工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0081 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：徐博文

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：126.46亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
债券型名次	909	2083	2142	1808	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.41	7.34	13.64	20.07
债券型名次	2955	3452	3803	2503	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
908	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
909	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
910	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
911	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.14	0.61	1.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	富国强回报定期开放债券A	0.06	0.12	1.05	2.61	2.66
2082	富国全球债券(QDII)人民币	-0.24	0.12	-1.13	-2.56	-2.51
2083	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
2084	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
2085	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
2141	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
2142	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
2143	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
2144	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	富国裕利债券A	-0.21	0.43	0.80	1.66	2.23
1807	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.14	0.78	1.66	1.60
1808	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
1809	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
1810	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.13	0.88	1.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	富国汇泽一年定期开放债券A	0.03	0.11	0.80	1.81	1.63
2016	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.80	1.63	1.63
2017	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
2018	广发汇择一年定期开放债券A	-0.10	-0.16	0.86	1.63	1.63
2019	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.14	0.83	1.72	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.65	4.07	7.49	13.93	14.64
2954	工银1-3年国开债指数C	1.65	4.19	7.55	13.80	20.77
2955	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.65	4.41	7.34	13.64	20.07
2956	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
2957	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.87	4.41	9.04	-	15.35
3451	长盛安鑫中短债A	2.34	4.41	7.78	15.33	24.16
3452	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.65	4.41	7.34	13.64	20.07
3453	广发汇成一年定期开放债券	0.74	4.41	8.39	14.48	17.64
3454	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65
3802	信澳优享债券A	1.33	4.09	7.35	-	12.07
3803	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.65	4.41	7.34	13.64	20.07
3804	工银尊益中短债债券F	1.82	4.23	7.34	-	16.76
3805	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.56	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
2502	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.64	14.96
2503	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.65	4.41	7.34	13.64	20.07
2504	浦银安盛优化收益债券C	4.36	7.88	9.57	13.64	83.61
2505	国泰民安增益纯债债券C	-0.80	3.04	7.91	13.63	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	中银澳享一年定期开放债券	1.98	5.12	12.25	17.07	20.08
2718	大成景轩中高等级债券A	1.65	5.27	10.25	17.60	20.07
2719	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.65	4.41	7.34	13.64	20.07
2720	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.79	5.00	8.47	15.52	20.07
2721	长信富瑞两年定开债券A	1.60	4.10	6.44	13.01	20.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	920.00	94528.49	7.47%
26国开05	750.00	74937.58	5.92%
23国开08	490.00	51071.32	4.04%
19交通银行二级02	400.00	44605.51	3.53%
25附息国债03	410.00	41110.12	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1369134.09	108.25%
企业债	20629.42	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0079	1.0078	1.0073	1.0073	1.0072
累计净值(元)	1.1841	1.1840	1.1835	1.1835	1.1834

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。