工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0147 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：徐博文

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：126.46亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
债券型名次	3077	2494	2222	1948	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
债券型名次	1769	2575	3572	2418	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.35	0.82	1.58
3076	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
3077	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
3078	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
3079	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
2493	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
2494	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
2495	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
2496	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	格林中短债A	0.10	0.27	0.64	1.18	2.00
2221	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.34	0.64	1.53	2.66
2222	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
2223	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
2224	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1947	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1948	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
1949	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
1950	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	长盛盛启债券A	0.12	0.30	0.66	1.25	2.29
1947	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
1948	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
1949	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1950	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
1768	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
1769	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
1770	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
1771	嘉合磐昇纯债C	2.85	4.70	8.09	14.30	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
2574	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
2575	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
2576	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
2577	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
3571	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38
3572	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
3573	南方启元C	3.32	4.46	7.70	12.06	41.25
3574	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89
2417	工银1-3年国开债指数E	2.41	3.90	7.78	13.52	14.58
2418	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
2419	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69
2420	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
2647	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
2648	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
2649	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
2650	交银稳利中短债债券C	2.09	3.74	7.12	13.63	20.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	540.00	55001.94	4.35%
25国开15	460.00	45562.43	3.60%
19交通银行二级02	400.00	44983.72	3.56%
22中行二级资本债02A	330.00	34317.21	2.71%
24兴业银行二级资本债01	330.00	33874.23	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002919.75	79.27%
企业债	19715.95	1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-08
单位净值(元)	1.0142	1.0144	1.0130	1.0120	1.0122
累计净值(元)	1.1904	1.1906	1.1892	1.1882	1.1884

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。