工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0042 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1664

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：徐博文

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：95.72亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
债券型名次	1011	2886	2434	4144	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.99	7.60	-	17.96
债券型名次	4162	4064	3946	3114	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	格林聚鑫增强债券C	0.11	0.04	0.17	0.56	-1.90
1010	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24
1011	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
1012	工银中债1-5年进出口行A	0.11	-0.01	0.61	0.26	0.28
1013	工银中债1-5年进出口行C	0.11	-0.01	0.58	0.21	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
2885	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
2886	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
2887	工银中高等级信用债债券A	0.08	-0.07	0.47	0.29	0.52
2888	广发汇康定期开放债券	0.12	-0.07	0.54	0.17	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	富国信用债债券A/B	0.08	-0.15	0.41	0.29	1.01
2433	富国泽利纯债债券	0.07	-0.14	0.41	0.25	0.88
2434	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
2435	工银尊益中短债债券F	0.07	0.01	0.41	0.63	1.53
2436	光大保德信安泽债券C	0.16	-0.43	0.41	4.69	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	大成惠福纯债债券	0.08	-0.13	0.33	0.15	0.70
4143	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
4144	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
4145	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.10	0.02	0.54	0.15	0.41
4146	广发纯债债券C	0.09	-0.19	0.32	0.15	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	蜂巢丰嘉债券C	0.07	0.02	0.37	0.34	0.56
4174	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.00	0.52	0.38	0.56
4175	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
4176	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.13	0.68	0.79	0.56
4177	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	富国两年期理财债券C	1.07	3.20	5.47	12.02	28.67
4161	工银7天理财债券A	1.07	2.99	4.88	8.99	10.56
4162	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.07	4.99	7.60	-	17.96
4163	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.16	23.86
4164	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.07	6.35	11.09	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.98	5.00	8.14	-	8.58
4063	格林聚享增强债券A	3.07	4.99	6.31	-	6.35
4064	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.07	4.99	7.60	-	17.96
4065	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	4.99	8.91	-	8.94
4066	恒生前海恒润纯债C	0.66	4.99	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	富国稳健增强债券C	1.91	7.65	7.60	16.25	85.59
3945	工银瑞福纯债债券A	1.92	5.61	7.60	14.83	22.38
3946	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.07	4.99	7.60	-	17.96
3947	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3948	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	4.64	7.60	15.05	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	南方恒新39个月C	2.53	4.99	7.26	-	22.41
3113	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	-	21.66
3114	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.07	4.99	7.60	-	17.96
3115	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.78	-	15.60
3116	泰康润颐63个月定开债券	3.26	7.24	11.25	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	长城中债5-10年国开行债券C	0.12	10.55	14.49	-	17.96
2766	工银开元利率债债券A	1.16	7.18	9.94	17.59	17.96
2767	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.07	4.99	7.60	-	17.96
2768	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.68	5.93	9.17	17.09	17.96
2769	易方达中债1-3年政金债指数C	1.27	5.19	8.03	14.88	17.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	820.00	85499.02	8.93%
23国开08	620.00	63866.59	6.67%
25附息国债03	360.00	36095.59	3.77%
22国开08	350.00	35881.50	3.75%
22中行二级资本债02A	330.00	34630.37	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	820739.82	85.75%
企业债	12484.24	1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0045	1.0040	1.0036	1.0031	1.0031
累计净值(元)	1.1667	1.1662	1.1658	1.1653	1.1653

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