工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.2059 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2409

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.72亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.75	1.70	1.52
债券型名次	1807	2550	2433	1765	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.76	7.65	14.06	24.42
债券型名次	1573	1832	3535	2077	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.16	0.78	1.48	1.35
1806	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.16	0.85	1.77	1.46
1807	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.14	0.75	1.70	1.52
1808	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.11	0.65	1.50	1.35
1809	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	工银3-5年国开债指数A	-0.01	0.14	0.95	1.85	1.70
2549	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.14	0.77	1.52	1.35
2550	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.14	0.75	1.70	1.52
2551	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.65	0.54
2552	广发安泽短债A	0.01	0.14	0.61	1.12	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	工银1-3年农发债指数C	0.01	0.12	0.75	1.44	1.28
2432	工银产业债债券A	0.50	0.37	0.75	3.27	2.48
2433	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.14	0.75	1.70	1.52
2434	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.66	0.66	0.75	1.50	1.17
2435	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.09	0.75	1.31	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	富国信用债债券C	0.02	0.13	0.86	1.70	1.58
1764	格林泓景债券A	0.13	0.16	1.11	1.70	1.60
1765	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.14	0.75	1.70	1.52
1766	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63
1767	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	大成景宁一年定开债券	0.03	0.33	1.07	1.67	1.52
1784	富国投资级信用债C	0.02	0.15	0.81	1.76	1.52
1785	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.14	0.75	1.70	1.52
1786	工银四季收益债券C	0.10	0.06	0.60	1.82	1.52
1787	工银中债1-5年进出口行A	0.00	0.13	0.87	1.67	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	东方臻选纯债债券A	2.42	5.62	13.49	28.87	43.93
1572	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.13	9.95	-	15.60
1573	工银瑞福纯债债券A	2.42	5.76	7.65	14.06	24.42
1574	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1575	汇添富稳安三个月持有债券B	2.42	4.60	9.23	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.76	25.92
1831	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1832	工银瑞福纯债债券A	2.42	5.76	7.65	14.06	24.42
1833	华夏鼎富债券A	2.68	5.76	5.40	11.99	14.86
1834	嘉实致华纯债债券	1.90	5.76	10.75	20.25	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	中欧盈和债券	2.03	4.02	7.66	-	25.63
3534	创金合信利泽纯债债券C	0.80	4.43	7.65	-	9.42
3535	工银瑞福纯债债券A	2.42	5.76	7.65	14.06	24.42
3536	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.58	7.65	-	18.21
3537	交银裕盈纯债债券A	1.05	4.23	7.65	13.46	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.16	7.49	9.65	14.08	14.85
2076	惠升和泰纯债A	1.58	4.51	8.58	14.07	14.62
2077	工银瑞福纯债债券A	2.42	5.76	7.65	14.06	24.42
2078	华安安腾一年定开债	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
2079	交银丰盈收益债券A	1.65	3.18	6.88	14.06	52.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	财通安瑞短债债券A	1.80	3.76	6.96	14.61	24.43
2149	汇安裕和纯债债券A	2.08	4.94	9.58	19.69	24.43
2150	工银瑞福纯债债券A	2.42	5.76	7.65	14.06	24.42
2151	永赢卓利债券	2.25	5.53	9.98	17.47	24.39
2152	汇添富双享回报债券A	15.79	21.38	24.85	-	24.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	9.43%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6274.91	5.77%
25农发31	60.00	6054.15	5.57%
22润置02	50.00	5228.85	4.81%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5213.45	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81634.04	75.08%
企业债	15499.80	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2055	1.2052	1.2058	1.2065	1.2070
累计净值(元)	1.2405	1.2402	1.2408	1.2415	1.2420

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