工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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最新净值：1.1048 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.04	0.24	0.57	0.50
债券型名次	1352	4027	4532	4959	4851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.81	4.93	10.81	12.16
债券型名次	4642	5074	4943	3146	4080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	富国稳健添利债券E	-0.04	0.38	3.26	7.58	6.99
1351	工银尊利中短债债券C	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46
1352	工银尊利中短债债券F	-0.04	0.04	0.24	0.57	0.50
1353	工银尊享短债债券C	-0.04	0.07	0.53	0.92	0.81
1354	广发集源债券C	-0.04	-0.22	-0.27	0.77	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.30	0.66	0.56
4026	工银尊利中短债债券C	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46
4027	工银尊利中短债债券F	-0.04	0.04	0.24	0.57	0.50
4028	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.04	0.33	0.71	0.60
4029	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.02	0.24	0.56	0.48
4531	工银7天理财债券A	-0.01	0.05	0.24	0.53	0.43
4532	工银尊利中短债债券F	-0.04	0.04	0.24	0.57	0.50
4533	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.24	0.81	0.58
4534	华夏理财30天债券A	0.00	0.05	0.24	0.49	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4958	格林聚鑫增强债券A	0.03	-0.63	0.33	0.57	-0.04
4959	工银尊利中短债债券F	-0.04	0.04	0.24	0.57	0.50
4960	广发招财短债C	-0.03	0.03	0.25	0.57	0.48
4961	海富通策略收益债券A	-0.01	-0.06	-0.86	0.57	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.09	0.33	0.58	0.50
4850	东吴悦秀纯债A	-0.03	0.05	0.35	0.57	0.50
4851	工银尊利中短债债券F	-0.04	0.04	0.24	0.57	0.50
4852	光大保德信晟利债券C	-0.75	-1.41	-3.31	1.64	0.50
4853	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.50	-1.31	-0.17	0.75	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.07	3.42	0.00	-	7.92
4641	大成景优中短债C	1.07	4.49	8.41	24.88	34.70
4642	工银尊利中短债债券F	1.07	2.81	4.93	10.81	12.16
4643	广发汇安18个月定期债券C	1.07	5.17	11.02	19.23	41.77
4644	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.07	3.56	7.96	14.41	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	光大保德信睿阳纯债债券C	0.07	2.82	0.00	-	6.60
5073	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50
5074	工银尊利中短债债券F	1.07	2.81	4.93	10.81	12.16
5075	华安安平定开	1.18	2.81	6.46	18.39	26.53
5076	诺德安盈	1.09	2.81	6.53	13.30	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.83	1.50	4.94	-	9.52
4942	富国全球债券(QDII)人民币	-0.76	4.47	4.93	12.45	35.56
4943	工银尊利中短债债券F	1.07	2.81	4.93	10.81	12.16
4944	国联安增顺纯债债券C	0.46	2.62	4.93	10.50	11.47
4945	华夏鼎明债券C	1.31	2.80	4.93	9.77	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	光大永利纯债C	0.65	3.85	5.83	10.84	30.09
3145	西部利得鑫泓增强债券A	1.11	6.57	15.30	10.82	6.25
3146	工银尊利中短债债券F	1.07	2.81	4.93	10.81	12.16
3147	广发招财短债C	1.01	2.39	5.46	10.80	16.68
3148	浦银安盛普丰纯债债券C	1.24	3.12	4.99	10.80	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	创金尊隆纯债C	2.65	6.31	10.16	-	12.18
4079	财通资管鸿商中短债A	1.59	3.93	8.19	-	12.16
4080	工银尊利中短债债券F	1.07	2.81	4.93	10.81	12.16
4081	广发恒祥债券C	8.89	12.86	13.63	-	12.16
4082	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2072.84	8.41%
23江苏银行债01	20.00	2049.30	8.31%
23民生银行01	20.00	2049.49	8.31%
23交行债01	20.00	2042.95	8.29%
23南京银行01	20.00	2039.57	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24504.41	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1049	1.1050	1.1051	1.1051	1.1052
累计净值(元)	1.1203	1.1204	1.1205	1.1205	1.1206

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