工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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累计净值：1.1251

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
债券型名次	4218	3792	3995	4103	4394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66
债券型名次	4485	4938	4987	2790	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
4217	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86
4218	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
4219	广发景明中短债C	0.07	0.14	0.36	0.62	1.27
4220	广发添财180天滚动持有债券C	0.07	0.19	0.41	0.73	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.77	1.41	2.75
3791	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
3792	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
3793	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.03	1.80
3794	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	0.83	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	工银14天理财债券发起B	0.04	0.12	0.27	0.49	0.92
3994	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.27	0.52	0.99
3995	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
3996	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
3997	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
4102	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4103	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
4104	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49
4105	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96
4393	创金合信聚利债券A	0.26	-0.62	-0.75	-0.57	0.95
4394	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
4395	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
4396	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	蜂巢丰远债券C	1.08	3.07	7.03	13.12	13.38
4484	工银14天理财债券发起B	1.08	2.47	4.41	8.59	12.53
4485	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66
4486	光大保德信超短债债券C	1.08	2.59	5.56	9.24	19.15
4487	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	博时季季享三个月持有期债券C	1.30	2.74	4.97	9.90	18.32
4937	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	5.02	-	9.86
4938	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66
4939	海富通上清所短融债券A	1.31	2.74	5.26	8.68	17.13
4940	交银裕利纯债债券A	0.96	2.74	5.00	9.85	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4986	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
4987	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66
4988	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4989	东兴兴利债券A	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
2789	工银增强收益债券B	0.83	5.10	6.64	9.57	162.08
2790	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66
2791	鹏华双债增利债券A	3.81	7.28	14.77	9.57	89.82
2792	汇添富年年利定期开放债券C	2.09	3.25	7.53	9.56	51.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.35	6.33	11.28	-	12.66
4118	格林泓盛一年定开债券发起式	3.29	5.50	8.95	-	12.66
4119	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66
4120	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.39	3.66	-	12.66
4121	蜂巢丰裕债券A	2.75	5.58	9.20	-	12.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债04	20.00	2054.36	8.58%
23光大银行债03	20.00	2053.36	8.57%
22农行二级资本债02A	20.00	2031.06	8.48%
24长沙银行债01	20.00	2028.69	8.47%
24北京银行02	20.00	2027.24	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21311.75	88.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1096	1.1095	1.1093	1.1089	1.1089
累计净值(元)	1.1250	1.1249	1.1247	1.1243	1.1243

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