工银目标收益一年定开债券A(006470)_规模评级

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	111.65	111.65	55.21	55.21	55.21	55.21	32.79
季度净申购	0.00	364394.15	0.00	0.00	0.00	144727.56	0.00
总份额	720787.91	720787.91	356393.76	356393.76	356393.76	356393.76	211666.20
季度总申购份额	0.00	385786.48	0.00	0.00	0.00	185092.80	0.00
季度总赎回份额	0.00	21392.33	0.00	0.00	0.00	40365.24	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.22	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
110	汇添富双享回报债券A	114.07	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
111	海富通上证投资级可转债ETF	113.62	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
112	中欧中短债债券发起A	113.25	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
113	鹏华双债加利债券A	112.53	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
114	浦银安盛盛达纯债债券A	112.46	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
115	华夏鼎清债券A	112.24	858899.49	734396.71	954341.93	219945.22
116	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
117	融通通恒63个月定开债券A	111.33	1094370.17	-	-	-
118	易方达增强回报债券B	110.70	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
119	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
120	天弘优选债券	110.33	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
121	中融恒通纯债A	109.39	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
122	兴证全球恒信债券A	109.35	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
123	鑫元中短债A	109.23	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	西部利得汇享债券C	101.47	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
329	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.98	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
330	汇添富盛和66个月定开债	80.07	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
331	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
332	华夏纯债债券A	87.40	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
333	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
334	财通安瑞短债债券C	88.34	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
335	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
336	永赢中债3-5年政金债指数A	79.13	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
337	富国金融债债券型	77.34	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
338	招商产业债券A	132.76	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
339	华富恒欣纯债债券A	83.06	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
340	宝盈聚丰两年定开债券A	80.43	706239.01	-	46.68	-
341	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.86	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
342	浦银普益A	72.02	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	易方达安源中短债债券A	57.72	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99
81	西部利得汇逸债券C	50.52	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
82	汇添富双享增利债券A	62.01	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
83	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.85	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87
84	招商安本增利债券A	147.76	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
85	兴证全球恒信债券C	59.17	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
86	交银施罗德安心收益债券	66.89	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
87	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
88	富国宝利增强债券	94.24	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
89	鹏华双债加利债券C	75.71	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
90	嘉实汇鑫中短债债券A	126.76	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
91	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.81	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
92	广发景益债券	93.92	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
93	永赢匠心增利债券C	41.98	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
94	南方臻元	55.48	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平

233	工银添福债券A	60.21	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
234	中欧双利债券A	48.24	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
235	农银金盛债券	155.10	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
236	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
237	蜂巢添跃66个月定开债券	68.42	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
238	长城鑫利30天滚动持有中短债A	45.03	403019.79	332626.41	387426.10	54799.69
239	交银稳益短债债券A	38.94	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
240	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
241	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
242	财通资管鸿利中短债债券A	55.55	488773.26	155945.44	380677.70	224732.26
243	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.45	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
244	金鹰鑫日享债券A	19.13	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
245	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
246	天弘信益A	65.08	587870.78	150879.83	373670.30	222790.47
247	信诚至泰C	30.53	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1425	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1426	天弘添利债券(LOF)C	4.95	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1427	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1428	浦银中短债C	6.58	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
1429	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1430	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
1431	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
1432	易方达双债增强债券C	8.26	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
1433	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
1434	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.63	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1435	东方臻宝纯债债券C	6.82	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1436	嘉实多盈债券C	3.68	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1437	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
1438	国金惠盈纯债债券C	8.09	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4098

1758877.2900

98.70%

1.30%

2025-12-31

6894

516962.2300

92.49%

7.51%

2025-06-30

6894

516962.2300

92.49%

7.51%

2024-12-31

723

2927609.9700

96.84%

3.16%

2024-06-30

723

2927609.9700

96.84%

3.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4098	1758877.2900	711400.17	98.70	9387.75	1.30
2025-12-31	6894	516962.2300	329625.69	92.49	26768.07	7.51
2025-06-30	6894	516962.2300	329625.69	92.49	26768.07	7.51
2024-12-31	723	2927609.9700	204974.88	96.84	6691.32	3.16
2024-06-30	723	2927609.9700	204974.88	96.84	6691.32	3.16

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