工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.007 0.000(0.01%)

累计净值：1.160

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：徐博文

2025-02-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：96.87亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.76	0.06	1.59	-0.04
债券型名次	2796	1652	4149	2846	4274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.77	8.16	-	17.26
债券型名次	3508	3396	2941	2737	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	工银14天理财债券发起C	0.01	0.16	0.29	0.57	0.25
2795	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.58	0.31	1.78	0.25
2796	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.76	0.06	1.59	-0.04
2797	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.84	0.14	1.54	0.09
2798	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.51	0.55	1.48	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	富国投资级信用债A	0.01	0.76	0.24	1.70	0.23
1651	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.09	0.76	-0.56	2.76	-0.56
1652	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.76	0.06	1.59	-0.04
1653	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.76	0.26	1.77	0.18
1654	光大尊盈半年A	-0.03	0.76	0.22	0.96	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.85	0.06	1.74	0.05
4148	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.06	0.69	0.06	1.47	-0.11
4149	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.76	0.06	1.59	-0.04
4150	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.06	0.54	-0.08
4151	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.03	1.17	0.06	2.28	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
2845	富国目标齐利一年期纯债债券	0.01	0.76	0.08	1.59	0.06
2846	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.76	0.06	1.59	-0.04
2847	国泰中债1-3年国开债A	-0.01	0.45	0.36	1.59	0.17
2848	海富通上证城投债ETF	0.01	0.81	0.38	1.59	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	大成景盈债券A	0.06	0.76	0.04	1.66	-0.04
4273	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.02	1.12	-0.12	1.81	-0.04
4274	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.76	0.06	1.59	-0.04
4275	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.03	1.17	0.06	2.28	-0.04
4276	广发汇康定期开放债券	0.04	0.94	0.11	1.73	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	东方红鑫安39个月定开债券	2.59	5.55	9.36	-	15.39
3507	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.59	6.71	0.00	-	8.13
3508	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	5.77	8.16	-	17.26
3509	国投瑞银双债债券C	2.59	5.49	7.72	18.17	101.45
3510	华商鸿丰纯债债券	2.59	6.17	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	中金恒瑞债券A	2.13	5.78	8.73	-	18.97
3395	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.16	5.77	0.00	-	9.21
3396	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	5.77	8.16	-	17.26
3397	国泰利享安益短债债券A	2.22	5.77	0.00	-	7.52
3398	汇丰晋信丰盈债券C	1.99	5.77	0.00	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	永赢开泰中高等级中短债C	2.29	5.92	8.17	14.28	18.79
2940	创金合信鑫日享短债债券E	1.81	5.40	8.16	15.14	15.37
2941	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	5.77	8.16	-	17.26
2942	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.42	4.58	8.16	-	14.16
2943	西部利得添盈短债债券A	1.87	5.00	8.16	9.67	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	农银丰盈定开债券	3.17	6.19	10.14	-	19.20
2736	华夏鼎琪三个月定开债券	2.79	6.88	9.86	-	23.63
2737	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	5.77	8.16	-	17.26
2738	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.75	6.06	-	14.18
2739	泰康润颐63个月定开债券	3.96	7.88	12.09	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.88	8.88	11.39	-	17.27
2660	中融睿嘉39个月定开债券A	2.90	5.76	8.96	-	17.27
2661	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	5.77	8.16	-	17.26
2662	安信鑫日享中短债C	1.62	5.39	7.71	11.85	17.25
2663	中加博裕纯债债券	2.92	7.44	10.59	-	17.24

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD006	490.00	48987.45	5.06%
22农行二级资本债02A	330.00	34393.96	3.55%
22中行二级资本债02A	330.00	34327.75	3.54%
22兴业银行03	300.00	30758.95	3.18%
24农业银行CD058	300.00	29869.45	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	774019.95	79.91%
企业债	39036.91	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
累计净值(元)	1.160	1.161	1.160	1.160	1.160

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