工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1041 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1195

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
债券型名次	4392	5033	4687	4920	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.99	5.56	-	12.09
债券型名次	4481	5125	4835	2675	4071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4391	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
4392	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
4393	光大保德信安祺债券A	0.01	0.75	-0.09	1.39	1.33
4394	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	工银14天理财债券发起B	0.01	0.11	0.32	0.60	0.41
5032	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
5033	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
5034	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
5035	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4686	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.58	0.39
4687	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
4688	广发集益一年持有期债券A	0.15	1.21	0.30	1.79	0.96
4689	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	工银14天理财债券发起B	0.01	0.11	0.32	0.60	0.41
4919	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35
4920	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
4921	国金惠盈纯债债券E	-0.10	1.19	1.36	0.60	2.03
4922	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.34	0.89	0.44
5008	东吴悦秀纯债A	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44
5009	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
5010	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.66	0.44
5011	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.22	5.91	10.57	-	11.94
4480	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.22	4.38	7.39	-	18.17
4481	工银尊利中短债债券F	1.22	2.99	5.56	-	12.09
4482	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4483	华商瑞丰短债债券A	1.22	3.62	7.10	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	3.00	7.56	-	9.17
5124	长城悦享增利债券A	1.17	2.99	5.18	-	98.07
5125	工银尊利中短债债券F	1.22	2.99	5.56	-	12.09
5126	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.99	5.82	-	10.47
5127	泓德裕丰中短债债券C	1.11	2.99	5.46	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	3.03	5.57	-	21.86
4834	中信建投景泰债券A	-0.15	2.54	5.57	-	7.65
4835	工银尊利中短债债券F	1.22	2.99	5.56	-	12.09
4836	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.10	5.56	-	7.37
4837	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	-	18.32
2674	民生加银鑫通债券	-0.28	4.26	9.10	-	17.32
2675	工银尊利中短债债券F	1.22	2.99	5.56	-	12.09
2676	广发双债添利债券E	2.46	6.10	11.98	-	20.69
2677	博时信用优选债券A	1.31	3.79	7.45	-	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.73	3.83	7.28	-	12.10
4070	泰信汇盈债券C	1.88	4.98	8.32	-	12.10
4071	工银尊利中短债债券F	1.22	2.99	5.56	-	12.09
4072	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	5.23	9.99	-	12.09
4073	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.36	4.42	7.61	-	12.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2072.84	8.41%
23江苏银行债01	20.00	2049.30	8.31%
23民生银行01	20.00	2049.49	8.31%
23交行债01	20.00	2042.95	8.29%
23南京银行01	20.00	2039.57	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24504.41	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1041	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040
累计净值(元)	1.1195	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194

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