工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2146

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：148.07亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71
债券型名次	2223	2478	2838	3213	3063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
债券型名次	3039	3050	3694	1398	2582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.24	0.64	1.48	2.22
2222	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.54	1.27	1.92
2223	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71
2224	光大永利纯债A	0.06	0.18	0.57	1.42	1.85
2225	广发汇成一年定期开放债券	0.06	0.20	0.47	1.33	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
2477	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
2478	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71
2479	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.45	1.09	1.65
2480	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.19	0.08	1.19	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
2837	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
2838	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71
2839	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.17	0.46	0.82	1.10
2840	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.17	0.39	1.12	2.05
3212	工银彭博国开债1-3年指数A	0.02	0.13	0.40	1.12	1.73
3213	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71
3214	国投瑞银双债债券A	-0.02	-0.12	-1.06	1.12	1.92
3215	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.51	1.12	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.21	0.47	1.16	1.71
3062	富国稳健增强债券C	0.15	-0.08	1.08	0.46	1.71
3063	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71
3064	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.60	1.29	1.71
3065	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.40	1.28	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	工银1-3年国开债指数E	2.23	3.71	7.60	13.32	14.34
3038	工银添颐债券A	2.23	7.45	0.92	-5.68	152.50
3039	工银尊益中短债债券A	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
3040	国富强化收益债券C	2.23	9.06	9.55	10.04	123.10
3041	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	长信稳惠债券A	2.06	4.45	8.18	-	15.50
3049	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3050	工银尊益中短债债券A	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
3051	广发景华纯债A	2.80	4.45	9.33	16.33	46.79
3052	广发景荣纯债	3.11	4.45	8.71	16.65	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	百嘉百盈纯债债券	2.48	3.81	7.59	-	9.06
3693	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.97	4.30	7.59	-	13.40
3694	工银尊益中短债债券A	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
3695	华泰柏瑞锦乾债券	2.41	3.78	7.59	13.54	21.10
3696	汇安裕同纯债债券C	1.47	2.66	7.59	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.31	21.37
1397	汇添富稳添利定期开放债券A	2.58	4.27	9.10	15.31	31.57
1398	工银尊益中短债债券A	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
1399	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
1400	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	博时稳欣39个月定开债	2.33	5.48	8.50	-	21.46
2581	博时中债1-3年国开行C	2.12	3.91	7.43	13.50	21.46
2582	工银尊益中短债债券A	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
2583	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
2584	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	550.00	55182.37	2.63%
26附息国债10	350.00	35059.39	1.67%
26附息国债05	300.00	30239.73	1.44%
26农发11	280.00	28136.01	1.34%
24浙商银行小微债01	220.00	22302.26	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	849937.01	40.47%
企业债	161546.51	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2143	1.2139	1.2136	1.2135	1.2134
累计净值(元)	1.2143	1.2139	1.2136	1.2135	1.2134

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