工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2492

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.31亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.52	1.37	2.22
债券型名次	3005	1564	2411	2445	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.50	8.27	13.37	25.28
债券型名次	1216	1800	3127	2029	2109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	格林中短债A	0.04	0.23	0.52	1.23	1.80
3004	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.17	0.48	1.19	1.19
3005	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.25	0.52	1.37	2.22
3006	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.64	1.73	2.56
3007	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.21	0.58	1.58	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	富安达增强收益债券A	0.05	0.25	0.58	1.26	2.25
1563	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
1564	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.25	0.52	1.37	2.22
1565	光大纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.40	2.04
1566	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	格林中短债A	0.04	0.23	0.52	1.23	1.80
2410	格林泓安63个月定开债	0.02	0.17	0.52	0.97	1.27
2411	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.25	0.52	1.37	2.22
2412	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
2413	国联安恒悦90天持有债券A	0.06	0.25	0.52	0.99	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03
2444	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.63	1.37	1.94
2445	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.25	0.52	1.37	2.22
2446	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
2447	工银添利债券B	0.04	0.13	0.27	1.37	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.25	0.58	1.52	2.22
1787	富国投资级信用债C	0.06	0.23	0.59	1.46	2.22
1788	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.25	0.52	1.37	2.22
1789	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.24	0.64	1.48	2.22
1790	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
1215	工银产业债债券B	3.09	12.94	12.94	12.83	102.12
1216	工银瑞福纯债债券A	3.09	5.50	8.27	13.37	25.28
1217	工银信用纯债债券B	3.09	5.17	10.37	17.46	51.37
1218	广发恒祥债券A	3.09	12.62	14.68	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中泰安悦6个月定开债A	2.90	5.51	11.21	-	13.45
1799	大成景轩中高等级债券A	3.55	5.50	11.04	17.83	21.27
1800	工银瑞福纯债债券A	3.09	5.50	8.27	13.37	25.28
1801	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	5.50	22.28	8.49	65.43
1802	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	5.50	22.28	8.49	65.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.67	8.27	-	20.68
3126	工银1-3年农发债指数A	2.51	4.27	8.27	14.32	22.70
3127	工银瑞福纯债债券A	3.09	5.50	8.27	13.37	25.28
3128	光大保德信睿阳纯债债券A	1.77	4.02	8.27	-	8.65
3129	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.78	3.56	7.33	13.38	37.79
2028	蜂巢丰远债券C	0.99	2.69	7.17	13.37	13.14
2029	工银瑞福纯债债券A	3.09	5.50	8.27	13.37	25.28
2030	嘉实中短债债券C	1.64	3.29	7.01	13.37	23.08
2031	淳厚稳惠债券C	1.02	2.73	7.85	13.36	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	博时富永3个月定开债发起式	2.95	3.98	7.14	-	25.28
2108	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
2109	工银瑞福纯债债券A	3.09	5.50	8.27	13.37	25.28
2110	永赢盈益债券A	2.82	4.50	9.53	16.39	25.26
2111	鹏扬淳安66个月债券A	2.08	6.37	10.73	-	25.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8211.93	7.81%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6171.38	5.87%
24国开清发02	60.00	6058.10	5.76%
23建行二级资本债03A	50.00	5299.59	5.04%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78628.70	74.76%
企业债	10260.64	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2140	1.2137	1.2134	1.2132	1.2129
累计净值(元)	1.2490	1.2487	1.2484	1.2482	1.2479

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