工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.1058 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.22	0.57	0.59
债券型名次	3793	3739	4601	4698	4807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.83	4.83	10.17	12.26
债券型名次	4603	5059	5029	3237	4099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
3792	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
3793	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.22	0.57	0.59
3794	光大保德信超短债债券A	0.01	0.07	0.34	0.77	0.77
3795	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.57	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.67	1.59	1.59
3738	工银信用纯债债券B	0.03	0.06	0.73	1.80	1.81
3739	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.22	0.57	0.59
3740	工银尊享短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.93	0.91
3741	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	大成债券A/B	-0.41	-0.02	0.22	1.69	2.58
4600	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.22	0.47	0.48
4601	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.22	0.57	0.59
4602	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4603	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	东兴兴财短债债券A	0.04	0.09	0.32	0.57	0.59
4697	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4698	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.22	0.57	0.59
4699	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.57	0.57
4700	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.19	0.57	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4806	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.24	0.56	0.59
4807	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.22	0.57	0.59
4808	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4809	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.09	0.20	0.42	0.47	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	方正富邦惠利纯债A	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33
4602	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.21	8.04	-	9.47
4603	工银尊利中短债债券F	1.03	2.83	4.83	10.17	12.26
4604	华夏亚债中国指数A	1.03	6.69	12.35	22.08	79.03
4605	农银汇理金聚高等级债券	1.03	3.35	5.96	13.36	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.84	4.83	-	7.41
5058	博时安盈债券C	1.06	2.83	5.62	10.89	45.59
5059	工银尊利中短债债券F	1.03	2.83	4.83	10.17	12.26
5060	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.12	2.83	6.75	-	6.74
5061	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	2.83	7.31	13.51	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	2.83	4.84	-	12.11
5028	长信稳丰债券C	2.06	3.70	4.83	-	8.40
5029	工银尊利中短债债券F	1.03	2.83	4.83	10.17	12.26
5030	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.37	1.92	4.83	-	6.88
5031	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.84	4.83	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	英大通盈纯债债券C	0.44	2.98	5.59	10.18	13.17
3236	中欧双利债券C	4.29	9.39	12.71	10.18	43.69
3237	工银尊利中短债债券F	1.03	2.83	4.83	10.17	12.26
3238	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
3239	金信民旺债券A	2.41	13.97	10.36	10.16	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	平安高等级债E	0.83	3.49	5.34	9.21	12.27
4098	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4099	工银尊利中短债债券F	1.03	2.83	4.83	10.17	12.26
4100	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.58	3.84	7.54	-	12.26
4101	兴银稳益30天持有期债券A	1.92	5.54	8.51	-	12.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2072.84	8.41%
23江苏银行债01	20.00	2049.30	8.31%
23民生银行01	20.00	2049.49	8.31%
23交行债01	20.00	2042.95	8.29%
23南京银行01	20.00	2039.57	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24504.41	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1058	1.1058	1.1057	1.1056	1.1055
累计净值(元)	1.1212	1.1212	1.1211	1.1210	1.1209

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