工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：30.56亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22
债券型名次	968	759	1118	702	953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26
债券型名次	880	218	116	269	1098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
967	工银产业债债券B	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
968	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22
969	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.49	1.07	1.94	3.72
970	工银双玺6个月持有期债券A	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.10	0.48	0.50	1.41	3.15
758	富国收益增强债券C	0.89	0.48	7.60	2.47	-0.48
759	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22
760	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
761	国联安信心增长债券A	0.22	0.48	0.54	-4.48	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92
1117	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.30	1.18	-0.21	1.05
1118	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22
1119	国泰嘉睿纯债债券A	0.05	0.37	1.18	3.56	6.90
1120	交银施罗德安心收益债券	0.41	0.56	1.18	0.20	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.05	-0.83	-0.74	2.17	1.76
701	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.28	-1.04	-1.09	2.17	1.11
702	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22
703	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.33	1.04	2.17	3.97
704	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.07	0.33	0.78	2.17	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
952	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22
953	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22
954	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.30	0.53	1.60	4.22
955	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
879	东方稳健回报债券A	4.90	9.89	13.47	20.64	65.92
880	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26
881	广发集源债券C	4.90	7.70	8.26	21.06	37.00
882	农银金润定开债券	4.90	8.87	12.27	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	大成惠业一年定开债发起式	5.19	10.31	0.00	-	12.80
217	东方添益债券	5.11	10.30	14.62	27.49	63.28
218	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26
219	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30
220	博时安仁一年定开债发起式C	7.99	10.29	12.41	18.61	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.64	7.78	14.74	-	14.75
115	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73
116	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26
117	国寿安保尊益信用纯债债券	6.25	10.98	14.71	27.61	32.46
118	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	博时安康18个月定开债(LOF)	3.78	6.45	11.20	24.02	42.98
268	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
269	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26
270	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59
271	新华增怡债券A	8.37	9.22	6.69	24.00	83.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
1097	博时富宁纯债债券	3.02	5.26	8.93	16.40	31.26
1098	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26
1099	信诚景瑞C	4.61	6.62	8.63	15.22	31.22
1100	德邦锐兴债券A	3.89	7.06	10.13	20.69	31.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6189.33	2.00%
23国债22	50.00	5257.11	1.70%
23国债21	50.00	5122.04	1.66%
国债2322	48.00	5046.83	1.63%
23国债26	40.00	4197.35	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	132872.81	43.03%
金融债券	16316.75	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.456	1.456	1.455	1.455	1.455
累计净值(元)	1.456	1.456	1.455	1.455	1.455

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