我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1666373.65 98.84%
银行存款和结算备付金 406.02 0.02%
其他资产 19166.56 1.14%
资产总值:1685946.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 500.00 50559.15 3.41%
24进出01 280.00 28420.70 1.91%
22首钢MTN004 230.00 23278.18 1.57%
24农业银行CD154 200.00 19825.05 1.34%
22中电国际MTN002 150.00 15210.75 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 342869.29 23.10%
金融债券 252387.82 17.00%
国家债券 20166.84 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%