财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 19.80 3.19 9.05 5.30 22.95
本期利润(万元) 12.70 -2.15 6.06 -1.78 31.16
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.30 0.00 0.65 0.00 3.12
期末可供分配利润(万元) 159.81 0.00 118.05 0.00 113.76
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 1163.39 1046.47 914.94 922.87 946.69
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.15 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.26 0.00 0.66 0.00 3.22
累计净值增长率(%) 19.13 0.00 18.43 0.00 17.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 265.75 150.73 208.02 300.02 232.75
交易性金融资产(万元) 113426.02 124143.98 123784.05 121530.48 4134.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113426.02 124143.98 123784.05 121530.48 4134.81
应付管理人报酬(万元) 27.06 25.95 26.40 28.33 1.14
应付托管费(万元) 9.02 8.65 8.80 9.44 0.38
资产总计(万元) 113895.22 124743.53 124517.40 121915.90 4452.80
负债合计(万元) 7479.78 19444.34 20168.62 19780.01 20.50
所有者权益合计(万元) 106415.44 105299.19 104348.77 102135.89 4432.30
未分配利润(万元) 16801.81 15928.55 15019.05 12770.54 482.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.25 2.69 50.77 31.66 4.03
投资收益(万元) 3239.08 1660.46 2516.07 337.56 1167.39
公允价值变动收益(万元) -777.56 -319.32 681.52 240.01 -231.83
其它收入(万元) 0.12 0.01 0.01 0.00 0.16
收入合计(万元) 2470.89 1343.85 3248.38 609.23 939.75
管理人报酬(万元) 315.26 155.49 196.77 41.72 72.87
托管费(万元) 105.09 51.83 65.59 13.91 24.29
其它费用(万元) 22.20 12.28 22.17 4.90 21.09
费用合计(万元) 735.05 442.74 469.36 81.83 296.26
利润总额(万元) 1735.85 901.11 2779.03 527.40 643.49
净利润(万元) 1735.85 901.11 2779.03 527.40 643.49