资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1495314.65 99.59%
银行存款和结算备付金 625.57 0.04%
其他资产 5597.13 0.37%
资产总值:1501537.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 500.00 50337.36 3.54%
26建设银行CD260 300.00 29734.95 2.09%
26中国银行CD056 300.00 29625.14 2.08%
24浙商银行小微债01 220.00 22385.86 1.57%
26农发11 210.00 21171.91 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 591058.90 41.55%
企业债 149382.27 10.50%
国家债券 70800.99 4.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%