工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：110.64亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
债券型名次	2213	320	402	538	564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.42	12.65	-	39.64
债券型名次	582	1094	765	3529	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	富荣富祥纯债	0.06	0.32	1.01	2.14	3.09
2212	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03
2213	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
2214	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12
2215	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.63	1.37	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
319	东方添益债券	0.15	0.45	1.32	2.71	3.50
320	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
321	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
322	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	东方臻宝纯债债券C	0.13	0.37	1.04	2.15	2.70
401	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.40	1.04	1.36	1.57
402	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
403	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
404	华夏亚债中国指数C	0.09	0.27	1.04	2.32	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
537	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31
538	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
539	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13
540	光大保德信信用添益债券A	0.23	-0.23	-0.00	2.31	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	信诚景瑞A	0.08	0.33	0.94	2.37	3.07
563	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.63	2.60	3.07
564	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
565	建信睿信三个月定期开放债券	0.10	0.24	0.81	2.22	3.06
566	交银施罗德稳固收益债券A	0.15	-0.16	-0.01	1.93	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
581	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	-	25.86
582	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	-	39.64
583	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76
584	华夏鼎丰债券	3.89	4.18	8.00	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	博时中债5-10农发行C	4.38	7.43	17.10	26.95	41.77
1093	英大纯债债券E	1.82	7.43	11.37	11.61	11.67
1094	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	-	39.64
1095	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.66	7.42	14.20	-41.12	-45.10
1096	申万菱信汇元宝债券A	-1.35	7.42	5.72	-5.84	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	-	65.89
764	中欧稳鑫180天持有债券A	2.74	7.64	12.66	-	13.22
765	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	-	39.64
766	华夏卓信一年定开债券发起式	2.85	8.68	12.65	-	16.27
767	南方崇元纯债债券A	3.82	5.96	12.65	22.77	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	鹏华3个月中短债A	2.11	3.82	7.59	-	26.39
3528	鹏华3个月中短债C	1.70	2.99	6.31	-	22.35
3529	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	-	39.64
3530	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	-	34.11
3531	广发汇承定期开放债券	2.14	4.27	8.21	-	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	南方兴利半年定开债券发起	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68
1033	平安合正	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68
1034	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	-	39.64
1035	华富安福债券	3.06	10.49	14.13	7.24	39.63
1036	大成惠明纯债债券	2.87	4.86	11.36	17.24	39.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40742.18	3.64%
25广发银行二级资本债01BC	190.00	19514.22	1.75%
25平安银行永续债02BC	155.00	15961.72	1.43%
25民生银行永续债01	110.00	11159.54	1.00%
25成都银行永续债01	100.00	10325.91	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	315683.21	28.24%
金融债券	298649.98	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5500	1.5490	1.5480	1.5480	1.5470
累计净值(元)	1.5500	1.5490	1.5480	1.5480	1.5470

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