工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2111

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：148.07亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
债券型名次	1837	2766	3160	2885	3085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
债券型名次	2542	3003	3569	1487	2564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
1836	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
1837	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
1838	工银尊益中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.98	1.23
1839	工银尊益中短债债券F	0.01	0.13	0.39	1.10	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
2765	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15
2766	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
2767	广发汇宜一年定期开放债券	0.08	0.14	0.68	1.68	1.91
2768	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.50	0.92	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15
3159	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.19	0.41	0.94	1.02
3160	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
3161	广发景兴中短债A	0.02	0.17	0.41	0.96	1.11
3162	广发添财60天持有债券A	0.01	0.11	0.41	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.47	1.14	1.35
2884	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2885	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
2886	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
2887	海富通瑞丰债券	-0.02	0.66	0.50	1.14	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	创金合信利泽纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.24	1.41
3084	创金合信中债1-3年国开债C	0.00	0.13	0.51	1.25	1.41
3085	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
3086	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
3087	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48
2541	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.00	4.99	10.05	-	12.80
2542	工银尊益中短债债券A	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
2543	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
2544	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	创金合信中债1-3年国开债C	1.58	4.30	7.75	13.55	20.36
3002	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.34	4.30	8.17	-	8.18
3003	工银尊益中短债债券A	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
3004	嘉实稳瑞纯债债券	2.44	4.30	8.51	15.31	42.79
3005	嘉实致信一年定期纯债债券	1.94	4.30	10.85	19.41	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	东方红汇利债券C	2.07	9.22	7.50	13.61	48.87
3568	格林中短债A	2.11	3.89	7.50	15.57	18.71
3569	工银尊益中短债债券A	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
3570	广发集丰债券C	3.84	15.59	7.50	15.18	49.16
3571	华夏稳健增利4个月债券C	2.51	3.93	7.50	12.94	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	平安合韵	1.71	4.26	8.42	15.00	30.33
1486	平安惠享纯债A	3.38	6.20	10.76	15.00	38.12
1487	工银尊益中短债债券A	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
1488	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
1489	华宝中短债债券A	2.04	4.16	7.33	14.98	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	中融聚汇定期开放债券	1.86	3.74	7.97	14.11	21.12
2563	博时中债1-3年国开行C	1.50	3.81	7.09	13.39	21.10
2564	工银尊益中短债债券A	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
2565	国联安增泰一年定开债发起式	2.16	5.50	9.32	-	21.09
2566	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	6.76	10.77	-	21.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	550.00	55182.37	2.63%
26附息国债10	350.00	35059.39	1.67%
26附息国债05	300.00	30239.73	1.44%
26农发11	280.00	28136.01	1.34%
24浙商银行小微债01	220.00	22302.26	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	849937.01	40.47%
企业债	161546.51	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2110	1.2109	1.2107	1.2106	1.2106
累计净值(元)	1.2110	1.2109	1.2107	1.2106	1.2106

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