工银尊利中短债债券F(009257)_规模评级

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.51	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
季度净申购	-500.96	9.54	-5.41	-0.96	-67.81	81.13	-4.82
总份额	4745.05	5246.01	5236.47	5241.88	5242.84	5310.65	5229.53
季度总申购份额	1.62	16.49	0.95	3.21	19.03	91.60	0.00
季度总赎回份额	502.58	6.96	6.36	4.17	86.84	10.47	4.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5007.86	1.03	1.47	0.44
4052	添富中债1-3年国开债C	0.52	5102.15	143.12	59206.09	59062.97
4053	信诚稳鑫A	0.52	4725.64	3439.87	3737.04	297.17
4054	中信证券增利一年C	0.52	4297.50	-	-	-
4055	德邦锐乾债券A	0.51	5072.53	-94629.45	5056.82	99686.27
4056	蜂巢丰远债券A	0.51	5002.17	-	-	0.01
4057	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.06	0.06	0.08	0.02
4058	工银尊利中短债债券F	0.51	4745.05	-500.96	1.62	502.58
4059	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4756.34	-54.01	1040.07	1094.08
4060	恒越安裕纯债债券	0.51	4919.85	-51.85	3917.46	3969.31
4061	汇安信利债券C	0.51	5649.65	-672.46	9.39	681.85
4062	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
4063	鹏华创兴增利债券C	0.51	5195.58	-323.68	0.54	324.23
4064	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.51	4725.31	3612.23	6210.91	2598.68
4065	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.50	4803.09	-1876.98	6476.66	8353.64
4053	农银双利回报债券A	0.49	4800.71	-83.51	0.25	83.76
4054	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4790.50	-810.81	2054.76	2865.57
4055	海富通瑞弘6个月债券	0.50	4781.91	4726.03	4766.92	40.89
4056	工银尊益中短债债券F	0.56	4779.11	-2684.55	2271.91	4956.47
4057	诺安联创顺鑫债券C	0.58	4759.75	-2026.53	40.10	2066.63
4058	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4756.34	-54.01	1040.07	1094.08
4059	工银尊利中短债债券F	0.51	4745.05	-500.96	1.62	502.58
4060	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.50	4738.74	1820.82	3801.14	1980.32
4061	银河天盈中短债C	0.54	4737.73	-1614.13	3458.91	5073.04
4062	长盛盛康纯债C	0.55	4733.90	-1184.12	2821.35	4005.47
4063	信诚稳鑫A	0.52	4725.64	3439.87	3737.04	297.17
4064	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.51	4725.31	3612.23	6210.91	2598.68
4065	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4718.58	-466.60	4.55	471.16
4066	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平

2381	工银添慧债券A	0.90	8095.45	-484.66	1.13	485.79
2382	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2383	华夏中债1-3年政金债指数C	0.15	1420.92	-493.85	2084.36	2578.21
2384	前海开源丰和债券C	0.05	514.59	-494.94	5280.39	5775.33
2385	华富安华债券C	0.40	3869.37	-496.96	6.94	503.90
2386	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2387	博时恒乐债券C	0.47	4211.94	-500.08	1604.95	2105.03
2388	工银尊利中短债债券F	0.51	4745.05	-500.96	1.62	502.58
2389	鹏扬富利增强债券A	0.24	2204.61	-502.56	1.15	503.71
2390	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.63	5818.43	-506.33	158.27	664.59
2391	浦银安盛6个月持有期债券C	0.24	2175.00	-506.62	1826.30	2332.92
2392	招商招利1个月期理财债券B	1.26	11618.04	-512.93	202.58	715.51
2393	摩根瑞享纯债债券C	0.33	3156.05	-513.15	3204.11	3717.26
2394	华富安业一年持有期债券C	0.14	1392.09	-514.21	0.13	514.34
2395	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3242.43	-519.35	2.47	521.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平

3842	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49473.98	0.69	1.71	1.02
3843	华富安业一年持有期债券A	0.43	4207.16	-1220.63	1.67	1222.30
3844	博时民丰纯债债券C	0.00	6.58	-2.16	1.64	3.80
3845	格林聚享增强债券C	0.00	34.66	-0.56	1.64	2.19
3846	平安惠鸿纯债	10.39	95074.23	-109.85	1.64	111.48
3847	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3848	交银境尚收益债券A	18.65	176636.48	-136.81	1.63	138.44
3849	工银尊利中短债债券F	0.51	4745.05	-500.96	1.62	502.58
3850	嘉实稳瑞纯债债券	9.30	89732.79	-50000.57	1.61	50002.18
3851	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67
3852	南方贤元一年持有债券C	0.01	52.06	-20.15	1.56	21.71
3853	东吴优益债券A	0.22	1874.83	-9.67	1.55	11.22
3854	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.13	1248.94	-39.40	1.55	40.95
3855	信澳鑫益债券A	1.76	16907.15	-4403.52	1.53	4405.04
3856	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平

2982	兴银合盈债券C	0.04	385.74	-293.98	217.45	511.44
2983	浙商惠裕纯债C	0.04	425.29	262.17	772.88	510.71
2984	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.81	7753.57	6464.95	6972.67	507.73
2985	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	900.92	-433.02	73.33	506.35
2986	华富安华债券C	0.40	3869.37	-496.96	6.94	503.90
2987	鹏扬富利增强债券A	0.24	2204.61	-502.56	1.15	503.71
2988	博时聚源纯债债券C	0.17	1547.60	1008.88	1512.46	503.57
2989	工银尊利中短债债券F	0.51	4745.05	-500.96	1.62	502.58
2990	嘉合磐通A	1.59	14302.79	-478.70	23.88	502.58
2991	摩根安享回报一年持有期债券A	0.53	4974.65	160.77	661.60	500.83
2992	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3500.71	-149.63	350.69	500.32
2993	东方稳健回报债券A	0.49	3848.82	-39.38	456.84	496.22
2994	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2995	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
2996	东兴兴财短债债券C	0.34	3159.26	2467.49	2954.32	486.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3497341.1900

99.62%

0.38%

2023-12-31

3494589.0200

99.70%

0.30%

2023-06-30

1713113.8700

98.41%

1.59%

2022-12-31

4758495.1900

99.84%

0.16%

2022-06-30

390489.5100

97.07%

2.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	15	3497341.1900	5226.14	99.62	19.87	0.38
2023-12-31	15	3494589.0200	5226.14	99.70	15.74	0.30
2023-06-30	31	1713113.8700	5226.14	98.41	84.51	1.59
2022-12-31	11	4758495.1900	5226.14	99.84	8.20	0.16
2022-06-30	13	390489.5100	492.76	97.07	14.88	2.93

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