资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24504.41 90.43%
银行存款和结算备付金 436.07 1.61%
其他资产 2156.11 7.96%
资产总值:27096.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 20.00 2072.84 8.41%
23江苏银行债01 20.00 2049.30 8.31%
23民生银行01 20.00 2049.49 8.31%
23交行债01 20.00 2042.95 8.29%
23南京银行01 20.00 2039.57 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24504.41 99.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%