工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：109.42亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
债券型名次	1200	1348	1075	1133	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	7.77	13.46	-	37.48
债券型名次	1190	1128	656	1482	1093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1199	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
1200	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1201	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1202	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1347	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.53	1.22	1.93	1.75
1348	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1349	广发汇利一年定期开放债券	0.00	0.53	0.50	1.71	1.37
1350	国联安增利债券B	0.13	0.53	0.87	1.58	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45
1074	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.37	0.99	1.35	1.14
1075	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1076	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1077	国联安信心增长债券A	-0.04	1.15	0.99	4.21	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	招商招悦纯债A	0.04	0.50	1.13	1.74	1.56
1132	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1133	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1134	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1135	华安年年红债券C	0.28	0.95	1.34	1.73	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46
1280	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
1281	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1282	工银四季收益债券C	0.10	0.59	0.69	1.55	1.46
1283	广发集富纯债C	0.00	0.49	1.07	1.66	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	摩根强化回报债券A	3.40	6.76	6.56	-	74.68
1189	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1190	工银目标收益一年定开债券A	3.39	7.77	13.46	-	37.48
1191	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.38	6.41	11.04	-	13.54
1192	长信利鑫A	3.38	9.31	8.86	-	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1127	长信利众(LOF)A	4.78	7.77	11.72	-	53.30
1128	工银目标收益一年定开债券A	3.39	7.77	13.46	-	37.48
1129	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66
1130	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	东方红聚利债券A	6.83	13.71	13.46	-	46.19
655	东方臻萃3个月定开债券A	2.59	4.92	13.46	-	33.62
656	工银目标收益一年定开债券A	3.39	7.77	13.46	-	37.48
657	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.64	10.80	13.46	-	13.87
658	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.77	8.46	13.45	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	浦银安盛双债增强债券C	8.01	11.27	11.58	-	30.41
1481	嘉实稳联纯债债券	1.61	4.80	9.29	-	21.00
1482	工银目标收益一年定开债券A	3.39	7.77	13.46	-	37.48
1483	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97
1484	招商中债1-5年进出口行A	1.78	5.72	9.64	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	大成惠利纯债债券	1.73	4.93	9.40	-	37.49
1092	大成景荣债券A	5.72	8.91	14.04	-	37.48
1093	工银目标收益一年定开债券A	3.39	7.77	13.46	-	37.48
1094	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1095	中信保诚稳达A	2.78	8.73	14.18	-	37.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	349.30	35022.22	3.17%
25国债19	188.30	18972.20	1.72%
25平安银行永续债02BC	160.00	16248.98	1.47%
25广发银行二级资本债01BC	140.00	14188.67	1.28%
25民生银行永续债01	110.00	11231.17	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	272064.57	24.62%
金融债券	230398.79	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5260	1.5250	1.5240	1.5250	1.5250
累计净值(元)	1.5260	1.5250	1.5240	1.5250	1.5250

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