工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：53.60亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
债券型名次	238	1373	1347	1491	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	8.47	15.08	-	36.13
债券型名次	1529	1185	436	3135	1109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.13	0.55	0.75	1.29	0.52
237	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
238	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
239	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
240	江信祺福A	0.13	0.89	0.57	0.87	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.47	0.75	0.46	0.44
1372	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47
1373	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
1374	工银增强收益债券A	-0.56	0.47	0.00	0.52	0.45
1375	广发景丰纯债	0.03	0.47	0.59	0.82	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1346	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45
1347	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
1348	国富恒利债券(LOF)C	-0.22	0.64	0.73	1.11	0.63
1349	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	博时裕顺纯债债券	0.05	0.23	0.73	1.27	0.23
1490	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
1491	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
1492	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39
1493	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.69	1.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47
1497	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
1498	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
1499	广发景秀纯债	0.01	0.48	1.12	3.64	0.47
1500	广发中债7-10年国开债指数C	0.00	0.51	0.33	0.05	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.76	0.00	-	9.01
1528	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.73	18.91
1529	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	-	36.13
1530	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1531	国泰信利三个月定期开放债券	2.51	6.96	11.29	-	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20
1184	东方兴润债券A	3.63	8.47	11.81	-	9.15
1185	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	-	36.13
1186	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	-	25.97
1187	建信双债增强C	5.78	8.46	10.78	19.29	49.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	长城中债5-10年国开行债券A	-1.16	9.25	15.09	-	19.12
435	中欧增强回报债券(LOF)E	4.78	12.18	15.09	8.93	35.38
436	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	-	36.13
437	中信建投双利3个月债A	11.08	21.64	15.08	-	15.62
438	中银纯债债券A	1.56	8.15	15.08	20.93	74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	鹏华3个月中短债A	0.80	4.75	8.16	-	24.45
3134	鹏华3个月中短债C	0.40	3.90	6.85	-	20.78
3135	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	-	36.13
3136	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.61	11.57	-	31.27
3137	广发汇承定期开放债券	1.33	5.74	9.46	-	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1108	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
1109	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	-	36.13
1110	信诚景瑞A	-0.67	6.74	9.26	14.87	36.12
1111	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.11	36.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6369.04	1.11%
23国债22	50.00	5190.75	0.91%
23国债21	50.00	5184.29	0.91%
24国开15	50.00	5154.39	0.90%
23国债26	40.00	4270.43	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	249287.00	43.54%
金融债券	42151.90	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5110	1.5100	1.5100	1.5100	1.5090
累计净值(元)	1.5110	1.5100	1.5100	1.5100	1.5090

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