工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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最新净值：1.1086 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1240

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
债券型名次	3562	3955	4034	4200	4411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
债券型名次	4583	4978	4995	3298	4090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3561	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3562	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
3563	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
3564	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70
3954	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
3955	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
3956	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.45	0.88
3957	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4033	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.24	0.49	0.85
4034	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
4035	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
4036	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.24	0.46	1.07
4199	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4200	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
4201	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
4202	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4410	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.24	0.49	0.85
4411	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
4412	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4413	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	招商招财通理财债券A	1.07	2.57	4.38	-	6.23
4582	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
4583	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
4584	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
4585	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.70	4.96	-	7.21
4977	长江安享纯债18个月定开C	1.16	2.69	4.50	8.80	11.09
4978	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
4979	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-2.97	-2.68
4980	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	海富通美元债QDII(美元)	-1.31	2.33	4.77	-10.34	-6.20
4994	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
4995	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
4996	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
4997	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
3297	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
3298	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
3299	海富通纯债债券A	2.61	9.81	11.96	9.76	172.30
3300	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.72	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
4089	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57
4090	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
4091	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.18	4.27	7.06	-	12.55
4092	信澳优享债券A	1.77	3.58	7.54	-	12.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1085	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083
累计净值(元)	1.1239	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237

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