工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1929 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2279

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.53亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
债券型名次	3266	1417	1212	1499	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.62	8.00	14.33	23.08
债券型名次	1770	2771	3659	2014	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.28	0.60	0.17
3265	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	0.22	0.20	0.26
3266	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
3267	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.31	0.49	0.66	0.29
3268	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1416	大成月添利债券B	0.04	0.45	1.08	1.93	0.44
1417	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
1418	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
1419	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	大成元合双利债券发起式A	-0.15	1.46	0.82	4.14	1.54
1211	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
1212	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
1213	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
1214	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.14	0.59	0.68	1.26	0.56
1498	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.26	0.86	1.26	0.26
1499	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
1500	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
1501	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.26	0.41	0.54	1.26	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
1594	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.43	2.69	2.81	0.43
1595	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
1596	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1597	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.44	0.51	0.86	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中银季季红定期开放债券	2.14	6.89	10.06	-	43.05
1769	博时丰达6个月定开债发起式	2.13	7.11	10.91	18.13	35.74
1770	工银瑞福纯债债券A	2.13	5.62	8.00	14.33	23.08
1771	广发景宁纯债A	2.13	6.44	12.53	22.33	23.54
1772	嘉实稳华纯债债券A	2.13	2.70	4.97	9.99	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	大成景轩中高等级债券C	0.52	5.62	9.35	15.36	16.04
2770	富国信用债债券A/B	1.44	5.62	10.85	19.09	77.16
2771	工银瑞福纯债债券A	2.13	5.62	8.00	14.33	23.08
2772	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.07	5.62	8.07	-	9.47
2773	汇添富丰润中短债C	1.57	5.62	9.27	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
3658	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3659	工银瑞福纯债债券A	2.13	5.62	8.00	14.33	23.08
3660	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92
3661	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.09	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	永赢昌益债券A	0.91	4.62	9.11	14.34	20.30
2013	富国国有企业债债券C	1.80	4.42	7.88	14.33	57.17
2014	工银瑞福纯债债券A	2.13	5.62	8.00	14.33	23.08
2015	光大尊盈半年A	1.51	4.26	8.20	14.32	31.15
2016	工银1-3年国开债指数C	0.77	4.77	8.14	14.31	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10
2149	宝盈盈泰纯债债券A	2.52	7.00	5.05	5.69	23.09
2150	工银瑞福纯债债券A	2.13	5.62	8.00	14.33	23.08
2151	华夏鼎清债券A	15.09	24.30	21.30	-	23.08
2152	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.31	5.70	10.76	18.51	23.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1930	1.1929	1.1929	1.1931	1.1928
累计净值(元)	1.2280	1.2279	1.2279	1.2281	1.2278

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