.59	43017.93
1431	光大保德信增利收益债券A	24.84	185930.73	-90451.73	31407.82	121859.55
1432	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
1433	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	20.40	185900.65	-12485.95	11425.44	23911.39
1434	招商添泽纯债A	20.05	185655.36	-0.10	0.10	0.20
1435	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
1436	博时月月享30天持有期短债C	20.27	185527.47	5277.79	30665.79	25388.00
1437	富国目标收益一年期纯债债券	21.00	185369.48	-	-	-
1438	天弘安利短债A	20.77	185222.87	3245.54	55684.68	52439.13
1439	国寿安保尊诚纯债债券A	21.40	185197.03	1460.22	1486.11	25.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平

4517	平安合慧定开债	33.95	332639.24	-	-	0.00
4518	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
4519	浦银安盛盛泽定开债券	18.92	178567.72	-	-	0.00
4520	广发汇誉3个月定期开放债券	21.79	198397.82	-	-	0.00
4521	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
4522	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
4523	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
4524	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
4525	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4526	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
4527	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.07	-	0.01	-
4528	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
4529	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
4530	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	12.56	-	0.84	-
4531	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平

4690	平安合丰定开债	25.64	239732.83	-	-	-
4691	平安合慧定开债	33.95	332639.24	-	-	0.00
4692	浦银安盛盛泽定开债券	18.92	178567.72	-	-	0.00
4693	广发汇誉3个月定期开放债券	21.79	198397.82	-	-	0.00
4694	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
4695	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
4696	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
4697	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
4698	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4699	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
4700	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
4701	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
4702	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
4703	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-
4704	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.73	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平

4793	添富鑫成定开债A	10.95	102065.62	-	0.02	-
4794	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4795	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
4796	天弘荣享	80.54	782061.64	-	0.00	-
4797	平安合丰定开债	25.64	239732.83	-	-	-
4798	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
4799	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
4800	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
4801	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
4802	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.07	-	0.01	-
4803	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	12.56	-	0.84	-
4804	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
4805	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-
4806	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.93	95348.67	-	-	-
4807	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-12-31

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-06-30

1498

1296446.7700

98.38%

1.62%

2022-12-31

1498

1296446.7700

98.38%

1.62%

2022-06-30

2036

44238.4800

42.24%

57.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-12-31	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-06-30	1498	1296446.7700	191069.36	98.38	3138.36	1.62
2022-12-31	1498	1296446.7700	191069.36	98.38	3138.36	1.62
2022-06-30	2036	44238.4800	3804.62	42.24	5202.33	57.76

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