资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1282385.44 98.79%
银行存款和结算备付金 15653.62 1.21%
其他资产 19.66 0.00%
资产总值:1298058.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 540.00 55001.94 4.35%
25国开15 460.00 45562.43 3.60%
19交通银行二级02 400.00 44983.72 3.56%
22中行二级资本债02A 330.00 34317.21 2.71%
24兴业银行二级资本债01 330.00 33874.23 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1002919.75 79.27%
国家债券 91155.02 7.20%
企业债 19715.95 1.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%