工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	19.94	19.94	24.13	24.13	24.13	24.13	25.21
季度净申购	0.00	-32282.66	0.00	0.00	0.00	-8298.96	0.00
总份额	153626.10	153626.10	185908.77	185908.77	185908.77	185908.77	194207.73
季度总申购份额	0.00	27293.81	0.00	0.00	0.00	7445.84	0.00
季度总赎回份额	0.00	59576.47	0.00	0.00	0.00	15744.80	0.00

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	嘉实商业银行精选债券	20.06	188275.77	37.29	418.58	381.29
1369	融通中证中诚信央企信用债指数A	20.06	195356.01	-69342.92	56385.00	125727.92
1370	兴银合丰债券A	20.04	182730.85	-90118.96	55297.43	145416.39
1371	永赢久利债券	20.03	193686.02	-	-	0.00
1372	建信安心回报定期开放债券A	20.01	181723.05	-	-	-
1373	申万菱信安泰景利纯债	20.01	197987.18	-58223.17	24102.78	82325.95
1374	民生加银睿通3个月定开发起式	19.99	199580.76	-	-	-
1375	工银添祥一年定开债券	19.94	153626.10	-	-	-
1376	国泰嘉睿纯债债券C	19.90	187464.52	-129362.87	227224.14	356587.01
1377	浦银安盛盛融定开债券	19.90	195733.12	-200000.00	0.00	200000.00
1378	鹏华丰实定期开放债券A	19.89	180330.59	-	-	-
1379	平安惠锦债券	19.89	190592.00	0.02	0.31	0.29
1380	中融恒裕纯债A	19.84	196039.91	-3815.23	0.01	3815.24
1381	中加恒泰定开债券A	19.83	189864.95	-	-	1.95
1382	平安惠复纯债C	19.81	179156.19	171893.63	220167.39	48273.76

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平

1492	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.15	155013.49	1011.71	1019.21	7.49
1493	国富美元债定期债券(QDII)人民币	15.49	155013.49	1011.71	1019.21	7.49
1494	富国聚利纯债三个月定开债发起式	16.90	154551.40	-	-	64.43
1495	华富富瑞3个月定期开放债券	15.98	154324.03	0.05	0.05	0.00
1496	方正富邦鸿远债券C	17.78	154256.16	93578.64	369067.98	275489.34
1497	博时信用债券A/B	48.26	153916.77	-11533.63	15649.21	27182.84
1498	鑫元鸿利A	17.39	153665.61	-45893.86	22971.08	68864.95
1499	工银添祥一年定开债券	19.94	153626.10	-	-	-
1500	嘉实新兴市场A1	19.27	153532.05	-10471.60	2266.62	12738.23
1501	长盛安逸纯债债券A	19.30	153368.69	-20614.71	5363.99	25978.69
1502	易方达恒益定开债券发起式	15.69	153239.51	-252229.91	0.10	252230.01
1503	易方达安瑞短债债券A	15.43	153200.73	-11722.23	69914.71	81636.93
1504	易方达安裕60天持有债券A	16.26	153133.75	-33523.08	19130.64	52653.72
1505	鹏华丰庆债券	15.56	152844.41	-	-	16999.91
1506	交银裕盈纯债债券C	15.49	152388.03	-77608.87	7277.64	84886.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	平安合丰定开债	26.02	239732.83	-	-	-
4550	平安合慧定开债	5.78	56037.82	-	-	0.00
4551	平安合颖定开债	20.63	195186.60	-	-	1102.14
4552	浦银安盛盛泽定开债券	19.01	178567.71	-	-	0.00
4553	广发汇誉3个月定期开放债券	20.52	193397.81	-	-	0.00
4554	农银金鑫定开债券	58.43	466116.98	-	-	0.00
4555	交银裕如纯债债券C	19.33	193290.59	-	-	-
4556	工银添祥一年定开债券	19.94	153626.10	-	-	-
4557	宝盈聚丰两年定开债券A	82.52	736194.68	-	0.03	-
4558	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.08	-	0.01	-
4559	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.63	437364.05	-	-	0.01
4560	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
4561	长信稳健纯债债券E	0.11	1056.74	-	-	122.33
4562	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	36.17	-	-	19.46
4563	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.98	95348.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平

4724	平安合丰定开债	26.02	239732.83	-	-	-
4725	平安合慧定开债	5.78	56037.82	-	-	0.00
4726	平安合颖定开债	20.63	195186.60	-	-	1102.14
4727	浦银安盛盛泽定开债券	19.01	178567.71	-	-	0.00
4728	广发汇誉3个月定期开放债券	20.52	193397.81	-	-	0.00
4729	农银金鑫定开债券	58.43	466116.98	-	-	0.00
4730	交银裕如纯债债券C	19.33	193290.59	-	-	-
4731	工银添祥一年定开债券	19.94	153626.10	-	-	-
4732	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.63	437364.05	-	-	0.01
4733	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
4734	长信稳健纯债债券E	0.11	1056.74	-	-	122.33
4735	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	36.17	-	-	19.46
4736	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.98	95348.67	-	-	-
4737	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4738	银河睿丰定开债券	10.22	95616.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.65	659526.91	-	-	-
4823	海富通弘丰定开债券	5.25	47993.97	-	-	-
4824	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
4825	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491858.51	-	-	-
4826	中加颐兴定开债券	29.98	291557.93	-	97646.62	-
4827	平安合丰定开债	26.02	239732.83	-	-	-
4828	交银裕如纯债债券C	19.33	193290.59	-	-	-
4829	工银添祥一年定开债券	19.94	153626.10	-	-	-
4830	宝盈聚丰两年定开债券A	82.52	736194.68	-	0.03	-
4831	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.08	-	0.01	-
4832	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
4833	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.98	95348.67	-	-	-
4834	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4835	银河睿丰定开债券	10.22	95616.41	-	-	-
4836	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-12-31

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-06-30

1498

1296446.7700

98.38%

1.62%

2022-12-31

1498

1296446.7700

98.38%

1.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-12-31	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-06-30	1498	1296446.7700	191069.36	98.38	3138.36	1.62
2022-12-31	1498	1296446.7700	191069.36	98.38	3138.36	1.62

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