工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：109.42亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.99	2.06	2.13
债券型名次	1177	1895	818	838	863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	7.04	12.78	22.59	38.38
债券型名次	1063	1229	705	332	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.14	0.93	1.99	1.92
1176	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
1177	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.99	2.06	2.13
1178	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1179	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.13	0.65	1.46	1.48
1894	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.13	0.74	1.57	1.65
1895	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.99	2.06	2.13
1896	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1897	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.13	0.67	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.04	0.10	0.99	2.35	2.56
817	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.07	0.06	0.99	2.15	2.08
818	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.99	2.06	2.13
819	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05
820	广发景丰纯债	0.06	0.12	0.99	2.29	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	大成景轩中高等级债券C	0.11	0.04	0.78	2.06	2.07
837	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
838	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.99	2.06	2.13
839	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.07	0.82	2.06	1.97
840	汇添富鑫瑞债券C	0.17	0.45	1.25	2.06	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.03	0.23	0.52	1.79	2.13
862	蜂巢丰嘉债券C	0.75	0.89	1.54	2.18	2.13
863	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.99	2.06	2.13
864	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
865	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1062	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.69	16.67	19.78
1063	工银目标收益一年定开债券A	2.81	7.04	12.78	22.59	38.38
1064	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1065	永赢泰宁63个月定开债	2.81	6.74	10.68	19.05	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	鹏扬稳利债券A	2.76	7.05	11.53	20.36	22.54
1228	泰康裕泰债券C	3.72	7.05	12.19	9.83	28.75
1229	工银目标收益一年定开债券A	2.81	7.04	12.78	22.59	38.38
1230	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
1231	财通资管双盈债券发起式A	4.26	7.03	6.26	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.89	4.70	12.79	16.95	23.37
704	广发集源债券A	5.00	8.60	12.79	22.06	50.12
705	工银目标收益一年定开债券A	2.81	7.04	12.78	22.59	38.38
706	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04
707	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	西部利得汇享债券A	3.58	10.48	13.90	22.61	61.31
331	银河铭忆3个月定开债券	6.52	8.63	13.91	22.61	42.31
332	工银目标收益一年定开债券A	2.81	7.04	12.78	22.59	38.38
333	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
334	东方红聚利债券A	2.79	15.10	13.11	22.57	45.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	博时裕通3个月定开债发起式C	0.69	7.13	10.97	18.82	38.47
1072	国寿安保尊利增强回报债券A	10.32	17.95	16.13	15.22	38.46
1073	工银目标收益一年定开债券A	2.81	7.04	12.78	22.59	38.38
1074	博时裕康纯债	1.42	5.49	10.37	17.29	38.37
1075	东方臻宝纯债债券A	1.72	7.70	13.91	27.59	38.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	349.30	35022.22	3.17%
25国债19	188.30	18972.20	1.72%
25平安银行永续债02BC	160.00	16248.98	1.47%
25广发银行二级资本债01BC	140.00	14188.67	1.28%
25民生银行永续债01	110.00	11231.17	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	272064.57	24.62%
金融债券	230398.79	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5360	1.5360	1.5350	1.5350	1.5350
累计净值(元)	1.5360	1.5360	1.5350	1.5350	1.5350

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