我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2124.78 |
3865.33 |
930.04 |
6042.16 |
1442.46 |
| 本期利润(万元) |
1627.52 |
8757.42 |
2233.97 |
9220.69 |
1883.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75521.09 |
0.00 |
35206.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305548.60 |
303921.09 |
297397.64 |
143132.28 |
140961.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.44 |
1.41 |
1.40 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.49 |
0.00 |
26.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
447.04 |
1736.72 |
601.16 |
1481.44 |
403.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
411349.55 |
188578.99 |
184629.83 |
142969.42 |
135866.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411349.55 |
188578.99 |
184603.01 |
142873.00 |
135648.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
50.23 |
24.75 |
23.37 |
18.57 |
17.78 |
| 资产总计(万元) |
413952.89 |
191271.85 |
186138.11 |
145189.23 |
138250.87 |
| 负债合计(万元) |
106787.06 |
44817.55 |
43824.16 |
36220.52 |
29730.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
307165.83 |
146454.31 |
142313.96 |
108968.71 |
108520.58 |
| 未分配利润(万元) |
93186.97 |
41669.22 |
37528.88 |
25628.99 |
25180.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.88 |
22.47 |
13.75 |
14.01 |
7.35 |
| 投资收益(万元) |
6367.13 |
8072.90 |
4348.77 |
3862.12 |
401.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4948.26 |
3259.58 |
2138.62 |
613.56 |
3183.25 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.13 |
0.13 |
0.21 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
11341.30 |
11355.09 |
6501.26 |
4489.90 |
3591.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1469.64 |
721.63 |
721.63 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
279.82 |
281.65 |
136.15 |
216.91 |
105.99 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
25.74 |
13.23 |
24.82 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
2507.85 |
1923.58 |
1210.10 |
863.56 |
413.73 |
| 利润总额(万元) |
8833.45 |
9431.51 |
5291.16 |
3626.34 |
3178.22 |
| 净利润(万元) |
8833.45 |
9431.51 |
5291.16 |
3626.34 |
3178.22 |
