工银瑞福纯债债券A(006169)_规模评级

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.36	10.85	10.76	10.76	10.75	10.74	10.75
季度净申购	-4048.14	730.63	18.36	14.96	114.95	-41.02	41.62
总份额	85292.53	89340.67	88610.04	88591.68	88576.72	88461.78	88502.79
季度总申购份额	42257.82	772.49	99.72	115.47	165.44	39.32	69.16
季度总赎回份额	46305.96	41.86	81.36	100.51	50.49	80.33	27.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	蜂巢丰鑫一年定开	10.42	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1971	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.42	100924.05	291.82	485.65	193.83
1972	国泰君安君得盛债券A	10.39	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
1973	泰康裕泰债券A	10.39	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1974	银河睿丰定开债券	10.38	94616.42	-	-	-
1975	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1976	招商鑫诚短债A	10.37	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1977	工银瑞福纯债债券A	10.36	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1978	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1979	诺安联创顺鑫债券A	10.36	83970.24	84.74	215.46	130.73
1980	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
1981	鑫元双债增强债券A	10.36	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1982	工银瑞宏6个月定开债券A	10.35	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1983	华夏鼎富债券A	10.35	88505.29	-	-	0.00
1984	惠升和怡一年定开债券	10.34	99999.95	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	华安全球美元收益债券A人民币	10.03	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2067	中银丰荣定期开放债券	10.17	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2068	富荣中短债债券C	8.45	86181.69	57223.75	130694.02	73470.27
2069	万家鑫安纯债E	8.84	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
2070	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
2071	嘉实信用债券A	11.34	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
2072	嘉实致华纯债债券	8.98	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
2073	工银瑞福纯债债券A	10.36	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
2074	天弘优利短债发起C	9.42	85040.48	9097.56	91859.77	82762.21
2075	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2076	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2077	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.31	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
2078	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2079	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.55	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2080	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.65	84747.62	31528.46	82809.32	51280.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平

3548	汇添富添添乐双盈债券C	45.04	375315.59	-3184.42	534087.14	537271.55
3549	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3550	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3551	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3552	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.24	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
3553	西部利得稳健双利债券C	0.77	4557.38	-3314.95	14031.68	17346.63
3554	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.08	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
3555	工银瑞福纯债债券A	10.36	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
3556	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
3557	富国稳健添盈债券C	2.59	24202.42	-3347.85	8784.07	12131.91
3558	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3559	国金惠安利率债C	1.72	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
3560	南方卓元债券C	7.90	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
3561	南方希元可转债债券	11.34	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
3562	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平

1188	平安惠享纯债A	7.84	66050.08	30582.18	43538.96	12956.78
1189	南方3-5年农发债A	52.66	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
1190	长城久稳债券C	2.99	25704.48	6472.46	43420.46	36948.00
1191	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
1192	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.39	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
1193	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
1194	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.86	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
1195	工银瑞福纯债债券A	10.36	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1196	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1197	民生加银鑫享债券C	3.23	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
1198	招商安泰债券A	9.61	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
1199	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1200	工银添慧债券C	3.74	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
1201	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1202	人保利丰纯债A	30.52	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平

976	工银可转债债券	25.47	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
977	中银双利债券A	13.15	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
978	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
979	广发聚源债券(LOF)A	49.61	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
980	永赢惠益债券A	65.03	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
981	摩根纯债债券A	7.74	61737.28	-42133.51	4467.91	46601.41
982	招商招华纯债A	23.24	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
983	工银瑞福纯债债券A	10.36	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
984	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
985	博时信用债券C	12.38	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
986	鹏扬双利债券A	10.29	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
987	嘉合磐昇纯债A	13.06	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
988	华宝可转债债券C	9.55	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
989	招商招祥纯债C	33.19	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
990	富国信用债债券A/B	67.80	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

679

1256149.2100

98.66%

1.34%

2025-12-31

406

2182513.3700

99.18%

0.82%

2025-06-30

327

2708768.2700

99.22%

0.78%

2024-12-31

148

5979918.4200

99.30%

0.70%

2024-06-30

148

5978783.0600

99.32%

0.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	679	1256149.2100	84146.31	98.66	1146.22	1.34
2025-12-31	406	2182513.3700	87884.31	99.18	725.73	0.82
2025-06-30	327	2708768.2700	87887.70	99.22	689.02	0.78
2024-12-31	148	5979918.4200	87884.31	99.30	618.48	0.70
2024-06-30	148	5978783.0600	87884.31	99.32	601.68	0.68

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