工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.69	20.69	20.69	20.69	20.91	20.91	20.91
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1626.13	0.00	0.00	0.00
总份额	151999.98	151999.98	151999.98	151999.98	153626.10	153626.10	153626.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	1467.27	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	3093.40	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	20.76	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
1246	永赢久利债券	20.74	201207.50	27521.49	103139.19	75617.70
1247	中邮纯债丰利债券A	20.74	192870.50	-	-	-
1248	中加颐鑫纯债债券A	20.73	193214.55	33.29	34.86	1.57
1249	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	20.72	177509.86	-8565.65	7348.27	15913.93
1250	国联安信心增长债券A	20.71	179581.62	-34156.13	173.70	34329.83
1251	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.70	200000.00	-	-	-
1252	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
1253	嘉实彭博国开债1-5年指数A	20.68	196353.63	-119295.39	221.74	119517.13
1254	永赢悦利债券	20.68	202806.61	93847.85	103728.29	9880.44
1255	嘉实稳鑫纯债债券	20.66	194006.17	136294.07	193424.91	57130.84
1256	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62
1257	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35
1258	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
1259	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平

1446	中欧短债债券A	16.58	152479.50	-62342.83	29520.94	91863.77
1447	鹏华稳利短债A	18.18	152389.95	-3418.90	6548.86	9967.76
1448	万家家瑞债券A	18.59	152344.81	8834.86	28148.28	19313.42
1449	天弘永利债券C	17.19	152183.84	-5192.33	31485.74	36678.07
1450	富荣中短债债券A	15.09	152107.18	21898.70	78205.21	56306.51
1451	中银信用增利债券A	18.32	152078.42	-10446.19	15653.62	26099.82
1452	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
1453	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
1454	华富恒稳纯债债券A	17.90	151700.27	48425.62	49663.62	1238.00
1455	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
1456	广发招财短债E	15.33	151493.24	-28163.49	38927.91	67091.40
1457	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
1458	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
1459	招商鑫嘉中短债债券C	16.51	150911.69	-22131.41	42195.29	64326.70
1460	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	先锋汇盈纯债C	0.00	26.83	-	-	1.41
4603	平安合丰定开债	9.14	83457.13	-	0.00	-
4604	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
4605	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4606	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4607	兴业纯债6个月定开债券A	7.55	69594.97	-	-	-
4608	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	-	-
4609	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
4610	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
4611	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
4612	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.45	-	0.01	-
4613	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
4614	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
4615	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4616	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	先锋汇盈纯债A	12.48	166933.33	-	-	3.12
4765	先锋汇盈纯债C	0.00	26.83	-	-	1.41
4766	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
4767	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4768	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4769	兴业纯债6个月定开债券A	7.55	69594.97	-	-	-
4770	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	-	-
4771	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
4772	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
4773	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
4774	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
4775	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4776	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4777	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
4778	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	中加颐兴定开债券	36.48	349500.57	-	57942.64	-
4844	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
4845	平安合丰定开债	9.14	83457.13	-	0.00	-
4846	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
4847	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4848	兴业纯债6个月定开债券A	7.55	69594.97	-	-	-
4849	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	-	-
4850	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
4851	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
4852	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.45	-	0.01	-
4853	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.00	-
4854	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4855	永赢荣益债券C	0.18	1699.16	-	1699.13	-
4856	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
4857	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

927

1639697.6900

98.88%

1.12%

2025-12-31

927

1639697.6900

98.88%

1.12%

2025-06-30

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-12-31

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	927	1639697.6900	150297.11	98.88	1702.86	1.12
2025-12-31	927	1639697.6900	150297.11	98.88	1702.86	1.12
2025-06-30	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-12-31	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23

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