工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_规模评级

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	91.12	91.12	91.12	91.12	91.12	141.36	141.36
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-499999.96	0.00	0.00
总份额	906945.51	906945.51	906945.51	906945.51	906945.51	1406945.47	1406945.47
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.02	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
116	广发招财短债E	92.80	875244.24	-224174.46	717044.44	941218.90
117	上银聚远鑫87个月定开债券	92.62	799999.35	-	-	-
118	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-
119	广发中债7-10年国开债指数A	92.18	715717.27	-63590.78	311686.95	375277.73
120	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
121	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.20	900005.44	-	0.01	-
122	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00
123	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	90.97	870237.52	161382.57	161382.58	0.01
124	南方3-5年农发债A	90.60	831245.40	23720.45	168261.30	144540.85
125	工银1-3年国开债指数A	90.57	872082.88	165.73	289.93	124.20
126	建信中短债纯债债券A	90.57	851038.50	15480.62	424666.92	409186.30
127	鹏华0-5年利率发起式债券	90.27	844866.28	111363.29	286459.48	175096.19
128	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	90.02	831050.25	123652.98	339124.84	215471.86
129	长信富瑞两年定开债券A	89.68	880628.03	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	汇添富鑫禧债券	96.90	949007.42	-299943.72	206.82	300150.54
89	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
90	财通安瑞短债债券C	109.46	923611.18	-266950.46	471929.81	738880.27
91	博时信用优选债券C	104.11	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37
92	农银金盛债券	93.84	914043.83	-82158.18	134929.81	217087.99
93	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
94	富国增利债券发起式A	96.89	908611.07	350610.18	445564.31	94954.13
95	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00
96	平安惠复纯债A	96.37	902982.73	91776.30	393665.44	301889.13
97	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	97.19	900198.79	336116.93	444197.38	108080.46
98	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.20	900005.44	-	0.01	-
99	易方达信用债债券A	100.64	893219.17	-65082.44	202819.62	267902.05
100	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-
101	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
102	华夏亚债中国指数A	114.69	884751.42	61605.40	256683.49	195078.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	大成惠福纯债债券	3.41	29795.88	0.00	0.00	0.00
1559	大成惠祥纯债债券	10.34	100002.69	0.00	0.00	0.00
1560	大成元合双利债券发起式A	2.12	22017.81	0.00	0.00	0.00
1561	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
1562	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1563	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.78	1092589.28	-0.00	0.00	0.00
1564	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
1565	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00
1566	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
1567	广发汇佳定期开放债券	31.96	310751.82	-0.00	0.00	0.00
1568	广发民玉纯债	14.82	141013.12	-0.00	0.01	0.01
1569	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
1570	国泰瑞丰纯债债券	30.15	299624.25	-0.00	0.00	0.00
1571	国泰瑞泰纯债债券	8.46	81022.48	-0.00	2730.96	2730.96
1572	国泰润鑫定开发起式债券	10.52	101889.96	0.00	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	蜂巢丰裕债券A	5.99	59340.97	-0.17	0.00	0.17
4228	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
4229	蜂巢添跃66个月定开债券	80.74	799003.46	-	0.00	-
4230	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.14	-1023.54	0.00	1023.54
4231	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.78	1092589.28	-0.00	0.00	0.00
4232	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
4233	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4234	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00
4235	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
4236	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
4237	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.78	-	0.00	-
4238	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.07	10532.23	-2096.09	0.00	2096.09
4239	广发汇达3个月定期开放债券	10.13	99633.67	-	0.00	-
4240	广发汇佳定期开放债券	31.96	310751.82	-0.00	0.00	0.00
4241	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平

4399	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
4400	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
4401	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
4402	格林泓远纯债A	15.55	146617.00	1856.96	1856.96	0.00
4403	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
4404	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.78	1092589.28	-0.00	0.00	0.00
4405	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4406	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00
4407	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
4408	广发汇吉3个月定期开放债券	34.65	319361.41	27798.37	27798.37	0.00
4409	广发汇佳定期开放债券	31.96	310751.82	-0.00	0.00	0.00
4410	广发汇立定期开放债券	60.91	587612.56	193770.17	193770.17	0.00
4411	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	100551.56	-	-	0.00
4412	广发汇誉3个月定期开放债券	21.79	198397.82	-	-	0.00
4413	广发鑫惠纯债定期开放债券	30.21	288695.75	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

230

39432413.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

38758355.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

69997287.2200

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

69997287.2200

100.00%

0.00%

2022-06-30

7039727135.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	230	39432413.3500	906945.51	100.00
2023-12-31	234	38758355.0400	906945.51	100.00
2023-06-30	201	69997287.2200	1406945.47	100.00
2022-12-31	201	69997287.2200	1406945.47	100.00
2022-06-30	2	7039727135.7300	1407945.43	100.00

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