工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：29.74亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	0.61	1.46	0.63
债券型名次	2983	2368	913	3789	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.96	9.47	-	18.14
债券型名次	3985	3271	2205	2806	2550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	工银信用纯债债券A	0.09	0.49	0.47	2.17	0.52
2982	工银信用纯债债券B	0.09	0.46	0.37	1.97	0.39
2983	工银尊益中短债债券A	0.09	0.44	0.61	1.46	0.63
2984	工银尊益中短债债券C	0.09	0.41	0.53	1.31	0.53
2985	工银尊益中短债债券F	0.09	0.44	0.60	1.44	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	工银1-3年农发债指数A	0.13	0.44	0.07	1.43	-0.08
2367	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.44	0.39	1.90	0.27
2368	工银尊益中短债债券A	0.09	0.44	0.61	1.46	0.63
2369	工银尊益中短债债券F	0.09	0.44	0.60	1.44	0.61
2370	广发安泽短债A	0.05	0.44	0.60	1.79	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	东海祥苏短债A	0.04	0.28	0.61	1.22	0.68
912	方正富邦睿利纯债A	0.29	1.13	0.61	3.85	0.97
913	工银尊益中短债债券A	0.09	0.44	0.61	1.46	0.63
914	广发汇成一年定期开放债券	0.19	0.64	0.61	2.45	0.66
915	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.53	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	富国天盈债券C	0.02	0.11	0.21	1.46	0.31
3788	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.24	0.64	1.46	0.81
3789	工银尊益中短债债券A	0.09	0.44	0.61	1.46	0.63
3790	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3791	国联安恒鑫3个月定开债券	0.16	0.55	0.19	1.46	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	长江乐丰纯债	0.17	0.72	0.46	2.56	0.63
1328	东方臻享纯债债券A	0.09	0.52	0.53	2.03	0.63
1329	工银尊益中短债债券A	0.09	0.44	0.61	1.46	0.63
1330	广发集瑞债券A	-0.02	-0.47	0.37	0.63	0.63
1331	华安安悦债券A	0.07	0.38	0.34	2.05	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.41	6.71	10.78	-	12.82
3984	长信富安纯债半年定开债券C	2.41	6.03	14.46	-	52.82
3985	工银尊益中短债债券A	2.41	5.96	9.47	-	18.14
3986	广发汇浦三年定期开放债券	2.41	4.65	8.13	-	14.25
3987	国投瑞银顺荣债券C	2.41	4.98	8.63	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.45	5.96	8.64	-	12.17
3270	工银四季收益债券C	3.45	5.96	0.00	-	6.76
3271	工银尊益中短债债券A	2.41	5.96	9.47	-	18.14
3272	国泰君安君添利中短债发起C	2.23	5.96	0.00	-	8.77
3273	华润元大稳健债券A	3.11	5.96	5.56	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	创金合信中债1-3年政金债A	3.37	7.07	9.47	-	16.19
2204	东方红稳添利纯债A	3.06	6.63	9.47	-	36.71
2205	工银尊益中短债债券A	2.41	5.96	9.47	-	18.14
2206	国寿安保泰荣纯债债券	3.80	7.16	9.47	-	19.61
2207	国投瑞银中高等级债券A	3.30	6.77	9.47	-	84.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.27	7.41	9.72	-	15.06
2805	嘉实致信一年定期纯债债券	3.30	9.85	14.00	-	20.96
2806	工银尊益中短债债券A	2.41	5.96	9.47	-	18.14
2807	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.77	6.40	9.26	-	16.96
2808	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.67	6.19	8.93	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	汇添富盛安39个月定开债	2.95	5.84	8.68	-	18.15
2549	天弘兴享一年定开	2.63	6.92	10.66	-	18.15
2550	工银尊益中短债债券A	2.41	5.96	9.47	-	18.14
2551	浦银安盛普庆纯债债券A	3.00	7.98	11.62	-	18.14
2552	永赢中债3-5年政金债指数A	4.79	10.22	15.16	-	18.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD041	300.00	29652.78	2.80%
21国开10	220.00	24572.69	2.32%
22首钢MTN004	230.00	23553.88	2.22%
24农发21	220.00	22207.49	2.09%
23招证C6	150.00	15577.47	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273386.07	25.78%
企业债	244741.25	23.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.180	1.180
累计净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.180	1.180

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