工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.07	20.29	20.29	20.29	20.29	24.55	24.55
季度净申购	-1626.13	0.00	0.00	0.00	-32282.66	0.00	0.00
总份额	151999.98	153626.10	153626.10	153626.10	153626.10	185908.77	185908.77
季度总申购份额	1467.27	0.00	0.00	0.00	27293.81	0.00	0.00
季度总赎回份额	3093.40	0.00	0.00	0.00	59576.47	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平

1294	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1295	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
1296	博时裕通3个月定开债发起式A	20.08	182483.49	-	-	-
1297	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.08	189127.63	-	-	-
1298	招商添逸1年定开债	20.08	200000.02	-	0.00	-
1299	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1300	大成惠享一年定开债券	20.07	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1301	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1302	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.07	191662.32	-	-	-
1303	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.07	196174.07	-	460.59	-
1304	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
1305	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-
1306	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.04	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1307	华泰柏瑞季季红债券A	20.04	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1308	汇添富双享增利债券A	20.04	179837.40	106500.43	121504.34	15003.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1438	广发恒祥债券A	17.16	153581.90	13266.25	50540.82	37274.58
1439	国金惠诚A	17.12	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
1440	鹏华丰庆债券	15.64	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
1441	华安纯债债券A	16.41	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1442	汇添富稳合4个月持有债券C	16.57	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
1443	东方红收益增强债券A	21.28	152669.57	49247.21	68506.28	19259.07
1444	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1445	东方永兴18个月定期开放债券A	20.66	151896.80	-	-	-
1446	招商招华纯债A	16.00	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1447	南方聪元A	15.54	151331.35	73.55	73.75	0.20
1448	交银裕祥纯债债券A	16.15	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1449	万家恒A	18.24	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1450	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.83	150416.49	-	-	-
1451	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.59	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平

2826	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2827	工银1-3年农发债指数A	33.14	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
2828	中欧颐利债券A	65.71	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
2829	南方3-5年农发债C	0.27	2540.98	-1596.97	1133.97	2730.94
2830	华富可转债债券	2.11	12206.98	-1608.47	1904.71	3513.18
2831	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
2832	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
2833	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2834	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2835	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2836	金鹰添祥中短债C	1.85	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
2837	平安添悦债券C	0.59	5169.59	-1667.62	136.36	1803.98
2838	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2839	东兴兴利债券A	2.57	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
2840	华安添和一年债券A	1.33	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平

2351	大成债券C	0.91	8079.16	735.67	1499.29	763.62
2352	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37
2353	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
2354	广发汇利一年定期开放债券	45.21	438826.80	-	1481.41	-
2355	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.41	30489.96	-5086.88	1480.31	6567.20
2356	金信民旺债券C	0.37	2943.87	-199.78	1476.97	1676.75
2357	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
2358	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2359	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
2360	创金合信双季享6个月持有期C	7.99	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
2361	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.37	3359.65	737.24	1450.44	713.20
2362	华商收益增强债券B	0.56	3932.10	576.35	1449.45	873.09
2363	大成稳益90天滚动持有债券A	2.78	24685.99	-5079.72	1448.57	6528.29
2364	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2365	富国景利纯债债券	12.14	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平

2441	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42
2442	长安泓源纯债债券A	8.02	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
2443	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
2444	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
2445	南方泰元C	0.01	98.00	-2802.52	299.81	3102.33
2446	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
2447	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2448	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2449	南方振元债券发起A	5.43	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2450	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2451	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.11	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
2452	招商安瑞进取债券	10.46	40085.50	22182.10	25258.68	3076.58
2453	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.18	1475.71	-358.48	2716.71	3075.19
2454	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
2455	华富恒欣纯债债券C	2.61	23858.24	22540.51	25613.56	3073.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-12-31

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-12-31

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-06-30

1498

1296446.7700

98.38%

1.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-12-31	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-12-31	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-06-30	1498	1296446.7700	191069.36	98.38	3138.36	1.62

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