工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：110.64亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
债券型名次	1600	883	536	464	399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
债券型名次	365	819	633	253	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
1599	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
1600	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
1601	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
1602	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48
882	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
883	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
884	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
885	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
535	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
536	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
537	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
538	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
463	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
464	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
465	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
466	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	鑫元添利三个月定期开放债券	0.17	0.45	1.09	2.09	3.33
398	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
399	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
400	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
401	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
364	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
365	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
366	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
367	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	华夏鼎泓债券C	2.07	7.63	12.66	12.61	36.15
818	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
819	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
820	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
821	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
632	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
633	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
634	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75
635	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.62	21.62	27.28
252	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
253	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
254	汇添富多元收益债券A	7.90	21.41	27.44	21.56	163.45
255	嘉实稳荣债券	3.09	5.52	12.30	21.55	48.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	前海开源鼎安债券C	5.90	12.26	13.35	8.19	40.10
982	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
983	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
984	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
985	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40742.18	3.64%
25广发银行二级资本债01BC	190.00	19514.22	1.75%
25平安银行永续债02BC	155.00	15961.72	1.43%
25民生银行永续债01	110.00	11159.54	1.00%
25成都银行永续债01	100.00	10325.91	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	315683.21	28.24%
金融债券	298649.98	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5540	1.5530	1.5530	1.5520	1.5520
累计净值(元)	1.5540	1.5530	1.5530	1.5520	1.5520

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