财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2493.61 |
462.31 |
1211.38 |
682.54 |
2044.53 |
| 本期利润(万元) |
1723.14 |
-129.10 |
895.04 |
-91.76 |
2704.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16642.00 |
0.00 |
15474.41 |
0.00 |
14250.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105252.04 |
104272.90 |
104384.25 |
103262.47 |
103402.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
3.64 |
| 累计净值增长率(%) |
22.55 |
0.00 |
21.59 |
0.00 |
20.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
265.75 |
150.73 |
208.02 |
300.02 |
232.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
113426.02 |
124143.98 |
123784.05 |
121530.48 |
4134.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113426.02 |
124143.98 |
123784.05 |
121530.48 |
4134.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.06 |
25.95 |
26.40 |
28.33 |
1.14 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
8.65 |
8.80 |
9.44 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
113895.22 |
124743.53 |
124517.40 |
121915.90 |
4452.80 |
| 负债合计(万元) |
7479.78 |
19444.34 |
20168.62 |
19780.01 |
20.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
106415.44 |
105299.19 |
104348.77 |
102135.89 |
4432.30 |
| 未分配利润(万元) |
16801.81 |
15928.55 |
15019.05 |
12770.54 |
482.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
2.69 |
50.77 |
31.66 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
3239.08 |
1660.46 |
2516.07 |
337.56 |
1167.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-777.56 |
-319.32 |
681.52 |
240.01 |
-231.83 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
2470.89 |
1343.85 |
3248.38 |
609.23 |
939.75 |
| 管理人报酬(万元) |
315.26 |
155.49 |
196.77 |
41.72 |
72.87 |
| 托管费(万元) |
105.09 |
51.83 |
65.59 |
13.91 |
24.29 |
| 其它费用(万元) |
22.20 |
12.28 |
22.17 |
4.90 |
21.09 |
| 费用合计(万元) |
735.05 |
442.74 |
469.36 |
81.83 |
296.26 |
| 利润总额(万元) |
1735.85 |
901.11 |
2779.03 |
527.40 |
643.49 |
| 净利润(万元) |
1735.85 |
901.11 |
2779.03 |
527.40 |
643.49 |
