工银尊利中短债债券F(009257)_规模评级

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.56
季度净申购	3.32	-0.85	-0.60	-13.09	14.43	-355.37	349.26
总份额	4742.15	4738.83	4739.69	4740.29	4753.37	4738.94	5094.31
季度总申购份额	21.11	0.18	0.17	0.00	14.81	0.56	356.60
季度总赎回份额	17.79	1.04	0.78	13.09	0.38	355.93	7.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平

3985	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3986	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
3987	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3988	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3989	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3990	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
3991	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3992	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3993	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3994	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3995	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3996	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3997	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
3998	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3999	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平

3984	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
3985	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
3986	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3987	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3988	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3989	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3990	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40
3991	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3992	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3993	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
3994	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3995	交银可转债债券A	0.83	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
3996	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
3997	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
3998	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
1846	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	3.93	6.36	2.43
1847	华安安敦债券A	9.91	94695.39	3.83	5.97	2.14
1848	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
1849	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
1850	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
1851	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.32	6.12	2.80
1852	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
1853	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
1854	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
1855	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
1856	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1857	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
1858	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
1859	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3635	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
3636	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3637	银河沃丰债券	11.76	104626.19	-68.80	21.51	90.31
3638	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
3639	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
3640	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
3641	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3642	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32
3643	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	10.48	20.87	10.39
3644	博时富融纯债债券	10.11	98341.80	-99.84	20.56	120.40
3645	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
3646	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
3647	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
3648	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
3870	平安惠鸿纯债	9.87	94876.98	0.05	18.74	18.69
3871	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
3872	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
3873	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.04	191441.80	10.70	29.13	18.43
3874	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3875	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.15	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3876	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3877	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3878	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
3879	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3880	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3881	平安高等级债A	9.93	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3882	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	54.72	72.06	17.34
3883	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4739685.3500

99.87%

0.13%

2025-06-30

2970859.2900

99.58%

0.42%

2024-12-31

2830174.1200

99.86%

0.14%

2024-06-30

3497341.1900

99.62%

0.38%

2023-12-31

3494589.0200

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10	4739685.3500	4733.38	99.87	6.30	0.13
2025-06-30	16	2970859.2900	4733.38	99.58	19.99	0.42
2024-12-31	18	2830174.1200	5087.20	99.86	7.11	0.14
2024-06-30	15	3497341.1900	5226.14	99.62	19.87	0.38
2023-12-31	15	3494589.0200	5226.14	99.70	15.74	0.30

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