工银瑞福纯债债券C(006170)_规模评级

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13
季度净申购	-19.29	-2.98	-49.45	-4.75	-138.34	-107.67	-80.23
总份额	807.64	826.93	829.91	879.36	884.11	1022.45	1130.12
季度总申购份额	29.00	8.14	10.44	4.61	9.98	3.29	1.61
季度总赎回份额	48.29	11.12	59.89	9.36	148.32	110.96	81.84

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银瑞福纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	贝莱德欣悦丰利债券C	0.09	922.54	-607.40	12.06	619.46
4684	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4685	长江尊利债券型C	0.09	799.41	786.52	791.52	5.00
4686	创金合信季安鑫3个月A	0.09	794.62	-83.53	127.32	210.85
4687	创金合信聚鑫债券C	0.09	1022.94	994.70	1006.13	11.43
4688	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.09	799.63	-113.25	0.02	113.27
4689	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	892.95	893.15	0.20
4690	工银瑞福纯债债券C	0.09	807.64	-19.29	29.00	48.29
4691	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4692	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.09	848.42	484.10	592.48	108.38
4693	海富通稳健添利债券C	0.09	783.08	-860.54	266.79	1127.33
4694	华安沣裕债券C	0.09	834.93	-1704.03	1284.65	2988.68
4695	华润元大润泽债券C	0.09	839.05	-659.12	221.12	880.24
4696	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	825.00	-222.13	51.46	273.59
4697	华夏鼎淳债券C	0.09	768.05	-294.39	5.54	299.93

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银瑞福纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平

4700	天弘合利债券发起C	0.09	827.05	-257.98	277.07	535.05
4701	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	825.00	-222.13	51.46	273.59
4702	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4703	鹏华创兴增利债券A	0.08	818.18	-555.48	17.17	572.65
4704	南方恒新39个月C	0.09	818.02	-	-	-
4705	兴业机遇债券C	0.12	816.00	144.78	939.04	794.27
4706	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	811.63	-557.84	932.71	1490.55
4707	工银瑞福纯债债券C	0.09	807.64	-19.29	29.00	48.29
4708	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4709	建信双债增强A	0.10	806.20	59.52	101.89	42.37
4710	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	805.48	109.20	434.82	325.62
4711	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.08	805.48	109.20	434.82	325.62
4712	新华双利债券C	0.10	802.65	-80.24	65.88	146.12
4713	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4714	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.09	799.63	-113.25	0.02	113.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银瑞福纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	汇添富稳安三个月持有债券E	0.02	158.13	-17.78	27.59	45.36
1749	国寿安保尊耀纯债债券C	0.55	4703.88	-18.43	1134.98	1153.42
1750	博时恒享债券A	0.12	1139.27	-18.49	19.04	37.53
1751	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.23	48414.84	-18.82	0.93	19.75
1752	国融稳益债券C	0.00	6.16	-18.84	2.73	21.57
1753	汇添富90天短债C	0.17	1476.22	-19.02	177.85	196.87
1754	国联安信心增长债券B	0.01	85.32	-19.10	56.60	75.70
1755	工银瑞福纯债债券C	0.09	807.64	-19.29	29.00	48.29
1756	中银中债1-3年期国开行债券指数	6.29	58941.22	-19.46	222.16	241.63
1757	融通通祺债券A	11.12	106991.30	-19.72	1.18	20.89
1758	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1759	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1760	博时裕创纯债	10.28	99473.91	-20.19	22.75	42.95
1761	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	137.24	-20.58	2.49	23.07
1762	南华瑞扬纯债A	8.53	75482.76	-20.71	30.97	51.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银瑞福纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平

3479	新华双利债券A	0.07	552.83	-3.54	29.82	33.36
3480	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	1009.60	-35.60	29.72	65.32
3481	泰康信用精选债券C	0.58	5092.46	-403.68	29.54	433.22
3482	前海开源弘泽债券A	5.13	44400.26	15.60	29.44	13.84
3483	泓德裕康债券C	0.31	2440.44	-111.74	29.21	140.95
3484	易方达裕浙3个月定开债券	15.82	155019.64	-19982.77	29.19	20011.96
3485	汇丰晋信慧嘉债券A	0.29	2827.89	-353.03	29.02	382.05
3486	工银瑞福纯债债券C	0.09	807.64	-19.29	29.00	48.29
3487	招商添安1年定开债	143.01	1421141.64	-	28.07	-
3488	信诚稳悦A	0.62	6016.55	-16.37	28.04	44.41
3489	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.54	4651.37	-1135.06	27.96	1163.02
3490	建信荣元一年定开债券发起式	88.64	819187.03	-	27.94	-
3491	银河睿嘉债券A	12.84	126919.56	19.59	27.77	8.18
3492	中邮睿泽一年持有债券A	0.14	1365.98	-220.90	27.76	248.66
3493	华安年年红债券A	1.26	12068.93	-	27.61	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银瑞福纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平

3715	交银境尚收益债券A	18.85	176531.57	-47.18	2.27	49.45
3716	前海开源弘泽债券C	0.07	661.10	3.42	52.82	49.40
3717	海通鑫逸A	0.28	2781.83	-48.72	0.56	49.28
3718	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.01	74.49	1.40	50.58	49.18
3719	淳厚益加债券C	0.01	45.34	-	-	49.00
3720	诺德增强收益债券	0.02	176.36	-27.15	21.71	48.86
3721	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	894.29	-	-	48.70
3722	工银瑞福纯债债券C	0.09	807.64	-19.29	29.00	48.29
3723	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3724	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49141.43	-17.25	30.81	48.06
3725	国富恒丰一年持有期债券C	0.33	3019.18	304.48	352.06	47.58
3726	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3727	汇安鼎利纯债C	0.01	52.78	-11.76	35.30	47.06
3728	天治可转债增强债券A	0.16	1057.08	-38.84	8.21	47.05
3729	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

302

27381.8600

0.00%

100.00%

2024-06-30

331

26566.9100

0.00%

100.00%

2023-12-31

371

27559.4100

0.00%

100.00%

2023-06-30

444

27260.2000

0.00%

100.00%

2022-12-31

455

35990.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	302	27381.8600	826.93	100.00
2024-06-30	331	26566.9100	879.36	100.00
2023-12-31	371	27559.4100	1022.45	100.00
2023-06-30	444	27260.2000	1210.35	100.00
2022-12-31	455	35990.8200	1637.58	100.00

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