资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 514156.13 98.95%
银行存款和结算备付金 5413.31 1.04%
其他资产 31.78 0.01%
资产总值:519601.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 310.00 31357.53 5.19%
22国开10 230.00 25036.10 4.14%
25GTHT16 220.00 22501.82 3.72%
24光证G4 200.00 20306.68 3.36%
24国开10 180.00 19037.32 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278456.90 46.05%
国家债券 57015.00 9.43%
企业债 11138.87 1.84%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%