工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

焦文龙离任工银中证A500ETF联接[2026-02-09]

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最新净值：1.1980 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1980

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：70.54亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.48	0.86	0.32
债券型名次	2426	2628	2051	1938	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.56	8.88	18.37	19.80
债券型名次	1891	4012	2936	963	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.34	0.68	0.23
2425	工银信用纯债债券B	0.06	0.36	0.41	0.71	0.38
2426	工银尊益中短债债券A	0.06	0.34	0.48	0.86	0.32
2427	工银尊益中短债债券F	0.06	0.34	0.46	0.81	0.31
2428	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.39	0.38	0.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	工银瑞泽定开债券	0.08	0.34	0.43	0.70	0.33
2627	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.34	0.37	0.42	0.32
2628	工银尊益中短债债券A	0.06	0.34	0.48	0.86	0.32
2629	工银尊益中短债债券F	0.06	0.34	0.46	0.81	0.31
2630	广发汇宏6个月定开债	0.08	0.34	0.33	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
2050	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.37	0.48	0.63	0.37
2051	工银尊益中短债债券A	0.06	0.34	0.48	0.86	0.32
2052	广发恒祥债券A	-0.60	0.19	0.48	2.43	0.85
2053	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.49	0.48	0.54	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	创金合信尊丰纯债	0.08	0.40	0.53	0.86	0.41
1937	富国天利增长债券C	0.13	0.62	0.66	0.86	0.74
1938	工银尊益中短债债券A	0.06	0.34	0.48	0.86	0.32
1939	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.93	0.99	0.86	0.93
1940	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.41	0.86	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	工银纯债定开	0.05	0.32	0.37	0.66	0.32
2846	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.34	0.37	0.42	0.32
2847	工银尊益中短债债券A	0.06	0.34	0.48	0.86	0.32
2848	广发汇荣三个月定开债券	0.17	0.49	-0.19	-0.64	0.32
2849	广发集丰债券A	-0.05	-0.38	0.32	2.31	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
1890	东兴兴源债券C	1.96	5.51	3.56	-	4.35
1891	工银尊益中短债债券A	1.96	4.56	8.88	18.37	19.80
1892	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.77	9.20	-	10.03
1893	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.52	4.57	8.44	-	12.03
4011	博时双月享60天滚动持有债券C	1.43	4.56	8.79	-	13.35
4012	工银尊益中短债债券A	1.96	4.56	8.88	18.37	19.80
4013	国金惠鑫短债E	1.58	4.56	7.74	11.38	10.98
4014	华泰柏瑞锦汇债券	0.62	4.56	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	招商安心收益债券C	0.69	3.83	8.89	17.50	153.14
2935	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	4.97	8.88	16.76	25.55
2936	工银尊益中短债债券A	1.96	4.56	8.88	18.37	19.80
2937	广发添财60天持有债券C	1.57	4.57	8.88	-	9.46
2938	华夏中短债债券C	1.13	4.67	8.88	14.91	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	万家鑫安纯债A	1.82	6.74	10.37	18.38	42.18
962	招商招兴3个月定开债券发起C	1.77	4.97	9.90	18.38	43.02
963	工银尊益中短债债券A	1.96	4.56	8.88	18.37	19.80
964	万家鑫璟纯债C	0.28	6.32	10.27	18.37	46.79
965	招商添盈纯债C	0.77	4.75	9.32	18.37	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	红土创新纯债A	1.30	6.34	9.56	17.21	19.81
2582	平安中债1-5年政策性金融债C	0.58	6.13	10.49	18.73	19.81
2583	工银尊益中短债债券A	1.96	4.56	8.88	18.37	19.80
2584	东方臻慧纯债债券C	1.72	4.93	9.89	18.35	19.79
2585	平安中债1-5年政策性金融债A	0.68	6.36	10.85	18.70	19.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	600.00	60502.01	4.46%
24国开08	550.00	55701.82	4.10%
25农发21	350.00	35282.46	2.60%
25国开03	350.00	34804.91	2.56%
25国开05	300.00	29397.42	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643361.23	47.41%
企业债	152071.45	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1977	1.1975	1.1974	1.1974	1.1973
累计净值(元)	1.1977	1.1975	1.1974	1.1974	1.1973

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