资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1497244.98 99.14%
银行存款和结算备付金 6563.56 0.43%
其他资产 6452.35 0.43%
资产总值:1510260.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发30 500.00 50115.88 3.38%
25农发21 350.00 35421.70 2.39%
25国开20 300.00 30088.69 2.03%
25国开05 300.00 29351.56 1.98%
26农发01 240.00 24100.64 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 711434.34 47.98%
企业债 99481.05 6.71%
国家债券 10714.02 0.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%