工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.52	20.52	20.52	20.74	20.74	20.74	20.74
季度净申购	0.00	0.00	-1626.13	0.00	0.00	0.00	-32282.66
总份额	151999.98	151999.98	151999.98	153626.10	153626.10	153626.10	153626.10
季度总申购份额	0.00	0.00	1467.27	0.00	0.00	0.00	27293.81
季度总赎回份额	0.00	0.00	3093.40	0.00	0.00	0.00	59576.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	博时中债7-10政金债指数C	20.58	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1273	西部利得沣享债券A	20.58	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1274	平安惠韵纯债A	20.55	186881.77	-	-	0.03
1275	博时臻选纯债债券A	20.54	191168.84	240.21	291.91	51.70
1276	鹏华丰源债券	20.54	195383.98	9.84	28.43	18.58
1277	国寿安保安瑞纯债债券	20.53	195534.34	94.76	99.36	4.60
1278	永赢泰益债券A	20.53	199780.08	-	-	-
1279	工银添祥一年定开债券	20.52	151999.98	-	-	-
1280	农银金穗定开债券	20.51	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1281	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
1282	兴业60天滚动持有短债C	20.50	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1283	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1284	长盛盛启债券A	20.48	201478.34	78.51	201.57	123.05
1285	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1286	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平

1448	国泰鑫裕纯债债券	15.71	153731.40	-	-	15133.96
1449	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1450	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1451	博时富信纯债债券	17.04	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
1452	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.60	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1453	创金合信尊丰纯债	17.24	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1454	交银中债1-3年政金债指数A	16.12	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1455	工银添祥一年定开债券	20.52	151999.98	-	-	-
1456	广发添财180天滚动持有债券A	17.60	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
1457	广发景利纯债	15.51	151316.72	-	-	0.20
1458	上银聚增富定开债券	15.34	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1459	中银纯债债券C	18.51	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1460	鹏华畅享债券C	17.69	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1461	信诚三得益债券B	18.66	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1462	南方津享稳健添利债券A	16.58	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	平安合颖定开债	20.46	195186.60	-	-	-
4637	浦银安盛盛泽定开债券	18.41	176285.15	-	-	0.00
4638	广发汇誉3个月定期开放债券	18.78	183399.85	-	-	0.00
4639	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
4640	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4641	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4642	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4643	工银添祥一年定开债券	20.52	151999.98	-	-	-
4644	宝盈聚丰两年定开债券A	80.43	706239.01	-	46.68	-
4645	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4646	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.51	427364.05	-	0.00	-
4647	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
4648	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4649	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.01	110000.03	-	-	-
4650	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平

4818	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
4819	平安合颖定开债	20.46	195186.60	-	-	-
4820	浦银安盛盛泽定开债券	18.41	176285.15	-	-	0.00
4821	广发汇誉3个月定期开放债券	18.78	183399.85	-	-	0.00
4822	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
4823	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4824	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4825	工银添祥一年定开债券	20.52	151999.98	-	-	-
4826	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.01	110000.03	-	-	-
4827	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01
4828	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4829	银河睿丰定开债券	10.37	94616.42	-	-	-
4830	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4831	永赢泰益债券A	20.53	199780.08	-	-	-
4832	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平

4867	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4868	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4869	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.08	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.46	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4873	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4874	工银添祥一年定开债券	20.52	151999.98	-	-	-
4875	宝盈聚丰两年定开债券A	80.43	706239.01	-	46.68	-
4876	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4877	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.51	427364.05	-	0.00	-
4878	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
4879	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4880	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.01	110000.03	-	-	-
4881	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

927

1639697.6900

98.88%

1.12%

2025-12-31

927

1639697.6900

98.88%

1.12%

2025-06-30

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-12-31

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	927	1639697.6900	150297.11	98.88	1702.86	1.12
2025-12-31	927	1639697.6900	150297.11	98.88	1702.86	1.12
2025-06-30	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-12-31	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23

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