- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6291.96 | 22449.09 | 5661.14 | 11404.84 | 5249.89 |
| 本期利润(万元) | -4580.48 | 34796.31 | 1148.39 | 16595.19 | 7609.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2259.98 | 0.00 | 1282.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 959086.67 | 968640.52 | 906304.00 | 910597.29 | 908866.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 14.99 | 0.00 |