工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.1858

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：徐博文

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：126.46亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
债券型名次	3441	1562	1763	1612	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.15	7.37	-	20.25
债券型名次	2461	3218	3683	3459	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	0.27	0.81	1.67	1.96
3440	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15
3441	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
3442	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
3443	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
1561	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
1562	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
1563	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34
1564	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	创金合信尊智纯债C	0.03	0.24	0.63	1.41	1.76
1762	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
1763	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
1764	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
1765	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.10	0.63	1.60	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	富国汇享三个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.51	1.52	1.76
1611	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
1612	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
1613	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.52	1.76
1614	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1948	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1949	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
1950	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1951	汇添富添添乐双盈债券C	-0.07	0.42	0.25	1.04	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
2460	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.72	23.15
2461	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
2462	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32
2463	国联安中短债债券A	2.03	4.00	7.85	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	大成景盈债券C	1.92	4.15	7.08	13.03	13.47
3217	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
3218	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
3219	工银尊益中短债债券F	1.91	4.15	7.30	-	16.88
3220	广发景富纯债	2.05	4.15	9.27	15.92	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	中航瑞景3个月定开A	1.70	3.81	7.38	14.17	27.61
3682	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38
3683	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
3684	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.89	4.09	7.37	-	11.33
3685	新华聚利C	1.53	3.48	7.37	8.06	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	南方恒新39个月C	1.84	4.39	6.71	-	23.36
3458	农银丰盈定开债券	2.05	5.27	8.36	-	22.61
3459	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
3460	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36
3461	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	大成景盛一年定期债券C	-0.05	3.83	3.22	5.75	20.25
2688	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25
2689	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
2690	易方达裕丰回报债券C	9.61	17.52	19.04	-	20.25
2691	新华鑫日享中短债C	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	540.00	55001.94	4.35%
25国开15	460.00	45562.43	3.60%
19交通银行二级02	400.00	44983.72	3.56%
22中行二级资本债02A	330.00	34317.21	2.71%
24兴业银行二级资本债01	330.00	33874.23	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002919.75	79.27%
企业债	19715.95	1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0096	1.0092	1.0089	1.0089	1.0091
累计净值(元)	1.1858	1.1854	1.1851	1.1851	1.1853

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