工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：85.90亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
债券型名次	3091	2418	2502	2798	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90
债券型名次	2722	3342	3587	1487	2547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	0.37	0.58	1.05	1.74
3090	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.18	0.35	0.53	0.94	1.56
3091	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
3092	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
3093	国联安增鑫纯债A	0.18	0.28	0.55	0.92	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	东方红汇阳债券Z	0.60	0.31	-1.04	-1.67	-0.98
2417	富国强回报定期开放债券C	0.18	0.31	0.83	1.70	3.50
2418	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
2419	国金惠享一年定开	0.15	0.31	1.04	1.66	3.23
2420	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	富国信用债债券D	0.17	0.28	0.65	1.28	2.77
2501	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2502	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
2503	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24
2504	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.27	0.67	1.06	2.01
2797	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.33	0.64	1.06	1.86
2798	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
2799	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06
2800	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2755	富国汇泽一年定期开放债券C	0.11	0.27	0.49	1.05	2.08
2756	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
2757	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08
2758	汇添富丰润中短债A	0.15	0.25	0.58	1.08	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
2721	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
2722	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90
2723	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
2724	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.13	4.58	8.01	-	11.52
3341	大成景悦中短债债券A	1.70	4.58	8.70	12.98	18.64
3342	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90
3343	国泰中债1-3年国开债A	2.27	4.58	8.50	14.59	19.60
3344	红土创新丰睿中短债A	2.04	4.58	8.88	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	东海祥瑞A	2.83	4.28	7.77	14.67	24.33
3586	工银全球美元债A美元现汇	-2.14	1.55	7.77	-4.73	3.64
3587	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90
3588	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.36	17.37
3589	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.00	4.49	7.77	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	大成安汇金融债A	2.69	5.02	7.87	15.02	21.29
1486	东方红稳添利纯债C	2.86	5.45	8.93	15.02	15.78
1487	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90
1488	国联安增盈纯债A	2.60	5.25	9.80	15.02	24.98
1489	上银慧丰利债券	2.50	5.79	11.42	15.02	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
2546	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.01	6.52	9.35	-	21.90
2547	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90
2548	华宝中短债债券C	1.88	3.87	6.35	12.51	21.90
2549	华富恒欣纯债债券C	3.45	6.68	10.53	15.08	21.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	500.00	50337.36	3.54%
26建设银行CD260	300.00	29734.95	2.09%
26中国银行CD056	300.00	29625.14	2.08%
24浙商银行小微债01	220.00	22385.86	1.57%
26农发11	210.00	21171.91	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	591058.90	41.55%
企业债	149382.27	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2185	1.2182	1.2176	1.2168	1.2168
累计净值(元)	1.2185	1.2182	1.2176	1.2168	1.2168

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