工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.47	20.47	20.47	20.69	20.69	20.69	20.69
季度净申购	0.00	0.00	-1626.13	0.00	0.00	0.00	-32282.66
总份额	151999.98	151999.98	151999.98	153626.10	153626.10	153626.10	153626.10
季度总申购份额	0.00	0.00	1467.27	0.00	0.00	0.00	27293.81
季度总赎回份额	0.00	0.00	3093.40	0.00	0.00	0.00	59576.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平

1277	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
1278	农银金穗定开债券	20.50	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1279	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1280	博时臻选纯债债券A	20.49	191168.84	212.27	263.14	50.87
1281	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
1282	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
1283	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1284	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-
1285	兴业60天滚动持有短债C	20.47	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1286	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
1287	博时季季乐持有期债券C	20.46	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1288	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
1289	长盛盛启债券A	20.44	201478.34	78.51	201.57	123.05
1290	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
1291	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	国泰鑫裕纯债债券	16.06	153731.40	-	-	15133.96
1451	兴业优债增利债券A	16.54	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1452	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1453	博时富信纯债债券	17.01	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1454	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.57	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1455	创金合信尊丰纯债	17.21	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1456	交银中债1-3年政金债指数A	16.10	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1457	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-
1458	广发添财180天滚动持有债券A	17.58	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
1459	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
1460	上银聚增富定开债券	15.30	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1461	中银纯债债券C	18.46	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1462	鹏华畅享债券C	17.63	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1463	信诚三得益债券B	18.68	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1464	南方津享稳健添利债券A	16.62	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
4593	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
4594	广发汇誉3个月定期开放债券	18.75	183399.85	-	-	0.00
4595	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
4596	中欧安财债券	18.06	171462.19	-	-	9111.76
4597	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4598	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4599	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-
4600	宝盈聚丰两年定开债券A	80.57	706239.01	-	46.68	-
4601	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4602	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.46	427364.05	-	0.00	-
4603	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
4604	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4605	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	-
4606	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平

4762	平安合慧定开债	5.83	55037.80	-	-	0.00
4763	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
4764	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
4765	广发汇誉3个月定期开放债券	18.75	183399.85	-	-	0.00
4766	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
4767	中欧安财债券	18.06	171462.19	-	-	9111.76
4768	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4769	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-
4770	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	-
4771	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.01	95348.69	-	-	0.01
4772	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4773	银河睿丰定开债券	10.34	94616.42	-	-	-
4774	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4775	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
4776	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平

4837	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4838	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4839	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
4840	平安合丰定开债	9.06	83457.13	-	-	-
4841	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
4842	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4843	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4844	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-
4845	宝盈聚丰两年定开债券A	80.57	706239.01	-	46.68	-
4846	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4847	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.46	427364.05	-	0.00	-
4848	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
4849	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4850	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	-
4851	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

927

1639697.6900

98.88%

1.12%

2025-06-30

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-12-31

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-12-31

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	927	1639697.6900	150297.11	98.88	1702.86	1.12
2025-06-30	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-12-31	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-12-31	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23

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