工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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累计净值：1.5440

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：110.64亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
债券型名次	874	944	491	425	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	7.37	12.13	-	39.10
债券型名次	694	1151	816	3461	1055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46
873	工银产业债债券A	0.06	0.44	-0.56	0.12	2.10
874	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
875	工银添利债券A	0.06	0.24	0.28	1.37	2.66
876	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	东方臻宝纯债债券C	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27
943	工银产业债债券B	0.07	0.39	-0.71	-0.13	1.78
944	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
945	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
946	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	长安泓润纯债债券A	-0.02	0.39	0.78	2.46	3.22
490	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
491	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
492	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.78	1.20	1.46
493	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	中信建投景益债券A	-0.02	0.26	0.70	2.13	3.00
424	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
425	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
426	国泰信瑞纯债债券	-0.02	0.34	1.52	2.12	5.07
427	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
681	中金新盛1年	0.00	0.40	0.73	1.95	2.67
682	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
683	工银添利债券A	0.06	0.24	0.28	1.37	2.66
684	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	国投瑞银稳定增利债券A	3.50	8.56	10.15	-	13.87
693	兴全稳泰债券C	3.50	6.42	9.91	18.37	27.23
694	工银目标收益一年定开债券A	3.49	7.37	12.13	-	39.10
695	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.41	8.74	15.13	74.92
696	银华增强收益债券	3.48	21.25	17.38	16.04	150.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	永赢邦利债券A	4.35	7.39	12.03	20.03	26.27
1150	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1151	工银目标收益一年定开债券A	3.49	7.37	12.13	-	39.10
1152	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
1153	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	7.72	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
815	南方信元债券	3.28	5.89	12.14	-	16.94
816	工银目标收益一年定开债券A	3.49	7.37	12.13	-	39.10
817	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
818	大成景兴信用债债券A	2.34	7.74	12.11	18.84	114.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	鹏华3个月中短债A	1.95	3.98	7.25	-	26.21
3460	鹏华3个月中短债C	1.53	3.14	5.95	-	22.19
3461	工银目标收益一年定开债券A	3.49	7.37	12.13	-	39.10
3462	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66
3463	广发汇承定期开放债券	1.89	4.43	7.78	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	平安合瑞定开债	2.49	4.84	8.86	17.64	39.14
1054	东方臻宝纯债债券A	2.53	7.90	13.48	26.23	39.13
1055	工银目标收益一年定开债券A	3.49	7.37	12.13	-	39.10
1056	中融睿祥纯债C	2.39	3.59	8.03	15.54	39.09
1057	融通增辉定开债券发起式	2.57	4.78	10.61	16.17	39.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40742.18	3.64%
25广发银行二级资本债01BC	190.00	19514.22	1.75%
25平安银行永续债02BC	155.00	15961.72	1.43%
25民生银行永续债01	110.00	11159.54	1.00%
25成都银行永续债01	100.00	10325.91	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	315683.21	28.24%
金融债券	298649.98	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5440	1.5440	1.5440	1.5440	1.5430
累计净值(元)	1.5440	1.5440	1.5440	1.5440	1.5430

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