工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：50.76亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
债券型名次	4131	3185	2785	3842	3975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.62	9.95	-	16.72
债券型名次	3658	2362	1556	3266	2468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
4130	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4131	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
4132	光大保德信超短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.55	2.75
4133	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.39	1.29	3.57
3184	工银中高等级信用债债券A	0.02	0.22	0.45	1.28	3.18
3185	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
3186	广发汇明一年定期开放债券	0.04	0.22	0.41	1.35	2.63
3187	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2784	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.51	1.43	2.38
2785	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
2786	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.51	1.41	2.77
2787	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	东吴裕丰6个月持有债券C	0.11	0.14	1.10	0.99	2.61
3841	富国安慧短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.99	2.36
3842	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
3843	广发安泽短债C	0.04	0.24	0.37	0.99	2.49
3844	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.30	0.99	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	东海祥瑞C	0.05	0.26	0.08	0.64	2.42
3974	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42
3975	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
3976	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.06	-0.12	-0.20	0.70	2.42
3977	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.18	0.50	1.11	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	第一创业创和一个月滚动持有债券	3.01	6.92	0.00	-	9.35
3657	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.01	0.00	0.00	-	7.23
3658	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
3659	国联安鸿利短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	4.33
3660	国联安中短债债券A	3.01	6.79	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	博时信用优选债券C	2.95	6.62	10.64	-	16.26
2361	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
2362	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
2363	广发央企80债券指数A	3.40	6.62	9.49	-	13.71
2364	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	6.62	9.95	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	鹏华普天债券A	3.22	6.31	9.96	13.79	172.70
1555	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88
1556	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
1557	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	6.62	9.95	-	10.73
1558	金信民达纯债C	3.26	7.03	9.95	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.14	7.26	9.40	-	13.42
3265	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95
3266	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
3267	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.71	6.63	10.17	-	15.80
3268	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
2467	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72
2468	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
2469	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71
2470	广发汇宏6个月定开债	3.84	6.92	10.00	14.75	16.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	500.00	50559.15	3.41%
24进出01	280.00	28420.70	1.91%
22首钢MTN004	230.00	23278.18	1.57%
24农业银行CD154	200.00	19825.05	1.34%
22中电国际MTN002	150.00	15210.75	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	342869.29	23.10%
金融债券	252387.82	17.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
累计净值(元)	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167

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