资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1623955.82 98.99%
银行存款和结算备付金 16518.20 1.01%
其他资产 114.76 0.01%
资产总值:1640588.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 920.00 94528.49 7.47%
26国开05 750.00 74937.58 5.92%
23国开08 490.00 51071.32 4.04%
19交通银行二级02 400.00 44605.51 3.53%
25附息国债03 410.00 41110.12 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1369134.09 108.25%
国家债券 115863.37 9.16%
企业债 20629.42 1.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%