我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3854.83 |
8585.30 |
3294.52 |
9664.72 |
3422.64 |
| 本期利润(万元) |
2182.77 |
10087.64 |
4195.37 |
11902.62 |
1975.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81489.66 |
0.00 |
31618.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
507656.08 |
755708.35 |
523291.12 |
327849.94 |
375989.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.17 |
356.43 |
301.64 |
680.83 |
238.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1692270.56 |
674507.48 |
787374.01 |
893323.61 |
328044.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1680204.35 |
653883.48 |
778372.39 |
890252.27 |
321144.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
495.85 |
123.46 |
157.39 |
156.80 |
78.55 |
| 应付托管费(万元) |
82.64 |
20.58 |
26.23 |
26.13 |
13.09 |
| 资产总计(万元) |
1703936.32 |
680775.02 |
835070.70 |
907673.85 |
331244.44 |
| 负债合计(万元) |
72095.04 |
163429.08 |
154562.29 |
223445.50 |
45951.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1631841.28 |
517345.94 |
680508.41 |
684228.35 |
285293.05 |
| 未分配利润(万元) |
218761.07 |
62709.33 |
74027.90 |
59129.55 |
22423.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1283.45 |
48.56 |
25.21 |
20.11 |
9.51 |
| 投资收益(万元) |
17631.28 |
20261.13 |
8710.02 |
10222.85 |
3387.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2449.23 |
5558.10 |
6811.68 |
-3928.04 |
-309.33 |
| 其它收入(万元) |
178.36 |
195.42 |
96.98 |
75.87 |
54.21 |
| 收入合计(万元) |
21542.32 |
26063.20 |
15643.89 |
6390.79 |
3141.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1942.12 |
1774.11 |
818.70 |
1037.49 |
261.13 |
| 托管费(万元) |
323.69 |
295.68 |
136.45 |
172.92 |
43.52 |
| 其它费用(万元) |
15.33 |
30.68 |
15.60 |
29.56 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
3618.79 |
6010.11 |
2753.25 |
3280.31 |
834.33 |
| 利润总额(万元) |
17923.53 |
20053.09 |
12890.63 |
3110.47 |
2307.50 |
| 净利润(万元) |
17923.53 |
20053.09 |
12890.63 |
3110.47 |
2307.50 |
