工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.41	20.41	20.63	20.63	20.63	20.63	24.97
季度净申购	0.00	-1626.13	0.00	0.00	0.00	-32282.66	0.00
总份额	151999.98	151999.98	153626.10	153626.10	153626.10	153626.10	185908.77
季度总申购份额	0.00	1467.27	0.00	0.00	0.00	27293.81	0.00
季度总赎回份额	0.00	3093.40	0.00	0.00	0.00	59576.47	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	国寿安保安瑞纯债债券	20.47	195441.06	1.49	3.13	1.65
1207	平安惠韵纯债A	20.47	186881.80	-	-	13.05
1208	中银安享债券	20.47	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1209	中加博盈一年定开债券发起	20.46	199999.92	-	-	-
1210	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.44	199044.61	-	0.00	-
1211	鹏华丰源债券	20.43	195374.14	-48.92	3.69	52.61
1212	博时臻选纯债债券A	20.41	190956.57	27.94	28.78	0.83
1213	工银添祥一年定开债券	20.41	151999.98	-	-	-
1214	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.41	196174.07	-	-	-
1215	永赢泰益债券A	20.40	199780.08	-	-	-
1216	财通收益增强债券A	20.38	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1217	长盛盛启债券A	20.38	201399.82	-106.22	120.41	226.63
1218	嘉实稳联纯债债券	20.38	201107.19	7.04	28.13	21.09
1219	汇添富中债1-3年农发债A	20.36	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
1220	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.36	200008.83	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.34	154366.42	-	-	0.00
1377	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.57	153963.54	11470.14	233148.60	221678.46
1378	鑫元聚利	16.91	153747.86	-	-	0.01
1379	平安惠泰纯债	16.41	153554.66	-73737.30	47727.44	121464.73
1380	广发聚财信用债券A	20.28	152913.66	-13040.29	16572.48	29612.77
1381	中融睿祥纯债A	17.57	152260.73	45505.15	62325.94	16820.80
1382	鹏扬淳明债券A	16.72	152165.02	-22193.78	45926.38	68120.16
1383	工银添祥一年定开债券	20.41	151999.98	-	-	-
1384	广发中债1-5年国开债指数A	16.11	151878.47	-31826.98	758.57	32585.56
1385	银华信用季季红债券A	15.99	151495.20	2867.76	21986.84	19119.08
1386	惠升中债1-5年政策性金融债A	15.72	151451.66	-204772.47	15370.19	220142.66
1387	广发景利纯债	15.43	151316.91	-	-	5989.35
1388	南方聪元A	15.71	151302.42	-28.93	431.73	460.66
1389	上银聚增富定开债券	15.25	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1390	中加优享纯债债券C	15.11	150930.90	-51471.64	150934.68	202406.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平

4559	平安合丰定开债	9.31	83457.13	-	-	-
4560	平安合慧定开债	5.81	55037.80	-	-	0.00
4561	平安合颖定开债	20.34	195186.60	-	-	-
4562	浦银安盛盛泽定开债券	18.31	176285.15	-	-	0.01
4563	广发汇誉3个月定期开放债券	19.02	183399.86	-	-	0.00
4564	农银金鑫定开债券	60.02	466116.97	-	-	0.01
4565	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4566	工银添祥一年定开债券	20.41	151999.98	-	-	-
4567	宝盈聚丰两年定开债券A	80.38	706207.89	-	15.57	-
4568	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4569	国投瑞银顺祥债券	50.78	499201.15	-	-	0.01
4570	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-
4571	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4572	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.03	110000.03	-	-	-
4573	中航瑞景3个月定开A	30.35	294378.99	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平

4671	平安合丰定开债	9.31	83457.13	-	-	-
4672	平安合慧定开债	5.81	55037.80	-	-	0.00
4673	平安合颖定开债	20.34	195186.60	-	-	-
4674	浦银安盛盛泽定开债券	18.31	176285.15	-	-	0.01
4675	广发汇誉3个月定期开放债券	19.02	183399.86	-	-	0.00
4676	农银金鑫定开债券	60.02	466116.97	-	-	0.01
4677	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4678	工银添祥一年定开债券	20.41	151999.98	-	-	-
4679	国投瑞银顺祥债券	50.78	499201.15	-	-	0.01
4680	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4681	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.03	110000.03	-	-	-
4682	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
4683	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	-
4684	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4685	银河睿丰定开债券	10.29	94616.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平

4866	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4867	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4868	天弘荣享	100.80	977871.13	-	0.00	-
4869	中加颐兴定开债券	30.16	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.31	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.34	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4873	工银添祥一年定开债券	20.41	151999.98	-	-	-
4874	宝盈聚丰两年定开债券A	80.38	706207.89	-	15.57	-
4875	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4876	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-
4877	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4878	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.03	110000.03	-	-	-
4879	中航瑞景3个月定开A	30.35	294378.99	-	0.02	-
4880	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

927

1639697.6900

98.88%

1.12%

2025-06-30

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-12-31

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-12-31

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	927	1639697.6900	150297.11	98.88	1702.86	1.12
2025-06-30	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-12-31	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-12-31	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23

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