工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.72亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
债券型名次	1913	1197	2141	1499	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
债券型名次	1363	1762	3397	2407	2115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
1912	工银纯债定开	0.05	0.05	0.68	1.79	1.78
1913	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1914	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86
1915	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
1196	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
1197	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1198	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21
1199	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43
2140	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
2141	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
2142	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
2143	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
1498	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1499	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1500	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.76	1.75	1.67
1501	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
1465	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
1466	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1467	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
1468	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	长江乐鑫定开债	2.40	5.90	11.96	21.04	35.93
1362	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1363	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
1364	广发增强债券A	2.40	6.81	9.23	-	15.09
1365	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.40	7.91	14.38	16.75	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
1761	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
1762	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
1763	广发景丰纯债	2.23	5.86	11.71	21.18	42.32
1764	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	中银证券安进债券C	1.58	4.37	7.85	14.53	35.97
3396	长安泓沣中短债债券C	1.44	3.51	7.84	16.68	40.76
3397	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
3398	国金惠丰39个月定开	2.74	5.36	7.84	15.27	18.70
3399	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.59	4.23	7.84	14.18	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
2406	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.89	15.84
2407	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
2408	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
2409	华富强化回报债券	-0.50	9.40	8.30	13.89	157.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
2114	财通资管鸿运中短债债券A	1.61	3.63	6.64	12.67	24.78
2115	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
2116	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76
2117	博时富悦纯债A	0.59	4.61	9.13	17.61	24.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	9.43%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6274.91	5.77%
25农发31	60.00	6054.15	5.57%
22润置02	50.00	5228.85	4.81%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5213.45	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81634.04	75.08%
企业债	15499.80	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2091	1.2090	1.2086	1.2085	1.2084
累计净值(元)	1.2441	1.2440	1.2436	1.2435	1.2434

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