资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111852.31 99.61%
银行存款和结算备付金 418.84 0.37%
其他资产 21.33 0.02%
资产总值:112292.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 80.00 8260.26 7.64%
24浙商银行二级资本债01 70.00 7243.50 6.70%
26邮储银行二级资本债01BC 70.00 7084.79 6.55%
24国开清发02 60.00 6077.55 5.62%
23建行二级资本债03A 50.00 5328.36 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85495.31 79.10%
企业债 7142.72 6.61%
国家债券 4957.53 4.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%