工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_规模评级

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	127.40	127.40	127.40	97.05	97.05	97.05	97.05
季度净申购	0.00	0.00	299102.59	-0.00	0.00	-0.00	49470.56
总份额	1255518.66	1255518.66	1255518.65	956416.07	956416.07	956416.07	956416.07
季度总申购份额	0.00	0.00	299102.59	0.00	0.00	0.00	49470.57
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	工银瑞景定开发起式债券	131.83	1298806.27	0.06	0.07	0.01
73	农银金玉债券	131.57	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
74	景顺长城景泰益利纯债债券	131.14	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
75	易方达安心回报债券A	130.55	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
76	兴全稳泰债券C	129.67	1054775.64	523913.66	1502725.52	978811.86
77	博时恒乐债券C	127.86	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
78	招商安本增利债券C	127.80	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
79	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.40	1255518.66	-	0.00	-
80	嘉实汇鑫中短债债券A	126.99	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
81	平安添裕债券A	126.39	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
82	华夏鼎利债券A	123.87	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
83	景顺长城政策性金融债A	123.83	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
84	景顺长城景泰纯利债券A	123.62	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
85	广发添财90天滚动持有债券C	123.58	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
86	华夏亚债中国指数A	123.17	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	中银证券安进债券A	143.12	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
45	农银金玉债券	131.57	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
46	工银瑞景定开发起式债券	131.83	1298806.27	0.06	0.07	0.01
47	上银慧永利中短期债券A	137.51	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
48	易方达稳悦120天滚动短债C	146.67	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
49	易方达安和中短债债券A	136.23	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
50	上银慧嘉利债券	137.77	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.40	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.24	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.92	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
54	华安鑫福定开债A	122.04	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	121.67	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
57	景顺长城景泰益利纯债债券	131.14	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
58	天弘鑫利三年定开	121.41	1173523.59	-	0.09	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4793	财通恒利债券	16.74	159198.43	-	-	207.23
4794	鑫元富利定期开放	21.46	205345.72	-	-	-
4795	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
4796	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4797	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4798	农银丰盈定开债券	80.98	800183.99	-	-	-
4799	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.40	1255518.66	-	0.00	-
4800	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-
4801	华夏恒益18个月定开债券	80.46	797461.08	-	-	-
4802	泰康润颐63个月定开债券	81.06	799221.36	-	-	-
4803	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
4804	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4805	中欧润逸债券	80.19	800104.96	-	-	-
4806	长盛稳益6个月A	78.38	783370.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平

4403	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4404	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.14	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4405	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4406	蜂巢丰鑫一年定开	10.45	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4407	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
4408	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
4409	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
4410	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.40	1255518.66	-	0.00	-
4411	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.22	50999.92	-	0.00	-
4412	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
4413	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
4414	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
4415	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
4416	广发景富纯债	14.71	139823.37	-	0.00	-
4417	广发景辉纯债	10.10	99983.68	-0.21	0.00	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平

4976	中欧盈和债券	81.60	799474.60	-	-	-
4977	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.59	300399.14	-	0.00	-
4978	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4979	鑫元富利定期开放	21.46	205345.72	-	-	-
4980	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
4981	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4982	农银丰盈定开债券	80.98	800183.99	-	-	-
4983	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.40	1255518.66	-	0.00	-
4984	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-
4985	华夏恒益18个月定开债券	80.46	797461.08	-	-	-
4986	泰康润颐63个月定开债券	81.06	799221.36	-	-	-
4987	中欧润逸债券	80.19	800104.96	-	-	-
4988	长盛稳益6个月A	78.38	783370.66	-	-	-
4989	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4990	博时富汇3个月定开债发起式	33.28	326773.83	-	5074.42	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

217

57858002.6500

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

57858002.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

43081804.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

42697145.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

39432413.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	217	57858002.6500	1255518.66	100.00
2025-12-31	217	57858002.5300	1255518.65	100.00
2025-06-30	222	43081804.8700	956416.07	100.00
2024-12-31	224	42697145.8900	956416.07	100.00
2024-06-30	230	39432413.3500	906945.51	100.00

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