资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23323.32 91.62%
银行存款和结算备付金 2107.79 8.28%
其他资产 25.51 0.10%
资产总值:25456.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债04 20.00 2054.36 8.58%
23光大银行债03 20.00 2053.36 8.57%
22农行二级资本债02A 20.00 2031.06 8.48%
24长沙银行债01 20.00 2028.69 8.47%
24北京银行02 20.00 2027.24 8.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21311.75 88.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%