工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1638 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1939

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
债券型名次	3747	1508	1362	1707	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.77	6.75	12.10	19.60
债券型名次	2407	3788	4368	2411	2606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
3746	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.45	-0.71	1.58	-0.06
3747	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
3748	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
3749	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.29	0.38	0.62	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
1507	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40
1508	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
1509	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29
1510	广发增强债券C	-0.10	0.42	0.58	1.19	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	长盛盛裕纯债C	0.09	0.46	0.72	1.05	0.44
1361	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21
1362	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
1363	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
1364	海富通瑞丰债券	0.06	0.72	0.72	1.08	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	蜂巢添汇纯债A	-0.13	0.52	0.52	1.06	0.47
1706	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
1707	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
1708	华安年年红债券A	0.00	0.19	0.48	1.06	0.19
1709	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.41	0.67	0.93	0.40
1690	富国增利债券发起式C	0.03	0.41	0.60	0.69	0.40
1691	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
1692	广发增强债券C	-0.10	0.42	0.58	1.19	0.40
1693	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	中泰青月中短债A	1.73	4.45	7.89	14.64	20.32
2406	财通资管鸿利中短债债券A	1.72	5.04	8.96	16.77	25.51
2407	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.10	19.60
2408	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.72	4.52	7.77	-	11.89
2409	国联安中短债债券A	1.72	4.43	9.17	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	工银1-3年国开债指数C	0.77	4.77	8.14	14.31	19.29
3787	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61
3788	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.10	19.60
3789	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43
3790	国泰民安增益纯债债券A	-1.67	4.77	10.11	16.67	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	东兴兴财短债债券A	1.16	4.70	6.75	9.67	12.21
4367	富国短债债券型C	1.52	3.77	6.75	12.56	18.85
4368	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.10	19.60
4369	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55
4370	嘉合磐泰短债C	1.69	3.58	6.75	13.74	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	安信永盛定开债券	1.21	3.65	6.08	12.13	22.85
2410	富国两年期理财债券C	1.17	3.38	5.45	12.12	29.15
2411	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.10	19.60
2412	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.09	15.38
2413	财通资管积极收益债券C	3.80	9.08	6.39	12.07	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	-	19.61
2605	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	15.94	19.61
2606	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.10	19.60
2607	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.08	19.60
2608	中欧短债债券C	1.40	3.96	6.84	12.18	19.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28工银瑞福纯债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1639	1.1638	1.1639	1.1641	1.1638
累计净值(元)	1.1940	1.1939	1.1940	1.1942	1.1939

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