工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2116

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.42	1.16	1.92
债券型名次	3525	2161	3118	3100	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.65	6.96	11.16	21.42
债券型名次	2022	2776	4152	2575	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
3524	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34
3525	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.42	1.16	1.92
3526	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3527	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.12	0.44	0.76	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.21	0.76	1.97	2.31
2160	富荣中短债债券A	0.03	0.21	0.53	1.30	1.97
2161	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.42	1.16	1.92
2162	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.21	0.58	1.58	2.34
2163	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	富国短债债券型A	0.03	0.17	0.42	0.84	1.28
3117	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.42	1.21	1.97
3118	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.42	1.16	1.92
3119	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3120	广发景和中短债C	0.03	0.15	0.42	0.86	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
3099	富国裕利债券C	0.16	-0.44	-0.99	1.16	1.54
3100	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.42	1.16	1.92
3101	工银双玺6个月持有期债券A	0.04	-0.23	-0.16	1.16	1.77
3102	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.27	0.61	1.36	1.92
2602	东海祥利纯债	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92
2603	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.42	1.16	1.92
2604	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.54	1.27	1.92
2605	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.16	0.66	1.78	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	德邦锐乾债券C	2.68	8.80	12.66	19.62	45.82
2021	富荣中短债债券A	2.68	5.29	9.73	-	-1.01
2022	工银瑞福纯债债券C	2.68	4.65	6.96	11.16	21.42
2023	广发汇阳三个月定期开放债券	2.68	4.79	9.79	-	20.01
2024	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.68	4.07	8.39	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	中信建投3-5年政金债A	2.71	4.66	10.92	18.61	20.38
2775	中银信享定期开放债券	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59
2776	工银瑞福纯债债券C	2.68	4.65	6.96	11.16	21.42
2777	国泰嘉睿纯债债券C	2.61	4.65	12.72	-	14.64
2778	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.09	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	大成中债1-3年国开债指数C	1.82	3.24	6.96	14.02	19.88
4151	富国国有企业债债券D	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
4152	工银瑞福纯债债券C	2.68	4.65	6.96	11.16	21.42
4153	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.72	3.25	6.96	-	8.55
4154	汇添富鑫利定开债券A	2.11	3.56	6.96	12.98	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	易方达安源中短债债券C	1.73	3.25	6.11	11.17	19.19
2574	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.16	16.05
2575	工银瑞福纯债债券C	2.68	4.65	6.96	11.16	21.42
2576	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
2577	国联安信心增长债券B	3.30	11.97	9.40	11.15	56.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
2588	嘉实汇达中短债债券C	2.03	3.79	7.68	13.51	21.43
2589	工银瑞福纯债债券C	2.68	4.65	6.96	11.16	21.42
2590	工银中债1-5年进出口行C	2.64	4.68	9.32	15.47	21.42
2591	华富恒欣纯债债券C	3.78	5.82	10.47	14.88	21.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8211.93	7.81%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6171.38	5.87%
24国开清发02	60.00	6058.10	5.76%
23建行二级资本债03A	50.00	5299.59	5.04%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78628.70	74.76%
企业债	10260.64	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1814	1.1811	1.1808	1.1807	1.1804
累计净值(元)	1.2115	1.2112	1.2109	1.2108	1.2105

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