工银尊利中短债债券F(009257)_规模评级

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.56	0.52	0.58
季度净申购	-0.60	-13.09	14.43	-355.37	349.26	-500.96	9.54
总份额	4739.69	4740.29	4753.37	4738.94	5094.31	4745.05	5246.01
季度总申购份额	0.17	0.00	14.81	0.56	356.60	1.62	16.49
季度总赎回份额	0.78	13.09	0.38	355.93	7.34	502.58	6.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	嘉合磐通C	0.53	4379.74	-889.82	8142.17	9031.99
4008	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.53	5217.74	-	-	-
4009	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
4010	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	-3544.50	1245.32	4789.82
4011	长盛可转债C	0.52	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
4012	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
4013	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
4014	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4015	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4016	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.52	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
4017	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4018	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	2400.82	2577.60	176.78
4019	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4020	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.36	-	-	0.09
4021	天弘季季兴三个月定开C	0.52	4631.38	-3398.25	167.72	3565.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平

3999	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4000	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
4001	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
4002	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
4003	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4004	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2618.91	2509.43	5128.34
4005	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
4006	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4007	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	-3544.50	1245.32	4789.82
4008	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85
4009	信诚稳悦A	0.51	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
4010	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
4011	方正富邦富利纯债C	0.51	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
4012	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
4013	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
1762	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
1763	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
1764	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
1765	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
1766	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
1767	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1768	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
1769	平安惠隆纯债A	10.91	98448.93	-0.63	1.53	2.16
1770	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
1771	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
1772	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
1773	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
1774	鹏华丰瑞债券	5.39	52016.46	-0.72	86.56	87.28
1775	汇安鼎利纯债A	6.91	62800.59	-0.74	4.11	4.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4105	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4106	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4107	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4108	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
4109	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.52	-	0.18	-
4110	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4111	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4112	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4113	华宝宝裕债券A	0.66	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
4114	鑫元汇利	32.67	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4115	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
4116	财通资管睿盈债券A	21.91	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
4117	华宝宝怡债券	8.73	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4118	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4257	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
4258	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
4259	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
4260	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
4261	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
4262	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
4263	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4264	创金合信尊睿债券C	0.09	854.01	852.10	852.86	0.76
4265	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
4266	先锋博盈纯债A	12.37	182475.19	-	-	0.74
4267	中信保诚嘉鸿债券A	33.84	332113.44	-	-	0.73
4268	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
4269	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4270	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2970859.2900

99.58%

0.42%

2024-12-31

2830174.1200

99.86%

0.14%

2024-06-30

3497341.1900

99.62%

0.38%

2023-12-31

3494589.0200

99.70%

0.30%

2023-06-30

1713113.8700

98.41%

1.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16	2970859.2900	4733.38	99.58	19.99	0.42
2024-12-31	18	2830174.1200	5087.20	99.86	7.11	0.14
2024-06-30	15	3497341.1900	5226.14	99.62	19.87	0.38
2023-12-31	15	3494589.0200	5226.14	99.70	15.74	0.30
2023-06-30	31	1713113.8700	5226.14	98.41	84.51	1.59

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