工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2517

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.31亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
债券型名次	1795	1965	2432	2089	1620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
债券型名次	1152	1758	2997	2365	2059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1794	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
1795	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
1796	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
1797	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
1964	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42
1965	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
1966	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1967	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
2431	富荣中短债债券A	0.06	0.23	0.60	1.17	2.13
2432	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
2433	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03
2434	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
2088	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99
2089	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
2090	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2091	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
1619	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
1620	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
1621	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
1622	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74
1151	工银3-5年国开债指数A	3.18	5.75	11.62	19.43	31.24
1152	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
1153	工银添利债券A	3.18	8.27	10.78	20.62	164.39
1154	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	大成景轩中高等级债券C	3.72	5.79	10.41	16.85	19.60
1757	大摩灵动优选债券A	-4.68	5.79	5.77	-6.66	-1.31
1758	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
1759	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
1760	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.17	15.86
2996	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.18	15.84
2997	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
2998	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
2999	华安众享180天持有期中短债A	2.46	4.79	8.42	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
2364	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32
2365	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
2366	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2367	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
2058	兴银中短债C	2.14	4.33	7.30	13.85	25.60
2059	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
2060	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
2061	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8211.93	7.81%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6171.38	5.87%
24国开清发02	60.00	6058.10	5.76%
23建行二级资本债03A	50.00	5299.59	5.04%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78628.70	74.76%
企业债	10260.64	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2166	1.2162	1.2159	1.2152	1.2150
累计净值(元)	1.2516	1.2512	1.2509	1.2502	1.2500

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