工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.45	20.45	20.45	20.67	20.67	20.67	20.67
季度净申购	0.00	0.00	-1626.13	0.00	0.00	0.00	-32282.66
总份额	151999.98	151999.98	151999.98	153626.10	153626.10	153626.10	153626.10
季度总申购份额	0.00	0.00	1467.27	0.00	0.00	0.00	27293.81
季度总赎回份额	0.00	0.00	3093.40	0.00	0.00	0.00	59576.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	平安惠韵纯债A	20.49	186881.77	-	-	0.03
1279	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
1280	农银金穗定开债券	20.48	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1281	博时臻选纯债债券A	20.47	191168.84	212.27	263.14	50.87
1282	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
1283	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
1284	博时季季乐持有期债券C	20.45	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1285	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
1286	兴业60天滚动持有短债C	20.45	178894.81	3105.72	51595.61	48489.89
1287	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
1288	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1289	长盛盛启债券A	20.41	201478.34	78.51	201.57	123.05
1290	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
1291	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
1292	博时富璟一年定开债	20.38	200034.15	-	0.14	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	国泰鑫裕纯债债券	16.04	153731.40	-	-	15133.96
1452	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1453	交银双利债券A/B	20.19	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1454	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1455	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1456	创金合信尊丰纯债	17.48	152502.25	2709.37	11515.21	8805.84
1457	交银中债1-3年政金债指数A	16.08	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1458	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
1459	广发添财180天滚动持有债券A	17.56	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
1460	广发景利纯债	15.45	151316.72	-	-	0.20
1461	上银聚增富定开债券	15.28	151066.69	-	-	-
1462	中银纯债债券C	18.44	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1463	鹏华畅享债券C	17.42	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1464	信诚三得益债券B	18.62	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1465	南方津享稳健添利债券A	16.57	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平

4568	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
4569	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
4570	广发汇誉3个月定期开放债券	18.73	183399.85	-	-	0.00
4571	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4572	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
4573	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4574	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4575	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
4576	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
4577	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
4578	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
4580	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	0.01	-
4581	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4582	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平

4725	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
4726	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
4727	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
4728	广发汇誉3个月定期开放债券	18.73	183399.85	-	-	0.00
4729	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4730	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
4731	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4732	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
4733	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
4734	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
4735	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4736	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4737	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4738	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4739	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平

4821	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4822	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4823	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4824	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
4825	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
4826	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4827	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4828	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
4829	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
4830	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4831	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
4832	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	0.01	-
4833	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4834	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
4835	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

927

1639697.6900

98.88%

1.12%

2025-06-30

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-12-31

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-12-31

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	927	1639697.6900	150297.11	98.88	1702.86	1.12
2025-06-30	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-12-31	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-12-31	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23

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