工银瑞福纯债债券A(006169)_规模评级

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.77	10.68	10.68	10.68	10.66	10.67	10.66
季度净申购	730.63	18.36	14.96	114.95	-41.02	41.62	-24.81
总份额	89340.67	88610.04	88591.68	88576.72	88461.78	88502.79	88461.17
季度总申购份额	772.49	99.72	115.47	165.44	39.32	69.16	17.26
季度总赎回份额	41.86	81.36	100.51	50.49	80.33	27.54	42.07

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1866	西部利得双盈一年定开债券	10.82	94103.15	-	-	-
1867	浙商汇金聚鑫定开债	10.82	103273.41	-	-	-
1868	天弘合利债券发起A	10.80	99989.42	12.24	36.47	24.23
1869	大成惠信一年定开债发起式	10.79	99999.92	0.00	0.00	0.00
1870	国投瑞银顺泓债券	10.79	102506.16	0.46	1.64	1.18
1871	浦银安盛盛智一年定开债券	10.78	89775.01	-	-	-
1872	工银瑞福纯债债券A	10.77	89340.67	730.63	772.49	41.86
1873	国泰君安君得盛债券A	10.77	84740.12	81731.66	82038.81	307.14
1874	南方启元A	10.75	89054.84	-134.99	46.58	181.57
1875	兴全恒鑫债券A	10.75	93189.35	-44869.77	1209.29	46079.07
1876	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.74	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1877	南方晨利一年定开债券发起	10.74	101489.01	-	0.00	-
1878	长江乐越定开债	10.71	101600.21	-	-	0.01
1879	华安锦源0-7年金融债定开债	10.71	101122.87	-91468.24	1907.85	93376.09

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	华安全球美元收益债券A人民币	10.71	89998.23	-4425.81	15111.99	19537.81
1993	永赢荣益债券A	9.43	89886.95	-	-	9987.40
1994	人保鑫泽纯债A	10.10	89874.88	83872.29	83872.47	0.18
1995	浦银安盛盛智一年定开债券	10.78	89775.01	-	-	-
1996	博时富进一年期定开债发起式	10.24	89726.46	-	-	-
1997	博时民泽纯债债券	10.08	89702.86	33.89	47.92	14.04
1998	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.85	89555.47	2000.29	20003.62	18003.33
1999	工银瑞福纯债债券A	10.77	89340.67	730.63	772.49	41.86
2000	广发添财60天持有债券A	9.91	89287.72	124.68	3275.63	3150.95
2001	汇添富鑫福债	10.65	89179.10	-6611.82	8365.87	14977.70
2002	南方启元A	10.75	89054.84	-134.99	46.58	181.57
2003	广发集远债券A	9.81	89032.51	-23529.03	31848.38	55377.41
2004	鑫元鸿利A	10.28	88845.74	-10347.70	827.44	11175.14
2005	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.62	88838.36	-	-	19042.13
2006	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.80	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	国富恒久信用债券C	0.40	2996.83	782.01	3019.73	2237.72
1148	交银可转债债券A	1.04	5380.77	773.35	2214.13	1440.78
1149	方正富邦丰利债券A	2.52	23787.24	764.01	13244.99	12480.98
1150	博时悦楚纯债债券	0.62	5839.23	761.06	837.10	76.05
1151	平安元泓30天滚动持有短债A	0.68	5941.35	752.01	1851.92	1099.91
1152	华安中债1-5年国开行债券ETF	35.92	3269.19	748.00	1902.00	1154.00
1153	华安安心收益债A类	0.40	4090.28	734.03	1204.10	470.07
1154	工银瑞福纯债债券A	10.77	89340.67	730.63	772.49	41.86
1155	海富通中短债债券C	0.19	1663.15	721.51	1015.05	293.54
1156	永赢瑞益债券	4.93	43721.31	719.48	9554.84	8835.36
1157	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.25	2193.77	718.06	1302.74	584.69
1158	海富通纯债债券C	0.36	2963.77	717.56	2477.77	1760.21
1159	东方兴润债券C	0.30	2842.57	690.06	3914.29	3224.23
1160	招商招顺纯债C	0.09	691.85	687.84	1362.68	674.84
1161	富国安利90天滚动持有债券A	0.42	3677.24	685.98	1102.35	416.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	浙商惠利纯债	0.09	870.78	-35605.16	790.06	36395.22
2540	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.12	8934.01	-3699.23	785.93	4485.16
2541	建信鑫享短债债券D	0.37	3359.09	-1082.22	785.71	1867.94
2542	前海开源润和债券A	6.58	51868.35	-11771.83	782.38	12554.20
2543	嘉实3个月理财债券A	1.13	11151.53	-13739.77	778.08	14517.85
2544	摩根瑞益纯债债券C	0.27	2350.44	-372.65	777.63	1150.28
2545	长信稳势纯债债券	46.35	456799.57	668.33	777.19	108.86
2546	工银瑞福纯债债券A	10.77	89340.67	730.63	772.49	41.86
2547	中信建投双利3个月债C	0.18	1580.76	646.99	770.76	123.76
2548	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
2549	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	1100.61	214.25	768.46	554.21
2550	嘉实稳泽纯债债券C	1.00	9351.56	-585.47	762.58	1348.05
2551	方正富邦鸿远债券A	0.49	4503.16	-2075.42	761.90	2837.31
2552	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-883.09	761.43	1644.52
2553	广发中债1-5年国开债指数A	16.16	151878.47	-31826.98	758.57	32585.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3836	格林泓泰三个月定开债A	2.01	19622.49	-	-	43.21
3837	浙商惠裕纯债A	0.02	213.87	-26.58	16.41	42.99
3838	兴银合鑫债券	10.16	100554.18	515.64	558.14	42.49
3839	工银瑞益债券C	0.02	149.05	-25.74	16.69	42.43
3840	长信先优债券C	0.37	3074.73	3070.20	3112.42	42.23
3841	西部利得合享C	0.21	1977.16	-34.08	8.07	42.15
3842	工银瑞福纯债债券A	10.77	89340.67	730.63	772.49	41.86
3843	招商添华纯债A	8.49	81324.79	11.29	52.30	41.01
3844	东吴悦秀纯债C	0.00	35.52	-34.07	6.87	40.94
3845	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.27	2283.28	1940.86	1981.67	40.81
3846	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3847	华夏鼎隆债券C	0.01	111.12	-36.29	4.24	40.53
3848	信澳安盛纯债	23.45	218572.72	14058.63	14099.03	40.41
3849	南方旭元A	9.54	83925.90	346.89	386.81	39.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

406

2182513.3700

99.18%

0.82%

2025-06-30

327

2708768.2700

99.22%

0.78%

2024-12-31

148

5979918.4200

99.30%

0.70%

2024-06-30

148

5978783.0600

99.32%

0.68%

2023-12-31

146

47822.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	406	2182513.3700	87884.31	99.18	725.73	0.82
2025-06-30	327	2708768.2700	87887.70	99.22	689.02	0.78
2024-12-31	148	5979918.4200	87884.31	99.30	618.48	0.70
2024-06-30	148	5978783.0600	87884.31	99.32	601.68	0.68
2023-12-31	146	47822.8000	0.00	0.00	698.21	100.00

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