工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：110.64亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
债券型名次	3430	1284	692	709	758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.51	12.42	-	38.65
债券型名次	899	1196	662	3399	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	工银开元利率债债券A	0.00	0.38	0.96	1.94	2.18
3429	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
3430	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
3431	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
3432	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.06	0.45	1.26	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	格林泓鑫纯债A	0.02	0.26	0.71	2.08	2.48
1283	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1284	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
1285	广发政策性金融债	0.00	0.26	0.86	1.82	2.08
1286	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	德邦锐恒39个月定开债A	0.08	0.29	0.85	1.42	1.60
691	富国稳健添利债券C	-0.28	-2.88	0.85	2.29	5.54
692	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
693	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.41	0.85	1.31	1.48
694	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	长城稳利纯债C	0.02	0.22	0.83	1.85	2.22
708	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.20	0.76	1.85	2.12
709	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
710	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15
711	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	北信瑞丰鼎利C	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33
757	博时富鑫纯债债券A	0.01	0.33	0.83	1.93	2.33
758	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
759	广发恒祥债券A	-0.24	-4.26	-0.20	1.07	2.33
760	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.30	0.79	1.92	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	万家鑫丰纯债A	3.09	10.39	12.47	17.20	44.23
898	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
899	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
900	华夏鼎富债券A	3.08	5.24	5.69	10.84	15.51
901	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.97	46.09
1195	兴业定开债券C	1.65	6.52	11.59	-	48.05
1196	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
1197	英大纯债债券E	1.83	6.51	10.61	-	11.61
1198	中欧双利债券A	0.48	6.51	8.28	6.88	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54
661	富国可转债C	10.77	29.49	12.44	5.37	36.44
662	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
663	广发恒祥债券C	4.34	11.77	12.42	-	10.89
664	金鹰元丰债券A	10.60	40.81	12.42	-2.02	72.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	鹏华3个月中短债A	1.68	3.71	7.44	-	26.05
3398	鹏华3个月中短债C	1.26	2.88	6.15	-	22.08
3399	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
3400	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
3401	广发汇承定期开放债券	1.65	4.01	7.96	-	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	嘉实多利收益债券A	13.77	29.08	27.40	36.46	38.68
1053	建信稳定鑫利债券A	1.51	3.72	8.03	14.35	38.67
1054	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
1055	博时聚利3个月定开债发起式	1.78	3.95	7.68	14.84	38.60
1056	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.33	2.39	-1.41	-1.89	38.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40742.18	3.64%
25广发银行二级资本债01BC	190.00	19514.22	1.75%
25平安银行永续债02BC	155.00	15961.72	1.43%
25民生银行永续债01	110.00	11159.54	1.00%
25成都银行永续债01	100.00	10325.91	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	315683.21	28.24%
金融债券	298649.98	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5390	1.5380	1.5380	1.5380	1.5380
累计净值(元)	1.5390	1.5380	1.5380	1.5380	1.5380

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