工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

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最新净值：1.2010 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2360

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.53亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	0.88	1.85	1.11
债券型名次	4415	2397	1806	1172	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.75	7.98	14.23	23.92
债券型名次	1619	2089	3571	2444	2137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	工银7天理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.77	0.40
4414	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.74	1.14	0.78
4415	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.34	0.88	1.85	1.11
4416	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.31	0.79	1.65	1.00
4417	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.10	0.24	0.87	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	蜂巢恒利债券A	0.04	0.34	1.19	2.28	2.27
2396	工银恒享纯债债券A	0.03	0.34	0.80	1.25	0.85
2397	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.34	0.88	1.85	1.11
2398	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.34	0.83	1.37	0.92
2399	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.34	0.78	1.25	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	东方臻宝纯债债券A	0.05	0.46	0.88	1.12	0.95
1805	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.41	0.88	1.40	0.96
1806	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.34	0.88	1.85	1.11
1807	工银中高等级信用债债券A	0.07	0.38	0.88	1.45	1.02
1808	光大保德信中高等级债券A	-0.34	-0.06	0.88	5.22	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	东方红6个月定开纯债	0.10	0.48	1.06	1.85	1.01
1171	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.47	1.15	1.85	1.25
1172	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.34	0.88	1.85	1.11
1173	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.52	1.00	1.85	1.12
1174	交银丰享收益债券A	0.03	0.46	1.11	1.85	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.12	0.49	1.07	1.54	1.11
1701	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.37	1.08	1.63	1.11
1702	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.34	0.88	1.85	1.11
1703	国泰合融纯债债券C	0.05	0.51	1.00	1.67	1.11
1704	华安安盛定开	0.05	0.55	1.05	1.21	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	长江乐越定开债	2.56	6.28	13.10	23.49	40.90
1618	东海祥泰三年定开	2.56	5.04	7.47	14.58	17.10
1619	工银瑞福纯债债券A	2.56	5.75	7.98	14.23	23.92
1620	广发景宁纯债C	2.56	5.83	11.08	-	17.65
1621	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80
2088	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2089	工银瑞福纯债债券A	2.56	5.75	7.98	14.23	23.92
2090	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.97	5.75	11.36	20.04	39.02
2091	华夏彭博政金债1-5年A	1.51	5.75	11.19	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	中加穗盈纯债债券	1.13	4.33	7.99	13.61	13.88
3570	长信利鑫A	3.24	9.24	7.98	10.76	32.09
3571	工银瑞福纯债债券A	2.56	5.75	7.98	14.23	23.92
3572	广发添财180天滚动持有债券C	1.76	4.46	7.98	-	13.96
3573	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.22	4.26	7.98	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	广发恒悦债券E	6.46	14.39	12.34	14.24	15.64
2443	兴业优债增利债券C	2.42	4.78	7.40	14.24	16.19
2444	工银瑞福纯债债券A	2.56	5.75	7.98	14.23	23.92
2445	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
2446	融通收益增强债券A	7.52	10.08	2.29	14.23	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	华宝双债增强债券C	15.85	21.74	18.90	-	23.93
2136	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	20.30	23.93
2137	工银瑞福纯债债券A	2.56	5.75	7.98	14.23	23.92
2138	金信民旺债券C	4.73	13.88	5.68	23.35	23.91
2139	华夏鼎清债券A	17.73	21.98	20.38	23.64	23.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2009	1.2008	1.2008	1.2008	1.2009
累计净值(元)	1.2359	1.2358	1.2358	1.2358	1.2359

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