工银尊益中短债债券A(009655)_最新动态

工银尊益中短债债券A009655ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易帆

基金规模：92.36亿元

工银尊益中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
债券型名次	2842	3741	3474	2974	3130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
债券型名次	2167	3504	3628	1648	2592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	工银尊享短债债券A	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15
2841	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
2842	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
2843	工银尊益中短债债券C	0.03	0.03	0.39	1.16	1.14
2844	工银尊益中短债债券F	0.03	0.06	0.46	1.28	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.22	0.57	0.59
3740	工银尊享短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.93	0.91
3741	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
3742	工银尊益中短债债券F	0.03	0.06	0.46	1.28	1.26
3743	广发纯债债券C	0.07	0.06	0.67	1.72	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.13	0.47	1.02	1.04
3473	富国天利增长债券C	0.01	0.05	0.47	1.84	1.98
3474	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
3475	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
3476	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	格林泓景债券A	-0.13	-0.25	0.40	1.31	1.34
2973	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
2974	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
2975	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
2976	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银尊益中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	格林泓景债券C	-0.13	-0.26	0.39	1.27	1.30
3129	工银恒享纯债债券C	0.04	0.07	0.53	1.33	1.30
3130	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
3131	国富恒久信用债券A	-0.16	-0.10	-0.41	0.45	1.30
3132	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	东方臻裕债券A	1.90	5.11	10.19	-	13.82
2166	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2167	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
2168	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
2169	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	淳厚稳惠债券A	0.76	4.37	9.14	15.67	21.90
3503	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3504	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
3505	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.37	7.19	14.80	17.89
3506	鹏华丰腾债券	1.44	4.37	7.93	14.85	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	方正富邦富利纯债C	0.00	3.22	7.54	14.63	23.14
3627	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
3628	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
3629	国泰君安1年定开债券发起式	0.87	2.62	7.54	-	14.30
3630	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.58	3.84	7.54	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
1647	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
1648	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
1649	国泰中债1-3年国开债C	1.47	4.24	7.31	15.99	19.91
1650	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.70	4.82	8.50	15.99	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银尊益中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	永赢淳利债券	1.47	4.20	8.25	15.29	21.00
2591	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
2592	工银尊益中短债债券A	1.90	4.37	7.54	16.00	20.97
2593	平安惠澜纯债C	1.37	3.49	6.88	16.51	20.97
2594	创金合信中债1-3年国开债A	1.43	5.02	8.19	14.51	20.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	500.00	50115.88	3.38%
25农发21	350.00	35421.70	2.39%
25国开20	300.00	30088.69	2.03%
25国开05	300.00	29351.56	1.98%
26农发01	240.00	24100.64	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	711434.34	47.98%
企业债	99481.05	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2096	1.2096	1.2093	1.2093	1.2094
累计净值(元)	1.2096	1.2096	1.2093	1.2093	1.2094

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