工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

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最新净值：1.1574 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.1875

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.58	0.50	1.10
债券型名次	2768	640	914	2902	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.62	6.26	12.41	18.94
债券型名次	3172	4326	4478	2327	2607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.03	-0.05	0.47	0.33	0.53
2767	工银瑞福纯债债券A	-0.03	0.12	0.68	0.70	1.49
2768	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.58	0.50	1.10
2769	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	-0.11	0.35	0.12	0.53
2770	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.03	-0.05	0.41	0.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
639	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
640	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.58	0.50	1.10
641	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.09	0.33	0.72	1.34
642	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.29	0.65	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.11	0.58	1.27	2.19
913	方正富邦添利纯债A	-0.04	-0.25	0.58	0.65	1.62
914	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.58	0.50	1.10
915	工银泰颐三年定开债券C	0.07	0.20	0.58	1.19	2.16
916	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	东方臻选纯债债券A	-0.02	-0.06	0.36	0.50	1.42
2901	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
2902	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.58	0.50	1.10
2903	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.67
2904	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	-0.01	0.30	0.50	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	-0.01	0.40	0.34	1.10
3053	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	-0.01	0.39	0.34	1.10
3054	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.58	0.50	1.10
3055	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3056	国泰中债1-3年国开债A	0.00	0.08	0.45	0.51	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	东方永悦18个月定开债券A	1.35	6.29	10.40	-	13.43
3171	东兴兴利债券D	1.35	4.00	8.27	-	16.72
3172	工银瑞福纯债债券C	1.35	4.62	6.26	12.41	18.94
3173	国联安鸿利短债债券C	1.35	4.36	0.00	-	5.80
3174	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.61	5.96	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	招商安心收益债券C	0.58	4.63	9.45	18.33	152.27
4325	中银稳汇短债债券E	1.46	4.63	7.77	11.94	12.01
4326	工银瑞福纯债债券C	1.35	4.62	6.26	12.41	18.94
4327	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.44	4.62	8.75	-	8.76
4328	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	新华鑫日享中短债C	0.88	3.46	6.27	12.07	19.17
4477	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.97	6.26	-	17.91
4478	工银瑞福纯债债券C	1.35	4.62	6.26	12.41	18.94
4479	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4480	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.77	6.26	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	银河君怡债券	1.24	3.71	6.13	12.43	30.09
2326	博时安盈债券C	1.24	4.06	7.28	12.42	44.62
2327	工银瑞福纯债债券C	1.35	4.62	6.26	12.41	18.94
2328	西部利得汇逸债券A	3.94	6.96	8.89	12.41	22.28
2329	博时富益纯债债券	0.22	3.35	6.83	12.39	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	富国长江经济带纯债债券	1.53	6.10	11.19	18.91	18.97
2606	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.92	18.95
2607	工银瑞福纯债债券C	1.35	4.62	6.26	12.41	18.94
2608	银华安鑫短债债券A	1.37	4.39	7.08	13.41	18.94
2609	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.82	8.85	15.19	18.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1578	1.1578	1.1574	1.1572	1.1563
累计净值(元)	1.1879	1.1879	1.1875	1.1873	1.1864

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