工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力缺货从GPU烧到了一整条产业链？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1748 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2049

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.16亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
债券型名次	3502	2350	2460	1542	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.10	6.35	11.81	20.73
债券型名次	2200	2835	4540	2486	2596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	工银1-3年国开债指数E	0.02	0.22	0.80	1.31	1.23
3501	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.28	0.87	1.79	1.50
3502	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
3503	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.22	0.61	1.16	0.94
3504	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.70	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	工银恒享纯债债券A	0.04	0.25	0.81	1.27	1.20
2349	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.25	0.89	1.16	1.23
2350	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
2351	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.01	0.25	0.93	1.49	1.42
2352	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.78	1.25	1.11
2459	富荣中短债债券C	0.03	0.24	0.78	1.33	1.18
2460	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
2461	国联安中短债债券C	0.02	0.23	0.78	1.18	1.09
2462	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.20	0.78	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1541	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1542	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
1543	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.27	0.94	1.59	1.58
1544	华宝宝隆债券C	0.03	0.32	0.98	1.59	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	东方红6个月定开纯债	0.08	0.30	1.07	1.61	1.35
2296	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.30	0.98	1.20	1.35
2297	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
2298	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35
2299	广发景泰债券A	0.04	0.29	0.87	1.33	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	大成稳益90天滚动持有债券A	2.12	5.00	10.06	-	13.60
2199	东方红30天滚动持有纯债C	2.12	4.60	0.00	-	7.48
2200	工银瑞福纯债债券C	2.12	5.10	6.35	11.81	20.73
2201	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.26	9.63	16.92	25.01
2202	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.37	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	创金合信中债1-3年国开债A	1.47	5.10	8.38	14.75	20.65
2834	方正富邦惠利纯债A	1.14	5.10	9.11	17.06	34.01
2835	工银瑞福纯债债券C	2.12	5.10	6.35	11.81	20.73
2836	海富通中债1-3年农发C	1.67	5.10	9.06	15.37	15.69
2837	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	天弘增利短债C	1.72	3.57	6.36	12.12	15.89
4539	大成惠恒一年定开债券发起式	1.16	4.01	6.35	12.94	13.24
4540	工银瑞福纯债债券C	2.12	5.10	6.35	11.81	20.73
4541	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	-	20.61
4542	兴华安恒纯债C	0.83	3.91	6.35	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	光大保德信超短债债券A	1.44	4.12	6.93	11.82	22.13
2485	南方皓元短债C	1.45	3.41	6.10	11.82	16.48
2486	工银瑞福纯债债券C	2.12	5.10	6.35	11.81	20.73
2487	恒生前海短债债券发起式C	1.51	3.42	6.61	11.81	13.61
2488	华泰柏瑞锦瑞债券C	3.30	11.00	7.30	11.81	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	大成景泰纯债债券A	1.79	4.99	9.83	16.25	20.73
2595	富国长江经济带纯债债券	2.09	4.99	9.41	17.86	20.73
2596	工银瑞福纯债债券C	2.12	5.10	6.35	11.81	20.73
2597	永赢淳利债券	1.68	4.34	8.45	15.71	20.73
2598	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.00	1.92	4.34	5.16	20.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	9.43%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6274.91	5.77%
25农发31	60.00	6054.15	5.57%
22润置02	50.00	5228.85	4.81%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5213.45	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81634.04	75.08%
企业债	15499.80	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1746	1.1744	1.1745	1.1743	1.1739
累计净值(元)	1.2047	1.2045	1.2046	1.2044	1.2040

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。