工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2563

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.50亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
债券型名次	1220	1189	1378	1587	1390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.11	8.84	13.70	26.01
债券型名次	941	1513	2774	1905	2033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	富国双利增强债券A	0.40	-3.33	-4.26	-3.98	1.67
1219	富国双利增强债券C	0.40	-3.33	-4.26	-3.99	1.66
1220	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1221	工银瑞福纯债债券C	0.40	0.50	0.82	1.38	2.48
1222	国联安添利增长债A	0.40	-1.60	-1.99	-3.63	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.33	0.54	0.94	1.67	2.70
1188	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
1189	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1190	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
1191	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	富国强回报定期开放债券A	0.18	0.35	0.93	1.90	3.85
1377	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73
1378	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1379	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63
1380	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1586	富国景利纯债债券	0.20	0.38	0.82	1.59	3.09
1587	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1588	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
1589	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
1389	鑫元惠丰纯债债券C	0.29	0.62	0.93	1.87	2.83
1390	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1391	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.37	0.80	1.43	2.82
1392	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.28	0.44	0.97	1.82	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.14	5.43	9.06	-	26.43
940	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.14	6.01	10.58	-	17.82
941	工银瑞福纯债债券A	3.14	6.11	8.84	13.70	26.01
942	海富通恒益一年定开债券发起式	3.14	6.01	10.98	-	16.09
943	华安鼎丰债券发起式C	3.14	5.24	9.35	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	长城瑞利债券A	4.41	6.11	10.41	-	14.60
1512	长信稳惠债券A	3.06	6.11	9.90	-	17.45
1513	工银瑞福纯债债券A	3.14	6.11	8.84	13.70	26.01
1514	国融添益增强债券A	3.06	6.11	7.57	-	9.04
1515	华安安浦债券C	2.90	6.11	10.03	9.27	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
2773	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.89	37.93
2774	工银瑞福纯债债券A	3.14	6.11	8.84	13.70	26.01
2775	华夏纯债债券C	2.45	5.50	8.84	14.97	58.52
2776	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.06	4.45	8.27	13.70	25.68
1904	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.43	4.41	8.38	13.70	18.30
1905	工银瑞福纯债债券A	3.14	6.11	8.84	13.70	26.01
1906	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.45	8.05	13.70	14.18
1907	华泰柏瑞稳健收益债券C	4.20	5.52	8.58	13.70	67.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中融恒鑫纯债A	2.44	4.69	10.22	17.13	26.04
2032	博时富永3个月定开债发起式	3.05	4.53	7.65	-	26.03
2033	工银瑞福纯债债券A	3.14	6.11	8.84	13.70	26.01
2034	汇安嘉汇纯债债券C	2.94	5.92	12.11	22.50	26.01
2035	永赢卓利债券	3.13	5.99	10.45	17.15	26.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8260.26	7.64%
24浙商银行二级资本债01	70.00	7243.50	6.70%
26邮储银行二级资本债01BC	70.00	7084.79	6.55%
24国开清发02	60.00	6077.55	5.62%
23建行二级资本债03A	50.00	5328.36	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85495.31	79.10%
企业债	7142.72	6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2207	1.2203	1.2197	1.2168	1.2164
累计净值(元)	1.2557	1.2553	1.2547	1.2518	1.2514

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