工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0127 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1815

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 52 次

基金经理：徐博文

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：126.46亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35
债券型名次	2670	1766	1709	1893	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.50	7.52	-	19.74
债券型名次	2940	3594	3815	3330	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66
2669	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.27	0.82	1.37	1.44
2670	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35
2671	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.28	0.60	2.01	1.59
2672	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.25	0.78	1.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
1765	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.81	1.24	1.17
1766	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35
1767	工银瑞泽定开债券	0.09	0.20	0.87	1.40	1.35
1768	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.47	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	富国投资级信用债D	0.09	0.16	0.89	1.47	1.48
1708	格林中短债A	0.08	0.22	0.89	1.15	1.10
1709	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35
1710	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.11	0.89	1.06	1.21
1711	国泰惠盈纯债债券C	0.15	0.23	0.89	1.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.24	0.80	1.43	1.44
1892	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56
1893	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35
1894	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
1895	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	东方红6个月定开纯债	0.08	0.30	1.07	1.61	1.35
2174	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.03	0.86	1.41	1.35
2175	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35
2176	工银瑞泽定开债券	0.09	0.20	0.87	1.40	1.35
2177	广发聚财信用债券B	0.24	0.00	0.24	1.27	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	长信稳惠债券C	1.82	5.32	8.19	-	11.55
2939	蜂巢添幂中短债A	1.82	4.64	7.96	14.46	21.70
2940	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.50	7.52	-	19.74
2941	广发汇立定期开放债券	1.82	6.23	10.77	-	28.92
2942	广发景明中短债E	1.82	4.16	7.46	13.89	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.59	4.50	8.44	16.58	22.69
3593	长信稳恒债券A	1.67	4.50	8.29	-	10.09
3594	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.50	7.52	-	19.74
3595	嘉实稳元纯债债券C	1.89	4.50	7.94	13.00	13.12
3596	交银境尚收益债券C	2.19	4.50	7.48	11.87	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.31	8.45	7.53	-0.91	8.60
3814	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.11	4.39	7.52	-	12.86
3815	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.50	7.52	-	19.74
3816	国寿安保尊荣中短债债券C	1.63	3.67	7.52	13.58	21.88
3817	国泰利享安益短债债券A	1.79	4.05	7.52	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	南方恒新39个月C	2.14	4.66	6.99	-	23.13
3329	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
3330	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.50	7.52	-	19.74
3331	泰康润颐63个月定开债券	2.18	6.14	10.14	-	21.99
3332	中欧润逸债券	2.12	6.08	10.17	-	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	长信富瑞两年定开债券A	1.82	4.31	6.54	-	19.74
2734	工银开元利率债债券A	0.94	6.59	10.02	16.79	19.74
2735	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.50	7.52	-	19.74
2736	华夏恒慧一年定开债券	0.75	4.58	8.56	16.44	19.74
2737	中银澳享一年定期开放债券	2.11	5.61	12.20	-	19.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	920.00	94528.49	7.47%
26国开05	750.00	74937.58	5.92%
23国开08	490.00	51071.32	4.04%
19交通银行二级02	400.00	44605.51	3.53%
25附息国债03	410.00	41110.12	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1369134.09	108.25%
企业债	20629.42	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0129	1.0130	1.0129	1.0123	1.0120
累计净值(元)	1.1817	1.1818	1.1817	1.1811	1.1808

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