财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12589.36 |
5830.53 |
23839.74 |
5313.49 |
13360.98 |
| 本期利润(万元) |
19936.81 |
10246.54 |
8135.96 |
-4078.61 |
5022.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9677.24 |
0.00 |
7317.69 |
0.00 |
3665.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1265195.90 |
1264796.47 |
1262836.35 |
957151.46 |
961708.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
20.02 |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
17.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.23 |
270.56 |
229.37 |
157.83 |
273.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1282385.44 |
1519370.23 |
1191057.54 |
1216196.75 |
1055835.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1282385.44 |
1519370.23 |
1191057.54 |
1216196.75 |
1055835.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.97 |
321.38 |
236.88 |
234.34 |
223.99 |
| 应付托管费(万元) |
103.99 |
107.13 |
78.96 |
78.11 |
74.66 |
| 资产总计(万元) |
1298058.73 |
1535430.48 |
1203425.62 |
1226862.59 |
1066693.47 |
| 负债合计(万元) |
32862.82 |
272594.13 |
241717.35 |
258222.07 |
156096.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1265195.90 |
1262836.35 |
961708.27 |
968640.52 |
910597.29 |
| 未分配利润(万元) |
9677.24 |
7317.69 |
5292.21 |
12224.45 |
3651.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.07 |
48.88 |
29.39 |
63.99 |
30.86 |
| 投资收益(万元) |
16731.30 |
30506.44 |
16531.00 |
31068.91 |
16210.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7347.46 |
-15703.77 |
-8338.03 |
12347.23 |
5190.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24134.82 |
14851.56 |
8222.36 |
43480.13 |
21431.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1883.69 |
3058.95 |
1431.52 |
2733.77 |
1358.11 |
| 托管费(万元) |
627.90 |
1019.65 |
477.17 |
911.26 |
452.70 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
19.72 |
11.02 |
22.20 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
4198.01 |
6715.60 |
3199.41 |
8683.82 |
4836.59 |
| 利润总额(万元) |
19936.81 |
8135.96 |
5022.96 |
34796.31 |
16595.19 |
| 净利润(万元) |
19936.81 |
8135.96 |
5022.96 |
34796.31 |
16595.19 |
