工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

黄金期货逼近800元大关！28亿资金“抢筹”ETF[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.091 0.000(0.01%)

累计净值：1.106

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.56亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.08	0.99	-0.06
债券型名次	2096	3314	4050	4618	4344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.48	6.44	10.60	10.72
债券型名次	4822	4265	3586	2009	3793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.31	0.33	0.81	0.23
2095	工银尊利中短债债券A	0.02	0.38	0.15	1.14	0.02
2096	工银尊利中短债债券F	0.02	0.37	0.08	0.99	-0.06
2097	工银尊享短债债券A	0.02	0.38	0.36	1.17	0.29
2098	光大保德信超短债债券C	0.02	0.27	0.34	0.95	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	富国安慧短债债券C	0.03	0.37	0.48	1.17	0.44
3313	富国短债债券型C	0.01	0.37	0.36	0.98	0.30
3314	工银尊利中短债债券F	0.02	0.37	0.08	0.99	-0.06
3315	广发资管昭利中短债C	0.00	0.37	0.16	1.22	0.21
3316	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.08	0.37	0.94	1.91	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06
4049	工银四季收益债券C	-0.06	0.10	0.08	2.17	0.17
4050	工银尊利中短债债券F	0.02	0.37	0.08	0.99	-0.06
4051	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.00	1.74	0.08	1.91	0.18
4052	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	1.51	0.08	2.04	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	淳厚中短债C	-0.02	0.23	0.08	0.99	0.12
4617	东证融汇鑫享30天滚动C	0.03	0.33	0.47	0.99	0.49
4618	工银尊利中短债债券F	0.02	0.37	0.08	0.99	-0.06
4619	国泰利安中短债债券A	0.02	0.22	0.47	0.99	0.47
4620	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.32	0.39	0.99	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.71	0.20	2.12	-0.06
4343	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.82	0.08	1.94	-0.06
4344	工银尊利中短债债券F	0.02	0.37	0.08	0.99	-0.06
4345	广发汇佳定期开放债券	0.05	0.93	0.00	1.85	-0.06
4346	广发集源债券E	-0.20	-1.90	-0.42	-0.19	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	大成景泽中短债债券C	1.80	6.22	0.00	-	6.95
4821	东方强化收益债券	1.80	0.78	2.34	8.98	63.96
4822	工银尊利中短债债券F	1.80	4.48	6.44	10.60	10.72
4823	广发恒祥债券C	1.80	1.88	0.00	-	0.99
4824	广发景明中短债C	1.80	4.85	7.12	12.64	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	德邦锐恒39个月定开债A	2.56	4.48	6.65	-	10.47
4264	富国裕利债券C	4.79	4.48	8.26	-	9.09
4265	工银尊利中短债债券F	1.80	4.48	6.44	10.60	10.72
4266	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.48	8.01	-	12.35
4267	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.48	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	银河睿嘉债券C	1.75	4.27	6.46	10.10	13.52
3585	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.17	3.84	6.45	-	11.40
3586	工银尊利中短债债券F	1.80	4.48	6.44	10.60	10.72
3587	浦银安盛优化收益债券A	2.26	5.02	6.44	9.09	83.48
3588	泰信双息双利债券	7.65	0.95	6.44	21.85	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	财通纯债债券A	2.94	9.40	12.53	10.60	30.54
2008	蜂巢添幂中短债C	2.30	5.84	8.18	10.60	17.00
2009	工银尊利中短债债券F	1.80	4.48	6.44	10.60	10.72
2010	汇安短债债券C	0.94	2.78	4.77	10.60	17.03
2011	汇添富鑫利定开债券C	1.54	4.55	6.74	10.55	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	汇添富稳利60天短债C	1.87	5.16	7.79	-	10.73
3792	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.59	6.33	9.14	-	10.73
3793	工银尊利中短债债券F	1.80	4.48	6.44	10.60	10.72
3794	国联安增顺纯债债券C	2.32	5.09	6.63	-	10.72
3795	太平丰泰一年定开债券发起式	6.36	7.42	9.03	-	10.72

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20久事MTN003	20.00	2132.10	9.35%
22国盛MTN002	20.00	2115.14	9.27%
24深圳特发MTN003	20.00	2067.88	9.06%
20浦发银行二级03	20.00	2061.44	9.04%
24南京银行01	20.00	2054.70	9.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8377.82	36.72%
企业债	1017.66	4.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布

　　广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)近日发布了2025年第1季度报告。该报告详细披露了基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。　　报告显示，广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)在2025年第一季度实

查看全文[04-21]
标题：光大保德信基金朱剑涛：量化为矛指数为盾捕捉核心资产投资机会

　　随着外部不确定因素的增加，越来越多的基金公司将视线投向了核心资产。近期，多只聚焦核心资产的指数基金集中发行，其中就包括光大保德信沪深300指增基金。光大保德信量化总监朱剑涛认为，中国核心资产在全球资产中具备性价比优势，当市场缺乏明确主线

查看全文[04-21]
标题：公募ESG建设：从可选项变为必答题

　　对于公募REITs来说，ESG建设正从可选项变为必答题，公募REITs发布ESG报告开始步入标准化时代。　　从最新发展态势来看，近期多只REITs集中发布ESG报告。其中，华夏基金旗下8只公募REITs同时发布2024年度环境、社会及治

查看全文[04-21]
04-21 博时基金杨振建：采取均衡配置策略捕捉结构性机会
04-21 新面孔不断涌现证券类私募新登记机构数量大增
04-21 中国股市是全球最具吸引力市场之一 ——访联博基金副总经理、投资总监朱良
04-21 这类基金，火了

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.090
累计净值(元)	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。