工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.1066 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1220

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
债券型名次	4212	4000	4188	4473	4777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	2.70	4.68	9.37	12.34
债券型名次	4843	4987	5020	2746	4092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94
4211	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4212	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4213	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.75	0.86
4214	光大保德信超短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.56	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.08	0.53	1.25	1.63
3999	工银尊利中短债债券C	0.02	0.08	0.20	0.49	0.61
4000	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4001	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.35	0.88	1.03
4002	广发景明中短债C	0.01	0.08	0.25	0.73	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	长信稳恒债券A	0.02	0.01	0.23	0.79	0.91
4187	东方兴润债券C	0.02	0.06	0.23	0.75	1.23
4188	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4189	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.17	0.23	0.51	0.69
4190	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	-0.17	0.23	0.52	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	东兴兴财短债债券C	0.02	0.22	0.38	0.53	0.61
4472	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4473	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4474	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
4475	汇添富高息债债券C	0.01	0.06	0.18	0.53	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.02	-0.40	-0.12	0.30	0.66
4776	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66
4777	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4778	嘉实超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.56	0.66
4779	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.56	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	长城锦利三个月定开债券C	1.05	3.34	7.03	-	7.03
4842	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85
4843	工银尊利中短债债券F	1.05	2.70	4.68	9.37	12.34
4844	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.03	-	5.54
4845	鹏华双债增利债券C	1.05	5.45	6.29	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78
4986	财通资管鸿达纯债债券I	1.13	2.70	5.36	10.60	12.77
4987	工银尊利中短债债券F	1.05	2.70	4.68	9.37	12.34
4988	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
4989	汇安中短债债券C	1.31	2.70	5.45	11.38	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	融通四季添利债券C	0.51	1.81	4.69	24.05	20.87
5019	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.41	3.58	4.68	-	4.29
5020	工银尊利中短债债券F	1.05	2.70	4.68	9.37	12.34
5021	江信添福C	0.48	1.89	4.68	13.36	28.43
5022	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	中加优享纯债债券A	2.13	3.38	4.51	9.38	13.09
2745	中泰蓝月短债C	1.29	2.94	4.97	9.38	16.78
2746	工银尊利中短债债券F	1.05	2.70	4.68	9.37	12.34
2747	招商招利一年理财债券	1.41	2.98	5.08	9.37	28.73
2748	广发集瑞债券A	5.05	10.46	10.75	9.36	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
4091	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.78	4.39	8.76	-	12.34
4092	工银尊利中短债债券F	1.05	2.70	4.68	9.37	12.34
4093	华润元大稳健债券C	0.60	2.00	6.18	4.96	12.34
4094	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.35	3.66	7.29	-	12.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1066	1.1065	1.1062	1.1062	1.1062
累计净值(元)	1.1220	1.1219	1.1216	1.1216	1.1216

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