工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.2081

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
债券型名次	3437	4031	2494	2608	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
债券型名次	1991	2871	4271	2537	2571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62
3436	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
3437	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
3438	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.29	0.87	1.78	2.09
3439	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	0.27	0.81	1.67	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
4030	工银14天理财债券发起B	0.01	0.07	0.23	0.55	0.64
4031	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
4032	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4033	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.19	-0.26	0.52	1.04	1.64
2493	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.20	0.52	1.17	1.40
2494	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
2495	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.52	1.34	1.50
2496	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	创金合信利泽纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.24	1.41
2607	东方臻享纯债债券C	0.01	0.14	0.47	1.24	1.51
2608	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
2609	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.68	1.24	1.45
2610	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.26	0.64	1.42	1.62
2480	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62
2481	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
2482	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
2483	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	东方臻裕债券A	2.22	4.60	10.14	-	14.06
1990	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
1991	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
1992	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
1993	汇添富丰润中短债E	2.22	3.77	8.86	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	东方臻裕债券C	2.12	4.38	9.80	-	13.54
2870	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.80	4.38	8.79	-	12.33
2871	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
2872	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
2873	海富通中短债债券A	2.15	4.38	7.71	15.66	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	长信利富债券A	6.37	11.22	6.53	0.55	43.08
4270	大成全球美元债债券A美元	2.43	4.76	6.53	-7.21	-7.04
4271	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
4272	工银尊益中短债债券C	1.69	3.68	6.53	13.30	19.24
4273	汇添富90天短债C	1.51	3.51	6.53	12.03	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	新华鑫日享中短债B	1.45	3.20	5.74	11.08	16.66
2536	博时宏观回报债券A/B	5.81	11.95	11.27	11.06	80.08
2537	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
2538	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.44	5.92	11.06	30.77
2539	永赢迅利中高等级短债E	1.44	3.15	5.92	11.06	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	中信建投稳泰债券	2.17	4.47	10.51	-	21.08
2570	华泰保兴尊享定开	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
2571	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
2572	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
2573	嘉实汇达中短债债券C	1.39	3.72	7.44	13.23	21.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8211.93	7.81%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6171.38	5.87%
24国开清发02	60.00	6058.10	5.76%
23建行二级资本债03A	50.00	5299.59	5.04%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78628.70	74.76%
企业债	10260.64	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1780	1.1778	1.1778	1.1778	1.1780
累计净值(元)	1.2081	1.2079	1.2079	1.2079	1.2081

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