工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0091 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1779

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：徐博文

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：126.28亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
债券型名次	2047	1614	1740	2082	2191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.47	7.65	-	19.31
债券型名次	2964	3654	3796	3271	2743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.26	0.73	1.15	0.75
2046	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.83	1.15	0.82
2047	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
2048	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
2049	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.07	0.40	0.99	1.43	1.01
1613	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1614	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
1615	工银添利债券B	0.10	0.40	1.01	2.01	1.53
1616	光大保德信安祺债券C	0.03	0.40	0.24	2.05	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	大成安诚债券C	0.09	0.42	0.90	1.84	0.84
1739	德邦德瑞一年定开债	0.06	0.37	0.90	1.38	0.97
1740	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
1741	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
1742	广发景宏债券	0.03	0.30	0.90	1.07	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.38	0.84	1.47	0.88
2081	富荣中短债债券C	0.02	0.34	0.80	1.47	0.87
2082	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
2083	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78
2084	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.31	0.93	1.47	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.47	0.95	1.61	0.99
2190	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.30	0.83	1.67	0.99
2191	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
2192	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
2193	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	蜂巢丰业一年定开	1.76	4.59	8.59	16.59	21.56
2963	蜂巢添益纯债A	1.76	4.69	9.32	18.68	21.55
2964	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.47	7.65	-	19.31
2965	广发汇择一年定期开放债券A	1.76	6.09	9.43	-	16.48
2966	广发添财180天滚动持有债券C	1.76	4.50	7.97	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	中银证券安业债券C	1.92	4.48	8.15	-	11.12
3653	创金合信季安鑫3个月C	2.08	4.47	8.06	16.54	18.98
3654	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.47	7.65	-	19.31
3655	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.47	8.54	16.04	24.52
3656	国投瑞银顺景一年定开债	0.65	4.47	8.89	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	大成景盈债券C	1.65	4.56	7.65	-	12.65
3795	富国国有企业债债券A/B	1.90	4.19	7.65	14.28	63.28
3796	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.47	7.65	-	19.31
3797	国泰君安君得利短债A	1.78	3.84	7.65	-	10.53
3798	宏利纯利债券C	1.58	4.58	7.65	14.86	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	南方恒新39个月C	2.25	4.78	7.08	-	22.95
3270	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11
3271	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.47	7.65	-	19.31
3272	泰康润颐63个月定开债券	2.40	6.38	10.38	-	21.81
3273	中欧润逸债券	2.33	6.33	10.37	-	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	国泰中债1-3年国开债C	1.50	4.46	8.10	16.56	19.33
2742	人保鑫利债券A	8.44	7.61	5.49	6.43	19.32
2743	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.47	7.65	-	19.31
2744	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.33	9.31	-	19.31
2745	中信保诚景华A	0.81	5.78	11.09	16.78	19.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	920.00	96457.59	7.64%
23国开08	620.00	64217.00	5.09%
25附息国债16	530.00	53244.59	4.22%
19交通银行二级02	400.00	44087.23	3.49%
25附息国债03	410.00	41355.05	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1153938.60	91.38%
企业债	20513.46	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0088	1.0085	1.0085	1.0086	1.0085
累计净值(元)	1.1776	1.1773	1.1773	1.1774	1.1773

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