工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1892

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：徐博文

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：126.46亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
债券型名次	1068	2639	1934	2093	2094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.34	7.68	-	20.66
债券型名次	2250	3192	3612	3592	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	富国兴利增强债券	0.10	-0.17	-3.39	3.23	4.32
1067	富国优化增强债券C	0.10	-0.77	-3.06	2.80	5.82
1068	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
1069	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.68	0.68	2.68
1070	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.43	1.15	2.29	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
2638	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
2639	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
2640	光大永利纯债A	0.06	0.18	0.57	1.42	1.85
2641	广发安泽短债A	0.03	0.18	0.41	1.00	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	富国投资级信用债C	0.06	0.23	0.59	1.46	2.22
1933	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.59	1.68	2.32
1934	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
1935	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1936	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.29	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.23	0.56	1.47	2.13
2092	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
2093	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
2094	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.60	1.47	2.02
2095	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.72	1.57	2.12
2093	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12
2094	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
2095	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.50	1.35	2.12
2096	广发集丰债券A	0.27	-0.47	-0.63	2.19	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	大成景旭纯债债券B类	2.59	4.85	9.81	16.60	28.49
2249	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
2250	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	-	20.66
2251	广发汇富一年定期债券A	2.59	4.49	11.56	-	45.90
2252	广发央企80债券指数A	2.59	4.57	8.24	14.74	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	长信稳惠债券C	1.66	4.34	7.64	-	12.00
3191	大成稳益90天滚动持有债券E	2.10	4.34	8.54	-	13.68
3192	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	-	20.66
3193	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.34	7.86	-	12.53
3194	国泰上证5年期国债ETF	2.41	4.34	9.83	15.70	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	长盛安鑫中短债D	2.87	4.52	7.68	-	14.00
3611	东方永悦18个月定开债券C	0.98	2.95	7.68	-	12.60
3612	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	-	20.66
3613	广发安泽短债A	1.96	4.30	7.68	13.30	34.75
3614	华安添荣中短债C	1.80	3.33	7.68	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	南方恒新39个月C	1.61	4.21	6.55	-	23.54
3591	农银丰盈定开债券	1.81	5.04	8.14	-	22.84
3592	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	-	20.66
3593	泰康润颐63个月定开债券	1.47	5.33	9.33	-	22.68
3594	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68
2688	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
2689	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	-	20.66
2690	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.49	20.66
2691	创金合信聚利债券A	2.61	4.68	8.02	1.40	20.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	540.00	55001.94	4.35%
25国开15	460.00	45562.43	3.60%
19交通银行二级02	400.00	44983.72	3.56%
22中行二级资本债02A	330.00	34317.21	2.71%
24兴业银行二级资本债01	330.00	33874.23	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002919.75	79.27%
企业债	19715.95	1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-08	2026-09-07	2026-09-04	2026-09-03
单位净值(元)	1.0120	1.0122	1.0122	1.0118	1.0117
累计净值(元)	1.1882	1.1884	1.1884	1.1880	1.1879

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