工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：109.42亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66
债券型名次	2668	931	1532	1441	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	7.15	13.01	-	37.75
债券型名次	1176	1202	716	3262	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	工银恒享纯债债券A	0.07	0.18	0.79	1.22	1.16
2667	工银恒享纯债债券C	0.07	0.17	0.75	1.12	1.08
2668	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66
2669	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.27	0.82	1.37	1.44
2670	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	富安达富利纯债C	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
930	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
931	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66
932	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.26	1.12	0.54	1.43
933	广发景富纯债	0.13	0.26	0.93	1.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
1531	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.23	0.92	1.42	1.28
1532	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66
1533	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.15	0.92	1.21	1.52
1534	工银增强收益债券A	0.33	0.38	0.92	1.48	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1440	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1441	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66
1442	汇安嘉汇纯债债券C	0.13	0.25	1.08	1.59	1.88
1443	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	创金合信聚利债券C	0.10	0.29	1.08	1.74	1.66
1239	创金合信信用红利债券E	0.10	0.14	0.92	1.64	1.66
1240	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66
1241	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
1242	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.15	1.02	1.58	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	中欧颐利债券C	3.19	7.84	9.96	-	10.76
1175	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
1176	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.15	13.01	-	37.75
1177	中泰安睿债券A	3.17	5.60	9.70	-	13.12
1178	华安沣悦债券A	3.16	7.33	10.23	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中银纯债债券C	2.42	7.16	13.31	19.47	70.05
1201	中银添利债券发起A	4.29	7.16	11.69	17.42	108.31
1202	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.15	13.01	-	37.75
1203	金鹰添裕纯债债券C	3.73	7.15	13.58	-	12.92
1204	农银双利回报债券C	4.76	7.15	8.49	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	德邦锐乾债券A	1.99	9.14	13.02	21.28	46.65
715	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.46	7.34	13.02	19.98	42.59
716	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.15	13.01	-	37.75
717	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.99	-	25.88
718	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.60	6.94	12.99	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58
3261	鹏华3个月中短债C	1.08	3.52	6.51	-	21.73
3262	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.15	13.01	-	37.75
3263	国联安增富一年定开债券发起式	2.42	5.23	10.33	-	32.85
3264	广发汇承定期开放债券	1.59	4.99	8.61	-	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	博时裕康纯债	1.49	5.61	10.54	17.22	37.77
1096	德邦锐兴债券A	1.89	5.84	11.47	20.63	37.75
1097	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.15	13.01	-	37.75
1098	新华丰利债券C	6.17	6.89	14.09	12.12	37.75
1099	大成惠利纯债债券	1.75	4.76	9.16	16.06	37.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	349.30	35022.22	3.17%
25国债19	188.30	18972.20	1.72%
25平安银行永续债02BC	160.00	16248.98	1.47%
25广发银行二级资本债01BC	140.00	14188.67	1.28%
25民生银行永续债01	110.00	11231.17	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	272064.57	24.62%
金融债券	230398.79	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5290	1.5290	1.5290	1.5280	1.5280
累计净值(元)	1.5290	1.5290	1.5290	1.5280	1.5280

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