工银目标收益一年定开债券A(006470)_规模评级

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.84	30.84	30.84	14.91	14.91	14.91	14.91
季度净申购	0.00	0.00	109306.39	0.00	0.00	0.00	21712.71
总份额	211666.20	211666.20	211666.20	102359.81	102359.81	102359.81	102359.81
季度总申购份额	0.00	0.00	110213.52	0.00	0.00	0.00	37696.21
季度总赎回份额	0.00	0.00	907.14	0.00	0.00	0.00	15983.49

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平

953	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
954	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.95	301097.47	-	-	-
955	鹏华稳华90天滚动持有债券A	30.94	278973.00	-11654.03	111822.96	123476.99
956	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
957	兴业90天滚动持有中短债A	30.91	283725.68	-12705.52	34366.21	47071.73
958	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
959	太平丰泰一年定开债券发起式	30.85	290049.83	-949.98	0.02	950.00
960	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-
961	汇添富鑫荣纯债A	30.84	299719.47	-29872.20	132.49	30004.69
962	国投瑞银和泰6个月债券	30.83	294141.36	-	-	-
963	中融益泓90天滚动持有债券C	30.83	284538.99	-29787.17	127583.18	157370.36
964	博时季季享三个月持有期债券A	30.79	269080.44	-28094.69	11768.90	39863.60
965	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88
966	华富吉富30天滚动持有中短债A	30.74	285960.78	-54947.56	49377.46	104325.02
967	汇添富双鑫添利债券A	30.72	273665.15	-71823.73	30009.19	101832.92

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
1202	汇添富稳利60天短债C	23.39	212866.74	16849.79	34612.22	17762.43
1203	中欧短债债券A	22.29	212733.36	-187803.07	22683.42	210486.49
1204	中融聚明定期开放债券	21.91	212528.82	-	0.00	-
1205	天弘增利短债A	23.99	212356.00	-71216.23	81035.81	152252.04
1206	前海开源瑞和债券C	21.89	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
1207	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-
1208	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-
1209	南方广利回报债券A/B	31.57	211539.84	-17538.71	2387.15	19925.85
1210	兴银中短债A	25.73	211536.83	-70885.16	141551.75	212436.91
1211	平安惠利纯债	22.42	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
1212	格林泓景债券A	20.10	210576.34	-	-	1.45
1213	建信中证同业存单AAA指数7天持有	22.05	210253.30	60417.05	479630.83	419213.78
1214	博时富鸿金融债3个月定开债	21.77	210100.15	-19994.14	10.66	20004.80
1215	天弘恒享一年定开	23.79	209899.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4568	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
4569	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
4570	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
4571	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4572	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4573	浦银普益C	0.00	0.56	-	-	0.00
4574	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-
4575	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
4576	招商添裕纯债C	0.00	1.96	-	-	0.11
4577	国联安增富一年定开债券发起式	82.15	773218.35	-	-	-
4578	广发汇承定期开放债券	10.40	85690.42	-	-	-
4579	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00
4580	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4581	国联安增裕一年定开债券发起式	88.73	842680.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平

4729	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
4730	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4731	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
4732	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
4733	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4734	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4735	浦银普益C	0.00	0.56	-	-	0.00
4736	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-
4737	招商添裕纯债C	0.00	1.96	-	-	0.11
4738	国联安增富一年定开债券发起式	82.15	773218.35	-	-	-
4739	广发汇承定期开放债券	10.40	85690.42	-	-	-
4740	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00
4741	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4742	国联安增裕一年定开债券发起式	88.73	842680.94	-	-	-
4743	国联安增盈纯债A	15.04	140528.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
4828	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
4829	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
4830	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4831	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
4832	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
4833	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
4834	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-
4835	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
4836	国联安增富一年定开债券发起式	82.15	773218.35	-	-	-
4837	广发汇承定期开放债券	10.40	85690.42	-	-	-
4838	国联安增裕一年定开债券发起式	88.73	842680.94	-	-	-
4839	国联安增盈纯债A	15.04	140528.23	-	-	-
4840	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
4841	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

723

2927609.9700

96.84%

3.16%

2023-12-31

12332507.7900

99.98%

0.02%

2023-06-30

12332507.7900

99.98%

0.02%

2022-12-31

16458591.7800

99.98%

0.02%

2022-06-30

16458591.7800

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	723	2927609.9700	204974.88	96.84	6691.32	3.16
2023-12-31	83	12332507.7900	102336.47	99.98	23.34	0.02
2023-06-30	83	12332507.7900	102336.47	99.98	23.34	0.02
2022-12-31	49	16458591.7800	80627.15	99.98	19.95	0.02
2022-06-30	49	16458591.7800	80627.15	99.98	19.95	0.02

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