工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

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累计净值：1.5020

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：53.07亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.13	0.67	1.01	1.97
债券型名次	4042	3025	709	1511	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	7.98	14.83	-	35.32
债券型名次	1650	1277	393	3055	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	富国泰利定期开放债券发起式	-0.07	-0.21	0.22	0.87	2.20
4041	富荣富祥纯债	-0.07	-0.27	0.36	0.22	1.36
4042	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	-0.13	0.67	1.01	1.97
4043	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	-1.05	-0.40	-1.15	-0.84
4044	工银添利债券A	-0.07	-0.31	0.52	1.51	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	格林泓利增强债券C	0.02	-0.13	-0.30	0.14	0.13
3024	工银纯债债券A	-0.04	-0.13	0.40	0.31	1.20
3025	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	-0.13	0.67	1.01	1.97
3026	工银瑞祥定开发起式债券	-0.04	-0.13	0.43	0.48	1.01
3027	广发汇宏6个月定开债	-0.04	-0.13	0.29	0.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	蜂巢丰颐债券A	-0.02	-0.49	0.67	2.23	3.61
708	富国宝利增强债券	-0.11	-0.45	0.67	5.93	6.70
709	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	-0.13	0.67	1.01	1.97
710	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
711	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.08	-0.10	0.67	-0.49	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	1.77
1510	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.32	1.02	2.09
1511	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	-0.13	0.67	1.01	1.97
1512	国泰君安君得盛债券A	0.35	-0.61	0.82	1.01	0.98
1513	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1519	富荣中短债债券A	-0.01	0.04	0.55	0.85	1.97
1520	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	-0.13	0.67	1.01	1.97
1521	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.80	1.14	1.97
1522	华夏安益短债债券A	0.00	-0.03	0.24	0.72	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	长信富瑞两年定开债券A	2.11	4.56	7.04	-	19.02
1649	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.11	7.37	13.83	-	23.86
1650	工银目标收益一年定开债券A	2.11	7.98	14.83	-	35.32
1651	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.11	5.97	0.00	-	8.33
1652	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	人保鑫利债券A	2.59	7.99	5.00	4.42	17.57
1276	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.99	12.17	-	26.16
1277	工银目标收益一年定开债券A	2.11	7.98	14.83	-	35.32
1278	工银瑞信双利债券B	2.07	7.98	8.30	12.99	132.67
1279	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	7.98	12.10	20.80	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	长盛盛裕纯债C	2.13	8.21	14.91	31.46	42.07
392	天弘惠享一年定开债券发起	2.46	10.48	14.90	-	13.90
393	工银目标收益一年定开债券A	2.11	7.98	14.83	-	35.32
394	华泰保兴尊合债券C	3.13	11.33	14.83	24.10	49.45
395	景顺长城景颐尊利债券A	4.36	13.44	14.82	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	浦银安盛盛融定开债券	1.32	5.33	8.21	-	21.99
3054	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.98	7.24	10.71	-	26.32
3055	工银目标收益一年定开债券A	2.11	7.98	14.83	-	35.32
3056	国联安增富一年定开债券发起式	1.73	6.53	11.50	-	30.75
3057	广发汇承定期开放债券	1.38	5.73	9.48	-	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鹏华丰华债券	1.10	6.38	9.97	16.73	35.36
1087	鹏华丰瑞债券	0.67	4.83	9.34	15.16	35.35
1088	工银目标收益一年定开债券A	2.11	7.98	14.83	-	35.32
1089	天弘多元收益A	11.21	23.94	19.60	-	35.29
1090	永赢宏益债券C	2.32	7.77	13.11	24.71	35.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6327.33	1.12%
23国债22	50.00	5279.61	0.93%
23国债21	50.00	5148.04	0.91%
24国开15	50.00	5124.91	0.90%
国债2322	48.00	5068.43	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	245018.55	43.22%
金融债券	38138.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

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　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

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12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

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查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银目标收益一年定开债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.5030	1.5030	1.5020	1.5020	1.5020
累计净值(元)	1.5030	1.5030	1.5020	1.5020	1.5020

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