资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112456.43 99.58%
银行存款和结算备付金 451.88 0.40%
其他资产 19.81 0.02%
资产总值:112928.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 100.00 10248.67 9.43%
24浙商银行二级资本债01 60.00 6274.91 5.77%
25农发31 60.00 6054.15 5.57%
22润置02 50.00 5228.85 4.81%
24宁波银行二级资本债01 50.00 5213.45 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81634.04 75.08%
企业债 15499.80 14.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%