| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16.16 | 83.97 | -31.83 | 76.47 | 36.34 |
| 本期利润(万元) | -13.88 | 139.86 | 10.19 | 64.27 | 32.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 428.23 | 0.00 | 398.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5157.33 | 5559.34 | 5115.54 | 5644.18 | 5601.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 9.23 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 798.13 | 154.46 | 51.42 | 52.00 | 1129.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 21872.67 | 26094.95 | 31229.03 | 45572.93 | 50676.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 21872.67 | 23657.27 | 27794.43 | 42106.84 | 50052.72 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.70 | 6.73 | 8.22 | 10.36 | 11.03 |
| 应付托管费(万元) | 1.90 | 2.24 | 2.74 | 3.45 | 3.68 |
| 资产总计(万元) | 22843.10 | 26332.87 | 32306.30 | 45971.21 | 71899.27 |
| 负债合计(万元) | 29.19 | 429.93 | 357.21 | 3838.79 | 8078.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 22813.91 | 25902.94 | 31949.09 | 42132.42 | 63820.39 |
| 未分配利润(万元) | 2689.62 | 2724.14 | 3082.45 | 3755.05 | 4748.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.71 | 7.49 | 39.71 | 30.63 | 66.34 |
| 投资收益(万元) | 630.47 | 513.00 | 1573.92 | 978.02 | 2163.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | 231.09 | -64.47 | 10.33 | 137.63 | -458.68 |
| 其它收入(万元) | 1.60 | 0.56 | 0.72 | 0.30 | 1.85 |
| 收入合计(万元) | 873.87 | 456.59 | 1624.67 | 1146.57 | 1772.78 |
| 管理人报酬(万元) | 78.46 | 44.47 | 134.09 | 78.31 | 181.80 |
| 托管费(万元) | 26.15 | 14.82 | 44.70 | 26.10 | 60.60 |
| 其它费用(万元) | 18.32 | 10.06 | 20.22 | 10.04 | 21.52 |
| 费用合计(万元) | 163.53 | 83.13 | 319.10 | 205.83 | 393.75 |
| 利润总额(万元) | 710.33 | 373.45 | 1305.58 | 940.75 | 1379.03 |
| 净利润(万元) | 710.33 | 373.45 | 1305.58 | 940.75 | 1379.03 |