工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.2448

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.31亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
债券型名次	3436	3526	1820	1952	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82
债券型名次	1277	1855	3271	2031	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.35	0.74	1.60	1.77
3435	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62
3436	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
3437	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
3438	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.29	0.87	1.78	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	工银恒享纯债债券C	0.00	0.10	0.45	1.19	1.36
3525	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3526	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
3527	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
3528	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.76	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	富国纯债A/B	0.01	0.17	0.62	1.68	2.06
1819	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1820	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
1821	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.62	1.47	1.65
1822	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	德邦锐兴债券E	0.01	0.25	0.74	1.43	1.69
1951	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
1952	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
1953	广发集丰债券C	-0.08	-1.60	0.89	1.43	1.59
1954	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	富国投资级信用债C	0.02	0.20	0.55	1.50	1.85
1712	富国信用债债券C	0.01	0.15	0.48	1.47	1.85
1713	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
1714	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85
1715	广发集源债券E	-0.10	1.19	0.48	1.69	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68
1276	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.62	5.17	10.24	-	15.80
1277	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82
1278	光大保德信安和债券C	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
1279	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	安信恒利增强债券A	2.36	5.21	2.20	3.65	13.44
1854	大摩双利增强债券C	3.13	5.21	8.35	12.78	82.05
1855	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82
1856	工银信用纯债债券A	2.77	5.21	11.64	19.92	59.34
1857	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	中融恒泽纯债A	2.54	4.53	7.83	-	12.45
3270	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
3271	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82
3272	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.35	4.86	7.82	-	39.36
3273	红土创新丰源中短债B	1.34	3.31	7.82	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.00	7.76	9.14	13.28	14.66
2030	长信可转债债券C	15.77	37.49	19.29	13.27	262.95
2031	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82
2032	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
2033	中融恒泰纯债C	0.49	2.81	6.63	13.26	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	汇安裕和纯债债券A	2.17	4.57	9.30	18.28	24.85
2120	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.81	24.83
2121	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82
2122	建信睿兴纯债债券	1.69	3.88	7.41	14.12	24.82
2123	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	9.07	24.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8211.93	7.81%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6171.38	5.87%
24国开清发02	60.00	6058.10	5.76%
23建行二级资本债03A	50.00	5299.59	5.04%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78628.70	74.76%
企业债	10260.64	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2098	1.2096	1.2096	1.2096	1.2098
累计净值(元)	1.2448	1.2446	1.2446	1.2446	1.2448

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