工银尊利中短债债券F(009257)_规模评级

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.53	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.56
季度净申购	3.32	-0.85	-0.60	-13.09	14.43	-355.37	349.26
总份额	4742.15	4738.83	4739.69	4740.29	4753.37	4738.94	5094.31
季度总申购份额	21.11	0.18	0.17	0.00	14.81	0.56	356.60
季度总赎回份额	17.79	1.04	0.78	13.09	0.38	355.93	7.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平

3974	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
3975	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3976	平安双盈添益债券C	0.54	4955.88	-1706.14	44.05	1750.19
3977	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
3978	天弘安益C	0.54	4977.57	1314.88	1694.77	379.89
3979	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3980	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3981	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3982	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3983	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3984	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3985	天弘合益C	0.53	5197.21	2415.69	3047.40	631.71
3986	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3987	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3988	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平

3983	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
3984	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
3985	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3986	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3987	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3988	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3989	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40
3990	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3991	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3992	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
3993	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3994	交银可转债债券A	0.86	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
3995	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
3996	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
3997	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	华安安敦债券A	9.92	94695.39	3.83	5.97	2.14
1975	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
1976	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
1977	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
1978	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
1979	兴业天禧债券	23.05	212813.52	3.38	5.25	1.87
1980	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.32	6.12	2.80
1981	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
1982	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
1983	建信睿怡纯债A	10.55	88189.70	3.21	33.90	30.70
1984	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
1985	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1986	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
1987	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
1988	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平

3686	中信保诚稳丰债券A	16.56	149683.40	17.93	21.68	3.76
3687	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
3688	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3689	银河沃丰债券	11.77	104626.19	-68.80	21.51	90.31
3690	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
3691	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
3692	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
3693	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3694	博时富融纯债债券	10.05	98341.80	-99.84	20.56	120.40
3695	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
3696	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
3697	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11
3698	建信荣元一年定开债券发起式	89.36	819045.22	-	19.78	-
3699	嘉实商业银行精选债券	16.91	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3700	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平

3890	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
3891	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
3892	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
3893	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
3894	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.06	191441.80	10.70	29.13	18.43
3895	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3896	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.18	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3897	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3898	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3899	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
3900	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3901	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3902	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3903	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3904	交银丰盈收益债券A	46.89	401676.65	-10.70	6.58	17.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4739685.3500

99.87%

0.13%

2025-06-30

2970859.2900

99.58%

0.42%

2024-12-31

2830174.1200

99.86%

0.14%

2024-06-30

3497341.1900

99.62%

0.38%

2023-12-31

3494589.0200

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10	4739685.3500	4733.38	99.87	6.30	0.13
2025-06-30	16	2970859.2900	4733.38	99.58	19.99	0.42
2024-12-31	18	2830174.1200	5087.20	99.86	7.11	0.14
2024-06-30	15	3497341.1900	5226.14	99.62	19.87	0.38
2023-12-31	15	3494589.0200	5226.14	99.70	15.74	0.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。