工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：148.07亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
债券型名次	2475	2334	2707	2995	2781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
债券型名次	2836	3295	3552	1664	2543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2474	富国信用债债券C	0.08	0.23	0.52	1.03	2.30
2475	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2476	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82
2477	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2333	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
2334	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2335	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2336	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96
2706	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2707	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2708	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03
2709	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	0.97	1.52
2994	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
2995	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2996	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
2997	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	创金合信双季享6个月持有期C	0.08	0.24	0.56	1.08	1.88
2780	富国添享一年持有期债券C	-0.21	-0.37	-0.30	0.09	1.88
2781	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2782	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88
2783	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2835	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2836	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
2837	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
2838	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97
3294	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
3295	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
3296	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
3297	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
3551	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
3552	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
3553	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3554	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
1663	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57
1664	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
1665	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
1666	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
2542	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
2543	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
2544	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
2545	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	550.00	55182.37	2.63%
26附息国债10	350.00	35059.39	1.67%
26附息国债05	300.00	30239.73	1.44%
26农发11	280.00	28136.01	1.34%
24浙商银行小微债01	220.00	22302.26	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	849937.01	40.47%
企业债	161546.51	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2167	1.2164	1.2163	1.2157	1.2154
累计净值(元)	1.2167	1.2164	1.2163	1.2157	1.2154

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