财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10840.91 |
4055.20 |
10140.60 |
3222.10 |
4138.56 |
| 本期利润(万元) |
12533.76 |
5191.79 |
8260.03 |
694.31 |
3757.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
214584.74 |
0.00 |
96082.76 |
0.00 |
56592.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1480896.13 |
923580.36 |
705382.92 |
829632.84 |
441497.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
20.96 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
18.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35251.72 |
1210.49 |
401.28 |
706.68 |
173.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1973247.04 |
1545912.58 |
1402223.41 |
1346556.55 |
1692270.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1969969.68 |
1542591.06 |
1397950.63 |
1342189.99 |
1680204.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
546.58 |
350.51 |
395.36 |
354.74 |
495.85 |
| 应付托管费(万元) |
91.10 |
58.42 |
65.89 |
59.12 |
82.64 |
| 资产总计(万元) |
2151445.51 |
1557442.18 |
1413782.77 |
1420336.01 |
1703936.32 |
| 负债合计(万元) |
51380.93 |
200334.60 |
152857.81 |
9735.79 |
72095.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2100064.58 |
1357107.58 |
1260924.96 |
1410600.23 |
1631841.28 |
| 未分配利润(万元) |
358339.47 |
215199.73 |
191407.25 |
202655.47 |
218761.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
740.50 |
146.00 |
103.68 |
1469.09 |
1283.45 |
| 投资收益(万元) |
20355.39 |
36312.12 |
18099.34 |
40135.59 |
17631.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2848.72 |
-6260.41 |
-1705.85 |
1881.57 |
2449.23 |
| 其它收入(万元) |
83.75 |
397.54 |
249.03 |
373.66 |
178.36 |
| 收入合计(万元) |
24028.35 |
30595.26 |
16746.21 |
43859.91 |
21542.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2513.88 |
4455.23 |
2083.97 |
4259.92 |
1942.12 |
| 托管费(万元) |
418.98 |
742.54 |
347.33 |
709.99 |
323.69 |
| 其它费用(万元) |
13.57 |
28.05 |
15.93 |
31.68 |
15.33 |
| 费用合计(万元) |
4384.03 |
10267.98 |
4833.63 |
9131.17 |
3618.79 |
| 利润总额(万元) |
19644.32 |
20327.28 |
11912.58 |
34728.74 |
17923.53 |
| 净利润(万元) |
19644.32 |
20327.28 |
11912.58 |
34728.74 |
17923.53 |
