工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：徐博文

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：126.46亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
债券型名次	1405	2560	1733	2206	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.58	7.65	-	19.50
债券型名次	2960	3642	3831	2041	2745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.26	0.82	0.89	0.94
1404	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
1405	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
1406	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
1407	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2559	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.34	1.09	1.50	1.36
2560	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
2561	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
2562	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	富国裕利债券E	0.26	1.77	0.88	2.20	2.32
1732	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
1733	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
1734	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
1735	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.31	0.88	0.89	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	博时裕腾纯债	0.06	0.42	0.95	1.30	1.34
2205	富国金融债债券型	0.06	0.38	0.96	1.30	1.19
2206	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
2207	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13
2208	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.81	1.30	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
2303	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.29	0.84	1.40	1.15
2304	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
2305	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
2306	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.81	5.53	9.48	-	11.74
2959	工银纯债债券B	1.81	4.81	8.60	-	62.15
2960	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.81	4.58	7.65	-	19.50
2961	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.81	4.22	7.99	-	8.11
2962	华宝宝通30天持有期短债A	1.81	4.18	7.55	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.58	9.27	-	42.45
3641	长城聚利债券A	1.64	4.58	9.48	-	10.18
3642	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.81	4.58	7.65	-	19.50
3643	广发央企80债券指数A	1.88	4.58	8.33	-	17.24
3644	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.58	8.58	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	银河丰泰3个月定开债券	0.80	3.71	7.66	-	24.04
3830	财通安益中短债债券E	1.85	4.20	7.65	-	7.65
3831	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.81	4.58	7.65	-	19.50
3832	国寿安保尊弘短债债券E	1.67	3.88	7.65	-	10.79
3833	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	4.12	7.65	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	中泰青月中短债C	1.82	3.91	7.12	-	18.90
2040	丰鑫债券	1.78	7.68	12.00	-	27.46
2041	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.81	4.58	7.65	-	19.50
2042	浙商丰裕纯债A	1.83	6.07	8.82	-	18.25
2043	浙商丰裕纯债C	1.83	6.13	8.99	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	博时富进一年期定开债发起式	1.79	4.69	8.27	-	19.50
2744	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50
2745	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.81	4.58	7.65	-	19.50
2746	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
2747	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	920.00	94528.49	7.47%
26国开05	750.00	74937.58	5.92%
23国开08	490.00	51071.32	4.04%
19交通银行二级02	400.00	44605.51	3.53%
25附息国债03	410.00	41110.12	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1369134.09	108.25%
企业债	20629.42	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0108	1.0102	1.0097	1.0101	1.0104
累计净值(元)	1.1796	1.1790	1.1785	1.1789	1.1792

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