我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5661.14 |
11404.84 |
5249.89 |
35848.74 |
7513.50 |
| 本期利润(万元) |
1148.39 |
16595.19 |
7609.02 |
32275.65 |
3940.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1282.68 |
0.00 |
4197.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
906304.00 |
910597.29 |
908866.68 |
911143.37 |
907359.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.04 |
314.75 |
155.39 |
186.35 |
286998.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1055835.17 |
1200545.16 |
1311191.24 |
1806586.15 |
1606399.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1055835.17 |
1200545.16 |
1311191.24 |
1806586.15 |
1606399.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.99 |
231.50 |
349.65 |
358.84 |
350.05 |
| 应付托管费(万元) |
74.66 |
77.17 |
116.55 |
119.61 |
116.68 |
| 资产总计(万元) |
1066693.47 |
1203186.03 |
1418191.00 |
1817350.48 |
1904483.36 |
| 负债合计(万元) |
156096.18 |
292042.66 |
499.03 |
405771.94 |
486448.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
910597.29 |
911143.37 |
1417691.97 |
1411578.54 |
1418035.06 |
| 未分配利润(万元) |
3651.78 |
4197.86 |
10746.50 |
4633.07 |
10089.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.86 |
811.48 |
534.99 |
6011.92 |
3954.33 |
| 投资收益(万元) |
16210.57 |
44003.95 |
27731.34 |
51478.55 |
26069.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5190.35 |
-3573.08 |
-1424.50 |
-7209.77 |
1031.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21431.78 |
41242.35 |
26841.83 |
50280.70 |
31055.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1358.11 |
3581.54 |
2102.52 |
4259.72 |
2112.94 |
| 托管费(万元) |
452.70 |
1193.85 |
700.84 |
1419.91 |
704.31 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
4836.59 |
8966.69 |
4829.91 |
15542.58 |
8318.62 |
| 利润总额(万元) |
16595.19 |
32275.65 |
22011.92 |
34738.12 |
22737.16 |
| 净利润(万元) |
16595.19 |
32275.65 |
22011.92 |
34738.12 |
22737.16 |
