资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1542591.06 99.26%
银行存款和结算备付金 9843.43 0.63%
其他资产 1686.16 0.11%
资产总值:1554120.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 600.00 60502.01 4.46%
24国开08 550.00 55701.82 4.10%
25农发21 350.00 35282.46 2.60%
25国开03 350.00 34804.91 2.56%
25国开05 300.00 29397.42 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 643361.23 47.41%
企业债 152071.45 11.21%
国家债券 81261.55 5.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%