工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2138

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
债券型名次	1796	2246	2921	2685	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
债券型名次	1955	2748	3990	2982	2547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
1795	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
1796	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
1797	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
1798	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
2245	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38
2246	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
2247	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2248	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	富国安慧短债债券A	0.07	0.23	0.50	0.88	1.52
2920	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2921	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
2922	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
2923	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
2684	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00
2685	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
2686	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
2687	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.69	1.43	2.11
2331	大成景优中短债C	0.13	0.36	0.76	1.29	2.11
2332	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
2333	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11
2334	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	富荣中短债债券A	2.77	5.28	9.79	-	-0.85
1954	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
1955	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
1956	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
1957	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
2747	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34
2748	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
2749	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2750	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	广发景明中短债E	1.96	4.09	7.13	13.32	17.34
3989	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
3990	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
3991	工银增强收益债券A	1.18	5.90	7.12	12.51	182.25
3992	广发理财年年红债券	1.61	3.96	7.12	-	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
2981	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2982	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
2983	太平中债1-3年政策性金融债C	1.75	2.75	5.85	11.48	15.86
2984	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
2546	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
2547	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
2548	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
2549	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8211.93	7.81%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6171.38	5.87%
24国开清发02	60.00	6058.10	5.76%
23建行二级资本债03A	50.00	5299.59	5.04%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78628.70	74.76%
企业债	10260.64	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1836	1.1832	1.1829	1.1823	1.1821
累计净值(元)	1.2137	1.2133	1.2130	1.2124	1.2122

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