工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.16亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
债券型名次	2374	1561	2728	2191	2102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
债券型名次	1953	2607	4363	3001	2582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43
2373	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.13	0.67	1.44	1.38
2374	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2375	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2376	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1560	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
1561	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
1562	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
1563	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51
2727	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
2728	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2729	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38
2730	广发景辉纯债	0.06	0.17	0.60	1.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	大成债券C	-0.42	-0.04	0.13	1.54	2.41
2190	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
2191	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2192	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
2193	广发景利纯债	0.05	0.07	0.62	1.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	大成景盈债券A	0.06	0.15	0.73	1.64	1.60
2101	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.14	0.78	1.66	1.60
2102	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2103	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
2104	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	创金合信聚利债券C	1.99	4.09	7.47	-0.62	15.37
1952	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
1953	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
1954	工银泰颐三年定开债券A	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
1955	工银信用纯债一年定开债券C	1.99	4.86	9.01	16.46	79.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	创金合信中债1-3年国开债A	1.43	5.02	8.19	14.51	20.96
2606	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
2607	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
2608	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.33	14.30	17.79
2609	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
4362	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83
4363	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
4364	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.29	3.45	6.55	-	8.61
4365	英大安旸纯债债券C	1.41	3.88	6.55	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	前海开源乾利定期开放债券	0.96	3.16	6.13	11.69	20.73
3000	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.23	6.32	11.68	21.05
3001	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
3002	中银转债增强债券B	9.47	32.91	24.27	11.67	222.73
3003	浦银安盛稳健丰利债券A	4.09	8.19	9.75	11.66	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
2581	富国长江经济带纯债债券	1.94	4.75	9.22	17.54	21.03
2582	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
2583	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
2584	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	9.43%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6274.91	5.77%
25农发31	60.00	6054.15	5.57%
22润置02	50.00	5228.85	4.81%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5213.45	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81634.04	75.08%
企业债	15499.80	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1777	1.1776	1.1772	1.1771	1.1770
累计净值(元)	1.2078	1.2077	1.2073	1.2072	1.2071

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