| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.30 | 22.95 | 8.37 | 8.08 | 4.28 |
| 本期利润(万元) | -1.78 | 31.16 | 2.21 | 12.30 | 6.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 113.76 | 0.00 | 105.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 922.87 | 946.69 | 933.43 | 986.95 | 985.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 15.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 208.02 | 300.02 | 232.75 | 290.28 | 215.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 123784.05 | 121530.48 | 4134.81 | 2020.09 | 71184.07 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 123784.05 | 121530.48 | 4134.81 | 2020.09 | 71184.07 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.40 | 28.33 | 1.14 | 1.92 | 20.30 |
| 应付托管费(万元) | 8.80 | 9.44 | 0.38 | 0.64 | 6.77 |
| 资产总计(万元) | 124517.40 | 121915.90 | 4452.80 | 2394.72 | 71925.45 |
| 负债合计(万元) | 20168.62 | 19780.01 | 20.50 | 20.51 | 19065.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 104348.77 | 102135.89 | 4432.30 | 2374.21 | 52859.72 |
| 未分配利润(万元) | 15019.05 | 12770.54 | 482.08 | 238.85 | 5123.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 50.77 | 31.66 | 4.03 | 2.69 | 66.59 |
| 投资收益(万元) | 2516.07 | 337.56 | 1167.39 | 1126.08 | 1905.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 681.52 | 240.01 | -231.83 | -231.40 | 182.74 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.18 |
| 收入合计(万元) | 3248.38 | 609.23 | 939.75 | 897.39 | 2154.58 |
| 管理人报酬(万元) | 196.77 | 41.72 | 72.87 | 67.10 | 185.51 |
| 托管费(万元) | 65.59 | 13.91 | 24.29 | 22.37 | 61.84 |
| 其它费用(万元) | 22.17 | 4.90 | 21.09 | 12.01 | 22.86 |
| 费用合计(万元) | 469.36 | 81.83 | 296.26 | 274.15 | 474.25 |
| 利润总额(万元) | 2779.03 | 527.40 | 643.49 | 623.25 | 1680.33 |
| 净利润(万元) | 2779.03 | 527.40 | 643.49 | 623.25 | 1680.33 |