工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

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A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2408

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.72亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.93	1.86	1.52
债券型名次	3840	2131	2024	1231	1808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.96	7.61	14.05	24.41
债券型名次	1651	1895	3795	2043	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	富国短债债券型A	0.03	0.13	0.49	0.95	0.79
3839	富国国有企业债债券C	0.03	0.13	0.53	0.95	0.79
3840	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.86	1.52
3841	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.26	0.83	1.66	1.35
3842	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	富国增利债券发起式C	0.06	0.30	1.11	1.82	1.74
2130	工银恒享纯债债券A	0.08	0.30	0.87	1.36	1.25
2131	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.86	1.52
2132	工银信用纯债债券A	0.06	0.30	1.11	1.76	1.71
2133	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.30	0.97	1.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.09	0.31	0.93	1.38	1.23
2023	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.33	0.93	1.48	1.35
2024	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.86	1.52
2025	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.26	0.93	1.40	1.30
2026	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	创金合信信用红利债券A	0.08	0.29	1.04	1.86	1.76
1230	工银3-5年国开债指数A	0.14	0.49	1.30	1.86	1.76
1231	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.86	1.52
1232	建信睿怡纯债C	0.06	0.33	1.19	1.86	1.81
1233	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.11	1.22	1.86	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.38	1.20	1.71	1.52
1807	富国投资级信用债C	0.06	0.24	0.94	1.58	1.52
1808	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.86	1.52
1809	工银中债1-5年进出口行E	0.08	0.36	1.20	0.63	1.52
1810	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.16	0.51	1.21	1.50	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1650	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.52	5.94	11.22	-	27.19
1651	工银瑞福纯债债券A	2.52	5.96	7.61	14.05	24.41
1652	广发景宁纯债A	2.52	5.89	10.93	21.28	25.14
1653	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	宝盈盈泰纯债债券C	2.68	5.96	8.59	3.50	14.48
1894	博时富鑫纯债债券A	2.26	5.96	10.97	22.09	37.72
1895	工银瑞福纯债债券A	2.52	5.96	7.61	14.05	24.41
1896	华夏恒融债券	2.24	5.96	10.34	18.19	41.97
1897	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.96	9.20	-	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	易方达安和中短债债券A	1.75	4.09	7.62	13.92	15.45
3794	银河嘉裕债券	0.80	4.26	7.62	13.90	17.09
3795	工银瑞福纯债债券A	2.52	5.96	7.61	14.05	24.41
3796	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.69	5.31	7.61	-	10.26
3797	景顺长城睿丰短债债券A	1.56	3.83	7.61	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	4.17	7.60	14.06	37.04
2042	鑫元乾利债券	1.57	4.79	8.14	14.06	14.78
2043	工银瑞福纯债债券A	2.52	5.96	7.61	14.05	24.41
2044	招商招丰纯债A	2.32	4.30	6.73	14.05	38.20
2045	国寿安保泰荣纯债债券	1.05	4.84	7.99	14.04	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	蜂巢丰瑞债券C	3.81	6.60	12.20	20.01	24.43
2149	蜂巢丰鑫一年定开	2.00	4.79	11.23	-	24.41
2150	工银瑞福纯债债券A	2.52	5.96	7.61	14.05	24.41
2151	南方鼎利一年定开债券发起	1.06	4.90	10.64	19.42	24.41
2152	永赢盈益债券A	2.18	5.26	9.70	16.48	24.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	9.43%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6274.91	5.77%
25农发31	60.00	6054.15	5.57%
22润置02	50.00	5228.85	4.81%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5213.45	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81634.04	75.08%
企业债	15499.80	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2056	1.2054	1.2052	1.2053	1.2051
累计净值(元)	1.2406	1.2404	1.2402	1.2403	1.2401

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