工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.1973

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：70.54亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
债券型名次	1748	2564	2409	2027	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.64	9.16	18.23	19.73
债券型名次	1949	3931	2741	978	2590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	工银尊利中短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.50	0.12
1747	工银尊利中短债债券F	0.03	0.15	0.30	0.55	0.14
1748	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
1749	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24
1750	工银尊益中短债债券F	0.03	0.26	0.44	0.85	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2563	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
2564	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2565	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2566	广发景利纯债	0.00	0.27	0.23	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2408	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
2409	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2410	广发景富纯债	0.04	0.24	0.45	0.71	0.24
2411	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
2026	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
2027	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2028	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2029	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.63	0.91	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.29	0.38	0.62	0.26
2691	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
2692	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2693	广发景华纯债A	0.03	0.25	0.23	-0.02	0.26
2694	广发理财年年红债券	0.02	0.26	0.91	1.19	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	创金合信尊丰纯债	1.97	4.89	9.12	17.14	38.42
1948	富国泰利定期开放债券发起式	1.97	10.86	13.19	21.73	51.97
1949	工银尊益中短债债券A	1.97	4.64	9.16	18.23	19.73
1950	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09
1951	建信睿享纯债债券A	1.97	5.98	9.31	16.85	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	创金合信季安鑫3个月C	1.89	4.64	8.44	16.99	18.34
3930	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	-	18.46
3931	工银尊益中短债债券A	1.97	4.64	9.16	18.23	19.73
3932	广发景明中短债E	1.86	4.64	8.21	14.73	15.78
3933	国金惠鑫短债E	1.62	4.64	7.75	11.50	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	大成月添利债券B	2.94	6.00	9.16	12.79	13.91
2740	德邦短债C	1.77	4.98	9.16	14.10	16.23
2741	工银尊益中短债债券A	1.97	4.64	9.16	18.23	19.73
2742	华安安腾一年定开债	2.23	5.79	9.16	16.08	15.85
2743	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	广发政策性金融债	1.51	6.48	9.97	18.24	23.04
977	万家鑫安纯债A	2.07	6.87	10.31	18.24	42.14
978	工银尊益中短债债券A	1.97	4.64	9.16	18.23	19.73
979	广发聚鑫债券A	8.19	16.13	12.89	18.23	189.32
980	银河中债央企20债券指数	2.78	6.69	10.35	18.23	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.67	-	19.74
2589	平安惠澜纯债C	1.12	4.35	8.47	17.17	19.74
2590	工银尊益中短债债券A	1.97	4.64	9.16	18.23	19.73
2591	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.34	19.72
2592	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	600.00	60502.01	4.46%
24国开08	550.00	55701.82	4.10%
25农发21	350.00	35282.46	2.60%
25国开03	350.00	34804.91	2.56%
25国开05	300.00	29397.42	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643361.23	47.41%
企业债	152071.45	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1973	1.1972	1.1971	1.1971	1.1970
累计净值(元)	1.1973	1.1972	1.1971	1.1971	1.1970

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