工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.26	20.48	20.48	20.48	20.48	24.78	24.78
季度净申购	-1626.13	0.00	0.00	0.00	-32282.66	0.00	0.00
总份额	151999.98	153626.10	153626.10	153626.10	153626.10	185908.77	185908.77
季度总申购份额	1467.27	0.00	0.00	0.00	27293.81	0.00	0.00
季度总赎回份额	3093.40	0.00	0.00	0.00	59576.47	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
1265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
1266	博时臻选纯债债券A	20.29	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1267	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
1268	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.27	197024.85	-	0.00	-
1269	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.26	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1270	大成惠利纯债债券	20.26	198341.10	0.03	0.03	0.00
1271	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1272	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.26	1737.25	448.50	543.00	94.50
1273	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
1274	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1275	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198457.25	6.00	15.88	9.88
1276	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
1277	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
1278	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平

1432	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1433	广发恒祥债券A	17.13	153581.90	148893.63	205178.64	56285.01
1434	国金惠诚A	16.98	153302.86	121229.93	150869.40	29639.46
1435	鹏华丰庆债券	15.76	153200.20	-16644.12	20096.66	36740.78
1436	华安纯债债券A	16.51	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1437	汇添富稳合4个月持有债券C	16.64	152793.16	146516.21	205641.75	59125.54
1438	东方红收益增强债券A	20.65	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
1439	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1440	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
1441	招商招华纯债A	16.16	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1442	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20
1443	交银裕祥纯债债券A	16.28	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1444	万家恒A	18.36	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1445	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
1446	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.72	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3362	工银1-3年农发债指数A	33.31	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
3363	南方3-5年农发债C	0.28	2540.98	-1596.97	1133.97	2730.94
3364	广发集丰债券A	3.83	31712.18	-1609.08	10862.25	12471.34
3365	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
3366	中海合嘉增强收益债券C	0.33	2587.23	-1610.76	11141.67	12752.42
3367	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
3368	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
3369	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3370	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3371	金鹰添祥中短债C	1.86	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3372	天弘永利债券E	5.32	46303.50	-1659.55	42025.30	43684.85
3373	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
3374	东兴兴利债券A	2.59	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
3375	华安添和一年债券A	1.34	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	宝盈融源可转债债券C	0.46	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
2752	农银汇理金汇债券C	1.42	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
2753	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
2754	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.43	30489.96	-5086.88	1480.31	6567.20
2755	鹏华信用增利债券B	0.49	3239.27	523.25	1479.71	956.46
2756	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
2757	国富恒丰一年持有期债券C	0.30	2685.02	-29.68	1474.62	1504.30
2758	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2759	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
2760	创金合信双季享6个月持有期C	8.04	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
2761	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.38	3359.65	737.24	1450.44	713.20
2762	华商收益增强债券B	0.56	3932.10	576.35	1449.45	873.09
2763	大成稳益90天滚动持有债券A	2.80	24685.99	-5079.72	1448.57	6528.29
2764	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2765	富国景利纯债债券	12.25	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平

2706	中融益海30天滚动持有短债A	1.43	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
2707	南方皓元短债C	1.77	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
2708	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	183.43	-1265.41	1856.83	3122.25
2709	长安泓源纯债债券A	7.98	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
2710	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
2711	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
2712	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2713	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2714	南方振元债券发起A	5.40	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2715	东兴兴利债券D	1.63	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2716	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
2717	上银可转债精选债券C	1.44	15551.55	14214.79	17278.50	3063.71
2718	华泰紫金丰益中短债发起A	10.64	90668.67	-	-	3044.90
2719	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	1320.74	4360.05	3039.31
2720	长城久悦债券C	0.07	488.86	-41.58	2989.28	3030.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

927

1639697.6900

98.88%

1.12%

2025-06-30

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-12-31

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-12-31

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	927	1639697.6900	150297.11	98.88	1702.86	1.12
2025-06-30	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-12-31	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-12-31	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23

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