工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2022 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2372

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.72亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.73	1.53	1.21
债券型名次	3698	4310	2261	1300	1981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.82	7.63	14.13	24.04
债券型名次	1630	2047	3775	2479	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
3697	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.24	0.68	1.13	0.98
3698	工银瑞福纯债债券A	-0.02	0.16	0.73	1.53	1.21
3699	工银瑞福纯债债券C	-0.02	0.13	0.64	1.33	1.08
3700	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.41	1.12	1.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.16	0.50	0.88	0.69
4309	格林泓安63个月定开债	0.03	0.16	0.37	0.93	0.52
4310	工银瑞福纯债债券A	-0.02	0.16	0.73	1.53	1.21
4311	工银泰享三年理财债券	0.02	0.16	0.42	0.81	0.56
4312	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.16	0.47	0.64	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.27	0.73	1.14	1.08
2260	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.23	0.73	1.35	1.13
2261	工银瑞福纯债债券A	-0.02	0.16	0.73	1.53	1.21
2262	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.23	0.73	1.15	1.04
2263	国投瑞银顺景一年定开债	-0.04	0.33	0.73	0.93	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	方正富邦恒利C	-0.06	0.53	1.09	1.53	1.50
1299	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.46	0.93	1.53	1.46
1300	工银瑞福纯债债券A	-0.02	0.16	0.73	1.53	1.21
1301	国泰安璟债券C	0.18	1.84	0.71	1.53	1.42
1302	国投瑞银顺泓债券	-0.03	0.31	1.01	1.53	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
1980	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.24	0.86	1.37	1.21
1981	工银瑞福纯债债券A	-0.02	0.16	0.73	1.53	1.21
1982	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1983	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	淳厚稳荣一年定开债发起	2.57	6.82	12.25	-	16.80
1629	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1630	工银瑞福纯债债券A	2.57	5.82	7.63	14.13	24.04
1631	广发景宁纯债C	2.57	5.80	10.64	-	17.76
1632	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	21.65	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	中银惠利半年定期开放债券A	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
2046	淳厚瑞和债券A	0.94	5.82	10.49	-	11.85
2047	工银瑞福纯债债券A	2.57	5.82	7.63	14.13	24.04
2048	汇安嘉汇纯债债券C	2.76	5.82	13.87	21.25	24.24
2049	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	招商鑫嘉中短债债券C	1.71	4.29	7.64	-	8.61
3774	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3775	工银瑞福纯债债券A	2.57	5.82	7.63	14.13	24.04
3776	永赢增益债券A	1.20	3.90	7.63	15.85	33.51
3777	圆信永丰丰和A	1.91	4.42	7.63	13.96	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	鑫元永利债券	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22
2478	国联安短债债券A	1.52	3.45	6.87	14.14	18.77
2479	工银瑞福纯债债券A	2.57	5.82	7.63	14.13	24.04
2480	圆信永丰强化收益C	8.75	12.66	13.25	14.13	49.43
2481	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.14	7.62	9.83	14.12	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	博时富顺纯债债券	1.72	4.82	9.31	17.15	24.10
2155	建信睿兴纯债债券	1.40	4.37	7.93	15.40	24.08
2156	工银瑞福纯债债券A	2.57	5.82	7.63	14.13	24.04
2157	银河丰泰3个月定开债券	0.75	3.58	7.38	14.53	23.99
2158	永赢卓利债券	2.40	5.87	10.28	17.54	23.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	9.43%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6274.91	5.77%
25农发31	60.00	6054.15	5.57%
22润置02	50.00	5228.85	4.81%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5213.45	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81634.04	75.08%
企业债	15499.80	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2024	1.2024	1.2019	1.2017	1.2022
累计净值(元)	1.2374	1.2374	1.2369	1.2367	1.2372

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。