工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_财务情况

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	23839.74	5313.49	13360.98	6291.96	22449.09
本期利润(万元)	8135.96	-4078.61	5022.96	-4580.48	34796.31
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.79	0.00	0.52	0.00	3.82
期末可供分配利润(万元)	7317.69	0.00	3665.76	0.00	2259.98
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	1262836.35	957151.46	961708.27	959086.67	968640.52
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.01	1.00	1.01
本期净值增长率(%)	0.72	0.00	0.52	0.00	3.88
累计净值增长率(%)	18.15	0.00	17.91	0.00	17.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	270.56	229.37	157.83	273.04	314.75
交易性金融资产(万元)	1519370.23	1191057.54	1216196.75	1055835.17	1200545.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1519370.23	1191057.54	1216196.75	1055835.17	1200545.16
应付管理人报酬(万元)	321.38	236.88	234.34	223.99	231.50
应付托管费(万元)	107.13	78.96	78.11	74.66	77.17
资产总计(万元)	1535430.48	1203425.62	1226862.59	1066693.47	1203186.03
负债合计(万元)	272594.13	241717.35	258222.07	156096.18	292042.66
所有者权益合计(万元)	1262836.35	961708.27	968640.52	910597.29	911143.37
未分配利润(万元)	7317.69	5292.21	12224.45	3651.78	4197.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	48.88	29.39	63.99	30.86	811.48
投资收益(万元)	30506.44	16531.00	31068.91	16210.57	44003.95
公允价值变动收益(万元)	-15703.77	-8338.03	12347.23	5190.35	-3573.08
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14851.56	8222.36	43480.13	21431.78	41242.35
管理人报酬(万元)	3058.95	1431.52	2733.77	1358.11	3581.54
托管费(万元)	1019.65	477.17	911.26	452.70	1193.85
其它费用(万元)	19.72	11.02	22.20	12.30	25.72
费用合计(万元)	6715.60	3199.41	8683.82	4836.59	8966.69
利润总额(万元)	8135.96	5022.96	34796.31	16595.19	32275.65
净利润(万元)	8135.96	5022.96	34796.31	16595.19	32275.65

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