工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：徐博文

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.63亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
债券型名次	3432	1853	3574	3622	3802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.42	8.23	15.74	15.76
债券型名次	3644	3554	2538	1696	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.82	1.98	3.71
3431	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	0.56	-0.45	-0.45	-0.45
3432	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
3433	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.31	0.77	1.51	2.47
3434	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.27	0.66	1.28	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.29	0.32	1.52	3.61
1852	富国泽利纯债债券	0.06	0.29	0.33	1.20	3.08
1853	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
1854	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.29	0.79	1.98	3.77
1855	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.29	0.79	1.53	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	东证融汇添添益中短债A	0.05	0.18	0.39	0.97	2.25
3573	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.18	0.39	0.96	2.22
3574	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
3575	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.39	1.29	3.57
3576	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
3621	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
3622	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
3623	工银信用纯债债券A	0.11	0.16	-0.17	1.05	3.56
3624	广发集丰债券C	0.47	1.17	10.70	1.05	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.19	0.33	1.15	2.52
3801	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
3802	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
3803	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.27	0.85	2.52
3804	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	16.89	24.44
3643	富国安慧短债债券A	3.02	6.43	0.00	-	7.13
3644	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.02	5.42	8.23	15.74	15.76
3645	国联安添利增长债C	3.02	5.10	5.75	24.08	42.01
3646	国泰君安君得利短债A	3.02	6.06	0.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	泰康安泽中短债C	2.16	5.43	7.92	-	9.34
3553	博时华盈纯债债券	3.58	5.42	8.15	15.52	30.93
3554	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.02	5.42	8.23	15.74	15.76
3555	海富通中短债债券C	2.64	5.42	6.71	10.08	10.43
3556	华夏鼎智债券A	2.67	5.42	8.52	15.73	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
2537	信诚稳鑫C	3.21	5.36	8.24	15.39	32.20
2538	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.02	5.42	8.23	15.74	15.76
2539	建信安心回报定期开放债券C	2.89	6.02	8.23	15.35	50.85
2540	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
1695	工银1-3年国开债指数C	3.85	6.44	9.14	15.74	17.08
1696	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.02	5.42	8.23	15.74	15.76
1697	南方广利回报债券C	0.10	-2.88	-12.50	15.74	80.09
1698	东方臻享纯债债券C	3.32	9.97	11.87	15.73	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
2638	泓德裕丰中短债债券C	2.41	4.55	6.41	11.77	15.77
2639	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.02	5.42	8.23	15.74	15.76
2640	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.60	8.99	15.72	15.75
2641	长信利丰债券A	1.73	0.47	-4.15	16.01	15.75

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD006	490.00	48749.35	5.38%
22中信银行02	320.00	32253.55	3.56%
22兴业银行03	300.00	30569.10	3.37%
24农业银行CD058	300.00	29702.12	3.28%
23进出15	280.00	28620.83	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	680234.40	75.06%
企业债	40602.96	4.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147

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