工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

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累计净值：1.476

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：31.18亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.75	0.14	1.93	0.20
债券型名次	613	1705	3724	1954	3110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	9.99	15.04	-	32.97
债券型名次	1058	362	149	2658	1129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	富国元利债券A	0.07	-0.18	0.38	0.88	0.07
612	工银开元利率债债券C	0.07	1.55	0.23	4.29	0.36
613	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.75	0.14	1.93	0.20
614	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.70	0.14	1.77	0.14
615	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	-0.55	0.25	1.58	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	富国纯债C	0.01	0.75	0.19	1.77	0.16
1704	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.75	-0.00	1.85	-0.18
1705	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.75	0.14	1.93	0.20
1706	工银添祥一年定开债券	0.02	0.75	0.37	2.10	0.32
1707	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.75	0.29	1.46	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	方正富邦惠利纯债A	-0.01	1.21	0.14	2.16	0.05
3723	蜂巢丰华债券A	0.00	0.90	0.14	2.72	0.12
3724	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.75	0.14	1.93	0.20
3725	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.70	0.14	1.77	0.14
3726	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.84	0.14	1.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	方正富邦稳裕纯债C	0.03	0.86	0.27	1.93	0.25
1953	蜂巢丰远债券C	-0.05	0.80	0.65	1.93	0.67
1954	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.75	0.14	1.93	0.20
1955	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.38	0.94	1.93	1.10
1956	国金惠享一年定开	-0.03	1.19	0.20	1.93	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	富国泽利纯债债券	0.03	0.58	0.23	2.16	0.20
3109	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.08	1.97	-0.12	3.88	0.20
3110	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.75	0.14	1.93	0.20
3111	广发汇立定期开放债券	0.04	1.22	0.14	2.43	0.20
3112	广发景益债券	0.01	1.04	0.07	1.95	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	长江可转债债券A	4.24	-2.87	-2.03	30.47	47.04
1057	淳厚添益债券A	4.24	0.00	0.00	-	9.11
1058	工银目标收益一年定开债券A	4.24	9.99	15.04	-	32.97
1059	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.24	7.87	0.00	-	8.78
1060	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.24	8.37	12.91	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	永赢盛益债券C	4.90	10.00	12.83	17.50	28.26
361	鑫元晟利一年定开债发起式	4.91	10.00	0.00	-	11.26
362	工银目标收益一年定开债券A	4.24	9.99	15.04	-	32.97
363	中银澳享一年定期开放债券	3.68	9.99	12.20	-	16.90
364	汇添富增强收益债券A	3.43	9.98	11.78	12.42	107.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	天弘优选债券	6.06	12.80	15.12	19.63	38.52
148	博时裕乾纯债C	7.10	13.05	15.07	18.60	39.07
149	工银目标收益一年定开债券A	4.24	9.99	15.04	-	32.97
150	广发汇安18个月定期债券A	5.27	11.34	15.01	20.07	44.27
151	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	12.15	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	鹏华3个月中短债A	2.78	6.45	9.14	-	23.54
2657	鹏华3个月中短债C	2.37	5.59	7.82	-	20.27
2658	工银目标收益一年定开债券A	4.24	9.99	15.04	-	32.97
2659	国联安增富一年定开债券发起式	2.86	8.27	11.60	-	29.41
2660	广发汇承定期开放债券	3.25	7.28	10.22	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	鑫元聚利	2.87	6.11	8.94	14.61	33.05
1128	招商添利6个月定开债发起式A	6.48	10.98	14.03	19.49	32.99
1129	工银目标收益一年定开债券A	4.24	9.99	15.04	-	32.97
1130	中加纯债定开债券A	2.75	6.46	9.37	-	32.96
1131	博时华盈纯债债券	3.21	6.80	8.41	12.29	32.94

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6448.84	2.05%
23国债22	50.00	5246.75	1.67%
23国债21	50.00	5233.29	1.66%
国债2322	48.00	5036.88	1.60%
23国债26	40.00	4331.63	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	133318.07	42.31%
金融债券	15463.74	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.476	1.475	1.475	1.475	1.475
累计净值(元)	1.476	1.475	1.475	1.475	1.475

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