工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.146 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.176

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.09亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.55	0.21	1.58	0.13
债券型名次	3383	2599	3261	2876	3521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.49	6.46	10.34	17.80
债券型名次	3283	4256	3581	2022	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	工银产业债债券B	0.00	-1.11	-0.63	1.07	-0.84
3382	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
3383	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.55	0.21	1.58	0.13
3384	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06
3385	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.58	-0.19	1.04	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	富国产业债A	-0.05	0.55	0.23	2.61	0.36
2598	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.55	0.13	1.72	0.06
2599	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.55	0.21	1.58	0.13
2600	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.55	-0.01	1.21	-0.18
2601	国联汇富债券C	0.03	0.55	0.61	1.46	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	富国两年期理财债券C	0.01	0.05	0.21	0.71	0.31
3260	富国强回报定期开放债券C	-0.02	1.01	0.21	1.84	0.25
3261	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.55	0.21	1.58	0.13
3262	工银增强收益债券B	0.04	1.05	0.21	2.36	0.11
3263	广发景华纯债A	-0.04	1.18	0.21	1.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.79	0.52	1.58	0.54
2875	富国投资级信用债D	0.00	0.73	0.17	1.58	0.15
2876	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.55	0.21	1.58	0.13
2877	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	-0.55	0.25	1.58	-0.16
2878	光大永利纯债C	-0.07	0.92	-0.26	1.58	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	富国信用债债券C	0.01	0.74	0.13	1.44	0.13
3520	格林泓利增强债券A	0.01	0.04	0.10	11.20	0.13
3521	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.55	0.21	1.58	0.13
3522	光大保德信安祺债券C	-0.33	-2.83	0.26	2.48	0.13
3523	广发中债7-10年国开债指数A	0.10	2.25	-0.22	4.41	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	蜂巢添益纯债C	2.72	7.27	10.57	-	19.16
3282	工银1-3年国开债指数E	2.72	6.64	8.73	-	11.68
3283	工银瑞福纯债债券C	2.72	4.49	6.46	10.34	17.80
3284	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.72	5.68	8.90	-	15.53
3285	广发添财90天滚动持有债券C	2.72	5.98	8.76	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	4.50	0.00	-	6.41
4255	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.87	4.50	0.00	-	5.73
4256	工银瑞福纯债债券C	2.72	4.49	6.46	10.34	17.80
4257	国投瑞银优化增强债券A/B	1.28	4.49	9.53	22.66	143.15
4258	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.94	4.49	6.57	11.03	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	万家鑫盛纯债C	1.68	4.15	6.49	11.57	15.15
3580	天弘弘择短债A	1.67	4.15	6.48	13.18	16.54
3581	工银瑞福纯债债券C	2.72	4.49	6.46	10.34	17.80
3582	国联安恒鑫3个月定开债券	1.65	4.04	6.46	-	7.27
3583	南方梦元短债C	1.68	4.31	6.46	12.25	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	创金合信转债精选债券A	5.34	-4.89	3.27	10.36	33.83
2021	国金及第中短债A	2.51	6.77	9.62	10.35	14.41
2022	工银瑞福纯债债券C	2.72	4.49	6.46	10.34	17.80
2023	广发聚财信用债券A	4.89	5.59	8.40	10.34	90.33
2024	中银证券安源债券C	4.16	6.63	8.53	10.33	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	平安惠智纯债	1.95	5.73	10.38	-	17.82
2571	国寿安保安恒金融债债券	7.22	12.94	15.26	-	17.81
2572	工银瑞福纯债债券C	2.72	4.49	6.46	10.34	17.80
2573	国寿安保泰安纯债债券	4.43	10.22	13.16	-	17.80
2574	安信聚利增强债券C	8.45	7.44	12.18	8.93	17.79

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD276	80.00	7895.17	7.57%
20华泰C1	70.00	7200.98	6.90%
24中行二级资本债02A	60.00	6308.94	6.05%
24光大银行小微债	60.00	6161.57	5.90%
22润置02	50.00	5278.54	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64820.15	62.12%
企业债	20857.93	19.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布

　　广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)近日发布了2025年第1季度报告。该报告详细披露了基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。　　报告显示，广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)在2025年第一季度实

查看全文[04-21]
标题：光大保德信基金朱剑涛：量化为矛指数为盾捕捉核心资产投资机会

　　随着外部不确定因素的增加，越来越多的基金公司将视线投向了核心资产。近期，多只聚焦核心资产的指数基金集中发行，其中就包括光大保德信沪深300指增基金。光大保德信量化总监朱剑涛认为，中国核心资产在全球资产中具备性价比优势，当市场缺乏明确主线

查看全文[04-21]
标题：公募ESG建设：从可选项变为必答题

　　对于公募REITs来说，ESG建设正从可选项变为必答题，公募REITs发布ESG报告开始步入标准化时代。　　从最新发展态势来看，近期多只REITs集中发布ESG报告。其中，华夏基金旗下8只公募REITs同时发布2024年度环境、社会及治

查看全文[04-21]
04-21 博时基金杨振建：采取均衡配置策略捕捉结构性机会
04-21 新面孔不断涌现证券类私募新登记机构数量大增
04-21 中国股市是全球最具吸引力市场之一 ——访联博基金副总经理、投资总监朱良
04-21 这类基金，火了

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
累计净值(元)	1.177	1.177	1.176	1.176	1.176

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。