资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1519370.23 98.95%
银行存款和结算备付金 16041.19 1.04%
其他资产 19.07 0.00%
资产总值:1535430.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 920.00 96457.59 7.64%
23国开08 620.00 64217.00 5.09%
25附息国债16 530.00 53244.59 4.22%
19交通银行二级02 400.00 44087.23 3.49%
25附息国债03 410.00 41355.05 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1153938.60 91.38%
国家债券 226786.27 17.96%
企业债 20513.46 1.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%