资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113426.02 99.59%
银行存款和结算备付金 460.66 0.40%
其他资产 8.54 0.01%
资产总值:113895.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 100.00 10111.87 9.50%
25建行二级资本债02A(BC) 90.00 8993.73 8.45%
22兴业银行二级01 50.00 5254.08 4.94%
22上海银行二级资本债01 50.00 5215.55 4.90%
22润置02 50.00 5197.54 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87811.54 82.52%
企业债 13422.38 12.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%