工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

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最新净值：1.0986 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1140

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.24	0.50	0.67
债券型名次	833	1113	3911	2903	3911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.56	6.56	13.00	11.53
债券型名次	4166	5053	4382	2227	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.32	0.63	1.14
832	工银尊利中短债债券A	0.01	0.08	0.31	0.66	0.96
833	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.67
834	光大保德信超短债债券A	0.01	0.05	0.31	0.62	1.45
835	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.20	0.43	0.88
1112	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.83
1113	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.67
1114	光大保德信超短债债券A	0.01	0.05	0.31	0.62	1.45
1115	广发景和中短债A	0.00	0.05	0.34	0.68	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	-0.09	0.24	0.79	1.57
3910	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.04	-0.20	0.24	-0.08	-0.01
3911	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.67
3912	广发汇安18个月定期债券A	0.09	-0.24	0.24	-0.33	0.34
3913	广发民玉纯债	-0.03	-0.09	0.24	0.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
2902	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.58	0.50	1.10
2903	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.67
2904	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	-0.01	0.30	0.50	1.04
2905	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	-0.12	0.34	0.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.06	-0.25	0.23	0.20	0.67
3910	东兴兴财短债债券C	-0.01	0.13	0.70	0.72	0.67
3911	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.67
3912	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.03	0.26	0.37	0.67
3913	华夏鼎隆债券C	-0.09	-0.24	0.31	0.00	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.90	4.81	7.63	-	17.92
4165	工银瑞泽定开债券	0.90	5.78	12.05	23.53	26.50
4166	工银尊利中短债债券F	0.90	3.56	6.56	13.00	11.53
4167	广发汇康定期开放债券	0.90	7.01	10.75	18.19	30.36
4168	广发景华纯债A	0.90	5.85	10.66	17.71	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	融通增益债券C	1.03	3.57	12.42	20.99	26.99
5052	中航瑞夏一年定开债发起C	3.57	3.57	3.57	-	3.57
5053	工银尊利中短债债券F	0.90	3.56	6.56	13.00	11.53
5054	嘉实3个月理财债券A	1.67	3.56	4.98	-	5.62
5055	泰信添鑫中短债债券A	1.67	3.56	9.03	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.68	14.14
4381	东方臻善纯债债券C	1.38	3.94	6.56	-	9.09
4382	工银尊利中短债债券F	0.90	3.56	6.56	13.00	11.53
4383	国联安增鑫纯债A	1.34	3.90	6.56	12.66	18.65
4384	平安季享裕定开债C	2.17	3.97	6.56	5.34	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	鹏扬泓利债券C	3.46	9.96	8.96	13.02	26.94
2226	大摩双利增强债券C	1.31	6.62	8.52	13.01	77.01
2227	工银尊利中短债债券F	0.90	3.56	6.56	13.00	11.53
2228	国联安信心增长债券B	9.24	9.65	12.01	13.00	55.47
2229	华安添鑫中短债A	1.37	4.21	7.57	13.00	52.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	东方臻裕债券C	1.67	6.60	11.81	-	11.54
3899	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.90	5.07	8.16	-	11.53
3900	工银尊利中短债债券F	0.90	3.56	6.56	13.00	11.53
3901	天弘庆享C	1.11	5.85	8.98	-	11.53
3902	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.81	4.64	7.98	-	11.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深圳地铁MTN003A	20.00	2062.18	6.68%
22浦发银行04	20.00	2045.60	6.62%
22杭州银行债02	20.00	2046.18	6.62%
23上海银行01	20.00	2039.74	6.60%
23中信银行01	20.00	2037.96	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14222.58	46.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28工银尊利中短债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	1.0984
累计净值(元)	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	1.1138

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