工银瑞福纯债债券A(006169)_规模评级

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.33	10.82	10.73	10.73	10.73	10.72	10.72
季度净申购	-4048.14	730.63	18.36	14.96	114.95	-41.02	41.62
总份额	85292.53	89340.67	88610.04	88591.68	88576.72	88461.78	88502.79
季度总申购份额	42257.82	772.49	99.72	115.47	165.44	39.32	69.16
季度总赎回份额	46305.96	41.86	81.36	100.51	50.49	80.33	27.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1978	中邮纯债恒利债券C	10.36	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
1979	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1980	招商鑫诚短债A	10.35	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1981	诺安联创顺鑫债券A	10.34	83970.24	84.74	215.46	130.73
1982	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
1983	银河睿丰定开债券	10.34	94616.42	-	-	-
1984	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
1985	恒生前海恒祥纯债债券A	10.33	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1986	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	90494.72	-	-	-
1987	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
1988	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
1989	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.32	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1990	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1991	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平

2069	华安全球美元收益债券A人民币	10.23	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2070	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2071	富荣中短债债券C	8.43	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
2072	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
2073	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
2074	嘉实信用债券A	11.40	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
2075	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
2076	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
2077	天弘优利短债发起C	9.41	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
2078	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2079	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2080	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.28	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
2081	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2082	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.63	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2083	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.63	84747.62	17028.09	45557.82	28529.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平

3431	鹏华稳福中短债债券A	5.80	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
3432	国泰民安增利债券A	0.67	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3433	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
3434	万家添利	1.22	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3435	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3436	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3437	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3438	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
3439	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3440	创金合信双季享6个月持有期C	6.42	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
3441	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
3442	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
3443	海富通裕昇三年定开债券	80.29	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
3444	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17
3445	华富安盈一年持有期债券A	1.67	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
1031	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.50	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
1032	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
1033	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1034	华夏双债债券A	30.88	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
1035	招商招华纯债C	8.11	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
1036	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1037	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
1038	人保利丰纯债A	30.48	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1039	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1040	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.77	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
1041	华夏短债债券C	25.82	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1042	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1043	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1044	天弘永利债券C	17.69	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	工银可转债债券	24.94	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
884	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
885	广发聚源债券(LOF)A	50.57	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
886	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
887	永赢惠益债券A	64.85	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
888	富国丰利增强债券	52.76	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
889	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
890	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
891	鹏扬双利债券A	10.27	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
892	嘉合磐昇纯债A	13.02	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
893	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.37	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
894	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.85	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
895	华宝可转债债券C	9.90	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
896	兴全稳益定开债券	23.86	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
897	摩根强化回报债券B	2.56	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

406

2182513.3700

99.18%

0.82%

2025-06-30

327

2708768.2700

99.22%

0.78%

2024-12-31

148

5979918.4200

99.30%

0.70%

2024-06-30

148

5978783.0600

99.32%

0.68%

2023-12-31

146

47822.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	406	2182513.3700	87884.31	99.18	725.73	0.82
2025-06-30	327	2708768.2700	87887.70	99.22	689.02	0.78
2024-12-31	148	5979918.4200	87884.31	99.30	618.48	0.70
2024-06-30	148	5978783.0600	87884.31	99.32	601.68	0.68
2023-12-31	146	47822.8000	0.00	0.00	698.21	100.00

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