我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.83 |
76.47 |
36.34 |
145.37 |
33.86 |
| 本期利润(万元) |
10.19 |
64.27 |
32.27 |
146.49 |
21.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
398.17 |
0.00 |
333.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5115.54 |
5644.18 |
5601.95 |
5575.46 |
5547.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.46 |
51.42 |
52.00 |
1129.06 |
4155.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
26094.95 |
31229.03 |
45572.93 |
50676.87 |
58388.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23657.27 |
27794.43 |
42106.84 |
50052.72 |
56927.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.73 |
8.22 |
10.36 |
11.03 |
16.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
2.74 |
3.45 |
3.68 |
5.44 |
| 资产总计(万元) |
26332.87 |
32306.30 |
45971.21 |
71899.27 |
65974.68 |
| 负债合计(万元) |
429.93 |
357.21 |
3838.79 |
8078.88 |
1294.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
25902.94 |
31949.09 |
42132.42 |
63820.39 |
64680.64 |
| 未分配利润(万元) |
2724.14 |
3082.45 |
3755.05 |
4748.53 |
4607.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.49 |
39.71 |
30.63 |
66.34 |
45.51 |
| 投资收益(万元) |
513.00 |
1573.92 |
978.02 |
2163.26 |
1011.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.47 |
10.33 |
137.63 |
-458.68 |
20.49 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.72 |
0.30 |
1.85 |
1.56 |
| 收入合计(万元) |
456.59 |
1624.67 |
1146.57 |
1772.78 |
1078.98 |
| 管理人报酬(万元) |
44.47 |
134.09 |
78.31 |
181.80 |
88.89 |
| 托管费(万元) |
14.82 |
44.70 |
26.10 |
60.60 |
29.63 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.22 |
10.04 |
21.52 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
83.13 |
319.10 |
205.83 |
393.75 |
179.50 |
| 利润总额(万元) |
373.45 |
1305.58 |
940.75 |
1379.03 |
899.48 |
| 净利润(万元) |
373.45 |
1305.58 |
940.75 |
1379.03 |
899.48 |
