资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1338954.47 99.71%
银行存款和结算备付金 3930.61 0.29%
其他资产 11.70 0.00%
资产总值:1342896.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 400.00 40999.76 3.63%
25广发银行二级资本债01BC 190.00 19699.23 1.74%
25平安银行永续债02BC 155.00 16113.28 1.43%
25民生银行永续债01 110.00 11279.85 1.00%
25成都银行永续债01 100.00 10203.49 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 308294.84 27.30%
金融债券 301882.84 26.73%
国家债券 3818.91 0.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%