工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0108 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1870

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：徐博文

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：126.46亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
债券型名次	2026	2483	2255	1705	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.44	7.30	-	20.39
债券型名次	2142	3241	3707	3527	2704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.14	0.36	1.36	1.98
2025	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.11	0.26	1.16	1.72
2026	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
2027	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
2028	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2482	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
2483	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
2484	工银四季收益债券A	0.04	0.19	0.30	1.04	2.11
2485	光大保德信安和债券A	-0.03	0.19	-0.32	-0.07	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	富国纯债A/B	-0.02	0.17	0.38	1.56	2.17
2254	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.93
2255	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
2256	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
2257	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	蜂巢丰裕债券A	-0.02	0.18	0.36	1.45	1.87
1704	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
1705	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
1706	广发景富纯债	-0.03	0.19	0.36	1.45	1.89
1707	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.17	0.32	1.45	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.06	0.17	0.28	1.54	1.90
2073	富国纯债C	-0.03	0.13	0.27	1.34	1.90
2074	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
2075	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.05	0.23	0.44	1.53	1.90
2076	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	蜂巢添汇纯债A	2.39	5.18	13.88	26.87	35.08
2141	蜂巢添汇纯债C	2.39	5.14	13.92	28.19	36.18
2142	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.39	4.44	7.30	-	20.39
2143	国寿安保安康纯债债券	2.39	4.77	8.51	16.52	43.96
2144	恒生前海恒祥纯债债券A	2.39	4.35	7.80	15.85	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	融通通安债券	2.25	4.45	8.09	15.82	42.96
3240	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77
3241	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.39	4.44	7.30	-	20.39
3242	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.13	14.42
3243	华夏鼎通债券C	1.64	4.44	8.84	15.43	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.99	4.09	7.30	-	17.40
3706	大成景乐纯债债券C	1.77	4.31	7.30	11.80	15.89
3707	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.39	4.44	7.30	-	20.39
3708	光大保德信睿阳纯债债券A	1.02	3.70	7.30	-	7.99
3709	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.10	7.30	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	南方恒新39个月C	1.73	4.29	6.63	-	23.46
3526	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
3527	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.39	4.44	7.30	-	20.39
3528	泰康润颐63个月定开债券	1.57	5.49	9.48	-	22.50
3529	中欧润逸债券	1.61	5.49	9.51	-	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.19	5.49	8.89	15.70	20.42
2703	银华安鑫短债债券A	1.60	3.59	5.99	12.22	20.42
2704	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.39	4.44	7.30	-	20.39
2705	万家惠享39个月定期开放债券	2.29	5.20	8.16	-	20.39
2706	恒生前海恒扬纯债债券C	2.03	4.87	7.97	17.01	20.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	540.00	55001.94	4.35%
25国开15	460.00	45562.43	3.60%
19交通银行二级02	400.00	44983.72	3.56%
22中行二级资本债02A	330.00	34317.21	2.71%
24兴业银行二级资本债01	330.00	33874.23	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002919.75	79.27%
企业债	19715.95	1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0108	1.0111	1.0112	1.0112	1.0107
累计净值(元)	1.1870	1.1873	1.1874	1.1874	1.1869

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