工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1643 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.69	0.98	0.44
债券型名次	3171	1849	1278	1679	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.84	6.69	12.28	19.65
债券型名次	2438	3677	4379	2889	2605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	格林泓景债券A	0.04	0.15	0.23	-0.34	0.20
3170	格林泓景债券C	0.04	0.15	0.21	-0.40	0.19
3171	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.42	0.69	0.98	0.44
3172	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.40	0.49	0.63	0.42
3173	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.39	0.44	0.52	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	蜂巢丰华债券A	0.10	0.42	0.42	0.64	0.31
1848	富国投资级信用债C	0.06	0.42	0.47	0.61	0.41
1849	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.42	0.69	0.98	0.44
1850	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.75	0.42	1.06	2.17	1.29
1851	光大保德信增利收益债券A	0.00	0.42	0.14	1.55	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	创金尊隆纯债C	0.08	0.40	0.69	1.24	0.45
1277	大成景兴信用债债券A	0.07	0.38	0.69	1.44	0.53
1278	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.42	0.69	0.98	0.44
1279	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1280	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	东兴兴财短债债券A	-0.01	0.10	0.43	0.98	0.10
1678	富国产业债C	0.08	0.36	0.53	0.98	0.55
1679	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.42	0.69	0.98	0.44
1680	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.34	0.68	0.98	0.36
1681	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.48	0.98	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	工银3-5年国开债指数A	0.17	0.57	0.56	0.72	0.44
1895	工银纯债债券A	0.05	0.47	0.54	0.73	0.44
1896	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.42	0.69	0.98	0.44
1897	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
1898	广发集瑞债券C	-0.83	-0.06	0.39	2.57	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	长江安享纯债18个月定开C	1.66	3.58	5.44	10.31	10.62
2437	蜂巢添幂中短债A	1.66	4.80	9.05	14.83	20.66
2438	工银瑞福纯债债券C	1.66	4.84	6.69	12.28	19.65
2439	工银尊益中短债债券C	1.66	3.93	7.90	16.65	18.14
2440	宏利昇利一年定开债券发起式	1.66	6.13	9.89	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	博时聚源纯债债券A	-0.01	4.84	8.74	16.47	39.21
3676	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.83	4.84	9.30	-	11.97
3677	工银瑞福纯债债券C	1.66	4.84	6.69	12.28	19.65
3678	南方丰元信用增强债券A	0.84	4.84	9.77	14.86	74.45
3679	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	4.84	10.25	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.28	9.34	6.70	-51.46	-45.10
4378	富国短债债券型C	1.49	3.74	6.69	12.54	18.89
4379	工银瑞福纯债债券C	1.66	4.84	6.69	12.28	19.65
4380	海富通瑞利债券	1.52	3.98	6.69	12.99	30.64
4381	华安众盈中短债发起式C	1.18	3.98	6.69	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.28	29.56
2888	财通资管积极收益债券C	3.74	9.09	6.51	12.28	36.08
2889	工银瑞福纯债债券C	1.66	4.84	6.69	12.28	19.65
2890	华夏鼎淳债券A	2.78	7.09	8.40	12.28	23.94
2891	大成景悦中短债债券C	1.42	5.58	7.44	12.24	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	惠升和韵66个月定开债券	3.62	7.34	11.23	19.32	19.68
2604	泰康安欣纯债债券C	0.69	6.25	10.11	17.45	19.67
2605	工银瑞福纯债债券C	1.66	4.84	6.69	12.28	19.65
2606	平安添润债券A	9.04	17.24	18.77	-	19.63
2607	创金合信中债1-3年国开债A	1.13	5.68	8.45	15.41	19.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1639	1.1636	1.1636	1.1638	1.1638
累计净值(元)	1.1940	1.1937	1.1937	1.1939	1.1939

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