资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 753466.52 99.40%
银行存款和结算备付金 3972.79 0.52%
其他资产 552.01 0.07%
资产总值:757991.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债18 60.00 6369.04 1.11%
23国债22 50.00 5190.75 0.91%
23国债21 50.00 5184.29 0.91%
24国开15 50.00 5154.39 0.90%
23国债26 40.00 4270.43 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 249287.00 43.54%
金融债券 42151.90 7.36%
国家债券 30119.00 5.26%
可转债 4100.62 0.72%
央行票据 0.00 0.00%