工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：53.60亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
债券型名次	1748	720	989	1004	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	7.71	13.58	-	37.12
债券型名次	1227	1129	570	3205	1094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	工银纯债债券A	0.07	0.46	1.06	1.69	1.18
1747	工银开元利率债债券A	0.07	0.40	0.99	1.36	0.97
1748	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
1749	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.96	1.79	1.03
1750	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.07	0.40	0.99	1.43	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.53	1.34	2.06	1.42
719	富荣富祥纯债	0.12	0.53	1.18	1.84	1.35
720	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
721	广发纯债债券C	0.08	0.53	1.06	1.58	1.14
722	国联安恒瑞3个月定开债券	0.14	0.53	0.50	0.87	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	格林泓景债券C	0.11	0.65	1.06	0.85	1.10
988	工银纯债债券A	0.07	0.46	1.06	1.69	1.18
989	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
990	广发纯债债券C	0.08	0.53	1.06	1.58	1.14
991	国泰君安1年定开债券发起式	0.12	0.47	1.06	0.90	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	博道和祥多元稳健债券A	0.16	0.33	0.90	2.01	2.06
1003	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.86	2.01	1.01
1004	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
1005	工银添利债券B	0.10	0.40	1.01	2.01	1.53
1006	工银添祥一年定开债券	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
1384	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.37	-0.45	1.20
1385	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
1386	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
1387	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.51	1.12	1.74	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43
1226	富安达富利纯债A	3.19	9.07	13.41	19.91	26.41
1227	工银目标收益一年定开债券A	3.19	7.71	13.58	-	37.12
1228	广发增强债券C	3.19	6.55	8.91	16.82	124.30
1229	汇添富长添利定期开放债券C	3.19	6.23	9.08	13.62	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	长信利众(LOF)A	4.76	7.72	11.70	24.63	53.01
1128	东吴瑞盈63个月定开债券	3.84	7.72	11.68	-	20.63
1129	工银目标收益一年定开债券A	3.19	7.71	13.58	-	37.12
1130	华宝宝康债券C	3.09	7.71	9.79	18.56	24.83
1131	建信润利增强债券C	5.63	7.71	5.47	18.06	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	安信永利信用C	2.00	10.93	13.58	23.45	101.38
569	长信利发债券	8.44	9.53	13.58	12.87	45.20
570	工银目标收益一年定开债券A	3.19	7.71	13.58	-	37.12
571	鹏扬淳盈6个月定开A	2.58	6.63	13.58	-	29.03
572	西部利得尊泰86个月定开债券	4.57	9.07	13.58	23.30	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	鹏华3个月中短债A	1.30	4.27	7.87	-	25.10
3204	鹏华3个月中短债C	0.89	3.44	6.57	-	21.31
3205	工银目标收益一年定开债券A	3.19	7.71	13.58	-	37.12
3206	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	-	32.28
3207	广发汇承定期开放债券	1.67	5.10	9.02	-	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	浙商惠利纯债	0.60	5.69	10.23	17.07	37.16
1093	嘉实多利收益债券A	18.56	27.21	24.74	37.59	37.13
1094	工银目标收益一年定开债券A	3.19	7.71	13.58	-	37.12
1095	西部利得汇盈债券A	2.19	5.68	11.27	21.24	37.11
1096	博时富鑫纯债债券A	2.23	5.94	11.29	22.05	37.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6369.04	1.11%
23国债22	50.00	5190.75	0.91%
23国债21	50.00	5184.29	0.91%
24国开15	50.00	5154.39	0.90%
23国债26	40.00	4270.43	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	249287.00	43.54%
金融债券	42151.90	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5220	1.5210	1.5210	1.5210	1.5200
累计净值(元)	1.5220	1.5210	1.5210	1.5210	1.5200

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