资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106124.46 99.51%
银行存款和结算备付金 459.12 0.43%
其他资产 58.81 0.06%
资产总值:106642.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 80.00 8211.93 7.81%
24浙商银行二级资本债01 60.00 6171.38 5.87%
24国开清发02 60.00 6058.10 5.76%
23建行二级资本债03A 50.00 5299.59 5.04%
24建行二级资本债02A 50.00 5189.20 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78628.70 74.76%
企业债 10260.64 9.76%
国家债券 935.04 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%