工银尊利中短债债券F(009257)_规模评级

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.52	0.56	0.52	0.57	0.57	0.57	0.57
季度净申购	-355.37	349.26	-500.96	9.54	-5.41	-0.96	-67.81
总份额	4738.94	5094.31	4745.05	5246.01	5236.47	5241.88	5242.84
季度总申购份额	0.56	356.60	1.62	16.49	0.95	3.21	19.03
季度总赎回份额	355.93	7.34	502.58	6.96	6.36	4.17	86.84

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平

4032	平安元泓30天滚动持有短债A	0.53	4758.48	-2952.54	1082.75	4035.28
4033	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5084.18	-	-	0.40
4034	中加聚利纯债定开A	0.53	4556.61	-117.96	86.49	204.45
4035	德邦新添利债券C	0.52	4677.46	-608.94	564.46	1173.40
4036	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
4037	工银瑞宁3个月定开债券A	0.52	4969.98	-0.00	0.00	0.00
4038	工银添福债券A	0.52	2724.27	367.07	804.78	437.71
4039	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.94	-355.37	0.56	355.93
4040	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.52	5020.74	-837.75	1.15	838.90
4041	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.52	4975.20	965.67	1301.83	336.16
4042	国联安恒瑞3个月定开债券	0.52	5000.57	-	-	0.02
4043	华安年年盈定期开放债券A	0.52	4978.78	-	-	-
4044	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.52	4710.45	-3571.36	752.47	4323.83
4045	华富安业一年持有期债券A	0.52	5044.05	-409.51	49.96	459.47
4046	汇安短债债券C	0.52	4815.81	-477.06	228.71	705.77

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平

4050	平安元泓30天滚动持有短债A	0.53	4758.48	-2952.54	1082.75	4035.28
4051	华宝增强收益债券A	0.66	4757.52	3556.26	5944.81	2388.55
4052	华安中债1-5年国开行债券ETF	51.26	4755.19	-1673.00	724.00	2397.00
4053	银华安盈短债债券C	0.51	4750.89	-2319.31	1940.05	4259.36
4054	兴银稳益30天持有期债券C	0.52	4746.00	-5976.21	5299.74	11275.95
4055	兴证全球恒远债券C	0.50	4742.74	-5816.15	1161.92	6978.07
4056	华宝宝通30天持有期短债C	0.51	4739.39	709.54	2369.12	1659.58
4057	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.94	-355.37	0.56	355.93
4058	平安惠盈纯债C	0.58	4724.22	-1213.90	2388.73	3602.63
4059	大成可转债增强债券	0.73	4721.51	-45.48	612.19	657.67
4060	鹏华双季享180天持有期债券C	0.52	4718.12	-2257.17	323.49	2580.66
4061	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
4062	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.52	4710.45	-3571.36	752.47	4323.83
4063	国寿安保尊耀纯债债券C	0.55	4703.88	-18.43	1134.98	1153.42
4064	易米和丰债券C	0.66	4700.48	-6005.68	3369.49	9375.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	华夏鼎隆债券C	0.03	287.70	-347.37	16.75	364.12
2176	华富安华债券C	0.31	3010.62	-347.82	37.47	385.28
2177	鹏华纯债债券	0.57	5347.55	-349.03	413.70	762.72
2178	兴合安平六个月持有期债券C	0.08	758.40	-350.21	14.77	364.99
2179	前海开源鼎瑞债券C	0.10	910.47	-352.23	42.71	394.94
2180	汇丰晋信慧嘉债券A	0.29	2827.89	-353.03	29.02	382.05
2181	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.39	3795.09	-354.04	540.85	894.89
2182	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.94	-355.37	0.56	355.93
2183	富安达增强收益债券C	0.22	1656.83	-356.56	815.94	1172.50
2184	山西证券裕享增强发起式A	0.24	2225.36	-359.03	57.48	416.51
2185	南方佳元6个月持有债券C	2.03	18543.78	-360.94	879.91	1240.85
2186	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.23	2132.70	-361.90	566.93	928.83
2187	鹏扬添利增强A	0.57	5233.94	-363.57	7.44	371.01
2188	中信建投双利3个月债C	0.16	1599.29	-364.50	49.08	413.58
2189	长盛盛琪一年债券A	6.32	59783.43	-366.28	3.06	369.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平

4033	招商中证政策性金融债3-5年ETF	5.67	527.48	-39.00	0.60	39.60
4034	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.69	6769.48	-1304.19	0.59	1304.78
4035	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-14.99	0.59	15.59
4036	汇安短债债券E	0.00	0.13	0.13	0.59	0.46
4037	平安惠隆纯债C	0.00	2.77	-1.76	0.59	2.35
4038	前海联合添利债券A	0.01	99.81	-1.00	0.58	1.58
4039	英大安旸纯债债券A	2.04	19465.40	-3.46	0.58	4.04
4040	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.94	-355.37	0.56	355.93
4041	海通鑫逸A	0.28	2781.83	-48.72	0.56	49.28
4042	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4043	南方贤元一年持有债券A	0.36	3429.74	-1555.37	0.54	1555.90
4044	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	0.43	0.53	0.10
4045	鑫元恒鑫收益增强D	0.74	7125.62	-	0.53	-
4046	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	8.83	-3737.73	0.52	3738.25
4047	招商添泽纯债C	0.00	0.90	-	0.51	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平

3238	兴合安平六个月持有期债券C	0.08	758.40	-350.21	14.77	364.99
3239	华夏鼎隆债券C	0.03	287.70	-347.37	16.75	364.12
3240	中信建投稳硕债券A	15.94	150522.15	-155.31	207.43	362.74
3241	东方稳健回报债券A	0.43	3299.13	-34.39	326.94	361.33
3242	平安惠金定开债A	1.20	9254.17	-332.60	25.40	358.00
3243	广发景泰债券C	0.01	77.65	-259.67	97.40	357.07
3244	广发集汇债券C	0.13	1260.06	-54.15	302.78	356.93
3245	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.94	-355.37	0.56	355.93
3246	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.55	5181.39	-277.40	74.63	352.04
3247	华夏卓享债券C	0.11	1067.54	-252.49	98.78	351.27
3248	长信利率债债券C	1.03	9489.10	46.63	396.55	349.92
3249	新华丰利债券C	0.10	914.24	-245.13	104.70	349.83
3250	融通收益增强债券C	0.04	381.48	-9.27	340.22	349.49
3251	平安季享裕定开债E	0.47	4323.41	-196.52	152.27	348.78
3252	长城久悦债券C	0.06	564.76	34.31	378.64	344.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

2830174.1200

99.86%

0.14%

2024-06-30

3497341.1900

99.62%

0.38%

2023-12-31

3494589.0200

99.70%

0.30%

2023-06-30

1713113.8700

98.41%

1.59%

2022-12-31

4758495.1900

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	18	2830174.1200	5087.20	99.86	7.11	0.14
2024-06-30	15	3497341.1900	5226.14	99.62	19.87	0.38
2023-12-31	15	3494589.0200	5226.14	99.70	15.74	0.30
2023-06-30	31	1713113.8700	5226.14	98.41	84.51	1.59
2022-12-31	11	4758495.1900	5226.14	99.84	8.20	0.16

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