工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.29	0.58	0.48
债券型名次	4593	4297	4587	4951	4960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14
债券型名次	4759	5097	4888	2629	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	工银全球美元债C	0.01	-2.03	-4.61	-6.05	-4.61
4592	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.26	0.53	0.44
4593	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.29	0.58	0.48
4594	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4595	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.21	0.40	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	工银14天理财债券发起A	0.02	0.06	0.27	0.46	0.36
4296	工银瑞享纯债债券	0.02	0.06	0.61	1.40	1.37
4297	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.29	0.58	0.48
4298	光大永利纯债C	0.09	0.06	0.57	0.78	0.91
4299	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.29	0.50	0.39
4586	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4587	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.29	0.58	0.48
4588	国富恒利债券(LOF)C	-0.04	-0.05	0.29	1.29	1.25
4589	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4950	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.32	0.32	0.53	0.58	1.03
4951	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.29	0.58	0.48
4952	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4953	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.13	0.65	0.58	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	长信稳惠债券C	0.05	0.19	0.43	0.61	0.48
4959	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.33	0.60	0.48
4960	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.29	0.58	0.48
4961	广发招财短债C	0.02	0.08	0.35	0.59	0.48
4962	海富通上清所短融债券C	0.03	0.09	0.34	0.63	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	长信纯债壹号C	1.11	2.46	4.98	11.30	26.94
4758	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
4759	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14
4760	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.17	10.00	16.73	31.81
4761	国寿安保安丰纯债债券	1.11	6.51	10.57	17.37	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	浙商惠睿纯债	0.85	2.93	8.12	11.14	10.62
5096	创金合信鑫日享短债债券C	1.30	2.92	6.12	13.16	23.48
5097	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14
5098	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.92	0.00	-	2.58
5099	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.92	5.17	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	中加恒泰定开债券C	2.69	5.98	5.26	-	4.53
4887	贝莱德欣悦丰利债券A	1.86	2.90	5.25	-	5.03
4888	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14
4889	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.92	5.25	12.19	13.64
4890	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.96	3.68	5.25	21.78	90.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	华润元大润鑫债券C	0.65	2.65	5.62	10.87	20.13
2628	中银聚享债券A	-0.65	2.23	5.21	10.87	12.70
2629	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14
2630	海富通中短债债券C	1.95	4.11	7.24	10.86	13.94
2631	平安元盛超短债A	1.25	3.43	5.88	10.86	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.05	4.49	7.59	-	12.15
4096	天弘永利优享债券C	3.55	7.33	11.41	-	12.15
4097	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14
4098	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
4099	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.91	6.30	10.47	-	12.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2072.84	8.41%
23江苏银行债01	20.00	2049.30	8.31%
23民生银行01	20.00	2049.49	8.31%
23交行债01	20.00	2042.95	8.29%
23南京银行01	20.00	2039.57	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24504.41	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券F基金产品资料概要
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1046	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045
累计净值(元)	1.1200	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199

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