工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.097

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72
债券型名次	2249	3783	3734	4543	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.44	6.84	-	9.84
债券型名次	4854	4096	2996	3134	3673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.27	0.76	1.91	3.67
2248	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.27	0.85	0.85	0.75
2249	工银尊利中短债债券F	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72
2250	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.29	0.79	1.53	2.58
2251	光大纯债债券A	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3782	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.19	0.34	1.07	2.82
3783	工银尊利中短债债券F	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72
3784	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
3785	工银尊益中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.83	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	富国景利纯债债券	0.05	0.28	0.37	1.46	3.62
3733	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.12	0.37	0.75	1.45
3734	工银尊利中短债债券F	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72
3735	广发安泽短债C	0.04	0.24	0.37	0.99	2.49
3736	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.24	0.37	1.73	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
4542	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4543	工银尊利中短债债券F	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72
4544	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.41	0.80	1.62
4545	华富恒盛纯债债券A	0.10	0.32	-0.14	0.80	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.14	0.32	0.72	1.73
4952	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.47	1.04	1.73
4953	工银尊利中短债债券F	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72
4954	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
4955	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.17	-0.17	-0.40	0.32	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	新华鑫日享中短债C	2.10	4.65	6.97	13.59	17.52
4853	财通资管丰和两年定开债券C	2.09	4.31	7.03	-	12.48
4854	工银尊利中短债债券F	2.09	4.44	6.84	-	9.84
4855	华夏鼎清债券C	2.09	0.48	-1.45	-	1.08
4856	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	4.45	0.00	-	5.36
4095	天弘添利债券(LOF)E	6.26	4.45	-6.71	-	30.69
4096	工银尊利中短债债券F	2.09	4.44	6.84	-	9.84
4097	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
4098	华夏卓享债券A	4.00	4.44	2.70	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	鑫元安硕两年定期开放债券	2.06	4.18	6.85	-	10.85
2995	长江安享纯债18个月定开A	2.08	4.37	6.84	-	9.68
2996	工银尊利中短债债券F	2.09	4.44	6.84	-	9.84
2997	兴业稳固收益一年理财债券	1.98	4.56	6.84	-	12.10
2998	英大安惠纯债C	2.49	4.56	6.84	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
3133	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
3134	工银尊利中短债债券F	2.09	4.44	6.84	-	9.84
3135	广发双债添利债券E	4.97	11.22	13.50	-	15.82
3136	博时信用优选债券A	3.16	7.05	11.29	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
3672	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
3673	工银尊利中短债债券F	2.09	4.44	6.84	-	9.84
3674	嘉实60天滚动持有短债A	2.87	6.05	9.09	-	9.83
3675	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.58	6.19	9.25	-	9.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申证C4	20.00	2044.40	9.10%
20浦发银行二级03	20.00	2042.02	9.09%
22深业MTN001	20.00	2038.23	9.08%
24深圳特发MTN003	20.00	2033.48	9.06%
20华泰G3	20.00	2029.10	9.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13448.27	59.89%
企业债	2028.23	9.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097

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