资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1273631.99 98.82%
银行存款和结算备付金 15200.13 1.18%
其他资产 14.20 0.00%
资产总值:1288846.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 400.00 40742.18 3.64%
25广发银行二级资本债01BC 190.00 19514.22 1.75%
25平安银行永续债02BC 155.00 15961.72 1.43%
25民生银行永续债01 110.00 11159.54 1.00%
25成都银行永续债01 100.00 10325.91 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 315683.21 28.24%
金融债券 298649.98 26.71%
国家债券 29414.96 2.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%