资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1969969.68 98.02%
银行存款和结算备付金 35727.40 1.78%
其他资产 4004.68 0.20%
资产总值:2009701.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 550.00 55182.37 2.63%
26附息国债10 350.00 35059.39 1.67%
26附息国债05 300.00 30239.73 1.44%
26农发11 280.00 28136.01 1.34%
24浙商银行小微债01 220.00 22302.26 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 849937.01 40.47%
企业债 161546.51 7.69%
国家债券 91499.89 4.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%