工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：148.07亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
债券型名次	2032	3311	2766	2828	3152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.43	7.23	15.07	21.24
债券型名次	2868	3262	3763	1437	2582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.22	0.46	1.47	1.87
2031	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.58	0.78
2032	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
2033	工银尊益中短债债券F	0.01	0.14	0.31	1.09	1.47
2034	光大保德信安泽债券C	0.01	0.64	-0.86	2.84	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69
3310	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
3311	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
3312	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
3313	广发汇元纯债定期开放债券	-0.02	0.15	0.51	1.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
2765	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.16	0.33	1.02	1.22
2766	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
2767	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.15	0.33	0.89	1.20
2768	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.15	0.33	1.33	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
2827	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.25	1.12	1.44
2828	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
2829	光大尊盈半年A	-0.01	0.07	0.20	1.12	1.54
2830	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.08	0.57	1.12	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52
3151	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.02	0.21	0.40	1.20	1.52
3152	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
3153	广发汇富一年定期债券C	0.01	-0.19	0.20	1.20	1.52
3154	宏利永利债券	0.01	0.52	0.66	1.20	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	长城久稳债券C	2.11	3.83	8.09	13.55	13.75
2867	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2868	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.07	21.24
2869	广发汇达3个月定期开放债券	2.11	4.50	8.51	-	19.69
2870	国泰瑞和纯债债券	2.11	4.07	8.64	15.17	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28
3261	工银1-3年农发债指数A	2.40	4.43	7.94	14.21	22.48
3262	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.07	21.24
3263	广发汇承定期开放债券	1.89	4.43	7.78	-	28.99
3264	广发汇吉3个月定期开放债券	1.70	4.43	8.84	15.75	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	财通资管积极收益债券C	1.36	10.70	7.23	9.59	37.13
3762	工银月月薪定期支付债券A	3.02	8.04	7.23	2.68	84.00
3763	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.07	21.24
3764	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
3765	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	永赢荣益债券A	2.08	4.09	7.62	15.08	35.53
1436	淳厚稳惠债券A	0.97	3.87	8.58	15.07	22.05
1437	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.07	21.24
1438	国联安增祺纯债A	2.69	5.02	8.86	15.07	17.01
1439	建信中短债纯债债券A	2.01	4.15	7.58	15.07	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	融通增润三个月定开债券发起式	1.74	3.32	6.84	13.40	21.26
2581	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.26	5.59	10.16	16.90	21.25
2582	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.07	21.24
2583	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
2584	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.19	6.06	11.47	21.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	550.00	55182.37	2.63%
26附息国债10	350.00	35059.39	1.67%
26附息国债05	300.00	30239.73	1.44%
26农发11	280.00	28136.01	1.34%
24浙商银行小微债01	220.00	22302.26	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	849937.01	40.47%
企业债	161546.51	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2124	1.2125	1.2125	1.2124	1.2123
累计净值(元)	1.2124	1.2125	1.2125	1.2124	1.2123

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