工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0077 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1707

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：徐博文

2026-01-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：126.28亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
债券型名次	3748	2255	2666	3406	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.64	7.53	14.65	18.46
债券型名次	4023	3930	3984	2359	2781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.45	-0.71	1.58	-0.06
3747	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
3748	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
3749	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.29	0.38	0.62	0.26
3750	工银瑞信双利债券A	0.00	1.77	2.19	3.21	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.30	0.43	0.72	0.30
2254	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
2255	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
2256	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
2257	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
2665	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
2666	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
2667	广发纯债债券A	0.03	0.33	0.42	0.70	0.32
2668	广发汇佳定期开放债券	0.00	0.33	0.42	0.68	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
3405	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3406	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
3407	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.11	0.21	0.64	0.09
3408	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.28	0.41	0.62	0.27
2583	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2584	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
2585	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
2586	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	博时季季享三个月持有期债券A	0.98	3.70	6.94	13.07	19.23
4022	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.98	7.14	10.58	-	15.20
4023	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	14.65	18.46
4024	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52
4025	华夏中债3-5年政金债指数C	0.98	6.48	7.31	15.81	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	长信稳兴三个月定开债券C	-0.14	4.64	8.04	-	7.41
3929	创金合信季安鑫3个月C	1.89	4.64	8.44	17.04	18.34
3930	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	14.65	18.46
3931	工银尊益中短债债券A	1.97	4.64	9.16	18.24	19.73
3932	广发景明中短债E	1.86	4.64	8.21	14.76	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.90	4.31	7.54	-	11.77
3983	财通资管丰和两年定开债券A	2.31	4.88	7.53	14.27	17.97
3984	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	14.65	18.46
3985	汇添富中短债C	0.92	4.07	7.53	12.72	13.92
3986	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.31	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
2358	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.65	21.73
2359	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	14.65	18.46
2360	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.64	16.12
2361	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	4.63	8.80	14.64	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
2780	大成安汇金融债A	0.85	4.10	7.86	16.24	18.46
2781	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	14.65	18.46
2782	鹏扬丰利一年定开债券C	4.30	10.96	17.03	-	18.46
2783	海富通中短债债券A	2.04	4.74	11.71	15.52	18.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	920.00	96457.59	7.64%
23国开08	620.00	64217.00	5.09%
25附息国债16	530.00	53244.59	4.22%
19交通银行二级02	400.00	44087.23	3.49%
25附息国债03	410.00	41355.05	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1153938.60	91.38%
企业债	20513.46	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月23日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞弘3个月定期...

查看全文[07-23]
标题：工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：平...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-19工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0077	1.0077	1.0076	1.0078	1.0077
累计净值(元)	1.1707	1.1707	1.1706	1.1708	1.1707

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。