工银尊利中短债债券F(009257)_规模评级

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.56	0.52	0.58
季度净申购	-0.60	-13.09	14.43	-355.37	349.26	-500.96	9.54
总份额	4739.69	4740.29	4753.37	4738.94	5094.31	4745.05	5246.01
季度总申购份额	0.17	0.00	14.81	0.56	356.60	1.62	16.49
季度总赎回份额	0.78	13.09	0.38	355.93	7.34	502.58	6.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	天弘季季兴三个月定开C	0.53	4631.38	-3398.25	167.72	3565.97
4002	信诚稳健A	0.53	5036.19	588.40	856.71	268.31
4003	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
4004	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
4005	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
4006	方正富邦富利纯债C	0.52	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
4007	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
4008	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4009	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4010	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	3121.16	3826.39	705.23
4011	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4012	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	4.53
4013	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
4014	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
4015	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
3988	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
3989	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
3990	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3991	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
3992	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2515.79	621195.99	623711.78
3993	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
3994	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
3995	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
3996	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85
3997	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
3998	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3999	方正富邦富利纯债C	0.52	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
4000	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
4001	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.46	75.10	75.56
2460	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
2461	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
2462	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-0.49	12.61	13.11
2463	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
2464	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
2465	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2466	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
2467	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
2468	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
2469	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
2470	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28
2471	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2472	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
2473	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-0.77	13.88	14.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4330	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
4331	国投瑞银顺源债券	13.26	128463.68	-	0.20	-
4332	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4333	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4334	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.08	48497.85	-	0.19	-
4335	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4336	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4337	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4338	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
4339	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
4340	鑫元汇利	32.81	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4341	广发汇立定期开放债券	60.42	587612.71	0.15	0.15	0.00
4342	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.15	-
4343	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
4382	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	1.43	2.35	0.92
4383	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
4384	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.27	1.18	0.91
4385	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
4386	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4048.24	4049.04	0.80
4387	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
4388	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4389	创金合信尊睿债券C	0.09	854.01	852.10	852.86	0.76
4390	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	3.05	3.81	0.76
4391	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
4392	先锋博盈纯债A	12.13	182475.19	-	-	0.74
4393	中信保诚嘉鸿债券A	33.62	332113.44	-	-	0.73
4394	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
4395	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4739685.3500

99.87%

0.13%

2025-06-30

2970859.2900

99.58%

0.42%

2024-12-31

2830174.1200

99.86%

0.14%

2024-06-30

3497341.1900

99.62%

0.38%

2023-12-31

3494589.0200

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10	4739685.3500	4733.38	99.87	6.30	0.13
2025-06-30	16	2970859.2900	4733.38	99.58	19.99	0.42
2024-12-31	18	2830174.1200	5087.20	99.86	7.11	0.14
2024-06-30	15	3497341.1900	5226.14	99.62	19.87	0.38
2023-12-31	15	3494589.0200	5226.14	99.70	15.74	0.30

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