工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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累计净值：1.1232

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.24	0.48	0.77
债券型名次	4556	4247	4114	4745	4741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.60	4.75	9.51	12.47
债券型名次	4909	5058	5066	2814	4130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.53	0.84
4555	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71
4556	工银尊利中短债债券F	0.01	0.07	0.24	0.48	0.77
4557	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.08	-0.10	0.03	0.23
4558	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.53	0.84
4246	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71
4247	工银尊利中短债债券F	0.01	0.07	0.24	0.48	0.77
4248	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.07	-0.14	-0.04	0.18
4249	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	工银14天理财债券发起B	0.01	0.08	0.24	0.51	0.78
4113	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.53	0.84
4114	工银尊利中短债债券F	0.01	0.07	0.24	0.48	0.77
4115	广发集轩债券C	0.09	-0.84	0.24	-1.66	-3.23
4116	国金惠鑫短债C	0.02	0.09	0.24	0.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.21	0.48	0.79
4744	蜂巢添幂中短债C	-0.01	-0.04	0.04	0.48	0.98
4745	工银尊利中短债债券F	0.01	0.07	0.24	0.48	0.77
4746	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4747	人保鑫盛纯债C	0.00	0.04	0.16	0.48	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78
4740	博时信用优选债券C	0.01	0.10	0.24	0.50	0.77
4741	工银尊利中短债债券F	0.01	0.07	0.24	0.48	0.77
4742	国联安6个月定开债C	0.00	0.01	0.06	0.28	0.77
4743	红土创新丰源中短债B	0.03	0.06	0.06	0.56	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	宝盈聚丰两年定开债券C	1.07	3.21	5.24	-	18.90
4908	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
4909	工银尊利中短债债券F	1.07	2.60	4.75	9.51	12.47
4910	恒生前海恒利纯债C	1.07	-1.81	1.57	-	7.57
4911	申万菱信安泰丰利债券A	1.07	5.74	7.03	12.65	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	工银7天理财债券B	1.31	2.61	4.42	8.11	11.82
5057	长城嘉裕六个月定开债券A	1.80	2.60	3.85	5.97	10.72
5058	工银尊利中短债债券F	1.07	2.60	4.75	9.51	12.47
5059	恒生前海恒源泓利债券C	1.18	2.60	4.02	-	2.75
5060	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.60	4.78	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	平安合润定开债	1.09	1.50	4.77	14.72	18.66
5065	平安元盛超短债E	1.00	2.40	4.76	8.85	13.58
5066	工银尊利中短债债券F	1.07	2.60	4.75	9.51	12.47
5067	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5068	长城稳固收益债券C	-1.50	6.10	4.74	-4.79	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	鹏华可转债债券A	8.98	61.84	37.48	9.52	96.21
2813	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.51	30.30
2814	工银尊利中短债债券F	1.07	2.60	4.75	9.51	12.47
2815	华安安敦债券C	1.81	3.42	5.73	9.51	11.45
2816	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.08	11.44	10.34	9.51	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	民生加银高等级信用债债券E	1.42	3.13	5.91	8.33	12.48
4129	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.77	3.89	6.95	-	12.47
4130	工银尊利中短债债券F	1.07	2.60	4.75	9.51	12.47
4131	南华瑞泰39个月定开A	1.82	2.22	3.83	-	12.47
4132	东方中债1-5年政策性金融债A	1.67	2.11	6.52	12.34	12.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1078	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077
累计净值(元)	1.1232	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231

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