工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1066 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1220

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
债券型名次	1835	3880	4140	4458	4734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.70	4.70	9.44	12.34
债券型名次	4838	4977	5005	2727	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
1834	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60
1835	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
1836	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
1837	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.60	0.71
3879	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.52	1.76
3880	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
3881	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.35	0.88	1.03
3882	广发汇宏6个月定开债	0.00	0.08	0.51	1.32	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	大成景兴信用债债券C	0.03	0.16	0.23	0.75	1.21
4139	工银14天理财债券发起B	0.01	0.07	0.23	0.55	0.64
4140	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4141	国联安添益增长债券C	-0.03	0.89	0.23	0.72	1.04
4142	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.55	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	淳厚中短债C	0.00	0.03	0.11	0.53	0.64
4457	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4458	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4459	华商收益增强债券A	0.00	0.07	0.07	0.53	2.15
4460	交银增利增强债券A	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.22	0.55	0.67
4733	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66
4734	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4735	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
4736	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.57	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	财通资管睿安债券C	1.06	4.91	8.57	-	8.71
4837	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.31	13.15	16.80
4838	工银尊利中短债债券F	1.06	2.70	4.70	9.44	12.34
4839	光大永利纯债C	1.06	3.33	5.91	10.37	30.57
4840	广发汇荣三个月定开债券	1.06	3.64	7.93	14.92	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	财通资管鸿达纯债债券C	1.13	2.70	5.41	10.71	26.42
4976	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
4977	工银尊利中短债债券F	1.06	2.70	4.70	9.44	12.34
4978	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
4979	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.69	4.72	-	7.46
5004	国联安增顺纯债债券C	0.71	1.98	4.71	10.15	11.61
5005	工银尊利中短债债券F	1.06	2.70	4.70	9.44	12.34
5006	汇安裕泰纯债债券C	1.88	2.54	4.70	-	5.76
5007	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	华安安敦债券A	1.63	3.34	5.83	9.51	9.49
2726	南方通利C	1.18	3.17	6.73	9.45	64.16
2727	工银尊利中短债债券F	1.06	2.70	4.70	9.44	12.34
2728	长信利鑫债券(LOF)C	2.41	8.04	8.27	9.40	30.14
2729	中泰蓝月短债C	1.31	2.94	4.99	9.39	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	英大安悦纯债债券A	1.63	4.65	8.97	-	12.35
4081	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
4082	工银尊利中短债债券F	1.06	2.70	4.70	9.44	12.34
4083	华润元大稳健债券C	0.58	2.00	6.18	5.06	12.34
4084	博时月月享30天持有期短债C	1.45	3.25	6.16	11.67	12.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1066	1.1065	1.1062	1.1062	1.1062
累计净值(元)	1.1220	1.1219	1.1216	1.1216	1.1216

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